| Suggest : BUY on Dip Area : 1.03800 – 1.04000 Target : 1) 1.04600 2) 1.05200 SL : 1.03200 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.04600 Switch to SELL jika tembus 1.03000 |
| Suggest : BUY on Dip Area : 1.23700 – 1.23900 Target : 1) 1.24500 2) 1.25100 SL : 1.23100 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.25000 Switch to SELL jika tembus 1.22800 |
| Suggest : SELL on Rally Area : 155.800 – 156.000 Target : 1) 155.200 2) 154.600 SL : 156.600 Alternatif : Switch to BUY jika tembus 157.000 Pertahankan/Follow SELL jika tembus 154.800 atau selama tidak ada kenaikan di atas 157.000 |
| Suggest : BUY on Dip Area : 2753.00 – 2755.00 Target : 1) 2761.00 2) 2767.00 SL : 2747.00 (ideal 3-5 points di bawah 2745.00) Alternatif : Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2785 Switch to SELL jika tembus 2735 |
US Treasury Yield dan dolar ditutup melemah setelah pidato Trump memberi isyarat bahwa Trump lebih menyukai suku bunga rendah daripada suku bunga tinggi. Hal tersebut disambut positif oleh market hingga mengalami kenaikan dari level terendah 2735, terendah di sesi NY.
Meski terdapat ancaman tentang diberlakukannya tarif, tapi pasar melihat cenderung soft dan bertahap sehingga ancaman tersebut tidak terlihat lebih menakutkan dari yang diperkirakan.
Sedangkan data ekonomi, sesuai ulasan kemarin, data tersebut sama sekali tidak direspon secara signifikan oleh pasar. Meski emas sempat turun hingga 2735, tapi pergerakan saat itu juga relatif terbatas karena pasar menahan diri untuk mencermati pidato Trump.
Pidato Trump di Davos Angin Segar untuk Pasar
Awalnya Trump menyinggung tentang tarif dalam pertemuan ekonomi global di Davos. Tapi bisa dikatakan tidak terlalu terlihat berdampak signifikan, meskipun sempat terjadi aksi beli dolar, namun hal tersebut tidak bertahan lama dan dolar pun melemah.
Pernyataan Trump berlanjut menyoroti harga minyak. Dia menyebut OPEC harus menekan harga minyak sehingga perang Rusia-Ukraina bisa berakhir. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan upaya Trump untuk memaksa Rusia menerima kesepakatan gencatan senjata. Jika harga minyak rendah, maka Rusia kemungkinan hanya memiliki sedikit dana untuk melanjutkan perang sehingga akhirnya mengakhiri perang tersebut. Jika Arab Saudi menolak menurunkan harga, Trump mengatakan bahwa AS memiliki cadangan yang cukup banyak untuk dikeluarkan sehingga bisa mempengaruhi harga minyak.
Tidak hanya itu, pembahasan minyak oleh Trump juga mengarah pada suku bunga. Menurut Trump dengan harga minyak yang rendah berarti inflasi juga relatif rendah sehingga Trump akan meminta Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga, dan juga berlaku untuk global. Pernyataan ini tentunya memberi angin segar bagi market yang sempat khawatir kebijakan tarif Trump akan menyebabkan inflasi naik sehingga Fed dipaksa menaikkan suku bunga. Ternyata Trump justru lebih suka dengan suku bunga rendah. Hal ini sekaligus mementahkan anggapan para pengamat bahwa Trump mengincar dolar yang kuat, inflasi yang tinggi dan suku bunga tinggi.
Tarif China dan Cadangan Emas China
Pagi ini angin segar kembali bertambah setelah Trump mengatakan bahwa dirinya lebih baik tidak memberlakukan tarif terhadap China. Dalam acara di Davos Trump mengatakan dia berpikir akan mampu membuat kesepakatan dengan China. Menurut agenda, Trump berbicara dengan Presiden China Xi Jinping di hari Kamis dan mengklaim pembicaraan cukup baik. Di sisi lain, laporan China Gold Asscociation menyebut bahwa di tahun 2024 saja bank sentral China (PBOC) sudah menambah cadangan emasnya sebanyak 44,17 ton dan saat ini menjadi negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia. Total cadangan emas China mencapai rekor tertinggi 2.279,57 ton. Di tahun 2024, China memproduksi sekitar 377,24 ton emas, sementara konsumsi mencapai 985,31 ton. Impor emas mencapai 156.864 ton, menunjukkan kenaikan 8,83% y/y.
Dolar juga melemah setelah BOJ memutuskan menaikkan suku bunga 25 bps menjadi 0.50%, sesuai ekspektasi. Ini merupakan suku bunga tertinggi dalam 17 tahun terakhir. BOJ juga merilis proyeksi inflasi harga, dengan 6 proyeksi dinaikkan lebih tinggi. BOJ memandang positif pada kenaikan upah. Pernyataan hawkish dari BOJ juga memberi indikasi bahwa bank berjanji untuk terus menaikkan suku bung.
Di malam hari, pasar akan mencermati data PMI services AS di jam 21.45 WIB, existing home sales di jam 22.00 WIB dan Michigan consumer sentiment di jam 22.00 WIB. Fokus diperkirakan tertuju pada PMi services dan home sales. Namun market kemungkinan akan lebih sensitif pada PMI services.
Jika data dirilis lebih baik dari ekspektasi, maka waspadai potensi penguatan dolar di malam hari sehingga emas bisa saja terkoreksi turun, ataupun profit taking jelang penutupan akhir pekan. Sebaliknya, data yang lemah akan membuat emas berpeluang ditutup lebih tinggi dari level penutupan sehari sebelumnya, dan semakin terbuka untuk tembus zona 2800-an.
Dan kembali mengingatkan, kami masih menilai 3 faktor yang kemungkinan masih mendukung kenaikan emas atau membatasi penurunan emas, seperti : minat/pembelian emas oleh bank sentral yang masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian geopolitik, sehingga penurunan diperkirakan akan relatif terbatas.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick daily kembali ditutup doji yang cenderung mengarah pada bentuk hanging man. Secara teori seharusnya berpotensi membuka peluang koreksi turun atau profit taking di akhir pekan. Namun jika dilihat dari kondisi fundamental, justru penurunan yang sempat terjadi terindikasi sebagai koreksi singkat dan berbalik naik karena kondisi fundamental yang kembali bullish.
Resistance 2790 diperkirakan akan menjadi target kenaikan berikutnya sehingga peluang munculnya 2800-an semakin terbuka. Bahkan posisi RSI juga belum terlihat overbought sehingga laju kenaikan diperkirakan masih terbuka. Sebaliknya, potensi profit taking mungkin membayangi. Tapi selama support 2735 (low 23 Jan 2025) tidak ditembus, maka peluang buy tetap dominan.
.
Jika perhitungan kami tepat, maka seharusnya sulit untuk mendapatkan penurunan kembali di bawah 2750 ataupun 2740. Dengan demikian area buy kemungkinan akan berada di kisaran 2755-2762 sebagai peluang terbaik dan relatif minim risiko. Sedangkan kenaikan diharapkan mulai memasuki zona ungu kisaran 2786-2790, dan kalaupun terkoreksi turun, diperkirakan tidak terlalu banyak. FE 161.8% berada di 2799.74, atau jelang 2800. Jika 2786-2790 tembus, maka selamat datang 2800, yang muncul lebih cepat dari perkiraan kami, minggu depan atau saat imlek.
Sebaliknya, posisi sell direkomendasikan hanya jika terjadi penurunan di bawah zona 2735. Artinya selama tidak turun di bawah area tersebut, maka dominan buy. Sedangkan tembus 2735 cenderung turun dengan potensio target terdekat 2724-2726, terjauh 2710-2713. Anda bisa switch to sell jika memang konfirm tembus di bawah 2735. Alternatif lan adalah sell di zona resistance saat mulai naik ke 2800-an. Namun ini cukup berisiko mengingat posisi saat ini market masih euphoria menyambut positif pernyataan Trump di Davos tadi malam.
Secara umum, beberapa faktor seperti pembelian emas oleh bank sentral yang berlanjut, kekhawatiran tarif Trump dan juga ketidakpastian geopolitik masih mendukung emas naik sehingga faktor-faktor tersebut diperkirakan akan mampu menahan tekanan turun yang berkelanjutan, dan demand bisa kembali muncul di zona-zona support ekstrim. Ditambah dengan semakin dekat dengan imlek yang biasanya permintaan emas cenderung meningkat.
Per jam 12.25 WIB, harga berada di 2773.60, dengan high di 2777.22 dan low 2753.42. Saat ini harga mulai bergerak lebih tinggi dibanding sehari sebelumnya, tembus di atas FE 100% H1 yang ada di 2760.52. Ini berarti menjadi support baru dan potensi buy cenderung lebih aman (lower risk) di zona 2757-2762, dengan Stop Loss idealnya ditempatkan di bawah 2753 (jangka pendek).
Secara teknis, FR FE 161.8% 2787 akan menjadi target berikutnya dari kenaikan. Jika tidak ada perubahan sentimen yang signifikan, maka kenaikan akan lebih mudah mencapai resistance, atau bahkan sedikit lebih tinggi.
Waspadai profit taking di malam hari, atau saat data ekonomi dirilis! Jika ini terjadi, sebaiknya Anda mencari level buy lebih rendah dari buy sebelumnya (di bawah 2755) dengan patokan low tadi malam 2735 terjauh atau terdekat kisaran 2740-2745. Tapi jika data sangat kuat, jauh di atas ekspektasi, maka posisi sell lebih dipilih, dengan potensi target maksimal di 2735.
Karena fundamental yang masih mendukung kenaikan, maka posisi SELL hanya relatif terbatas sehingga BUY tetap diperkirakan masih lebih aman, dengan tetap menggunakan Stop Loss di bawah support psikologis untuk antisipasi terjadinya perubahan sentiment dari pernyataan Trump.
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi BUY dekat support
Entry: 2762.00 – 2764.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2776.00 ($12 - $14)
(follow/pertahankan BUY jika tembus 2790.00,
Target terdekat 2800, terjauh 2810, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2756.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di bawah 2753.00)
Risk Reward: 1: 2
Opsi SELL jika Support ditembus
Entry : 2735.00 – 2737.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward: 2723.00 ($12 - $14)
Stop Loss: 2743.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di atas 2742)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
Suggest : SELL on Rally
Area : 75.00 – 75.20
Target : 1) 74.00 2) 73.00
SL : 76.20
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 74.00
Switch to BUY jika tembus 77.00
Suggest : BUY on Dip
Area : 44670 - 44690
Target : 1) 44790 2) 44890
SL : 44570
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 44800
Switch to SELL jika tembus 44400
Suggest : BUY on Dip
Area : 6130.00 – 6150.00
Target : 1) 6180.00 2) 6200.00
SL : 6100.00
Alternatif :
Pertahankan BUY jika tembus 6200
Switch to SELL jika tembus 6070
Suggest : BUY on Dip
Area : 21970.00 – 21990.00
Target : 1) 22090.00 2) 22190.00
SL : 21870.00
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 22090
Switch to SELL jika tembus 21750
Suggest : BUY on Dip
Area : 40200– 40200
Target : 1) 40300 2) 40400
SL : 40100
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 40440
Switch to SELL jika tembus 39900
Suggest : BUY on Dip
Area : 19950 – 19970
Target : 1) 20070 2) 20170
SL : 19850
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 20250
Switch to SELL jika tembus 19600
| Suggest : BUY on Dip Area : 1.03800 – 1.04000 Target : 1) 1.04600 2) 1.05200 SL : 1.03200 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.04600 Switch to SELL jika tembus 1.02800 |
| Suggest : BUY on Dip Area : 1.23300 – 1.23500 Target : 1) 1.24100 2) 1.24700 SL : 1.22700 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.24200 Switch to SELL jika tembus 1.22500 |
| Suggest : SELL on Rally Area : 156.300 – 156.500 Target : 1) 155.700 2) 155.100 SL : 157.100 Alternatif : Switch to BUY jika tembus 157.300 Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.800 atau selama tidak ada kenaikan di atas 157.000 |
| Suggest : BUY on Dip Area : 2762.00 – 2764.00 Target : 1) 2770.00 2) 2776.00 SL : 2756.00 (ideal 3-5 points di bawah 2753.00) Alternatif : Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2790 Switch to SELL jika tembus 2735 |
US Treasury Yield ditutup naik, demikian juga dengan dolar yang berhasil menguat setelah penurunan berturut-turut dalam 1 minggu terakhir. Ini yang membuat kenapa emas sedikit terhambat untuk melanjutkan kenaikan setelah sentuh area 2763. Namun koreksi turun juga masih terlihat normal, tidak ada perubahan sentiment signifikan saat penurunan tertahan di 2741.
Sesi perdagangan hari Rabu tergolong relatif lebih tenang, terutama memasuki sesi NY di malam hari dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang penuh dengan volatilitas sejak Trump resmi dilantik hari Senin. Data ekonomi juga relatif ringan di mana leading indicator menunjukkan penurunan kembali setelah sempat naik untuk pertama kalinya sejak Februari 2024. Padahal sebelumnya angka leading indicator belum pernah catatkan kenaikan positif sejak Maret 2022. Namun data Desember kembali berada di sisi negatif. Kondisi ini bisa memberi indikasi tentang resesi jika terus menerus negatif.
Trump Ancam Rusia
Setelah mengklaim berhasil mengarahkan Israel untuk lakukan gencatan senjata dengan Hamas, kini AS mengalihkan fokus ke Rusia. Trump menggunakan ancaman tarif terhadap Rusia jika tidak menyudahi peperangan.
Trump mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti Rusia dan memiliki hubungan sangat baik dengan Presiden Putin. Trump mengingatkan Putin untuk menghentikan perang dan jika tidak membuat kesepakatan, maka Trump tidak punya pilihan lain selain memberlakukan pajak, tarif dan sanksi yang tinggi terhadap semua barang apapun yang dijual Rusia ke AS. Trump mengancam “lakukan dengan cara yang mudah, atau dengan cara yang sulit”.
Namun demikian beberapa pengamat menilai ancaman Trump tersebut belum tentu efektif. Hal ini kaitannya dengan perdagangan antara AS dan Rusia yang saat ini dilihat tidak terlalu banyak sehingga diragukan akan membuat Putin tergerak untuk menanggapi ancaman Trump.
Perkiraan Morgan Stanley
Morgan Stanley merilis proyeksinya untuk pertemuan FOMC Januari yang akan dilakukan 28-29 Januari 2025 (minggu depan). MS mengantisipasi Fed akan mempertahankan suku bunga tetap di pertemuan Januari sambil menaikkan penilaiannya terhadap pasar tenaga kerja. Ketua Fed Jerome Powell diperkirakan akan kembali menekankan ketergantungan pada data ekonomi dan ketidakpastian kebijakan pemerintahan baru sehingga akan membiarkan pintu terbuka untuk potensi penurunan suku bunga di bulan Maret.
Data ekonomi akan kembali muncul nanti malam, dan kali ini fokus tertuju pada jobless claims atau klaim pengangguran mingguan. Data initial jobless claims di jam 20.30 WIB diperkirakan naik dari 217K minggu lalu menjadi 221K. Jika data lebih tinggi dari ekspektasi, maka dolar melemah dan emas berpeluang lanjut naik. Sebaliknya, jika data lebih rendah, maka dolar menguat dan emas berpeluang terkoreksi turun.
Namun menginat beberapa data sebelumnya cenderung menunjukkan angka-angka yang tidak terlalu ekstrim, maka angka 210K tidak akan menekan emas secara berlebih, demikian juga jika angka 220-225K, diperkirakan tidak akan mampu mendorong emas naik terlalu agresif.
Pasar justru diperkirakan akan relatif lebih antusias dan mencermati lebih ketat yang akan disampaikan Presiden Trump di jam 23.00 WIB. Pidato Trump akan sensitif bagi pasar dan emas diperkirakan lebih volatile bereaksi terhadap pernyataan Trump daripada data jobless claims. Ketidakpastian seputar kebijakan akan berlanjut membuat investor waspada, dan melirik emas sebagai safe haven.
Dan kembali mengingatkan, kami masih menilai 3 faktor yang kemungkinan masih mendukung kenaikan emas atau membatasi penurunan emas, seperti : minat/pembelian emas oleh bank sentral yang masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian geopolitik, sehingga penurunan diperkirakan akan relatif terbatas.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick daily kembali ditutup bullish, mengindikasikan kenaikan masih bisa berlanjut. Zona 2760an saat ini menjadi resistance yang perlu diwaspadai. Sejauh ini kenaikan tertahan di 2763 sehingga bullish baru akan lebih kuat jika mampu menembus zona tersebut. Jika berhasil, maka all time high 2790 bisa menjadi target berikutnya, atau bahkan sekaligus membuka peluang penembusan 2800 dalam waktu dekat, seiring perayaan imlek yang kian dekat.
Area support akan berada di zona 2735-2740 yang terdekat, atau support psikologis 2721-2726. Selama tidak ditembus, maka area tersebut akan menjadi area ideal untuk demand/buy. Sebaliknua, penurunan di bawah 2721 berpotensi menekan harga ke kisaran 2713-2715, 2700-2704 atau lebih jika sentimen berubah drastis.
.
Jika perhitungan ini tepat, maka bullish akan terus mendorong harga kembali naik, dan penembusan di atas FE 100% 2757 akan membuka peluang untuk naik ke target terdekat 2665, menengah ke zona 2776-2782, dan terjauh FE 161.8% di 2799.
Sebaliknya, penurunan bisa terjadi jika harga tembus di bawah support 2717-2724. Jika ini terjadi, Anda bisa ubah strategi menjadi sell dengan potensi target terdekat 2705-2708, terjauh 2690-2698 atau dekat support trendline (garis merah).
Secara umum, beberapa faktor seperti pembelian emas oleh bank sentral yang berlanjut, kekhawatiran tarif Trump dan juga ketidakpastian geopolitik masih mendukung emas naik sehingga faktor-faktor tersebut diperkirakan akan mampu menahan tekanan turun yang berkelanjutan, dan demand bisa kembali muncul di zona-zona support ekstrim. Ditambah dengan semakin dekat dengan imlek yang biasanya permintaan emas cenderung meningkat.
Per jam 10.00 WIB, harga berada di 2752.15, dengan high di 2756.41 dan low 2750.57. Harga masih bergerak di antara FE 61.8% 2743 dan FE 100% 2760 pada grafik H1. Area ini menunjukkan area konsolidasi yang relatif normal sehingga masih mendukung untuk mengincar buy. Area terdekat di kisaran 2736-2743 akan menjadi area support yang dianggap cukup baik untuk lakukan buy, dengan stop loss idealnya ditempatkan di bawah FR 0% 2732.
Secara teknis, FR 0% 2732 akan menjadi support penentu. Dalam jangka pendek, koreksi mendekati 2730-2732 adalah koreksi normal sehingga masih dikategorikan area yang cukup baik untuk buy. Sebaliknya, penembusan di bawah FR 0% 2732 menandakan perubahan tren jangka pendek menjadi bearish sehingga sinyal sell bisa terjadi jika tembus di bawah zona tersebut.
Meski demikian, support psikologis akan berada di kisaran 2721-2726 yang sebelumnya menjadi resistance kuat. Dengan demikian jika sell dilakukan saat tembus 2730, maka peluang penurunan diperkirakan terhambat di kisaran 2721-2726 sehingga strategi sell akan jauh lebih baik dilakukan hanya jika terjadi penembusan level 2721-2724, dengan peluang target kisaran 2711-2716 (FR 50%-38.2%) atau maksimum 26989-2690 jika tekanan terjadi sangat kuat atau terjadi perubahan sentimen.
Karena fundamental yang masih mendukung kenaikan, maka posisi SELL hanya relatif terbatas sehingga BUY tetap diperkirakan masih lebih aman, dengan tetap menggunakan Stop Loss di bawah support psikologis untuk antisipasi terjadinya perubahan sentiment dari pernyataan Trump.
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi BUY dekat support
Entry: 2739.00 – 2741.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2754.00 ($12 - $14)
(follow/pertahankan BUY jika tembus 2763.00,
Target terdekat 2770, terjauh 2790, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2733.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di bawah 2730.00)
Risk Reward: 1: 2
Opsi SELL jika Support ditembus
Entry : 2718.00 – 2720.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward: 2706.00 ($12 - $14)
Stop Loss: 2726.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di atas 2724)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
| Suggest : SELL on Rally Area : 1.04200 – 1.04400 Target : 1) 1.03600 2) 1.03000 SL : 1.05000 Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.03800 Switch to BUY jika tembus 1.05200 |
| Suggest : SELL on Rally Area : 1.23300 – 1.23500 Target : 1) 1.22700 2) 1.22100 SL : 1.24100 Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.23000 Switch to BUY jika tembus 1.24500 |
| Suggest : SELL on Rally Area : 156.300 – 156.500 Target : 1) 155.700 2) 155.100 SL : 157.100 Alternatif : Switch to BUY jika tembus 157.300 Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.800 atau selama tidak ada kenaikan di atas 157.000 |
| Suggest : BUY on Dip Area : 2739.00 – 2741.00 Target : 1) 2747.00 2) 2754.00 SL : 2733.00 (ideal 3-5 points di bawah 2730.00) Alternatif : Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2763 Switch to SELL jika tembus 2720 |
