Dolar kembali cenderung menguat dengan masih mendekati level tertinggi dalam 7 pekan terakhir ini terhadap mata uang lainnya. Setelah stimulus ekonomi di China yang diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan pasar. Pejabat perencana pemerintah China - Zheng Shanjie mengatakan pada wartawan bahwa China masih percaya akan mencapai target ekonomi di tahun 2024 ini dan akan menarik senilai 200 milyar yuan atau setara $28.36 milyar anggaran tahun depan untuk investasi dan mendukung program kerja pemerintahan daerah. Pernyataan ini tidak sesuai dengan yang pasar harapkan dan tidak secara detail merinci program kerja yang baru atau skala usaha yang dapat mendorong ekonomi dari pelambatan saat ini. Sementara ketegangan geoplitik sudah mulai reda setelah wakil ketua Hizbullah membuka pintu untuk perundingan gencatan senjata. Perdana Menteri Israel - Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa 2 pejabat tinggi pemimpin Hizbullah terbunuh dalam aksi serangan balik yang dilakukan sehari sebelumnya. Dengan terbukanya pintu perundingan gencatan senjata maka peluang terciptanya perdamaian juga terbuka walaupun untuk waktu terbatas dan ancaman geoplitik pun semakin mereda. Fokus pasar akan tertuju pada data ekonomi di AS berupa nota minuta hasil pertemuan moneter FOMC bulan lalu yang akan dirilis lewat tengah malam nanti. Dan data inflasi CPI yang baru akan dirilis esok hari dan laporan keuangan emiten saham di sektor perbankan sampai akhir pekan ini. Dengan data sektor tenaga kerja yang masih solid dari data pekan lalu dan ekspektasi inflasi yang semakin menurun membuat ekspektasi Fed untuk kembali memangkas suku bunga acuan jumbo semakin meredup. Menjadikan pilihan pemangkasan suku bunga acuan pada pertemuan moneter FOMC bulan November mendatang dengan hanya pemangkasan 25 bps sebanyak 87.3% dan sisanya 12.7% akan tetap mempertahankan suku bunga acuan saat ini. Hari ini tidak ada data ekonomi yang akan dirilis, tapi sejumlah pejabat Fed dijadwalkan akan memberikan pidato di beberapa peristiwa dan tempat berbeda.
Yen masih terus cenderung menguat terhadap dolar seiring dengan masih tingginya permintaan akan pengalihan aset safe haven bersama Swiss Franc. Pemerintah Jepang juga mengawasi ketat pergerakan mata uang Yen untuk menghindari agar tidak terjadi aksi spekulatif yang akan merugikan ekonomi Jepang. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan urusan Hubungan Internasional yang baru - Atsushi Mimura sehari sebelumnya. Hari ini akan dirilis data Preliminary Machine Tool Orders.
Euro melemah terhadap dolar masih di kisaran level terendah dalam 7 pekan terakhir. Setelah data factory order yang menurun, kemarin dirilis data Industrial Production di Jerman yang di luar perkiraan meningkat dari bulan lalu -2.9% naik tajam menjadi +2.9% yang lebih dari perkiran dengan hanya naik 0.8%. Hal ini memberi ruang bagi untuk Bank Sentral Eropa (ECB) untuk kembali memangkas suku bunga acuan pada pertemuan moneter yang dijadwalkan dalam 2 pekan mendatang. ECB diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan sebanyak 25 bps pada pertemuan tersebut dan akan dilanjutkan dengan pemangkasan pada pertemuan moneter terakhir di tahun ini pada bulan Desember mendatang. Hari ini akan dirilis data neraca perdagangan di Jerman dan pidato dari pejabat ECB sekaligus Gubernur Bank Sentral Jerman (BundesBank) - Joachim Nagel.
Poundsterling cenderung menguat terhadap mata uang dolar seiring dengan perbedaan kebijakan moneter yang akan diambil Bank Sentral Inggris (BOE) dibandingkan dengan bank sentral di negara lain. Meskipun Gubernur - Andrew Bailey beberapa waktu lalu mengatakan BOE bisa memangkas suku bunga jika memang diperlukan. Namun Ketua Ahli Ekonomi BOE - Huw Pill semalam mengatakan ECB perlu berhati-hati dalam menentukan langkah moneter selanjutnya agar tidak berdampak negatif pada ekonomi. Hari ini masih ada data dari sektor perumahan dan juga hasil survey Kondisi Kredit di Inggris.
Cek info lain di:
https://agrodana-futures.com/
https://instagram.com/agrodanafuturesofficial
https://www.youtube.com/c/agrodanafuturesofficial
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.09800 – 1.10000
Target : 1) 1.09200 2) 1.08600
SL : 1.10600
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.09500
Switch to BUY jika tembus 1.11000
Suggest : BUY on Dip
Area : 1.30600 – 1.30800
Target : 1) 1.31400 2) 1.32000
SL : 1.30000
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.31500
Switch to SELL jika tembus 1.30000
Suggest : SELL on Rally
Area : 148.300 – 148.500
Target : 1) 147.700 2) 147.100
SL : 149.100
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 149.500
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.400
Waspada kemungkinan penurunan terakhir dari wave C
Suggest : SELL on Rally
Area : 2628.00 – 2630.00
Target : 1) 2622.00 2) 2616.00
SL : 2636.00 (ideal 3-5 points di atas 2635.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 2615.40
Switch to BUY jika tembus 2640.30
Minimnya data ekonomi AS di hari Senin membuat emas bergerak sideways dengan range pergerakan yang relatif lebih sempit dibanding hari sebelumnya. Cukup wajar, mengingat pasar sempat dikejutkan dengan data NFP yang kuat di hari Jumat lalu, tapi di sisi lain juga terjaga dalam kewaspadaan tingkat tinggi terhadap geopolitik.
Sejauh ini belum menunjukkan indikasi serangan Israel ditujukan ke fasilitas kilang minyak Iran seperti yang dikhawatirkan pasar dalam 1 minggu terakhir. Israel nampaknya masih mempertimbangkan apakah akan menyerang fasilitas minyak Iran atau area lainnya, di tengah upaya AS untuk meyakinkan Israel untuk tidak menargetkan fasilitas minyak, tapi memberi opsi lain.
AS Tahan Israel
Amerika dikabarkan tengah berupaya mencegah serangan balasan Israel yang menargetkan sejumlah target tertentu di Iran. AS menawarkan “paket kompensasi-godaan” jika mereka menghindari target-target tertentu di Iran menurut Kann News, radio publik Israel. 7 Oktober bertepatan dengan peringatan 1 tahun pembantaian festival music, dan sejauh ini belum mengindikasikan adanya asap yang menandakan adanya serangan.
AS menawarkan kepada Israel dukungan diplomatik yang luas dan bantuan militer tambahan jika Israel mau menahan diri untuk tidak menyerang target-target tertentu. Pihak Israel menanggapi bahwa mereka menganggap AS sebagai sekutu dan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa AS tidak ingin Israel menyerang fasilitas energi Iran, atau setidaknya ekspor Iran.
Di sisi lain, ada laporan juga yang menyebut bahwa Israel tidak punya kemampuan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran sehingga akan membutuhkan partisipasi langsung dari AS untuk melakukannya. Tapi sejauh ini rumor masih membelenggu market, dan minyak sudah mengalami rally lebih dulu hingga sentuh $77 per barel (WTI) dan bahkan Brent tembus $80 per barel. Sementara emas belum terlihat berperan sebagai safe haven, meskipun penurunan juga tidak terlalu tajam.
Neel Kashkari dari Fed Minneapolis mengatakan keseimbangan risiko bergeser dari inflasi yang lebih tinggi ke arah pasar tenaga kerja yang mungkin lebih tinggi. Secara keseluruhan Kashkari melihat ekonomi AS tangguh, tidak melihat tanda-tanda adanya kebangkitan inflasi. Bahkan menurutnya turunnya harga sewa baru memberi Fed keyakinan bahwa inflasi perumahan akan turun.
Kurangnya Pembangunan menurutnya menjadi sumber utama inflasi perumahan. Adanya gangguan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja , juga menjadi sumber lain dari penyebab inflasi perumahan. Kashkari melihat masih ada ketidakpastian yang sangat besar untuk suku bunga netral, tapi dirinya memperkirakan akan berada di kisaran 3%.
Faktor lain yang bisa menjadi peluang penggerak adalah agenda press conference NDRC (National Development and Reform Commission) atau badan perencanaan ekonomi utama China, dijadwalkan di hari ini, 8 Oktober 2024.
Sampai artikel ditulis, press conference masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda menyenangkan dari pengumuman tersebut yang mengungkapkan detail dari stimulus yang dijanjikan pemerintah China. China akan terus menggunakan obligasi negara ultra-panjang menurut NDRC. Pasar masih menantikan langkah dukungan ekonomi yang lebih detail.
Kekecewaan market bisa menjadi koreksi turun pada emas sehingga emas nantinya bergantung hanya pada perkembangan geopolitik Timur Tengah mengingat minimnya data AS di hari ini. Tapi jika pemerintah berhasil memberi keyakinan yang cukup pada pasar dengan stimulusnya, maka reaksi positif akan terjadi lebih dulu pada pasar saham China dan Hong Kong, sementara emas akan lebih dulu turun sebelum akhirnya menjadi peluang membeli di harga yang relatif lebih murah.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick ditutup spinning tops dengan real body hitam yang kecil dan tail atas maupun bawah yang imbang. Harga penutupan lebih rendah dibanding hari sebelumnya. Tapi secara keseluruhan range pergerakan masih berada di zona yang sama, dengan support 2624-2630 belum terpecahkan, demikian juga dengan resistance area 2663-2673 yang belum ditembus. Level tertinggi tercatat di 2659.66 dan terendah di 2637.66, dan ditutup di 2642.44.
Secara teori, spinning tops berarti peluang yang imbang antara bullish maupun bearish, dan pergerakan berikutnya bisa menentukan arah ke mana akan berlabuh. Penurunan di bawah 2624-2630 akan menekan emas hingga support berikutnya 2615.43 (FE 61.8% Daily), atau lebih lanjut 2600-2605. Sementara kenaikan di atas 2663 dibutuhkan untuk mendorong harga kembali dekati resistance 2673.
Di H4, belum banyak perubahan, dengan menggunakan FR yang ditarik dari bottom 2546.73 (FR 100%) sampai puncak 2685.50 (FR 0%). Tercatat penurunan kembali tertahan sedikit di atas zona orange (area 2624-2632). Dan kenaikan juga yang tetap berada di bawah resistance Triangle.
Aturan yang sama untuk Elliott Wave, yaitu jika terjadi penurunan tajam, maka “Wave 4 tidak boleh lebih rendah dari high wave 1 (2589)” dan “penurunan terdekat dari wave 4 adalah 38.2%-50% dari panjang wave 3”. Selama salah satu hal tersebut masih memenuhi syarat maka Elliott Wave masih berlaku dan belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan membatalkan atau menggagalkan wave 4 tersebut sehingga peluang wave 5 tetap terbuka.
Jika rebound kembali terjadi, maka kenaikan wave 5 seharusnya bisa berjalan secara bertahap menguji kembali beberapa resistance penting sebelum akhirnya tembus FR 0% 2685.50 yang sekaligus all time high sejauh ini. Asumsi panjang wave 5 = wave 1, maka target potensial dari kenaikan tersebut secara teori berada di 2714. Namun pada realisasinya bisa sedikit di bawah atau sedikit lebih tinggi, tergantung dari faktor pendorong dari sisi fundamental.Sebaliknya, di sisi penurunan juga masih bisa kembali mengancam jika harga turun di bawah 2624/2626 dalam waktu dekat. Tapi hanya penurunan lanjutan di bawah 2589 (high dari wave 1) yang bisa membuat Elliott wave benar-benar gagal dan tren berbalik turun. Jika ini yang terjadi, maka switch strategi menjadi sell sebaiknya hanya dilakukan saat harga tembus FR 61.8% 2599, dan lebih kuat lagi jika turun di bawah 2589, dengan target terdekat 2580-2583, dan terjauh 2545-2550, dengan pertimbangan tidak ada eskalasi geopolitik.
Per jam 09.50 WIB, harga berada di 2636.39, dengan high di 2649.08 dan low 2633.71. Dengan zona yang sama, maka perhatikan zona support 2626-2631 dan resistance 2663-2670! Kedua zona tersebut akan menjadi pemicu tren berikutnya jika salah satu berhasil ditembus. Selama tidak terjadi penembusan, maka harga masih akan sideway dan berada di kisaran zona yang sama.
Dengan memanfaatkan range area tersebut, maka jangka pendek bisa melakukan buy di dekat zona support, dengan SL di bawah support terendah 2626 (sebaiknya 3-5 poin di bawah support), atau melakukan SELL di dekat zona resistance, dengan SL di atas resistance tertinggi 2670 (sebaiknya 3-5 poin di atas resistance).
Tembus support akan membuat harga lanjut turun dan mengincar zona support berikutnya 2614-2619, yang diperkirakan akan menjadi zona demand yang lebih kuat sehingga opsi buy alternatif bisa kembali dilakukan di zona ini jika support 2626-2631 ditembus. (gunakan rule yang sama tentang pemasangan SL dan zona Buy!)
Sementara tembus resistance 2663-2670 membuka peluang lanjut naik, dengan resistance terdekat 2673 juga berpeluang ditembus, dan target terdekat akan berada di 2685 yang merupakan all time high sejauh ini. Jika fundamental mendukung kenaikan, maka area tertinggi baru bisa kembali tercipta.
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi BUY dekat support
Entry: 2630.00 – 2632.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2644.00 ($12 - $14)
(follow/pertahankan BUY jika tembus 2648.50,
Target terdekat 2655, terjauh 2663, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2624.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di bawah 2625.00)
Risk Reward: 1: 2
Opsi SELL jika support ditembus
Entry : 2620.00 – 2622.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward: 2608.00 ($12 - $14)
Stop Loss: 2628.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di atas 2630)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.10000 – 1.10200
Target : 1) 1.09400 2) 1.08800
SL : 1.10800
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.09500
Switch to BUY jika tembus 1.11000
Suggest : BUY on Dip
Area : 1.30700 – 1.30900
Target : 1) 1.31500 2) 1.32100
SL : 1.30100
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.31800
Switch to SELL jika tembus 1.30000
Suggest : SELL on Rally
Area : 148.300 – 148.500
Target : 1) 147.700 2) 147.100
SL : 149.100
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 149.500
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.400
Suggest : BUY on Dip
Area : 2630.00 – 2632.00
Target : 1) 2638.00 2) 2644.00
SL : 2624.00 (ideal 3-5 points di bawah 2625.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2648.00
Switch to SELL jika tembus 2620.00
Dolar tertahan setelah beberapa waktu terus menguat tajam terhadap mata uang lainnya mendekati level tertinggi dalam 7 pekan terakhir ini. Fundamental ekonomi di AS yang masih solid dan permintaan asset safe haven karena kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Setelah serangan israel terhadap fasilitas militer Hizbullah di Gaza sehari sebelumnya, pihak Hizbullah menyerang balik kota terbesar ketiga Haifa di Israel dengan sejumlah roket. Israel masih berencana meneruskan serangan ke wilayah Lebanon yang berawal tepat setahun yang lalu dan menyebar menjadi konflik di wilayah Timur Tengah hingga saat ini. Sementara itu pasar juga mengantisipasi langkah moneter China setelah menjalani libur panjang long weekend kemarin. Pemerintah China berencana untuk meluncurkan stimulus yang merupakan teragresif sejak pandemi lalu. Bank Sentral China (PBOC) berencana untuk memangkas suku bunga, menurunkan cadangan wajib minimum perbankan dan stimulus lainnya guna mendorong sektor perumahan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Ekonomi di China sendiri menghadapi ancaman deflasi atau inflasi negatif dengan aktifitas ekonomi yang menurun tajam. Diharapkan dengan stimulus ini ekonomi akan kembali bangkit dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah. Selain untuk menghindarkan diri dari pelambatan ekonomi, langkah ini diharapkan akan kembali memulihkan kepercayaan dunia terhadap negara ekonomi terbesar kedua ini. Sedangkan di AS sendiri ekspektasi akan langkah Fed selanjutnya hampir dapat dipastikan Fed hanya akan memangkas suku bunga acuan sebanyak 25 bps menurut CME FedWatch Tool. Hari ini akan dirilis data berupa defisit neraca perdagangan dan indeks optimisme ekonomi dari RCM/TIPP.
Yen bergerak menguat terhadap dolar setelah otoritas Jepang kembali memberikan peringatan akan aksi spekulatif di pasar mata uang. Wakil Menteri Keuangan urusan Hubungan Internasional yang baru - Atsushi Minura kemarin mengatakan pemerintah Jepang mengawasi ketat pergerakan mata uang Yen untuk menghindari agar tidak terjadi aksi spekulatif yang akan merugikan ekonomi Jepang. Selain itu mata uang Yen juga masih menjadi tujuan pengalihan aset safe haven bersama Swiss Franc. Data ekonomi masih cukup mixed dengan rata-rata pendapatan tunai mengalami penurunan dari 3.4% turun menjadi 3.0% sesuai perkiraan. Sedangkan anggaran belanja rumah tangga mengalami penurunan tajam dari +0.1% menjadi -1.9% namun masih lebih baik dari perkiraan turun hingga -2.5%. Dan surplus neraca keuangan meningkat dari 2.80T menjadi 3.02T yang jauh lebih baik dari perkiraan turun 2.43T.
Euro masih cenderung melemah selain karena penguatan mata uang dolar sebelumnya namun juga dipicu oleh data Factory Order di Jerman yang menurun tajam. Aktifitas di sektor manufaktur terus mengalami penurunan di negara terbesar di Uni Eropa ini. Order Factory mengalami penurunan tajam -5.8% yang jauh di bawah perkiraan hanya turun -1.9% meskipun data periode sebelumnya direvisi meningkat menjadi 3.9%. Selain itu juga tekanan untuk Bank Sentral Eropa (ECB) untuk kembali memangkas suku bunga acuan semakin meningkat terkait dengan inflasi yang sudah turun sedikit di bawah target. Hari ini akan dirilis data Industrial Production di Jerman dan Neraca Perdagangan di Prancis.
Poundsterling relatif tertahan terhadap mata uang dolar setelah data fundamental ekonomi di Inggris masih terus positif. Data indeks harga perumahan di Inggris dari Halifax relatif stabil 0.3% sama seperti periode sebelumnya namun lebih baik dari perkiraan turun 0.2%. Hal ini yang menandakan stabilnya antara daya beli dan daya serap perumahan di Inggris. Data lain berupa Retail Sales Monitor juga meningkat tajam 1.7% atau lebih dari 2 kali perkiraan stabil sama seperti periode sebelumnya 0.8%. Hari ini tidak ada data ekonomi yang akan dirilis.
Cek info lain di
https://agrodana-futures.com/
https://instagram.com/agrodanafuturesofficial
https://www.youtube.com/c/agrodanafuturesofficial
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.10000 – 1.10200
Target : 1) 1.09400 2) 1.08800
SL : 1.10800
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.09500
Switch to BUY jika tembus 1.11000
Suggest : BUY on Dip
Area : 1.30700 – 1.30900
Target : 1) 1.31500 2) 1.32100
SL : 1.30100
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.31800
Switch to SELL jika tembus 1.30000
Suggest : SELL on Rally
Area : 149.000 – 149.200
Target : 1) 148.400 2) 147.800
SL : 149.800
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 150.000
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 148.200
Suggest : BUY on Dip
Area : 2630.00 – 2632.00
Target : 1) 2638.00 2) 2644.00
SL : 2624.00 (ideal 3-5 points di bawah 2625.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2663.00
Switch to SELL jika tembus 2620.00
