CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik
• Dolar bergerak sideways di hari Senin sehingga membuat EUR bergerak terbatas
• Pasar tunggu pertemuan Trump dan Putin di akhir pekan ini untuk melihat apakah perdamaian Rusia-Ukraina bisa segera terwujud
• Euro dianggap lebih stabil saat ini terhadap dolar maupun GBP karena ECb tidak akan turunkan suku bunga dalam waktu dekat -> positif untuk EURO
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17000 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15300 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar sideways di hari Senin sehingga membuat GBP bergerak terbatas, tapi cenderung turun
• Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar lanjut menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch strategi menjadi BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield turun, dolar melemah, tapi USDJPY bertahan di zona yang sama-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• pelemahan Yen dipicu oleh ekspektasi terpilihnya Takaichi sebagai PM Jepang dalam voting parlemen yang akan dilakukan hari Selasa
• Jika resmi terpilih, maka program pelonggaran fiskal berpotensi hambat kenaikan suku bunga BOJ -> negatif untuk Yen (Yen melemah = USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 151.300
• Switch to SELL jika tembus 150.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, tahapan wave 5 dimulai, kenaikan diperkirakan kembali bertahap, swing low diperkirakan terbatas
•   a. swing low terdekat zona abu-abu 4334-4346 atau zona biru 4266-4332 sebagai zona tengah -> area buy incar salah satu zona ini (idealnya titik tengah zona biru)
•   b. swing low terjauh diharapkan terhenti di zona merah 4212-4245, masih bisa dipertimbangkan sebagai zona buy meskipun di zona kritis
•   c. Tembus zona merah akan membuka peluang penurunan berlanjut ke zona coklat 4167-4193 -> switch to SELL jika tembus bottom dari zona merah (atau tembus di bawah 4210)
• * Di H1, kenaikan sebagai double bottom berhasil dorong ke 4381, dan saat ini butuh trigger untuk tembus trendline resistance 4831
•  a. swing low diperkirakan tetahan di antara zona kuning (4337-4351), abu-abu (4325-4332) atau biru 4279-4299 -> pilih salah satu area untuk zona buy ini (opsi terbaik kemungkinan zona abu atau maksimal zona biru)
•  b. Penurunan di bawah zona merah 4260 berpotensi lanjut turun/koreksi -> switch to SELL jika tembus di bawah 4260
• * Penurunan Jumat berhasil ditutup dalam 1 hari, dan saat ini emas kembali ke tren utama, dengan faktor pendorong fundamental yang mendasari masih cukup kuat untuk kenaikan
• * Switch to sell jika tembus 4250, target terdekat 4240, terjauh 4220-> limited correction
• * Opsi buy : 4337-4351 (kuning) 4325-4332 (abu), 4279-4299 (biru), 4260-4272 (merah)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4383, target terdekat 4395, terjauh 4420

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound di hari Jumat sehingga membuat EUR gagal lanjutkan kenaikan
• Ketegangan AS-China reda, Trump dan Putin rencana bertemu minggu ini, tapi ada ancaman gagalnya gencatan senjata di Jalur Gaza karena Israel kembali menyerang salah satu wilayah di Gaza. Israel beralasan Hamas menyerang lebih dulu pasukannya -> tekanan geopolitik biasanya kurang mendukung penguatan Euro
• Inflasi yang stabil membuat ECB cenderung mempertahankan suku bunga sehingga mendukung penguatan Euro
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17200 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15300 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun berimbang, tergantung penutupan candle hari ini
• Dolar rebound di Jumat malam sehingga membuat GBP gagal lanjutkan kenaikannya
• IMF mengingatkan inflasi Inggris kemungkinan paling tinggi di antara G7 lainnya, sehingga mengingatkan BOE untuk berhati-hati memangkas suku bunga -> seharusnya positif untuk GBP
• Di sisi lain, Gubernur BOE Andrew Bailey justru masih cenderung terbuka untuk pemangkasan suku bunga, karena pertumbuhan Inggris yang masih lemah -> negatif untuk GBP
• Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar lanjut menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch strategi menjadi BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield rebound, dolar menguat, sehingga USDJPY berbalik naik-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• LDP konfirm mendapat partner koalisi baru, bersama JIP sepakat mengusung Takaichi sebagai PM Jepang dalam voting Parlemen yang akan dilakukan minggu ini -> positif untuk USDJPY (Yen melemah)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 151.200
• Switch to SELL jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, koreksi wave (4) bagian dari Wave 5 dimulai setelah penurunan tajam di hari Jumat, diperkirakan masih dibayangi potensi koreksi lanjutan, zona merah maupun coklat sebagai proyeksi berikutnya
•   a. swing low diperkirakan mulai terbatas, berarti zona merah 4179-4212 bisa menjadi acuan untuk zona buy -> area buy incar zona ini atau mendekati zona ini
•   b. zona coklat kisaran 4090-4145 diperkirakan target penurunan terjauh wave (4) jika masih lanjut swing low -> opsi ke 2 bisa incar buy di zona ini (bukan average!) jika strategi pertama gagal dan sentuh stop loss
•   c. jangka pendek cenderung turun sejak area biru 4227-4258 sebelumnya berhasil tembus dan kini menjadi salah satu resistance yang wajib dilewati lagi bersama zona abu 4274-4312 untuk kembali ke jalur bullish utama
• * Di H1, penurunan kemungkinan masih bisa terjadi, short term bisa lakukan sell selama harga tidak naik di atas 4270, tapi jika di sore atau malam hari terjadi kenaikan di atas 4270, maka bukan lagi untuk sell, melainkan kembali ke jalur buy
•  a. wave iv kemungkinan mengikuti pola abc sehingga opsi pertama adalah swing c kemungkinan sejajar dengan low Jumat, atau bisa sedikit lebih tinggi-> bisa mulai incar buy di zona low Jumat atau mendekati
•  b. opsi lain adalah buy jika swing low c lebih rendah, dan zona merah di 4097-4129 sebagai area potensial stronger demand -> incar buy di zona ini lebih baik
•  c, meski terjadi penurunan, tapi tren utama masih dalam jalur pendakian sehingga sell diperkirakan hanya jangka pendek
• * TACO trade (Trump redakan ketegangan dengan China) yang membuat emas turun koreksi tajam di hari Jumat, rencana pertemuan minggu ini, dan kemungkinan sudah diantisipasi, sehingga penurunan seharusnya mulai terbatas, fokus ke CPI Jumat!
• * Short term sell selama tidak tembus 4270, asumsi sell 4240, target terdekat 4230, terjauh 4205 -> tidak dianjurkan malam hari!
• * Opsi buy : 4186-4228 (area low kemarin), 4097-4129 (area merah)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4272, target terdekat 4288, terjauh 4300

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar kembali melemah sehingga membuat EUR berhasil rebound
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16800 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar kembali melemah sehingga membuat GBP berhasil rebound
• Kenaikan diperkirakan masih berpotensi terbatas, karena pasar menilai pernyataan Bailey tentang lemahnya data tenaga kerja Inggris berpotensi mendorong BOE kembali pangkas suku bunga di pertemuan berikutnya -> negatif untuk GBP, berpotensi membatasi kenaikan
• MUFG memperkirakan BOE akan kembali memangkas suku bunga di pertemuan Desember dan menilai pasar belum memperhitungkan sepenuhnya untuk pemangkasan tersebut sehingga ada ancaman tekanan turun ke depan untuk GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34500-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield turun, dolar lemah, sehingga USDJPY kembali turun-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Penurunan juga dipicu ketidakpastian politik setelah Komeito keluar dari koalisi LDP di Parlemen Jepang -> negatif untuk Nikke, positif untuk Yen (Yen menguat = USDJPY turun)
• Takaichi diagendakan bertemu dengan partai kecil di Jepang untuk menyusun koalisi. LDP terancam tidak memerintah Jepang jika tidak segera menemukan partner koalisi karena gagal mendapatkan sura mayoritas di parlemen dalam 2 pemilu terakhir -> negatif untuk USDJPY (Yen menguat)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 150.400
• Switch to BUY jika tembus 152.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, divergence bearish tidak lagi mengintai setelah puncak 2 rsi mulai imbang dengan puncak 1, tapi potensi koreksi turun sewaktu-waktu tetap bisa terjadi
•   a. swing low diperkirakan masih terbatas, zona abu-abu (saat ini) 4152-4167 sebagai swing low terdekat, lalu diperkirakan diikuti dengan kenaikan -> area buy kembali incar kisaran zona ini, atau "mendekati" zona ini jika terjadi swing low cepat atau koreksi cepat dan singkat
•   b. zona biru di kisaran 4097-4144 sebagai proyeksi berikutnya jika zona abu ditembus -> opsi ke 2 bisa incar kembali buy di zona ini (bukan average!) jika strategi pertama gagal dan sentuh stop loss
•   c. penurunan di bawah zona biru menandakan potensi penurunan lebih lanjut (koreksi/profit taking terpanjang) -> sell bisa dipertimbangkan jika konfirm tembus zona biru, target maksimal zona merah 4024-4059
• * Di H1, ada potensi membentuk rising wedge pada peralihan wave 3 ke 4, tapi secara itungan kemungkinan akan mendorong lebih dulu harga ke resistance potensial kisaran 4144-4150 sebelum koreksi turun, atau bisa juga langsung turun (cek keterangan gambar!)
•  a. Jika penurunan terjadi lebih dulu (tembus 4200), maka rising wedge sedang berjalan, short term bisa saja sell lebih dulu, tapi exit sebelum zona merah (4153-4169) karena kemungkinan demand bisa muncul di zona ini untuk rebound
•  b. Jika kenaikan lebih dulu terjadi sampai resistance tertentu, maka sell baru bisa dilakukan dengan asumsi rising wedge mulai menahan kenaikan sementara waktu -> pertimbangkan sell hanya saat harga mulai koreksi, bukan saat sentuh resistance, ini untuk mencegah kemungkinan rising wedge gagal!
• c, Meski dibayangi rising wedge, tapi kenaikan tetap tren utama sehingga suggest buy lebih diutamakan, disesuaikan skenario tertentu
• * Proyeksi ke depan dengan semua ketidakpastian yang ada, emas berpeluang tembus 4250 dalam waktu dekat, dan 4300 potensi next target cukup potensial jika resistance terus ditembus, sehingga sell tidak disarankan menahan terlalu lama dan target hanya terbatas! Pastikan Stop Loss digunakan!
• * Short term SELL hanya jika tembus 4195, limited correction, target terdekat 4185, terjauh 4175
• * Opsi buy : 4169-4153 (merah), 4121-4137 (kuning), 4090-4110 (abu-abu)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4218, target terdekat 4228, terjauh 4240

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga membuat EUR berhasil rebound
• Ketidakpastian hubungan dagang AS-China menjadi problem bagi para bank sentral global, memicu kekhawatiran juga terkait pertumbuhan global
• Di sisi lain potensi Rusia-Ukraina belum jelas, jadi kemungkinan masih bisa membebani
• Pernyataan Lagarde cenderung netral, tidak komitmen untuk pemangkasan suku bunga tertentu, tetap bergantung data, tapi juga menyoroti ketahanan ekonomi di zona Eropa -> positif untuk euro
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16400 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hammer, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga membuat GBP berhasil rebound
• Ketidakpastian hubungan dagang AS-China menjadi problem bagi para bank sentral global, memicu kekhawatiran juga terkait pertumbuhan global
• Kenaikan diperkirakan masih berpotensi terbatas, karena pasar menilai pernyataan Bailey tentang lemahnya data tenaga kerja Inggris berpotensi mendorong BOE kembali pangkas suku bunga di pertemuan berikutnya -> negatif untuk GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34600-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield turun, dolar lemah, sehingga USDJPY kembali turun-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Penurunan juga disebabkan ketidakpastian politik setelah Komeito keluar dari koalisi LDP di Parlemen Jepang sehingga membuatcalon PM Jepang Takaichi bingung untuk memperkuat program pelonggaran fiskal nantinya di parlemen (LDP tidak lagi memiliki suara mayoritas di parlemen sejak 2 pemilu terakhir sehingga kebijakan pemerintah perlu mendapat persetujuan melalui voting di parlemen) -> negatif untuk Nikkie, positif untuk Yen (Yen menguat = USDJPY turun)
• Pasar melihat potensi kenaikan suku bunga BOJ tertahan jika pemerintahan Takaichi kembali berlakukan kebijakan fiskal yang longgar -> Yen melemah (=USDJPY naik)
• Waspada saat memasuki zona 153-155 akan sering terlihat pernyataan-pernyataan dari Menkeu ataupun BOJ untuk kemungkinan intervensi verbal
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 152.400
• Switch to SELL jika tembus 151.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, penurunan tertahan di 4090 (zona abu saat itu) sesuai ekspektasi, diikuti pantulan kembali ke zona 4140-an, dan pagi ini lebih tinggi. Secara hitungan mulai memasuki fase wave 5 secara bertahap dan kemungkinan masih dalam kenaikan wave (3) yang merupakan bagian dari wave 5 tersebut. Bearish divergence masih membayangi karena puncak ke-2 RSI masih lebih rendah dari puncak 1 meskipun bertahap mulai mengejar, tapi pola ini bisa gagal jika puncak 2 bisa mengimbangi puncak 1
•   a. swing low diperkirakan masih terbatas, zona abu-abu (saat ini) 4090-4112 sebagai swing low terdekat, lalu diperkirakan diikuti dengan kenaikan -> area buy kembali incar kisaran zona ini, atau "mendekati" zona ini jika terjadi swing low cepat atau koreksi cepat dan singkat
•   b. zona biru merupakan zona abu-abu sebelumnya, di kisaran 4084-4091, sehingga baik zona abu maupun biru yang terbaru dianggap sebagai area support yang cukup kuat
•   c. swing low paling ekstrim zona merah 4024-4059, bisa saja terjadi jika profit taking membayangi seperti minggu lalu, tapi tidak diharapkan muncul karena masih minimnya data ekonomi ataupun pengubah sentiment saat ini-> incar zona merah sebagai alternatif terakhir jika turunnya ekstrim
• * Di H1, zona merah 4121-4137 saat ini menjadi support terdekat, dan area koreksi yang diharapkan, sedangkan zona kuning 4073-4085 adalah zona penurunan alternatif, dan zona abu-abu 4041-4055 sebagai swing low terjauh yang tidak diharapkan muncul saat ini.
•  a. Swing low ke zona merah atau kuning bisa menjadi pertimbangan zona buy
•  b. switch to sell hanya disarankan jika tembus zona kuning, dengan potensi target terjauh zona abu-abu -> SELL (bukan locking!) jika terpenuhi, target pendek, segera exit sebelum sentuh zona abu-abu, lalu pertimbangkan kembali buy di zona abu
• * DPR kembali gagal capai kesepakatan, shutdown berlanjut. Pidato Powell direspon pasar sebagai sinyal kuat untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut karena kekhawatiran pasar tenaga kerja yang memburuk. Fed menggunakan data lain selama shutdown berlanjut.
• * Switch to SELL hanya jika tembus 4115, limited correction, target terdekat 4105, terjauh 4095
• * Opsi buy : 4121-4137 (merah), 4073-4085 (kuning), 4041-4055 (abu-abu)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4180, target terdekat 4190, terjauh 4200

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar kembali menguat sehingga EUR gagal lanjutkan kenaikan
• Kekhawatiran perang dagang AS-China reda, meskipun secara keseluruhan masih ada ancaman ketegangan antara kedua negara -> waspada jika kembali memanas, maka dolar kembali melemah, euro bisa kembali rebound
• Di sisi lain potensi Rusia-Ukraina belum jelas, jadi kemungkinan masih bisa membebani
• Fokus German CPI dan Business Sentiment
  a. Act > Exp = Euro menguat -> switch to BUY
  b. Act < Exp = Euro melemah -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15200 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun berimbang
• Dolar kembali menguat sehingga membuat GBP gagal lanjutkan kenaikannya
• Kekhawatiran perang dagang AS-China reda, meskipun secara keseluruhan masih ada ancaman ketegangan antara kedua negara -> waspada jika kembali memanas, maka dolar kembali melemah, GBP bisa kembali rebound
• Kenaikan diperkirakan masih berpotensi terbatas, karena pasar masih menunggu pernyataan Bailey minggu ini tentang arah kebijakan moneter BOE selanjutnya-> waspada kenaikan terbatas
• Fokus data pekerjaan Inggris
  a. Act > Exp = GBP menguat -> switch to BUY
  b. Act < Exp = GBp melemah -> pertahankan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33100-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield tutup di hari Senin, dolar menguat sehingga USDJPY kembali naik-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Kenaikan dipicu oleh ekspektasi pelonggaran fiskal yang diusung Takaichi sebagai calon PM Jepang yang baru menggantikan Ishiba
• Pasar melihat potensi kenaikan suku bunga BOJ tertahan jika pemerintahan Takaichi kembali berlakukan kebijakan fiskal yang longgar -> Yen melemah (=USDJPY naik)
• Waspada saat memasuki zona 153-155 akan sering terlihat pernyataan-pernyataan dari Menkeu ataupun BOJ untuk kemungkinan intervensi verbal
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 152.700
• Switch to SELL jika tembus 151.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, penurunan tertahan di 4024 dan berlanjut naik tembus 4100-an. Secara hitungan memasuki fase wave 5 secara bertahap dan saat ini dalam kenaikan wave (3) bagian dari wave 5 tersebut. Ada potensi bearish divergence karena puncak ke-2 RSI lebih rendah dari puncak 1, tapi bisa gagal jika puncak 2 bisa mengimbangi puncak 1
•   a. swing low diperkirakan terbatas, zona abu-abu 4084-4091 sebagai target terdekat, lalu diikuti dengan kenaikan -> area buy bisa dilakukan kisaran zona ini, atau "mendekati" zona ini
•   b. swing low alternatif bisa saja mengincar zona biru 4059-4068 jika dianggap bearish divergence tersebut cukup kuat membuat koreksi turun -> incar buy di zona biru jika strategi pertama buy di zona abu-abu gagal dan sentuh SL (note: bukan averaging!)
• c. swing low paling ekstrim zona merah 4024-4059, bisa saja terjadi jika profit taking membayangi seperti minggu lalu, jangan follow sell saat turun cepat, tapi siap cari pembalikan di bawah -> incar zona merah sebagai alternatif terakhir jika turunnya ekstrim
• * Di H1, zona merah 4090-4110 saat ini menjadi support terdekat, dan kemungkinan koreksi yang diharapkan, sedangkan zona kuning adalah zona penurunan alternatif, dan zona abu tidak diharapkan muncul karena terlalu jauh. Tapi jika terjadi penurunan sampai zona abu, maka short term sell saat tembus 4050, exit segera jelang mendekati zona abu-abu atau dekat 4015-4020
•  a. Swing low ke zona merah atau kuning bisa menjadi pertimbangan zona buy
•  b. switch to sell hanya disarankan jika tembuszona kuning, dengan potensi target terjauh zona abu-abu-> switch to SELL jika terpenuhi, target pendek, segera exit sebelum sentuh zona abu-abu, lalu pertimbangkan kembali buy di zona abu
• * Fokus minggu ini : voting DPR (kemungkinan) 14 Okt, Pidato Powell
• * Sentimen belum berubah, medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate yang semakin kuat, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL hanya jika tembus 4050, limited correction, target terdekat 4040, terjauh 4025
• * Opsi buy : 4090-4110 (merah), 4059-4073 (kuning), 4005-4015 (abu-abu
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4135, target terdekat 4143, terjauh 4160

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar mlemah di hari Jumat sehingga EUR berhasil rebound
• Ketegangan baru AS-China memicu pelemahan dolar di hari Jumat, namun diklarifikasi oleh Trump di akhir pekan
• Poltik di Prancis kemungkinan sedikit mereda setelah Presiden Prancis tunjuk PM baru dan juga membentuk pemerintahan yang baru -> eur rebound
• Di sisi lain potensi Rusia-Ukraina belum jelas, jadi kemungkinan masih bisa membebani
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16300 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah di hari Jumat sehingga membuat GBP rebound
• Kenaikan diperkirakan masih berpotensi terbatas, karena pasar masih menunggu pernyataan Bailey minggu ini tentang arah kebijakan moneter BOE selanjutnya-> waspada kenaikan terbatas
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34200-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar juga melemah sehingga USDJPY turun di hari Jumat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Penurunan dipicu oleh status safe haven karena ketegangan baru antara AS-China picu kekhawatiran perang dagang kembali memanas
• Masih dalam euforia kemenangan Takaichi, pasar melihat potensi kenaikan suku bunga BOJ tertahan jika pemerintahan Takaichi kembali berlakukan kebijakan fiskal yang longgar -> Yen melemah (=USDJPY naik)
• Waspada saat memasuki zona 153-155 akan sering terlihat pernyataan-pernyataan dari Menkeu ataupun BOJ untuk kemungkinan intervensi verbal
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 152.400
• Switch to SELL jika tembus 150.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, pergerakan sesuai ekspektasi tetap tertahan di zona yang sama (3945-39547), dilanjut kenaikan ke 4012, pagi ini terbantu gap up di 4042
•   a. swing low kemungkinan terjadi lebih dulu untuk menutup gap (sebagian atau seluruh), atau diharapkan tertahan di zona abu (3984-4021) atau biru (3949-3982)-> opsi #1 untuk buy bisa pertimbangkan zona abu-abu ataupun biru jika terjadi penurunan lebih tajam
•   b. swing low paling ekstrim bisa saja melirik zona merah (3889-3919). berarti short term bisa manfaatkan sell jika tembus support biru 3949, tapi minimnya trigger kemungkinan sulit untuk mencapai zona ini-> opsi #2 untuk buy bisa pertimbangkan zona merah
• * Pasar obligasi AS libur sehingga tidak bisa mengacu pada US Treasury Yield, tapi dolar tetap berjalan dan fokus menunggu reaksi China setelah Trump "mengalah" dan menenangkan pasar tentang kemungkinan ketegangan dagang kedua negara
• * Di H1, zona merah 4005-4012 saat ini menjadi support terdekat, juga dianggap gap yang bisa ditutup setelah open gap pagi ini. Opsi buy bisa dipertimbangkan di zona merah, kuning atau abu-abu dengan zona abu-abu sebagai opsi terakhir buy dan kritikal area
•  a. Swing low ke zona merah atau kuning bisa menjadi pertimbangan zona buy
•  b. Jika AS-China reda (tunggu respon China), maka penurunan diperkirakan bisa kembali ke titik awal sebelum ketegangan muncul (kisaran 3960-3980) sehingga zona kuning dianggap paling potensial demand lebih baik
• c. switch to sell hanya disarankan jika tembus trendline support yang juga berhimpitan dengan support terbawah zona abu-abu (di bawah 3947) -> switch to SELL jika terpenuhi
• * Fokus minggu ini : voting DPR (kemungkinan) 14 Okt, Pidato Powell, data CPI/PPI (tentatif)
• * sentimen Belum berubah, medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL hanya jika tembus 3950, dianggap memicu koreksi lebih lanjut-> limited correction only!
• * Opsi buy : 4005-4012 (merah), 3975-3992 (kuning), 3947-3966 (abu-abu)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4060, target terdekat 4070, terjauh 4085

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures