Dahsyat! Emas Cetak Rekor Tertinggi Baru! Kenaikan Selesai?

Gold (Emas)

Penggerak Pasar

Indeks dolar ditutup melemah di sesi perdagangan hari Jumat, meski imbal hasil Treasury tetap ditutup naik. Tekanan terhadap dolar minggu lalu didukung fundamental dari laporan inflasi yang lebih rendah, retail sales yang lebih rendah, juga indeks manufaktur NY yang rendah yang bersamaan dirilis hari Rabu. Sementara Jumat hanya ada data leading indeks yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi, namun jarang menjadi penggerak market.

Emas cenderung naik di penutupan Jumat karena pasar diperkirakan mengantisipasi pernyataan Ketua Fed Jerome Powell di hari Minggu (Senin dinihari waktu Indonesia). Namun ternyata Powell tidak menyinggung tentang kebijakan moneter ataupun ekonomi.

Di sisi lain, mundur ke belakang, kabar tentang rencana pemerintah China untuk mensupport sektor properti dan PBOC yang menurunkan suku bunga kepemilikan rumah pertama dan kedua, nampaknya membuka harapan terhadap bangkitnya ekonomi China. Hal ini juga memicu ekspektasi permintaan yang lebih kuat terhadap emas dan komoditi lainnya dari China.

Alasan lainnya yang juga logis adalah sentimen pasar yang berkembang sejak data CPI dirilis bahwa Fed akan segera memangkas suku bunganya di musim gugur. Sejauh ini belum ada kalimat apapun terlontar dari para pejabat Fed lainnya yang cenderung menyangkal, meskipun beberapa tetap mengingatkan bahwa suku bunga tinggi akan tetap bertahan untuk waktu yang lama dan menunggu lebih lanjut untuk meyakinkan mereka tentang inflasi.

Helikopter Presiden Iran Jatuh

Kabar terbaru muncul di akhir pekan yang masih hangat adalah kabar tentang helikopter yang mengangkut Presiden Iran Ibrahim Raisi beserta para pemimpin lainnya dilaporkan hilang. Beberapa laporan menyebut helikopter kemungkinan mengalami pendaratan keras dalam kondisi berkabut di dekat Varzeghan, di wilayah Azerbaijan Timur, Iran.

Laporan terbaru menyebut helikopter sudah ditemukan, dan para pejabat Iran mengatakan cuaca buruk dengan hujan deras dan berubah menjadi salju membuat pencarian lebih sulit. Drone Turki mendeteksi reruntuhan pesawat, dan Tim Penyelamat berada 30 menit dari lokasi.

Apakah berita ini menjadi penyebab emas naik? Cukup logis jika berpikir seperti itu, karena pasar khawatir peristiwa tersebut akan dikaitkan dengan serangan tertentu, dan kemungkinan akan mencari kambing hitam, dan AS maupun Israel kemungkinan akan disudutkan. Jika memang ini yang berkembang, maka perhatikan harga minyak mentah!

Jika memang minyak mengalami lonjakan yang cepat, maka kemungkinan geopolitik menjadi salah satu alasan kenapa emas juga naik. Sebaliknya, jika minyak tidak mengalami lonjakan yang drastis, maka emas kemungkinan naik bukan karena status safe haven akibat kekhawatiran geopolitik, melainkan karena status kondisi fundamental ekonomi.

Fokus Hari ini

Bostic, Barr, Waller Mester dijadwalkan memberi pernyataan. Dan beberapa pejabat Fed lainnya menyusul di hari lainnya dalam sepekan ke depan. Sementara FOMC Minutes diperkirakan tidak ada perubahan apapun karena cenderung menyimpulkan apa yang sudah diputuskan dalam FOMC Mei. Dengan demikian fokusnya terbatas pada beberapa data ekonomi seperti PMI Manufacture dan Services di hari Kamis, beserta klaim pengangguran mingguan dan juga home sales. Sementara Jumat akan fokus dengan durable goods, dan juga sentiment konsumen Universitas Michigan.

Data lain seperti Inflasi Inggris dan Jepang, juga kemungkinan akan menjadi salah satu pertimbangan para pelaku pasar. Juga pernyataan Lagarde dari ECB dan Bailey dari BOE.

Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah! 

Analisis Teknikal Gold

Candlestick ditutup bullish dan real body putih yang panjang sehingga menggagalkan pola candle shooting star yang muncul di hari Kamis. Kenaikan cenderung dominan, dan saat ini level 2431 (high 12 April 2024) sudah ditembus, dan cetak rekor tertinggi baru di 2440.35 untuk sementara waktu. Penembusan belum bisa dikonfirmasi karena kita masih harus melihat sampai penutupan market. Di sisi lain, support terdekat berada di 2417 yang merupakan high 19 April 2024, dan 2397.08 (high 16 Mei 2024). Dan resistance terdekat 2450, terjauh 2550 (FE 61.8%). Waspadai divergence bearish jika puncak kedua RSI tidak naik setara puncak pertama atau lebih tinggi!

Di H4, kenaikan berlanjut pasca penuhi target dari Falling Wedge 2414 di hari Jumat. Posisi ini cenderung mendukung kenaikan lanjutan selama harga tidak turun kembali di bawah 2414. Fibonacci Expansion (FE 161.8%) berada di 2446.65 menjadi resistance terdekat saat ini dari pola kenaikan yang ada. Namun tidak tertutup kemungkinan kenaikan masih berlanjut karena saat ini di H4 tidak terdeteksi pola bearish divergence.

Dengan demikian support terdekat 2414-2416, lanjut dengan support kedua di 2400-2402 (FE 100%), dan 2378 (FR 0%). Strategi SELL untuk jangka pendek bisa terbuka jika harga turun di bawah 2414, dengan target terdekat 2402, terjauh 2378. Namun, selama tidak terjadi penurunan di bawah 2398-2400, maka demand kemungkinan akan berpotensi menahan penurunan terlalu tajam.

Per jam 10.05 WIB, harga berada di 2434.10, dengan high di 2440.35 dan low 2416.28. FR ditarik dari 2373.71 ke puncak 2418.66, dan saat ini tembus di atas FR 0% 2418.66 sehingga area tersebut menjadi support terdekat, sekaligus area buy yang cukup ideal untuk saat ini mengingat harga berada di zona resistance 2431-2433 (2431 High 12 April 2024, sementara 2433 merupakan FE 61.8%). Jika 4 jam ke depan harga tetap berada di atas 2433, maka kenaikan seharusnya semakin dekat dengan FE 100% 2450.57 sebagai target berikutnya. Tapi jika terjadi penurunan, maka area 2418 -2420 akan menjadi area buy yang cukup baik, meski tidak bisa dikatakan ideal. Alternatif buy adalah follow saat harga memang tembus resistance 2431-2433.

Target terjauh terlihat di FE 161.8% berada di 2478.35. Namun, kami memperkirakan bullish kemungkinan akan sedikit menahan diri untuk ke area tersebut. Secara teknis, RSI overbought di H1, sehingga jangka pendek kami memperkirakan terjadi koreksi ataupun profit taking lebih dulu.

Waspada jika penurunan berlanjut di bawah zona 2410-2414! Ini membuka jalur penurunan hingga 2402 ataupun 2396/2398. Area ideal buy atau support kuat diperkirakan muncul di kisaran 2396-2401.

Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!