CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik. Tapi waspada, kenaikan kemungkinan hanya menutupi gap sebelumnya, sehingga penurunan masih bisa mengintai
• Pola Ascending Broadening Wedge di daily chart masih membayangi, kenaikan diperkirakan terbatas, pola ini konfirm turun jika tembus support 48800
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> diperkirakan masih membayangi, efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
• Saham-saham AS berhasil mengabaikan kekhawatiran terkait potensi government shutdown, tapi terbatas. Saham-saham besar membantu rebound, sedangkan Tesla maupun Intel justru masih terkoreksi setelah rally besar sebelumnya
• Laporan pendapatan beberapa perusahaan teknologi dan energi minggu ini kemungkinan bisa menahan tekanan, tapi risiko geopolitik yang tidak menentu berpeluang menahan kenaikan terlalu tinggi
• Geopolitik belum selesai, masih dibayangi ketidakpastian, jadi waspada sewaktu-waktu kenaikan terhenti dan berbalik turun!
• Bullish lebih kuat jika tembus 49600 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49380 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik. Tapi waspada, kenaikan bisa saja hanya menutup gap yang terjadi sebelumnya, sehingga bearish masih bisa mengintai
• Kenaikan daily belum terlalu kuat, masih harus melewati resistance trendline 25900. Jika berhasil tembus, maka kenaikan berlanjut. Tapi selama belum tembus, maka ada kecenderungan turun
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> diperkirakan masih membayangi, efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
• Saham-saham AS berhasil mengabaikan kekhawatiran terkait potensi government shutdown, tapi terbatas. Saham-saham besar membantu rebound, sedangkan Tesla maupun Intel justru masih terkoreksi setelah rally besar sebelumnya
• Laporan pendapatan beberapa perusahaan teknologi dan energi minggu ini kemungkinan bisa menahan tekanan, tapi risiko geopolitik yang tidak menentu berpeluang menahan kenaikan terlalu tinggi
• Geopolitik belum selesai, masih dibayangi ketidakpastian, jadi waspada sewaktu-waktu kenaikan terhenti dan berbalik turun!
• Bullish lebih kuat jika tembus 25920 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25560 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik. Tapi tetap waspada, bisa saja kenaikan hanya sekedar menutupi gap sehingga kenaikan masih terbatas
• Kenaikan daily belum terlalu kuat, masih harus melewati resistance trendline 7000. Jika berhasil tembus, maka kenaikan berlanjut. Tapi selama belum tembus, maka ada kecenderungan turun
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> diperkirakan masih membayangi, efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
• Saham-saham AS berhasil mengabaikan kekhawatiran terkait potensi government shutdown, tapi terbatas. Saham-saham besar membantu rebound, sedangkan Tesla maupun Intel justru masih terkoreksi setelah rally besar sebelumnya
• Laporan pendapatan beberapa perusahaan teknologi dan energi minggu ini kemungkinan bisa menahan tekanan, tapi risiko geopolitik yang tidak menentu berpeluang menahan kenaikan terlalu tinggi
• Geopolitik belum selesai, masih dibayangi ketidakpastian, jadi waspada sewaktu-waktu kenaikan terhenti dan berbalik turun!
• Bullish lebih kuat jika tembus 6990 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6890 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik. Tapi waspada kenaikan mungkin hanya sekedar menutupi gap yang terjadi di hari Senin, sehingga peluang kenaikan masih relatif terbatas
• Secara teknis, potensi double top daily akan dianggap valid jika tembus neckline double top 51850. Tapi selama belum tembus, maka peluang naik juga terbuka -> peluang turun dominan jika tembus 51850, switch to sell
• Di sisi lain, daily juga membuka peluang untuk membentuk pola cup & handle jika dilihat dari kenaikan sejak 3 Nov 2025. Cekungan pertama adalah cup, dan saat ini sedang berada di bagian "handle". Pola ini akan konfirm jika tidak ada penurunan lebih lanjut di bawah 51085, dan kenaikan harus bisa tembus resistance 54560 -> peluang bullish jika tembus resistance
• Pasar dibayangi kemungkinan intervensi "aktual" karena bank sentral sudah melakukan "rate check di hari Jumat kemarin". Estimasi beberapa hari setelah itu biasanya terjadi intervensi "aktual" -> waspada intervensi menekan Nikkei!
• Bullish lebih dominan jika tembus 53000-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 52550-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup inverted hammer, secara teori peluang rebound/naik
• Pagi ini kembali dibuka gap up, Wall Street ditutup menguat sehingga pengaruh ke Asia
• Support 26276 Daily kembali dihindari dan naik dia atas 26750. Tapi rintangan berikutnya adalah harus mampu naik pertahankan momentum bullish, minimal ditutup di atas 27000
• Inernal, ekspektasi kebijakan fiskal pemerintah yang longgar dan juga kebijakan moneter PBOC yang longgar untuk mendukung konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi berhasil mengangkat ekuitas China dan Hong Kong, meskipun perlu realisasi nyata untuk mendukung optimisme pasar-> positif untuk Hang Seng
• Eksternal, ketidakpastian geopolitik membayangi saham global
• Bullish lebih kuat jika tembus 26950 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26500-> switch to SEL

Suggest : BUY on Dip Area : 26750- 26770 Target : 1) 26870 2) 26970 SL : 26650 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 26950 Switch to SELL jika tembus 26500

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Pola Ascending Broadening Wedge di daily chart masih membayangi, kenaikan diperkirakan terbatas, pola ini konfirm turun jika tembus support 48800
• Pagi ini dibuka gap down karena kekhawatiran eskalasi geopolitik kembali membayangi, meskipun belum terbukti terkait serangan AS ke Iran
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> diperkirakan masih membayangi, efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
• Fokus data ekonomi : Durable goods jam 20.30 WIB
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi
• Laporan pendapatan beberapa perusahaan teknologi dan energi minggu ini kemungkinan bisa menahan tekanan, tapi risiko geopolitik yang tidak menentu berpeluang menahan kenaikan terlalu tinggi
• Bullish lebih kuat jika tembus 49400 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 48970 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup shooting star, secara teori cenderung turun
• Kenaikan daily belum terlalu kuat, masih harus melewati resistance trendline 25900. Jika berhasil tembus, maka kenaikan berlanjut. Tapi selama belum tembus, maka ada kecenderungan turun
• Pagi ini dibuka gap down karena kekhawatiran eskalasi geopolitik kembali membayangi, meskipun belum terbukti terkait serangan AS ke Iran
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> diperkirakan masih membayangi, efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
• Fokus data ekonomi : Durable goods jam 20.30 WIB
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi
• Laporan pendapatan beberapa perusahaan teknologi dan energi minggu ini kemungkinan bisa menahan tekanan, tapi risiko geopolitik yang tidak menentu berpeluang menahan kenaikan terlalu tinggi
• Bullish lebih kuat jika tembus 25770 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25530 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup shooting star, secara teori cenderung turun
• Kenaikan daily belum terlalu kuat, masih harus melewati resistance trendline 7000. Jika berhasil tembus, maka kenaikan berlanjut. Tapi selama belum tembus, maka ada kecenderungan turun
• Pagi ini dibuka gap down karena kekhawatiran eskalasi geopolitik kembali membayangi, meskipun belum terbukti terkait serangan AS ke Iran
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> diperkirakan masih membayangi, efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
• Fokus data ekonomi : Durable goods jam 20.30 WIB
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi
• Laporan pendapatan beberapa perusahaan teknologi dan energi minggu ini kemungkinan bisa menahan tekanan, tapi risiko geopolitik yang tidak menentu berpeluang menahan kenaikan terlalu tinggi
• Bullish lebih kuat jika tembus 6980 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6870 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dan 2 candle terakhir membentuk formasi bearish engulfing, secara teori peluang turun
• Secara teknis, potensi double top daily semakin terbuka setelah gagal lanjutkan kenaikan di atas 54130. Tapi validasi diperlukan dari penembusan area yang dicurigai sebagai neckline double top 51850 -> peluang turun dominan jika tembus 51850
• Di sisi lain, daily juga membuka peluang untuk membentuk pola cup & handle jika dilihat dari kenaikan sejak 3 Nov 2025. Cekungan pertama adalah cup, dan saat ini sedang berada di bagian "handle". Pola ini akan konfirm jika tidak ada penurunan lebih lanjut di bawah 51085, dan kenaikan harus bisa tembus resistance 54560 -> peluang bullish jika tembus resistance
• Pernyataan BOJ di pertemuan Jumat tidak terlalu hawkish, dan Nikkei sempat rebound saat itu, tapi tidak tembus resistance. Kekhawatiran intervensi Yen muncul setelah kementerian keuangan melakukan "rate check" untuk melihat nilai tukar Yen, tanda-tanda intervensi "aktual" terhadap Yen berpotensi tekan Nikkei -> kenaikan terbatas, dibayangi penurunan
• Bullish lebih dominan jika tembus 53550-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 52900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Pagi ini dibuka gap up terlepas Wall Street yang dibuka gap down karena dipicu kekhawatiran risiko geopolitik
• Support 26276 Daily kembali dihindari dan naik dia atas 26750. Tapi rintangan berikutnya adalah harus mampu naik pertahankan momentum bullish, minimal ditutup di atas 27000
• Ekspektasi kebijakan fiskal pemerintah yang longgar dan juga kebijakan moneter PBOC yang longgar untuk mendukung konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi berhasil mengangkat ekuitas China dan Hong Kong, meskipun perlu realisasi nyata untuk mendukung optimisme pasar-> positif untuk Hang Seng
• Bullish lebih kuat jika tembus 26950 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26500-> switch to SELL

Suggest : BUY on Dip Area : 26750- 26770 Target : 1) 26870 2) 26970 SL : 26650 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 26950 Switch to SELL jika tembus 26500

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik, tapi waspada pembalik turun karena candle tidak sepenuhnya bullish, melainkan mirip shooting star, penanda potensi koreksi/profit taking
• Pola Ascending Broadening Wedge di daily chart masih membayangi dan kenaikan diperkirakan mulai terbatas, kecuali jika mampu naik lebih lanjut di atas 49900, maka peluang kenaikan masih berlanjut beberapa waktu ke depan
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
  • c. Pertemuan Trilateral Rusia-AS-Ukraina di akhir pekan -> perdamaian akan positif pada saham, tertundanya perdamaian akan negatif pada saham
• Fokus data ekonomi : PMI Manufacture dan Services jam 21.45 WIB
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi
• Bullish lebih kuat jika tembus 49600 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49100 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik, tapi juga perlu waspada karena candle lebih mirip ke shooting star, penanda potensi penurunan atau profit taking
• Kenaikan daily masih harus melewati resistance trendline 25800. Jika berhasil tembus, maka kenaikan berlanjut. Jika gagal tembus, waspada penurunan
• Gap Senin sudah berhasil ditutup, swing low mengancam, tapi diharapkan terbatas. Namun, bullish harus konfirm tembus resistance 25750-25800 yang dibutuhkan
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
  • c. Pertemuan Trilateral Rusia-AS-Ukraina di akhir pekan -> perdamaian akan positif pada saham, tertundanya perdamaian akan negatif pada saham
• Fokus data ekonomi : PMI Manufacture dan Services jam 21.45 WIB
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi
• Bullish lebih kuat jika tembus 25710 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25300 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik, tapi juga perlu waspada karena candle lebih mirip ke shooting star, penanda potensi penurunan atau profit taking
• Kenaikan daily masih harus melewati resistance trendline 7000. Jika berhasil tembus, maka kenaikan berlanjut. Jika gagal tembus, waspada penurunan
• Gap Senin sudah berhasil ditutup, swing low mengancam, tapi diharapkan terbatas. Namun, bullish harus konfirm tembus resistance 6990-7000 yang dibutuhkan
• Beberapa faktor penggerak sentimen saat ini :
  • a. Ketidakpastian situasi geopolitik -> efek negatif pada saham, berpeluang batasi kenaikan
  • b. Kandidat calon ketua Fed pengganti Powell -> kandidat dovish (agresif cut rates)untungkan saham, kandidat hawkish (netral atau cenderung tidak terlalu agresif pada pemangkasan suku bunga) akan menekan saham
  • c. Pertemuan Trilateral Rusia-AS-Ukraina di akhir pekan -> perdamaian akan positif pada saham, tertundanya perdamaian akan negatif pada saham
• Fokus data ekonomi : PMI Manufacture dan Services jam 21.45 WIB
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi
• Bullish lebih kuat jika tembus 6970 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6850 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Secara teknis, daily cenderung membuka peluang untuk double top. Penurunan akan valid berlanjut jika tembus neckline 51850. Tapi pola akan gagal jika kenaikan berhasil tembus resistance 54560
• Fokus utama BOJ Meeting hari ini
  • a. suku bunga tetap + pernyataan/sikap dovish = Nikkei naik -> switch to BUY
  • b. suku bunga tetap + pernyataan/sikap hawkish = Nikkei turun -> pertahankan SELL
  • c. suku bunga naik + pernyataan/sikap hawkish = Nikkei turun lebih lanjut -> pertahankan SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 53640-> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 53950-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Pagi ini dibuka gap up seiring kenaikan di Wall Street tadi malam
• Support 26276 Daily berhasil dihindari dan naik dia atas 26750. Tapi rintangan berikutnya adalah harus mampu naik pertahankan momentum bullish, minimal ditutup di atas 27000
• PBOC dikabarkan akan terus melanjutkan pelonggaran kebijakan moneternya untuk mendukung konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi -> positif untuk Hang Seng
• Bullish lebih kuat jika tembus 27000 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26420-> switch to SELL

Suggest : BUY on Dip Area : 26750- 26770 Target : 1) 26870 2) 26970 SL : 26650 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 27000 Switch to SELL jika tembus 26420

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Tekanan turun mereda, tapi kenaikan daily menunjukkan masih harus waspada jika gagal tembus 49790 (gap Senin)
• Pola Ascending Broadening Wedge di daily chart masih dominan sehingga kenaikan dikhawatirkan masih terbatas, kecuali jika mampu naik lebih lanjut di atas 49900
• Pasar saham global pulih setelah pidato Trump. Beberapa poin yang disampaikan
  • a. Tidak akan menggunakan militer untuk mendapatkan Greenland
  • b. Mengutamakan diplomasi sesegera mungkin
  • c. Tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland per 1 Februari
• Meski demikian situasi geopolitik masih tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran) -> belum jelas, karena armada laut pengangkut pesawat tempur masih siaga di Timur Tengah
  • b. AS- Europe (terkait Greenland) -> klaim Trump "sudah capai kesepakatan dengan NATO tentang Greenland" masih dipertanyakan karena kurang detail
• Fokus kembali ke data ekonomi : GDP dan PCE AS
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi, terutama inflasi PCE
• Bullish lebih kuat jika tembus 49440 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49100 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Tekanan turun mereda, tapi kenaikan daily menunjukkan masih harus waspada jika gagal tembus 25780
• H4 menunjukkan peluang rebound mungkin menutup gap yang terjadi di hari Senin, kecuali jika mampu lanjut tembus di atas 25700
• Pasar saham global pulih setelah pidato Trump. Beberapa poin yang disampaikan
  • a. Tidak akan menggunakan militer untuk mendapatkan Greenland
  • b. Mengutamakan diplomasi sesegera mungkin
  • c. Tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland per 1 Februari
• Meski demikian situasi geopolitik masih tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran) -> belum jelas, karena armada laut pengangkut pesawat tempur masih siaga di Timur Tengah
  • b. AS- Europe (terkait Greenland) -> klaim Trump "sudah capai kesepakatan dengan NATO tentang Greenland" masih dipertanyakan karena kurang detail
• Fokus kembali ke data ekonomi : GDP dan PCE AS
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi, terutama inflasi PCE
• Bullish lebih kuat jika tembus 25650 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25350 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Tekanan turun mereda, tapi kenaikan daily menunjukkan masih harus waspada jika gagal tembus 6980
• H4 menunjukkan peluang rebound mungkin menutup gap yang terjadi di hari Senin, kecuali jika mampu lanjut tembus di atas 6980
• Pasar saham global pulih setelah pidato Trump. Beberapa poin yang disampaikan
  • a. Tidak akan menggunakan militer untuk mendapatkan Greenland
  • b. Mengutamakan diplomasi sesegera mungkin
  • c. Tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland per 1 Februari
• Meski demikian situasi geopolitik masih tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran) -> belum jelas, karena armada laut pengangkut pesawat tempur masih siaga di Timur Tengah
  • b. AS- Europe (terkait Greenland) -> klaim Trump "sudah capai kesepakatan dengan NATO tentang Greenland" masih dipertanyakan karena kurang detail
• Fokus kembali ke data ekonomi : GDP dan PCE AS
  • a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
  • b. Act < Exp -> saham potensi naik = pertahankan BUY
  • Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi, terutama inflasi PCE
• Bullish lebih kuat jika tembus 6940 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6850 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, 2 candle terakhir membentuk formasi piercing pattern, secara teori peluang naik
• Secara teknis, H4 mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah tekanan beberapa hari terakhir. Namun kenaikan perlu diwaspadai, selama tidak naik di atas 43750, maka ada kemungkinan kenaikan terhambat, dan kembali dibayangi penurunan.
• Ada 2 faktor penggerak sentimen Nikkei saat ini :
  • a. Eskternal : situasi AS dan Uni Eropa terkait Greenland reda, Trump tidak akan gunakan militer dan tidak akan kenakan tarif 1 Februari -> sinyal positif untuk saham global
  • b. Internal : antisipasi sikap hawkish BOJ di BOJ Meeting Jumat ini (tidak diharapkan ada kenaikan suku bunga, tapi pernyataan hawkish untuk kendalikan yen berpotensi menekan saham Jepang) -> kemungkinan masih membayangi sampai besok, sehingga Nikkei dikhawatirkan masih naik terbatas
• Bullish lebih dominan jika tembus 53650-> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 53150-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Support 26276 Daily sebagai support psikologis berhasil bertahan, penurunan kemarin tertahan di 26388. Tapi rintangan berikutnya adalah harus mampu naik di atas 26750 minimal untuk menutup gap sebelumnya, dan jauh lebih kuat kenaikan jika lanjut tembus resistance 26916
• Geopolitik sementara pulih, investor kembali fokus domestik China
• Dari domestik, ekspektasi kebijakan fiskal dan moneter yang longgar mendorong optimisme pasar ekuitas China dan Hongkong -> bullish untuk saham medium term
• Bullish lebih kuat jika tembus 26770 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26300-> pertahankan SELL

Suggest : BUY on Dip Area : 26650- 26670 Target : 1) 26770 2) 26870 SL : 26550 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 26770 Switch to SELL jika tembus 26300

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, cenderung turun
• Pola Ascending Broadening wedge di Daily chart semakin terlihat, dan potensi penurunan akan berlanjut jika tembus 48650
• Support rectangle 49080 ditembus, maka target cenderung dominan turun dengan peluang 48400 sebagai potensi utama
• Pasar saham tertekan, dan juga obligasi yang biasanya menjadi safe haven ikut mengalami aksi jual. S&P500 dan Nasdaq mengalami tekanan yang paling besar sampai penutupan pasar
• Geopolitik tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran)
  • b. AS- Europe (terkait Greenland)
• Pasar akan tunggu pidato Trump di Davos malam ini
  • a. mengarah ke tekanan geopolitik -> saham lanjut turun = pertahankan SELL
  • b. mengarah ke sikap lebih tenang dan redam geopolitik -> saham rebound = switch to BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 49100 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 48650 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Tekanan turun masih dominan, rebound diperkirakan masih terbatas. Resistance 25288-25454 kemungkinan menahan kenaikan sementara. Geopolitik masih dominan
• Pasar saham tertekan, dan juga obligasi yang biasanya menjadi safe haven ikut mengalami aksi jual. S&P500 dan Nasdaq mengalami tekanan yang paling besar sampai penutupan pasar
• Geopolitik tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran)
  • b. AS- Europe (terkait Greenland)
• Pasar akan tunggu pidato Trump di Davos malam ini
  • a. mengarah ke tekanan geopolitik -> saham lanjut turun = pertahankan SELL
  • b. mengarah ke sikap lebih tenang dan redam geopolitik -> saham rebound = switch to BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 25600 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25300 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Tekanan turun masih dominan, meskipun saat ini tertahan di support 6810-6830. Tapi rebound diperkirakan masih terbatas
• Pasar saham tertekan, dan juga obligasi yang biasanya menjadi safe haven ikut mengalami aksi jual. S&P500 dan Nasdaq mengalami tekanan yang paling besar sampai penutupan pasar
• Geopolitik tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran)
  • b. AS- Europe (terkait Greenland)
• Pasar akan tunggu pidato Trump di Davos malam ini
  • a. mengarah ke tekanan geopolitik -> saham lanjut turun = pertahankan SELL
  • b. mengarah ke sikap lebih tenang dan redam geopolitik -> saham rebound = switch to BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 6940 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6800 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Secara teknis, Double top di H4 selesai sentuh target utama, tapi tekanan bearish berlanjut lebih rendah. Rebound diperkirakan terbatas dengan resistance terdekat 52800-52915, dan terjauh 53155-53475. Tekanan bearish masih dominan
• Ada 2 faktor yang mungkin masih mengganggu kenaikan Nikkei saat ini :
  • a. Eskternal : situasi AS dan Uni Eropa tegang karena ancaman tarif Trump untuk negara-negara Eropa yang memblokir keinginan AS menguasai Greenland
  • b. Internal : antisipasi sikap hawkish BOJ di BOJ Meeting Jumat ini (tidak diharapkan ada kenaikan suku bunga, tapi pernyataan hawkish untuk kendalikan yen berpotensi menekan saham Jepang)
• Pasar global menantikan pidato Trump di Davos malam ini!
• Bullish lebih dominan jika tembus 53480-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 52500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Support 26276 Daily sebagai support psikologis kemungkinan diuji. Selama area ini tidak ditembus, maka penurunan relatif terbatas. Jika ditembus, maka waspada penurunan lanjutan
• Di sisi lain, H4 juga menunjukkan rebound sebelumnya gagal naik di atas 26750 sehingga tekanan turun lebih dominan. Jika tidak ada kenaikan di atas resistance tersebut, maka bearish lebih dominan, dan penurunan di bawah 26276 akan memicu penurunan lebih lanjut
• Dari domestik, ekspektasi kebijakan fiskal dan moneter yang longgar mendorong optimisme pasar ekuitas China dan Hongkong -> bullish untuk saham medium term
• Bullish lebih kuat jika tembus 26750 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26380-> pertahankan SELL

Suggest : SELL on Rally Area : 26550- 26570 Target : 1) 26450 2) 26350 SL : 26670 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 26380 Switch to BUY jika tembus 26750

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, cenderung turun
• Pola Ascending Broadening wedge di Daily chart semakin terlihat, dan potensi penurunan akan valid jika tembus 48650
• Rectangle di H4 masih dominan. Cenderung bearish jika tembus 49080, tapi jika tidak tembus, masih ada peluang rebound dan kembali ke pola rectangle bullish (tapi tetap harus tunggu validasi tembus resistance 49830)
• Geopolitik tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran)
  • b. AS- Europe (terkait Greenland)
• Pasar akan cermati pertemuan di Davos (Forum Ekonomi Global) memasuki hari ke-2. Pidato Trump dijadwalkan hari Rabu.
• Bullish lebih kuat jika tembus 49450 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49000 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Tekanan turun masih dominan, meski sementara tertahan di zona support 25230. Di sisi lain, kenaikan kemungkinan masih terbatas selama tidak mampu tembus 25630. Faktor geopolitik masih membayangi
• Geopolitik tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran)
  • b. AS- Europe (terkait Greenland)
• Pasar akan cermati pertemuan di Davos (Forum Ekonomi Global) memasuki hari ke-2. Pidato Trump dijadwalkan hari Rabu.
• Bullish lebih kuat jika tembus 25600 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25300 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Tekanan turun masih dominan, support 6880 terancam. Jika ditembus, maka penurunan berlanjut, target kisaran 6850 dan 6820. Jika tidak tembus, maka ada peluang rebound, kembali melirik zona 6920 atau 6950
• Geopolitik tetap menjadi concern :
  • a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran)
  • b. AS- Europe (terkait Greenland)
• Pasar akan cermati pertemuan di Davos (Forum Ekonomi Global) memasuki hari ke-2. Pidato Trump dijadwalkan hari Rabu.
• Bullish lebih kuat jika tembus 6960 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6890 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup doji, secara teori peluang turun
• Secara teknis, Double top di H4 dekati Target utama 52936. Penurunan bisa saja terhenti di zona tersebut, atau berlanjut lebih jauh
• Ada 2 faktor yang mungkin masih mengganggu kenaikan Nikkei saat ini :
  • a. Eskternal : situasi AS dan Uni Eropa tegang karena ancaman tarif Trump untuk negara-negara Eropa yang memblokir keinginan AS menguasai Greenland
  • b. Internal : antisipasi sikap hawkish BOJ di BOJ Meeting Jumat ini (tidak diharapkan ada kenaikan suku bunga, tapi pernyataan hawkish untuk kendalikan yen berpotensi menekan saham Jepang)
• Bullish lebih dominan jika tembus 53550-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 53000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup inverted hammer, secara teori cenderung berpeluang naik
• Support 26276 Daily menjadi support psikologis. Selama area ini tidak ditembus, maka penurunan relatif terbatas. Jika ditembus, maka waspada penurunan lanjutan
• Di sisi lain, bullish butuh pendorong untuk tembus 26900 sehingga pergerakan relatif terbatas. Selama tidak/belum tembus 26900, maka tekanan turun juga membayangi
• Dari domestik, ekspektasi kebijakan fiskal dan moneter yang longgar mendorong optimisme pasar ekuitas China dan Hongkong -> bullish untuk saham
• Data GDP dirilis 4.5% sesuai ekspektasi, turun dari 4.8%. Di sisi lain, perlambatan ekonomi juga bisa memicu ekspektasi stimulus. Semakin lambat pertumbuhan, ekspektasi stimulus semakin besar, sehingga stimulus kecil tidak akan direspon positif
• Bullish lebih kuat jika tembus 26900 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26500-> pertahankan SELL

Suggest : SELL on Rally Area : 26650- 26670 Target : 1) 26550 2) 26450 SL : 26770 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 26500 Switch to BUY jika tembus 26900

Research & Analysis PT Agrodana Futures