CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man,secara teori peluang turun
• Dolar masih relatif kuat sehingga EUR bergerak melemah
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Pidato Lagarde cenderung netral, tidak mengesankan sikap dovish untuk peluang cut rate, tapi juga tidak berkomitmen untuk suku bunga tertentu dan membiarkan keputusan tergantung data ekonomi
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.18000 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.1680 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• * Dolar masih relatif kuat sehingga berpotensi menghambat kenaikan GBP
• * Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• * Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• * Bullish lebih kuat jika tembus 1.34900-> switch to BUY
• * Bearish lebih kuat jika tembus 1.33400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar rebound-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield,
• Shutdown AS menguntungkan bagi Yen (menguat = USDJPY turun)
• Kemenangan Takaichi berpotensi hambat BOJ untuk menaikkan suku bunga -> negatif untuk Yen (=USDJPY naik)
• Pasar juga tetap melihat Shutdown AS sebagai peluang penguatan Yen (=USDJPY turun) sehingga perlu waspada selama shutdown terus berlanjut, yen bisa kembali diincar sebagai safe haven selain emas
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 150.600
• Switch to SELL jika tembus 148.400

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, saat ini harga masih bergerak dalam jalur tren channel naik, support trend channel 3834, resistance 3984
•   a. swing low diperkirakan masih terbatas, dengan zona abu paling dekat->opsi #1 untuk buy, diperkirakan penurunan terjauh di tengah minimnya data ekonomi
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> opsi #2 untuk buy, kemungkinan penurunan ekstrim jika terjadi profit taking cepat dan cukup jauh, tapi tetap diperkirakan sebagai support kuat
•   c. Penurunan di bawah support trend channel menjadi tanda-tanda proses WAVE 4 dimulai, target penurunan diperkirakan maksimum zona coklat maupun orange (cek keterangan gambar!) -> Sell lebih kuat jika tembus 3834 (support trend channel)
• * Di H1, zona merah kini berperan sebagai support psikologis terdekat (3935-3949)
•  a. Swing low jangka pendek kemungkinan bisa terjadi, dengan target koreksi FR 23.6% 3943, FR 38.2% 3923, atau FR 50% 3906, atau area merah yang terdekat
•  b. Area kuning ataupun abu-abu juga bisa menjadi pertimbangan jika terjadi penurunan cepat yang lebih dalam, area abu-abu "GOLDEN ZONE", area diantara FR 50% dan 61.8% yang biasanya dianggap relatif kuat -> bisa jadi opsi ke-2 jika strategi pertama gagal dan sentuh SL
• * Market masih mencari tanda-tanda untuk reopening, diawali dengan sinyal apakah voting DPR bisa terjadi dalam waktu dekat (7 Oktober). Jika tidak ada, maka shutdown masih berlanjut-> belum ada kepastian tentang NFP
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3890, potensi terdekat 3882, terjauh 3870
• * Opsi buy : 3935-3949 (merah), 3909-3917 (kuning), 3890-3906 (abu/golden zone), 3838-3850 (biru)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3975 target terdekat 3985 terjauh 4000

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar rebound terbantu oleh kemenangan Takichi di Jepang yang membantu dolar sedikit bernafas karena melemahnya Yen, hal ini cukup untuk membuat Euro melemah-> negatif untuk EUR
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan pidato tengah malam nanti jam 00.00 WIB
  a. hawkish = tidak terburu-buru turunkan suku bunga -> EUR menguat -> switch to BUY
  b. dovish = terbuka untuk turunkan suku bunga -> EUR melemah -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.18000 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.17000 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar rebound terbantu oleh kemenangan Takichi di Jepang yang membantu dolar sedikit bernafas karena melemahnya Yen, hal ini cukup untuk membuat GBP dibuka gap down pagi ini> negatif untuk GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Fokus data Construction PMI Inggris jam 15.30 WIB
  a. Act > Exp = GBP naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
• Fokus pidato Bailey jam 00.30 WIB
  a. Hawkish = GBP naik -> switch to BUY
  b. Dovish (membuka peluang cut rate) = GBP turun -> pertahankan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34200 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar rebound-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield,
• Shutdown AS menguntungkan bagi Yen (menguat = USDJPY turun)
• Tapi di sisi lain, Yen melemah karena kemenangan Takaichi di pemilu Sabtu kemarin
• Sesuai ulasan kemarin bahwa Takaichi dikenal pro terhadap kebijakan longgar sehingga kemenangannya dianggap menghambat kenaikan suku bunga BOJ dalam waktu dekat -> Yen melemah terhadap dolar (=USDJPY naik)
• Takaichi bersaing dengan Koizumi untuk menjadi pengganti Ishiba
  a. Takaichi menang -> Yen melemah (USDJPY naik) -> KONFIRM!!
  b. Koizumi menang -> Yen menguat (USDJPY turun)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 150.000
• Switch to SELL jika tembus 148.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, saat ini harga masih bergerak dalam jalur tren channel naik, support trend channel 3822, resistance 3968
•   a. swing low diperkirakan masih terbatas, dengan zona abu paling dekat->opsi #1 untuk buy
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> opsi #2 untuk buy
•   c. Penurunan di bawah support trend channel menjadi tanda-tanda proses WAVE 4 dimulai, target penurunan diperkirakan maksimum zona coklat maupun orange (cek keterangan gambar!) -> Sell lebih kuat jika tembus 3822 (support trend channel)
• * Di H1, zona merah kini berperan sebagai support psikologis setelah berhasil ditembus, terbantu oleh gap up pagi ini
•  a. Swing low kemungkinan jangka pendek, menutup atau mendekati gap sehingga area merah bisa dipertimbangkan sebagai zona buy
•  b. Area kuning juga bisa menjadi pertimbangan jika penurunan cepat dipicu oleh profit taking berlanjut hingga dekati support trendline -> secara teori diperkirakan support lebih kuat (bisa jadi opsi ke-2 jika strategi pertama gagal dan sentuh SL
• * Shutdown berlanjut karena Senat AS kembali deadlock. Agenda awal, voting diharapkan 7 Okt, tapi Republik extend sampai 13 Okt sehingga ketidakpastian kemungkinan terus membayangi -> belum ada kepastian tentang NFP
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3880, potensi terdekat 3873, terjauh 3865
• * Opsi buy : 3883-3895 (merah), 3854-3867 (kuning), 3841-3848 (abu), 3811-3829 (biru)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3920, target terdekat 3930, terjauh 3945

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup high wave candle, secara teori peluang turun
• Dolar rebound meskipun terbatas, tapi membuat Euro melemah-> negatif untuk EUR
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Vladimir Putin mengatakan Rusia siap kembali ke meja perundingan dengan Ukraina, menyebut Trump sebagai pihak yang mau mendengar, tapi melontarkan ketidaksukaan pada Prancis karena menanggap penangkapan kapal tanker yang dilakukan Prancis sebagai pemabajakan -> kondisi geopolitik masih tidak menentu, termasuk agenda perundingan yang dimaksud
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.18000 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16600 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga secara teori menekan GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Fokus data PMI Inggris
  a. Act > Exp = GBP naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
• Fokus pidato Bailey
  a. Hawkish = GBP naik -> switch to BUY
  b. Dovish (membuka peluang cut rate) = GBP turun -> pertahankan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar rebound-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield, kemungkinan kenaikan USDJPY terbatas jika US Yield tetap turun
• Shutdown AS menguntungkan bagi Yen (menguat = USDJPY turun)
• Belum ada perubahan dari sisi domestik, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil
•  Takaichi bersaing dengan Koizumi untuk menjadi pengganti Ishiba
  a. Takaichi menang -> Yen melemah (USDJPY naik)
  b. Koizumi menang -> Yen menguat (USDJPY turun)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 147.800
• Switch to SELL jika tembus 146.00

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, pola ascending broadening wedge dianggap selesai, saat ini harga masih bergerak dalam jalur tren channel naik, support trend channel 3805, resistance 3956
•   a. Zona abu sejauh ini efektif karena penurunan tadi malam tertahan di 3819 dan candle tetap ditutup di 3844, di atas zona abu -> bisa kembali dipertimbangkan sebagai opsi #1 untuk buy atau tunggu dekat area low 3819-3822
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> opsi #2 untuk buy
•   c. Penurunan di bawah support trend channel menjadi tanda-tanda bawha WAVE 3 selesai, proses WAVE 4 dimulai, target penurunan diperkirakan zona coklat maupun orange (cek keterangan gambar!)
• * Di H1, zona merah adalah area all time high 3895-3883, diperkirakan sebagai resistance kuat sementara waktu, swing low kemarin tertahan di zona abu H1 3808-3821
•  a. Swing low kemungkinan masih bisa terjadi dalam jangka pendek selama area kuning (3844-3873) belum mampu ditembus, tapi ekspektasi support trendline (3826-3833) masih efektif
•  b. Penurunan di bawah zona abu pertanda koreksi berlanjut, switch strategi menjadi SELL, jangka pendek lirik 37888-3792 atau maksimum 3756 jika koreksi tajam dimulai
•  c. TIDAK ADA DATA NFP, fokus cukup ke ISM, juga waspada kemungkinan pemerintah AS umumkan layoff di hari kedua shutdown-> penurunan diperkirakan masih bersifat terbatas sehingga dominan buy on dip
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3805, potensi terdekat 3795, terjauh 3785
• * Opsi buy : 3826-3833 (trendline), 3808-3821 (abu), 3788-3792 (biru)-> dianggap lower risk
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3876, target terdekat 3885, terjauh 3900

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar masih melemah karena efek shutdown sehingga membuat Euro menguat-> positif untuk EUR
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Inflasi zona Euro dirilis sesuai ekspektasi 2.2% y/y sehingga tidak mencerminkan kondisi untuk pemangkasan suku bunga ECB di pertemuan berikutnya, secara teoric cenderung positif untuk EUR
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17600 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16400 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar masih melemah karena efek shutdown sehingga secara teori menguntungkan GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Minimnya data ekonomi Inggris membuat GBP sensitif pada dolar AS
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35200 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33500 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Shutdown AS menguntungkan bagi Yen (menguat = USDJPY turun)
• Belum ada perubahan dari sisi domestik, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil
• Takaichi bersaing dengan Koizumi untuk menjadi pengganti Ishiba
  a. Takaichi menang -> Yen melemah (USDJPY naik)
  b. Koizumi menang -> Yen menguat (USDJPY turun)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 146.500
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, pola ascending broadening wedge kemungkinan mulai mendekati titik akhir 3905, tapi bisa juga kenaikan kemarin sampai 3895 cukup mendekati dan diasumsikan "hampir selesai", koreksi turun jangka pendek kemungkinan bisa terjadi dalam waktu dekat tapi terbatas. Zona abu dianggap support terdekat, zona biru kemungkinan support lebih kuat, zona merah dan coklat diperkirakan support terjauh jika terjadi koreksi tajam tiba-tiba, dan zona orange penurunan terjauh jika sentimen berubah drastis
•   a. Zona abu kemungkinan swing low terdekat, dan potensi demand diharapkan menahan penurunan di zona ini -> opsi #1 untuk buy
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> opsi #2 untuk buy, karena shutdown kemungkinan membatasi penurunan terlalu jauh, tapi profit taking bisa terjadi sewaktu-waktu
•   c. Penurunan di zona merah, coklat ataupun orange tidak diharapkan. Tapi jika terjadi, maka dicurigai tahapan WAVE 3 selesai dan mulai zona WAVE 4 yang ditunggu dengan proyeksi maksimum zona orange di 3696-3708 (orange)
• * Di H1, zona merah adalah area all time high 3895-3883, diperkirakan sebagai resistance kuat sementara waktu, swing low diperkirakan mendekati zona kuning 3839-3848 atau zona abu 3808-3821 yang juga cukup dekat dengan trendline support
•  a. Skenario penurunan jangka pendek diharapkan tertahan di antara zona kuning atau abu dan buyer masih dominan di antara kedua zona ini-> opsi buy kemungkinan di antara kedua zona ini
•  b. Zona biru kemungkinan support paling jauh dan diharapkan lebih kuat dibanding dua zona sebelumnya, diperkirakan tercapai jika tembus 3808, menandakan sell hanya punya ruang sempit jika tembus -> bisa pertimbangkan alternatif lain untuk buy kembali di zona biru
•  c. Tidak ada data initial jobless claims malam nanti, hanya factory order sehingga pasar perlu mencermati perkembangan lebih lanjut tentang PHK massal di lingkungan Federal -> penurunan hanya bersifat terbatas sejauh ini sehingga dominan buy on dip
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3815, potensi terdekat 3808, terjauh 3795 (limited correction only)
• * Opsi buy : 3839-3848 (kuning), 3808-3821 (abu), 3788-3792 (biru)-> dianggap lower risk
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3876, target terdekat 3885, terjauh 3900

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar melemah karena kekhawatiran shutdown sehingga membuat Euro menguat-> positif untuk EUR
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Pasar akan menunggu data CPI zona Euro hari ini untuk memperkuat alasan apakah ECB perlu turunkan suku bunga kembali atau tidak
• Fokus CPI zona Euro
  a. Act > Exp = EUR menguat -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = EUR melemah -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17600 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16400 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah karena kekhawatiran shutdown sehingga secara teori menguntungkan GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Pasar menunggu data GDP minggu ini untuk melihat apakah ekonomi Inggris dalam tanda-tanda melambat atau tidak
• Minimnya data ekonomi Inggris membuat GBP sensitif pada dolar AS
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33200 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Belum ada perubahan dari sisi domestik, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil
• Takaichi bersaing dengan Koizumi untuk menjadi pengganti Ishiba
  a. Takaichi menang -> Yen melemah (USDJPY naik)
  b. Koizumi menang -> Yen menguat (USDJPY turun)
• AS terancam shutdown, penentuan di jam 11.00 WIB
  a. shutdown = dolar melemah, JPY safe haven menguat -> USDJPY turun -> pertahankan SELL
  b. tidak shutdown = dolar menguat, JPY melemah -> USDJPY naik -> switch to BUY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.600
• Switch to BUY jika tembus 149.500 atau jika AS tidak jadi shutdown

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, masih dalam pola broadening wedge (cek keterangan gambar) yang diperkirakan masih dominan, swing low sejauh ini masih sesuai ekspektasi, zona merah di 3798-3805 berhasil menahan penurunan meski sempat sentuh 3793 tapi kemudian rebound dengan kuat, biru 3764-3783 support ke-3 saat ini, dan abu 3829-3839 support pertama sekaligus terdekat saat ini untuk opsi buy
•   a. Zona abu kemungkinan swing low terdekat, secara teori swing low terbatas di zona ini -> opsi #1 untuk buy
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> Ada kemungkinan shutdown tidak terhindarkan per jam 11.00 WIB sehingga swing low diperkirakan terbatas
•   c. Penurunan di zona orange tidak diharapkan, jika terjadi, maka kemungkinan disebabkan tidak terjadi shutdown dan terhitung mulai koreksi tajam, dicurigai tahapan WAVE 3 selesai dan mulai zona WAVE 4 yang ditunggu dengan proyeksi maksimum zona orange di 3696-3708
• * Di H1, pergerakan masih sesuai ekspektasi, penurunan terhenti di zona 3793, dan saat ini zona biru ada di 3788-3792 sebagai support terakhir, zona abu di 3808-3821 sebagai support kedua juga opsi buy alternatif, dan kuning di 3847-3854 sebagai aea support terdekat sekaligus opsi buy pertama
•  a. Skenario penurunan jangka pendek kemungkinan tertahan di antara zona kuning atau abu dengan asumsi bahwa AS resmi shutdown per 11.00 WIB-> area buy dipertimbangkan di antara kedua zona ini (area abu dipertimbangkan hanya jika skenario buy di zona kuning gagal)
•  b. Area resistance berikutnya 3904, 3946 dan 3956 sebagai potensitarget terdekat jika kenaikan terus berlanjut -> jika shutdown terjadi, maka kenaikan berlanjut di hari berikutnya berpotensi semakin mendekatkan emas ke level 4000
•  c. Cermati perkembangan dari AS sampai jam 11.00 WIB. Jika shutdown resmi diumumkan, maka strategi berjalan sesuai skema. Jika tidak ada shutdown, maka strategi sell bisa dipertimbangkan jangka pendek, lalu fokus data ekonomi
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3788, potensi terdekat 3778, terjauh 3765
• * Opsi buy : 3808-3821 (abu), 3788-3792 (biru) -> dianggap lower risk
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3872, target terdekat 3882, terjauh 3900

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar melemah sehingga membuat Euro sempat menguat, tapi kenaikan cenderung tertahan setelah Trump umumkan tarif baru untuk produk kayu dari Eropa -> negatif untuk EUR
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Pasa akan menunggu data CPI zona Euro minggu ini untuk memperkuat alasan apakah ECB perlu turunkan suku bunga kembali atau tidak
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.18500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16800 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• GBP gagal memanfaatkan pelemahan dolar, kenaikan terhambat
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Pasar menunggu data GDP minggu ini untuk melihat apakah ekonomi Inggris dalam tanda-tanda melambat atau tidak
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33700 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Belum ada perubahan dari sisi domestik, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil
• Takaichi bersaing dengan Koizumi untuk menjadi pengganti Ishiba
  a. Takaichi menang -> Yen melemah (USDJPY naik)
  b. Koizumi menang -> Yen menguat (USDJPY turun)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 148.400
• Switch to BUY jika tembus 150.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, masih dalam pola broadening wedge (cek keterangan gambar) yang diperkirakan masih dominan dan swing low sejauh ini masih sesuai ekspektasi, zona merah saat ini support terdekat 3798-3805, biru 3764-3783 support 2, dan abu 3723-3744 support psikologis terjauh, zona orange 3696-3708 support kritis
•   a. Zona merah kemungkinan swing low terdekat, secara teori swing low terbatas di zona ini -> opsi #1 untuk buy
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru atau abu yang terjauh untuk opsi alternatif area buy yang lain (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> zona abu mungkin disentuh jika ada pengumuman bahwa Senat akan menjadwalkan voting anggaran dalam waktu dekat untuk mencegah potensi shutdown
•   c. Penurunan di zona orange tidak diharapkan, jika terjadi, maka terhitung mulai koreksi tajam, dicurigai tahapan WAVE 3 selesai dan mulai zona WAVE 4 yang ditunggu dengan proyeksi maksimum 3664-3685, atau zona orange itu sendiri di 3696-3708
• * Di H1, pergerakan masih sesuai ekspektasi, saat ini area merah 3806-3819 merupakan support terdekat
•  a. Skenario penurunan jangka pendek kemungkinan tertahan di antara zona kuning (3799-3801) atau merah (3806-3819)-> area buy dipertimbangkan di antara kedua zona ini
•  b. Area resistance berikutnya 3865 dan 3872 kemungkinan target terdekat jika kenaikan terus berlanjut -> kekhawatiran shutdown masih membayangi
•  c. Cermati perkembangan tentang voting di Senat/Kongres, jika sudah ada jadwal pasti, maka waspadai kemungkinan kesepakatan tercapai (sementara ataupun permanen)! Ini akan membuat emas turun cepat, dan target maksimum kemungkinan zona biru 3757-3761, selanjutnya akan bergantung pada data JOLTS job openings di malam hari
• * Trump dijadwalkan melakukan pertemuan dengan para pemimpin Senat di hari Senin waktu Washington, belum ada result, jika jadwal voting disetujui, maka kemungkinan tinggal memastikan hasil voting untuk hindari shutdown -> deal = emas turun kembali ke area 3760-an sebelum kekhawatiran shutdown muncul, selanjutnya tergantung data JOLTS
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3785, potensi terdekat 3778, terjauh 3765
• * Opsi buy : 3806-3819 (merah), 3799-3801 (kuning), 3757-3761 (biru) -> dianggap lower risk
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3845, target terdekat 38455, terjauh 3870

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures