CFD Indeks AS 4 | PT. Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

KETERANGAN

Faktor pendukung negatif saat ini :
a. Geopolitik tenang
b. Masih lemahnya permintaan minyak China
Faktor pendukung positif/bullish ke depan :
a. belum jelas durasi konflik/ketegangan geopolitik (ketidakpastian)
b. OPEC sepakat tunda sementara rencana peningkatan produksi
c. Trump anti dengan green energy, sehingga berpeluang kembali ke bahan bakar fosil, lebih positif ke permintaan ke depan-> masih menunggu program yang akan dijalankan Trump saat memerintah per Januari 2025
Secara teknis area 65-67 merupakan support psikologis dan cukup dekat dengan harga saat ini (68/69) -> sejauh ini area 65-66 masih cukup kuat
a. Penembusan di bawah 65 akan menekan lebih lanjut hingga support kisaran $60/62 terancam -> penurunan lebih lanjut, switch to SELL
b. Jika tidak tembus di bawah 65, ada kemungkinan rebound -> switch to BUY, sebaiknya pasang SL di bawah 65 jika melakukan buy di zona 65-67!
Sementara area 71/72 sejauh ini menjadi resistance psikologis. -> masih gagal tembus, sehingga cenderung negatif
Waspada zona support psikologis 60-63 dan resistance psikologis 72-73

Suggest : BUY on Dip
Area : 68.00 – 68.20
Target : 1) 69.20 2) 70.20
SL : 67.00

Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 69.50
Switch to SELL jika tembus 66.50

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

KETERANGAN

US Treasury Yield terkoreksi turun, diikuti Dolar yang juga turun -> positif untuk saham
Indeks saham utama kemungkinan masih dibayangi profit taking setelah berturut-turut mengalami kenaikan
Penurunan kemungkinan masih bisa terjadi meskipun ada kenaikan yang sempat terjadi di S&P500 maupun Nasdaq, tapi kenaikan cenderung terbatas -> market masih menunggu laporan earnings dari Nvidia besok malam
Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 43950 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 43390 (short term correction expected)

Suggest : SELL on Rally
Area : 43530 - 43550
Target : 1) 43430 2) 43330
SL : 43650

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 43390
Switch to BUY jika tembus 43950

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

KETERANGAN

US Treasury Yield terkoreksi turun, diikuti Dolar yang juga turun -> positif untuk saham
Indeks saham utama kemungkinan masih dibayangi profit taking setelah berturut-turut mengalami kenaikan
Penurunan kemungkinan masih bisa terjadi meskipun ada kenaikan yang sempat terjadi di S&P500 maupun Nasdaq, tapi kenaikan cenderung terbatas -> market masih menunggu laporan earnings dari Nvidia besok malam
Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 6000 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5880 (short term correction expected)

Suggest : SELL on Rally
Area : 5930.00 – 5950.00
Target : 1) 5900.00 2) 5870.00
SL : 5980.00

Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 6000
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5880

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

KETERANGAN

US Treasury Yield terkoreksi turun, diikuti Dolar yang juga turun -> positif untuk saham
Indeks saham utama kemungkinan masih dibayangi profit taking setelah berturut-turut mengalami kenaikan
Penurunan kemungkinan masih bisa terjadi meskipun ada kenaikan yang sempat terjadi di S&P500 maupun Nasdaq, tapi kenaikan cenderung terbatas -> market masih menunggu laporan earnings dari Nvidia besok malam
Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 20800 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 20520 (short term correction expected)

Suggest : SELL on Rally
Area : 20640.00 – 20660.00
Target : 1) 20540.00 2) 20440.00
SL : 20760.00

Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 20520
Switch to BUY jika tembus 20800

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

KETERANGAN

Wall Street masih koreksi turun sehingga saham Asia berpotensi cenderung ikut turun -> negatif untuk saham
Pernyataan Kazuo Ueda kemarin tidak terlalu hawkish karena tidak memberi indikasi jelas tentang kenaikan suku bunga Desember, tapi secara umum dia memberi keyakinan bahwa BOJ masih tetap di jalur kenaikan suku bunga -> naik terbatas, cenderung turun
Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 38225 -> pertahankan SELL
Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus support 38600 -> switch to BUY

Suggest : SELL on Rally
Area : 38350– 38370
Target : 1) 38250 2) 38150
SL : 38470

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 38225
Switch to BUY jika tembus 38600

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG

KETERANGAN

Jangka pendek kemungkinan masih dalam bayang-bayang penurunan yang masih dipicu oleh kekecewaan market terhadap stimulus fiskal pemerintah kurang besar
Faktor negatif saat ini yang membebani market :
a. Stimulus fiskal tidak cukup besar -> market masih mencari petunjuk untuk potensi lebih besar
b. ancaman kenaikan tarif saat Trump resmi menjabat -> baru berlaku Januari setelah dilantik, tapi kekhawatiran mulai membayangi
Faktor positif yang berpotensi mendukung kenaikan:
a. Kebijakan moneter longgar dari PBOC -> sulit jika tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat
b. Seasonal event (akhir tahun dan awal tahun) semakin dekat
Media Nasional China menyebut bahwa PBOC kemungkinan akan memangkas RRR lebih lanjut tahun ini (tidak disebut spesifik waktunya) -> positif untuk saham
Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
Bullish akan lebih kuat jika mampu tembus 19880-> pertahankan BUY
Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 19450 -> switch to SELL

Suggest : BUY on Dip
Area : 19600 - 19620
Target : 1) 19720 2) 19820
SL : 19500

Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 19880
Switch to SELL jika tembus 19450

Buka Akun LIVE

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

KETERANGAN

Sesuai perkiraan, OPEC+ tidak memberi kejutan apapun, sepakat dengan kenaikan output/produksi secara bertahap mulai bulan Desember -> sudah diantisipasi pasar sehingga dampak penurunan minyak tidak terlalu dalam
Penurunan lebih disebabkan oleh inventori minyak AS versi EIA yang merilis angka inventori lebih banyak dari perkiraan, menandakan lemahnya permintaan -> negatif untuk minyak
Situasi Timur Tengah belum selesai, Israel dikabarkan akan meluncurkan pembalasan yang signifikan dalam beberapa hari ke depan yang kemungkinan menargetkan fasilitas produksi minyak di dalam Iran dan tempat strategis lainnya -> konflik masih panas, positif untuk minyak
Stimulus China menjadi optimisme untuk kenaikan permintaan secara bertahap -> positif untuk minyak (ekonomi)
Waspada zona support psikologis 60-63 dan resistance psikologis 80.81!

Suggest : BUY on Dip
Area : 69.40 – 69.60
Target : 1) 70.60 2) 71.60
SL : 68.40

Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 71.50
Switch to SELL jika tembus 68.00 atau jika gagal tembus resistance 72.50

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

KETERANGAN

Data ADP dirilis lebih kuat dari ekspektasi, 143K vs 120K -> positif untuk saham
Kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian dengan rumor terbaru menyebut Israel menyiapkan serangan balasan ke Israel dalam beberapa hari ke depan -> tekanan negatif untuk risk asset/saham
Fokus data Initial jobless claims jam 19.30 WIB dan ISM Services/Non Manufacture jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL
Khusus data jobless claims : angka lebih rendah berarti positif untuk ekonomi
Bullish kemungkinan kembali dominan jika geopolitik reda/tidak memanas
Fokus investor minggu ini terutama mengarah ke sektor tenaga kerja AS (NFP dan Unemployment rate)
Masih ada peluang H&S di H4, konfirm jika tembus neckline 42200, gagal jika tembus 42800
Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 42800 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
Pertahankan SELL jika tembus 42200 (short term correction expected)

Suggest : SELL on Rally
Area : 42500 - 42520
Target : 1) 42400 2) 42300
SL : 42620

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 42200
Switch to BUY jika tembus 42800

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

KETERANGAN

Data ADP dirilis lebih kuat dari ekspektasi, 143K vs 120K -> positif untuk saham
Kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian dengan rumor terbaru menyebut Israel menyiapkan serangan balasan ke Israel dalam beberapa hari ke depan -> tekanan negatif untuk risk asset/saham
Fokus data Initial jobless claims jam 19.30 WIB dan ISM Services/Non Manufacture jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL
Khusus data jobless claims : angka lebih rendah berarti positif untuk ekonomi
Bullish kemungkinan kembali dominan jika geopolitik reda/tidak memanas
Fokus investor minggu ini terutama mengarah ke sektor tenaga kerja AS (NFP dan Unemployment rate)
Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 5830 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
Pertahankan SELL jika tembus 5730 (short term correction expected)

Suggest : SELL on Rally
Area : 5760.00 – 5780.00
Target : 1) 5730.00 2) 5700.00
SL : 5810.00

Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 5830.00
Pertahankan SELL jika tembus 5730.00

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

KETERANGAN

Data ADP dirilis lebih kuat dari ekspektasi, 143K vs 120K -> positif untuk saham
Kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian dengan rumor terbaru menyebut Israel menyiapkan serangan balasan ke Israel dalam beberapa hari ke depan -> tekanan negatif untuk risk asset/saham
Fokus data Initial jobless claims jam 19.30 WIB dan ISM Services/Non Manufacture jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL
Khusus data jobless claims : angka lebih rendah berarti positif untuk ekonomi
Bullish kemungkinan kembali dominan jika geopolitik reda/tidak memanas
Fokus investor minggu ini terutama mengarah ke sektor tenaga kerja AS (NFP dan Unemployment rate)
H&S di H4 masih tetap terbuka karena kenaikan hanya sentuh/dekati neckline sehingga peluang lanjutan penurunan masih bisa terjadi sebagai H&S
Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 19900 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
Pertahankan SELL jika tembus 20250 (short term correction expected)

Suggest : SELL on Rally
Area : 20020.00 – 20040.00
Target : 1) 19920.00 2) 19820.00
SL : 20140.00

Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 19900.00
Switch to BUY jika tembus 20250.00

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

KETERANGAN

PM Jepang Ishiba mengatakan kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung untuk kenaikan suku bunga lanjutan dalam waktu dekat, kontradiksi dengan pernyataan saat sebelum terpilih -> positif untuk saham, negatif untuk Yen (USDJPY naik)
Data PMI Services Jepang dirilis lebih rendah dari perkiraan, 53.1 vs 53.7 -> negatif untuk saham
Kondisi geopolitik di Timur Tengah masih diliputi ketidakpastian dan rumor menyebut Israel kemungkinan menyerang balik Iran dalam beberapa hari ke depan-> negatif untuk saham
Secara teknis peluang H&S di H4 masih bisa terjadi dan konfirm jika tembus neckline 37600
Bullish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 39000 -> switch to BUY
Sebaliknya, bearish akan dominan jika tembus support 37600 -> pertahankan SELL

Suggest : SELL on Rally
Area : 38800– 38820
Target : 1) 38700 2) 38600
SL : 38920

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 37600
Switch to BUY jika tembus 39000

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG

KETERANGAN

Sentimen masih positif untuk China dan Hong Kong karena kebijakan moneter dan fiskal yang longgar mendorong optimisme pemulihan ekonomi
Profit taking bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat kenaikan fantastis Hang Seng di 2 minggu terakhir -> waspada koreksi turun!
Faktor geopolitik belum berdampak, tapi tetap perlu mewaspadai potensi penurunan jika geopolitik terus memanas dan menggerus saham global
Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
Bullish akan lebih kuat jika mampu tembus 22720-> pertahankan BUY
Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 21800 -> switch to SELL

Suggest : BUY on Dip
Area :22050 – 22070
Target : 1) 22170 2) 22270
SL : 21950

Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 22720
Switch to SELL jika tembus 21800

Buka Akun LIVE