CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound jelang keputusan Fed karena pasar mengantisipasi hawkish cut dari Fed sehingga tekanan untuk EUR kembali membayangi
• Potensi double bottom di H4 maupun daily masih terbuka, dan akan konfirm jika naik lanjut tembus neckline 1.16500 -> potensi gagal jika harga tetap di bawah 1.165000
• Perhatikan dolar nanti malam saat data ekonomi,
    a. dolar melemah setelah data = Euro naik -> switch to BUY
    b. dolar menguat setelah data = Euro turun -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji candle mirip spinning tops, secara teori kenaikan dan penurunan imbang, tren berikutnya tergantung penutupan candle hari ini
• Dolar rebound jelang keputusan Fed karena pasar mengantisipasi hawkish cut dari Fed sehingga tekanan untuk GBP kembali membayangi
• Secara teknis, kenaikan akan lebih kuat jika berhasil tembus dan stay di atas MA 200 Daily 1.33300
• Fokus pernyataan Pejabat BOE Catherine Mann di jam 21.15 WIB
    a. hawkish (tidak mendukung cut rate dalam waktu dekat) = GBP naik -> switch to buy
    b. dovish (dukung cut rate) = GBP turun -> pertahankan sell
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar menguat-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, H4 kembali berpeluang naik karena pola descending broadening wedge yang sempat nyaris gagal, berbalik naik dan tembus resistance -> tembus 156.000 berpeluang konfirm naik, sebaliknya jika turun di bawah 154.500 akan gagal
• Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• Market sensitif pada FOMC Meeting sehingga saat ini kenaikan USDJPY juga disebabkan antisipasi pasar terhadap hawkish cut Fed di FOMC Meeting besok malam
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 156.000
• Switch to SELL jika tembus 154.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4218 lalu turun ke 4176. Zona biru 4153-4187 kembali bertindak sebagai support yang efisien menahan penurunan. Zona Triangle belum tembus support, peluang imbang support dan resistance triangle
  a. Skenario #1 : skenario bullish, penurunan selesai, lanjut naik bertahap menguji atau tembus resistance 4255, potensi naik dominan
  b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan masih terbatas, penurunan berpotensi tembus 4153 (di bawah zona biru), proyeksi optimal zona 4080-4100 atau zona coklat 4111-4125
• Di H1, range pergerakan masih sama, belum ada perubahan signifikan. Zona abu-abu 4168-4182 masih bertahan sebagai support psikologis yang efektif. Namun, pola penurunan jangka pendek kemungkinan didukung oleh Head & Shoulders yang berhasil tembus neckline 4194. Potensi 50% target di 4160-4162, potensi target utama 4130-an. Tapi penurunan bisa terhenti selama zona abu tidak ditembus. CAUTION : strategi malam hari kemungkinan berubah!
  a. Skenario Bullish dominan jika harga minimal tembus zona orange 4208-4215, H&S gagal jika tembus resistance ini-> buy tetap dominan
  b. Skenario Bearish jangka pendek didukung H&S yang sudah tembus neckline 4194, peluang 50% target di 4160-4162, target utama 4129-4135 -> sell dominan, tapi waspada jika sudah dekati support terdekat
• Pasar saat ini mulai berfokus FOMC Meeting, kemungkinan penurunan disebabkan antisipasi hawkish cut
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish, tapi selama tidak jelas atau terhambat, maka emas berpeluang bertahan dari tekanan turun dan rebound bertahap
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan SELL jika tembus 4190, target terdekat 4180, 4160
• Switch to BUY hanya jika tembus 4218, target terdekat 4230, terjauh 4250
• Opsi buy :  4168-4182 (abu), 4127-4132 (merah) 4089-4100 (ungu), 4040-4049 (psikologis terjauh)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  * Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, •Kenaikan tertahan di 4159 diikuti turun cepat ke 4191. Secara umum, pola belum banyak berubah, dan zona biru juga masih sebagai support psikologis. FOMC akan jadi pemicu utama
  • a. •Skenario #1 : skenario bullish, swing low kemungkinan tetap terbatas, zona biru tetap demand kuat, diikuti kenaikan bertahap -> buy tetap dominan,
  • b. •Skenario #2 : skenario bearish, penurunan berikutnya sangat mungkin tembus zona biru 4153-4187, sell bisa dilakukan, tapi harus berhati-hati saat penurunan sudah dekat zona 4080-4100, support trend channel-> sell lebih dominan, penurunan lebih kuat jika tembus 4080-an
• * Di H1, range pergerakan masih sama, belum ada perubahan signifikan. Zona abu-abu 4168-4182 dan merah 4185-4198 tetap menjadi zona support efektif dan kemungkinan zona buy ideal selama tidak terjadi penurunan ekstrim, dan resistance 4220, 4230 dan 4240 menjadi area yang perlu dicermati ke depan. CAUTION : strategi malam hari kemungkinan berubah!
  • a. skenario bullish berlanjut: swing low terbatas (diharapkan tetap tertahan zona merah 4185-4198 atau maksimum zona abu-abu 4168-4182), dilanjutkan dengan kenaikan kembali menguji 2 resistance terdekat 4220 dan 4230 -> buy tetap dominan
  • b. skenario bullish gagal berlanjut : penurunan berlanjut tembus 4160 (di bawah zona abu), dan peluang turun berlanjut ke zona ungu 4089-4100 atau lebih ekstrim ke zona coklat 4040-4049 -> sell dominan, zona ungu potensi terdekat
• Pasar saat ini mulai berfokus FOMC Meeting
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4220, target terdekat 4230, 4250
• Switch to SELL hanya jika tembus 4160, target terdekat 4150, terjauh 4135
• Opsi buy :  4185-4198 (merah), 4168-4182 (abu), 4089-4100 (ungu), 4040-4049 (coklat)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga tekanan untuk EUR kembali membayangi
• Potensi double bottom di H4 maupun daily kembali terancam karena harga berbalik turun dan menguji neckline 1.16500. Jika penurunan berlanjut, maka pola ini gagal. Tapi jika penurunan terhenti di 1.16500, maka peluang kenaikan masih terbuka -> kemungkinan juga akan ditentukan dari dolar pasca data PCE nanti malam
• Perhatikan dolar nanti malam saat data ekonomi
  • a. dolar melemah setelah data = Euro naik -> pertahankan BUY
  • b. dolar menguat setelah data = Euro turun -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16800 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar rebound sehingga tekanan untuk GBP kembali membayangi
• Secara teknis, GBP kini berada tepat di MA 200 Daily sehingga potensi pergerakan berikutnya tergantung pada penutupan candle hari ini. Jika tutup di bawah MA 200, maka peluang cenderung turun di hari berikutnya. Sebaliknya, jika ditutup di atas MA 200, maka ada peluang kembali naik
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  • a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  • b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34100-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32700-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar rebound-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, H4 pola descending broadening wedge masih berpeluang selama tidak ada penurunan di bawah 154.500, berarti masih ada peluang untuk usdjpy naik, terutama jika berhasil tembus resistance 155.700 -> tembus 155.800 berpeluang konfirm naik, sebaliknya jika turun di bawah 154.500 akan lanjut turun
• Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 154.500
• Switch to BUY jika tembus 156.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  * Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, Pergerakan terbatas dalam range 4174-4219, diperkirakan membentuk triangle kembali. Butuh pemicu untuk tembus salah satu baik support maupun resistance. Data PCE kemungkinan penentu
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terakhir retest zona biru atau dekat zona biru, diikuti rebound dan tembus resistance 4230 dan naik lebih lanjut -> buy tetap dominan, lebih kuat jika didukung data PCE yang lebih lemah atau minimal tidak berubah
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, support triangle 4182 ditembus, bahkan turun lebih lanjut di bawah 4153 sampai zona coklat-> sell lebih dominan, penurunan lebih kuat jika tembus 4080-an (zona coklat), penurunan lebih kuat jika data PCE dirilis "jauh lebih kuat" dari ekspektasi
• * Di H1, range pergerakan masih sama, belum ada perubahan signifikan, termasuk skenario pergerakan yang diharapkan. Zona abu-abu 4168-4182 dan merah 4185-4198 tetap menjadi zona support efektif dan kemungkinan zona buy ideal selama tidak terjadi penurunan ekstrim, dan resistance 4220, 4230 dan 4240 menjadi area yang perlu dicermati ke depan. CAUTION : strategi malam hari kemungkinan berubah, tergantung data PCE!!
  • a. skenario bullish berlanjut: swing low terbatas (diharapkan tetap tertahan zona merah 4185-4198 atau maksimum zona abu-abu 4168-4182), dilanjutkan dengan kenaikan menguji 2 resistance terdekat 4220 dan 4230 -> buy tetap dominan, dan di malam hari jika PCE lebih lemah atau minimal "tidak berubah", bisa mendukung kenaikan lebih lanjut
  • b. skenario bullish gagal berlanjut : penurunan berlanjut tembus 4160 (di bawah zona abu), dan peluang turun berlanjut ke zona ungu 4089-4100 atau lebih ekstrim ke zona coklat 4040-4049 -> sell dominan, zona ungu potensi terdekat, zona coklat potensi terjauh, bisa lebih ekstrim jika PCE nanti malam dirilis "jauh lebih kuat" dari ekspektasi
• Fokus data PCE
  • a. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
  • b. Act > Exp = emas naik -> lanjut pertahankan BUY
• Pasar saat ini mulai berfokus pada PCE (nanti malam) dan FOMC Meeting minggu depan sehingga emas tetap akan sangat sensitif pada data ekonomi AS beberapa waktu ke depan
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4220, target terdekat 4230, 4250
• Switch to SELL hanya jika tembus 4160, target terdekat 4150, terjauh 4135
• Opsi buy :  4185-4198 (merah), 4168-4182 (abu), 4089-4100 (ungu), 4040-4049 (coklat)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• * Dolar kembali melemah sehingga tekanan untuk EUR relatif berkurang
• * Potensi double bottom di H4 maupun daily konfirm karena neckline 1.16500 ditembus -> positif untuk Euro, secara teori seharusnya lanjut naik
• * Data PMI Services zona Euro dirilis lebih baik dari ekspektasi -> positif untuk Euro
• * Perhatikan dolar nanti malam saat data ekonomi,
•   a. dolar melemah setelah data = Euro naik -> pertahankan BUY
•   b. dolar menguat setelah data = Euro turun -> switch to SELL
• * Bullish lebih kuat jika tembus 1.16800 -> pertahankan BUY
• * Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• * Dolar kembali melemah sehingga tekanan untuk GBP relatif berkurang
• * Secara teknis, kenaikan kemungkinan lebih kuat karena MA 200 Daily 1.33160 berhasil ditembus
• * Data PMI Inggris dirilis lebih baik dari ekspektasi -> positif untuk GBP
• * Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• * Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
•   a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
•   b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• * Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• * Bullish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan BUY
• * Bearish lebih kuat jika tembus 1.32000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• * US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• * Secara teknis, H4 pola descending broadening wedge masih berpeluang selama tidak ada penurunan di bawah 154.500, yang berarti akan ada peluang untuk usdjpy rebound -> tembus 156.000 berpeluang konfirm naik, sebaliknya jika turun di bawah 154.500 akan gagal
• * Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 155.800
• * Switch to SELL jika tembus 154.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4140, tapi swing low juga tetap bertahan di atas zona biru. Secara teknis tidak banyak perubahan, zona biru support terdekat, coklat terjauh. Ekspektasi kenaikan bertahap masih dominan
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low kemungkinan tetap terbatas, zona biru tetap demand kuat, lanjut naik bertahap untuk wave 5 tembus 4264 -> buy tetap dominan
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan lebih lanjut tembus zona biru (break below 4153), bahkan zona coklat ditembus (bearish lebih kuat jika zona coklat ditembus)-> sell lebih dominan, penurunan lebih kuat jika tembus 4080-an (zona coklat), kemungkinan lebih didukung jika Rusia-Ukraina konfirm berdamai
• * Di H1, 4240 dan 4230 bertindak sebagai resistance terdekat, jika tembus, lanjut ke 4264, dan jika ketiganya tembus, maka bullish jauh lebih kuat. Support 4194 dan 4162, bearish lebih kuat jika tembus 4162
  • a. skenario bullish berlanjut: swing low terbatas (diharapkan tertahan terdekat zona merah 4183-4196 atau maksimum zona abu-abu 4167-4190 sebelum naik), dilanjutkan dengan kenaikan menguji 2 resistance terdekat 4230 dan 4240, dan jika dorongan lebih kuat potensi tembus resistance 4264 -> buy tetap dominan, dan minimal tembus kembali 4230 cenderung naik
  • b. skenario bullish gagal berlanjut : penurunan berlanjut tembus low 4162 (di bawah zona abu), dan peluang turun berlanjut ke zona ungu 4089-4100 atau lebih ekstrim ke zona coklat 4040-4049 -> sell dominan, zona ungu potensi terdekat, zona coklat potensi terjauh, bisa lebih ekstrim jika Rusia-Ukraina konfirm berdamai
• Fokus data jobless claims
  • a. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
  • b. Act > Exp = emas naik -> lanjut pertahankan BUY
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed semakin kuat pasca data ADP yang ekstrim jauh lebih lemah mendukung emas naik, Data ISM services mix (services PMI lebih tinggi, tapi services prices lebih rendah).
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4220, target terdekat 4230, 4250
• Switch to SELL hanya jika tembus 4160, target terdekat 4150, terjauh 4135
• Opsi buy : 4168-4182 (abu), 4089-4100 (ungu), 4040-4049 (coklat)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar kembali melemah sehingga tekanan untuk EUR relatif berkurang
• Potensi double bottom di H4 maupun daily masih terbuka, dan akan konfirm jika naik lanjut tembus neckline 1.16500 -> positif untuk Euro, lanjut naik jika tembus neckline
• Data CPI zona Euro dirilis lebih tinggi dari ekspektasi, 2.2% y/y vs 2.1%, dan tingkat pengangguran 6.4%, secara umum tidak memberi peluang untuk ECB turunkan suku bunga segera sehingga Euro relatif lebih kuat dibanding USD
• Fokus data PMI services
  a. Act > Exp = EUR naik -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = EUR turun -> switch to SELL
• Perhatikan dolar nanti malam saat data ekonomi,
    a. dolar melemah setelah data = Euro naik -> pertahankan BUY
    b. dolar menguat setelah data = Euro turun -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16500 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hammer, secara teori cenderung naik
• Dolar kembali melemah sehingga tekanan untuk GBP relatif berkurang
• Secara teknis, kenaikan akan lebih kuat jika berhasil tembus MA 200 Daily 1.33160
• Fokus data PMI services Inggris
  a. Act > Exp = GBP naik -> pertahankan buy
  b. Act < Exp = GBP turun -> switch to sell
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP -> berpotensi batasi kenaikan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.32500-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.30800-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, H4 berpeluang membentuk pola descending broadening wedge yang berarti akan ada peluang untuk usdjpy rebound, penurunan lebih dulu diharapkan mulai terbatas -> tembus 156.000 berpeluang konfirm naik, sebaliknya jika turun di bawah 154.500 akan gagal
• Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 156.000
• Switch to SELL jika tembus 154.600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, Penurunan sentuh 4162, tepat di zona biru 4153-4187 yang sebelumnya diperkirakan area demand yang lebih baik, dan harga kembali rebound ke 4200-an. Secara teori koreksi turun wave 4 sudah selesai, maka dilanjut kenaikan wave 5 yang merupakan bagian dari wave (3)
•   a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low kemungkinan mulai terbatas, zona biru tetap demand kuat, lanjut naik bertahap untuk wave 5 di atas 4264, lebih kuat jika data ADP maupun ISM lebih rendah dari ekspektasi -> buy tetap dominan
•   b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, penurunan lebih lanjut tembus zona biru (break below 4153), bahkan zona coklat ditembus -> sell lebih dominan, penurunan lebih kuat jika tembus 4080-an (zona coklat)
• * Di H1, koreksi turun cukup kuat, tapi akhirnya tertahan di zona abu-abu 4168-4182 (low tercatat di 4162, tapi candle berhasil ditutup di atas 4169 dan lanjut naik). Ekspektasi berikutnya swing low kemungkinan berkurang dan kenaikan tergantung resistance merah 4212-4230
•  a. skenario bullish berlanjut: swing low mulai berkurang (diharapkan tertahan maksimum zona abu-abu untuk retest sebelum naik), dilanjutkan dengan kenaikan tembus zona merah 4212-4230 -> buy tetap dominan, dan akan lebih kuat jika mampu tembus 4230
•  b. skenario bullish gagal berlanjut : kenaikan tetap tertahan di zona merah, diikuti penurunan yang juga lanjut tembus low kemarin 4162 (di bawah zona abu), dan peluang turun berlanjut ke zona ungu 4089-4100 atau lebih ekstrim ke zona coklat 4040-4049 -> sell dominan, bahkan berlanjut jika data ADP dan ISM "jauh lebih kuat dari perkiraan"
• * Fokus data ADP dan ISM services PMI
• a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
• b. Act < Exp = emas naik -> lanjut pertahankan BUY
• * Perkembangan terbaru geopolitik Rusia-Ukraina dan AS-Venezuela kemungkinan menjadi faktor lain yang juga harus dicermati -> ketegangan = emas naik, tidak ada ketegangan = emas turun atau tidak fluktuatif
• * Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• * Pertahankan BUY jika tembus 4230, target terdekat 4240, 4260
• * Switch to SELL hanya jika tembus 4160, target terdekat 4150, terjauh 4135
• * Opsi buy : 4168-4182 (abu), 4089-4100 (ungu), 4040-4049 (coklat)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang naik, tapi harus waspada karena shooting star juga biasanya menandakan peluang koreksi turun
• Dolar sedikit rebound di hari Senin sehingga tekanan untuk EUR kembali membayangi
• Potensi double bottom di H4 maupun daily masih terbuka, tapi baru akan konfirm jika naik lanjut tembus neckline 1.16500 -> positif untuk Euro, lanjut naik jika tembus neckline
• Saat ini penurunan kemungkinan bagian dari pullback, tapi jika lanjut turun dan tembus di bawah 1.15500, maka peluang turun cenderung dominan daripada naik
• Fokus data CPI zona Euro
    a. Act > Exp = EUR naik -> pertahankan BUY
    b. Act < Exp = EUR turun -> switch to SELL
• Perhatikan dolar nanti malam saat data ekonomi,
    a. dolar melemah setelah data = Euro naik -> pertahankan BUY
    b. dolar menguat setelah data = Euro turun -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16200 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.14800-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar rebound di sesi hari Senin sehingga tekanan untuk GBP kembali membayangi
• Secara teknis, resistance MA 200 (1.33100) di grafik Daily gagal ditembus sehingga penurunan kembali membayangi
• Data PMI Inggris dirilis sesuai ekspektasi, dan cenderung tetap dibanding bulan sebelumnya
• Secara umum, peluang penurunan suku bunga BOE di Desember juga membebani GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.33200-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar juga rebound-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, H4 berpeluang membentuk pola descending broadening wedge yang berarti akan ada peluang untuk usdjpy rebound, tapi penurunan lebih dulu diharpakan sebelum naik -> support 154.400 menjadi support terakhir, dan resistance 156.150 menjadi penentu pembalikan
• Belum banyak perubahan yang signifikan, Yen masih dibayangi stimulus fiskal longgar dari pemerintah, tapi di sisi lain juga dibayangi rumor intervensi mata uang maupun kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat
• Pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda pagi ini memperkuat yen, Ueda menyebut bahwa bank sentral tetap di jalur kenaikan suku bunga selama inflasi dan aktivitas ekonomi sejalan dengan proyeksi bank sentral -> USDJPY turun
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
• Switch to BUY jika tembus 156.200

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, Kenaikan tertahan beberapa poin di bawah zona hijau 4272-4317 (high tercatat 4264), swing low beberapa kali sentuh 4215-4219 diikuti rebound. Kemungkinan swing low masih bisa terjadi, tapi diharapkan tidak lebih dari zona biru 4153-4187 (wave 4b), terdekat zona abu 4208-4216 (wave 4)
•   a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low tetap tertahan zona abu atau biru diikuti dengan kenaikan berikutnya melewati zona hijau (wave 5) -> buy lebih dominan, zona biru dianggap demand yang lebih baik
•   b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tetap gagal tembus zona hijau, diikuti penurunan ekstrim sampai tembus 3 support sampai zona ungu -> sell lebih dominan, penurunan lebih kuat jika tembus 4120-an (zona coklat)
• * Di H1, kenaikan tertahan, resistance saat ini 4262-4264 (zona biru 4249-4262). Swing low diharapkan tetap terbatas, dengan zona merah 4197-4210 sebagai support terdekat juga berhimpitan dengan trendline support 4198. Zona abu 4168-4182 support berikutnya bisa dianggap support psikologis (di H4 zona ini merupakan area support kuat) sehingga bisa menjadi area alternatif lain untuk buy
•  a. skenario bullish berlanjut: swing low tertahan maksimal zona abu-abu 4168-4182 atau tetap di atas trendline support, diikuti kenaikan bertahap-> opsi buy bisa dilakukan zona merah 4197-4210 atau zona abu-abu 4168-4182, stop loss wajib digunakan!
•  b. skenario bullish gagal berlanjut : jika penurunan lanjut tembus di bawah trendline support atau di bawah zona abu-abu 4168 (beri jarak, kisaran 4160 konfirm lanjut turun), dengan target kemungkinan zona biru 4142-4154 terdekat, atau zona ungu 4089-4100 (moderat), atau maksimum zona coklat 4040-4049-> sell lebih dominan, switch to sell hanya jika tembus 4160, short term correction, segera exit jika sudah sentuh salah satu area support
• * Data ISM manufacture dirilis lebih lemah dari ekspektasi, secara keseluruhan data yang lemah mendukung untuk penurunan suku bunga FED -> positif untuk emas
• * Waspada : pidato Powell (jam 8.00 WIB), data JOLTS job openings (jam 22.00 WIB)!
• * Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• * Pertahankan BUY jika tembus 4240, target terdekat 4250, 4265
• * Switch to SELL hanya jika tembus 4160, target terdekat 4150, terjauh 4135
• * Opsi buy : 4197-4210 (merah), 4168-4182 (abu), 4089-4100 (ungu), 4040-4049 (coklat)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures