Perang Memanas, Investor Lirik Emas

Gold (Emas)

Penggerak Pasar

Imbal hasil Treasury 10-tahun ditutup turun, sedangkan dolar ditutup menguat di hari Jumat, menandakan permintaan safe haven yang masih dominan. Meskipun belum berpihak terlalu kuat pada emas, tapi permintaan safe haven juga yang berhasil mencegah emas dari penurunan terlalu jauh. 

Indeks manufaktur regional dari Philadelphia Fed dirilis lebih rendah dari perkiraan, -4.0 vs -1.7. Hal ini memperkuat alasan untuk Fed pertimbangkan pemangkasan suku bunga tetap di atas meja. 

AS Resmi Serang Iran

Pasar pada dasarnya tidak terlalu terkejut dengan serangan yang terjadi di akhir pekan. Beberapa hari sebelum Trump mengatakan pertimbangkan serangan ke Iran dalam 2 minggu ke depan, Israel sudah memberi isyarat bahwa AS akan bergabung dalam serangan ke Iran dalam hitungan “beberapa hari”, dan FOX business menyebut serangan akan terjadi di akhir pekan.  

AS serang 3 tempat yang dicurigai sebagai situs nuklir Iran di Fordow, Natanz dan Esfahan. Trump menyebut bahwa bom dengan muatan penuh dijatuhkan pada target utama, Fordow dan semua pesawat sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Trump juga mengancam akan kembali menyerang Iran jika Iran tidak segera berdamai dengan Israel. 

Iran tidak tinggal diam. Respon resmi pihak Iran menyebut mereka mengecam tindakan AS dan menargetkan balasan terhadap AS dan Israel. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan keamanan di seluruh dunia untuk warga AS berhati-hati, terutama yang melakukan perjalanan lintas negara. 

Terbaru, Parlemen Iran merestui penutupan Selat Hormuz. Hal ini berpotensi memicu gangguan pasokan minyak global sehingga harga minyak dikhawatirkan berpotensi mengalami lonjakan. 

Jika konflik berlanjut, maka emas berpotensi naik lebih cepat dari perkiraan. Sebaliknya, jika konflik tidak berlanjut, maka kenaikan terhambat, pasar fokus ke data ekonomi.

Waller Dovish

Di sisi lain, Gubernur Fed Waller mengatakan Fed bisa mempertimbangkan memangkas suku bunga di bulan Juli, tanpa harus menunggu pasar tenaga kerja mengalami penurunan tajam. Hal ini seolah memberi harapan bagi pasar yang menantikan penurunan suku bunga Fed lebih lanjut, pasca FOMC kemarin. 

Namun demikian, data-data ekonomi berikutnya akan menjadi krusial bagi Fed di pertemuan Juli dan September. 

Fokus Minggu ini

Di luar geopolitik, ada beberapa agenda dari ekonomi yang perlu diwaspadai. Data PMI di hari Senin, pidato beberapa petinggi bank sentral global di forum ekonomi, termasuk Powell, dan GDP serta PCE AS di hari Kamis dan Jumat. 

Jika geopolitik reda, maka fokus lah pada agenda ekonomi. Jika konflik berlanjut, maka geopolitik menjadi agenda utama.

Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah! 

Analisis Teknikal Gold

Candlestick daily ditutup doji mirip dengan long lower shadow ataupun hammer, setelah 2 penurunan berturut-turut. Secara teori ini menandakan potensi pembalikan ke atas sehingga penurunan diperkirakan mulai terbatas. 

Penurunan berturut-turut tertahan di 3340 dan 3347 sehingga secara teknis area ini menjadi support psikologis ke depan. Selama tidak turun di bawah zona tersebut, maka uptrend akan tetap terbuka, jika tembus, maka harga berpeluang turun lebih lanjut. Resistance 3387 dan 3399 juga menjadi panduan ke depan. 

Di H4, harga bergerak sesuai skema Skema #1, “harga turun lebih dulu (swing low) hingga target optimal di zona merah kisaran (3319-3342) sebelum akhirnya rebound”.

Secara teori, penurunan seharusnya sudah selesai dan bertahap mulai naik. Tapi rintangan saat ini adalah area orange 3371-3403, yang berarti bahwa kenaikan baru akan lebih kuat jika mampu melewati area tersebut. Jika bukan geopolitik, maka faktor pendorong yang diharapkan adalah data PMI AS malam nanti. Data yang lemah lebih mendukung kenaikan tersebut.

Sebaliknya, skenario bearish akan lebih kuat jika konfirm tembus MA 200 yang saat ini ada di 3322. Jika perang terhenti dan berdamai, maka emas berpeluang tembus di bawah MA 200 dengan mudah. Switch to SELL jika ini terjadi, untuk peluang koreksi ke zona kisaran 3300-3310.

Per jam 09.50 WIB, harga berada di 3362.18, dengan high di 3380.45 dan low 3351.94. Pola descending broadening wedge masih terbuka. Pola ini akan mengkonfirmasi terjadinya reversal bullish yang kuat jika tembus resistance. Secara perhitungan, penurunan kemungkinan sudah berkurang sejak 2 kali berturut-turut tertahan di 3340-3347 yang merupakan bagian dari area kuning yang kami curigai sebagai area demand yang cukup baik. 

Dengan demikian, strategi sebelumnya tetap berlaku, di mana opsi #1 adalah bahwa penurunan sudah berangsur berkurang, dan pola broadening wedge tinggal menunggu tembus resistance 3381 ditembus. 

Jika perhitungan kami benar, maka swing low yang terjadi pagi ini ke 3351 merupakan swing low wave 2 sehingga selanjutnya secara bertahap naik tembus 3381 hingga mendekati 3405-3408 yang kemungkinan berjalan sebagai wave 3. Pola ini akan mendukung kenaikan yang diharapkan.

Sebaliknya, skenario bearish akan lebih dominan jika tembus di bawah support 3338, sekaligus menandakan tekanan yang masih berlanjut. Ini berarti switch strategi menjadi SELL hanya disarankan jika tembus di bawah 3330, atau saat diplomasi berhasil meredam gejolak geopolitik

Strategi sell hanya disarankan jika : 1) support 3330 ditembus, atau 2) Geopolitik reda. Jika salah satu dari 2 syarat tidak terpenuhi, maka opsi Buy tetap dominan! 

Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!