Daily candle ditutup bearish, secara toeri cenderung turun
Dolar menguat pasca Pidato Powell sehingga euro tertekan turun
Pasar masih akan tunggu ECB minggu ini, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, sehingga secara teori seharusnya lebih kuat dibanding dolar karena FOMC memangkas suku bunga -> positif untuk Euro, terutama jika Lagarde tetap hawkish
Bullish lebih kuat jika tembus 1.16300 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.14800-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.15400– 1.15600 Target : 1) 1.16200 2) 1.16800 SL : 1.14800
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16300 - Switch to SELL jika tembus 1.14800
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Dolar menguat pasca pidato Powell sehingga GBP tertekan
Secara teknis, MA 200 di grafik daily saat ini berada di 1.3240 setelah tekanan kemarin berhasil tembus MA 200. Kemungkinan hari ini akan kembali bergantung pada MA 200
Cara teknis, pola falling wedge berpotensi terjadi di daily sehingga ada kemungkinan bertahap mulai rebound pasca penurunan sentuh support
Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar! a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.3270-> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.30500->switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.31500– 1.31700 Target : 1) 1.32300 2) 1.32900 SL : 1.30900
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.32700 - Switch to SELL jika tembus 1.30500
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
US Treasury yield naik, dan dolar juga menguat pasca pidato Powell -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
Secara teknis, Daily menunjukkan potensi pola Double Top, berlaku selama resistance 153.200-153.500 tidak ditembus, tapi baru konfirm bearish lebih kuat jika neckline 149.300 ditembus
Fokus BOJ dan pidato Ueda a. hold suku bunga + sikap BOJ dovish = USDJPY naik -> switch to BUY b. hold suku bunga + sikap BOJ hawkish (tetap terbuka untuk kenaikan suku bunga berikutnya) = USDJPY turun -> pertahankan SELL
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 152.000
Switch to BUY jika tembus 154.500
Suggest : SELL on Rally Area : 153.500 – 153.700 Target : 1) 152.900 2) 152.300 SL : 154.300
Alternatif : - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 152.000 - Switch to BUY jika tembus 154.500 atau jika BOJ dovish
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
* Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
* Di H4, Skema pergerakan masih sama, meskipun secara keseluruhan kenaikan masih tertahan di zona merah 4010-4024
a. Wave (5) yang juga bagian dari koreksi wave (c) kemungkinan sama dengan low wave (3) di zona coklat 3898-3924, atau bisa lebih rendah 3840 (trendline support) atau zona abu-abu 3798-3829 -> opsi buy di zona coklat atau dekat support trendline atau zona abu-abu
b. Short term probably turun, merespon pidato Powell yang sedikit hawkish, juga mengantisipasi pertemuan Trump-Xi, pembalikan mungkin malam hari
c. cermati data GDP di malam hari (jika dirilis)!
* Di H1, potensi pola broadening wedge masih dominan, proses pergerakan masih di dalam jalur broadening wedge, skenario utama swing low terbatas, lanjut dengan kenaikan bertahap dan resistance wedge jadi penentu perubahan tren ke depan
a. short term masih berpotensi turun karena kenaikan kemarin tertahan di zona merah 4004-4019 -> short term selama belum naik di atas 4000, maka potensi sell bisa memanfaatkan potensi swing low yang diperkirakan bisa terjadi lebih dulu
b. opsi buy bisa dilakukan di antara zona biru 3886-3910 atau dekat support trendline 3850-3860, atau area support 3800-3820
Pidato Powell dianggap "sedikit hawkish" karena Powell tidak mau berkomitmen untuk pemangkasan Desember (masih bergantung data), meskipun secara keseluruhan sinyal untuk pengurangan QT masih terbuka -> short term turun karena kecewa, tapi possible kembali naik setelah data GDP nanti malam (jika dirilis)
Penurunan juga kemungkinan sesi Asia ke Eropa mengantisipasi hasil pertemuan/kesepakatan Trump dan Xi Jinping hari ini
* Switch to BUY jika tembus 3998, target terdekat 4010, terjauh 4025
Suggest : SELL on Rally Area : 3980.00 – 3982.00 Target : 1) 3974.00 2) 3968.00 SL : 3988.00 (ideal 3-5 points di atas 3990)
Alternatif : - Switch to BUY jika tembus 3998 - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3917 - Opsi buy : 3886/3910 (zona biru), 3850/3860 (trendline support), 3800-3820
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun imbang, tren tergantung candle hari ini
Dolar melemah sehingga menguntungkan bagi EUR, tapui pergerakan masih terbatas jelang suku bunga
Pasar masih akan tunggu ECB minggu ini, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, sehingga secara teori seharusnya lebih kuat dibanding dolar karena FOMC minggu ini diperkirakan akan turunkan suku bunga
Bullish lebih kuat jika tembus 1.16800 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.15300 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.16100– 1.16300 Target : 1) 1.16900 2) 1.17500 SL : 1.15500
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16800 - Switch to SELL jika tembus 1.15300
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Dolar cenderung melemah tapi GBP gagal memanfaatkan pelemahan tersebut untuk naik
Secara teknis, MA 200 di grafik daily saat ini berada di 1.32360 diharapkan menjadi support kuat sehingga potensi pantulan naik bisa saja terjadi di zona tersebut
Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar! a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.33300-> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.31500-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.32400– 1.32600 Target : 1) 1.33200 2) 1.33800 SL : 1.31800
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.33300 - Switch to SELL jika tembus 1.31500
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
US Treasury yield turun, dolar melemah, USDJPY ditutup turun -> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
Pernyataan Scott Bessent, Menkeu AS yang memuji pemerintah Jepang untuk memberi keleluasaan independensi BOJ memicu penguatan yen. Bessent menilai pemahaman Menteri Keuangan Jepang yang baru lebih baik, dan memicu optimisme bahwa pemerintahan yang baru akan fokus dengan pertumbuhan tapi juga mencermati inflasi sehingga ditanggapi pasar sebagai sinyal positif untuk kenaikan suku bunga BOJ ke depan -> Yen menguat (=USDJPY turun)
Secara teknis, Daily menunjukkan potensi pola Double Top, berlaku selama resistance 153.200-153.500 tidak ditembus, tapi baru konfirm bearish lebih kuat jika neckline 149.300 ditembus
Fokus lebih dulu nanti malam ke FOMC meeting a. usd turun pasca pengumuman = USDJPY turun -> pertahankan sell b. usd menguat pasca pengumuman = USDJPY naik -> switch to BUY
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 151.400
Switch to BUY jika tembus 153.200
Suggest : SELL on Rally Area : 152.000 – 152.200 Target : 1) 151.400 2) 150.800 SL : 152.800
Alternatif : - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 151.400 - Switch to BUY jika tembus 153.200
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
* Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
* Di H4, penurunan tertahan di 3886, sedikit lebih rendah dari support 3896 yang ditandai dan juga sedikit di bawah zona coklat 3898-3924, MA 200 saat ini di 3929 menjadi support baru bersama zona coklat
a. swing low diperkirakan mulai terbatas, ekspektasi skenario swing low kembali tertahan di zona coklat, lalu rebound sebagai double bottom, neckline 3981 -> opsi buy di zona coklat atau saat tembus 3981
b. Skenario bearish : gagal naik di atas 3990, turun dan tembus 3886-> bisa terjadi jika FED tidak memangkas suku bunga dan tidak memberi petunjuk penghentian QT
c. skenario buy : double bottom, neckline tembus, lanjut naik di atas trendline resistance 3990 -> pertahankan buy, didukung jika Fed beri petunjuk tentang penghentian QT
* Di H1, pasca penurunan sampai zona yang ditandai sebagai "potensi stronger demand area", kini berpotensi membentuk pola broadening wedge, skenario utama swing low terbatas, lanjut dengan kenaikan bertahap dan resistance wedge jadi penentu perubahan tren ke depan
a. potensi double bottom : 1) normal : bottom sejajar di zona biru 3886/3910, neckline 3670; 2) bottom 2 lebih tinggi dari bottom 1 : neckline 3981; 3) bottom 2 lebih rendah dari bottom 1 : swing low lebih dulu turun di bawah 3886, baru diikuti rebound
b. opsi buy saat ini kemungkinan lebih dominan daripada sell karena pasar sudah mengantisipasi pertemuan Trump-Xi Jinping, dan FED menjadi fokus utama hari ini
* Fokus utama : Pidato Powell
a. cut 25 bps + beri petunjuk dihentikannya QT -> gold naik -> pertahankan BUY
b. cut 25 bps + tidak beri petunjuk/tidak ada rencana hentikan QT -> gold turun -> switch to SELL
* Switch to SELL jika tembus 3886, target terdekat 3876, terjauh 3855
Suggest : BUY on Dip Area : 3948.00 – 3950.00 Target : 1) 3956.00 2) 3962.00 SL : 3942.00 (ideal 3-5 points di bawah 3940)
Alternatif : - Switch to SELL jika tembus 3886 - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3970 - Opsi buy : 3929 (MA 200 H4), 3886/3910 (zona biru), 3850/3860 (trendline support)
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
Dolar melemah sehingga menguntungkan bagi EUR, meskipun saat ini kenaikan masih terbatas
Data German Ifo Business Climate dirilis lebih baik dari ekspektasi, mendukung kenaikan Euro
Pasar masih akan tunggu ECB minggu ini, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, sehingga secara teori seharusnya lebih kuat dibanding dolar karena FOMC minggu ini diperkirakan akan turunkan suku bunga
Bullish lebih kuat jika tembus 1.16800 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.15300 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.16100– 1.16300 Target : 1) 1.16900 2) 1.17500 SL : 1.15500
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16800 - Switch to SELL jika tembus 1.15300
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik
Dolar melemah sehingga GBP berhasil rebound, meskipun masih terbatas
Tidak ada data ekonomi dari Inggris sampai hari ini sehingga sebaiknya trader cermati status dolar yang bisa sensitif untuk GBP
Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar! a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.32000-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.33100– 1.33300 Target : 1) 1.33900 2) 1.34500 SL : 1.32500
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.33600 - Switch to SELL jika tembus 1.32000
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
US Treasury yield turun, dolar melemah, USDJPY ditutup turun -> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
Trader mewaspadai kebijakan Takaichi yang berpotensi menghambat kenaikan suku bunga BOJ, tapi juga trader mewaspadai kejutan yang bisa dibuat BOJ di pengumuman suku bunga minggu ini -> masih wait and see
Secara teknis, Daily menunjukkan potensi pola Double Top, berlaku selama resistance 153.200-153.500 tidak ditembus, tapi baru konfirm bearish lebih kuat jika neckline 149.300 ditembus
Di H1 terlihat pola mirip broadening wedge berhasil tembus support sehingga penurunan berlanjut, tapi juga harus mulai waspada saat dekati support kritis 152.000 dan 151.500
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 152.000
Switch to BUY jika tembus 153.500
Suggest : SELL on Rally Area : 152.500 – 152.700 Target : 1) 151.900 2) 151.300 SL : 153.300
Alternatif : - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 152.000 - Switch to BUY jika tembus 153.500
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
* Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
* Di H4, zona 4000 ditembus sehingga tekanan turun berlanjut sampai 3971 (sedikit di bawah support daily 3973), remapping menunjukkan penurunan wave (c) extend dan kemungkinan pola turun/swing low masih dominan selama harga tetap dibawah zona merah 4053-4084 yang kini dianggap resistance kuat
a. swing low diperkirakan masih dominan, minimal 3971-3973 kembali diuji, atau MA 200 yang ada di 3919 akan menjadi target sekaligus diharapkan support kuat -> sell masih dominan, tapi saat MA 200 disentuh, segera exit, tunggu sinyal pembalikan untuk siap buy
b. bullish tertahan, efek dari kesepakatan AS-China masih dominan, dan pasar masih tunggu FOMC-> kemungkinan bearish dominan sampai setidaknya jelang pengumuman FOMC besok malam
c. buy bisa dipertimbangkan jika : 1) penurunan tertahan di MA 200; atau 2) kenaikan berhasil tembus zona merah
* Di H1, pola symetrical triangle ternyata tembus support sehingga level 4000 juga ditembus, strategi sell untuk sementara masih dominan, setidaknya sampai jelang pengumuman FOMC besok malam atau secara teknis selama ada di bawah zona merah 4014-4046
a. area support 3945-3947 dan juga 3919-3920 (MA 200 H4) diperkirakan support berikutnya yang dituju, dan juga potensi support kuat di area 3919 -> sell dulu, waspada jika sudah ekati area support ini!
b. pertimbangkan buy jika harga sudah dekati support, dan rsi menunjukkan kondisi oversold -> estimasi area 3890-3896 dan 3919 sebagai zona support yang efektif
* Kemungkinan market masih menanggapi positif hasil pertemuan AS-China dan antisipasi pertemuan Trump-Xi Jinping minggu ini sehingga safe haven melemah
* Fokus minggu ini : FOMC Meeting, Trump - Xi Meeting
* Short term masih bisa sell selama tidak tembus 4020
* Switch to BUY jika tembus 4030, target terdekat 4040, terjauh 4055
Suggest : SELL on Rally Area : 4010.00 – 4012.00 Target : 1) 4004.00 2) 3998.00 SL : 4018.00 (ideal 3-5 points di atas 4020)
Alternatif : - Switch to BUY jika tembus 4030 - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3983 - Opsi buy : 3947, 3920 (MA 200 H4), 3895/3897
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun imbang
Dolar melemah setelah CPI AS di hari Jumat dirilis lebih rendah dari perkiraan sehingga menguntungkan bagi EUR, meskipun saat ini kenaikan masih terbatas
Data PMI Euro dirilis lebih baik dari ekspektasi sehingga mendukung penguatan Euro
Pasar akan fokus tunggu ECB minggu ini, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, sehingga secara teori seharusnya lebih kuat dibanding dolar karena FOMC minggu ini diperkirakan akan turunkan suku bunga
Bullish lebih kuat jika tembus 1.16300 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.15800– 1.16000 Target : 1) 1.16600 2) 1.17200 SL : 1.15200
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16300 - Switch to SELL jika tembus 1.15000
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik
Dolar melemah setelah CPI dirilis lebih rendah dari perkiraan, sehingga GBP berhasil rebound, meskipun masih terbatas
Data retail sales dan PMI Inggris di hari Jumat dirilis lebih baik dari ekspektasi sehingga mendukung rebound GBP
Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar! a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.33500-> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.32000-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.33000– 1.33200 Target : 1) 1.33800 2) 1.34400 SL : 1.32400
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.33500 - Switch to SELL jika tembus 1.32000
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
US Treasury yield turun, dolar menguat terbatas, USDJPY ditutup naik -> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
Takaichi mendukung kebijakan fiskal longgar, sehingga diperkirakan BOJ minggu ini akan pertahankan suku bunga -> cenderung negatif untuk Yen (Yen melemah = USDJPY naik)
Data CPI AS Jumat dirilis lebih rendahd ari perkiraan sehingga picu penurunan dolar dan imbal hasil, hal ini juga pengaruhi USDJPY (turun)
Secara teknis, Daily menunjukkan potensi pola Double Top, berlaku selama resistance 153.200-153.500 tidak ditembus, tapi baru konfirm bearish lebih kuat jika neckline 149.300 ditembus
Di H1 terlihat pola mirip broadening wedge dan didukung bearish divergence sehingga ada potensi penurunan terjadi lebih dulu
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 152.500
Switch to BUY jika tembus 153.800
Suggest : SELL on Rally Area : 152.900 – 153.100 Target : 1) 152.300 2) 151.700 SL : 153.700
Alternatif : - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 152.900 - Switch to SELL jika tembus 151.500 atau jika dollar melemah pasca CPI nanti malam
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
* Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
* Di H4, masih dalam pola yang sama, dan sejauh ini kenaikan tertahan di zona coklat 4130-4167, tapi penurunan juga masih tertahan di zona merah 4011-4078. skenario utama yang diharapkan kenaikan bertahap untuk WAVE 5 mengikuti alur kenaikan wave 12345, dan saat ini swing low untuk wave (2) kemungkinan kembali diuji
a. swing low diperkirakan kembali mendekati atau sentuh zona merah (4011-4078) lebih dulu, lalu diikuti dengan kenaikan -> opsi buy bisa dilakukan dekat atau di zona merah
b. potensi penurunan juga membayangi, terutama jika support psikologis 4000 ditembus-> switch to SELL hanya jika tembus di bawah 4000
c. saat kenaikan berikutnya (jika berhasil), maka zona coklat 4130-4167 ada kemungkinan ditembus setelah 3x sebelumnya selalu kokoh saat diuji -> jika tembus, maka kenaikan lebih kuat, target berikutnya berpotensi ke zona biru 4188-4244
* Di H1, pola pergerakan masih sesuai perkiraan, meskipun kenaikan masih tertahan di resistance. Secara umum, ada kemungkinan bearish rectangle, symetrical triangle (bearish jika tembus support) atau triple bottom (jika support tidak ditembus, tapi konfir setelah resistance ditembus, bullish)
a. skema #1, bullish : swing low wave (2) tetap terbatas maksimum zona merah atau tetap stay di atas 4000, lanjut naik wave (3) dan seterusnya) -> buy dekat support merah, lanjut pertahankan buy jika tembus zona biru (4121-4138)
b. skema #2, bearish : swing low dilanjut penembusan zona merah atau tembus 4000, salah satu pola triangle atau bearish rectangle yang konfirm tembus support -> sell lebih dominan, terutama jika tembus 4000, potensi target 3945
* Kesepakatan prinsip yang dicapai delegasi AS-China di akhir pekan sebagai penyebab kenapa emas turun pagi ini, ekspektasi cut rate FED minggu ini kemungkinan menahan penurunan terlalu tajam
* Fokus minggu ini : FOMC Meeting, Trump - Xi Meeting
* CPI dirilis lebih rendah dari ekspektasi, mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed lebih kuat. Pasar juga tunggu kepastian tentang dihentikannya pengurangan neraca keuangan Fed (QT) minggu ini
* Short term masih bisa sell selama tidak tembus 4096
* Switch to sell jika tembus 4000, target terdekat 3990, terjauh 3975
Suggest : BUY on Dip Area : 4039.00 – 4041.00 Target : 1) 4047.00 2) 4053.00 SL : 4033.00 (ideal 3-5 points di bawah 4032)
Alternatif : - Switch to sell jika tembus 4000 - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4096 - Opsi buy : 4014-4046 (zona merah), 3947, 3896
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup hammer, secara teori peluang naik
Dolar sideways, cenderung menunggu CPI sehingga membuat EUR juga bergerak terbatas
Fokus data PMI EUR a. Act > Exp = EUR naik -> pertahankan BUY b. Act < Exp = EUR turun -> switch to SELL
Fokus CPI AS nanti malam a. dolar melemah pasca CPI -> pertahankan buy EUR b. dolar menguat pasca CPI -> switch to SELL EUR
Bullish lebih kuat jika tembus 1.16300 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 1.15800– 1.16000 Target : 1) 1.16600 2) 1.17200 SL : 1.15200
Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16300 - Switch to SELL jika tembus 1.15000
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Dolar sideways, kemungkinan tunggu CPI, sehingga membuat penurunan GBP berlanjut, tapi juga range terbatas
Fokus data Retail Sales dan PMI Inggris a. Act > Exp = GBP naik -> switch to BUY b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
Di malam hari sebaiknya fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar! a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP b. Jika dolar melemah, switch strategi menjadi BUY GBP
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.34500-> switch to BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.33000-> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 1.33300– 1.33500 Target : 1) 1.32700 2) 1.32100 SL : 1.34100
Alternatif : - Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.33000 - Switch to BUY jika tembus 1.34500 atau jika dolar melemah pasca CPI
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
US Treasury yield naik, dolar sideways, USDJPY ditutup naik -> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
Ekspektasi kebijakan fiskal longgar yang mungkin akan diterapkan Takaichi membuat pasar khawatir BOJ tunda kenaikan suku bunga -> negatif untuk Yen (Yen melemah = USDJPY naik)
Nanti malam akan sensitif pada data CPI AS: a. dolar melemah pasca CPI -> switch to SELL USDJPY b. dolar menguat pasca CPI -> pertahankan BUY USDJPY
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 152.900
Switch to SELL jika tembus 151.500
Suggest : BUY on Dip Area : 152.400 – 152.600 Target : 1) 153.200 2) 153.800 SL : 151.800
Alternatif : - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 152.900 - Switch to SELL jika tembus 151.500 atau jika dollar melemah pasca CPI nanti malam
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
* Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
* Di H4, alur kenaikan sejauh ini sesuai ekspektasi. skenario utama yang diharapkan kenaikan bertahap untuk WAVE 5 mengikuti alur kenaikan wave 12345, dan saat ini swing low untuk wave (2) diharapkan terjadi lebih dulu sebelum lanjut naik
a. swing low diperkirakan mendekati atau sentuh zona merah (4011-4078) lebih dulu, lalu diikuti dengan kenaikan -> opsi buy bisa dilakukan dekat atau di zona merah
b. potensi penurunan juga masih membayangi, terutama jika support 4020, atau bagian terendah zona merah 4011 ditembus, tapi break support psikologis 4000 lebih mengklarifikasi apakah downtren akan berlanjut atau tidak -> switch to SELL hanya jika tembus di bawah 4000
c. Jika penurunan hanya terbatas, lalu terlanjur naik, maka zona coklat (4130-4167) dan zona biru (4188-4244) menjadi target naik sekaligus area resistance yang harus diwaspadai -> waspada jika kenaikan tertahan di zona biru!
* Di H1, pola kenaikan sejauh ini sesuai ekspektasi, tapi ancaman turun juga tetap membayangi. WASPADA data CPI di malam hari!
a. skema #1, bullish : swing low wave (2) terbatas maksimum zona merah atau tetap stay di atas 4000, lanjut naik wave (3) dan seterusnya) -> buy dekat support merah atau zona biru, jika CPI mendukung, lanjut pertahankan buy, tembus 4167 peluang lanjut naik
b. skema #2, bearish : swing low dilanjut penembusan zona merah atau tembus 4000, data CPI "jauh lebih kuat dari perkiraan", support berikutnya 3947 -> switch to SELL
c. Ada 2 pola yang mendukung : double bottom mendukung skema bullish (konfirm jika tembus resistance), bearish flag mendukung skema bearish (konfirm jika tembus support)
* Trump dan Xi Jinping bertemu di Korsel 30 Okt kemungkinan meredam ketegangan hubungan dagang AS-China, pasar akan fokus dengan CPI malam ini dan FOMC minggu depan
* Fokus Data CPI
a. Act >>> Exp = Emas turun -> switch to SELL -> harus "jauh lebih tinggi dari ekspektasi"
b. Act > Exp (hanya selisih 0.1%) = Emas turun terbatas, lanjut naik -> tetap incar BUY -> lonjakan tipis tidak pengaruhi FED
b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
* Switch to sell jika tembus 4000, target terdekat 3990, terjauh 3975
Suggest : BUY on Dip Area : 4075.0 – 4077.00 Target : 1) 4083.00 2) 4089.00 SL : 4069.00 (ideal 3-5 points di bawah 4068)
Alternatif : - Switch to sell jika tembus 4000 - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4148 - Opsi buy : 4078-4092 (biru), 4014-4046 (zona merah),3947,3896
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Gold (Emas)
Penggerak Pasar
Imbal hasil Treasury AS 10-tahun tetap ditutup turun, sedangkan dolar mengalami rebound di malam hari. Hal ini yang membuat emas akhirnya menyerah dan pasar melakukan aksi profit taking yang cukup tajam, sekaligus menandakan koreksi turun yang terjadi pasca rally impresif sejak 23 Agustus 2025 yang hampir tanpa jeda/koreksi signifikan.
Meskipun turun tajam, harga emas sebenarnya mengalami penurunan kembali ke level yang terakhir terdapat gap yang terlihat di 13 Oktober 2025. Dan dengan penurunan cepat pagi ini ke 4004, berarti sudah berhasil menutupi gap yang terjadi saat itu (closing 10 Oktober di 4012, open 13 Oktober di 4042. Pemicu utama diperkirakan aksi profit taking pasar karena minimnya pemicu tambahan yang segar, sekaligus karena pasar tunggu data CPI yang terdekat di hari Jumat.
Agenda Pertemuan Trump
Trump memiliki beberapa agenda pertemuan yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Pertama, pertemuan dengan Putin di Budapest. Agenda awal direncanakan akhir pekan ini. Tapi kedua pihak belum menentukan kepastian tanggal pertemuan, bahkan Putin disebut-sebut enggan untuk bertemu jika AS tetap memasok Tomahawk ke Ukraina untuk mempersenjatai Ukraina dalam menyerang fasilitas energi Rusia. Versi Trump menyebut tidak ingin melakukan pertemuan yang hanya membuang waktu. Hal ini memicu ketidakpastian geopolitik yang masih membayangi beberapa waktu ke depan.
Agenda kedua, pertemuan dengan Xi Jinping. Trump direncanakan bertemu 2 minggu ke depan saat berkunjung ke Korea Selatan. Sebenarnya Trump juga dijadwalkan untuk melakukan perjalanan bisnis ke Malaysia dalam agenda KTT yang dilakukan di Malaysia, dan perwakilan AS dan China akan ikut menghadiri. Tapi Trump lebih memilih bertemu Xi di Korea Selatan. Di sisi lain juga ada kabar bahwa Xi Jinping mengundang Trump berkunjung ke China. Tapi kabar ini masih perlu dikonfirmasi.
Pertemuan Trump dan Xi menjadi agenda paling utama yang dinantikan pasar. Trump merasa optimis keduanya akan mencapai kesepakatan bagus, dan pasar pun mengharapkan seperti demikian. Trump akan menekankan tentang pembelian kedelai AS oleh China dan juga terkait aturan ekspor rare-earth mineral oleh China yang dipermasalahkan AS. Trump menyebut harus tercapai kesepakatan bagus, atau China berhadapan dengan tarif 155%. Seperti biasa ini menjadi gertakan yang selalu digunakan Trump, dan China selalu menolak AS menggunakan ancaman-ancaman tersebut.
Agenda lainnya adalah masih seputar Gaza yang dikabarkan bahwa Israel kembali serang wilayah Rafah di Jalur Gaza beberapa waktu lalu, padahal kedua pihak Israel dan Hamas sudah menandatangani kesepakatan gencatan senjata permanen. Sedangkan pertemuan akhir pekan ini kemungkinan hanya akan dilakukan antara perwakilan dagang kedua pihak. AS dipimpin Scott Bessent Menteri Keuangan AS, dan China dipimpin oleh He Lifeng Wakil Perdana Menteri China. Asumsi tercapai kesepakatan, maka hal ini tidak lagi menjadi faktor tekanan utama bagi emas sehingga penurunan-penurunan yang terjadi baru-baru ini diperkirakan karena pasar mengantisipasi data CPI hari Jumat dan aksi profit taking terjadi sebelum data dirilis, termasuk juga jelang FOMC Meeting minggu depan.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Analisis Teknikal Gold
Candlestick daily ditutup bearish setelah kenaikan gagal berlanjut di atas 4381. Bahkan koreksi turun pun berlanjut lebih rendah dibanding low hari Jumat 4186. Tekanan berlanjut hingga 4081, dan meski ditutup rebound di 4124, penurunan pun masih berlanjut di sesi Asia pagi ini sampai 4004. Secara keseluruhan penurunan di hari Selasa sebesar -$293, dan khusus pagi ini saja range pergerakan sudah sentuh $130 di mana setelah turun cepat hingga sentuh 4004, market mulai stabil dengan bounty hunter mendorong harga rebound ke kisaran 4134.
Meski turun tajam, tapi fundamental yang mendasari tetap menunjukkan kondisi bullish. Untuk sementara waktu penurunan tertahan di zona 4000-an, sekaligus menunjukkan penutupan gap yang sempat terjadi di tanggal 10 Okt (close 4012)-13 Okt 2025 (open 4042). Secara teori, seharusnya penurunan bisa dikatakan selesai untuk sementara ini dan koreksi turun yang memang diharapkan bulan sebelumnya sudah terwakilkan. Namun area 4186 yang kemarin bertindak sebagai neckline dari double top H4, kemungkinan menjadi resistance psikologis untuk beberapa waktu ke depan. Artinya, bullish akan dianggap kembali kuat jika mampu kembali di atas 4186.
Di H4, update per jam 10.44 WIB menunjukkan penurunan pagi tadi sesuai ekspektasi sebelumnya tertahan di zona merah, atau lebih tepatnya di zona trendline support H4 sehingga pantulan naik terlihat cukup pas di zona tersebut. Namun jangan buru-buru! Kita sedang melihat pantulan untuk berupaya menutupi penurunan yang terjadi sepanjang hari Selasa kemarin, tapi baru nyaris ½ dari penurunan. Ini berarti 4186 yang merupakan neckline dari pola double top sebelumnya akan menjadi sasaran rebound potensial, dan selanjutnya juga akan kembali menentukan.
Pasca penurunan tajam -$293, maka area tengah minimal +$146.5, ini berarti area 4150 sebagai area tengah dari range yang terbentuk tersebut. Secara teknis, area 4150-4186 akan menjadi area-area resistance krusial untuk beberapa waktu ke depan, di mana 4150 adalah area 50% dari hitungan range saat ini untuk mengcover setengah dari penurunan kemarin, dan area 4186 sebagai resistance yang sebelumnya berperan menjadi neckline.
Secara teknis, penurunan tajam dari pola double top hanya akan diimbangi dengan kenaikan tajam yang juga dipicu dari pola grafik sebaliknya. Ini berarti untuk imbangi atau bahkan menutup penurunan kemarin, maka pola double bottom diharapkan terbentuk hari ini di H4. Double bottom bisa terbentuk jika kenaikan tidak/belum tembus 4150-4186, kemudian terjadi swing low kembali. Double bottom sendiri punya 3 variasi, yaitu : bottom 2 sejajar bottom 1, bottom 2 lebih tinggi dari bottom 1, atau bottom 2 lebih rendah dari bottom 1.
Dengan mengacu pada trendline support yang sejauh ini berhasil menahan tekanan turun lebih lanjut, maka variasi double bottom yang ideal untuk saat ini adalah variasi dengan bottom 2 lebih tinggi dari bottom 1. Ini berarti area merah 4024-4059 sebagai potensi support berikutnya jika terjadi swing low bisa dimanfaatkan sebagai area buy, dengan stop loss dipasang di bawah 4024 untuk antisipasi penurunan lebih lanjut.
Sebaliknya, penurunan akan lanjut mendominasi jika : 1) 4186 tidak/gagal ditembus, atau 2) 4024 ditembus, lanjut tembus 4004, dan juga support 3990 ditembus. Jika syarat no. 2 dipenuhi, maka sell lebih baik, dan proyeksi target berikutnya melirik area 3947 dan terjauh 3896-3900.
Tapi jika skenario double bottom terpenuhi (baik variasi bottom 2 sejajar ataupun lebih tinggi dari bottom 1), maka konfirmasi dari pola ini nantinya dari keberhasilan tembus neckline resistance.
Per jam 11.00 WIB, harga berada di 4130.90, dengan high 4143.17, dan low 404.68. Double Top besar menggagalkan kenaikan di hari Selasa untuk sementara waktu. Hal ini setelah konfirm tembus 4186 seperti yang sempat diingatkan dalam ulasan kemarin tentang potensi ancaman big double top dengan neckline 4186 : “Tapi bullish belum bisa bernafas lega selama area 4379-4381 belum benar-benar ditembus. Hal ini karena akan menjadi ancaman big double top yang berpotensi membuat emas kembali tertekan turun. Jika ini yang terjadi, maka area low Jumat di 4186 akan menjadi neckline sebagai titik konfirmasi” – artikel 21 Okt 2025.
Namun penurunan pagi tadi cukup cepat dan bisa dibilang sudah mendekati target utama double top tersebut 3994, meski hanya sentuh 4004. Dan harga langsung rebound saat itu juga dengan cepat sampai saat artikel ini ditulis sampai ke 4143. Asumsi kami secara teknis area biru 4150-4167 resistance 1 atau 4186 (neckline sebelumnya) akan menjadi penentu berikutnya.
Ekspektasi skenario kali ini kenaikan tetap tertahan lebih dulu baik di area biru ataupun di 4186, kemudian swing low kembali terjadi, tapi tidak diharapkan terjadi penurunan lebih rendah dari 4004. Jika terpenuhi, maka sama dengan H4, potensi terbentuknya pola double bottom bisa menjadi pemicu untuk pembalikan ke atas pasca penurunan tajam hari Selasa. Jadi, jika beberapa jam ke depan, terutama di sore/malam hari, maka area 4100, 4075, 4040 ataupun 4004 layak dipertimbangkan sebagai zona buy berikutnya dengan asumsi terbentuknya pola double bottom.
Sedangkan skenario sell untuk jangka pendek diperkirakan akan tetap dominan selama 4186 tidak/belum ditembus.
Secara umum, Buy on dip tetap masih lebih relevan untuk saat ini meskipun penurunan tajam sudah terjadi di tanggal 17 Oktober dan 21 Oktober 2025 karena kondisi shutdown masih berlanjut dan timbulkan ketidakpastian, didukung dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed dan juga pembelian bank sentral yang masih kuat.
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy: Opsi BUY dekat support (update jam 11.10 WIB) Entry: 4040.00 – 4042.00 (atau cek di artikel untuk opsi lainnya) Target/Reward : 4054.00 ($12 - $14) (follow/pertahankan BUY jika tembus 4150.00, Target terdekat 4160, terjauh 4180, SL sesuaikan kebutuhan) Stop Loss: 4034.00 ($6 - $8) (ideal 3-5 poin di bawah 4035.00) Risk Reward: 1: 2
Opsi SELL jika support ditembus Entry : 3984.00 – 3986.00 (atau cek di artikel untuk area alternatif ) Target/Reward: 3972.00 ($12 - $14) Stop Loss: 3992.00 ($6 - $8) (ideal SL 3-5 poin di atas 3992) Risk Reward: 1: 2
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
