CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Symetrical Triangle di grafik H4 tembus support sehingga harga cenderung bergerak turun
• Pasar masih dibayangi oleh ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaikan -> waspada kenaikan tertahan
• Pertemuan Putin-Trump diharapkan terjadi di 15 Agustus 2025, kemungkinan bahas gencatan senjata dengan Ukraina
• a. jika setuju = geopolitik damai = eur naik
• b. jika tidak setuju = geopolitik panas = eur turun
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.15800
• Switch to BUY jika tembus 1.17300

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup spinning tops, secara teori cenderung imbang peluang naik dan turun
• Gagal lanjutkan kenaikan di atas 1.34800 sehingga terjadi pembalikan turun
• Fokus data pekerjaan Inggris di jam 13.00 WIB
  a. Act > Exp = GBP naik -> switch to BUY
  b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.35200
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33600

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.400
• Switch to BUY jika tembus 147.000 atau gagal tembus 149.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian tarif
•   d. ketidakpastian geopolitik
• * Di H4, Resistance Become Support (RBS) 3351-3362 karena berhasil ditembus
•   a. zona merah harus ditembus kembali untuk kembali ke jalur kenaikan -> pertahankan jika tembus, segera exit jika gagal tembus
•   b. zona orange 3323-3333 sebagai support terdekat, sekaligus support psikologis, diharapkan tidak tembus, dan demand kemungkinan lebih kuat dari zona ini -> ideal untuk opsi buy (lower risk)
•   c. Zona MA 200 di 3343 diharapkan sebagai support efektif sehingga rebound diperkirakan mulai terjadi di titik ini secara bertahap
• d. Data CPI akan tentukan apakah rebound naik cukup kuat dorong naik, atau tekanan turun yang mendominasi di malam hari -> sesuaikan hasil data!
• * Di H1, ekspektasi koreksi ABC selesai, dan mulai bertahap naik/rebound, ada 2 skenario
•  a. Skenario #1, potensi double bottom, didukung bullish divergence, neckline di 3358, konfirm jika tembus neckline, juga mendukung dimulainya kenaikan besar lainnya -> keberhasilan kenaikan lebih tinggi akan bergantung data CPI nanti malam
•  b. skenario #2, potensi penurunan belum selesai, masih mungkin untuk turun setelah swing high, terutama jika tertahan di 3373-3380, dan penembusan di bawah 3323 akan membuat tekanan mendominasi -> short term sell continues, switch to SELL
• * Trump umumkan emas tidak dikenakan tarif, deadline gencatan senjata tarif AS-China diperpanjang 90 hari ke depan -> kemungkinan sudah diperhitungkan/diantisipasi market efek penurunannya
• * Pasar akan fokus dengan : pertemuan Trump-Putin hari Jumat
• * Fokus data ekonomi : CPI, PPI dan Retail Sales
• Fokus CPI malam nanti :
• a. Act > Exp = Emas turun -> switch to SELL
• b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3323, target terdekat 3313, terjauh 3305
• Opsi sell : zona merah 3373-3380 jika kenaikan gagal tembus (tergantung CPI)
• Opsi buy : 3328-3333 (lower risk), ekspektasi stronger demand area di zona ini
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3358, target terdekat 3365, terjauh 3375

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori kenaikan masih terbuka, tapi perlu waspadai kemungkinan kenaikan yang terhambat
• H4 kemungkinan tertahan oleh potensi double top jika gagal tembus 1.16800, tapi diperkirakan penurunan terbatas karena di sisi lain dolar cenderung lemah
• Pasar masih dibayangi oleh ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaikan -> waspada kenaikan tertahan
• Pertemuan Putin-Trump diharapkan terjadi di akhir pekan, kemungkinan bahas gencatan senjata dengan Ukraina
• a. jika setuju = geopolitik damai = eur naik
• b. jika tidak setuju = geopolitik panas = eur turun
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16800
• Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• BOE turunkan suku bunga 25 bps sesuai ekspektasi, tapi terjadi perbedaan pandangan di mana beberapa cenderung memilih untuk menahan suku bunga dan Bailey tidak memberi indikasi penurunan suku bunga lebih lanjut -> positif untuk GBP
• Penguatan GBP juga dipicu oleh melemahnya dolar karena ekspektasi penurunan suku bunga Fed semakin kuat
• Head & shoulder secara teknis gagal karena harga kembali di atas neckline 1.33600
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34500
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup melemah, dolar ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Negosiator Jepang masih berupaya meloby AS untuk turunkan tarif, ketidakpastian masih membayangi -> USDJPY turun
• Carry trade berpeluang gagal karena ekspektasi penurunan suku bunga semakin menguat sehingga diperkirakan pengaruhi BOJ untuk kemungkinan juga mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut di pertemuan berikutnya -> USDJPY turun
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 146.700
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian tarif
•   d. ketidakpastian geopolitik
• * Di H4, Resistance Become Support (RBS) 3384-3393 karena berhasil ditembus
•   a. zona hijau di 3433-3451 tetap sebagai resistance terjauh untuk beberapa waktu ke depan, sekaligus target potensial jika ketidakpastian geopolitik dan sentimen suku bunga tetap dominan -> bisa pertimbangkan sell jika harga sentuh zona ini dan gagal berlanjut (ekspektasi profit taking di zona ini, note : koreksi turun sementara)
•   b. zona orange 3384-3393 sebagai support terdekat, kemungkinan swing low terdekat ke zona ini, bisa dipertimbangkan sebagai opsi #1 untuk area buy
•   c. Zona merah 3351-3362 sebagai support terjauh, diperkirakan demand yang lebih kuat jika terjadi penurunan di bawah 3380 -> bisa pertimbangkan opsi #2 untuk area buy (caution : hanya dipertimbangkan jika opsi #1 sentuh SL, bukan untuk averaging!)
• d. MA 200 di 3340 kemungkinan menjadi pertahanan terakhir, dan ubah strategi menjadi SELL hanya jika area ini ditembus!
• * Di H1, skema #1 berhasil, pola triangle yang dominan, berarti wave 5 masih on track untuk lanjut naik
•  a. area demand diperkirakan zona arsir kuning kisaran 3384-3393
•  b. area alternatif buy di 3351-3362
• d. switch to sell jika tembus 3340 (terjadi penurunan cepat), atau alternatif sell pertimbangkan profit taking di dekat zona hijau
• * Trump tunjuk Stephen Miran sebagai pengganti Adriana Kugler di Gubernur Fed, sosoknya masih lingkaran Gedung Putih sehingga peluang penurunan suku bunga semakin terbuka -> positif untuk emas
• * Pasar akan fokus dengan deadline gencatan senjata untuk Rusia, dan juga inflasi minggu depan
• * Profit taking akhir pekan cukup terbuka, terutama jika kenaikan tidak lebih tinggi dari area hijau 3434-3451
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3338 target terdekat 3329, terjauh 3315
• Opsi sell : zona hijau 3434-3451 , jika tidak tembus lebih lanjut, asumsi profit taking
• * Opsi buy : 3360-3365 (lower risk),
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3410, target terdekat 3416, terjauh 3430

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Pasar dibayangi oleh ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaikan -> waspada kenaikan tertahan
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed bebani USD, sedangkan ECB diperkirakan kembali tahan suku bunga di September sehingga Euro diuntungkan -> eur menguat dibanding usd
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16800
• Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas -> tekanan turun dominan, kenaikan cenderung terbatas
• GBP menguat karena melemahnya dolar pasca pengumuman tarif Trump tadi malam dan ancaman tarif sekunder ke China memicu kekhawatiran tentang ketidakpastian
• Pola H&S di grafik daily kemungkinan belum selesai sehingga kenaikan hanya dianggap pullback dekati neckline sebelum lanjut turun. kecuali jika BOE sore ini cenderung hawkish tidak ada cut rate lagi), maka pola ini gagal -> switch to BUY jika H&S gagal
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34500
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33100

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Kenaikan kemungkinan masih terbatas karena ketidakpastian politik dalam negeri yang masih membayangi
• Trump kenakan tarif 15% untuk semua impor dari Jepang, tidak ada pengecualian -> Yen melemah = USDJPY naik
• Ada peluang inverse H&S di grafik H1 sehingga peluang naik cukup terbuka dalam waktu dekat
• Carry trade kemungkinan dominan karena BOJ tidak terlalu hawkish
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.100
• Switch to SELL jika tembus 146.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, harga kenaikan tertahan di 3385, lebih rendah dari high sehari sebelumnya 3395, tandai sebagai resistance kuat area 3385-3395
  a. zona hijau di 3433-3451 tetap sebagai resistance terjauh, sekaligus target potensial jika ketidakpastian geopolitik dan sentimen suku bunga tetap dominan
  b. zona orange saat ini 3384-3393 sebagai resistance tengah terdekat, terbukti masih terlalu kuat, kemungkinan swing low kembali terbuka dan target terjauh MA 200 atau area merah
  c. MA 200 3340 dan FR 38.2% 3345 tetap dijadikan acuan koreksi normal yang mendukung untuk pantulan yang lebih kuat -> opsi buy bisa juga dipertimbangkan di zona ini daripada 3355 (pilih salah satu!)
• Di H1, kemungkinan ada 2 skema yang potensial
  a. skema #1, wave 4 membentuk pola triangle, yang berarti swing low terakhir (E) diperlukan sebagai wave 4, lalu dilanjutkan naik wave 5 -> berarti area support triangle kisaran 3350-3355 bisa dijadikan opsi area buy terdekat
  b. skema #2, kenaikan ke 3390 sebelumnya bisa saja target wave 5 yang lebih singkat, kemudian kenaikan kemarin merupakan swing high dari koreksi wave B, dan pola H&S juga bisa dipertimbangkan karena area tengah tertinggi 3390 (head), sedangkan 3385 di dan 3379 sebagai Left dan Right Shoulder, maka mendukung penurunan saat tembus neckline 3345 -> opsi sell konfirm jika tembus 3345, switch strategi menjadi SELL!
• Trump umumkan tarif sekunder untuk India 25% karena pembelian minyak Rusia, lalu umumkan tarif 100% untuk semikonduktor, dan masih belum ada kepastian tentang Rusia, menunggu deadline 8 Agustus -> ketidakpastian = safe haven positif
• Tidak ada data ekonomi malam ini, jadi fokus ke penunjukan kepala BLS (kemungkinan Rabu/Kamis) dan Gubernur Fed pengganti Kugler yang efektif resign 8 Agustus (diperkirakan sebelum akhir pekan), juga deadline sanksi Rusia (termasuk masalah tarif sekunder untuk negara pihak ke-3) -> ketidakpastian = positif untuk emas, ekspektasi penurunan suku bunga dipercepat = positif untuk emas
• Fokus utama minggu ini : deadline sanksi Rusia, isu perombakan gubernur Fed
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3338 target terdekat 3329, terjauh 3315
• Opsi buy : 3305-3310 (lower risk), diasumsikan penurunan sudah selesai dekati support psikologis
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3379, target terdekat 3386, terjauh 3405

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung naik, kemungkinan lanjutkan kenaikan yang tertunda dari pola morning star sebelumnya
• Secara teknis, bullish belum terlalu kuat selama resistance 1.16500 dan 1.17700 (high 28 Jul 2025) ditembus kembali
• Pasar dibayangi oleh ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaikan -> waspada kenaikan tertahan
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed bebani USD, sedangkan ECB diperkirakan kembali tahan suku bunga di September sehingga Euro diuntungkan -> eur menguat dibanding usd
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16000
• Switch to SELL jika tembus 1.14400

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup spinning tops, secara teori imbang antara naik dan turun, ditentukan dari penutupan hari ini
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas -> tekanan turun dominan, kenaikan cenderung terbatas
• Pasar kemungkinan mulai mengantisipasi penurunan suku bunga BOE yang akan diumumkan hari Kamis -> cenderung turun
• Pola H&S di grafik daily kemungkinan belum selesai sehingga kenaikan hanya dianggap pullback dekati neckline sebelum lanjut turun
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34300
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32400

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup rebound tipis, dolar ditutup sedikit menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Kenaikan kemungkinan masih terbatas karena ketidakpastian politik dalam negeri yang masih membayangi
• Ada peluang inverse H&S di grafik H1 sehingga peluang naik cukup terbuka dalam waktu dekat
• Carry trade kemungkinan dominan karena BOJ tidak terlalu hawkish
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 147.300
• Switch to SELL jika tembus 145.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, harga berhasil naik ke 3390 dan sideway, kenaikan kemungkinan tunggu trigger berikutnya
  a. zona hijau di 3433-3451 tetap sebagai resistance terjauh, sekaligus target potensial jika ketidakpastian geopolitik dan sentimen suku bunga tetap dominan
  b. zona orange saat ini 3384-3393 sebagai resistance tengah terdekat, diperkirakan tidak mudah untuk tembus, butuh pemicu -> kemungkinan tertahan di zona orange bisa terjadi, swing low diharapkan tidak lebih rendah dari low kemarin 3349 (bisa pertimbangkan buy kembali di zona yang sama seperti sebelumnya)
  c. MA 200 3339 dan FR 38.2% 3345 juga masih bisa menjadi opsi area buy (area tengah antara area orange dan merah)
• Di H1, wave 4 sesuai ekspektasi tertahan di zona merah 3344-3353, saat ini kita memasuki area wave 5 kemungkinan naik bertahap dengan target zona ungu terdekat (3410-3419) atau terjauh zona hijau (3434-3451)
  a. zona merah di 3344-3353 support terjauh, diharapkan tidak tembus jika terjadi penurunan di bawah support trendline 3360
  b. Secara hitungan, kemungkinan uptrend ikuti perhitungan Elliott wave kembali jalur kenaikan, saat ini wave 5, diperkirakan naik bertahap abcde sehingga ekspektasi swing low tertahan di trendline merah 3360, atau minimal tidak lebih rendah dari low 3349 kemarin
  c. waspada jika kenaikan cepat langsung dekati atau sentuh zona ungu ataupun hijau, kemungkinan target kenaikan selesai lebih dulu, dilanjutkan profit taking -> bisa pertimbangkan sell jika sudah memasuki atau berada di antara zona ungu dan hijau!
• Data ISM services dirilis lebih rendah dari perkiraan, dianggap mulai terdampak dari kebijakan tarif, membuat pasar mulai waspada dengan melambatnya ekonomi-> positif untuk emas
• Tidak ada data ekonomi malam ini, jadi fokus ke penunjukan kepala BLS (kemungkinan Rabu/Kamis) dan Gubernur Fed pengganti Kugler yang efektif resign 8 Agustus (diperkirakan sebelum akhir pekan), juga deadline sanksi Rusia (termasuk masalah tarif sekunder untuk negara pihak ke-3) -> ketidakpastian = positif untuk emas, ekspektasi penurunan suku bunga dipercepat = positif untuk emas
• Fokus utama minggu ini : deadline sanksi Rusia, isu perombakan gubernur Fed
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3333 target terdekat 3325, terjauh 3315, atau bisa pertimbangkan SELL jika kenaikan cepat terjadi dan sentuh zona ungu 3410-3419 atau hijau 3434-3451
• Opsi buy : 3345-3350 (lower risk)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3393, target terdekat 3405, terjauh 3415

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung turun, tapi selama morning star sebelumnya tidak ditembus kembali supportnya (1.13900), maka penurunan kemungkinan dianggap koreksi terbatas
• Secara teknis, bullish belum terlalu kuat selama resistance 1.16500 dan 1.17700 (high 28 Jul 2025) ditembus kembali
• Pasar dibayangi oleh ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaikan -> waspada kenaikan tertahan
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed bebani USD, sedangkan ECB diperkirakan kembali tahan suku bunga di September sehingga Euro diuntungkan -> eur menguat dibanding usd
• Uni Eropa sepakat tunda tarif balasan untuk AS selama 6 bulan ke depan karena kedua negara sedang menyusun poin-poin kesepakatan tarif -> positif untuk EUR
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16000
• Switch to SELL jika tembus 1.14400

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas -> tekanan turun dominan, kenaikan cenderung terbatas
• Pola H&S di grafik daily kemungkinan belum selesai sehingga kenaikan hanya dianggap pullback dekati neckline sebelum lanjut turun
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34300
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32400

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Penurunan kemungkinan dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang memicu permintaan safe haven sehingga yen juga menguat karena status safe haven -> USDJPY turun
  Short term rebound diperkirakan terjadi sehingga kenaikan diperkirakan menguji kembali area 148
• Carry trade kemungkinan dominan karena BOJ tidak terlalu hawkish
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 147.300
• Switch to SELL jika tembus 145.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, kenaikan berhasil tembus zona 3364-3373 (zona orange), tapi kemungkinan masih belum stabil sehingga potensi koreksi di bawah orange masih bisa terjadi
  a. zona hijau di 3433-3451 sebagai resistance terjauh, sekaligus target potensial jika ketidakpastian geopolitik dan sentimen suku bunga tetap dominan
  b. zona orange 3364-3373 menjadi support baru, terdekat, diharapkan koreksi turun tidak terlalu jauh dari zona ini -> bisa menjadi opsi area buy terdekat jika tidak tembus 3364 (area terendah dari zona orange)
  c. MA 200 3339 dan FR 38.2% 3345 bisa menjadi opsi area buy (area tengah antara area orange dan merah), kemungkinan bisa disentuh jika data ISM services nanti malam dirilis lebih baik dari ekspektasi
  d. zona merah 3323-3333 support psikologis, area swing low terjauh diharapkan tidak tembus zona ini -> area buy ideal di sini karena dianggap lebih rendah risiko
• Di H1, zona orange 3366-3372 dan 3344-3353 (zona merah) sebagai area support terdekat sekaligus opsi area buy
  a. zona merah di 3344-3353 diperkirakan area support psikologis, sekaligus area buy yang diharapkan lebih lower risk-> diasumsikan wave 4 terkoreksi maksimum 38.2% dari wave 3 (asumsi high wave 3 tetap di 3385)
  b. Secara hitungan, kemungkinan uptrend ikuti perhitungan Elliott wave kembali jalur kenaikan, wave 3 tampaknya diperpanjang sampai 3385 setelah 3373 berhasil ditembus semalam
• Laporan Factory orders dirilis -4.8% vs exp -4.9%, tapi tetap lebih rendah dari sebelumnya 8.3% -> positif untuk emas
• Pasar terus mencermati perkembangan geopolitik setelah Trump terprovokasi mantan Presiden Rusia dan juga menjelang deadline sanksi AS 8 Agustus untuk Rusia -> safe haven positif
• Fokus utama minggu ini : ISM services, deadline sanksi Rusia, isu perombakan gubernur Fed
• Fokus data ISM services malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3321 target terdekat 3313, terjauh 3305
• Opsi buy : 3330-3335 (lower risk) atau jika data lebih lemah dari ekspektasi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3385, target terdekat 3393, terjauh 3405

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish dan 3 candle terakhir membentuk formasi morning star, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, koreksi wave c di grafik daily kemungkinan selesai sehingga harga kemungkinan sedang membentuk tren baru, dan tergantung dari sentimen berikutnya-> cenderung naik
• Pasar dibayangi oleh tarif Trump yang mulai berlaku 1 Agustus, dan juga ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaika -> waspada kenaikan tertahan
• EUR berpotensi lebih kuat dari GBP karena ekspektasi suku bunga ECB dipertahankan di pertemuan berikutnya, dan juga berpotensi lebih kuat dari USD karena ekspektasi penurunan suku bunga September meningkat setelah data NFP kemarin lebih lemah dari perkiraan
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16000
• Switch to SELL jika tembus 1.14600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori potensi naik
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas -> tekanan turun dominan, kenaikan cenderung terbatas
• Kenaikan di hari Jumat dipicu dolar yang berbalik melemah pasca NFP
• Pola H&S di grafik daily kemungkinan belum selesai sehingga kenaikan hanya dianggap pullback dekati neckline sebelum lanjut turun
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34900
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32400

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Penurunan kemungkinan dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang memicu permintaan safe haven sehingga yen juga menguat karena status safe haven -> USDJPY turun
• Carry trade kemungkinan dominan karena BOJ tidak terlalu hawkish
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to SELL jika tembus 149.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, kenaikan berhasil tembus zona 3345 sehingga zona ini menjadi area support terdekat, sekaligus dekat dengan MA 200 3340
  a. zona hijau di 3433-3451 sebagai resistance terjauh, sekaligus target potensial jika ketidakpastian geopolitik dan sentimen suku bunga tetap dominan
  b. zona orange 3364-3373 resistance terdekat, kemungkinan relatif kuat dan berpotensi hambat kenaikan sementara waktu -> jika tembus, maka uptren cenderung lebih kuat dan lanjut kenaikan lebih tinggi
  c. zona merah 3323-3333 support psikologis, area swing low terjauh diperkirakan tertahan di zona ini -> area buy ideal di sini karena dianggap lebih rendah risiko
• Di H1, 3340-335 sebagai area support terdekat sekaligus opsi area buy pertama
  a. zona merah di 3323-3331 diperkirakan area support psikologis, sekaligus area buy alternatif yang diperkirakan lebih ideal (lower risk)-> zona buy yang lebih rendah risiko di sini
  b. Secara hitungan, kemungkinan uptrend ikuti perhitungan Elliott wave kembali jalur kenaikan, dengan penurunan saat ini bisa saja terhitung sebagai wave 4-> swing low 38.2% dari panjang wave 3 berarti ke kisaran 3330 (area alternatif buy)
• NFP yang "mengejutkan" lebih rendah (di bawah 100K), pemecatan kepala riset BLS timbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi, dan pengunduran diri Gubernur Fed kemungkinan sebabkan gejolak ketidakpastian ekonomi -> positif untuk emas
• Pasar juga mencermati perkembangan geopolitik yang agak memanas setelah Trump terprovokasi mantan Presiden Rusia dan kirimkan kapal selam nuklir AS di posisi terdekat dengan Rusia -> safe haven positif
• Fokus utama minggu ini : ISM services, deadline sanksi Rusia, isu perombakan gubernur Fed
• Fokus data Factory orders malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3321 target terdekat 3313, terjauh 3305
• Opsi buy : 3330-3335 (lower risk) atau jika data lebih lemah dari ekspektasi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3373, target terdekat 3380, terjauh 3400

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures