CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga Euro melemah -> negatif untuk EUR
• Kecemasan geopolitik bertambah, tidak hanya Rusia-Ukraina, tapi juga Rusia dilaporkan mulai menyerang Polandia, dan upaya pembunuhan delegasi Hamas oleh Israel di Qatar -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Politik Prancis kemungkinan bisa hambat kenaikan, tapi diperkirakan penurunan relatif terbatas
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.16600
• Switch to BUY jika tembus 1.18000 atau jika USD balik melemah pasca PPI nanti malam

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga GBP melemah -> negatif untuk GBP
• Kecemasan geopolitik bertambah, tidak hanya Rusia-Ukraina, tapi juga Rusia dilaporkan mulai menyerang Polandia, dan upaya pembunuhan delegasi Hamas oleh Israel di Qatar -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.36200
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pejabat BOJ memberi isyarat bahwa BOJ masih bisa menaikkan suku bunga terlepas dari masalah politik dalam negeri -> positif untuk Yen (=USDJPY turun)
• Cermati data PPI AS nanti malam
  a. PPI lebih lemah = USD turun -> pertahankan SELL USDJPY
  b. PPI lebih kuat = USD naik -> switch to BUY USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, secara teori, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 bisa diasumsikan selesai setelah keseluruhan kenaikan WAVE 3 sentuh 261.8% dari panjang WAVE 1 (perhatikan angka highlight hijau!), tapi di sisi lain juga tidak bisa abaikan potensi extend lebih panjang masih bisa terjadi
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa sell, tapi medium term tetap lebih baik incar buy di saat penurunan/koreksi), kemungkinan bertahap (ABC, atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang) kemudian diikuti rebound dimulainya WAVE 5 -> zona orange maupun biru kemungkinan memberi swing high yang terbatas, zona hijau dan atau area 3536-3511 kemungkinan pantulan naik lebih kuat
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, extend lebih tinggi masih memungkinkan jika penurunan tetap terhenti di zona orange atau biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, tergantung pada data PPI (malam ini) dan CPI (besok malam)
• * Di H1, relatif sama dengan H4, short term penurunan bisa dimanfaatkan sell terbatas, malam hari tergantung data PPI!
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, kita masuk koreksi WAVE 4 perkiraan maksimal zona merah 3555-3573 atau 3511-3536 (diperkirakan support psikologis, sebelumnya resistance kuat) -> short term sell, medium term tetap incar buy, malam hari sesuaikan dengan hasil data PPI!
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai, kemungkinan extend kenaikan bisa terjadi, ditandai koreksi terbatas maksimum zona biru 3598-3607 -> BUY bisa dipertimbangkan di zona ini
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan
• * FOKUS DATA PPI dan CPI (Rabu dan Kamis)
• a. Act > Exp = Emas turun -> pertahankan SELL
• b. Act < Exp = Emas naik -> switch to BUY
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to BUY jika tembus 3655, target terdekat 3665, terjauh 3680
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 33584-3589 (area hijau), 3511-3536 (medium term, lower risk)
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3622, target terdekat 3613, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjut melemah sehingga Euro kembali naik -> positif untuk EUR
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Politik Prancis kemungkinan bisa hambat kenaikan, tapi diperkirakan penurunan relatif terbatas
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17900
• Switch to SELL jika tembus 1.16500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjut lemah sehingga GBP kembali naik -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 masih bisa extend dengan target terdekat FE 61.8% 3676, belum terlihat indikasi koreksi turun WAVE 4 yang mencukupi mengingat minim data ekonomi sampai PPI Rabu
•   a. Versi #1: wave (5) extend lebih tinggi (potensi 3676) sehingga koreksi ABCbelum terlihat tanda-tanda koreksi yang dibutuhkan -> incar buy on dip di setiap area koreksi terbatas yang ditandai
•   b. Versi #2: wave (5) bagian dari WAVE 3 mungkin selesai, peluang koreksi ABC secara bertahap sampai optimal tembus di bawah zona hijau dengan area 3511-3520 sebagai potensi koreksi WAVE 4 secara keseluruhan
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, gunakan Stop Loss untuk antisipasi
• * Di H1, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda koreksi yang signifikan (besar) sehingga harus tetap waspada sampai mendekati data PPI Rabu, skenario sebelumnya jalur wave (5a) yang dominan. skenario terbaru
•  a. skenario #1, wave (5a) belum selesai, kemungkinan extend sampai terdekat FE 61.8% 3669-3676), buy bisa dilakukan di antara zona orange, biru, abu ataupun hijau (cek keterangan gambar untuk area) -> swing low terbatas, incar buy on dip
•  b. skenario #2, wave (5a) terhenti di kisaran 3646-3650, fase koreksi WAVE 4 dimulai bertahap, target optimal di kisaran 3511-3520 -> Sell bisa dipertimbangkan untuk jangka pendek, gunakan stop loss di atas resistance untuk antisipasi, incar buy setelah dekati zona yang diperkirakan WAVE 4
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat, ekspektasi penurunan suku bunga FED September semakin kuat, ketidakpastian politik dan juga integritas Fed masih mendominasi sehingga minim pemicu koreksi besar -> positif untuk emas
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3578, target terdekat 3568, terjauh 3555
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 3591-3596 (area abu), 33584-3589 (area hijau)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3646, target terdekat 3655, terjauh 3669

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah setelah NFP dirilis lebih lemah sehingga Euro kembali naik -> positif untuk EUR
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Dengan NFP AS lemah, Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17700
• Switch to SELL jika tembus 1.15500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• Dolar melemah setelah NFP dirilis lebih lemah sehingga GBP kembali naik -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Laporan ketenagakerjaan AS yang lemah memperkuat alasan Fed untuk cut rate di pertemuan minggu depan, sedangkan posisi BOE belum jelas antara cut rate atau kembali pertahankan suku bunga, tapi sejauh ini Gubernur BOE Bailey memberi indikasi masih terbuka untuk suku bunga lebih rendah
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33500
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35500

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Rencana pengunduran diri PM Ishiba membuka ruang pergantian pemimpin yang lebih mendukung fiskal longgar sehingga bisa menghambat kebijakan kenaikan suku bunga BOJ-> negatif mata uang yen (usdjpy naik)
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.500
• Switch to SELL jika tembus 146.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, ada kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 yang semula diperkirakan selesai, ternyata belum selesai dan extend lebih tinggi sehingga koreksi ABC (bagian dari WAVE 4), sehingga ada beberapa skenario yang bisa muncul
•   a. Versi #1: wave (5) extend lebih tinggi (3599) sehingga koreksi ABC (text merah) kemungkinan baru dimulai -> short term correction bisa dimanfaatkan sell dengan target terbatas, dimulainya koreksi wave A ditandai tembus zona biru 3558-3573
•   b. Versi #2: wave (5) belum selesai, masih extend lebih tinggi, berarti zona biru 3558-3573 tidak ditembus, ada kemungkinan tembus 3600-3620an lebih dulu, atau optimal 3660 sebelum dimulainya koreksi ABC (bagian WAVE 4) -> incar buy di zona biru atau di atas zona biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, gunakan Stop Loss untuk antisipasi
• * Di H1, ada 2 skenario yang mungkin terjadi,
•  a. skenario #1, wave (5) baru selesai kemarin sentuh 3599, maka koreksi ABC baru akan dimulai, dengan wave A diperkirakan turun di bawah zona biru 3555-3573 -> skenario sell bisa dilakukan, dengan target terbatas
•  b. skenario #2, wave (5) belum selesai, ada kemungkinan extend (5a) lebih tinggi potensi tembus 3600-an lebih dulu (target terjauh 3669) sebelum nantinya koreksi ABC untuk WAVE 4 dimulai -> skenario turun terbatas, zona biru ideal buy atau dekat FR 0% 3578, atau saat tembus 3599 (higher risk)
• * NFP dirilis 22K vs 74K, unemployment rate naik ke 4.3% dari 4.2%, memperkuat alasan Fed cut rate -> positif untuk emas, kemungkinan efek NFP masih terasa di sesi Asia hari ini
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3548, target terdekat 3538, terjauh 3515
• * Opsi buy : 3555-3573 (zona biru), 3493-3520 (area hijau), 3447-3455 (area merah)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3599, target terdekat 3610, terjauh 3620

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun kembali membayangi
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga Euro tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• * Cermati data NFP AS jam 19.30 WIB
•   a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• * Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• * Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga GBP tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• * Tetap cermati data NFP AS
•   a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• * Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
•   a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
•   b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• * Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• * Switch to SELL jika harga tembus 1.33000
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• * US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• * Kondisi politik dalam negeri yang memanas kemungkinan masih membebani Yen (yen melemah= USDJPY naik)-> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Kesepakatan tarif AS-Jepang kemungkinan sedikit membawa optimisme pada ekonomi Jepang sehingga menguatkan Yen (=usdjpy turun)
• * Cermati data NFP AS karena Yen sensitif pada data AS!
•   a. strong USD = USDJPY naik -> switch to BUY
•   b. Weak USD = USDJPY turun -> pertahankan SELL
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.700
• * Switch to BUY jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, koreksi WAVE 4 berjalan sesuai ekspektasi, tapi kondisi bullish maupun koreksi turun tampaknya masih berimbang, data NFP jadi penentunya nanti malam
•   a. Versi #1: WAVE 4 sudah selesai dengan koreksi langsung hanya 1x sampai 3511 kemarin, maka potensi selanjutnya dilanjutkan dengan kenaikan langsung WAVE 5 tembus resistance 3578 dan cetak rekor baru -> BUY on Breakout (depends on NFP!)
•   b. Versi #2: WAVE 4 belum selesai, koreksi masih bisa terjadi dengan penurunan wave C sebagai bagian dari WAVE 4, kemungkinan zona biru diuji kembali lalu naik, atau koreksi lebih jauh kemungkinan zona hijau 3458-3469 baru kemudian naik WAVE 5 -> incar Buy on Dip lebih disarankan meskipun swing low terakhir diperkirakan masih bisa terjadi
•   c. Better wait and see sampai data NFP dirilis karena dikhawatirkan penurunan belum tentu terjadi sesuai ekspektasi, perhatikan skenario pergerakan pada grafik!
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung),
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), kemungkinan swing low wave C masih bisa terjadi, tapi penurunan diperkirakan terbatas, lalu lanjut naik WAVE 5 -> kemungkinan penurunan pendek/terbatas
•  b. skenario #2 swing low wave C mungkin juga lanjut sampai zona hijau 3459-3469 atau bahkan zona merah 3437-3458 sebelum ataupun jelang NFP -> buy di salah satu zona
•  c. skenario #3, harga bisa saja tertekan turun dengan cepat dan ekstrim setelah mendapat kejutan dari NFP yang jauh lebih kuat -> switch to SELL karena kenaikan diperkirakan tertunda sampai CPI ataupun FOMC ke depan!
• * Fokus NFP dan unemployment claims
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3450, target terdekat 3440, terjauh 3420
• * Opsi buy : 3459-3469, atau 3436-3455
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3578, target terdekat 3586, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish engulfing, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga menekan Euro -> negatif untuk Euro
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Inflasi zona Eropa stabil di 2.3%, lebih baik dari ekspektasi 2.2%, mendukung ECB untuk mempertahankan suku bunga di pertemuan berikutnya -> positif untuk Euro, berpotensi menahan penurunan tidak terlalu tajam
• Fokus data PMI services zona Euro jam 15.00 WIB
  a. Act > Exp = EUR naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = EUR turun -> pertahankan SELL
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> pertahankan SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> switch to BUY
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.16000
• Switch to BUY jika tembus 1.17500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish engulfing, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga menekan GBP -> negatif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Masalah kebijakan fiskal Inggris membebani kinerja mata uang GBP
• Fokus data PMI services Inggris jam 15.30 WIB
  a. Act > Exp = GBP naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
• Tetap cermati data AS
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> pertahankan SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> switch to BUY
• Pola Inverse H&S di grafik Daily terancam! Pola Double Top bisa konfirm jika neckline 1.33700 ditembus sehingga inverse H&S kemungkinan batal
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.35000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33400

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar rebound-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Kondisi politik dalam negeri kembali memanas, mantan PM Taro Aso serukan pemilihan presiden LDP yang baru dan lebih awal, menambah tekanan bagi PM Ishiba sejak kehilangan suara mayoritas di pemilihan majelis tinggi baru-baru ini -> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Tetap cermati data AS karena Yen juga sensitif pada data AS!
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.900
• Switch to SELL jika tembus 147.600 atau gagal tembus 150.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan berlanjut, trend utama adalah "angka yang di-highlight hijau", ada 2 versi tentang WAVE 3 tersebut
•   a. Versi #1: WAVE 3 sudah selesai berhasil sentuh FE 161.8% dari WAVE 1, maka potensi koreksi WAVE 4 diperkirakan targetkan zona hijau 3453-3469 sebelum lanjut naik lebih tinggi untuk WAVE 5
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, belum ada tanda-tanda koreksi dan kenaikan WAVE 3 masih bisa extend lebih lanjut (note: aturan WAVE 3 adalah yang terpanjang dibanding 1 dan 5), maka koreksi turun diperkirakan singkat dan terbatas, kemungkinan zona biru 3494-3525 sebagai koreksi pendeknya
•   c. Fundamental masih mendukung bullish sehingga penurunan diperkirakan terbatas, sehingga koreksi turun tetap tidak dianjurkan sell, relatif aman tetap incar buy di saat koreksi, atau lanjut pertahankan buy jika tembus resistance
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung) sehingga potensi koreksi ABC diperkirakan bisa terjadi
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), berarti short term terjadi koreksi turun sebagai wave ABC (bertahap), dengan target penurunan maksimal di zona merah 3436-3452, dan di zona ini kembali diperkirakan terjadi kenaikan -> short term sell, tapi mengingat tren utama masih terlalu kuat naik, maka tidak dianjurkan melakukan sell terlalu panjang/lama, lebih rekomendasi mencari buy on dip
•  b. skenario #2 wave (3) bisa saja belum selesai, dan cenderung extend lebih tinggi sehingga dalam skenario ini penurunan diperkirakan terbatas di zona biru 3513-3518 atau maksimal zona hijau 3493-3509 -> buy di salah satu zona
•  c. Jika harga turun terbatas lalu naik tembus 3540 (resistance), maka skenario #2 yang berlaku, berarti belum ada tanda-tanda koreksi ABC
• * Ekspektasi penurunan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, kondisi politik dalam negeri (status Trump vs Fed), ketidakpastian tarif mendukung kenaikan emas
• * Data ISM manufacture dirilis 48.7 vs ekspektasi 49.0, memberi indikasi aktivitas manufaktur AS masih dalam zona kontraksi -> positif untuk emas
• * Fokus JOLTS Job openings
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3485, target terdekat 3478, terjauh 3465
• * Opsi buy : 3460-3470, atau 3436-3452
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3540, target terdekat 3550, terjauh 3570

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjutkan pelemahan sehingga menguntungkan bagi Euro -> positif untuk Euro
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fokus data CPI zona Euro jam 16.00 WIB
  a. Act > Exp = EUR naik -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = EUR turun -> switch to SELL
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17500
• Switch to SELL jika tembus 1.15600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjutkan pelemahan sehingga menguntungkan bagi GBP -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35700

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Market AS kembali normal, imbal hasil Treasury AS 10-tahun dibuka gap up, kemungkinan ini yang membuat USDJPY bergerak naik dengan cepat di sesi Asia, tapi kenaikan diperkirakan relatif terbatas
• Belum ada perubahan signifikan sehingga USDJPY cenderung terjebak sideway di zona 146.500-148.000
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed semakin kuat sehingga pasar kemungkinan melihat case untuk BOJ menaikkan suku bunga juga kembali terbuka -> negatif untuk USDJPY
• Wakil Gubernur BOJ Himino mengatakan suku bunga riil Jepang masih terlalu rendah, mengutip risiko 2 arah terhadap pertumbuhan dan juga inflasi, tapi tidak menyinggung tentang kapan kenaikan suku bunga BOJ berikutnya -> USDJPY naik cepat
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.300
• Switch to BUY jika tembus 148.600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan wave 3 (tren utama) diperkirakan belum tuntas, masih ada peluang berlanjut, waspadai data ekonomi
•   a. zona biru saat ini di 3453-3469 kemungkinan sebagai support potensial sekaligus target koreksi ideal sebelum kembali naik -> bisa pertimbangkan opsi #1 untuk zona buy di sini
•   b. zona hijau 3427-3438 sebagai support terjauh, diperkirakan sebagai zona demand yang lebih kuat -> opsi #2 untuk zona buy (cukup pilih salah satu antara zona biru atau hijau)
•   c. Area 3357 (MA 200) dan 3375 diperkirakan sebagai support terjauh jika terjadi penurunan ekstrim -> bisa saja terjadi jika data ISM nanti malam secara mengejutkan "jauh lebih tinggi dari ekspektasi" atau sangat kuat
•   d. koreksi wave (4) masih dalam bagian tren utama WAVE 3 (angka kotak hijau) sehingga potensi turun cenderung terbatas dibanding kenaikan
• * Di H1, kenaikan sementara tertahan di 3489 diperkirakan sebagai wave (3) yang diperpanjang sebelumnya, tapi penurunan diperkirakan masih terbatas mengingat sentimen emas yang masih bullish, belum ada tanda-tanda koreksi signifikan
•  a. skenario yang berjalan kemungkinan hanya akan menjadi koreksi pendek wave (4) sebelum lanjut naik wave (5), sejalan dengan H4 sehingga koreksi turun saat ini diperkirakan masih relatif terbatas -> cenderung incar buy, zona hijau 3459-3469 atau zona biru 3447-3455 bisa dipertimbangkan buy di salah satu zona ini
•  b. Strategi sell bisa terjadi jika tembus di bawah 3435 dan ISM Manufacture nanti malam lebih kuat dari ekspektasi, tapi target penurunan kemungkinan terdekat 3425, terjauh 3410-3415
•  c. Area 3410-3420 dan 3384-3391 diperkirakan zona demand jika terjadi penurunan ekstrim (koreksi tajam) -> waspada rebound kembali di zona ini
• * Ketidakpastian seputar pertemuan Putin dan Zelenskiy dan juga status pemecatan gubernur Fed Lisa Cook-> positif untuk emas, menahan penurunan terlalu tajam
• * Fokus ISM Manufacture PMI
• a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
• b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3435, target terdekat 3425, terjauh 3415
• * Opsi buy : 3415-3420, atau 3384-3391
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3486, target terdekat 3492, terjauh 3410

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures