CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah, sehingga Euro diuntungkan
• Kenaikan berlanjut pasca tembsu resistance 1.17000, rintangan berikutnya resistance 1.18020. Jika tembus, lanjut pertahankan buy, jika tidak tembus, segera exit, dan tunggu pemicu lain dari candlestick reversal atau dari kondisi dolar
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17800 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16200-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Dolar melemah, sehingga GBP diuntungkan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33530 sehingga peluang naik masih terbuka.
• H4 terdeteksi pola ascending broadening wedge. Kenaikan mulai dekati resistance, tapi waspada pembalikan karena pola ini biasanya memberi indikasi tentang potensi pembalikan turun -> switch to BUY jika kenaikan berlanjut di atas resistance wedge 1.35200
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34200-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bearish, cenderung turun
• Penurunan juga dipicu oleh ancaman intervensi yang semakin kuat dari otoritas Jepang. Tapi biasanya spekulan akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu karena intervensi verbal biasanya tidak mampu membalikkan tren pelemahan yen sampai benar-benar dilakukan intervensi (melepas cadangan dolar) ke pasar
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.000
• Switch to SELL jika tembus 155.700

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan pagi ini masih bagian dari koreksi terbatas. Sejauh ini masih tertahan di zona coklat 4442-4469, dilanjut dengan kenaikan. Koreksi turun berikutnya diperkirakan bisa terjadi , tapi secara umum masih terbatas
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona coklat 4442-4469 swing low terjauh, area 4482-4499 swing low terdekat, FE 161.8% 4583 potensi target berikutnya -> kenaikan diperkirakan masih berlanjut, tapi swing low diharapkan terbatas, zona buy bisa pertimbangkan salah satu area yang disebutkan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan mulai jenuh, tertahan di 4520, balik turun dan support area merah ataupun orange 4346-4381 target turun -> ada kemungkinan koreksi turun di bawah zona hijau 4406-4429 jika terjadi penurunan ekstrim
• Di H1, secara teknis, resistance mulai ditembus, dan nampaknya akan terjadi koreksi turun. tapi koreksi ini diperkirakan terbatas. Skenarionya naik dulu lalu koreksi wave (4) atau turun dulu lalu lanjut naik. (grafik H4 lebih stabil untuk lihat trend)
  • a. Skenario Bullish masih dominan, swing low sesi Asia tertahan di zona merah, maksimum swing low zona biru, dorong kembali naik dekati FE 61.8%, target potensial FE 100% -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona tersebut
  • b. Skenario Bearish jangka pendek perlu waspada jika terjadi penurunan di bawah zona biru, target zona orange -> opsi sell konfirm jika tembus support 4430, tapi penurunan diperkirakan terbatas (koreksi wave (4) grafik H4), sehingga harus waspada jika penurunan tertahan di zona 4400
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Data GDP mengejutkan revisi naik ke 4.3%, lebih kuat dari perkiraan, tapi data lainnya cenderung kurang baik (mix data).
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4500, target terdekat 4510, terjauh 4520
• Switch to SELL hanya jika tembus 4430, target terdekat 4420, terjauh 4405
• Opsi buy :  4470-4479 (merah), 4459-4470 (biru), 4429-4439 (hijau), 4396-4409 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah, sehingga Euro diuntungkan
• Kenaikan berlanjut pasca tembsu resistance 1.17000, rintangan berikutnya resistance 1.18020. Jika tembus, lanjut pertahankan buy, jika tidak tembus, segera exit, dan tunggu pemicu lain dari candlestick reversal atau dari kondisi dolar
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17800 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16200-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Dolar melemah, sehingga GBP diuntungkan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33530 sehingga peluang naik masih terbuka.
• H4 terdeteksi pola ascending broadening wedge. Kenaikan mulai dekati resistance, tapi waspada pembalikan karena pola ini biasanya memberi indikasi tentang potensi pembalikan turun -> switch to BUY jika kenaikan berlanjut di atas resistance wedge 1.35200
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34200-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bearish, cenderung turun
• Penurunan juga dipicu oleh ancaman intervensi yang semakin kuat dari otoritas Jepang. Tapi biasanya spekulan akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu karena intervensi verbal biasanya tidak mampu membalikkan tren pelemahan yen sampai benar-benar dilakukan intervensi (melepas cadangan dolar) ke pasar
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.000
• Switch to SELL jika tembus 155.700

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Resistance trend-channel 4440-4450 sebagai support terdekat, FE 100% 4479 berhasil ditembus, swing low diharapkan terbatas, maximum zona orange, peluang kenaikan berikutnya (jika FE100% ditembus) adalah FE 161.8% 4583
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona hijau 4406-4429 area tengah, zona orange 4346-4381 terjauh, zona 4500 berpeluang ditembus -> buy on dip tetap dominan, zona orange 4346-4381 atau zona hijau terbaru 4406-4429 yang terdekat
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, penurunan tembus 4346 (level terendah zona orange), peluang lanjut maksimal zona ungu 4274-4289 -> penurunan lebih curam jika tembus 4340
• Di H1, secara teknis, kenaikan tetap dominan sejak 4440 ditembus. Namun ekspektasi skenario normal, terjadi swing low dengan harapan zona hijau ataupun biru sebagai swing low maksimal, diikuti kenaikan. Sedangkan turun di bawah zona hijau akan menjadi pertanda short term reversal bearish
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low terbatas, demand kuat potensi zona orange 4396-4409, atau FR 38.2% 336 (dekat zona hijau 4429/4439), lanjut naik tembus 4500 -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona tersebut
  • b. Skenario Bearish jangka pendek terpicu jika turun di bawah zona 4381 (high Oktober 2025), target maksimal 4337-4350 -> opsi sell konfirm jika tembus support 4370, tapi penurunan diperkirakan terbatas, sehingga harus waspada jika penurunan tertahan di zona 4343-4356
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu seperti ketegangan AS-Venezuela yang diperkirakan masih berlanjut, perdamaian Rusia-Ukraina belum tampak (diperkirakan sulit dalam jangka waktu dekat, tapi masih proses perundingan), ancaman baru ketegangan Israel-Iran bisa pecah sewaktu-waktu
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4497, target terdekat 4506, terjauh 4520
• Switch to SELL hanya jika tembus 4370, target terdekat 4360, terjauh 4345
• Opsi buy :  461-4469 (merah), 4448-4458 (biru), 4429-4439 (hijau), 4396-4409 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat dipicu kurangnya petunjuk hawkish BOJ sehingga Eur tertekan
• Peluang H4 membentuk pola falling wedge, sinyal untuk pembalikan ke atas sehingga penembusan resistance 1.17400 akan memicu kenaikan lebih lanjut. Sebaliknya, akan gagal jika harga berbalik turun dan tembus 1.16000
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17400 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori kenaikan dan penurunan berimbang. tren selanjutnya ditentukan dari penutupan candle hari ini
• Dolar rebound terbantu keputusan BOJ yang tidak terlalu hawkish sehingga GBP tertekan meski dalam range terbatas
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33500 sehingga peluang naik masih terbuka. Tapi jika penurunan berlanjut di bawah MA 200, maka peluang penurunan berpotensi lanjut
• H4 terdeteksi pola ascending broadening wedge. Kenaikan kemungkinan lebih dulu terjadi, tapi waspada pembalikan karena pola ini biasanya memberi indikasi tentang potensi pembalikan turun -> switch to SELL jika tembus support 1.33000
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34200-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32900-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar menguat-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bullish, cenderung naik. Tapi waspada karena daily juga membuka peluang membentuk double top, proses penurunan valid jika neckline 154 ditembus
• BOJ naikkan suku bunga 25 bps, sesuai ekspektasi. Pernyataan Kazuo Ueda cenderung membuka peluang untuk siklus kenaikan suku bunga, tapi tidak dengan panduan hawkish tentang target suku bunga netral dan juga berapa besar yang diharapkan -> yen melemah (USDJPY naik)
• Kenaikan USDJPY juga dipicu oleh kemungkinan market yang sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga jauh sebelum keputusan diumumkan sehingga kurangnya faktor kejutan hawkish membuat Yen melemah
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.800
• Switch to SELL jika tembus 155.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan berlanjut tembus zona orange dan cetak rekor tertinggi baru. Area orange 4346-4381 kini sebagai support psikologis baru. Resistance trend channel 4440-4445 sebagai proyeksi target terdekat
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, pullback kemungkinan optimal di zona orange, atau zona hijau baru 4336-4350. Kenaikan bisa berlanjut di atas resistance trend channel -> buy on dip tetap dominan, zona orange 4346-4381 atau zona hijau terbaru 4336-4350 yang terdekat
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, sell dominan jika support 4270 ditembus, target terdekat zona ungu, terjauh zona coklat -> switch to sell hanya jika support 4270 ditembus, atau lebih baik jika tembus 4260
• Di H1, secara teknis, kenaikan mulai tembus zona resistance dari tren channel sehingga bullish lebih dominan. koreksi turun diperkirakan terbatas, tapi akan terpicu profit taking cepat jika tembus support 4320
  • a. Skenario Bullish dominan karena resistance tren channel ditembus. Swing low diperkirakan maksimal zona merah 4366-4378, coklat 4355-4361, atau zona hijau dan support terjauh trend channel 4325-4337), potensi target berikutnya lanjut ke 4420-4440 -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona tersebut
  • b. Skenario Bearish jangka pendek terpicu jika turun di bawah zona hijau (di bawah 4320) -> opsi sell konfirm jika tembus support 4320, tapi penurunan diperkirakan terbatas, sehingga harus waspada jika penurunan tertahan di zona 426-4270
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4374, target terdekat 4385, terjauh 4400
• Switch to SELL hanya jika tembus 4300, target terdekat 4290, terjauh 4280
• Opsi buy :  4319-4337 (hijau), 4301-4308 (orange), breakout 4363-4374 (biru)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar mulai tunjukkan tanda-tanda pelemahan kembali sehingga EUR diuntungkan/naik
• pola ascending broadening wedge di H4 kemungkinan sudah selesaikan penurunan. Peluang double bottom terliat potensial, asalkan zona 1.16500-1.16700 tidak ditembus
• ECB pertahankan suku bunga sesuai ekspektasi. Para pembuat kebijakan nampaknya tidak tergesa-gesa untuk turunkan suku bunga, tapi juga tidak berniat untuk menghapus peluang pemangkasan suku bunga. Pada umumnya mereka masih khawatir tentang hasil pertumbuhan yang lebih rendah dan tidak ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat -> kurang hawkish, peluang negatif pada Euro atau membatasi kenaikan
• Fokus data PCE AS
  a. USD menguat pasca PCE = EUR turun -> switch to SELL
  b. USD melemah pasca PCE = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji mirip inverted hammer, secara teori cenderung rebound/naik. Tapi candle juga bisa dianggap sebagai shooting star sehingga ancaman turun juga tetap terbuka
• Dolar mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang terbatas sehingga GBP cenderung diuntungkan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33440 sehingga peluang naik masih terbuka. Tapi jika penurunan berlanjut di bawah MA 200, maka peluang penurunan berpotensi lanjut
• BOE pangkas suku bunga 25 bps sesuai ekspektasi, Bailey menyebut kebijakan masih restriktif, tapi memperkirakan laju pemangkasan suku bunga akan melambat suatu saat -> hawkish cut, GBP rebound pasca pengumuman
• Di sisi lain, beberapa pengamat menilai BOE masih tetap berpotensi turunkan suku bunga karena Bailey dianggap kurang hawkish -> waspada jika kenaikan tidak berhasil tembus resistance!
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34100-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar mulai melemah pasca CPI AS-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup doji, mirip shooting star, dan H4 menunjukkan rebound yang terbatas. Resistance area 156.00-156.500 kemungkinan menjadi penentu, selama tidak tembus, maka sell tetap dominan. Jika tembus, ubah strategi menjadi buy
• Fokus BOJ Meeting
  a. suku bunga naik 25 bps, BOJ hawkish -> Nikkei turun, Yen Menguat (USDJPY turun)-> pertahankan SELL
  b. suku bunga naik 25 bps, BOJ dovish -> Nikkei naik, Yen melemah (USDJPY naik) -> switch to BUY
• Fokus data PCE AS nanti malam :
  a. Jika USD lanjut menguat pasca CPI -> switch to BUY USDJPY
  b. Jika USD melemah pasca CPI -> pertahankan SELL USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Sesuai ekspektasi, penurunan tertahan di zona hijau 4295-4315, lanjut naik ke 4374, sayangnya zona orange belum tembus dan penembusan triangle masih dianggap false breakout
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low semakin terbatas, mungkin retest zona hijau, tapi kenaikan berikutnya diperkirakan berhasil tembus zona orange-> buy on dip tetap dominan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan tembus support triangle 4295, lanjut turun, penembusan zona merah lebih dominan turun -> switch to sell hanya jika zona merah terendah (4263) ditembus, atau lebih baik jika tembus 4257 (low Jumat)
• Di H1, meskipun spike atau kenaikan sentuh 4374 diikuti pembalikan turun sampai 4322 di malam hari, tapi profit taking masih dianggap wajar. Secara teknis, area hijau 4314-4323 kemungkinan kembali menjadi support terdekat dan orange 4301-4308 terjauh. Sedangkan penurunan di bawah support triangle, berpeluang memicu profit taking lebih lanjut, terutama di akhir pekan. CAUTION : WASPADA data PCE nanti malam! Strategi disesuaikan hasil data untuk trading malam hari!
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low tetap terbatas, zona hijau 4314-4323 paling dekat, atau zona support dekat orange lanjut naik -> opsi buy bisa dilakukan di antara zona hijau (swing low terdekat) atau zona orange 4301-4308 (potensi swing low terjauh dan dekat support trend channel), dan kenaikan akan didukung jika PCE dirilis "lebih rendah" dari ekspektasi
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika tembus support 4263, lanjut turun ke zona abu-abu 4205-4223-> opsi sell konfirm jika tembus support triangle 4296, tapi lebih baik jika konfirm turun 4263, dan jika PCE dirilis "lebih tinggi" dari ekspektasi
• Fokus data PCE AS
  • a. Act > Exp = Emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
• Data CPI AS dirilis turun dari 3.0% ke 2.7% y/y, core CPI juga turun dari 3.0% menjadi 2.6% y/y. Inflasi yang mendingin membuka peluang Fed tetap di jalur penurunan suku bunga, apalagi didukung 2 hari sebelumnya data tingkat pengangguran yang melonjak naik
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya terutama jika BOJ gagal menaikkan suku bunga di hari Jumat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4328, target terdekat 4335, terjauh 4365
• Switch to SELL hanya jika tembus 4273, target terdekat 4263, terjauh 4245
• Opsi buy :  4314-4323 (hijau), 4301-4308 (orange), breakout 4363-4374 (biru)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man, secara teori peluang rebound
• Dolar rebound, sehingga menghalangi kenaikan EUR
• Grafik H4 mengindikasikan ascending broadening wedge yang sudah konfirm tembus support, diikuti pullback. tapi penurunan diperkirakan mulai terbatas, dan area 1.16500-1.16800 kemungkinan support penentu-> peluang buy dipertimbangkan jika zona support tidak ditembus
• Fokus ECB meeting :
  a. tahan suku bunga + pernyataan hawkish (misal membuka peluang menaikkan suku bunga di pertemuan mendatang) = EUR naik -> pertahankan BUY
  
  b. tahan suku bunga + pernyataan dovish (misal tetap membuka peluang penurunan suku bunga jika ekonomi melambat) = EUR turun -> switch to SELL
• Fokus data CPI AS
  a. USD menguat pasca CPI = EUR turun -> switch to SELL
  b. USD melemah pasca CPI = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15600-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar rebound sehingga GBP cenderung tertekan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33440 sehingga peluang naik masih terbuka. Tapi jika penurunan berlanjut di bawah MA 200, maka peluang penurunan berpotensi lanjut
• Secara umum, pasar kemungkinan akan menunggu BOE meeting hari ini sehingga peluang pemangkasan suku bunga mungkin diantisipasi
• CPI Inggris dirilis lebih lemah sehingga mendorong BOE untuk lanjutkan pemangkasan suku bunga -> negatif untuk GBP
• Fokus BOE Meeting
  a. cut 25 bps + pernyataan hawkish (misal tidak komitmen untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut) = GBP naik -> switch to BUY
  b. cut 25 bps + pernyataan dovish (misal karena perlamnbatan ekonomi, membuat BOE tetap membuka peluang penurunan lebih lanjut) = GBP turun -> pertahankan SELL
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34800-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar rebound-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, penurunan tertahan di zona support psikologis 154.300-154.500, dan harga mengalami rebound sementara waktu. Tapi ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ kemungkinan membuat kenaikan USDJPY cenderung terbatas sehingga kami menganggap kenaikan tersebut masih cenderung sementara -> sell on rally tetap dominan
• Fokus data CPI AS nanti malam :
  a. Jika USD lanjut menguat pasca CPI -> switch to BUY USDJPY
  b. Jika USD melemah pasca CPI -> pertahankan SELL USDJPY
• BOJ Meeting minggu ini, dan suku bunga diperkirakan secara luas dinaikkan dalam pengumuman hari Jumat sehingga pasar saat ini kemungkinan masih mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ -> tekanan untuk USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  ** Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan terendah bertahan di zona hijau (low 4301), demikian juga penurunan malam hari tertahab di 4306. Kenaikan setahap lebih tinggi, tapi zona orange 4346-4381 masih cukup tangguh dan butuh pemicu kuat
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low tetap terbatas, terdekat zona hijau 4297-34315, terjauh zona merah 4263-4283, CPI lemah mendukung kenaikan -> buy on dip tetap dominan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan gagal berlanjut, penurunan tembus zona merah, dilanjutkan tekanan turun ke zona ungu coklat, CPI “lebih tinggi” mendukung penurunan jangka pendek -> switch to sell hanya jika zona merah terendah (4263) ditembus, atau lebih baik jika tembus 4257 (low Jumat)
• Di H1, ada potensi pola rising wedge di dalam triangle sehingga dicurigai ada peluang bisa terjadi swing low lebih dulu, meskipun secara umum target penurunan masih di dalam triangle -> limited correction, dominan buy. Tapi skenario bisa berubah jika data CPI malam hari dirilis mengejutkan "jauh lebih kuat dari ekspektasi"
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low bisa di zona hijau 4314-4323, zona orange 4291-4300, atau coklat 4279-4290 -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu area tersebut, dengan potensi terjauh zona coklat sebelum diikuti kenaikan
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika tembus support 4264, lanjut turun ke zona abu-abu 4205-4223 -> opsi sell konfirm jika tembus support triangle, dan lebih kuat jika data CPI dirilis lebih kuat
• Fokus data CPI AS
  • a. Act > Exp = Emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya terutama jika BOJ gagal menaikkan suku bunga di hari Jumat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4353, target terdekat 4363, terjauh 4375
• Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4235
• Opsi buy :  4314-4323 (hijau), 4291-4300 (orange), 4279-4290 (coklat), 4264-4276 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures