CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga EUR tertekan
• Pola cup & handle di H4 gagal setelah harga gagal naik, dan berbalik turun tembus support. Dan kini justru double top membayangi, dan valid jika neckline 1.17000 ditembus-> switch strategi menjadi SELL, cup & handle sudah tidak berlaku!
• Ketegangan geopolitik membuat aset berisiko melemah, sedangkan mata uang safe haven seperti dolar biasanya menguat
• Di sisi lain, turunnya harga minyak harusnya bisa memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Eropa sehingga secara medium term akan positif untuk Euro. Namun dampak jangka pendek Euro berpotensi tertekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.1800 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16800-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji untuk kedua kalinya secara beruntunt, tapi kali ini menunjukkan rejection dari zona resistance sehingga cenderung turun
• Dolar menguat sehingga GBP tertekan
• Pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan sehingga pola penurunan masih dominan selama tidak tembus resistance 1.35600
• Ketegangan geopolitik biasanya menekan aset berisiko, menguntungkan mata uang safe haven seperti dolar sehingga pound berpeluang kembali tertekan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34200-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup hanging man (menandakan kenaikan tertahan), sedangkan dolar rebound -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup spinning tops, secara teori cenderung imbang antara kenaikan dan penurunan, tren selanjutnya bergantung penutupan candle hari ini.
• H4 memiliki 2 potensi : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80
  
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 156.85
• Secara keseluruhan, yen sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800.
• Belum banyak perubahan signifikan dari domestik. Ancaman intervensi oleh otoritas Jepang diperkirakan masih membayangi, meskipun saat ini spekulan cenderung akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu, tapi kenaikan saat ini relatif terbatas
• Eskalasi geopolitik biasanya menguntungkan Yen sebagai safe haven (= USDJPY turun) sehingga pasar perlu mencermati perkembangan lebih lanjut dari geopolitik
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 156.500
• Switch to BUY jika tembus 157.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan terhenti dekat 4404 (high 4402) diikuti dengan penurunan hingga 4309 dan rebound di 4315. Gap up diperhitungkan sebagai rebound, sehingga peluang kenaikan diperkirakan dominan. Tapi swing low (tutup gap) juga bisa terjadi. Geopolitik tidak menentu.
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low kemungkinan terbatas (tutup gap or retest zona ungu 4274-4289), kenaikan di atas 4404 mendorong lebih kuat-> secara hitungan, zona ungu jadi support kuat bersama support trendline sehingga opsi buy alternatif terjauh di zona ini, zona terdekat zona orange 4315-4331, atau saat tembus 4404
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan gagal berlanjut di atas 4404, tembus 4274, lirik zona hijau 4205-4244, diikuti swing high terbatas dan lanjut turun -> zona hijau support kritis, penembusan di bawah zona hijau 4205-4244 (tembus zona terendah 4205) berpeluang tekan turun lebih lanjut (bisa lanjut sell)
• Di H1, secara teknis, area 4404 terbukti resistance kuat, high Jumat tertahan di 4402. Terdeteksi/dicurigai membentuk inverse H&S, gap up pagi ini membantu pantulan lebih mudah dan dekati resistance merah (4373-4385). Skenario bullish diperkirakan lebih dominan karena ketidakpastian geopolitik sejak AS serang Venezuela dan menangkap Maduro di akhir pekan
  • a. Skenario Bullish dominan, peluang inverse H&S cukup terbuka, konfirm jika tembus neckline 4404, swing low tidak lebih dari zona abu 4304-4324 -> strategi buy tetap dominan selama tidak turun di bawah 4264-4276, dan kenaikan lebih kuat jika tembus 4404 (neckline dari pola inverse H&S)
  • b. Skenario Bearish jangka pendek, zona merah 4373-4385 gagal tembus, berbalik turun dan peluang uji kembali low 4260 (zona biru), dan dominan turun jika tembus zona biru -> opsi sell bisa dipertimbangkan jika gagal tembus 4404, lebih dominan turun jika tembus 4260
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu sejak AS serang Venezuela di akhir pekan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses geopolitik lainnya seperti Rusia-Ukraina, China-Taiwan, ataupun Israel-Iran akan ikut memanas karena menganggap AS ibarat "pedang bermata dua" karena di satu sisi mencoba mendamaikan pihak bersengketa, di sisi lain justru melanggar kedaulatan suatu negara dengan penyerangan tersebut
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Fokus data ISM Manufacture :
  • a. Act > Exp = emas naik -> pertahankan BUY
  • b. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4404 (sebelumnya 4385), target terdekat 4414 (sebelumnya 4395), terjauh 4430 (sebelumnya 4420) -> area ini diperbarui karena skenario awal sudah berhasil dan harga sempat naik sampai 4420
• Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4235
• Opsi buy : 4375-4391 (merah), 4331-4370 (orange), 4304-4324 (abu), 4170-4183 (hijau), breakout 4402-4404 (neckline)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung rebound/naik
• Dolar menguat di hari Rabu, sehingga Euro tertekan. Namun berhasil keluar dari tekanan saat penutupan
• Grafik H4 masih menunjukkan peluang cup & handle, dan penurunan tertahan di zona support dari area handle sehingga ada peluang kenaikan berikutnya tembus resistance 1.17700 (resistance handle) yang membentuk bullish flag -> secara teori, seharusnya mulai naik bertahap, dan bullish lebih valid jika tembus resistance 1.17700
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung rebound/naik. Tapi kenaikan akan gagal jika tidak tembus 1.35400
• Dolar kembali menguat, sehingga GBP tertekan
• Pola Ascending broadening wedge di H4 tetap dominan dengan penurunan sempat sentuh 1.33900-an, meski saat ini rebound/naik, tapi pola penurunan masih dominan selama tidak tembus 1.35600
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35800-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield tutup di akhir tahun sehingga tidak menjadi patokan, sedangkan dolar naik terbatas -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik, tapi candle mirip dengan shooting star. Sedangkan H4 memiliki 2 potensi : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 156.85, gagal jika tembus support 155.80
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 156.85
• Secara keseluruhan, yen sideways, tetap di zona 156 karena volume perdagangan yang tipis di akhir tahun, dan saat ini butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800.
• Belum ada perubahan signifikan dari domestik. Ancaman intervensi oleh otoritas Jepang diperkirakan masih membayangi, meskipun saat ini spekulan cenderung akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu, tapi kenaikan saat ini relatif terbatas
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 156.500
• Switch to BUY jika tembus 157.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan terhenti di 4274 (C’) diikuti rebound, menandakan swing low yang lebih rendah dari low sebelummnya (A). Bagian dari koreksi wave 4. Peluang double bottom atau descending trendline. Bullish lebih konfirm jika tembus neckline 4376 (zona orange 4354-4381)
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, koreksi turun mulai terbatas, tembus zona orange menandakan kenaikan lebih lanjut, tembus 4404 peluang lanjut naik-> penurunan mulai terbatas, buy on dip tetap disarankan, follow buy atau pertahankan buy jika resistance orange konfirm ditembus
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan masih membayangi, zona orange menahan kenaikan, turun retest zona ungu 4274-4289 dan tembus -> zona hijau support kritis, exit dari sell jika sudah sentuh zona hijau. tapi penembusan di bawah zona hijau 4205-4244 (tembus zona terendah 4205) berpeluang tekan turun lebih lanjut (bisa lanjut sell)
• Di H1, secara teknis, penurunan sebelumnya tepat tertahan di zona biru yang ditandai (wave C correction), dan peluang double bottom terbuka. Pola akan gagal jika turun di bawah 4274. Data PMI di malam hari kemungkinan menjadi petunjuk tambahan
  • a. Skenario Bullish dominan, peluang double bottom diawali dengan resistance falling wedge 4334 ditembus, neckline 4376 tembus berpeluang lanjut naik -> buy dianggap tetap potensial, ada falling wedge yang sudah konfirm tembus resistance di dalam pola yang dicurigai double bottom, dan kenaikan lebih kuat jika tembus neckline 4376
  • b. Skenario Bearish jangka pendek, zona merah 4364-4381 gagal tembus, berbalik turun dan peluang uji kembali low 4274 (low Jumat), dan tekanan berlanjut jika tembus -> opsi sell dipertimbangkan selama tidak berhasil tembus neckline 4364-4381, peluang lebih kuat jika tembus 4274, target potensial zona orange atau hijau
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu
• Kondisi geopolitik terbaru :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Fokus data PMI Manufacture :
  • a. Act > Exp = emas naik -> pertahankan BUY
  • b. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4376, target terdekat 4385, terjauh 4395
• Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4230
• Opsi buy : 4303-4306 (abu), 4264-4276 (biru), 4170-4183 (hijau), breakout 4364-4381 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat, sehingga Euro tertekan
• Grafik H4 menunjukkan peluang cup & handle masih terbuka, dan penurunan juga masih berada di dalam bagian handle yang membentuk bullish flag -> secara teori, seharusnya mulai naik bertahap, dan bullish lebih valid jika tembus resistance 1.17700
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar kembali menguat, sehingga GBP tertekan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33666 sehingga peluang naik masih terbuka selama tidak tembus MA 200.
• Pola Ascending broadening wedge di H4 mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan sesuai ekspektasi skenario bearish
  a. versi bullish : kenaikan berlanjut, konfirm saat tembus di atas resistance 1.35700 -> opsi buy lebih utama
  
  b. versi bearish : kenaikan terbatas, tetap di bawah resistance 1.35300. Cenderung sinyal turun, jauh lebih konfirm jika tembus 1.33500 (support wedge) -> opsi sell lebih utama
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35800-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar kembali naik-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik. Sedangkan H4 memiliki 2 potensi : double bottom atau bearish flag
• a. double bottom konfirm jika tembus neckline 156.85, gagal jika tembus support 155.80
• b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 156.85
• Belum ada perubahan signifikan dari domestik. Ancaman intervensi oleh otoritas Jepang diperkirakan masih membayangi, meskipun saat ini spekulan cenderung akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu, tapi kenaikan saat ini relatif terbatas
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.900
• Switch to BUY jika tembus 157.300

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan kemarin tertahan beberapa poin di atas zona orange 4346-4381 tapi kemudian berbalik dan kembali di bawah zona orange. Kemungkinan wave B bagian dari koreksi wave 4. Berarti swing low kali ini adalah wave C, bagian akhir dari koreksi wave 4
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, koreksi turun terbatas, wave C mungkin salah satu area : retest 4300, zona ungu 4274-4289 atau zona hijau 4205-4244-> penurunan mulai terbatas, tetap incar buy on dip di salah satu area support (short term correction, sell bisa tapi penurunan cenderung terbatas)
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan masih berlanjut, zona merah 4170-4198 potensi target, dominan turun jika tembus zona hijau -> zona merah kemungkinan demand paling kuat, penurunan terhenti, switch to buy. turun di bawah zona merah, dominan bearish, potensi turun berlanjut ke support berikutnya 4149 atau lebih
• Di H1, secara teknis, kenaikan sebelumnya valid, dan penurunan juga valid karena kenaikan kemarin gagal lanjut di atas 4404. Saat ini ada peluang membentuk double bottom (bottom ke-2 sejajar, lebih rendah, atau lebih tinggi). Bisa juga swing low lebih rendah untuk koreksi wave C (zona orange atau hijau sebagai target)
  • a. Skenario Bullish dominan, peluang double bottom di 4303 atau zona biru 4264-4276, atau zona orange 4205-4223. Bullish lebih kuat jika tembus neckline 4404 -> buy dianggap potensial, terbuka untuk peluang double bottom jika tidak tembus 4300 atau 4264-4276 (zona biru), lebih konfirm jika tembus neckline 4404
  • b. Skenario Bearish jangka pendek bagian dari koreksi ABC (wave 4), swing low berlanjut, zona orange atau zona hijau 4170-4183 target utama-> opsi sell dipertimbangkan selama tidak berhasil tembus neckline 4404, tapi waspada jika sudah sentuh zona orange atau hijau
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu
• Kondisi geopolitik terbaru :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Fokus data initial Jobless claims :
  • a. Act > Exp = emas naik -> pertahankan BUY
  • b. Act < Exp = emas turun -> switch to SELL
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4350, target terdekat 4360, terjauh 4380
• Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4235
• Opsi buy : 4264-4276 (biru), 4205-4223 (orange), 4170-4183 (hijau)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung naik
• Dolar melemah, sehingga Euro diuntungkan
• Grafik H4 menunjukkan peluang cup & handle masih terbuka, dan saat ini bagian handle sudah terbentuk sempurna. Konfirmasi terjadi setelah tembus neckline 1.18000, pemicu awal dari penembusan resistance handle 1.17900
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16800-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Dolar lanjut melemah, sehingga GBP diuntungkan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33640 sehingga peluang naik masih terbuka.
• H4 masih dibayangi pola ascending broadening wedge
  a. versi bullish : kenaikan berlanjut, konfirm saat tembus di atas resistance 1.35300 dan bertahan di atas zona tersebut untuk lanjutkan kenaikan -> opsi buy lebih utama
  
  b. versi bearish : kenaikan terhenti, gagal pertahankan momentum bullish dan tetap di bawah resistance 1.35300. Cenderung sinyal turun -> opsi sell lebih utama
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.36000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34700-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, kenaikan dolar mulai tertahan-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Belum ada perubahan signifikan dari domestik. Ancaman intervensi oleh otoritas Jepang diperkirakan masih membayangi. Tapi perlu waspada karena biasanya spekulan akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu, tapi kenaikan saat ini relatif terbatas
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.900
• Switch to BUY jika tembus 157.400

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Remapping wave 3 selesai, diikuti koreksi tajam wave 4, secara hitungan kemungkinan penurunan sudah mulai berkurang, peluang diikuti pantulan naik untuk wave 5 secara bertahap. Kondisi RSI dekati oversold
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low mulai terbatas, zona ungu 4274-4289 atau zona hijau 4205-4244 swing low terjauh, kenaikan bertahap harus tembus zona orange 4346-4381, dan seterusnya-> penurunan mulai terbatas, dominan buy
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan masih berlanjut, zona merah 4170-4198 potensi target, atau jauh lebih rendah tembus 4149 -> zona merah kemungkinan demand paling kuat, penurunan terhenti, switch to buy. turun di bawah zona merah, dominan bearish, potensi turun berlanjut ke support berikutnya 4149 atau lebih
• Di H1, secara teknis, peluang koreksi turun masih membayangi selama zona merah 4360-4407 tidak ditembus. Namun, di sisi lain, penurunan besar tadi malam memasuki zona oversold sehingga peluang kenaikan juga mulai terbuka kembali
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low kemungkinan mulai terbatas, peluang double bottom di 4303 atau zona biru 4264-4276. Demand lebih kuat zona orange 4205-4223 -> buy dianggap potensial karena oversold, dan peluang double bottom jika tidak tembus 4300 atau 4264-4276 (zina biru)
  • b. Skenario Bearish jangka pendek bagian dari koreksi ABC (wave 4), swing low berlanjut, zona orange atau zona hijau 4170-4183 target utama-> opsi sell dipertimbangkan selama tidak tembus zona merah 4360-4407, tapi waspada jika sudah sentuh zona orange atau hijau
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu
• Kondisi geopolitik terbaru :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4365, target terdekat 4374, terjauh 4390
• Switch to SELL hanya jika tembus 4260, target terdekat 4250, terjauh 4230
• Opsi buy : 4205-4223 (orange), 4170-4183 (hijau)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup spinning tops, secara teori kenaikan dan penurunan berimbang. tren selanjutnya tergantung dari penutupan candle hari ini
• Dolar melemah, sehingga Euro diuntungkan
• Grafik H4 menunjukkan masih ada peluang untuk pola mirip Round Bottom ataupun Cup & Handle untuk peluang bullish
  a. Jika cup & handle, maka swing low berikutnya diharapkan terbatas, membentuk bagian handle, dengan potensi koreksi maksimum 50% dari ketinggian cup. pola ini konfirm jika tembus resistance 1.18100-1.18200 -> saat ini terlihat sideways sebagai bagian handle, sehingga cenderung konfirm membentuk cup & handle
  
  b. jika round bottom, maka biasanya jarang terjadi swing low terlalu lama (mirip cup & handle, tapi tanpa handle), konfirmasinya sama, yaitu menunggu kenaikan/temnbus 1.18200
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.18200 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16800-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man, secara teori cenderung turun
• Dolar lanjut melemah, sehingga GBP diuntungkan
• Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33610 sehingga peluang naik masih terbuka.
• H4 masih dibayangi pola ascending broadening wedge
  a. versi bullish : kenaikan berlanjut, konfirm saat tembus di atas resistance 1.35300 dan bertahan di atas zona tersebut untuk lanjutkan kenaikan -> opsi buy lebih utama
  
  b. versi bearish : kenaikan terhenti, gagal pertahankan momentum bullish dan tetap di bawah resistance 1.35300. Cenderung sinyal turun -> opsi sell lebih utama
  
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.36000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34700-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar rebound-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik dan kenaikan akan lebih kuat jika mampu tembus 157.500
• Meski demikan, ancaman intervensi oleh otoritas Jepang diperkirakan masih membayangi. Tapi perlu waspada karena biasanya spekulan akan menguji keseriusan otoritas dengan mendorong pelemahan Yen (USDJPY naik) lebih dulu, tapi kenaikan saat ini relatif terbatas
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 156.000
• Switch to BUY jika tembus 157.400

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan terhenti di 4549 dan sementara dianggap rekor tertinggi baru. Peluang koreksi turun diperkirakan bisa terjadi beberapa waktu ke depan secara bertahap sebelum lanjut kenaikan. Short tem bearish, medium term bullish.
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona coklat 4448-4487 area swing low terjauh, kemudian naik dan lanjutkan rally akhir tahun-> penurunan masih terbatas, dominan buy
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan mendominasi (wave 4) secara bertahap, area orange 4346-4381 -> penurunan dominan untuk beberapa waktu ke depan, dipicu kemungkinan Rusia-Ukraina sepakat damai
• Di H1, secara teknis, kenaikan diperkirakan sementara terhenti. Kabar Rusia-Ukraina akan berdamai memicu aksi profit taking yang cukup tajam (seperti yang pernah dibahas sebelumnya), short term cenderung bearish, sampai memastikan proses perdamaian selesai, sebelum kembali ke jalur kenaikan karena pembelian bank sentral yang masih kuat
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low kemungkinan tertahan zona merah 4492-4509, terjauh zona biru 4430-4459, lanjut naik -> buy kemungkinan dipertimbangkan di zona biru atau hijau
  • b. Skenario Bearish jangka pendek bagian dari koreksi ABC (wave 4), lebih dominan jika tembus support 4480, swing high terbatas, lanjut turun maksimal zona orange 4396-4409 -> opsi sell saat ini lebih utama, karena pola rising wedge mengindikasikan potensi profit taking berlanjut, potensi zona orange
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : geopolitik tidak menentu
• Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
• Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan SELL jika tembus 4500, target terdekat 4490, terjauh 4475
• Switch to BUY hanya jika tembus 4525, target terdekat 4535, terjauh 4550
• Opsi buy :  4430-4459 (biru), 4429-4439 (hijau), 4396-4409 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures