Procter & Gamble (#PG)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Termasuk saham defensive, sehingga saat terjadi penurunan suku bunga bank sentral biasanya lembaga-lembaga yang ada cenderung memarkir uangnya selama masa-masa lemah
2. Meski berkinerja buruk di bawah S&P 500 dalam jangka waktu yang lebih lama, tapi memiliki volatilitas yang lebih rendah dan membayar dividen, sehingga menarik bagi para manajer invesrasi di masa-masa yang penuh ketidakpastian

Potensi Negatif :

1. Peluang Double Top di grafik Daily dengan neckline support 172.45. Konfirm jika tembus neckline, dengan peluang target utama setinggi bagian puncak di kisaran 167.00, tapi akan gagal jika tembus di atas 178.00
2. Saham berkinerja lebih buruk daripada kinerja industri di periode saat ini. Saham hanya naik 21% y/y dibanding kenaikan industri 23.4%. Juga tercatat kalah bersaing dengan saham-saham sejenis seperti Colgate-Palmolive dan Unilever yang mencatatkan kenaikan 32.5% dan 35.3% di periode tahun yang berjalan
3. P&G menghadapi tren melemah di beberapa pasar internasional tertentu, termasuk masalah pasar di China, kondisi makroekonomi yang menantang, ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, dan dampak keuangan substansial akibat volatilitas mata uang dan kenaikan biaya komoditas

Technical Analysis

Bank of America Corporation (#BAC)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Termasuk ke dalam 1 dari 3 daftar saham yang dipertahankan oleh Warren Buffett
2. Saham saat ini diperdagangkan 1.5 x dari book value, harga wajar yang dibayarkan meskipun pendapatan tetap berada di bawah tekanan suku bunga
3. Proyeksi pemangkasan suku bunga Federal Reserve berpotensi menguntungkan saham perbankan

Potensi Negatif :

1. Peluang Bearish Flag pada Daily chart mengindikasikan potensi penurunan beberapa waktu ke depan, dan saat ini harga cenderung di bawah support, potensi target maksimal di 29.65
2. Rebound di H1 dianggap sebagai retest resistance dan peluang SELL jangka pendek

Technical Analysis

Pfizer, Inc. (#PFE)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Proyeksi pertumbuhan Perusahaan dan terutama segmen onkologinya masih cukup untuk memberi alasan membeli sahamnya
2. Meski statusnya bukan saham yang harus dibeli, tapi masih layak dibeli karena saat pendorong pertumbuhan mulai beroperasi, maka harga murah yang ada saat ini belum tentu kembali terjadi
3. Kenaikan di atas 31.50 secara trend akan mengkonfirmasi kenaikan yang lebih kuat

Potensi Negatif :

1. Salah satu program vaksin Pfizer gagal menunjukkan kegunaannya, meski para pesaingnya juga memiliki masalah yang sama dengan program-program mereka, tapi kandidat program tersebut sangat penting bagi imej Pfizer
2. Saham Pfizer berkinerja buruk di bawah pasar selama 3 tahun terakhir, turun 32% dan sejauh ini belum ada kabar baik untuk merealisasikan pendapatan dari salah satu programnya
3. Kenaikan berpotensi terbatas, dan berpotensi berbalik turun dengan keras jika tembus support 27.00

Technical Analysis

Nike, Inc. (#NKE)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Kenaikan baru-baru ini dipicu oleh pembelian dari Bill Ackman pasca penurunan tajam saham NKE baru-baru ini
2. Brand yang kuat menunjukkan dominasi Nike dalam olahraga professional dan distribusi serta jangkauannya yang tak tertandingi memberi peluang keuntungan yang signifikan meski saat ini mendapat saingan dari On Holdings
3. Dengan PE ratio di bawah S&P 500 dan Price to Earnings Growth ratio 2.19, Nike menunjukkan peluang investasi yang menarik sehingga penurunan diperkirakan relatif bersifat jangka pendek

Potensi Negatif :

1. Daily candle ditutup bearish engulfing sehingga membuka peluang penurunan lebih lanjut, terutama jika tembus level 79.00
2. H1 juga menunjukkan formasi lower high (LH) dan support menguji area 79. Dengan potensi tersebut biasanya cenderung lebih besar peluangnya untuk menekan ke bawah
3. Nike menghadapi tantangan dari merek yang lebih kecil seperti On Holding sehingga berdampak pada dominasi pasar dan kinerja saham
4. Hasil laporan pendapatan Q2 2024 yang mengecewakan pasar

Technical Analysis

1. Qualcom, Inc. (#QCOM)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Qualcom termasuk 1 dari 3 saham AI yang berpotensi menciptakan pertumbuhan luar biasa di 2025 bersama Palantir dan Super Micro Computer
2. Qualcom dianggap bisa mengalami siklus peningkatan berikutnya berkat chip Snapdragon 8 Gen 3, yang menghadirkan kemampuan AI pada smartphone
3. Di Q3 tahun fiskal 2024 (yang berakhir 23 Juni), pendapatan naik 11% y/y menjadi $9.4 miliar, kenaikan dua digit pertama sejak pandemi. Laba bersih $2.1 miliar, naik 18% karena berhasil menekan biaya

Potensi Negatif :

1. Terlepas dari potensi positif, P/E Qualcom hanya 21 sehingga kenaikan saham siklus karena hype teknologi AI diperkirakan tidak akan bertahan lama
2. Secara grafik harian, ada potensi membentuk Head & Shoulders (saat ini sedang mencoba membentuk Right Shoulder) jika kenaikan gagal tembus resistance 182

Technical Analysis

2. ADOBE, Inc. (#ADBE)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Termasuk ke dalam daftar “3 Saham yang bisa membantu investor lebih kaya di tahun 2024 dan selanjutnya” selain Sony dan Shopify menurut tim Analis dari artikel The Motley Fool
2. Keuntungan rata-rata selama 1 dekade terakhir mencapai 22.6%, dan sebagian lagi karena saham terlihat undervalued di level saat ini
3. Perusahaan mencakup berbagai macam teknologi dan produk seperti Acrobat, Photoshop, Illustrator, Premier Pro dan Firefly
4. Produk-produk tersebut beralih ke langganan sehingga menghasilkan pendapatan berulang
5. Market Value mendekati $240 miliar, dan punya peluang untuk menjadi saham triliunan dolar di tahun 2035

Potensi Negatif :

Teknologi AI yang disematkan dalam produk meski turut membantu pendapatan karena hype teknologi AI, juga dikhawatirkan bisa mengancam bisnisnya

3. Salesforce, Inc. (#CRM)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Investor tunggu laporan pendapatan Perusahaan kuartal kedua di 28 Agustus 2024
2. Q1 laba per saham (EPS) sebesar $2.44, mengalami peningkatan sebesar 44% dibanding kuartal sebelumnya
3. Salesforce memperkirakan pertumbuhan pendapatan Q2 antara 7-8% y/y, dan menargetkan EPS yang disesuaikan di sekitar $2.35, meningkat 11% dari $2.12 tahun lalu
4. Ada potensi membentuk Ascending Triangle pada grafik Daily, konfirm jika tembus resistance

Potensi Negatif :

1. Penawaran AI dari Salesforce kurang memuaskan dalam mendorong pertumbuhan pelanggan baru dan hasil keuangan Perusahaan sejauh ini
2. Manajemen menurunkan proyeksi pertumbuhan pendapatan langganan dengan alasan adanya hambatan dari pelanggan yang menunda aray memperlambat proyek-proyek besar

Technical Analysis

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.

1. Pfizer, Inc. (#PFE)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Candle daily ditutup bullish, ada peluang kenaikan berlanjut jika pasar ekuitas berangsur tenang pasca tekanan turun akibat kekhawatiran resesi di awal pekan.
2. Laporan pendapatan perusahaan kemungkinan masih meningkat
3. Potensi pemangkasan suku bunga Fed akan membuat saham defensif seperti Pfizer diuntungkan

Potensi Negatif :

1. Kenaikan kemungkinan hanya menutupi gap yang sebelumnya terjadi di pembukaan Senin, 5 Agustus 2024
2. H1 tembus support trendline 30.20 , berpotensi membentuk Head & Shoulders jika tembus neckline 29.00

Technical Analysis

2. Blackrock, Inc. (#BLK)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Candle daily ditutup bullish, ada peluang rebound jika support 816 tidak ditembus
2. EPS beraeda di $9.81, kenaikan 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan revenue kuartal 1 mencapai $4.7 miliar, menunjukkan kenaikan 11% y/y

Potensi Negatif :

1. Kenaikan kemungkinan hanya menutupi gap yang sebelumnya terjadi di pembukaan Senin, 5 Agustus 2024
2. H1 ada potensi membentuk Head & Shoulders dengan neckline di 823.30. Jika tembus, maka konfirm lanjut koreksi turun
3. Potensi penurunan jangka pendek

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.