CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori naik
• Dolar melemah sehingga mendorong EUR naik
• Secara teknis, support 1.16000 menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Ada peluang double bottom jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
• Ketegangan di Greenland diperkirakan masih membayangi, Ketegangan Uni Eropa dengan AS berpeluang membuat NATO bubar dan ciptakan ketidakstabilan -> switch to sell jika terjadi eskalasi kembali
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga mendorong GBP naik
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup doji, secara teori kenaikan berpotensi mulai terbatas. Tapi jika kenaikan terus di atas high sebelumnya 158.200, maka peluang naik terus berlanjut. Sebaliknya, jika turun di bawah low sebelumnya 157.500, maka berpeluang turun.
• Kenaikan dipicu data AS yang solid, menguntungkan bagi USD sehingga Yen melemah
• Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS. Tapi sampai saat ini belum terlihat ada reaksi tersebut
• Di sisi lain, kenaikan USDJPY berpotensi dicermati pembuat kebijakan Jepang sehingga perlu waspada potensi Intervensi -> diperkirakan jika kenaikan agresif dan USDJPY tembus 160-an -> switch to SELL jika terjadi intervensi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 158.500
• Switch to SELL jika tembus 156.900

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan masih dominan, resistance sementara tertahan di 4630, sedangkan support sementara tertahan di 4570-an. Tunggu data CPI lebih dulu sebelum memutuskan lanjut naik atau “istirahat”. Geopolitik juga diperhitungkan setelah dampak CPI selesai
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona coklat maksimal swing low, geopolitik dominan, CPI rendah, resistance 4630 mungkin ditembus -> koreksi normal, buy ideal di antara zona coklat 4481-4517 atau zona ungu 4510-4563, atau alternatif lain jika tembus 4630 untuk konfirmasi lanjut naik
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, geopolitik reda, CPI tinggi, peluang turun cepat berlanjut ke zona orange atau terjauh zona hijau -> penurunan berlanjut di bawah zona coklat 4481, dan berlanjut jika geopolitik reda + data AS lebih kuat
• Di H1, secara teknis, terjadi pullback setelah cetak ATH 4630 (new resistance). Kondisi RSI overbought sehingga koreksi turun terjadi. Support intraday 457-4577 saat ini. Zona 4545-4525 adalah area yang bisa dipertimbangkan. Tapi skenario malam hari saat CPI mungkin berubah, tergantung data dan geopolitik yang juga tetap dipertimbangkan
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low maksimum zona tengah (merah) 4510-4536, terdekat swing low zona ungu 4544-4570. kenaikan berlanjut dipicu geopolitik yang tetap panas + (malam hari) CPI lebih rendah -> strategi buy tetap dominan di salah satu zona (pengecualian jika memasuki malam hari, tunggu CPI)
  • b. Skenario Bearish penurunan kuat jika geopolitik reda + data AS yang kuat, area orange menahan sementara, tapi dilanjutkan penurunan hingga zona hijau -> switch to sell jika tembus 4510, atau jika geopolitik benar-benar reda + CPI yang kuat
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, independensi bank sentral kembali terganggu, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat.
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS DATA CPI AS:
  • a. Act > Exp = dolar menguat, emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = dolar melemah, emas naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan BUY jika tembus 4607, target terdekat 4615, terjauh 4625
• Switch to SELL jika tembus 4510, target terdekat 4500, terjauh 4490
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar masih menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, tekanan turun mendominasi, tapi FR 61.8% di H4 sejauh ini menahan penurunan
  a. Jika tembus, EUR berpeluang lanjut turun
  b. Jika tidak tembus, maka EUR berpeluang naik, tapi kenaikan di atas FR 23.6% 1.17300 diperlukan untuk mendukung kenaikan lebih lanjut
• NATO kirim pasukan militer untuk berjaga-jaga di Lautan Arctic untuk mengantisipasi penguasaan AS terhadap Greenland. Ketegangan Uni Eropa dengan AS berpeluang membuat NATO bubar -> negatif untuk EUR
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar masih kuat sehingga menekan GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, penurunan berlanjut jika tembus 1.33900
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle bullish, secara teori berpeluang naik
• H4 tembus 157.00 sehingga lebih mendukung kenaikan dari double bottom daripada bearish flag sebelumnya. Tapi target sudah selesai dari double bottom
• Kenaikan dipicu data AS yang solid, menguntungkan bagi USD sehingga Yen melemah
• Di sisi domestik, pemilu cepat yang diumumkan PM Takaichi kemungkinan akan menguatkan posisinya sebagai PM yang baru, dan program stimulus fiskal yang diusungnya -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 158.200
• Switch to SELL jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan berlanjut, peluang cetak rekor tetinggi baru, FE 61.8% 4590 target terdekat, 4700 peluang terjadi cepat jika geopolitik tetap panas. Swing low diperkirakan zona orange atau coklat. Jika geopol reda, penurunan lirik zona ungu atau hijau paling jauh
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona coklat maksimal swing low, risiko geopolitik dominan, lebih kuat jika data AS juga lemah -> zona buy ideal di antara zona orange 4481-4517 atau maksimal zona coklat 4477-4497, atau alternatif lain jika tembus 4549
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, geopolitik reda, swing low cepat hingga zona ungu, lanjut ke zona hijau jika data AS juga kuat-> penurunan berlanjut di bawah zona coklat 4477 jika geopolitik reda + data AS lebih kuat
• Di H1, secara teknis, pola inverse head & shoulders selesai, bahkan target 4534 ditembus. Pola kenaikan masih tetap kuat. Penurunan (swing low) terbatas, dan beberapa area support yang ditandai merupakan area buy yang juga dipertimbangkan. Penurunan ekstrim di bawah 4460 sinyal reversal bearish jangka pendek, asalkan geopolitik reda + data AS lebih kuat
  • a. (udpated) Skenario Bullish dominan, swing low maksimum zona orange 4461-4480, zona tengah (merah) 4510-4536, terdekat swing low zona ungu 4544-4570. kenaikan lebih lanjut jika tembus 4601, terutama jika geopolitik memanas -> strategi buy tetap dominan di salah satu zona: support 4525 (FE 61.8%), ungu 4544-4570, merah 4510-4536, orange 4461-4480
  • b. Skenario Bearish penurunan kuat jika geopolitik reda + data AS yang kuat, area hijau 4388-4409 peluang dicapai, bahkan jauh lebih rendah -> switch to sell jika tembus 4460, atau jika geopolitik benar-benar reda
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat.
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4582 (sebelumnya 4572), target terdekat 4592 (sebelumnya 4582), terjauh 4605 (sebelumnya 4600)
• Switch to SELL jika tembus 4460, target terdekat 4450, terjauh 4430
• Opsi buy : 4549 (high sebelumnya, 4525 (FE 61.8%), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, tekanan turun mendominasi, tapi FR 61.8% di H4 mungkin akan menjadi penentu akhir
  a. Jika tembus, utamakan strategi SELL on breakout
  b. Jika tidak tembus, maka area ini bisa jadi peluang demand di Golden Zone (area di antara) FR 61.8% - 50%
• Dampak pernyataan Trump yang menginginkan Greenland menjadi bagian dari AS membuat ketegangan di antara sekutu Barat, di mana Denmark mengancam jika Greenland dicaplok AS, maka NATO bubar -> negatif untuk Euro
• Perhatikan data AS nanti malam
  a. Strong data = EUR turun -> switch to SELL
  b. Weak data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP
• Kita masih dalam dominasi pola Ascending broadening wedge di H4 yang diperkirakan masih dominan, penurunan berlanjut jika tembus 1.34100, dan jauh lebih kuat jika tembus 1.33700
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle kembali ditutup doji untuk ketiga kalinya secara beruntun, tapi real body sedikit lebih bullish, secara teori ada peluang naik, tapi range masih terbatas, dan belum terlihat tren kuat baik bullish maupun bearish
• H4 masih terjebak dalam peluang 2 pola grafik : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80 -> kenaikan sebelumnya gagal bertahan sehingga dianggap false breakout
  
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 157.300 -> menunggu konfirmasi penembusan support trend channel
• Secara keseluruhan, yen masih sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800
• Data AS nanti malam kemungkinan menjadi petunjuk utama
  a. Strong data = USD menguat -> USDJPY naik -> pertahankan BUY
  b. Weak Data = USD melemah -> USDJPY turun -> switch to SELL
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.400
• Switch to SELL jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Support area ungu 4397-4426 terbukti kuat menahan penurunan lebih lanjut, low tercatat di 4407 diikuti kenaikan sampai 4479-4483. Struktur bullish masih dominan, tapi perlu tembus zona coklat (4477-4497) untuk lanjut naik. Tapi NFP bisa juga kembali mengancam zona ungu
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona ungu maksimal, kenaikan lebih kuat jika tembus 4500, data lemah mendukung kenaikan -> zona orange 4427-4465 support terdekat, zona ungu support terjauh, lanjutkan buy jika NFP dan Unemployment rate lebih lemah (NFP turun, unemployment rate naik)
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan zona coklat, harga kembali uji zona ungu, turun lebih lanjut jika data dirilis lebih kuat dari ekspektasi-> penurunan lebih kuat jika tembus zona ungu, potensi ditembus jika NFP dan Unemployment rate lebih kuat (NFP naik, unemployment rate turun)
• Di H1, secara teknis, inverse head & shoulders masih tetap dominan dengan target utama 4530-4534. Penurunan sampai tadi malam ke 4407 juga masih dianggap normal pullback. Penurunan di bawah 4397-4407 jauh lebih valid untuk downtrend. Selama tidak tembus, maka bullish tetap dominan. Malam Hari Waspada NFP & Unemployment Rate!
  • a. Skenario Bullish masih didukung inverse head & shoulders, zona ungu 4444-4452 pullback normal, lanjut naik tembus zona merah 4471-4480, lebih lanjut jika data ekonomi lemah -> strategi buy masih sama, sesi Asia-Eropa mungkin lebih efektif, sesi NY tergantung data ekonomi!
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika terjadi penurunan di bawah 4440, peluang target kisaran 4397-4408 (zona abu) juga uji low tadi malam, penurunan berlanjut jika data ekonomi lebih kuat -> switch to sell jangka pendek jika tembus 4425, tapi lebih kuat jika konfirm tembus 4404, dan sesi NY tergantung data ekonomi!
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu, meskipun eskalasi untuk saat ini relatif reda. Masih ada ketidakpastian seputar rencana AS di Venezuela, juga kekhawatiran pasar terhadap potensi reaksi/respon Rusia, China ataupun Iran terhadap tindakan AS yang diperkirakan masih membayangi pasar
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Fokus data NFP dan Unemployment Rate jam 20.30 WIB :
  • a. Strong Data (NFP naik, Unemployment rate turun) = emas turun -> switch to SELL
  • b. Weak Data (NFP turun, Unemployment rate naik) = emas naik -> pertahankan BUY
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4485, target terdekat 4495, terjauh 4515
• Switch to SELL jika tembus 4425, target terdekat 4415, terjauh 4400
• Opsi buy : 4444-4452 (ungu), 4397-4408 (abu), breakout 4471-4481 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Peluang double bottom di H4 perlu validasi, dianggap valid jika mampu tembus neckline 1.17300. Tapi ada kemungkinan support 1.16500 juga ditembus lebih dulu sehingga potensi ini belum tentu terjadi jika tembus support/bottom
  
  > Dampak pernyataan Trump yang menginginkan Greenland menjadi bagian dari AS membuat ketegangan di antara sekutu Barat, di mana Denmark mengancam jika Greenland dicaplok AS, maka NATO bubar -> negatif untuk Euro
  
  > Di sisi lain, turunnya harga minyak harusnya bisa memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Eropa sehingga secara medium term akan positif untuk Euro. Namun dampak jangka pendek Euro berpotensi tertekan
  
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP
• Pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, lanjut turun jika tembus 1.34100, dan jauh lebih kuat jika tembus 1.33700
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.36000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle kembali ditutup doji untuk kedua kalinya secara beruntun, secara teori range masih terbatas, dan belum terlihat tren kuat baik bullish maupun bearish
• H4 masih dalam peluang 2 pola grafik : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80 -> kenaikan sebelumnya gagal bertahan sehingga dianggap false breakout
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 157.300 -> menunggu konfirmasi penembusan support trend channel
• Secara keseluruhan, yen masih sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800.
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 156.400
• Switch to BUY jika tembus 158.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4500, penurunan juga tertahan di zona ungu 4397-4426 (low tercatat di 4423), dan harga saat ini berbalik ke 4463, bullish bias masih kuat, penurunan bukan tanda reversal
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low masih terbatas, zona ungu maksimal, kenaikan lebih kuat jika tembus 4500 -> zona ungu support utama, zona coklat zona tengah, dan kenaikan lebih kuat jika berhasil bertahan di atas zona coklat (4488) atau resistance 4500
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan di zona 4460-4480, harga turun retest 4423, dan tembus di bawah 4397 (low zona ungu), peluang cenderung turun, maksimum target zona trendline 4290-4295 -> penurunan lebih kuat jika tembus zona ungu, support kritis (probably juga jadi strong demand area) akan berada di zona hijau
• Di H1, secara teknis, inverse head & shoulders masih tetap dominan dengan target utama 4530-4534. Penurunan sampai tadi malam ke 4423 masih dianggap normal pullback, dan selama tidak ada penurunan di bawah 4404 (neckline), maka penurunan relatif lemah (sementara) dan pola inverse head & shoulders tetap dukung kenaikan
  • a. Skenario Bullish masih kuat, inverse head & shoulders masih valid, zona ungu menahan penurunan, penembusan zona merah 4471-4480 peluang naik lebih kuat -> strategi buy masih dominan, didukung inverse H&S, pertahankan buy jika tembus resistance
  • b. Skenario Bearish jangka pendek konfirm jika tembus di bawah 4420, tapi lebih kuat jika tembus 4404 (inverse H&S batal berlanjut), zona orange peluang target jika tembus 4404-> switch to sell jangka pendek jika tembus 4420, tapi lebih kuat jika konfirm tembus 4404
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu, meskipun eskalasi untuk saat ini relatif reda. Masih seputar ketidakpastian seputar rencana AS di Venezuela, juga kekhawatiran pasar terhadap potensi reaksi/respon Rusia, China ataupun Iran terhadap tindakan AS yang diperkirakan masih membayangi pasar
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Data ekonomi mix. ADP lebih rendah dari ekspektasi, sedangkan ISM services di atas ekspektasi
• Fokus data initial jobless claims jam 20.30 WIB :
  • a. Act > Exp = emas naik -> pertahankan BUY
  • b. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4480, target terdekat 4490, terjauh 4510
• Switch to SELL jika tembus 4390, target terdekat 4380, terjauh 4360
• Opsi buy : 4418-4435 (ungu), 4397-4408 (abu), breakout 4471-4480 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Ada peluang terbentuknya double bottom di H4, dan akan valid jika mampu tembus enckline 1.17300
• Di sisi lain, turunnya harga minyak harusnya bisa memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Eropa sehingga secara medium term akan positif untuk Euro. Namun dampak jangka pendek Euro berpotensi tertekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17300 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP
• Pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, ancaman sebelumnya kembali gagal setelah kenaikan tidak berlanjut di atas 1.36000 -> waspada di zona resistance 1.36400, tapi secara umum masih di dalam wedges
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.36000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34700-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup doji mirip hanging man, secara teori cenderung turun
• H4 masih dalam peluang 2 pola grafik : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80 -> kenaikan sebelumnya gagal bertahan sehingga dianggap false breakout
  
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 156.85 -> menunggu konfirmasi penembusan support trend channel
• Secara keseluruhan, yen masih, sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800.
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 156.000
• Switch to BUY jika tembus 157.600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan berhasil berlanjut sedikit di atas zona coklat 4448-4488. Butuh konfirmasi lebih lanjut untuk bisa stabil dan bertahan di atas zona tersebut untuk mendorong bullish tetap kuat. Zona ungu 4397-4426 saat ini sebagai support psikologis
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low diperkirakan terbatas di zona coklat maupun orange, lanjut naik bertahap dekati all time high, atau lebih-> zona coklat sekarang support baru, sehingga diharapkan tidak tembus. opsi buy ideal di zona ini
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan terhenti, swing low berlanjut di bawah zona ungu, potensi target zona 4264-4283 hijau -> penurunan lebih kuat jika tembus zona ungu, support kritis (probably juga jadi strong demand area) akan berada di zona hijau
• Di H1, secara teknis, inverse head & shoulders masih cukup dominan dengan target utama 4530-4534. Sejak tembus 4488, maka bullish cenderung lebih kuat. Ekspektasi swing low masih terbatas. Namun jika data dirilis lebih kuat atau geopolitik reda, maka potensi koreksi turun di bawah zona support bisa terjadi di malam hari
  • a. (updated!) Skenario Bullish sesuai ekspektasi, pola inverse H&S berlanjut, swing low sejauh ini tertahan di zona merah 4454-4470 (masih sesuai ekspektasi), swing low terjauh zona ungu 4442-4456 -> strategi buy masih dominan, didukung inverse H&S, zona buy pilih salah satu zona merah 4454-4470 atau zona ungu 4442-4456
  • b. Skenario Bearish jangka pendek konfirm jika tembus di bawah 4440, target terdekat zona abu-abu 4397-4408 (dicurigai sebagai demand area), dan jika tembus zona abu berlanjut ke zona orange 4315-4326 (bisa dominan jika geopolitik reda)-> switch to sell jangka pendek jika tembus 4440, tapi target hanya sampai zona abu-abu, kecuali jika geopolitik reda atau data ekonomi "sangat tinggi" kemungkinan bisa tekan sampai zona orange
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu, meskipun eskalasi untuk saat ini relatif reda. Masih ada ketidakpastian seputar rencana AS di Venezuela, juga kekhawatiran pasar terhadap potensi reaksi/respon Rusia, China ataupun Iran terhadap tindakan AS yang diperkirakan masih membayangi pasar
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Data PMI services AS dirilis lebih rendah, memperkuat kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed -> positif untuk emas
• Fokus data ADP jam 20.15 WIB, ISM Services jam 22.00 WIB :
  • a. Act > Exp = emas naik -> pertahankan BUY
  • b. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4490 (sebelumnya 4502), target terdekat 4500 (sebelumnya 4512), terjauh 4520 (sebelumnya 4530)
• Switch to SELL jika tembus 4440, target terdekat 4430, terjauh 4410
• Opsi buy : 4454-4470 (merah), 4442-4456 (ungu), 4397-4408 (abu-abu)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man, secara teori cenderung naik
• Dolar lemah sehingga menguntungkan EUR
• Pola double top juga kembali gagal, karena penrunan tidak maksimal dan rebound kembali naik di atas neckline 1.17000
• Di sisi lain, turunnya harga minyak harusnya bisa memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Eropa sehingga secara medium term akan positif untuk Euro. Namun dampak jangka pendek Euro berpotensi tertekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17300 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga menguntungkan bagi GBP
• Pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, namun ada ancaman gagal. Jika diperhitungkan ulang, maka bisa saja kenaikan saat ini adalah bagian dari kenaikan terakhir. Tapi jika tetap dengan perhitungan sebelumnya, maka pola ini sudah gagal sejak kenaikan tembus 1.35500 -> waspada di zona resistance 1.36400
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar melemah -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• H4 memiliki 2 potensi : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80 -> kenaikan sebelumnya gagal bertahan sehingga dianggap false breakout
  
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 156.85 -> menunggu konfirmasi penembusan support trend channel
• Secara keseluruhan, yen sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800.
• Pernyataan Ueda mengkonfirmasi siklus kenaikan suku bunga BOJ menjadi angin segar bagi yen -> Yen menguat = USDJPY turun
• Eskalasi geopolitik biasanya menguntungkan Yen sebagai safe haven (= USDJPY turun) sehingga pasar perlu mencermati perkembangan lebih lanjut dari geopolitik
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 156.000
• Switch to BUY jika tembus 157.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di zona coklat 4448-4488 (high sementara 4459) tepat di zona yang ditandai. Pullback diperkirakan jangka pendek. Zona orange support terdekat 4397-4426, zona ungu terjauh 4315-4331 (probably closing gap jika geopolitik reda)
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low diperkirakan terbatas di zona orange, lanjut naik bertahap tembus zona coklat-> zona buy di zona orange, kenaikan lebih kuat jika tembus zona coklat (pertahankan buy)
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan kembali gagal naik di atas zona coklat, penurunan tembus di bawah 4400, zona ungu peluang target -> zona coklat terlalu kuat, harga turun dan tembus di bawah zona orange, sell jangka pendek ke zona ungu
• Di H1, (updated!), secara teknis, penurunan sesi Asia tertahan di 4428, lanjut naik tembus 4454 dan 4459, saat ini tertahan di 4467. Resistance terdekat berikutnya 4480 dan 4534. Jika tembus, maka skenario bullish dominan. Sebaliknya, malam hari waspada jika penurunan tembus support 4425, maka skenario bearish jangka pendek bisa dipertimbangkan
  • a. Skenario Bullish tetap dominan, inverse H&S masih dominan, swing low berikutnya diharap tetap tertahan di atas 4425-4430, terdekat area 4450-4454, dan jika tembus 4470 berpeluang lanjut naik, resistance berikutnya 4480 dan 4534 (target inverse H&S) -> strategi buy masih dominan, didukung inverse H&S, swing low terdekat 4450-4454, atau 4438-4440 atau maksimum 4425-4430 jadi zona buy terbaru, tembus 4470 pertahankan buy
  • b. Skenario Bearish jangka pendek konfirm jika tembus di bawah 4420, target terdekat 4390, target terjauh 4360, skenario paling jauh 4330 (tutup gap Senin)-> opsi sell bisa dipertimbangkan jika tembus 4420, kemungkinan short term target turun ke 4390 atau maksimum 4360
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu, meskipun eskalasi untuk saat ini relatif reda. Ketidakpastian seputar rencana AS di Venezuela, juga kekhawatiran pasar terhadap potensi reaksi/respon Rusia, China ataupun Iran terhadap tindakan AS diperkirakan masih membayangi pasar
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Data ISM manufacture AS dirilis lebih rendah, memperkuat kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed -> positif untuk emas
• Fokus data PMI Services :
  • a. Act > Exp = emas naik -> pertahankan BUY
  • b. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4454, target terdekat 4462, terjauh 4480
• Switch to SELL jika tembus 4390, target terdekat 4380, terjauh 4360
• Opsi buy : 4418-4435 (merah), 4396-4418 (ungu), 4309-4323 (abu), 4170-4183 (hijau)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures