CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Kenaikan dolar tertahan sehingga Euro punya kesempatan untuk naik -> positif untuk EUR
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan EUR -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed semakin kuat diperkirakan akan turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Fokus pernyataan Christine Lagarde
  a. Dovish = membuka peluang cut rate di pertemuan berikutnya -> EUR turun -> switch to SELL
  b. Hawkish = tidak melihat urgensi untuk pemangkasan suku bunga, kecuali data memburuk -> EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17200
• Switch to SELL jika tembus 1.15600 atau jika ECB dovish

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun masih membayangi
• Kenaikan dolar terhambat sehingga GBP berpotensi menguat -> positif untuk GBP
• Ketidakpastian geopolitik masih berpotensi menghambat kenaikan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Perhatikan CPI AS nanti malam!
  a. USD menguat pasca CPI -> switch to SELL GBP
  b. USD lanjut melemah pasca CPI -> pertahankan BUY
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33900 atau jika USD menguat pasca CPI
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil, Yen dibayangi peluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pejabat BOJ memberi isyarat bahwa BOJ masih bisa menaikkan suku bunga terlepas dari masalah politik dalam negeri -> positif untuk Yen (=USDJPY turun)
• Cermati data CPI AS nanti malam
  a. PPI lebih lemah = USD turun -> pertahankan SELL USDJPY
  b. PPI lebih kuat = USD naik -> switch to BUY USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, secara teori, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 bisa diasumsikan selesai setelah keseluruhan kenaikan WAVE 3 sentuh 261.8% dari panjang WAVE 1 (perhatikan angka highlight hijau!), tapi di sisi lain juga tidak bisa abaikan potensi extend lebih panjang masih bisa terjadi (ada potensi CPI juga mendukung kenaikan)
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa sell, tapi medium term tetap lebih baik incar buy di saat penurunan/koreksi), kemungkinan bertahap (ABC, atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang) kemudian diikuti rebound dimulainya WAVE 5 -> zona orange maupun biru kemungkinan memberi swing high yang terbatas, zona hijau dan atau area 3536-3511 kemungkinan pantulan naik lebih kuat
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, extend lebih tinggi masih memungkinkan jika penurunan tetap terhenti di zona orange atau biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, tergantung data CPI. tapi dicurigai CPI masih mendukung kenaikan karena PPI turun, sehingga versi #2 dicurigai masih dominan
• * Di H1, relatif sama dengan H4, akan ditentukan oleh CPI malam ini, dengan kecurigaan utama kenaikan belum selesai, profit taking kemungkinan baru terjadi akhir pekan (sebelum FOMC)
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, masuk koreksi WAVE 4, perkiraan maksimal zona merah 3555-3573 atau 3511-3536 (diperkirakan support psikologis, sebelumnya resistance kuat), atau koreksi terdekat zona hijau 3584-3589 -> short term sell, medium term tetap incar buy, malam hari sesuaikan dengan hasil data CPI!
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai, kemungkinan extend kenaikan bisa terjadi, terutama jika CPI lebih lemah dari ekspektasi, ditandai koreksi terbatas maksimum zona biru 3598-3607, terdekat area low kemarin 3520-3525 -> BUY alternatif bisa dipertimbangkan di zona ini
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan, dicurigai profit taking baru terjadi akhir pekan atau sama sekali tidak terjadi sampai Senin jelang FOMC
• * FOKUS DATA CPI
•   a. Act > Exp = Emas turun -> pertahankan SELL
•   b. Act < Exp = Emas naik -> switch to BUY
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3615, target terdekat 3605, terjauh 3590 (only short and limited target)
• * Opsi buy : 3620-3625 (area low kemarin), 3598-3607 (zona biru), 33584-3589 (area hijau, medium term, lower risk), 3511-3536 (medium term, lower risk)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3657, target terdekat 3665, terjauh 3680

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga Euro melemah -> negatif untuk EUR
• Kecemasan geopolitik bertambah, tidak hanya Rusia-Ukraina, tapi juga Rusia dilaporkan mulai menyerang Polandia, dan upaya pembunuhan delegasi Hamas oleh Israel di Qatar -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Politik Prancis kemungkinan bisa hambat kenaikan, tapi diperkirakan penurunan relatif terbatas
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.16600
• Switch to BUY jika tembus 1.18000 atau jika USD balik melemah pasca PPI nanti malam

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar rebound sehingga GBP melemah -> negatif untuk GBP
• Kecemasan geopolitik bertambah, tidak hanya Rusia-Ukraina, tapi juga Rusia dilaporkan mulai menyerang Polandia, dan upaya pembunuhan delegasi Hamas oleh Israel di Qatar -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.36200
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pejabat BOJ memberi isyarat bahwa BOJ masih bisa menaikkan suku bunga terlepas dari masalah politik dalam negeri -> positif untuk Yen (=USDJPY turun)
• Cermati data PPI AS nanti malam
  a. PPI lebih lemah = USD turun -> pertahankan SELL USDJPY
  b. PPI lebih kuat = USD naik -> switch to BUY USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, secara teori, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 bisa diasumsikan selesai setelah keseluruhan kenaikan WAVE 3 sentuh 261.8% dari panjang WAVE 1 (perhatikan angka highlight hijau!), tapi di sisi lain juga tidak bisa abaikan potensi extend lebih panjang masih bisa terjadi
•   a. Versi #1: WAVE 3 selesai, waktunya koreksi turun WAVE 4 (jangka pendek bisa sell, tapi medium term tetap lebih baik incar buy di saat penurunan/koreksi), kemungkinan bertahap (ABC, atau bisa juga 1 kali swing low agak panjang) kemudian diikuti rebound dimulainya WAVE 5 -> zona orange maupun biru kemungkinan memberi swing high yang terbatas, zona hijau dan atau area 3536-3511 kemungkinan pantulan naik lebih kuat
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, extend lebih tinggi masih memungkinkan jika penurunan tetap terhenti di zona orange atau biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, tergantung pada data PPI (malam ini) dan CPI (besok malam)
• * Di H1, relatif sama dengan H4, short term penurunan bisa dimanfaatkan sell terbatas, malam hari tergantung data PPI!
•  a. skenario #1, WAVE 3 selesai, kita masuk koreksi WAVE 4 perkiraan maksimal zona merah 3555-3573 atau 3511-3536 (diperkirakan support psikologis, sebelumnya resistance kuat) -> short term sell, medium term tetap incar buy, malam hari sesuaikan dengan hasil data PPI!
•  b. skenario #2, WAVE 3 belum selesai, kemungkinan extend kenaikan bisa terjadi, ditandai koreksi terbatas maksimum zona biru 3598-3607 -> BUY bisa dipertimbangkan di zona ini
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat: revisi NFP mengindikasikan ketenagakerjaan AS lemah, ekspektasi penurunan suku bunga 3x tahun 2025, geopolitik memanas -> positif untuk emas, potensi membatasi penurunan
• * FOKUS DATA PPI dan CPI (Rabu dan Kamis)
• a. Act > Exp = Emas turun -> pertahankan SELL
• b. Act < Exp = Emas naik -> switch to BUY
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to BUY jika tembus 3655, target terdekat 3665, terjauh 3680
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 33584-3589 (area hijau), 3511-3536 (medium term, lower risk)
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3622, target terdekat 3613, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjut melemah sehingga Euro kembali naik -> positif untuk EUR
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Politik Prancis kemungkinan bisa hambat kenaikan, tapi diperkirakan penurunan relatif terbatas
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17900
• Switch to SELL jika tembus 1.16500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar lanjut lemah sehingga GBP kembali naik -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.000
• Switch to BUY jika tembus 148.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 masih bisa extend dengan target terdekat FE 61.8% 3676, belum terlihat indikasi koreksi turun WAVE 4 yang mencukupi mengingat minim data ekonomi sampai PPI Rabu
•   a. Versi #1: wave (5) extend lebih tinggi (potensi 3676) sehingga koreksi ABCbelum terlihat tanda-tanda koreksi yang dibutuhkan -> incar buy on dip di setiap area koreksi terbatas yang ditandai
•   b. Versi #2: wave (5) bagian dari WAVE 3 mungkin selesai, peluang koreksi ABC secara bertahap sampai optimal tembus di bawah zona hijau dengan area 3511-3520 sebagai potensi koreksi WAVE 4 secara keseluruhan
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, gunakan Stop Loss untuk antisipasi
• * Di H1, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda koreksi yang signifikan (besar) sehingga harus tetap waspada sampai mendekati data PPI Rabu, skenario sebelumnya jalur wave (5a) yang dominan. skenario terbaru
•  a. skenario #1, wave (5a) belum selesai, kemungkinan extend sampai terdekat FE 61.8% 3669-3676), buy bisa dilakukan di antara zona orange, biru, abu ataupun hijau (cek keterangan gambar untuk area) -> swing low terbatas, incar buy on dip
•  b. skenario #2, wave (5a) terhenti di kisaran 3646-3650, fase koreksi WAVE 4 dimulai bertahap, target optimal di kisaran 3511-3520 -> Sell bisa dipertimbangkan untuk jangka pendek, gunakan stop loss di atas resistance untuk antisipasi, incar buy setelah dekati zona yang diperkirakan WAVE 4
• * Sentimen bullish masih terlalu kuat, ekspektasi penurunan suku bunga FED September semakin kuat, ketidakpastian politik dan juga integritas Fed masih mendominasi sehingga minim pemicu koreksi besar -> positif untuk emas
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3578, target terdekat 3568, terjauh 3555
• * Opsi buy : 3598-3607 (zona biru), 3591-3596 (area abu), 33584-3589 (area hijau)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3646, target terdekat 3655, terjauh 3669

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah setelah NFP dirilis lebih lemah sehingga Euro kembali naik -> positif untuk EUR
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Dengan NFP AS lemah, Fed diperkirakan semakin kuat untuk turunkan suku bunga, sedangkan ECB di pertemuan hari Kamis minggu ini diperkirakan akan pertahankan suku bunga sehingga secara teori EUR akan lebih kuat dibanding USD -> positif untuk EURUSD
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17700
• Switch to SELL jika tembus 1.15500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• Dolar melemah setelah NFP dirilis lebih lemah sehingga GBP kembali naik -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Laporan ketenagakerjaan AS yang lemah memperkuat alasan Fed untuk cut rate di pertemuan minggu depan, sedangkan posisi BOE belum jelas antara cut rate atau kembali pertahankan suku bunga, tapi sejauh ini Gubernur BOE Bailey memberi indikasi masih terbuka untuk suku bunga lebih rendah
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33500
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35500

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Rencana pengunduran diri PM Ishiba membuka ruang pergantian pemimpin yang lebih mendukung fiskal longgar sehingga bisa menghambat kebijakan kenaikan suku bunga BOJ-> negatif mata uang yen (usdjpy naik)
• Ketidakpastian politik dalam negeri akan membuat pasar cenderung tidak stabil sehingga Yen berpeluang melemah, tapi perkembangan ekonomi AS yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed kemungkinan bisa menahan atau membatasi kenaikan USDJPY
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.500
• Switch to SELL jika tembus 146.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, ada kemungkinan wave (5) bagian dari WAVE 3 yang semula diperkirakan selesai, ternyata belum selesai dan extend lebih tinggi sehingga koreksi ABC (bagian dari WAVE 4), sehingga ada beberapa skenario yang bisa muncul
•   a. Versi #1: wave (5) extend lebih tinggi (3599) sehingga koreksi ABC (text merah) kemungkinan baru dimulai -> short term correction bisa dimanfaatkan sell dengan target terbatas, dimulainya koreksi wave A ditandai tembus zona biru 3558-3573
•   b. Versi #2: wave (5) belum selesai, masih extend lebih tinggi, berarti zona biru 3558-3573 tidak ditembus, ada kemungkinan tembus 3600-3620an lebih dulu, atau optimal 3660 sebelum dimulainya koreksi ABC (bagian WAVE 4) -> incar buy di zona biru atau di atas zona biru
•   c. Keduanya tetap rawan koreksi turun sewaktu-waktu, gunakan Stop Loss untuk antisipasi
• * Di H1, ada 2 skenario yang mungkin terjadi,
•  a. skenario #1, wave (5) baru selesai kemarin sentuh 3599, maka koreksi ABC baru akan dimulai, dengan wave A diperkirakan turun di bawah zona biru 3555-3573 -> skenario sell bisa dilakukan, dengan target terbatas
•  b. skenario #2, wave (5) belum selesai, ada kemungkinan extend (5a) lebih tinggi potensi tembus 3600-an lebih dulu (target terjauh 3669) sebelum nantinya koreksi ABC untuk WAVE 4 dimulai -> skenario turun terbatas, zona biru ideal buy atau dekat FR 0% 3578, atau saat tembus 3599 (higher risk)
• * NFP dirilis 22K vs 74K, unemployment rate naik ke 4.3% dari 4.2%, memperkuat alasan Fed cut rate -> positif untuk emas, kemungkinan efek NFP masih terasa di sesi Asia hari ini
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3548, target terdekat 3538, terjauh 3515
• * Opsi buy : 3555-3573 (zona biru), 3493-3520 (area hijau), 3447-3455 (area merah)
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3599, target terdekat 3610, terjauh 3620

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun kembali membayangi
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga Euro tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• * Cermati data NFP AS jam 19.30 WIB
•   a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• * Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• * Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga GBP tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• * Tetap cermati data NFP AS
•   a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• * Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
•   a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
•   b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• * Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• * Switch to SELL jika harga tembus 1.33000
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• * US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• * Kondisi politik dalam negeri yang memanas kemungkinan masih membebani Yen (yen melemah= USDJPY naik)-> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Kesepakatan tarif AS-Jepang kemungkinan sedikit membawa optimisme pada ekonomi Jepang sehingga menguatkan Yen (=usdjpy turun)
• * Cermati data NFP AS karena Yen sensitif pada data AS!
•   a. strong USD = USDJPY naik -> switch to BUY
•   b. Weak USD = USDJPY turun -> pertahankan SELL
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.700
• * Switch to BUY jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, koreksi WAVE 4 berjalan sesuai ekspektasi, tapi kondisi bullish maupun koreksi turun tampaknya masih berimbang, data NFP jadi penentunya nanti malam
•   a. Versi #1: WAVE 4 sudah selesai dengan koreksi langsung hanya 1x sampai 3511 kemarin, maka potensi selanjutnya dilanjutkan dengan kenaikan langsung WAVE 5 tembus resistance 3578 dan cetak rekor baru -> BUY on Breakout (depends on NFP!)
•   b. Versi #2: WAVE 4 belum selesai, koreksi masih bisa terjadi dengan penurunan wave C sebagai bagian dari WAVE 4, kemungkinan zona biru diuji kembali lalu naik, atau koreksi lebih jauh kemungkinan zona hijau 3458-3469 baru kemudian naik WAVE 5 -> incar Buy on Dip lebih disarankan meskipun swing low terakhir diperkirakan masih bisa terjadi
•   c. Better wait and see sampai data NFP dirilis karena dikhawatirkan penurunan belum tentu terjadi sesuai ekspektasi, perhatikan skenario pergerakan pada grafik!
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung),
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), kemungkinan swing low wave C masih bisa terjadi, tapi penurunan diperkirakan terbatas, lalu lanjut naik WAVE 5 -> kemungkinan penurunan pendek/terbatas
•  b. skenario #2 swing low wave C mungkin juga lanjut sampai zona hijau 3459-3469 atau bahkan zona merah 3437-3458 sebelum ataupun jelang NFP -> buy di salah satu zona
•  c. skenario #3, harga bisa saja tertekan turun dengan cepat dan ekstrim setelah mendapat kejutan dari NFP yang jauh lebih kuat -> switch to SELL karena kenaikan diperkirakan tertunda sampai CPI ataupun FOMC ke depan!
• * Fokus NFP dan unemployment claims
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3450, target terdekat 3440, terjauh 3420
• * Opsi buy : 3459-3469, atau 3436-3455
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3578, target terdekat 3586, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang rebound, tapi waspada kenaikan yang masih terbatas
• Dolar kembali melemah sehingga menguntungkan Euro -> positif untuk Euro
• Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• Cermati data AS jam 21.00 WIB
  a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar kembali melemah sehingga menguntungkan GBP -> positif untuk GBP
• Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Tetap cermati data AS
  a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
  b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
  a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
  b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to SELL jika harga tembus 1.33000
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Kondisi politik dalam negeri yang memanas kemungkinan masih membebani Yen (yen melemah= USDJPY naik)-> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Tetap cermati data AS karena Yen juga sensitif pada data AS!
  a. strong USD = USDJPY naik -> switch to BUY
  b. Weak USD = USDJPY turun -> pertahankan SELL
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.700
• Switch to BUY jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, kenaikan sentuh 3578 sebagai level tertinggi dan turun hingga 3557, sehingga ada kemungkinan versi #1 (WAVE 3 selesai), ekspektasi utama koreksi wave ABC bertahap untuk short term sebelum berhadapan dengan WAVE 5 (kenaikan utama lainnya)
•   a. Versi #1: WAVE 3 sudah selesai berhasil sedikit di atas FE 161.8% dari WAVE 1 (tercatat di 34578), maka potensi koreksi WAVE 4 diperkirakan targetkan zoana biru 3474-3490 (terdekat) atau zona hijau 3453-3469 (terjauh) sebelum lanjut naik lebih tinggi untuk WAVE 5 -> sell untuk short term only
•   b. Versi #2: WAVE 3 belum selesai, belum ada tanda-tanda koreksi dan kenaikan WAVE 3 masih bisa extend lebih lanjut (note: aturan WAVE 3 adalah yang terpanjang dibanding 1 dan 5), maka koreksi turun diperkirakan singkat dan terbatas, kemungkinan zona biru 3505-3525 sebagai koreksi pendeknya
•   c. Fundamental masih mendukung bullish sehingga penurunan diperkirakan terbatas, sehingga koreksi sell hanya terbatas koreksi-> data ADP nanti malam akan tentukan arah selanjutnya, sesuaikan strategi dengan hasil data!
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung) sehingga potensi koreksi ABC diperkirakan mulai terjadi
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), berarti short term terjadi koreksi turun sebagai wave ABC (bertahap), dengan target penurunan maksimal di zona merah 3436-3452 atau terdekat di zona hijau 3474-3494, dan di zona ini kembali diperkirakan terjadi kenaikan -> short term sell, tapi mengingat tren utama masih terlalu kuat naik, maka tidak dianjurkan melakukan sell terlalu panjang/lama, bersiap ubah menjadi buy jika sudah dekati support yang ditandai
•  b. skenario #2 wave (3) bisa saja belum selesai, dan cenderung extend lebih tinggi sehingga dalam skenario ini penurunan diperkirakan terbatas di zona biru 3493-3509 atau terdekat zona 3520-3530 -> buy di salah satu zona
•  c. Ingat! Sell hanya jangka pendek! Malam hari tergantung ADP!
• * Ekspektasi penurunan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, kondisi politik dalam negeri (status Trump vs Fed), ketidakpastian tarif mendukung kenaikan emas
• * Fokus ADP dan jobless claims
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to BUY jika tembus 3578, target terdekat 3588, terjauh 3600
• * Opsi buy : 3474-3490, atau 3436-3455
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3550, target terdekat 3540, terjauh 3530

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures