Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
Pola Ascending broadening wedge di daily chart masih valid, potensi target utama 47500
Saham-saham utama AS rebound di malam hari jelang penutupan pasar, terdorong oleh pernyataan Trump yang akan menjamin pasokan minyak via Selat Hormuz dengan pengawalan. Tapi secara umum mayoritas indeks saham utama tetap turun
Pasar masih dibayangi situasi tidak menentu dari geopolitik. Belum ada tanda-tanda adanya gencatan senjata, tapi jika ada, maka skenarionya:
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Fokus data ADP dan ISM services
a. Act > Exp = saham turun -> pertahankan SELL
b. Act < Exp = saham naik -> switch to BUY
Note : pasar butuh data ekonomi yang lemah untuk mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed sehingga data lemah = peluang cut rate terbuka
Bearish lebih kuat jika tembus 48400 -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 49030-> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally Area : 48530 - 48550 Target : 1) 48430 2) 48330 SL : 48650 Alternatif : Follow SELL jika tembus 48400 Switch to BUY jika tembus 49030 Fokus data ekonomi + situasi geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
Kenaikan tertahan, karena situasi geopolitik yang belum aman, meski tidak terjadi eskalasi ketegangan baru
H4 kemungkinan menunjukkan rebound terbatas, tapi secara umum resistance 24881-24947 berpotensi menahan kenaikan untuk sementara waktu karena dominasi geopolitik
Saham-saham utama AS rebound di malam hari jelang penutupan pasar, terdorong oleh pernyataan Trump yang akan menjamin pasokan minyak via Selat Hormuz dengan pengawalan. Tapi secara umum mayoritas indeks saham utama tetap turun
Pasar masih dibayangi situasi tidak menentu dari geopolitik. Belum ada tanda-tanda adanya gencatan senjata, tapi jika ada, maka skenarionya:
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Fokus data ADP dan ISM services
a. Act > Exp = saham turun -> pertahankan SELL
b. Act < Exp = saham naik -> switch to BUY
Note : pasar butuh data ekonomi yang lemah untuk mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed sehingga data lemah = peluang cut rate terbuka
Bearish lebih kuat jika tembus 24700 -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 25050-> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally Area : 24800.00 – 24820.00 Target : 1) 24700.00 2) 24600.00 SL : 24920.00
Alternatif : Pertahankan SELL jika tembus 24700 Switch to BUY jika tembus 25050 Fokus data ekonomi + perkembangan geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
H4 menunjukkan kenaikan yang masih terbatas. resistance 6872-6909 saat ini bertindak sebagai resistance terdekat. Selama tidak tembus, maka tren cenderung turun, dan kenaikan hanya sebatas pullback
Saham-saham utama AS rebound di malam hari jelang penutupan pasar, terdorong oleh pernyataan Trump yang akan menjamin pasokan minyak via Selat Hormuz dengan pengawalan. Tapi secara umum mayoritas indeks saham utama tetap turun
Pasar masih dibayangi situasi tidak menentu dari geopolitik. Belum ada tanda-tanda adanya gencatan senjata, tapi jika ada, maka skenarionya:
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Fokus data ADP dan ISM services
a. Act > Exp = saham turun -> pertahankan SELL
b. Act < Exp = saham naik -> switch to BUY
Note : pasar butuh data ekonomi yang lemah untuk mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed sehingga data lemah = peluang cut rate terbuka
Bearish lebih kuat jika tembus 6800 -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 6920-> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally Area : 6860.00 – 6870.00 Target : 1) 6830.00 2) 6800.00 SL : 6900.00
Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 6800 Switch to BUY jika tembus 6920 Fokus geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
Support daily di zona 52910-53795 kemungkinan support kuat. Jika tidak ditembus, ada peluang untuk nikkei rebound di kemudian hari. Tapi jika tembus, maka tren turun semakin dominan
H4 membuka peluang rebound, tapi terbatas. Selama tidak tembus 56640, maka harga cenderung ditekan turun. RSI oversold, sehingga rebound kemungkinan terjadi lebih dulu. Tapi secara umum cenderung turun
Belum ada perubahan signifikan dari domestik, ekspektasi stimulus fiskal pemerintah semakin kuat sehingga mendorong kinerja saham-saham utama Jepang -> fundamental utama pendukung bullish medium term
Faktor lain yang berpotensi menekan:
a. potensi intervensi yen masih membayangi
b. geopolitik global -> saat ini masih mendominasi
Bullish lebih dominan jika tembus 54550-> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 56650-> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 55000 - 55020 Target : 1) 54900 2) 54800 SL : 55120 Alternatif : Follow SELL jika tembus 54550 Switch to BUY jika tembus 56650 Tetap waspada dengan potensi “intervensi aktual” yen + geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Pagi ini dibuka gap down karena geopolitik yang masih tidak menentu
Secara teknis, pola H&S di grafik H4 masih valid peluang sentuh target utama sangat terbuka, area 24800-25000 kemungkinan disentuh -> sell saat ini cenderung dominan
Tekanan internal lebih dominan dampaknya. Pasar butuh kejelasan stimulus sehingga rentan penurunan selama belum ada kejelasan, meskipun secara umum Pemerintah dan PBOC berjanji menargetkan pertumbuhan konsumsi domestik
Bullish lebih kuat jika tembus 25300 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 25820-> pertahankan SELLL
Suggest : SELL on Rally Area : 25500 - 25520 Target : 1) 25400 2) 25300 SL : 25620
Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 25300 Switch to BUY jika tembus 25820 H&S masih valid, potensi target 24800-25000
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Secara struktur, tren utama masih bullish. Tapi butuh tembus resistance 77 untuk membuka peluang naik lebih lanjut
Fibonacci retracement di H4 menunjukkan harga sejauh ini tertahan di kisaran FR 50%, rsi mulai overbought, secara teori koreksi turun bisa terjadi, area FR 50% di 70.75 dan 61.8% di 69.06 bisa dipertimbangkan zona buy. Tren berubah turun jika tembus di bawah 67.00 atau jika perang berakhir
Belum ada peningkatan ketegangan yang baru, dan Trump menjamin pengiriman pasokan via Selat Hormuz dengan dikawal militer sehingga pulihkan kekhawatiran gangguan pasokan. Tapi di sisi lain, geopolitik masih abu-abu sehingga ketidakpastian masih membayangi
Bullish lebih kuat jika tembus 75.50 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 69.00 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 72.50 – 72.70 Target : 1) 73.70 2) 74.70 SL : 71.50 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 75.50 Switch to SELL jika tembus 69.00 Tetap waspadai perkembangan geopolitik!
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
Di H4, Penurunan lebih rendah dari perkiraan, membuat wave (iii) selesai lebih cepat dari perkiraan. Penurunan tajam kemungkinan sebagai wave (iv). MA 200 di 5006 saat itu berhasil menahan penurunan. Tapi bullish minimal butuh kembali di atas 5192 (resistance ungu) untuk bertahap memulai wave (v)
a. Skenario #1 : retest MA200 5011 atau langsung tembus zona ungu, diikuti kenaikan bertahap ke resistance 5249 ikuti proses wave (v) bertahap -> buy on dip tetap disarankan. tren bullish lebih kuat jika data ekonomi lemah + meningkatnya eskalasi geopolitik
b. Skenario #2: koreksi turun belum tuntas, zona ungu menahan kenaikan, tekanan berlanjut ke zona pink 4854-4907 -> penurunan lebih dominan jika data ekonomi lebih kuat + tidak ada eskalasi terbaru dari geopolitik
Di H1, support 5180 ditembus, tapi penurunan mulai tertahan di 4996-5000. Secara teknis, seharusnya sudah mulai terbatas penurunannya dengan RSI juga sudah mulai dekat di zona oversold. Tapi tidak adanya eskalasi ketegangan membuat pasar cenderung profit taking. Namun, status siaga tetap membuat tren utama tetap naik, tren pendek turun.
a. Skenario bullish: tembus zona merah 5168-5180 atau swing low tertahan di zona abu 4961-4975, rebound sebagai double bottom dan mulai kenaikan bertahap. Lebih dominan jika didukung data ekonomi lemah + terjadi peningkatan ketegangan geopolitik -> "buy on dip" lebih aman, koreksi turun kemungkinan mulai terbatas. Data ekonomi lemah + eskalasi ketegangan bisa mendukung kenaikan
b. Skenario Bearish: kenaikan masih tertahan di zona merah, turun dominan lebih rendah dari low 4996, bahkan tembus zona abu, incar zona biru 4842-4882. Lebih kuat jika didukung data ekonomi dan situasi geopolitik yang stabil -> Data ekonomi yang kuat dan gencatan senjata akan lebih mendukung penurunan
Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi semakin kuat
Fundamental tambahan : Belum ada eskalasi ketegangan yang signifikan sehingga pasar cenderung profit taking. Tapi tren utama tidak berubah, cenderung bullish. Profit taking berlaku selama tidak ada eskalasi ketegangan baru. Yang dibutuhkan untuk menekan lebih lanjut adalah gencatan senjata. Tapi selama tidak ada gencatan senjata, maka tren utama tetap bullish
a. negosiasi/diplomasi/gencatan senjata = de-eskalasi -> Switch to SELL
b. tidak ada negosiasi/gencatan senjata = eskalasi -> pertahankan BUY
Suggest : SELL on Rally (updated!) Area : 5178.00 – 5180.00 Target : 1) 5172.00 2) 5166.00 SL : 5185.00 (ideal 3-5 points di atas 5185)
Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 5140 (updated!) Switch to BUY jika tembus 5195 (updated!) Opsi buy : 5082-5110 (ungu) (updated!), 4961-4975 (abu), 4842-4882 (biru), tembus 5185-5190
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Gold (Emas)
Penggerak Pasar
Imbal hasil Treasury AS 10 berhasil rebound di sesi perdagangan hari Senin. Hal ini diikuti dengan kenaikan dolar di tengah tekanan geopolitik yang membayangi pasar. Emas sendiri sempat turun hingga sentuh 5260, meski akhirnya berhasil bangkit dan naik ke zona 5370-an saat artikel ditulis. Penurunan bisa dikatakan sebagai aksi ambil untung (profit taking) karena di sisi lain aset berisiko mengalami rebound.
Data ISM manufacture AS dirilis lebih baik dari ekspektasi, 52.4 vs 51.7, sehingga meredam ekspektasi penurunan suku bunga. Emas pun turun di tengah belum adanya eskalasi penting dari situasi geopolitik. Namun, setelah turun ke 5260, market kembali fokus dengan risiko geopolitik sehingga berhasil membuat emas ditutup naik kembali, meskipun tidak lebih tinggi dari high 5419, tapi relatif lebih tinggi dari open price Senin 5310 (closing price 5321).
Pernyataan Menhan AS Sinyal Risiko Geopolitik Tetap Dominan
Pasar energi menjadi pusat perhatian para trader. Laporan sebelumnya tentang gangguan navigasi dan ancaman terhadap lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz berhasil mendorong harga minyak naik sehingga memicu kekhawatiran inflasi.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kembali memperkuat risiko geopolitik. Dia mengatakan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memiliki senjata nuklir dan penegakan hukum perlu ketegasan. Hal ini menumbuhkan persepsi pasar bahwa ketegangan geopolitik masih tetap tinggi.
Israel dan AS sama-sama mengeluarkan ultimatum bahwa serangan besar belum terjadi, tapi dipastikan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Israel mengancam akan menyerang infrastruktur militer Iran dalam hitungan jam. Selain itu juga akan menargetkan pusat komando Keamanan Dalam Negeri dan Kementerian Intelijen Iran.
Sementara Trump menyebut bahwa awalnya konflik militer diperkirakan akan berjalan sekitar 4-5 minggu. Tapi kemudian menyebut bisa lebih dan militer Iran memiliki kemampuan untuk bertahan lebih dari itu.
Bank Sentral Berhati-hati
Dengan situasi geopolitik yang meningkat, pernyataan bank sentral cenderung tetap berfokus pada ketahanan inflasi dan kesabaran pembuat kebijakan. Para pejabat Fed umumnya menekankan ketergantungan pada data sambil menyoroti tantangan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi yang masih kuat dengan risiko bahwa tekanan harga yang didorong energi bisa mempersulit prospek inflasi jika harga minyak tetap tinggi.
Fokus Malam ini
John Williams dan Neil Kashkari dari Fed akan memberikan komentarnya di malam hari, masing-masing di jam 21.55 WIB dan 23.45 WIB. Mereka mungkin akan mengomentari situasi inflasi yang terganggu oleh situasi geopolitik belakangan ini. Kehati-hatian akan menjadi tema utama bank sentral dalam memutuskan kebijakan sambil memantau perkembangan situasi geopolitik, terutama harga minyak.
Di sisi geopolitik, pasar harus waspada dengan eskalasi yang masih bisa meningkat kembali seiring dikeluarkannya arahan dari Kementerian Luar Negeri AS untuk mengevakuasi warganya yang berada di Timur Tengah lewat jalur komersil. Hal itu dilakukan karena risiko geopolitik yang kemungkinan masih akan memanas, dan mengantisipasi serangan balasan Iran ke negara-negara teluk yang diketahui sebagai base militer AS.
Jika tidak ada eskalasi, trader perlu pastikan apakah ada tanda-tanda gencatan senjata. Jika ada, maka emas cenderung turun, bahkan level 5260 kemarin bisa ditembus. Sebaliknya, selama tidak ada pertanda gencatan senjata, maka penurunan karena aksi profit taking kemungkinan relatif terbatas, dan kekhawatiran eskalasi akan terus mendukung emas.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Analisis Teknikal Gold
Candlestick daily ditutup doji, mirip dengan shooting star karena memiliki real body kecil dengan tail atas yang lebih panjang daripada tail bawah. Secara teori ini mengindikasikan peluang koreksi turun bisa terjadi hari ini. Tapi akan gagal jika harga terus lanjutkan kenaikan di atas high kemarin 5419. Penurunan tertahan di 5260, dan dianggap penurunan terbatas untuk menutupi gap yang terjadi di pembukaan Senin, di hari yang sama.
Secara struktural, tren utama masih cenderung bullish, support 5240 yang sebelumnya bertindak sebagai resistance, tetap bertahan meski kemarin sempat terjadi penurunan, sehingga secara teknis, bullish tetap dominan. Situasi akan berubah jika harga turun lebih lanjut di bawah 5240. Dan hal itu hanya dimungkinkan jika situasi geopolitik benar-benar reda. Selama situasi masih panas, maka kecenderungan turun terbatas, dominan naik. Dan resistance saat ini 5419 akan memicu kenaikan lebih lanjut jika berhasil ditembus. Zona 5550 dan 5600 berpeluang muncul lebih cepat jika geopolitik terus memanas.
Di H4, tampak bahwa pergerakan turun tertahan di zona orange 5214-5257, sekaligus hanya menutupi gap yang terjadi di hari yang sama. Secara teori, seharusnya penurunan relatif terbatas untuk saat ini sehingga cenderung dominan naik, dengan ekspektasi area high kemarin 5419 ditembus, dan mulai mendorong naik hingga zona coklat kisaran 5470-5549. Hal ini didukung oleh situasi geopolitik yang masih tidak menentu.
Secara hitungan, wave (iii) diharapkan naik lebih lanjut ke zona coklat sebelum nanti diikuti koreksi wave (iv). Dengan demikian strategi buy saat ini masih disarankan, kecuali jika sudah mulai mendekati atau sentuh zona coklat. Ini berarti area 5300-5340 menjadi zona demand terdekat dan jika kondisi sesuai skenario, maka beberapa waktu ke depan harga cenderung naik.
Sebaliknya, strategi sell bisa dipertimbangkan dalam 2 cara: 1) harga sentuh/masuk zona coklat; atau 2) penurunan tembus 5260 (low kemarin). Cara #1 cenderung menunggu sampai zona coklat itu disentuh atau didekati. Sell jangka pendek didukung oleh kemungkinan koreksi wave (iv) dari hitungan elliott wave. Namun, target tetap terbatas, mengingat tren utama bullish yang masih dominan.
Cara #2 adalah menunggu validasi dari penembusan 5260. Area ini dan 5240 akan membuka peluang turun lebih lanjut ke zona 5140-5160 jika berhasil ditembus. Tapi lagi-lagi, penurunan juga tetap dalam fase koreksi terbatas selama situasi geopolitik belum stabil.
Per jam 10.20 WIB, harga berada di 5358.34 dengan high 5392.74, dan low 5300.83. Jika Anda melihat rekomendasi sebelumnya di website Technical Analysis Commodity (Gold, Crude Oil) 3 Maret 2026, rekomendasi masih cenderung sama, termasuk beberapa area alternatif untuk lakukan buy, mengingat fundamental yang masih bullish. Tapi strategi alternatif untuk buy on breakout saat tembus 5358 juga cukup berhasil karena harga jual langsung tancap gas hingga 5379.
Dengan demikian, dalam beberapa jam ke depan, selama harga tidak turun di bawah 5321, maka area 5340-535 akan kembali dipertimbangkan sebagai zona buy. Sedangkan alternatif bisa pertimbangkan saat breakout 5380 untuk tetap lanjutkan buy dengan estimasi target zona orange kisaran 5390-5450 sebagai peluang target yang potensial. Dan jika situasi geopolitik tidak kunjung membaik, maka diharapkan lanjut mendorong hingga tembus zona 5500 dalam waktu dekat.
Sebaliknya, sell bisa juga dipertimbangkan seandainya zona orange tetap kuat dan gagal ditembus, dengan asumsi double top bisa terjadi di area tersebut. Stop loss tetap harus digunakan mengingat double top belum tentu berhasil selama tidak tembus neckline 5260, dan situasi geopolitik yang tidak menentu membuat emas relatif terbatas penurunannya.
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy: Opsi BUY on Dip Entry: 5318.00 – 5320.00 (atau cek di artikel untuk opsi lainnya) Target/Reward : 5332 ($12 - $14) (Alternatif Follow BUY jika tembus 5380, target terdekat 5390, terjauh 5410, sesuaikan stop loss dengan risk management masing-masing) Stop Loss: 5312.00 ($6 - $8) (ideal 3-5 poin di bawah 5310.00) Risk Reward: 1: 2
Opsi BUY on Dip Entry : 5260.00 – 5262.00 (atau cek di artikel untuk area alternatif ) Target/Reward: 5274.00 ($12 - $14) Stop Loss: 5254.00 ($6 - $8) (ideal SL 3-5 poin di bawah 5253) Risk Reward: 1: 2
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun Tekanan turun berlanjut, tapi daily MA 200 di 1.16612 belum berhasil ditembus. Jika hari ini mampu ditutup di bawah MA 200, maka peluang turun berpotensi lanjut. Sebaliknya, jika gagal ditutup di bawah MA 200, maka ada peluang untuk rebound di hari berikutnya Secara teknis, H4 berhasil tembus support 1.17400 sehingga peluang turun cenderung dominan. Tapi di sisi lain RSI oversold, sehingga ada peluang rebound lebih dulu, meski terbatas, sebelum lanjutkan penurunan. Secara umum, dominan turun Situasi geopolitik masih tidak menentu sehingga tekanan turun masih dominan Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.18500-> witch to BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.16400-> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 1.17500 – 1.17700 Target : 1) 1.16900 2) 1.16300 SL : 1.18300
Alternatif : - Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.16400 - Switch to BUY jika tembus 1.18500
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun Secara teknis, harga berada di bawah MA 200 daily sehingga secara umum masih cenderung dominan turun. Rebound kemungkinan masih terbatas, juga mengingat situasi geopolitik yang belum stabil H4 berpeluang rebound lebih dulu. tapi tidak diharapkan tembus resistance 1.34500-1.34800. Jika sesuai ekspektasi, maka area sell idealnya di dekat zona tersebut, dan stop loss di atas resistance untuk antisipasi pembalikan naik yang lebih kuat Pasar akan tunggu pengumuman Menteri Keuangan tentang Spring Budget, meski bukan penggerak market utama, tapi biasanya di dalam pengumuman terdapat proyeksi pertumbuhan dan inflasi yang ditargetkan pemerintah, termasuk juga kemungkinan apakah akan ada pelonggaran pajak atau tidak -> pelonggaran = positif untuk GBP, pengetatan = negatif untuk GBP
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Bullish lebih kuat jika tembus 1.33800-> switch to BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 1.35500-> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 1.34400– 1.34600 Target : 1) 1.33800 2) 1.33200 SL : 1.35200
Alternatif : - Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.33800 - Switch to BUY jika tembus 1.35500
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
US Treasury yield ditutup bullish, dan dolar menguat-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik Fundamental masih sama, kebijakan fiskal longgar pemerintah berpotensi melemahkan yen (=USDJPY naik) Di sisi lain, penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil Treasury AS membuat yen relatif melemah terhadap dolar Pejabat berwenang mulai memantau dengan kehati-hatian dan "urgensi" terhadap pelemahan mata uang. Biasanya ini tanda-tanda awal kemungkinan potensi intervensi. Tapi intervensi tanpa tindakan nyata biasanya lemah. Namun, tetap waspada jika terjadi agresifitas kenaikan USDJPY, kemungkinan akan memicu tindakan nyata intervensi -> switch to SELL jika terjadi intervensi terkoordinasi Intervensi yen kemungkinan muncul jika terjadi kenaikan agresif pada USDJPY -> waspada zona 157-158! Di sisi lain, eskalasi geopolitik di sisi lain bisa menguntungkan Yen, sewaktu-waktu bisa diincar sebagai safe haven (Yen menguat = USDJPY turun jika bertindak sebagai safe haven) Bearish lebih kuat jika tembus 155.500 -> pertahankan SELL Bullish lebih kuat jika tembus 157.800 -> switch to BUY
Suggest : BUY on Dip Area : 156.300 – 156.500 Target : 1) 157.100 2) 157.700 SL : 155.700
Alternatif : - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.800 - Switch to SELL jika tembus 155.500
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Kenaikan diperkirakan hanya menutupi gap yang terjadi di hari Senin sehingga diperkirakan kenaikan terbatas. Situasi geopolitik masih menjadi concern
Pola Ascending broadening wedge di daily chart tetap valid, penurunan lebih kuat jika tembus 48180
Saham-saham utama AS rebound di malam hari jelang penutupan pasar, tertolong oleh rotasi sektor yang berlanjut, meski sempat terjadi tekanan di awal karena situasi geopolitik yang meningkat
Kenaikan diperkirakan relatif terbatas mengingat risiko geopolitik yang belum ada tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Trump sebut kemungkinan perang bisa berlangsung 4-5 mingguan sehingga kenaikan diperkirakan belum terlalu kuat
Pasar akan tunggu konfirmasi lebih lanjut tentang gencatan senjata
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Bearish lebih kuat jika tembus 48800 -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 49130-> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally Area : 48900 - 48920 Target : 1) 48800 2) 48700 SL : 49020 Alternatif : Follow SELL jika tembus 48800 Switch to BUY jika tembus 49130 Fokus situasi geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Kenaikan diperkirakan hanya menutupi gap yang terjadi di hari Senin sehingga diperkirakan kenaikan terbatas. Situasi geopolitik masih menjadi concern
H4 tetap tertahan di bawah zona 25200, sehingga tekanan turun tetap membayangi, terutama oleh situasi geopolitik yang belum stabil
Saham-saham utama AS rebound di malam hari jelang penutupan pasar, tertolong oleh rotasi sektor yang berlanjut, meski sempat terjadi tekanan di awal karena situasi geopolitik yang meningkat
Kenaikan diperkirakan relatif terbatas mengingat risiko geopolitik yang belum ada tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Trump sebut kemungkinan perang bisa berlangsung 4-5 mingguan sehingga kenaikan diperkirakan belum terlalu kuat
Pasar akan tunggu konfirmasi lebih lanjut tentang gencatan senjata
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Bearish lebih kuat jika tembus 24900 -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 25100-> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally Area : 24940.00 – 24960.00 Target : 1) 24840.00 2) 24740.00 SL : 25060.00 Alternatif : Pertahankan SELL jika tembus 24900 Switch to BUY jika tembus 25100 Fokus geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Kenaikan diperkirakan hanya menutupi gap yang terjadi di hari Senin sehingga diperkirakan kenaikan terbatas. Situasi geopolitik masih menjadi concern
H4 rebound hingga zona 6900-an, tapi kenaikan belum stabil sehingga peluang penurunan masih membayangi selama situasi geopolitik belum stabil
Saham-saham utama AS rebound di malam hari jelang penutupan pasar, tertolong oleh rotasi sektor yang berlanjut, meski sempat terjadi tekanan di awal karena situasi geopolitik yang meningkat
Kenaikan diperkirakan relatif terbatas mengingat risiko geopolitik yang belum ada tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Trump sebut kemungkinan perang bisa berlangsung 4-5 mingguan sehingga kenaikan diperkirakan belum terlalu kuat
Pasar akan tunggu konfirmasi lebih lanjut tentang gencatan senjata
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Bearish lebih kuat jika tembus 6840 -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 6920-> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally Area : 6860.00 – 6870.00 Target : 1) 6830.00 2) 6800.00 SL : 6900.00
Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 6840 Switch to BUY jika tembus 6920 Fokus geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
Candle ditutup hanging man, secara teori cenderung turun
Bearish divergence pada grafik daily masih dominan, mengindikasikan peluang koreksi turun
H4 membuka peluang untuk penurunan di bawah 57116 jika ditembus. Sedangkan rebound sebelumnya tetap tertahan di bawah 58100 dan situasi geopolitik belum stabil sepenuhnya sehingga peluang tekanan turun masih terbuka
Belum ada perubahan signifikan dari domestik, ekspektasi stimulus fiskal pemerintah semakin kuat sehingga mendorong kinerja saham-saham utama Jepang -> fundamental utama pendukung bullish medium term
Faktor lain yang berpotensi menekan:
a. potensi intervensi yen masih membayangi
b. geopolitik global -> saat ini masih mendominasi
Bullish lebih dominan jika tembus 58100-> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 57350-> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 57440 - 57460 Target : 1) 57340 2) 57240 SL : 57560
Alternatif : Follow SELL jika tembus 57350 Switch to BUY jika tembus 58100 Tetap waspada dengan potensi “intervensi aktual” yen + geopolitik
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Pagi ini dibuka gap up karena Wall Street mayoritas ditutup naik, tapi dikhawatirkan kenaikan masih rapuh karena situasi geopolitik yang masih tidak stabil
Secara teknis, pola H&S di grafik H4 masih valid sejak support neckline 26450 berhasil ditembus. Peluang target terjauh 25100, tapi terdekat kemungkinan kisaran 25700-25800 -> sell saat ini cenderung dominan
Tekanan internal lebih dominan dampaknya. Pasar butuh kejelasan stimulus sehingga rentan penurunan selama belum ada kejelasan, meskipun secara umum Pemerintah dan PBOC berjanji menargetkan pertumbuhan konsumsi domestik
Bullish lebih kuat jika tembus 26620 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 26050-> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 26260 - 26280 Target : 1) 26160 2) 26060 SL : 26380 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 26050 Switch to BUY jika tembus 26620 H&S masih valid sejak tembus neckline 26450
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Secara struktur, penurunan kemungkinan menutup sebagian gap, tapi tidak mengubah sentimen minyak saat ini yang dibayangi situasi geopolitik sehingga bullish masih berpeluang dominan dibanding bearish
Fibonacci retracement di H4 menunjukkan harga sejauh ini tertahan di kisaran FR 38.2%, rsi overbought, secara teori koreksi turun masih bisa terjadi, area FR 50% di 69.33 dan 61.8% di 67.97 bisa dipertimbangkan zona buy. Tren berubah turun jika tembus di bawah 67.00 atau jika perang berakhir
Trump sebut perang bisa memakan waktu berminggu-minggu, dan ada laporan menyebut Israel dan AS akan menyerang pangkalan militer Iran dalam waktu dekat, belum ada tanda-tanda Iran menyerah ataupun menginginkan gencatan senjata seperti yang sempat diklaim oleh Trump
a. gencatan senjata = de-eskalasi -> oil turun -> switch to SELL
b. tidak ada gencatan senjata = eskalasi -> oil naik -> lanjut pertahankan BUY
Bullish lebih kuat jika tembus 71.50 -> pertahankan BUY
Bearish lebih kuat jika tembus 67.00 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 68.50 – 68.70 Target : 1) 69.70 2) 70.70 SL : 67.50
Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 71.50 Switch to SELL jika tembus 67.00 Tetap waspadai perkembangan geopolitik!
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
Pendukung bullish medium term:
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. Ketidakpastian inflasi tarif
d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
Di H4, Situasi geopolitik masih dominan, belum ada tanda-tanda mereda. Penurunan tertahan di 5260, menutupi gap langsung. Secara teori, seharusnya mulai naik dan swing low cenderung terbatas. Ekspektasi zona coklat 5470-5549 target kenaikan wave (iii) sebelum nanti diikuti koreksi wave (iv)
a. Skenario #1 : swing low terbatas, kenaikan bertahap tembus resistance 5389 dan 5419 menuju zona coklat -> buy on dip tetap disarankan. Kenaikan masih dominan lebih kuat selama risiko geopolitik tetap panas
b. Skenario #2: koreksi wave (iv) kemungkinan bisa dimanfaatkan, tapi perlu memastikan kenaikan sampai zona coklat lebih dulu. Penurunan relatif terbatas -> penurunan wave (iv) kemungkinan hanya jangka pendek, tapi penurunan lebih lanjut hanya jika perang selesai!
Di H1, penurunan disebabkan redanya gejolak di pasar minyak, tapi belum mengubah sentimen pasar terhadap situasi geopolitik yang belum berakhir. Gap Senin langsung ditutup di hari yang sama, sehingga peluang kenaikan secara teknis cenderung lebih kuat dibanding sebelumnya. Buy on dip tetap disarankan dibanding sell saat situasi geopolitik masih membayangi
a. Skenario bullish: swing low tepat di zona abu 5248-5265, gap tertutup langsung, secara teori kenaikan dominan dengan cara naik langsung atau swing low membentuk double bottom. Zona abu kemungkinan support psikologis untuk beberapa waktu ke depan. Geopolitik tetap mendominasi -> "buy on dip" lebih aman "Buy on breakout" disarankan jika geopolitik tetap memanas
b. Skenario Bearish: swing low relatif terbatas, geopolitik masih belum tuntas, tapi penurunan di bawah low kemarin (5260) atau di bawah zona abu bisa membuka peluang penurunan lebih lanjut-> Penurunan akan lebih dominan jika AS dan Iran akhirnya sepakat gencatan senjata
Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi semakin kuat
Fundamental tambahan : AS dan Israel ingatkan Iran bahwa serangan besar belum terjadi, dan mengincar pangkalan militer dalam waktu dekat. Belum ada tanda-tanda Iran menyerah ataupun gencatan senjata seperti yang diklaim Trump.
a. negosiasi/diplomasi/gencatan senjata = de-eskalasi -> Switch to SELL
b. tidak ada negosiasi/gencatan senjata = eskalasi -> pertahankan BUY
Pertahankan/follow BUY jika tembus 5358, target terdekat 5368, terjauh 5380
Switch to SELL jika tembus 5245, target terdekat 5234, terjauh 5215
Suggest : BUY on Dip Area : 5318.00 – 5320.00 Target : 1) 5326.00 2) 5332.00 SL : 5312.00 (ideal 3-5 points di bawah 5310)
Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 5358 Switch to SELL jika tembus 5245 Opsi buy : 5248-5265 (abu), 5168-5180 (merah), breakout 5390-5450 (orange)
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
