CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, resistance 48722 di grafik H4 mengancam membentuk double top jangka pendek jika kenaikan gagal tembus 48722. Tapi konfirmasi penurunan baru valid jika turun di bawah 48100. Selama tidak ada penurunan di bawah 48100, maka kenaikan cenderung tetap terbuka -> switch to sell hanya jika tembus 48100
• Nvidia bersama beberapa saham sektor perjalanan dan chip berhasil mendorong saham utama AS ditutup naik -> positif untuk saham
• Pernyataan John Williams sedikit antiklimaks dibanding pernyataan sebelum FOMC Desember, di mana dia meragukan data inflasi yang dirilis karena ada beberapa distorsi dan ditekan ke bawah, tapi tidak pengaruhi ekspektasi pemangkasan suku bunga sepenuhnya
• Pasar akan mencermati data GDP Q3 AS, ADP mingguan, durable goos dan initial Jobless claims minggu ini. Waspadai juga pergerakan yang terbatas jelang libur Natal
• Bullish lebih kuat jika tembus 48600 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 48100 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, resistance daily terdekat di 25859. Jika berhasil ditembus, maka kenaikan lanjut lebih kuat. Sebaliknya, waspadai jika gagal tembus
• Nvidia bersama beberapa saham sektor perjalanan dan chip berhasil mendorong saham utama AS ditutup naik -> positif untuk saham
• Pernyataan John Williams sedikit antiklimaks dibanding pernyataan sebelum FOMC Desember, di mana dia meragukan data inflasi yang dirilis karena ada beberapa distorsi dan ditekan ke bawah, tapi tidak pengaruhi ekspektasi pemangkasan suku bunga sepenuhnya
• Pasar akan mencermati data GDP Q3 AS, ADP mingguan, durable goos dan initial Jobless claims minggu ini. Waspadai juga pergerakan yang terbatas jelang libur Natal
• Bullish lebih kuat jika tembus 25730 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25400 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, resistance 5951 adalah resistance psikologis. Jika berhasil tembus, maka new all time high sekaligus kenaikan yang lebih kuat. Sebaliknya, waspada jika gagal tembus
• Nvidia bersama beberapa saham sektor perjalanan dan chip berhasil mendorong saham utama AS ditutup naik -> positif untuk saham
• Pernyataan John Williams sedikit antiklimaks dibanding pernyataan sebelum FOMC Desember, di mana dia meragukan data inflasi yang dirilis karena ada beberapa distorsi dan ditekan ke bawah, tapi tidak pengaruhi ekspektasi pemangkasan suku bunga sepenuhnya
• Pasar akan mencermati data GDP Q3 AS, ADP mingguan, durable goos dan initial Jobless claims minggu ini. Waspadai juga pergerakan yang terbatas jelang libur Natal
• Bullish lebih kuat jika tembus 6910 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6800 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Saham-saham utama AS lanjut naik, Asia kemungkinan ikut terdukung
• Secara teknis, daily berbalik naik dan membuka peluang terbentuknya double bottom. Akan valid jika tembus neckline 51430
• BOJ naikkan suku bunga sesuai ekspektasi. Tapi pernyataan BOJ cenderung tidak se-hawkish yang dikhawatirkan, dan BOJ beri sinyal kenaikan yang bertahap -> positif untuk saham
• Bullish lebih dominan jika tembus 50550-> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49400-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, H4 membuka peluang membentuk double bottom, dan valid naik jika tembus neckline 25900. Tapi waspada ada resistance zona 26040. Jika keduanya berhasil ditembus, maka kenaikan lebih kuat. Jika gagal naik, waspada penurunan!
• Kenaikan kemungkinan didukung Wall Street yang ditutup naik
• Pasar masih mencermati perkembangan property China setelah China Vanke gagal bayar. Sejauh ini belum ada kepastian tentang tindakan yang akan dilakukan Pemerintah China, termasuk stimulus ekonomi yang dijanjikan
• Bullish lebih kuat jika tembus 25900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25300> Switch to SELL

Suggest : BUY on Dip Area : 25680 - 25700 Target : 1) 25800 2) 25900 SL : 25580 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 25900 - Switch to SELL jika tembus 25300

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik. Tapi bentuk candle juga bisa disebut sebagai shooting star karena posisi yang sedikit di atas dari candle sebelumnya, dan menandakan peluang turun -> jika harga terus menekan low 48100, maka kemungkinan cenderung turun, switch to SELL
• Secara teknis, trend channel turun di H4 berhasil tembus resistance sehingga secara teori dianggap konfirm terjadi perubahan tren kembali ke tren naik -> positif untuk saham
• Data inflasi yang dingin membuat pasar saham rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir, dipicu saham Micron setelah laporan pendapatan melebihi ekspektasi. Saham teknologi berkapitalisasi besar naik, dan Nasdaq memimpin pembalikan naik
• Pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee cenderung dovish, berbalik dari nada sebelumnya saat FOMC Desember yang menolak penurunan suku bunga, Goolsbee justru menilai inflasi yang dingin membuat peluang penurunan suku bunga kembali terbuka -> positif untuk saham
• Fokus data PCE AS
  • a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  • NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham
• Bullish lebih kuat jika tembus 48250 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 47800 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, trend channel turun di H4 berhasil tembus resistance 25096 sehingga secara teori dianggap konfirm terjadi perubahan tren kembali ke tren naik -> positif untuk saham
• Data inflasi yang dingin membuat pasar saham rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir, dipicu saham Micron setelah laporan pendapatan melebihi ekspektasi. Saham teknologi berkapitalisasi besar naik, dan Nasdaq memimpin pembalikan naik
• Pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee cenderung dovish, berbalik dari nada sebelumnya saat FOMC Desember yang menolak penurunan suku bunga, Goolsbee justru menilai inflasi yang dingin membuat peluang penurunan suku bunga kembali terbuka -> positif untuk saham
• Fokus data PCE AS
  • a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  • NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham
• Bullish lebih kuat jika tembus 25300 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 24700 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, trend channel turun di H4 berhasil tembus resistance 6800 sehingga secara teori dianggap konfirm terjadi perubahan tren kembali ke tren naik -> positif untuk saham
• Data inflasi yang dingin membuat pasar saham rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir, dipicu saham Micron setelah laporan pendapatan melebihi ekspektasi. Saham teknologi berkapitalisasi besar naik, dan Nasdaq memimpin pembalikan naik
• Pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee cenderung dovish, berbalik dari nada sebelumnya saat FOMC Desember yang menolak penurunan suku bunga, Goolsbee justru menilai inflasi yang dingin membuat peluang penurunan suku bunga kembali terbuka -> positif untuk saham
• Fokus data PCE AS
  • a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  • NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham
• Bullish lebih kuat jika tembus 6850 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6700 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup hammer, secara teori peluang naik
• Saham-saham utama AS rebound pasca data CPI AS yang menunjukkan tanda-tanda pendinginan inflasi, Asia kemungkinan ikut terdampak positif -> Nikkei biasanya mirip dengan Nasdaq
• Secara teknis, rising wedge Daily mengindikasikan penurunan masih berlanjut. Kenaikan kemungkinan bersifat sementara, pullback menguji resistance sebelum lanjut turun, tapi akan berubah tergantung keputusan BOJ pagi ini
• Fokus BOJ Meeting
  • a. suku bunga naik 25 bps, BOJ hawkish -> Nikkei turun, Yen Menguat (USDJPY turun)-> pertahankan SELL
  • b. suku bunga naik 25 bps, BOJ dovish -> Nikkei naik, Yen melemah (USDJPY naik) -> switch to BUY
• Bullish lebih dominan jika tembus 49700-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49250-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, H4 membuka peluang naik lebih lanjut, didukung oleh bullish divergence dan juga support area 25100 yang gagal tembus. Namun kenaikan masih dibayangi tekanan turun jika gagal lanjut di atas resistance 24900
• Kenaikan kemungkinan didukung Wall Street yang ditutup naik pasca CPI AS tadi malam
• Pasar masih mencermati perkembangan property China setelah China Vanke gagal bayar. Sejauh ini belum ada kepastian tentang tindakan yang akan dilakukan Pemerintah China, termasuk stimulus ekonomi yang dijanjikan
• Bullish lebih kuat jika tembus 25780 -> pertahankan BUY

Suggest : BUY on Dip Area : 25480 - 25500 Target : 1) 25600 2) 25700 SL : 25380 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 25780 - Switch to SELL jika tembus 25300

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik
• Secara teknis, tekanan kemungkinan berkurang setelah penurunan kemarin tertahan di zona support H4 yang ditandai. Pembukaan gap up pagi ini seharusnya cenderung membuka peluang kenaikan, terutama jika tembus resistance
• Saham-saham AS kembali tertekan turun dipicu oleh tekanan di sektor teknologi terutama produsen chips dan AI (Oracle, AMD dan Tesla) sedangkan investor beralih ke saham energi yang bersifat defensif
• Pernyataan Gubernur Fed Chris Waller cenderung lebih dovish, mengindikasikan pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama pasar tenaga kerja yang dianggap "sangat lemah" dan pertumbuhan upah "tidak baik", menyarankan Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara moderat -> positif untuk saham medium term
• Fokus data CPI AS
•   a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
•   b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
•   NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham -> butuh data inflasi yang lebih rendah
• Bullish lebih kuat jika tembus 48340 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 47700 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, daily memberi indikasi penurunan masih membayangi sektor teknologi, tapi pembukaan hari ini gap up dan trend channel turun di H4 menunjukkan peluang rebound atau perubahan tren bisa terjadi, terutama jika resistance ditembus
• Saham-saham AS kembali tertekan turun dipicu oleh tekanan di sektor teknologi terutama produsen chips dan AI (Oracle, AMD dan Tesla) sedangkan investor beralih ke saham energi yang bersifat defensif
• Pernyataan Gubernur Fed Chris Waller cenderung lebih dovish, mengindikasikan pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama pasar tenaga kerja yang dianggap "sangat lemah" dan pertumbuhan upah "tidak baik", menyarankan Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara moderat -> positif untuk saham medium term
• Fokus data CPI AS
  • a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  • NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham -> butuh data inflasi yang lebih rendah
• Bullish lebih kuat jika tembus 25120 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 24600 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, penurunan mengikuti alur dari trend channel turun, sentuh area yang ditandai dan bertepata di zona FR 50% H4, dan pembukaan gap up pagi ini kemungkinan menandakan penurunan yang sudah selesai. Penembusan resistance dari trend channel bisa menandakan perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik
• Saham-saham AS kembali tertekan turun dipicu oleh tekanan di sektor teknologi terutama produsen chips dan AI (Oracle, AMD dan Tesla) sedangkan investor beralih ke saham energi yang bersifat defensif
• Pernyataan Gubernur Fed Chris Waller cenderung lebih dovish, mengindikasikan pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama pasar tenaga kerja yang dianggap "sangat lemah" dan pertumbuhan upah "tidak baik", menyarankan Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara moderat -> positif untuk saham medium term
• Fokus data CPI AS
  • a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  • NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham -> butuh data inflasi yang lebih rendah
• Bullish lebih kuat jika tembus 6810 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6700 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Saham-saham utama AS turun, masih dibayangi oleh penurunan di sektor teknologi, tapi pagi ini dibuka gap up jelang data CPI nanti malam-> Nikkei biasanya mirip dengan Nasdaq
• Secara teknis, rising wedge Daily sudah konfirm karena harga sudah tembus dan bahkan dibukan di bawah support. Sedangkan rising wedge di H4 lebih dulu konfirm dan swing high diperkirakan terbatas, penurunan masih mendominasi -> kemungkinan market mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ di hari Jumat
• Ancaman penurunan masih membayangi :
  • a. ketegangan Jepang-China
  • b. ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ -> berdampak menahan kenaikan Nikkei
• Bullish lebih dominan jika tembus 49610-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, H4 masih dibayangi tekanan turun lebih lanjut terutama jika support psikologis 25100 ditembus. Tapi 2 candle terakhir di grafik daily membentuk pola bullish harami sehingga ada peluang untuk rebound/naik -> switch to SELL jika tembus 25000
• Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
  • a. kekhawatiran ketegangan China-Jepang
  • b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
  • c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC
• Pasar masih mencermati perkembangan property China setelah China Vanke gagal bayar. Sejauh ini belum ada kepastian tentang tindakan yang akan dilakukan Pemerintah China, termasuk stimulus ekonomi yang dijanjikan
• Bullish lebih kuat jika tembus 25350 -> switch to BUY

Suggest : BUY on Dip Area : 25160 - 25180 Target : 1) 25280 2) 25380 SL : 25060 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 25350 - Switch to SELL jika tembus 25000

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Secara teknis, tekanan masih membayangi, tapi support 47659 - 48056 kemungkinan support psikologis. Jika tidak berlanjut turun di bawah zona support, maka demand diperkirakan perlahan mendorong harga kembali naik, meski saat ini kenaikan cenderung terbatas dan investor cenderung selektif -> buy bisa dilakukan di zona support dengan stop loss ketat karena kekhawatiran tekanan turun masih membayangi
• Saham-saham AS sebagian besar ditutup lebih rendah karena investor tetap selektif dan berhati-hati. Dow Jones turun lebih banyak terbebani sektor siklikal dan industri, sedangkan sektor teknologi sedikit lebih baik sehingga membantu Nasdaq ditutup sedikit lebih tinggi meskipun terbatas, dan S&P 500 turun moderat dipicu layanan komunikasi dan kesehatan, sedangkan sektor keuangan relatif memberi support meski tidak terlalu kuat
• Data NFP yang lebih baik dari ekspektasi, tapi bulan sebelumnya direvisi turun, dan tingkat pengangguran melonjak, membuat pasar berekspektasi tahun depan Fed berpotensi memangkas lebih banyak dari yang diperkirakan dalam dot plot FOMC Desember -> positif untuk saham medium term
• Bullish lebih kuat jika tembus 48160 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 47500 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup hammer, secara teori cenderung rebound/naik
• Secara teknis, daily memberi indikasi akan terjadinya rebound, namun swing low di H4 menunjukkan masih membayangi dan untuk sementara kenaikan masih terbatas, kecuali berhasil tembus resistance 25200 -> switch to buy jika tembus resistance, atau lakukan buy di zona support yang ditandai
• Saham-saham AS sebagian besar ditutup lebih rendah karena investor tetap selektif dan berhati-hati. Dow Jones turun lebih banyak terbebani sektor siklikal dan industri, sedangkan sektor teknologi sedikit lebih baik sehingga membantu Nasdaq ditutup sedikit lebih tinggi meskipun terbatas, dan S&P 500 turun moderat dipicu layanan komunikasi dan kesehatan, sedangkan sektor keuangan relatif memberi support meski tidak terlalu kuat
• Data NFP yang lebih baik dari ekspektasi, tapi bulan sebelumnya direvisi turun, dan tingkat pengangguran melonjak, membuat pasar berekspektasi tahun depan Fed berpotensi memangkas lebih banyak dari yang diperkirakan dalam dot plot FOMC Desember -> positif untuk saham medium term
• Bullish lebih kuat jika tembus 25200 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 24600 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, V-bottom sebelumnya di H4 gagal karena harga mulai tembus kembali di bawah 6790. Namun penurunan diperkirakan masih dalam koreksi sehat terlepas dari tekanan yang terjadi 1 minggu terakhir. Area 6670-6720 diperkirakan support psikologis, dan jika tidak tembus, maka penurunan kemungkinan terhenti, dan demand muncul mendorong
• Saham-saham AS sebagian besar ditutup lebih rendah karena investor tetap selektif dan berhati-hati. Dow Jones turun lebih banyak terbebani sektor siklikal dan industri, sedangkan sektor teknologi sedikit lebih baik sehingga membantu Nasdaq ditutup sedikit lebih tinggi meskipun terbatas, dan S&P 500 turun moderat dipicu layanan komunikasi dan kesehatan, sedangkan sektor keuangan relatif memberi support meski tidak terlalu kuat
• Data NFP yang lebih baik dari ekspektasi, tapi bulan sebelumnya direvisi turun, dan tingkat pengangguran melonjak, membuat pasar berekspektasi tahun depan Fed berpotensi memangkas lebih banyak dari yang diperkirakan dalam dot plot FOMC Desember -> positif untuk saham medium term
• Bullish lebih kuat jika tembus 6880 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 6770 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Saham-saham utama AS ditutup mix di mana Dow dan S&P500 turun, sedangkan Nasdaq mulai menunjukkan sedikit kenaikan -> Nikkei biasanya mirip dengan Nasdaq
• Secara teknis, pola yang dicurigai rising wedge di grafik Daily konfirm tembus support sehingga peluang turun cenderung dominan. Rising wedge di H4 lebih dulu konfirm sehingga tren turun kemungkinan masih membayangi
• Ancaman penurunan masih membayangi :
  • a. ketegangan Jepang-China
  • b. rumor bahwa BOJ masih pertimbangkan untuk kenaikan suku bunga (Desember atau Januari) -> berdampak menahan kenaikan Nikkei jika terjadi di Desember
• Penurunan juga disebabkan faktor domestik di mana BOJ diperkirakan secara luas akan menaikkan suku bunganya di pertemuan Jumat -> negatif untuk Nikkei
• Bullish lebih dominan jika tembus 49850-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49100-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, H4 dibayangi tekanan turun lebih lanjut setelah beberapa kenaikan selalu gagal naik di atas 25900. Support psikologis 25100 berpotensi terancam dan jika tembus, maka turun lebih lanjut -> dominan turun
• Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
•   a. kekhawatiran ketegangan China-Jepang
•   b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
•   c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC
• Status perusahaan property China Vanke masih dalam sorotan setelah investor enggan perpanjang jatuh tempo pembayaran obligasi -> negatif untuk saham/ekuitas China dan Hong Kong
• Bullish lebih kuat jika tembus 25600 -> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25100> pertahankan SELL

Suggest : SELL on Rally Area : 25300 - 25320 Target : 1) 25200 2) 25100 SL : 25420 Alternatif : - Follow/Pertahankan SELL jika tembus 25100 - Switch to BUY jika tembus 25600

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup doji, secara teori peluang imbang antara naik dan turun, tren berikutnya bergantung dari penutupan candle hari ini
• Secara teknis, penurunan di H4 terlihat dalam jalur koreksi sehat, support trendline berada di zona 48010-48200. Selama zona ini tidak/belum ditembus, maka uptren masih terbuka. Jangka pendek cenderung turun
• Indeks saham utama AS rata-rata ditutup turun dipicu oleh kekhawatiran di sektor teknologi yang kembali membebani kinerja indeks. Penurunan juga kemungkinan mengantisipasi data NFP yang lebih baik
• Fokus data NFP malam ini jam 20.30 WIB
  a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  NOTE : saat ini market mengharapkan data yang relatif lemah untuk mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berikutnya = bad news is good news
• Bearish lebih dominan jika tembus 48000-> switch to SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 48500-> pertahankan BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Penurunan mendominasi karena kekhawatiran di sektor teknologi yang masih membayangi. Secara teknis, H4 menunjukkan koreksi sehat masih bisa berlanjut sampai mendekati FR 50% dan 61.8% masing-masing di 24884 dan 24652
• Secara teori, jika area FR 50%-61.8% tidak ditembus, maka demand biasanya lebih kuat di zona tersebut -> short term sell, tapi ubah strategi menjadi buy jika harga berada di zona FR 50%-61.8% (golden zone)
• Indeks saham utama AS rata-rata ditutup turun dipicu oleh kekhawatiran di sektor teknologi yang kembali membebani kinerja indeks. Penurunan juga kemungkinan mengantisipasi data NFP yang lebih baik
• Fokus data NFP malam ini jam 20.30 WIB
  a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  NOTE : saat ini market mengharapkan data yang relatif lemah untuk mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berikutnya = bad news is good news
• Bearish lebih dominan jika tembus 24700-> switch to SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 25120-> pertahankan BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun. Tapi candle juga bisa dianggap inverted hammer, dan ada peluang untuk rebound
• Secara teori, penurunan di bawah 6790 berarti mengindikasikan kenaikand ari pola v-bottom H4 sebelumnya gagal
• Penurunan berpeluang berlanjut untuk jangka pendek, dan zona FR 50% dan 61.8% kemungkinan sebagai pertahanan terakhir. Jika area FR 50%-61.8% tidak ditembus, maka demand biasanya lebih kuat di zona tersebut -> short term sell, tapi ubah strategi menjadi buy jika harga berada di zona FR 50%-61.8% (golden zone)
• Indeks saham utama AS rata-rata ditutup turun dipicu oleh kekhawatiran di sektor teknologi yang kembali membebani kinerja indeks. Penurunan juga kemungkinan mengantisipasi data NFP yang lebih baik
• Fokus data NFP malam ini jam 20.30 WIB
  a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
  NOTE : saat ini market mengharapkan data yang relatif lemah untuk mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berikutnya = bad news is good news
• Bearish lebih dominan jika tembus 6700-> switch to SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 6850-> pertahankan BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Wall Street ditutup rata-rata turun, terutama sektor teknologi yang membebani Nasdaq -> Nikkei biasanya cenderung searah dengan NASDAQ
• Secara teknis, daily menunjukkan ada peluang membentuk rising wedge dan saat ini harga cenderung berada di area support. Jika tembus, maka peluang turun berpotensi lanjut. Jika tidak tembus, maka potensi rebound cukup terbuka
• Kemungkinan pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ di hari Jumat sehingga indeks Nikkei terbebani oleh faktor domestik yang paling utama
• Ancaman penurunan masih membayangi domestik :
  a. ketegangan Jepang-China -> status belum jelas
  b. rumor bahwa BOJ masih pertimbangkan untuk kenaikan suku bunga (Desember)
• Terlepas dari antisipasi terhadap BOJ, tidak tertutup kemungkinan rebound bisa terjadi di malam hari jika Nasdaq berbalik naik jika didukung oleh NFP yang lebih lemah dari ekspektasi -> switch to BUY jika terpenuhi syarat
• Bullish lebih dominan jika tembus 50000-> switch to BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 49500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Pagi ini kembali dibuka gap down karena kekhawatiran sektor property China dan juga penutupan negatif pada indeks saham AS
• Secara teknis, peluang double bottom di H4 kemungkinan melemah karena kenaikan tidak berhasil tembus atau dekati neckline. Dan potensi bisa gagal jika penurunan berlanjut tembus 25100
• Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
  a. ketegangan China-Jepang masih membayangi
  b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
  c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC
  d. kekhawatiran sektor properti CHina
• Bullish lebih kuat jika tembus 25900-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 25500 -> pertahankan SELL

Suggest : SELL on Rally Area : 25640 - 25660 Target : 1) 25540 2) 25440 SL : 25760 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 25500 Switch to BUY jika tembus 25900

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Secara teknis, penurunan terlihat dalam jalur koreksi turun, dan trendline support 47860 kemungkinan swing low terjauh, sedangkan support terdekat 48180 yang diharapkan cukup efektif sebagai support area
• Pasar akan mencermati data NFP dan CPI AS minggu ini yang bisa menjadi petunjuk tambahan untuk Fed sekaligus menunjang untuk rencana kebijakan moneter Fed berikutnya
• Indeks saham AS ditutup lebih rendah dipicu penurunan sektor teknologi. Dow naik sementara S&P 500 dan Nasdaq turun akibat aksi ambil untung dan "Kekhawatiran margin" di perusahaan-perusahaan AI terkemuka.
• Bearish lebih dominan jika tembus 25115-> pertahankan SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 25500-> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Pola V-bottom gagal karena harga turun dan tembus kembali di bawah neckline 25300 sehingga peluang koreksi turun diperkirakan masih berlanjut. Tapi secara teknis, area 24600-24972 kemungkinan bisa menjadi area demand yang cukup potensial
• Pasar akan mencermati data NFP dan CPI AS minggu ini yang bisa menjadi petunjuk tambahan untuk Fed sekaligus menunjang untuk rencana kebijakan moneter Fed berikutnya
• Indeks saham AS ditutup lebih rendah dipicu penurunan sektor teknologi. Dow naik sementara S&P 500 dan Nasdaq turun akibat aksi ambil untung dan "Kekhawatiran margin" di perusahaan-perusahaan AI terkemuka.
• Bearish lebih dominan jika tembus 25115-> pertahankan SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 25500-> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, bullish masih dominan selama support 6780 tidak ditembus, karena v-bottom yang sebelumnya konfirm, masih mendominasi. Tapi tren berubah turun jika area tersebut ditembus
• Pasar akan mencermati data NFP dan CPI AS minggu ini yang bisa menjadi petunjuk tambahan untuk Fed sekaligus menunjang untuk rencana kebijakan moneter Fed berikutnya
• Indeks saham AS ditutup lebih rendah dipicu penurunan sektor teknologi. Dow naik sementara S&P 500 dan Nasdaq turun akibat aksi ambil untung dan "Kekhawatiran margin" di perusahaan-perusahaan AI terkemuka.
• Bearish lebih dominan jika tembus 6760-> pertahankan SELL
• Bullish lebih dominan jika tembus 6860 -> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Wall Street ditutup rata-rata turun, terutama sektor teknologi yang membebani Nasdaq -> Nikkei biasanya cenderung searah dengan NASDAQ
• Secara teknis, H4 mengindikasikan support dari trend channel naik sudah ditembus sehingga cenderung memberi isyarat terjadinya perubahan trend -> peluang turun
• Ancaman penurunan masih membayangi domestik :
  a. ketegangan Jepang-China -> status belum jelas
  b. rumor bahwa BOJ masih pertimbangkan untuk kenaikan suku bunga (Desember)
• Penurunan juga diperkirakan disebabkan peluang kenaikan suku bunga BOJ yang semakin kuat minggu ini sehingga indeks Nikkei cenderung turun, mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ
• Bullish lebih dominan jika tembus 50600-> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Pagi ini dibuka gap down karena kekhawatiran gagal bayar obligasi kembali membayangi
• Secara teknis, H4 terbuka peluang untuk membentuk double bottom dengan neckline di 26270. Pola ini bisa berhasil jika tembus neckline 26300, tapi bisa gagal jika tembus support 25100
• Pemegang obligasi China menolak perpanjangan pembayaran obligasi yang jatuh tempo hari ini selama 1 tahun. Hal ini membuat developer hanya punya waktu 5 hari kerja untuk membayar 2 miliar yuan ($280 juta) pada obligasi domestik -> negatif untuk Hang Seng
• Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
  a. kekhawatiran ketegangan China-Jepang
  b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
  c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC
• Bullish lebih kuat jika tembus 25900-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 25700 -> pertahankan SELL

Suggest : SELL on Rally Area : 25740 - 25760 Target : 1) 25640 2) 25540 SL : 25860 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 25700 Switch to BUY jika tembus 25900

Research & Analysis PT Agrodana Futures