CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun kembali membayangi
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga Euro tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• * Cermati data NFP AS jam 19.30 WIB
•   a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• * Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• * Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga GBP tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• * Tetap cermati data NFP AS
•   a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• * Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
•   a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
•   b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• * Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• * Switch to SELL jika harga tembus 1.33000
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• * US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• * Kondisi politik dalam negeri yang memanas kemungkinan masih membebani Yen (yen melemah= USDJPY naik)-> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Kesepakatan tarif AS-Jepang kemungkinan sedikit membawa optimisme pada ekonomi Jepang sehingga menguatkan Yen (=usdjpy turun)
• * Cermati data NFP AS karena Yen sensitif pada data AS!
•   a. strong USD = USDJPY naik -> switch to BUY
•   b. Weak USD = USDJPY turun -> pertahankan SELL
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.700
• * Switch to BUY jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, koreksi WAVE 4 berjalan sesuai ekspektasi, tapi kondisi bullish maupun koreksi turun tampaknya masih berimbang, data NFP jadi penentunya nanti malam
•   a. Versi #1: WAVE 4 sudah selesai dengan koreksi langsung hanya 1x sampai 3511 kemarin, maka potensi selanjutnya dilanjutkan dengan kenaikan langsung WAVE 5 tembus resistance 3578 dan cetak rekor baru -> BUY on Breakout (depends on NFP!)
•   b. Versi #2: WAVE 4 belum selesai, koreksi masih bisa terjadi dengan penurunan wave C sebagai bagian dari WAVE 4, kemungkinan zona biru diuji kembali lalu naik, atau koreksi lebih jauh kemungkinan zona hijau 3458-3469 baru kemudian naik WAVE 5 -> incar Buy on Dip lebih disarankan meskipun swing low terakhir diperkirakan masih bisa terjadi
•   c. Better wait and see sampai data NFP dirilis karena dikhawatirkan penurunan belum tentu terjadi sesuai ekspektasi, perhatikan skenario pergerakan pada grafik!
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung),
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), kemungkinan swing low wave C masih bisa terjadi, tapi penurunan diperkirakan terbatas, lalu lanjut naik WAVE 5 -> kemungkinan penurunan pendek/terbatas
•  b. skenario #2 swing low wave C mungkin juga lanjut sampai zona hijau 3459-3469 atau bahkan zona merah 3437-3458 sebelum ataupun jelang NFP -> buy di salah satu zona
•  c. skenario #3, harga bisa saja tertekan turun dengan cepat dan ekstrim setelah mendapat kejutan dari NFP yang jauh lebih kuat -> switch to SELL karena kenaikan diperkirakan tertunda sampai CPI ataupun FOMC ke depan!
• * Fokus NFP dan unemployment claims
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3450, target terdekat 3440, terjauh 3420
• * Opsi buy : 3459-3469, atau 3436-3455
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3578, target terdekat 3586, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang rebound, tapi waspada kenaikan yang masih terbatas
• Dolar kembali melemah sehingga menguntungkan Euro -> positif untuk Euro
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar kembali melemah sehingga menguntungkan GBP -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Tetap cermati data AS
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Kondisi politik dalam negeri yang memanas kemungkinan masih membebani Yen (yen melemah= USDJPY naik)-> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Tetap cermati data AS karena Yen juga sensitif pada data AS!
  a. strong USD = USDJPY naik -> switch to BUY
  b. Weak USD = USDJPY turun -> pertahankan SELL
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.700
• Switch to BUY jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan sentuh 3578 sebagai level tertinggi dan turun hingga 3557, sehingga ada kemungkinan versi #1 (WAVE 3 selesai), ekspektasi utama koreksi wave ABC bertahap untuk short term sebelum berhadapan dengan WAVE 5 (kenaikan utama lainnya)
•   a. Versi #1: WAVE 3 sudah selesai berhasil sedikit di atas FE 161.8% dari WAVE 1 (tercatat di 34578), maka potensi koreksi WAVE 4 diperkirakan targetkan zoana biru 3474-3490 (terdekat) atau zona hijau 3453-3469 (terjauh) sebelum lanjut naik lebih tinggi untuk WAVE 5 -> sell untuk short term only
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, belum ada tanda-tanda koreksi dan kenaikan WAVE 3 masih bisa extend lebih lanjut (note: aturan WAVE 3 adalah yang terpanjang dibanding 1 dan 5), maka koreksi turun diperkirakan singkat dan terbatas, kemungkinan zona biru 3505-3525 sebagai koreksi pendeknya
•   c. Fundamental masih mendukung bullish sehingga penurunan diperkirakan terbatas, sehingga koreksi sell hanya terbatas koreksi-> data ADP nanti malam akan tentukan arah selanjutnya, sesuaikan strategi dengan hasil data!
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung) sehingga potensi koreksi ABC diperkirakan mulai terjadi
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), berarti short term terjadi koreksi turun sebagai wave ABC (bertahap), dengan target penurunan maksimal di zona merah 3436-3452 atau terdekat di zona hijau 3474-3494, dan di zona ini kembali diperkirakan terjadi kenaikan -> short term sell, tapi mengingat tren utama masih terlalu kuat naik, maka tidak dianjurkan melakukan sell terlalu panjang/lama, bersiap ubah menjadi buy jika sudah dekati support yang ditandai
•  b. skenario #2 wave (3) bisa saja belum selesai, dan cenderung extend lebih tinggi sehingga dalam skenario ini penurunan diperkirakan terbatas di zona biru 3493-3509 atau terdekat zona 3520-3530 -> buy di salah satu zona
•  c. Ingat! Sell hanya jangka pendek! Malam hari tergantung ADP!
• * Ekspektasi penurunan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, kondisi politik dalam negeri (status Trump vs Fed), ketidakpastian tarif mendukung kenaikan emas
• * Fokus ADP dan jobless claims
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to BUY jika tembus 3578, target terdekat 3588, terjauh 3600
• * Opsi buy : 3474-3490, atau 3436-3455
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3550, target terdekat 3540, terjauh 3530

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish engulfing, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga menekan Euro -> negatif untuk Euro
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Inflasi zona Eropa stabil di 2.3%, lebih baik dari ekspektasi 2.2%, mendukung ECB untuk mempertahankan suku bunga di pertemuan berikutnya -> positif untuk Euro, berpotensi menahan penurunan tidak terlalu tajam
• Fokus data PMI services zona Euro jam 15.00 WIB
  a. Act > Exp = EUR naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = EUR turun -> pertahankan SELL
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> pertahankan SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> switch to BUY
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.16000
• Switch to BUY jika tembus 1.17500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish engulfing, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga menekan GBP -> negatif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Masalah kebijakan fiskal Inggris membebani kinerja mata uang GBP
• Fokus data PMI services Inggris jam 15.30 WIB
  a. Act > Exp = GBP naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
• Tetap cermati data AS
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> pertahankan SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> switch to BUY
• Pola Inverse H&S di grafik Daily terancam! Pola Double Top bisa konfirm jika neckline 1.33700 ditembus sehingga inverse H&S kemungkinan batal
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.35000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33400

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar rebound-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Kondisi politik dalam negeri kembali memanas, mantan PM Taro Aso serukan pemilihan presiden LDP yang baru dan lebih awal, menambah tekanan bagi PM Ishiba sejak kehilangan suara mayoritas di pemilihan majelis tinggi baru-baru ini -> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Tetap cermati data AS karena Yen juga sensitif pada data AS!
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.900
• Switch to SELL jika tembus 147.600 atau gagal tembus 150.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan berlanjut, trend utama adalah "angka yang di-highlight hijau", ada 2 versi tentang WAVE 3 tersebut
•   a. Versi #1: WAVE 3 sudah selesai berhasil sentuh FE 161.8% dari WAVE 1, maka potensi koreksi WAVE 4 diperkirakan targetkan zona hijau 3453-3469 sebelum lanjut naik lebih tinggi untuk WAVE 5
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, belum ada tanda-tanda koreksi dan kenaikan WAVE 3 masih bisa extend lebih lanjut (note: aturan WAVE 3 adalah yang terpanjang dibanding 1 dan 5), maka koreksi turun diperkirakan singkat dan terbatas, kemungkinan zona biru 3494-3525 sebagai koreksi pendeknya
•   c. Fundamental masih mendukung bullish sehingga penurunan diperkirakan terbatas, sehingga koreksi turun tetap tidak dianjurkan sell, relatif aman tetap incar buy di saat koreksi, atau lanjut pertahankan buy jika tembus resistance
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung) sehingga potensi koreksi ABC diperkirakan bisa terjadi
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), berarti short term terjadi koreksi turun sebagai wave ABC (bertahap), dengan target penurunan maksimal di zona merah 3436-3452, dan di zona ini kembali diperkirakan terjadi kenaikan -> short term sell, tapi mengingat tren utama masih terlalu kuat naik, maka tidak dianjurkan melakukan sell terlalu panjang/lama, lebih rekomendasi mencari buy on dip
•  b. skenario #2 wave (3) bisa saja belum selesai, dan cenderung extend lebih tinggi sehingga dalam skenario ini penurunan diperkirakan terbatas di zona biru 3513-3518 atau maksimal zona hijau 3493-3509 -> buy di salah satu zona
•  c. Jika harga turun terbatas lalu naik tembus 3540 (resistance), maka skenario #2 yang berlaku, berarti belum ada tanda-tanda koreksi ABC
• * Ekspektasi penurunan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, kondisi politik dalam negeri (status Trump vs Fed), ketidakpastian tarif mendukung kenaikan emas
• * Data ISM manufacture dirilis 48.7 vs ekspektasi 49.0, memberi indikasi aktivitas manufaktur AS masih dalam zona kontraksi -> positif untuk emas
• * Fokus JOLTS Job openings
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3485, target terdekat 3478, terjauh 3465
• * Opsi buy : 3460-3470, atau 3436-3452
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3540, target terdekat 3550, terjauh 3570

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjutkan pelemahan sehingga menguntungkan bagi Euro -> positif untuk Euro
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fokus data CPI zona Euro jam 16.00 WIB
  a. Act > Exp = EUR naik -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = EUR turun -> switch to SELL
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17500
• Switch to SELL jika tembus 1.15600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjutkan pelemahan sehingga menguntungkan bagi GBP -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35700

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Market AS kembali normal, imbal hasil Treasury AS 10-tahun dibuka gap up, kemungkinan ini yang membuat USDJPY bergerak naik dengan cepat di sesi Asia, tapi kenaikan diperkirakan relatif terbatas
• Belum ada perubahan signifikan sehingga USDJPY cenderung terjebak sideway di zona 146.500-148.000
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed semakin kuat sehingga pasar kemungkinan melihat case untuk BOJ menaikkan suku bunga juga kembali terbuka -> negatif untuk USDJPY
• Wakil Gubernur BOJ Himino mengatakan suku bunga riil Jepang masih terlalu rendah, mengutip risiko 2 arah terhadap pertumbuhan dan juga inflasi, tapi tidak menyinggung tentang kapan kenaikan suku bunga BOJ berikutnya -> USDJPY naik cepat
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.300
• Switch to BUY jika tembus 148.600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan wave 3 (tren utama) diperkirakan belum tuntas, masih ada peluang berlanjut, waspadai data ekonomi
•   a. zona biru saat ini di 3453-3469 kemungkinan sebagai support potensial sekaligus target koreksi ideal sebelum kembali naik -> bisa pertimbangkan opsi #1 untuk zona buy di sini
•   b. zona hijau 3427-3438 sebagai support terjauh, diperkirakan sebagai zona demand yang lebih kuat -> opsi #2 untuk zona buy (cukup pilih salah satu antara zona biru atau hijau)
•   c. Area 3357 (MA 200) dan 3375 diperkirakan sebagai support terjauh jika terjadi penurunan ekstrim -> bisa saja terjadi jika data ISM nanti malam secara mengejutkan "jauh lebih tinggi dari ekspektasi" atau sangat kuat
•   d. koreksi wave (4) masih dalam bagian tren utama WAVE 3 (angka kotak hijau) sehingga potensi turun cenderung terbatas dibanding kenaikan
• * Di H1, kenaikan sementara tertahan di 3489 diperkirakan sebagai wave (3) yang diperpanjang sebelumnya, tapi penurunan diperkirakan masih terbatas mengingat sentimen emas yang masih bullish, belum ada tanda-tanda koreksi signifikan
•  a. skenario yang berjalan kemungkinan hanya akan menjadi koreksi pendek wave (4) sebelum lanjut naik wave (5), sejalan dengan H4 sehingga koreksi turun saat ini diperkirakan masih relatif terbatas -> cenderung incar buy, zona hijau 3459-3469 atau zona biru 3447-3455 bisa dipertimbangkan buy di salah satu zona ini
•  b. Strategi sell bisa terjadi jika tembus di bawah 3435 dan ISM Manufacture nanti malam lebih kuat dari ekspektasi, tapi target penurunan kemungkinan terdekat 3425, terjauh 3410-3415
•  c. Area 3410-3420 dan 3384-3391 diperkirakan zona demand jika terjadi penurunan ekstrim (koreksi tajam) -> waspada rebound kembali di zona ini
• * Ketidakpastian seputar pertemuan Putin dan Zelenskiy dan juga status pemecatan gubernur Fed Lisa Cook-> positif untuk emas, menahan penurunan terlalu tajam
• * Fokus ISM Manufacture PMI
• a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
• b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3435, target terdekat 3425, terjauh 3415
• * Opsi buy : 3415-3420, atau 3384-3391
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3486, target terdekat 3492, terjauh 3410

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar ditutup melemah setelah data PCE dirilis sesuai ekspektasi, tidak menunjukkan lonjakan seperti yang dikuatirkan -> positif untuk Euro
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Ketidakpastian status Gubernur Fed Lisa Cook membuat kecemasan pasar tentang integritas Fed sehingga berdampak negatif pada dolar -> menguntungkan untuk mata uang lain
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17500
• Switch to SELL jika tembus 1.15600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar ditutup melemah setelah data PCE dirilis sesuai ekspektasi, tidak menunjukkan lonjakan seperti yang dikuatirkan -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ketidakpastian status Gubernur Fed Lisa Cook membuat kecemasan pasar tentang integritas Fed sehingga berdampak negatif pada dolar -> menguntungkan untuk mata uang lain
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33600
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35300

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Market AS libur sehingga imbal hasil Treasury tidak bergerak, Yen akan bergantung pada domestik atau isu global, serta kondisi teknikal
• Belum ada perubahan signifikan sehingga USDJPY cenderung terjebak sideway di zona 146.500-148.000
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed semakin kuat sehingga pasar kemungkinan melihat case untuk BOJ menaikkan suku bunga juga kembali terbuka -> negatif untuk USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan wave 3 (tren utama) diperkirakan belum tuntas, masih ada peluang berlanjut, tapi pasar diperkirakan profit taking saat pasar AS libur
•   a. zona biru saat ini di 3414-3428 kemungkinan sebagai support potensial sekaligus target koreksi ideal sebelum kembali naik -> bisa pertimbangkan opsi #1 untuk zona buy di sini
•   b. zona hijau 3427-3438 sebagai support terdekat, tapi diperkirakan sedikit rapuh sehingga opsi buy lebih pertimbangkan zona biru
•   c. Area 3357 (MA 200) dan 3375 diperkirakan sebagai support terjauh jika terjadi penurunan ekstrim -> belum tentu dicapai mengingat market AS libur hari ini sehingga pergerakan diperkirakan terbatas, kecuali jika profit taking cenderung kuat
•   d. penurunan relatif short term dan terbatas karena fundamental masih cenderung bullish
• * Di H1, kenaikan berlanjut hingga 3451-3453 sehingga diperkirakan akan terjadi profit taking lebih dulu, sell hanya untuk jangka pendek dan target terbatas, dan diperkirakan koreksi terjadi
•  a. skenario #1, wave (5) selesai koreksi jangka pendek diperkirakan terdekat sampai zona biru 3416-3428 atau zona orange 3404-3408, kemudian diharapkan mulai naik kembali -> bisa sell jangka pendek sampai batas mendekati zona tersebut, lalu siap-siap buy untuk lanjut kenaikan
•  b. skenario #2, koreksi turun didukung profit taking bisa saja lebih jauh hingga zona merah kisaran 3384-3391 -> opsi buy bisa dipertimbangkan di zona ini
•  c. Market AS libur hari buruh sehingga diperkirakan profit taking mendominasi, tapi di malam hari diperkirakan pergerakan relatif terbatas sehingga range pergerakan tidak terlalu besar
• * Fokus minggu ini : ADP Kamis, NFP Jumat
• * Masih ada ketidakpastian seputar pertemuan Putin dan Zelenskiy dan juga status pemecatan gubernur Fed Lisa Cook-> positif untuk emas, menahan penurunan terlalu tajam
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to BUY jika tembus 3465, target terdekat 3472, terjauh 3490
• * Opsi buy : 3415-3420, atau 3384-3391
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3440, target terdekat 3432, terjauh 3420

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar ditutup melemah karena ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin kuat -> positif untuk euro
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Perhatikan data AS malam nanti
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• Switch to SELL jika tembus 1.15200

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar ditutup melemah karena ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin kuat -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran
• Perhatikan data AS malam nanti
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33600
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35200

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar lanjut melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Belum ada perubahan signifikan sehingga USDJPY cenderung terjebak sideway di zona 146.500-148.000
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed semakin kuat sehingga pasar kemungkinan melihat case untuk BOJ menaikkan suku bunga juga kembali terbuka -> negatif untuk USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan berlanjut dekati area hijau 3427-3438
•   a. ekspektasi swing low untuk koreksi bisa terjadi dan kenaikan sementara tertahan di zona hijau, tapi potensi koreksi tetap terbatas
•   b. zona biru dipertimbangkan sebagai zona koreksi, di kisaran 3384-3392, juga dipertimbangkan sebagai area opsi #1 buy
•   c. area 3352-3355 (dekat MA 200 @3355) diperkirakan support kuat, sehingga bisa dipertimbangkan sebagai opsi #2 buy jika terjadi penurunan melebihi ekspektasi 3384-3392 -> potensial sebagai area buy yang lebih lower risk
•   d. kemungkinan secara keseluruhan bullish saat ini sedang membentuk wave 3 sehingga penurunan diperkirakan terbatas -> data PCE kemungkinan bisa menentukan sejauh mana koreksi turun ataupun sejauh mana kenaikan sementara waktu sebelum NFP 5 September
• * Di H1, penurunan tertahan di 3384, lebih tinggi dari low sehari sebelumnya dan tertinggi sentuh 3422 (sedikit di atas resistance triangle daily), cukup dekat dengan area hijau 3427-3438
•  a. skenario #1, wave (5) selesai dekat/sentuh zona hijau, lanjut dengan koreksi turun wave ABC, potensi koreksi diperkirakan ke zona merah 3375-3384 -> bisa sell jangka pendek sampai batas mendekati zona biru 3404-3413 atau maksimal zona merah 3375-3384, lalu siap-siap buy di zona merah untuk big tren (cek TF H4) untuk lanjut kenaikan
•  b. skenario #2, wave (5) bisa saja belum terbentuk, dan kenaikan saat ini masih berjalan dalam tahapan wave (3), berarti koreksi wave (4) akan relatif terbatas, kemungkinan wave (5) masih terbuka untuk naik ke zona hijau 3427-3438 atau lebih tinggi-> opsi buy bisa dipertimbangkan di zona orange 3390-3393
•  c. waspadai profit taking akhir bulan & akhir pekan, juga waspadai data PCE nanti malam
• * Fokus data PCE
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan buy
• NOTE : inflasi yang lebih rendah semakin memperkuat alasan pemangkasan suku bunga, inflasi lebih tinggi akan mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga yang agresif
• * Masih ada ketidakpastian seputar pertemuan Putin dan Zelenskiy dan juga status pemecatan gubernur Fed Lisa Cook-> positif untuk emas, menahan penurunan terlalu tajam
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3373, target terdekat 3363, terjauh 3352
• * Opsi buy : 3374-3384, atau 3345-3350 (lower risk),
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3422, target terdekat 3428, terjauh 3440

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures