CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga kembali menekan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom masih berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline. Sebaliknya, penurunan di bawah 1.16000 akan memicu tekanan lebih lanjut dan batalkan double bottom
  Risiko geopolitik membebani Euro, terutama memasuki akhir pekan, sehingga saat ini diasumsikan ancaman Geopolitik yang menjadi alasan kenapa eur berpotensi tertekan di akhir pekan
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
  a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
  b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan kembali GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan karena penurunan konfirm tembus support 1.33900, secara teori lanjut turun -> bearish untuk GBP
  Risiko geopolitik membebani Euro, terutama memasuki akhir pekan, sehingga saat ini diasumsikan ancaman Geopolitik yang menjadi alasan kenapa eur berpotensi tertekan di akhir pekan
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
    a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
    b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup inverted hammer, secara teori cenderung naik
  Kekhawatiran intervensi membayangi pasar sehingga kenaikan USDJPY mulai terhambat
  Pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga menjadi alasan kenapa USDJPY turun. Ueda kembali tekankan bahwa BOJ akan tetap di jalur kenaikan suku bunga sehingga Yen relatif menguat
  Di sisi lain, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen juga dibayangi pelemahan, meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 158.000
• Switch to BUY jika tembus 159.700

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan tertahan di 4581-4582, zona biru 4569-4598 jadi support efektif dalam 3 hari terakhir. Data ekonomi malam ini tidak signifikan, fokus tertuju ke geopolitik akhir pekan. Koreksi turun masih membayangi, zona ungu 4510-4563, coklat 4481-4517, maupun orange 4407-4439 tetap potensial
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, koreksi terdekat zona biru, maksimum ungu, diikuti kenaikan, risiko geopolitik terbuka untuk lanjut tembus ATH baru-> risiko geopolitik kemungkinan membuat penurunan relatif terbatas, diperkirakan tidak lebih dari zona ungu, dorongan lebih dominan dan potensi ATH baru
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, zona coklat 4481-4517 penurunan terjauh, paling ekstrim orange 4407-4439 bertahap jika tanpa geopolitik -> tanpa eskalasi geopolitik, potensi penurunan bisa sentuh zona coklat, dan penurunan paling jauh zona orange butuh pemicu yang lebih kuat
• Di H1, secara teknis, belum ada ATH baru. tapi penurunan pasca data ekonomi Rabu dan Kamis cenderung tertahan di zona 4581-4582, bahkan level terendah 3 hari terakhir bertahan di 4569-4581. Risiko geopolitik yang membayangi kemungkinan membuat penurunan relatif tetap terbatas. Risiko akhir pekan : data ekonomi tidak terlalu signifikan, potensi profit taking akhir pekan bayangi penurunan, tapi risiko geopolitik di akhir pekan juga terbuka sehingga peluang turun terbatas dan peluang kenaikan cukup terbuka
  • a. Skenario Bullish, demand kuat di zona ungu 4577-4586, lebih kuat di zona merah 4544-4570, kenaikan di atas 4630 buka peluang lanjut naik, tembus 4642 bullish lebih kuat -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona, karena risiko geopolitik membayangi akhir pekan, penurunan/swing low diperkirakan terbatas, maksimum zona merah
  • b. Skenario Bearish, penurunan tembus di bawah zona merah, dipicu geopolitik yang reda dan profit taking akhir pekan, tembus 4540 berpotensi lanjut ke zona orange -> peluang koreksi didorong oleh data ekonomi kuat + tidak ada eskalasi geopolitik = koreksi turun lebih panjang, potensi zona orange terjauh
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Ada indikasi bahwa AS pindahkan armada militernya ke perairan Timur Tengah untuk siaga. Aksi protes di Iran masih berlangsung, meski ada info tidak ada "eksekusi" terhadap para pendemo oleh pemerintah Iran, tapi AS mengawasi perkembangan. Sedikit saja diketahui ada korban tewas dari pendemo, AS sangat mungkin lakukan serangan
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> konflik tidak hanya Iran vs AS, tapi bisa juga Israel ikut andil
  • c. NATO - AS -> NATO bersiaga di Greenland untuk mencegah penguasaan AS
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan/follow buy jika tembus 4625, target terdekat 4632, terjauh 4640
• Switch to SELL jika tembus 4545, target terdekat 4535, terjauh 4515
• Opsi buy : 4577-4586 (ungu), 4549 (prev ATH), 4544-4570 (merah), 4497-4510 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori penurunan maupun kenaikan cenderung imbang
• Dolar melemah sehingga menahan penurunan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom tetap berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
  Ketegangan di Greenland masih membayangi meskipun risiko geopolitik dari Iran saat ini relatif reda -> waspada dengan eskalasi yang bisa meningkat tiba-tiba, membebani Euro
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15300-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, tapi mirip shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar melemah sehingga menahan penurunan GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900 -> pertahankan SELL jika tembus support
  Geopolitik sedikit mereda dari AS-Iran, tapi bukan berarti risiko geopolitik lain dari AS yang ingin kuasai Greenland selesai. Waspada dengan eskalasi yang bisa terjadi kembali sewaktu-waktu!
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar melemah -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup bearish an 2 candle terakhir membentuk pola Dark Cloud Cover, secara teori cenderung turun
  Intervensi verbal semakin intens karena kenaikan USDJPY yang dianggap satu arah tidak mencerminkan fundamental. Tapi tetap waspada, karena biasanya dampak dari intervensi verbal terbatas, kecuali jika memang pejabat berwenang melakukan intervensi real (=melepas dolar ke pasar untuk memperkuat yen)
  Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga  -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 158.000
• Switch to BUY jika tembus 159.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4642, koreksi turun cepat, peluang rising wedge dukung koreksi turun, potensi support 4569-4572 diuji, meredanya geopolitik peluang koreksi lanjutan di bawah 4550. Tapi eskalasi geopolitik lain bisa tetap membayangi
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona ungu maupun coklat tetap prioritas utama area buy, atau breakout 4642, data yang lemah mendukung kenaikan-> zona buy ideal di antara zona ungu 4510-4563 atau maksimal zona coklat 4481-4517, penurunan tetap dianggap koreksi turun, bukan reversal
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, rising wedge tembus 4601, potensi terdekat 4569, terjauh zona coklat 4481-4517, didukung redanya geopolitik -> peluang dari rising wedge mendukung fase koreksi ABC sebelum kenaikan lainnya (sementara geopolitik mereda)
• Di H1, secara teknis, ATH baru di 4642 sekarang jadi resistance utama. Rising wedge kemungkinan mendukung koreksi turun, valid saat tembus 4601, peluang terdekat 4569. Tapi pola ini bisa gagal jika harga tembus 4642 sehingga peluang buy juga kembali terbuka (switch to BUY jika tembus resistance
  • a. Skenario Bullish, demand kemungkinan lebih kuat di zona merah 4544-4570, atau paling kuat di zona orange 4497-4510 -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona, dengan asumsi saat ini koreksi turun dari rising wedge konfirm dan biarkan turun lebih dulu
  • b. (updated!) Skenario Bearish, rising wedge valid, kemungkinan dominan di sesi Asia-Eropa untuk potensi koreksi turun, target terdekat 4569-4572. Extend correction (selama geopolitik reda) bisa saja lanjut ke zona merah atau zona orange -> peluang koreksi didorong oleh data ekonomi kuat dan redanya geopolitik, diharapkan profit taking jangka pendek
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Saat ini Trump mengatakan pihak Iran akan hentikan penembakan pendemo, dan AS tidak akan menyerang Iran dalam waktu dekat. Risiko geopolitik sedikit reda, tapi kondisi eskalasi masih bisa terjadi sewaktu-waktu
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS jobless claims AS:
  • a. Act < Exp = dolar menguat, emas turun -> pertahankan SELL
  • b. Act > Exp = dolar melemah, emas naik -> switch to BUY
• Pertahankan SELL selama tetap di bawah 4600, target terdekat 4590, terjauh 4575
• Switch to BUY jika tembus 4630, target terdekat 4640, terjauh 4655
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4577-4586 (ungu), 4544-4570 (merah), 4497-4510 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom tetap berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
• Ketegangan di Greenland dan juga risiko geopolitik dari Iran membayangi mata uang Euro sehingga potensi penurunan juga tetap diperhitungkan -> switch to SELL jika geopolitik memanas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP turun
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900 -> pertahankan SELL jika tembus support
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup bullish, secara teori kenaikan masih dominan
• Meski demikian, perlu waspada jika Usdjpy sentuh atau tembus zona 160-161, waspada dengan kemungkinan intervensi yang bisa terjadi sewaktu-waktu -> intervensi = USDJPY turun
• Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS. Tapi sampai saat ini belum terlihat ada reaksi tersebut
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 159.600
• Switch to SELL jika tembus 157.900

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4634 diikuti koreksi ke 4569. Ada kemungkinan rehat lebih dulu. Koreksi bisa saja terjadi 1x low atau 2x (koreksi ABC). Jauh tidaknya koreksi tergantung data retail sales malam nanti. Situasi geopolitik memungkinkan koreksi hanya singkat (1x). Bullish tetap dominan
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona ungu maupun coklat tetap prioritas utama area buy, atau breakout 4630, didukung data yang lemah -> zona buy ideal di antara zona ungu 4510-4563 atau maksimal zona coklat 4481-4517, atau alternatif lain jika tembus 4634, swing low bisa lebih singkat terutama selama geopolitik tetap panas/tidak menentu
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, belum ada ATH baru, peluang koreksi mungkin lirik zona coklat atau zona orange terjauh, didukung data yang kuat -> penurunan berlanjut dengan zona orange 4407-4439 potensi terjauh (estimasi wave C'), tapi jika geopolitik reda, penurunan bisa berlanjut sampai zona hijau 4315-4331
• Di H1, secara teknis, ATH baru di 4634 menjadi resistance psikologis. penurunan diperkirakan masih terbatas meski ada peluang dari double top. Namun, penurunan dari double top juga diperkirakan terbatas dan bagian dari koreksi normal. Sedangkan peluang bullish rectangle bisa menggagalkan pola double top tersebut dan mendorong harga lanjut tren naik
  • a. Skenario Bullish, bullish rectangle potensi mendorong harga tembus resistance 4634, atau swing low lebih dulu zona ungu 4544-4570, maksimum zona merah 4510-4536, berlanjut jika data ekonomi lemah di malam hari -> peluang bullish rectangle membatalkan double top jika tembus 4634, tapi jika double top berhasil (tembus neckline 4568), kemungkinan penurunan maksimal di zona merah, area buy bisa lebih rendah di zona ini
  • b. Skenario Bearish, double top tembus neckline 4569, potensi zona merah 4510-4536 target, penurunan lebih lanjut di bawah 4500 hanya jika geopolitik reda + data ekonomi kuat -> double top mungkin menekan lebih dulu saat tembus 4568, tapi target maksimal di zona merah 4510-4536 (stop di sini!), kecuali jika data ekonomi "sangat kuat" + geopolitik benar-benar reda/selesai (pertahankan sell)
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat. Iran siap melawan AS jika diserang, dan AS beri sinyal sudah siapkan mekanisme serangan
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS DATA PPI dan retail sales AS:
  • a. Act > Exp = dolar menguat, emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = dolar melemah, emas naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan BUY jika tembus 4634 (sebelumnya 4615), target terdekat 4642 (sebelumnya 4622), terjauh 4660 (sebelumnya 4635)
• Switch to SELL jika tembus 4560 (sebelumnya 4510), target terdekat 4550 (sebelumnya 4500), terjauh 4535 (sebelumnya 4490)
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori naik
• Dolar melemah sehingga mendorong EUR naik
• Secara teknis, support 1.16000 menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Ada peluang double bottom jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
• Ketegangan di Greenland diperkirakan masih membayangi, Ketegangan Uni Eropa dengan AS berpeluang membuat NATO bubar dan ciptakan ketidakstabilan -> switch to sell jika terjadi eskalasi kembali
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga mendorong GBP naik
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup doji, secara teori kenaikan berpotensi mulai terbatas. Tapi jika kenaikan terus di atas high sebelumnya 158.200, maka peluang naik terus berlanjut. Sebaliknya, jika turun di bawah low sebelumnya 157.500, maka berpeluang turun.
• Kenaikan dipicu data AS yang solid, menguntungkan bagi USD sehingga Yen melemah
• Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS. Tapi sampai saat ini belum terlihat ada reaksi tersebut
• Di sisi lain, kenaikan USDJPY berpotensi dicermati pembuat kebijakan Jepang sehingga perlu waspada potensi Intervensi -> diperkirakan jika kenaikan agresif dan USDJPY tembus 160-an -> switch to SELL jika terjadi intervensi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 158.500
• Switch to SELL jika tembus 156.900

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan masih dominan, resistance sementara tertahan di 4630, sedangkan support sementara tertahan di 4570-an. Tunggu data CPI lebih dulu sebelum memutuskan lanjut naik atau “istirahat”. Geopolitik juga diperhitungkan setelah dampak CPI selesai
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona coklat maksimal swing low, geopolitik dominan, CPI rendah, resistance 4630 mungkin ditembus -> koreksi normal, buy ideal di antara zona coklat 4481-4517 atau zona ungu 4510-4563, atau alternatif lain jika tembus 4630 untuk konfirmasi lanjut naik
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, geopolitik reda, CPI tinggi, peluang turun cepat berlanjut ke zona orange atau terjauh zona hijau -> penurunan berlanjut di bawah zona coklat 4481, dan berlanjut jika geopolitik reda + data AS lebih kuat
• Di H1, secara teknis, terjadi pullback setelah cetak ATH 4630 (new resistance). Kondisi RSI overbought sehingga koreksi turun terjadi. Support intraday 457-4577 saat ini. Zona 4545-4525 adalah area yang bisa dipertimbangkan. Tapi skenario malam hari saat CPI mungkin berubah, tergantung data dan geopolitik yang juga tetap dipertimbangkan
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low maksimum zona tengah (merah) 4510-4536, terdekat swing low zona ungu 4544-4570. kenaikan berlanjut dipicu geopolitik yang tetap panas + (malam hari) CPI lebih rendah -> strategi buy tetap dominan di salah satu zona (pengecualian jika memasuki malam hari, tunggu CPI)
  • b. Skenario Bearish penurunan kuat jika geopolitik reda + data AS yang kuat, area orange menahan sementara, tapi dilanjutkan penurunan hingga zona hijau -> switch to sell jika tembus 4510, atau jika geopolitik benar-benar reda + CPI yang kuat
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, independensi bank sentral kembali terganggu, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat.
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS DATA CPI AS:
  • a. Act > Exp = dolar menguat, emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = dolar melemah, emas naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan BUY jika tembus 4607, target terdekat 4615, terjauh 4625
• Switch to SELL jika tembus 4510, target terdekat 4500, terjauh 4490
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar masih menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, tekanan turun mendominasi, tapi FR 61.8% di H4 sejauh ini menahan penurunan
  a. Jika tembus, EUR berpeluang lanjut turun
  b. Jika tidak tembus, maka EUR berpeluang naik, tapi kenaikan di atas FR 23.6% 1.17300 diperlukan untuk mendukung kenaikan lebih lanjut
• NATO kirim pasukan militer untuk berjaga-jaga di Lautan Arctic untuk mengantisipasi penguasaan AS terhadap Greenland. Ketegangan Uni Eropa dengan AS berpeluang membuat NATO bubar -> negatif untuk EUR
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar masih kuat sehingga menekan GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, penurunan berlanjut jika tembus 1.33900
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle bullish, secara teori berpeluang naik
• H4 tembus 157.00 sehingga lebih mendukung kenaikan dari double bottom daripada bearish flag sebelumnya. Tapi target sudah selesai dari double bottom
• Kenaikan dipicu data AS yang solid, menguntungkan bagi USD sehingga Yen melemah
• Di sisi domestik, pemilu cepat yang diumumkan PM Takaichi kemungkinan akan menguatkan posisinya sebagai PM yang baru, dan program stimulus fiskal yang diusungnya -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 158.200
• Switch to SELL jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan berlanjut, peluang cetak rekor tetinggi baru, FE 61.8% 4590 target terdekat, 4700 peluang terjadi cepat jika geopolitik tetap panas. Swing low diperkirakan zona orange atau coklat. Jika geopol reda, penurunan lirik zona ungu atau hijau paling jauh
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona coklat maksimal swing low, risiko geopolitik dominan, lebih kuat jika data AS juga lemah -> zona buy ideal di antara zona orange 4481-4517 atau maksimal zona coklat 4477-4497, atau alternatif lain jika tembus 4549
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, geopolitik reda, swing low cepat hingga zona ungu, lanjut ke zona hijau jika data AS juga kuat-> penurunan berlanjut di bawah zona coklat 4477 jika geopolitik reda + data AS lebih kuat
• Di H1, secara teknis, pola inverse head & shoulders selesai, bahkan target 4534 ditembus. Pola kenaikan masih tetap kuat. Penurunan (swing low) terbatas, dan beberapa area support yang ditandai merupakan area buy yang juga dipertimbangkan. Penurunan ekstrim di bawah 4460 sinyal reversal bearish jangka pendek, asalkan geopolitik reda + data AS lebih kuat
  • a. (udpated) Skenario Bullish dominan, swing low maksimum zona orange 4461-4480, zona tengah (merah) 4510-4536, terdekat swing low zona ungu 4544-4570. kenaikan lebih lanjut jika tembus 4601, terutama jika geopolitik memanas -> strategi buy tetap dominan di salah satu zona: support 4525 (FE 61.8%), ungu 4544-4570, merah 4510-4536, orange 4461-4480
  • b. Skenario Bearish penurunan kuat jika geopolitik reda + data AS yang kuat, area hijau 4388-4409 peluang dicapai, bahkan jauh lebih rendah -> switch to sell jika tembus 4460, atau jika geopolitik benar-benar reda
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat.
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4582 (sebelumnya 4572), target terdekat 4592 (sebelumnya 4582), terjauh 4605 (sebelumnya 4600)
• Switch to SELL jika tembus 4460, target terdekat 4450, terjauh 4430
• Opsi buy : 4549 (high sebelumnya, 4525 (FE 61.8%), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, tekanan turun mendominasi, tapi FR 61.8% di H4 mungkin akan menjadi penentu akhir
  a. Jika tembus, utamakan strategi SELL on breakout
  b. Jika tidak tembus, maka area ini bisa jadi peluang demand di Golden Zone (area di antara) FR 61.8% - 50%
• Dampak pernyataan Trump yang menginginkan Greenland menjadi bagian dari AS membuat ketegangan di antara sekutu Barat, di mana Denmark mengancam jika Greenland dicaplok AS, maka NATO bubar -> negatif untuk Euro
• Perhatikan data AS nanti malam
  a. Strong data = EUR turun -> switch to SELL
  b. Weak data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP
• Kita masih dalam dominasi pola Ascending broadening wedge di H4 yang diperkirakan masih dominan, penurunan berlanjut jika tembus 1.34100, dan jauh lebih kuat jika tembus 1.33700
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle kembali ditutup doji untuk ketiga kalinya secara beruntun, tapi real body sedikit lebih bullish, secara teori ada peluang naik, tapi range masih terbatas, dan belum terlihat tren kuat baik bullish maupun bearish
• H4 masih terjebak dalam peluang 2 pola grafik : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80 -> kenaikan sebelumnya gagal bertahan sehingga dianggap false breakout
  
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 157.300 -> menunggu konfirmasi penembusan support trend channel
• Secara keseluruhan, yen masih sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800
• Data AS nanti malam kemungkinan menjadi petunjuk utama
  a. Strong data = USD menguat -> USDJPY naik -> pertahankan BUY
  b. Weak Data = USD melemah -> USDJPY turun -> switch to SELL
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.400
• Switch to SELL jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Support area ungu 4397-4426 terbukti kuat menahan penurunan lebih lanjut, low tercatat di 4407 diikuti kenaikan sampai 4479-4483. Struktur bullish masih dominan, tapi perlu tembus zona coklat (4477-4497) untuk lanjut naik. Tapi NFP bisa juga kembali mengancam zona ungu
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona ungu maksimal, kenaikan lebih kuat jika tembus 4500, data lemah mendukung kenaikan -> zona orange 4427-4465 support terdekat, zona ungu support terjauh, lanjutkan buy jika NFP dan Unemployment rate lebih lemah (NFP turun, unemployment rate naik)
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan zona coklat, harga kembali uji zona ungu, turun lebih lanjut jika data dirilis lebih kuat dari ekspektasi-> penurunan lebih kuat jika tembus zona ungu, potensi ditembus jika NFP dan Unemployment rate lebih kuat (NFP naik, unemployment rate turun)
• Di H1, secara teknis, inverse head & shoulders masih tetap dominan dengan target utama 4530-4534. Penurunan sampai tadi malam ke 4407 juga masih dianggap normal pullback. Penurunan di bawah 4397-4407 jauh lebih valid untuk downtrend. Selama tidak tembus, maka bullish tetap dominan. Malam Hari Waspada NFP & Unemployment Rate!
  • a. Skenario Bullish masih didukung inverse head & shoulders, zona ungu 4444-4452 pullback normal, lanjut naik tembus zona merah 4471-4480, lebih lanjut jika data ekonomi lemah -> strategi buy masih sama, sesi Asia-Eropa mungkin lebih efektif, sesi NY tergantung data ekonomi!
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika terjadi penurunan di bawah 4440, peluang target kisaran 4397-4408 (zona abu) juga uji low tadi malam, penurunan berlanjut jika data ekonomi lebih kuat -> switch to sell jangka pendek jika tembus 4425, tapi lebih kuat jika konfirm tembus 4404, dan sesi NY tergantung data ekonomi!
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu, meskipun eskalasi untuk saat ini relatif reda. Masih ada ketidakpastian seputar rencana AS di Venezuela, juga kekhawatiran pasar terhadap potensi reaksi/respon Rusia, China ataupun Iran terhadap tindakan AS yang diperkirakan masih membayangi pasar
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Fokus data NFP dan Unemployment Rate jam 20.30 WIB :
  • a. Strong Data (NFP naik, Unemployment rate turun) = emas turun -> switch to SELL
  • b. Weak Data (NFP turun, Unemployment rate naik) = emas naik -> pertahankan BUY
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4485, target terdekat 4495, terjauh 4515
• Switch to SELL jika tembus 4425, target terdekat 4415, terjauh 4400
• Opsi buy : 4444-4452 (ungu), 4397-4408 (abu), breakout 4471-4481 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures