CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar mulai tunjukkan tanda-tanda pelemahan kembali sehingga EUR diuntungkan/naik
• pola ascending broadening wedge di H4 kemungkinan sudah selesaikan penurunan. Peluang double bottom terliat potensial, asalkan zona 1.16500-1.16700 tidak ditembus
• ECB pertahankan suku bunga sesuai ekspektasi. Para pembuat kebijakan nampaknya tidak tergesa-gesa untuk turunkan suku bunga, tapi juga tidak berniat untuk menghapus peluang pemangkasan suku bunga. Pada umumnya mereka masih khawatir tentang hasil pertumbuhan yang lebih rendah dan tidak ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat -> kurang hawkish, peluang negatif pada Euro atau membatasi kenaikan
• Fokus data PCE AS
  a. USD menguat pasca PCE = EUR turun -> switch to SELL
  b. USD melemah pasca PCE = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji mirip inverted hammer, secara teori cenderung rebound/naik. Tapi candle juga bisa dianggap sebagai shooting star sehingga ancaman turun juga tetap terbuka
• Dolar mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang terbatas sehingga GBP cenderung diuntungkan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33440 sehingga peluang naik masih terbuka. Tapi jika penurunan berlanjut di bawah MA 200, maka peluang penurunan berpotensi lanjut
• BOE pangkas suku bunga 25 bps sesuai ekspektasi, Bailey menyebut kebijakan masih restriktif, tapi memperkirakan laju pemangkasan suku bunga akan melambat suatu saat -> hawkish cut, GBP rebound pasca pengumuman
• Di sisi lain, beberapa pengamat menilai BOE masih tetap berpotensi turunkan suku bunga karena Bailey dianggap kurang hawkish -> waspada jika kenaikan tidak berhasil tembus resistance!
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34100-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar mulai melemah pasca CPI AS-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup doji, mirip shooting star, dan H4 menunjukkan rebound yang terbatas. Resistance area 156.00-156.500 kemungkinan menjadi penentu, selama tidak tembus, maka sell tetap dominan. Jika tembus, ubah strategi menjadi buy
• Fokus BOJ Meeting
  a. suku bunga naik 25 bps, BOJ hawkish -> Nikkei turun, Yen Menguat (USDJPY turun)-> pertahankan SELL
  b. suku bunga naik 25 bps, BOJ dovish -> Nikkei naik, Yen melemah (USDJPY naik) -> switch to BUY
• Fokus data PCE AS nanti malam :
  a. Jika USD lanjut menguat pasca CPI -> switch to BUY USDJPY
  b. Jika USD melemah pasca CPI -> pertahankan SELL USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Sesuai ekspektasi, penurunan tertahan di zona hijau 4295-4315, lanjut naik ke 4374, sayangnya zona orange belum tembus dan penembusan triangle masih dianggap false breakout
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low semakin terbatas, mungkin retest zona hijau, tapi kenaikan berikutnya diperkirakan berhasil tembus zona orange-> buy on dip tetap dominan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan tembus support triangle 4295, lanjut turun, penembusan zona merah lebih dominan turun -> switch to sell hanya jika zona merah terendah (4263) ditembus, atau lebih baik jika tembus 4257 (low Jumat)
• Di H1, meskipun spike atau kenaikan sentuh 4374 diikuti pembalikan turun sampai 4322 di malam hari, tapi profit taking masih dianggap wajar. Secara teknis, area hijau 4314-4323 kemungkinan kembali menjadi support terdekat dan orange 4301-4308 terjauh. Sedangkan penurunan di bawah support triangle, berpeluang memicu profit taking lebih lanjut, terutama di akhir pekan. CAUTION : WASPADA data PCE nanti malam! Strategi disesuaikan hasil data untuk trading malam hari!
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low tetap terbatas, zona hijau 4314-4323 paling dekat, atau zona support dekat orange lanjut naik -> opsi buy bisa dilakukan di antara zona hijau (swing low terdekat) atau zona orange 4301-4308 (potensi swing low terjauh dan dekat support trend channel), dan kenaikan akan didukung jika PCE dirilis "lebih rendah" dari ekspektasi
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika tembus support 4263, lanjut turun ke zona abu-abu 4205-4223-> opsi sell konfirm jika tembus support triangle 4296, tapi lebih baik jika konfirm turun 4263, dan jika PCE dirilis "lebih tinggi" dari ekspektasi
• Fokus data PCE AS
  • a. Act > Exp = Emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
• Data CPI AS dirilis turun dari 3.0% ke 2.7% y/y, core CPI juga turun dari 3.0% menjadi 2.6% y/y. Inflasi yang mendingin membuka peluang Fed tetap di jalur penurunan suku bunga, apalagi didukung 2 hari sebelumnya data tingkat pengangguran yang melonjak naik
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya terutama jika BOJ gagal menaikkan suku bunga di hari Jumat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4328, target terdekat 4335, terjauh 4365
• Switch to SELL hanya jika tembus 4273, target terdekat 4263, terjauh 4245
• Opsi buy :  4314-4323 (hijau), 4301-4308 (orange), breakout 4363-4374 (biru)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man, secara teori peluang rebound
• Dolar rebound, sehingga menghalangi kenaikan EUR
• Grafik H4 mengindikasikan ascending broadening wedge yang sudah konfirm tembus support, diikuti pullback. tapi penurunan diperkirakan mulai terbatas, dan area 1.16500-1.16800 kemungkinan support penentu-> peluang buy dipertimbangkan jika zona support tidak ditembus
• Fokus ECB meeting :
  a. tahan suku bunga + pernyataan hawkish (misal membuka peluang menaikkan suku bunga di pertemuan mendatang) = EUR naik -> pertahankan BUY
  
  b. tahan suku bunga + pernyataan dovish (misal tetap membuka peluang penurunan suku bunga jika ekonomi melambat) = EUR turun -> switch to SELL
• Fokus data CPI AS
  a. USD menguat pasca CPI = EUR turun -> switch to SELL
  b. USD melemah pasca CPI = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15600-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar rebound sehingga GBP cenderung tertekan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33440 sehingga peluang naik masih terbuka. Tapi jika penurunan berlanjut di bawah MA 200, maka peluang penurunan berpotensi lanjut
• Secara umum, pasar kemungkinan akan menunggu BOE meeting hari ini sehingga peluang pemangkasan suku bunga mungkin diantisipasi
• CPI Inggris dirilis lebih lemah sehingga mendorong BOE untuk lanjutkan pemangkasan suku bunga -> negatif untuk GBP
• Fokus BOE Meeting
  a. cut 25 bps + pernyataan hawkish (misal tidak komitmen untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut) = GBP naik -> switch to BUY
  b. cut 25 bps + pernyataan dovish (misal karena perlamnbatan ekonomi, membuat BOE tetap membuka peluang penurunan lebih lanjut) = GBP turun -> pertahankan SELL
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34800-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar rebound-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, penurunan tertahan di zona support psikologis 154.300-154.500, dan harga mengalami rebound sementara waktu. Tapi ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ kemungkinan membuat kenaikan USDJPY cenderung terbatas sehingga kami menganggap kenaikan tersebut masih cenderung sementara -> sell on rally tetap dominan
• Fokus data CPI AS nanti malam :
  a. Jika USD lanjut menguat pasca CPI -> switch to BUY USDJPY
  b. Jika USD melemah pasca CPI -> pertahankan SELL USDJPY
• BOJ Meeting minggu ini, dan suku bunga diperkirakan secara luas dinaikkan dalam pengumuman hari Jumat sehingga pasar saat ini kemungkinan masih mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ -> tekanan untuk USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  ** Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan terendah bertahan di zona hijau (low 4301), demikian juga penurunan malam hari tertahab di 4306. Kenaikan setahap lebih tinggi, tapi zona orange 4346-4381 masih cukup tangguh dan butuh pemicu kuat
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low tetap terbatas, terdekat zona hijau 4297-34315, terjauh zona merah 4263-4283, CPI lemah mendukung kenaikan -> buy on dip tetap dominan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan gagal berlanjut, penurunan tembus zona merah, dilanjutkan tekanan turun ke zona ungu coklat, CPI “lebih tinggi” mendukung penurunan jangka pendek -> switch to sell hanya jika zona merah terendah (4263) ditembus, atau lebih baik jika tembus 4257 (low Jumat)
• Di H1, ada potensi pola rising wedge di dalam triangle sehingga dicurigai ada peluang bisa terjadi swing low lebih dulu, meskipun secara umum target penurunan masih di dalam triangle -> limited correction, dominan buy. Tapi skenario bisa berubah jika data CPI malam hari dirilis mengejutkan "jauh lebih kuat dari ekspektasi"
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low bisa di zona hijau 4314-4323, zona orange 4291-4300, atau coklat 4279-4290 -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu area tersebut, dengan potensi terjauh zona coklat sebelum diikuti kenaikan
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika tembus support 4264, lanjut turun ke zona abu-abu 4205-4223 -> opsi sell konfirm jika tembus support triangle, dan lebih kuat jika data CPI dirilis lebih kuat
• Fokus data CPI AS
  • a. Act > Exp = Emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya terutama jika BOJ gagal menaikkan suku bunga di hari Jumat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4353, target terdekat 4363, terjauh 4375
• Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4235
• Opsi buy :  4314-4323 (hijau), 4291-4300 (orange), 4279-4290 (coklat), 4264-4276 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar rebound, tapi secara umum tetap melemah, seharusnya EUR masih berpeluang untuk kembali naik
• Grafik H4 menunjukkan indikasi penurunan membayangi. Pola Ascending broadening wedge kemungkinan memberi indikasi koreksi turun bisa terjadi, terutama jika konfirm tembus support 1.17300 -> negatif untuk EUR
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.18500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.17300-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Dolar rebound, meskipun secara keseluruhan tetap dalam jalur pelemahan, sehingga GBP berpeluang kembali naik
• Secara teknis, GBP kini berada di atas MA 200 1.33440 sehingga peluang naik cenderung dominan. Tapi perlu waspada resistance 1.34700. Jika gagal tembus, maka GBP berpotensi kembali turun
• Secara umum, pasar kemungkinan akan menunggu BOE meeting besok sehingga peluang pemangkasan suku bunga mungkin diantisipasi
• Fokus inflasi CPI Inggris
  a. Act > Exp = GBP naik -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = GBP turun -> switch to SELL
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, penurunan tertahan di zona support psikologis 154.300, tapi ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ kemungkinan membuat kenaikan USDJPY cenderung terbatas -> sell on rally tetap dominan
• BOJ Meeting minggu ini, dan suku bunga diperkirakan secara luas dinaikkan dalam pengumuman hari Jumat sehingga pasar saat ini kemungkinan masih mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ -> tekanan untuk USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 154.300
• Switch to BUY jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  * Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
•  Di H4, Penurunan terhenti di zona merah, cukup dekat dengan low Jumat, menandakan support yang efektif, meskipun kenaikan belum tembus zona orange 4346-4381. Skenario penurunan diperkirakan tetap dalam jalur trend channel besar
  •   a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, maksimal zona merah atau di atas zona merah, lanjut naik dekati orange atau lebih tinggi -> strategi buy tetap dominan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan gagal berlanjut, penurunan tembus zona merah, dilanjutkan tekanan turun ke zona ungu atau paling jauh coklat -> switch to sell hanya jika zona merah terendah (4263) ditembus, atau lebih baik jika tembus 4257 (low Jumat)
• * Di H1, double top tidak berjalan dan tidak valid karena penurunan tertahan di zona merah dan berbalik naik dekati resistance. Kemungkinan pergerakan dalam zona triangle baru dan secara hitungan kemungkinan swing low e menandakan swing low terbatas diikuti potensi kenaikan
  •  a. Skenario Bullish dominan, swing low e diharapkan terbatas, maksimal zona orange atau biru, lanjut naik dan tembus resistance triangle besar
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika tembus support 4264, lanjut turun ke zona abu-abu 4205-4223
• NFP November berada di 64K, lebih tinggi dari ekspektasi 55K, tapi data bulan September mengalami revisi dari 119K ke -105K -> menandakan pasar tenaga kerja yang melambat
• Tingkat pengangguran (Unemployment rate) melonjak ke 4.6% melebihi target proyeksi Fed 2025 di 4.5% -> menandakan pasar tenaga kerja bergerak ke arah yang salah, memicu ekspektasi penurunan suku bunga lebih agresif di 2026
• Next : market akan memastikan dari data inflasi CPI yang baru dirilis besok malam
• * Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• * Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• * Pertahankan BUY jika tembus 4320, target terdekat 4330, 4350
• * Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4235
• * Opsi buy :  4279-4290 (orange), 4273-4279 (biru), 4264-4276 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dollar lanjut melemah sehingga menguntungkan EUR
• Secara teknis, H4 terdeteksi membentuk pola rising wedge ataupun double top. Keduanya memberi sinyal potensi terjadi koreksi turun, tapi secara umum penurunan diperkirakan relatif terbatas sehingga strategi buy on dip bisa dilakukan di zona support yang diperkirakan sebagai target dari peluang koreksi turun tersebut
• Fokus pasar menunggu ECB minggu ini, diperkirakan akan pertahankan suku bunga. Perhatian tertuju pada pernyataan Lagarde untuk rencana kebijakan moneter ke depan -> positif untuk EUR
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17800 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori cenderung turun
• Dolar lanjut melemah, secara teori menguntungkan GBP
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• H4 menunjukkan peluang koreksi turun mengikuti pola koreksi ABC masih membayangi dan saat ini kemungkinan fase penurunan wave C
• Fokus data pekerjaan Inggris di jam 14.00 WIB dan PMI di jam 16.30 WIB
    a. Act > Exp = GBP naik -> swicth to BUY  
    b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34800-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, peluang turun semakin kuat terutama jika support 154.300 ditembus. Sebaliknya, kenaikan dominan jika resistance 156.500 ditembus
• Ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ semakin menguat sehingga Yen relatif lebih kuat dari USD -> USDJPY turun
• Waspada malam hari saat data NFP AS dirilis!
    a. Jika dolar menguat pasca NFP -> switch to BUY USDJPY 
    b. Jika dolar melemah pasca NFP -> lanjut pertahankan SELL
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 154.300
• Switch to BUY jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Zona orange masih menjadi resistance kuat untuk saat ini. Peluang double top hanya valid jika tembus 4257, zona hijau target optimal. Kenaikan ketiga kalinya potensi tembus zona orange. Zona hijau 4170-4198 dan trendline support 4125-4140 area demand
  a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low tetap terbatas di zona merah, lanjut naik dekati resistance, tembus zona orange jika NFP lebih lemah dari exp.
  b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan tembus support neckine (low Jumat 4257), potensi target zona hijau jika NFP lebih kuat dari exp.
• Di H1, penurunan tertahan di 4285, beberapa poin di atas low Jumat 4257, dan berbalik naik di atas 4300 kembali. Secara umum, baik double top ataupun ascending triangle berpeluang terjadi, dan rilis data NFP nanti malam akan menjadi penentu mana pola yang valid untuk jangka pendek
  a. Skenario Bullish dominan, zona merah 4261-4272 atau zona orange 4233-4247 support terjauh. Kenaikan bertahap, ditandai penembusan zona biru 4342-4348 -> lebih didukung jika NFP lebih lemah dari ekspektasi
  b. Skenario Bearish dominan jika harga turun di bawah zona kritis abu-abu 4205-4223 -> lebih didukung jika NFP dirilis "jauh lebih kuat dari ekspektasi"
• Fokus data NFP jam 20.30 WIB :
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish, tapi selama tidak jelas atau terhambat, maka emas berpeluang bertahan dari tekanan turun dan rebound bertahap
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4320, target terdekat 4330, 4350
• Switch to SELL hanya jika tembus 4230, target terdekat 4220, terjauh 4205
• Opsi buy :  4261-4272 (merah), 4233-4247 (orange) atau breakout resistance 4342-4348 (biru)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun cenderung imbang, tren berikutnya tergantung penutupan candle hari ini
• Dollar lanjut melemah sehingga menguntungkan EUR
• Fokus pasar menunggu ECB minggu ini, diperkirakan akan pertahankan suku bunga. Perhatian tertuju pada pernyataan Lagarde untuk rencana kebijakan moneter ke depan -> positif untuk EUR
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar lanjut melemah, secara teori menguntungkan GBP
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• H4 menunjukkan peluang koreksi turun mengikuti pola koreksi ABC dan saat ini rebound untuk swing B diharapkan terbatas, diikuti penurunan wave C
• GDP dirilis -0.1% m/m, lebih rendah dari ekspektasi 0.1% dan basis tahunan juga lebih rendah dibadning ekspektasi 1.1% y/y vs 1.4% -> perlambatan ekonomi Inggris bebani pound
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34800-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup rebound, sedangkan dolar tetap melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, peluang turun semakin kuat jika support 155.000 ditembus. Sebaliknya, kenaikan dominan jika resistance 156.500 ditembus
• Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• Ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ semakin menguat sehingga Yen relatif lebih kuat dari USD -> USDJPY turun
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian inflasi tarif
  d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Zona orange tepat sebagai resistance psikologis menahan kenaikan di hari Jumat, diikuti swing low yang juga masih di atas triangle dianggap pullback. Secara teori, harusnya mulai bertahap naik kembali
  a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, kalaupun turun, hanya retest support Jumat, diikuti kenaikan bertahap dan tembus zona orange
  b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan tembus support triangle (low Jumat 4257), target potensi terdekat 4181, terjauh 4127-3135 (zona coklat/support trend channel)
• Di H1, penurunan Jumat tertahan di zona merah lalu rebound kembali. Untuk kembali bullish lebih kuat minimum harga harus kembali berada di atas zona biru 4296-4330. Swing low diharapkan kembali terbatas, terdekat di zona merah, terjauh di zona orange
  a. Skenario Bullish dominan, zona merah 4261-4272 atau zona orange 4233-4247 support efektif, kenaikan dorong tembus zona biru 4296-4330, buka jalur uptren lebih kuat
  b. Skenario Bearish dominan jika harga turun di bawah zona kritis abu-abu 4205-4223
• Pengaruh rencana pembelian Treasury $40 miliar = "mini" QE masih dominan, Fed dianggap lebih dovish dibanding Oktober -> positif untuk emas
• Pasar saat ini akan menunggu NFP hari Rabu dan CPI hari Jumat. Yang dibutuhkan kedua data berada "lebih rendah" dari ekspektasi supaya memperkuat alasan Fed untuk tetap di sisi dovish
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish, tapi selama tidak jelas atau terhambat, maka emas berpeluang bertahan dari tekanan turun dan rebound bertahap
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4330, target terdekat 4340, 4360
• Switch to SELL hanya jika tembus 4230, target terdekat 4220, terjauh 4205
• Opsi buy :  4295-4307 (hijau), 4261-4272 (merah), 4233-4247 (orange) atau breakout resistance

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dollar masih lemah pasca FOMC sehingga menguntungkan EUR
• Potensi double bottom di H4 maupun daily berlanjut. Kenaikan lirik zona 1.18000
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori cenderung turun
• Dolar lanjut melemah pasca FOMC, secara teori menguntungkan GBP
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• H4 menunjukkan ada peluang koreksi turun, namun koreksi ABC bisa saja gagal, dan mengindikasikan kenaikan wave 5 yang belum selesai. Data GDP kemungkinan bisa menjadi petunjuk
• Fokus data GDP Inggris
    a. Act > Exp = GBP menguat -> switch to BUY 
    b. Act < Exp = GBP melemah -> pertahankan SELL
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan to SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34800-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup rebound, sedangkan dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily indikasikan double top dan ditutup bearish. Konfirmasi baru terjadi jika berhasil tembus neckline di 154.300
• Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• Ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ minggu depan semakin menguat sehingga Yen relatif lebih kuat dari USD -> USDJPY turun
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian inflasi tarif
  d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Swing low tertahan di 4204 dan 4205, resistance 4249-4253 ditembus, kini bertindak sebagai support. Triangle tembus, secara teknis peluang kenaikan kemungkinan berlanjut. Zona hijau 4272-4317 resistance terdekat
  a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas kemungkinan area 4245-4255 sebagai support, diikuti kenaikan dan mulai bertahap tembus zona hijau menuju orange kisaran 4346-4381
  b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan lanjut di bawah 4230-an, peluang lanjut ke 4200 atau lebih rendah
• Di H1, resistance 4245-4254 dan 4264 berhasil tembus sehingga rally berpeluang berlanjut membuka peluang tembus zona 4300-an
  a. Skenario Bullish dominan, 4245-4253 support psikologis karena sebelumnya bertindak sebagai resistance kuat, zona buy ideal zona biru/orange, terdekat zona merah, 4300 target terdekat
  b. Skenario Bearish dominan jika harga turun di bawah zona kritis abu-abu 4205-4223
• Pasar masih merespon hasil pengumuman FOMC sebelumnya dengan QE menjadi penggerak dominan, membuat emas lebih mudah naik karena dolar dan US Yield yang melemah
• Pembelian Treasury $40 miliar = "mini" QE -> positif untuk emas
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish, tapi selama tidak jelas atau terhambat, maka emas berpeluang bertahan dari tekanan turun dan rebound bertahap
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4285, target terdekat 4295, 4310
• Switch to SELL hanya jika tembus 4230, target terdekat 4220, terjauh 4205
• Opsi buy :  4261-4272 (merah), 4244-4250 (biru), 4233-4247 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures