CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga Euro pun cenderung menguat -> positif untuk EUR
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan EUR -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fokus CPI Euro
  a. Act > Exp = EUR menguat -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = EUR melemah -> switch to SELL
• Fokus FOMC
  a. Dovish = USD melemah, EUR menguat -> pertahankan BUY
  b. Hawkish = USD menguat, EUR melemah -> switch to SELL
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.18800
• Switch to SELL jika tembus 1.17000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga GBP pun cenderung menguat -> positif untuk GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Fokus CPI Inggris
  a. Act > Exp = GBP menguat -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = GBP melemah -> switch to SELL
• Fokus FOMC
  a. Dovish = USD melemah, GBP menguat -> pertahankan BUY
  b. Hawkish = USD menguat, GBP melemah -> switch to SELL
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy => sudah tembus neckline 1.35800
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.35000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.36700

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar kembali melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Belum ada perubahan dari sisi internal, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil,
• Fokus FOMC
  a. Dovish = USD melemah, Yen menguat -> pertahankan SELL USDJPY
  b. Hawkish = USD menguat, Yen melemah -> switch to BUY USDJPY
• Pasar akan menunggu 2 hal dari bank sentral yang benar-benar pengaruhi USDJPY, yaitu FOMC Meeting dan BOJ Meeting
  a. FOMC dovish + BOJ hawkish = USDJPY turun
  b. FOMC dovish + BOJ dovish = USDJPY naik
  c. FOMC hawkish/less dovish + BOJ hawkish => kemungkinan sulit terjadi -> USDJPY turun terbatas
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Fundamental :
• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, skenario ekspektasi masih cenderung sama sampai FOMC Meeting
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa saja sell, tapi tergantung dot plot FED nanti malam), kemungkinan bertahap ABC (atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang)-> target penurunan zona orange 3598-3612 atau terjauh area coklat 3535-3556 jika FED cenderung hawkish
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai (ditandai panah putus-putus), terbuka untuk extend lebih tinggi, koreksi turun terbatas dengan zona biru 3664-3676 atau zona hijau 3646-3662 sebagai zona support potensial -> pertimbangkan buy di zona ini atau mendekati zona ini, lebih kuat jika FED cenderung dovish
•   c. Kedua skenario tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu jelang pengumuman FOMC atau setelah FOMC -> Strategi bisa berubah, tergantung pengumuman Dovish vs Hawkish
• * Di H1, sama dengan H4, profit taking kemungkinan bisa saja baru terjadi antara sebelum FOMC atau setelah FOMC
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, masuk koreksi WAVE 4, perkiraan turun terdekat zona merah 3615-3622 atau terjauh zona 3578-3584-> short term sell jika tembus 3650, tapi target masih terbatas karena kenaikan juga masih bisa terjadi (medium term tetap incar buy, fokus bergeser ke dot plot FED)
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai (ditandai panah putus-putus), kemungkinan masih bisa extend kenaikan, ditandai koreksi terbatas zona biru 3663-3674, atau zona hijau 3650-3653 -> kecurigaan kami skenario #2 masih dominan, berarti penurunan masih terbatas
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, inflasi yang stagnan, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan, dicurigai profit taking baru terjadi setelah FOMC
• * Fokus FOMC Meeting (economic projection, dot plot, Powell)
•   a. Hawkish Cut : cut 25 bps, inflasi masih tetap tinggi, dot plot hanya 2x cut 2025 dan 1x 2026, Powell less dovish atau cenderung ke arah hawkish => SWITCH TO SELL!!
• b. Dovish Cut : cut 25 bps, pasar tenaga kerja lemah, dot plot 3x di 2025 dan 2-3x 2026, Powell dovish => PERTAHANKAN BUY!!
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3650, target terdekat 3638, terjauh 3625 (only short and limited target)
• * Opsi buy : 3663-3674 (area biru), 3615-3622 (zona merah), 3579-3584 (FR 0%)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3698, target terdekat 3710, terjauh 3725

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun masih imbang
• Dolar sideways sehingga Euro pun cenderung bergerak terbatas -> positif untuk EUR
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan EUR -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• ECB hold suku bunga, FED secara luas diperkirakan mulai siklus penurunan suku bunga -> positif untuk EUR
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17500
• Switch to SELL jika tembus 1.16000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang naik dan turun masih imbang
• Dolar sideways sehingga GBP pun cenderung bergerak terbatas -> positif untuk GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• BOE diperkirakan hold suku bunga di hari Kamis, FED secara luas diperkirakan mulai siklus penurunan suku bunga -> positif untuk GBP
• Pasar akan fokus tunggu pernyataan Gubernur BOE Andrew Bailey di hari Kamis
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.36000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar bergerak terbatas-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Belum ada perubahan dari sisi internal, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil,
• Yen dibayangi peluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pasar akan menunggu 2 hal dari bank sentral yang benar-benar pengaruhi USDJPY, yaitu FOMC Meeting dan BOJ Meeting
  a. FOMC dovish + BOJ hawkish = USDJPY turun
  b. FOMC dovish + BOJ dovish = USDJPY naik
  c. FOMC hawkish/less dovish + BOJ hawkish => kemungkinan sulit terjadi -> USDJPY turun terbatas
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, secara teknis belum ada perubahan signifikan saat ini, penurunan masih terbatas dan tidak terlihat sebagai koreksi besar WAVE 4 setidaknya sampai saat ini, skenario ekspektasi masih cenderung sama
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa sell, tapi medium term tetap lebih baik incar buy di saat penurunan/koreksi), kemungkinan bertahap ABC (atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang), kemudian diikuti rebound dimulainya WAVE 5 -> target penurunan zona hijau 3558-3573 atau terjauh area 3536-3511 jika benar koreksi besar WAVE 4 dimulai, dan dilanjut rebound wave 5 dari salah satu zona ini (demand lebih kuat mendorong naik = opsi buy)
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, extend lebih tinggi masih memungkinkan jika penurunan tetap terhenti di zona biru 3598-3612 -> pertimbangkan buy di zona ini atau mendekati zona ini
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu jelang pengumuman FOMC, data NY Empire State Manufacture nanti malam mungkin bisa sedikit direspon
• * Di H1, relatif sama dengan H4, profit taking kemungkinan bisa saja terjadi antara akhir pekan, sebelum FOMC atau setelah FOMC
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, masuk koreksi WAVE 4, perkiraan maksimal zona merah 3555-3573 atau 3511-3536 (diperkirakan support psikologis, sebelumnya resistance kuat), atau koreksi terdekat zona hijau 3584-3589 -> short term sell, medium term tetap incar buy, fokus bergeser ke dot plot FED
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai, kemungkinan extend kenaikan bisa terjadi, ditandai koreksi terbatas maksimum zona biru 3598-3607, terdekat area low kemarin 3510-3515 -> BUY alternatif bisa dipertimbangkan di zona ini (kecurigaan kami skenario #2, berarti penurunan yang masih terbatas)
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, inflasi yang stagnan, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan, dicurigai profit taking baru terjadi awal pekan sebelum FOMC, atau mungkin juga baru turun setelah FOMC
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3610, target terdekat 3600, terjauh 3588 (only short and limited target)
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 33584-3589 (area hijau, medium term, lower risk), 3511-3536 (medium term, lower risk)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3648, target terdekat 3655, terjauh 3670

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Kenaikan dolar tertahan sehingga Euro punya kesempatan untuk naik -> positif untuk EUR
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan EUR -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed semakin kuat diperkirakan akan turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Fokus pernyataan Christine Lagarde
  a. Dovish = membuka peluang cut rate di pertemuan berikutnya -> EUR turun -> switch to SELL
  b. Hawkish = tidak melihat urgensi untuk pemangkasan suku bunga, kecuali data memburuk -> EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17200
• Switch to SELL jika tembus 1.15600 atau jika ECB dovish

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun masih membayangi
• Kenaikan dolar terhambat sehingga GBP berpotensi menguat -> positif untuk GBP
• Ketidakpastian geopolitik masih berpotensi menghambat kenaikan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Perhatikan CPI AS nanti malam!
  a. USD menguat pasca CPI -> switch to SELL GBP
  b. USD lanjut melemah pasca CPI -> pertahankan BUY
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33900 atau jika USD menguat pasca CPI
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil, Yen dibayangi peluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pejabat BOJ memberi isyarat bahwa BOJ masih bisa menaikkan suku bunga terlepas dari masalah politik dalam negeri -> positif untuk Yen (=USDJPY turun)
• Cermati data CPI AS nanti malam
  a. PPI lebih lemah = USD turun -> pertahankan SELL USDJPY
  b. PPI lebih kuat = USD naik -> switch to BUY USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, secara teori, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 bisa diasumsikan selesai setelah keseluruhan kenaikan WAVE 3 sentuh 261.8% dari panjang WAVE 1 (perhatikan angka highlight hijau!), tapi di sisi lain juga tidak bisa abaikan potensi extend lebih panjang masih bisa terjadi (ada potensi CPI juga mendukung kenaikan)
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa sell, tapi medium term tetap lebih baik incar buy di saat penurunan/koreksi), kemungkinan bertahap (ABC, atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang) kemudian diikuti rebound dimulainya WAVE 5 -> zona orange maupun biru kemungkinan memberi swing high yang terbatas, zona hijau dan atau area 3536-3511 kemungkinan pantulan naik lebih kuat
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, extend lebih tinggi masih memungkinkan jika penurunan tetap terhenti di zona orange atau biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, tergantung data CPI. tapi dicurigai CPI masih mendukung kenaikan karena PPI turun, sehingga versi #2 dicurigai masih dominan
• * Di H1, relatif sama dengan H4, akan ditentukan oleh CPI malam ini, dengan kecurigaan utama kenaikan belum selesai, profit taking kemungkinan baru terjadi akhir pekan (sebelum FOMC)
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, masuk koreksi WAVE 4, perkiraan maksimal zona merah 3555-3573 atau 3511-3536 (diperkirakan support psikologis, sebelumnya resistance kuat), atau koreksi terdekat zona hijau 3584-3589 -> short term sell, medium term tetap incar buy, malam hari sesuaikan dengan hasil data CPI!
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai, kemungkinan extend kenaikan bisa terjadi, terutama jika CPI lebih lemah dari ekspektasi, ditandai koreksi terbatas maksimum zona biru 3598-3607, terdekat area low kemarin 3520-3525 -> BUY alternatif bisa dipertimbangkan di zona ini
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan, dicurigai profit taking baru terjadi akhir pekan atau sama sekali tidak terjadi sampai Senin jelang FOMC
• * FOKUS DATA CPI
•   a. Act > Exp = Emas turun -> pertahankan SELL
•   b. Act < Exp = Emas naik -> switch to BUY
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3615, target terdekat 3605, terjauh 3590 (only short and limited target)
• * Opsi buy : 3620-3625 (area low kemarin), 3598-3607 (zona biru), 33584-3589 (area hijau, medium term, lower risk), 3511-3536 (medium term, lower risk)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3657, target terdekat 3665, terjauh 3680

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga Euro melemah -> negatif untuk EUR
• Kecemasan geopolitik bertambah, tidak hanya Rusia-Ukraina, tapi juga Rusia dilaporkan mulai menyerang Polandia, dan upaya pembunuhan delegasi Hamas oleh Israel di Qatar -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Politik Prancis kemungkinan bisa hambat kenaikan, tapi diperkirakan penurunan relatif terbatas
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.16600
• Switch to BUY jika tembus 1.18000 atau jika USD balik melemah pasca PPI nanti malam

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga GBP melemah -> negatif untuk GBP
• Kecemasan geopolitik bertambah, tidak hanya Rusia-Ukraina, tapi juga Rusia dilaporkan mulai menyerang Polandia, dan upaya pembunuhan delegasi Hamas oleh Israel di Qatar -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.36200
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pejabat BOJ memberi isyarat bahwa BOJ masih bisa menaikkan suku bunga terlepas dari masalah politik dalam negeri -> positif untuk Yen (=USDJPY turun)
• Cermati data PPI AS nanti malam
  a. PPI lebih lemah = USD turun -> pertahankan SELL USDJPY
  b. PPI lebih kuat = USD naik -> switch to BUY USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, secara teori, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 bisa diasumsikan selesai setelah keseluruhan kenaikan WAVE 3 sentuh 261.8% dari panjang WAVE 1 (perhatikan angka highlight hijau!), tapi di sisi lain juga tidak bisa abaikan potensi extend lebih panjang masih bisa terjadi
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa sell, tapi medium term tetap lebih baik incar buy di saat penurunan/koreksi), kemungkinan bertahap (ABC, atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang) kemudian diikuti rebound dimulainya WAVE 5 -> zona orange maupun biru kemungkinan memberi swing high yang terbatas, zona hijau dan atau area 3536-3511 kemungkinan pantulan naik lebih kuat
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, extend lebih tinggi masih memungkinkan jika penurunan tetap terhenti di zona orange atau biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, tergantung pada data PPI (malam ini) dan CPI (besok malam)
• * Di H1, relatif sama dengan H4, short term penurunan bisa dimanfaatkan sell terbatas, malam hari tergantung data PPI!
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, kita masuk koreksi WAVE 4 perkiraan maksimal zona merah 3555-3573 atau 3511-3536 (diperkirakan support psikologis, sebelumnya resistance kuat) -> short term sell, medium term tetap incar buy, malam hari sesuaikan dengan hasil data PPI!
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai, kemungkinan extend kenaikan bisa terjadi, ditandai koreksi terbatas maksimum zona biru 3598-3607 -> BUY bisa dipertimbangkan di zona ini
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan
• * FOKUS DATA PPI dan CPI (Rabu dan Kamis)
• a. Act > Exp = Emas turun -> pertahankan SELL
• b. Act < Exp = Emas naik -> switch to BUY
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to BUY jika tembus 3655, target terdekat 3665, terjauh 3680
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 33584-3589 (area hijau), 3511-3536 (medium term, lower risk)
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3622, target terdekat 3613, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjut melemah sehingga Euro kembali naik -> positif untuk EUR
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Politik Prancis kemungkinan bisa hambat kenaikan, tapi diperkirakan penurunan relatif terbatas
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17900
• Switch to SELL jika tembus 1.16500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjut lemah sehingga GBP kembali naik -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 masih bisa extend dengan target terdekat FE 61.8% 3676, belum terlihat indikasi koreksi turun WAVE 4 yang mencukupi mengingat minim data ekonomi sampai PPI Rabu
•   a. Versi #1: wave (5) extend lebih tinggi (potensi 3676) sehingga koreksi ABCbelum terlihat tanda-tanda koreksi yang dibutuhkan -> incar buy on dip di setiap area koreksi terbatas yang ditandai
•   b. Versi #2: wave (5) bagian dari WAVE 3 mungkin selesai, peluang koreksi ABC secara bertahap sampai optimal tembus di bawah zona hijau dengan area 3511-3520 sebagai potensi koreksi WAVE 4 secara keseluruhan
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, gunakan Stop Loss untuk antisipasi
• * Di H1, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda koreksi yang signifikan (besar) sehingga harus tetap waspada sampai mendekati data PPI Rabu, skenario sebelumnya jalur wave (5a) yang dominan. skenario terbaru
•  a. skenario #1, wave (5a) belum selesai, kemungkinan extend sampai terdekat FE 61.8% 3669-3676), buy bisa dilakukan di antara zona orange, biru, abu ataupun hijau (cek keterangan gambar untuk area) -> swing low terbatas, incar buy on dip
•  b. skenario #2, wave (5a) terhenti di kisaran 3646-3650, fase koreksi WAVE 4 dimulai bertahap, target optimal di kisaran 3511-3520 -> Sell bisa dipertimbangkan untuk jangka pendek, gunakan stop loss di atas resistance untuk antisipasi, incar buy setelah dekati zona yang diperkirakan WAVE 4
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat, ekspektasi penurunan suku bunga FED September semakin kuat, ketidakpastian politik dan juga integritas Fed masih mendominasi sehingga minim pemicu koreksi besar -> positif untuk emas
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3578, target terdekat 3568, terjauh 3555
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 3591-3596 (area abu), 33584-3589 (area hijau)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3646, target terdekat 3655, terjauh 3669

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah setelah NFP dirilis lebih lemah sehingga Euro kembali naik -> positif untuk EUR
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Dengan NFP AS lemah, Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17700
• Switch to SELL jika tembus 1.15500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• Dolar melemah setelah NFP dirilis lebih lemah sehingga GBP kembali naik -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Laporan ketenagakerjaan AS yang lemah memperkuat alasan Fed untuk cut rate di pertemuan minggu depan, sedangkan posisi BOE belum jelas antara cut rate atau kembali pertahankan suku bunga, tapi sejauh ini Gubernur BOE Bailey memberi indikasi masih terbuka untuk suku bunga lebih rendah
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33500
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35500

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Rencana pengunduran diri PM Ishiba membuka ruang pergantian pemimpin yang lebih mendukung fiskal longgar sehingga bisa menghambat kebijakan kenaikan suku bunga BOJ-> negatif mata uang yen (usdjpy naik)
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.500
• Switch to SELL jika tembus 146.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, ada kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 yang semula diperkirakan selesai, ternyata belum selesai dan extend lebih tinggi sehingga koreksi ABC (bagian dari WAVE 4), sehingga ada beberapa skenario yang bisa muncul
•   a. Versi #1: wave (5) extend lebih tinggi (3599) sehingga koreksi ABC (text merah) kemungkinan baru dimulai -> short term correction bisa dimanfaatkan sell dengan target terbatas, dimulainya koreksi wave A ditandai tembus zona biru 3558-3573
•   b. Versi #2: wave (5) belum selesai, masih extend lebih tinggi, berarti zona biru 3558-3573 tidak ditembus, ada kemungkinan tembus 3600-3620an lebih dulu, atau optimal 3660 sebelum dimulainya koreksi ABC (bagian WAVE 4) -> incar buy di zona biru atau di atas zona biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, gunakan Stop Loss untuk antisipasi
• * Di H1, ada 2 skenario yang mungkin terjadi,
•  a. skenario #1, wave (5) baru selesai kemarin sentuh 3599, maka koreksi ABC baru akan dimulai, dengan wave A diperkirakan turun di bawah zona biru 3555-3573 -> skenario sell bisa dilakukan, dengan target terbatas
•  b. skenario #2, wave (5) belum selesai, ada kemungkinan extend (5a) lebih tinggi potensi tembus 3600-an lebih dulu (target terjauh 3669) sebelum nantinya koreksi ABC untuk WAVE 4 dimulai -> skenario turun terbatas, zona biru ideal buy atau dekat FR 0% 3578, atau saat tembus 3599 (higher risk)
• * NFP dirilis 22K vs 74K, unemployment rate naik ke 4.3% dari 4.2%, memperkuat alasan Fed cut rate -> positif untuk emas, kemungkinan efek NFP masih terasa di sesi Asia hari ini
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3548, target terdekat 3538, terjauh 3515
• * Opsi buy : 3555-3573 (zona biru), 3493-3520 (area hijau), 3447-3455 (area merah)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3599, target terdekat 3610, terjauh 3620

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures