Caterpillar (#CAT)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Saham perusahaan peralatan konstruksi mengalami kenaikan 4.69% dibanding bulan sebelumnya, mengalahkan kinerja sektor Produk Industri yang hanya naik 4.4% dan kenaikan S&P 500 0.1%.
2. Tunggu laporan keuangan yang dirilis 6 Agustus 2024. Para analis memperkirakan akan membukukan laba sebesar 5.53 USD per saham
3. Caterpillar termasuk dalam daftar 7 Saham yang bisa dibeli jika Fed memberi lampu hijau untuk pemangkasan suku bunga

Potensi Negatif :

1. Daily candle membentuk pola bearish engulfing pada 2 candle terakhirnya, memperkuat potensi penurunan lanjutan
2. H1 juga tembus support historis 334 sehingga berbalik menjadi resistance
3. Saham ditutup turun -0.82% di sesi perdagangan Rabu, lebih rendah dibanding sehari sebelumnya, dan tercatat melampaui penurunan harian S&P 500 sebesar 0.5%
4. Melemahnya data ISM Manufacture AS bulan Juni mencerminkan melemahnya aktivitas manufaktur di AS.

Technical Analysis

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.

Intel Corporation (#INTC.O)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Short term H1 menunjukkan mendekati posisi oversold sehingga peluang penurunan bisa saja mulai terbatas, tapi secara teknis penembusan di atas level 37 berpotensi berbalik naik
2. Jika data ekonomi AS minggu ini dirilis lebih baik dari ekspektasi, bisa meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed September sehingga sektor teknologi punya peluang rebound

Potensi Negatif :

1. Daily candle bearish dengan real body hitam, didukung dengan posisi bearish divergence (harga membentuk formasi higher high dan RSI membentuk formasi lower high). Pola penurunan juga dicurigai masih cukup panjang dalam potensi Wave 5 dari Elliott Wave
2. Pola expanding wedge di H1 konfirm tembus support sehingga peluang penurunan kemungkinan masih bisa berlanjut
3. Rencana pembatasan ekspor membuat saham sektor teknologi terkena imbas.
4. Ekspektasi pemangkasan suku bunga September kian kuat, membuat pergeseran dari saham teknologi ke value stock.

Technical Analysis

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.

1. Advanced Micro Devices (#AMD)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Level terendah daily dekati support 153 yang diperkirakan cukup kuat, ada peluang rebound secara teknikal
2. Kenaikan di H1 melebihi FR 61.8% 168.45, dan menutupi gap yang terjadi di 16 Juli ke 17 Juli 2024
3. Jika pembatasan ekspor Chip ke China dibatalkan, maka peluang penurunan bisa berakhir

Potensi Negatif :

1. Daily candle bearish dengan real body yang panjang, menandakan potensi penurunan masih bisa berlanjut
2. Rebound di H1 diharap terbatas, dengan potensi FR ditarik dari puncak 177.92 ke bottom 153.14, pantulan diharapkan di kisaran FR 23.6% 158.99, FR 38.2% 162.61, atau maksimum FR 50% 165.53, kemudian kembali turun dan retest support 153 berikutnya diperkirakan lanjut turun lebih rendah
3. Potensi pembatasan ekspor membuat saham produsen Chip anjlok. ASML, Nvidia dan AMD mengalami aksi jual yang cukup besar

Technical Analysis

2. Chevron Corporation (#CVX)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Double Bottom di Daily chart berhasil tembus neckline 159.60, target potensial lirik 166.50
2. Penurunan jangka pendek di H1 sebagai koreksi, dengan FR 38.2% 161.09, dan FR 50% 160.14 dianggap area cukup ideal untuk lakukan BUY, dengan SL di bawah FR 61.8% 159.19
3. QatarEnergy dikabarkan akan ambil bagian di blok lepas Pantai Suriname yang diperasikan Chevron
4. Saham perusahan minyak sebelumnya sudah naik 5.15% selama sebulan terakhir, melampaui kerugian sektor Minyak-Energi sebesar 7.83% dan kenaikan S&P 500 sebesar 2.14% di periode tersebut

Potensi Negatif :

1. Candlestick daily ditutup shooting star meski real body putih agak panjang tapi memiliki tail atas lebih panjang dari tail bawah sehingga double bottom bisa saja terhenti
2. H1 tembus di bawah FR 61.8% 159.19 akan mengubah tren jangka pendek menjadi bearish
3. Perselisihan Exxon dengan Chevron sedang bertarung di arbitrase untuk memperebutkan penemuan minyak terbesar di dunia dalam hampir 2 dekade terakhir di lepas Pantai Guyana. Penyelesaiannya akan bergantung pada perubahan kendali atas aset Hess di Guyana

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.

1. Salesforce (#CRM)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Pernyataan pejabat Fed rata-rata mulai memberikan isyarat untuk potensi pemangkasan suku bunga September bisa memberikan pondasi kuat untuk saham
2. Data ekonomi yang relatif lemah bisa menunda pemangkasan, dan berdampak positif pada saham teknologi
3. Estimasi konsensus Zacks memperkirakan pendapatan sebesar $9.90 per saham dan pendapatan sebesar $37.83 miliar menandakan pergeseran +20.44% dan +8.54% masing-masing dari tahun lalu
4. Revisi estimasi yang positif pertanda baik bagi prospek bisnis perusahaan

Potensi Negatif :

1. Bearish Engulfing di grafik Daily didukung potensi Rising Wedge di grafik H1 yang cenderung sudah konfirm tembus support sehingga mendukung penurunan lanjutan
2. Pergeseran dari sektor teknologi ke value stock masih berlangsung pasca pernyataan pejabat Fed yang mulai memberi isyarat pemangkasan suku bunga September
3. Terjadi pergeseran dari saham sektor teknologi ke saham bernilai (value stock) karena data lemah membuat pasar memperkirakan akan terjadi 3 kali penurunan suku bunga sampai akhir tahun ini

Technical Analysis

2. Coca-cola (#KO)

Alasan :

Potensi Positif :

1. Bisnis besar coca-cola dan di Mexico termasuk bisnis yang cukup besar untuk Fomento Economico Mexicano. Menurut Barrons, dengan bisnis minimarket yang terus berkembang, saham Perusahaan terlihat menarik
2. Pernyataan pejabat Fed rata-rata mulai memberikan isyarat untuk potensi pemangkasan suku bunga September bisa memberikan pondasi kuat untuk saham
3. Terjadi pergeseran dari saham sektor teknologi ke saham bernilai (value stock) karena data lemah
4. Daily chart menunjukkan pola Ascending Triangle yang berhasil tembus resistance, potensi kisaran $67.00-$67.50

Potensi Negatif :

1. Potensi koreksi/profit taking di H1 memungkinkan terjadinya penurunan. Fibonacci Retracement ditarik dari 63.35 ke puncak 65.39 dan diharapkan koreksi tertahan optimal di FR 50% 64.37
2. Jika data ekonomi AS kembali menguat, ekspektasi pemangkasan suku bunga September melemah sehingga saham-saham value stock bisa terkoreksi turun

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.

Hari: Jumat, 12 Juli 2024

Nama Perusahaan: Johnson & Johnson

Simbol Perusahaan: JNJ

Rekomendasi: Sell

Target: 149.85-149.5

TP: (1) 133.50, (2)128, (3)122.11

SL: 156

Fokus hari ini pada data PPI AS pukul 19.30 WIB dan Michigan Consumer Sentiment pukul 21.00 WIB.

Alasan turun:

1. Performa saham JNJ dari awal tahun-11 Juli 2024 belum dapat mengalahkan kenaikan S&P 500.
2. Performa Johnson & Johnson belum bisa mengalahkan saham-saham dari sektor sejenis, seperti: Eli Lilly and Company, Merck & Co, dan Organon & Co.
3. Pada grafik daily terdapat potensi membentuk bearish rectangle, jika tembus support di $143,86.
4. Terdapat shooting star pada grafik daily, ada potensi untuk turun.
5. Terdapat hanging man pada grafik H1, ada potensi untuk turun lebih lanjut.

Alasan naik:

1. Jika data PPI AS lebih rendah dari ekspektasi dan previous.
2. Jika data Michigan Consumer Sentiment lebih rendah dari ekspektasi dan previous.

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.

Hari: Jumat, 12 Juli 2024

Nama Perusahaan: Adobe Inc

Simbol Perusahaan: ADBE

Rekomendasi: Sell

Target: 558.07-556

TP: (1)534.78, (2)505.51, (3)462.12

SL: 580.2

Fokus hari ini pada data PPI AS pukul 19.30 WIB dan Michigan Consumer Sentiment pukul 21.00 WIB.

Alasan turun:

1. Secara trend turun pada grafik daily maupun H1.
2. Terdapat shooting star pada grafik daily, ada potensi untuk turun.
3. Potensi untuk menutupi gap yang terjadi dari tanggal 13 Juni 2024 ke 14 Juni 2024.

Alasan naik:

1. Jika data PPI AS lebih rendah dari ekspektasi dan previous.
2. Jika data Michigan Consumer Sentiment lebih rendah dari ekspektasi dan previous.

Disclaimer: Seluruh pernyataan yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata-mata bertujuan informatif dan bukan merupakan nasihat investasi untuk buy atau sell suatu instrumen. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD memiliki risiko yang sangat tinggi.