CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung turun, tapi harus waspada pembalikan karena doji membentuk inverted hammer (konfirm jika tembus resistance)
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, diduung juga oleh double Top daily
• Pasar mengantisipasi deadline tarif 1 Agustus sehingga ketidakpastian masih membayangi -> negatif untuk EUR
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.13900
• Switch to BUY jika tembus 1.15600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas -> tekanan turun dominan
• Secara teknis peluang pola H&S di grafik Daily mulai terkonfirmasi sejak tembus 1.33700, target optimal 1.29800 -> bearish masih mendominasi
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.33700
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.31700

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar ditutup menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Gubernur BOJ Kazuo Ueda cenderung less hawkish :
• Ketidakpastian global masih tinggi
• menyambut baik kesepakatan dagang AS-Jepang, mengurangi beban ekonomi Jepang
• inflasi tetap tinggi dan bank dalam jalur kenaikan suku bunga
• tidak menyebutkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, hanya memberi isyarat bahwa kenaikan suku bunga tetap terbuka jika didukung dengan data ekonomi yang sesuai perkiraan
• Carry trade kemungkinan dominan karena BOJ tidak terlalu hawkish
• Tapi di sisi lain, perlu waspada dengan potensi turun karena kekhawatiran tarif yang membayangi pasar global bisa membuat yen menjadi salah satu safe haven yang diincar selain emas dan dolar
• Secara teknis, daily menunjukkan harga resmi tembus MA 200 (sekaran di 149.470) sehingga potensi dominan naik -> waspada jika berbalik turun dan tembus kembali MA 200 ke bawah, switch to SELL
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 151.000
• Switch to SELL jika tembus 148.500 atau jika NFP lebih lemah

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, penurunan tertahan di level 3268, dan kenaikan tertahan di 3314, sedikit di atas zona orange, tapi penembusan tidak valid
  a. zona hijau di 3259-3283, sebagai support psikologis, diperkirakan masih efektif menahan penurunan untuk beberapa waktu ke depan, kecuali jika NFP dirilis "jauh lebih tinggi di atas ekspektasi" (asumsi di atas 170K) -> zona buy ideal di zona hijau, sl di bawah 3255 untuk antisipasi tembus jika NFP "jauh di atas ekspektasi"
  b. zona orange 3293-3308 sebagai resistance tengah, sejauh ini berperan efektif, dan harga masih bertahan di zona ini -> ekspektasi rebound kembali dekati atau masuk zona merah 3323-3333
  c. Data NFP yang lebih lemah dari ekspektasi + efek deadline tarif = bullish diharapkan tembus zona merah
  d. Data NFP yang jauh lebih baik dari ekspektasi = bearish, kemungkinan turun lirik zona hijau kembali
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3301-3310 cukup efektif sebagai resistance
  a. zona hijau kisaran 3259-3283 sebagai area support dan diperkirakan area demand yang kuat -> zona buy ideal
  b. Secara hitungan, kemungkinan mulai tahapan rebound wave ABC, dan saat ini mulai dengan rebound wave C-> ekspektasi naik di atas zona kuning, mendekati zona merah 3323-3333
  c. Skema saat NFP kemungkinan berbeda, sesuaikan dengan hasil rilis data NFP, jika diperlukan ubah strategi menjadi sell "jika NFP jauh lebih baik dari ekspektasi"
• Inflasi PCE dirilis 2.8% vs exp 2.7%, memperkuat kekhawatiran Fed tentang inflasi dengan kenaikan didorong oleh tarif barang -> negatif untuk emas
• Kekhawatiran pasar jelang deadline tarif mempertahankan emas dari laju penurunan lebih lanjut -> positif untuk emas
• Fokus utama minggu ini : deadline tarif, NFP
• Fokus data NFP, unemployment rate an ISM manufacture malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3258 target terdekat 3252, terjauh 3240
• Opsi buy : 3255-3260 (lower risk) atau jika data lebih lemah dari ekspektasi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3300, target terdekat 3308, terjauh 3320

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, diduung juga oleh double Top daily
• Pasar mengantisipasi deadline tarif 1 Agustus sehingga ketidakpastian masih membayangi -> negatif untuk EUR
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.14000
• Switch to BUY jika tembus 1.16000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas
• Secara teknis peluang pola H&S di grafik Daily mulai terkonfirmasi sejak tembus 1.33700 -> bearish mendominasi
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar ditutup menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Carry trade akan ditentukan dari pernyataan BOJ minggu ini.
  a. Jika tidak ada tanda-tanda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan dominan dan berpotensi dorong USDJPY lanjut naik (Yen melemah)-> pertahankan BUY
  b. Jika BOJ beri sinyal kenaikan suku bunga masih terbuka dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan relatif lemah -> switch to SELL
• Secara teknis, daily menunjukkan harga belum tembus MA 200 di 149.560 sehingga potensi penurunan untuk sementara masih bisa terjadi -> pertahankan BUY jika MA 200 ditembus
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 149.500
• Switch to SELL jika tembus 147.500 atau jika BOJ Hawkish

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, penurunan tertahan di level 3268, cukup dekat dengan level support psikologis sebelumnya di 3255-3260, secara teori seharusnya mulai rebound
  a. zona hijau terbaru di 3259-3283, sebagai support psikologis, diperkirakan efektif menahan penurunan untuk beberapa waktu ke depan -> rebound diharapkan
  b. zona orange 3293-3308 sebagai resistance tengah, kemungkinan diuji dan rebound terdekat -> kemungkinan reject lebih dulu, diikuti swing low tidak lebih rendah dari zona hijau, lalu retest berikutnya diperkirakan tembus zona orange
  c. jika tembus zona orange, maka Anda bisa pertahankan/follow buy, target terdekat zona merah
  d. zona merah 3323-3333 kemungkinan saat ini sebagai resistance terjauh, dan juga resistance psikologis -> wajib waspada, terutama jika belum ada trigger kuat untuk tembus zona ini
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3301-3310 sebagai resistance
  a. zona hijau kisaran 3259-3283 sebagai area support dan diperkirakan area demand yang kuat -> zona buy ideal
  b. Secara hitungan, kemungkinan mulai tahapan rebound wave ABC, di mana rebound pagi ini sebagai wave A-> ekspektasi naik dekati zona kuning
  c. swing low berikutnya diharapkan hanya menguji zona hijau, tapi tidak tembus di bawah, dan dianggap sebagai wave B, sehingga buy bisa dilakukan saat swing low ini, untuk target kenaikan wave C
  d. zona merah di 3323-3333 kemungkinan resistance kuat -> waspada jika gagal tembus
• Fed tahan suku bunga sesuai ekspektasi, Powell less dovish: Fed tidak memutuskan apapun tentang September, mengakui inflasi sedikit di atas target 2%, memperkirakan lonjakan 1 kali dari dampak tarif, keputusan berikutnya bergantung data ekonomi
• Fokus utama minggu ini : PCE, deadline tarif, NFP
• Fokus data initial jobless claims dan PCE malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3258 target terdekat 3252, terjauh 3240
• Opsi buy : 3255-3260 (lower risk) atau jika data lebih lemah dari ekspektasi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3300, target terdekat 3308, terjauh 3320

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, berpotensi batasi kenaikan
• Pasar mengantisipasi deadline tarif 1 Agustus sehingga ketidakpastian masih membayangi -> negatif untuk EUR
• Fokus ke dolar, terutama setelah Pidato Powell
  a. Dovish = dolar turun -> Eur naik -> switch to BUY
  b. hawkish = dolar naik -> Eur turun -> pertahankan SELL
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.15000
• Switch to BUY jika tembus 1.17000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas
• Secara teknis peluang pola H&S di grafik Daily mulai terkonfirmasi sejak tembus 1.33700 -> bearish mendominasi
• Fokus ke dolar, terutama setelah Pidato Powell
  a. Dovish = dolar turun -> GBP naik -> switch to BUY
  b. hawkish = dolar naik -> GBP turun -> pertahankan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.35000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Carry trade akan ditentukan dari pernyataan BOJ minggu ini.
  a. Jika tidak ada tanda-tanda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan dominan dan berpotensi dorong USDJPY lanjut naik (Yen melemah)-> pertahankan BUY
  b. Jika BOJ beri sinyal kenaikan suku bunga masih terbuka dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan relatif lemah -> switch to SELL
• Pidato Powell juga akan menentukan USDJPY
  a. dovish = USDJPY turun -> switch to SELL
  b. hawkish = USDJPY naik -> pertahankan BUY
• Secara teknis, daily menunjukkan harga belum tembus MA 200 di 149.560 sehingga potensi penurunan untuk sementara masih bisa terjadi -> pertahankan BUY jika MA 200 ditembus
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.500
• Switch to SELL jika tembus 147.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, penurunan sementara tertahan di 3301 (masih sesuai ekspektasi) sedikit di bawah support merah
  a. zona merah di 3309-3331 sejauh ini efektif menahan penurunan lebih lanjut, tapi masih rawan diuji kembali dan tembus, terutama jika data ekonomi lebih baik dari ekspektasi
  b. zona orange 3282-3295 diperkirakan target support berikutnya (jika tetap turun di bawah zona merah), kemungkinan support psikologis dan juga area demand -> bisa pertimbangkan buy di zona ini jika tekanan berkurang (alternatif 1)
  c. area penurunan terjauh masih bisa melirik 3255-3260 terutama jika Fed hawkish, tapi jika dovish, maka demand yang lebih kuat diperkirakan muncul di zona ini (alternatif 2)
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3330-3335 sebagai resistance, skenario masih sama
  a. potensi membentuk bearish flag sehingga peluang turun jangka pendek kemungkinan masih bisa terjadi -> short term sell di dekat zona kuning
  b. Secara hitungan, ada potensi penurunan masih dominan jika kenaikan belum mampu kembali naik minimal di atas 3345-> switch to BUY jika tembus 3345
  c. Ekspektasi penurunan tertahan di zona hijau kisaran 3282-3295 (atau paling jauh 3255-3260), dan kemungkinan demand bisa muncul di zona tersebut -> exit dari sell, kemudian pertimbangkan buy di zona ini
• Keputusan perpanjang gencatan perang dagang AS-China tergantung Trump, dan akan diumumkan hari ini (tentatif)
• Fokus utama minggu ini : FOMC Meeting (Powell presscon), deadline tarif, NFP
• Fokus data ADP dan GDP malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> pertahankan SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> switch to BUY
• Fokus pidato Powell
  a. Dovish = emas naik -> switch to BUY
  b. Hawkish = emas turun -> pertahankan SELL
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to BUY jika tembus 3345 target terdekat 3352, terjauh 3360
• Opsi buy : 3282-3295, atau 3255-3260 (lower risk) atau jika Powell bersikap dovish
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3318, target terdekat 3310, terjauh 3295

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, berpotensi batasi kenaikan
• Kesepakatan dagang AS-Uni Eropa dianggap belum tuntas dan kurang detail, bahkan disebut-sebut kemungkinan membahayakan ekonomi Jerman-> negatif untuk Eur
• Pasar akan mengantisipasi deadline tarif 1 Agustus sehingga ketidakpastian masih membayangi -> negatif untuk EUR
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.15500
• Switch to BUY jika tembus 1.17300

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas
• Secara teknis peluang pola H&S di grafik Daily mulai terkonfirmasi sejak tembus 1.33700 -> bearish mendominasi
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.35000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup rebound, dolar ditutup menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Carry trade akan ditentukan dari pernyataan BOJ minggu ini.
  a. Jika tidak ada tanda-tanda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan dominan dan berpotensi dorong USDJPY lanjut naik (Yen melemah)-> pertahankan BUY
  b. Jika BOJ beri sinyal kenaikan suku bunga masih terbuka dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan relatif lemah -> switch to SELL
• Secara teknis, daily menunjukkan harga belum tembus MA 200 di 149.560 sehingga potensi penurunan untuk sementara masih bisa terjadi -> pertahankan BUY jika MA 200 ditembus
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.700
• Switch to SELL jika tembus 147.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, penurunan sementara tertahan di 3301 (masih sesuai ekspektasi) sedikit di bawah support merah
  a. zona merah saat ini di 3309-3331 sejauh ini efektif menahan penurunan lebih lanjut, tapi kemungkinan diuji kembali selama kenaikan belum mampu naik di atas zona 3332 kembali
  b. zona orange 3282-3295 diperkirakan target support berikutnya (jika tetap turun di bawah zona merah), kemungkinan support psikologis dan juga area demand -> bisa pertimbangkan buy di zona ini jika tekanan berkurang (alternatif 1)
  c. area penurunan terjauh bisa saja melirik 3255-3260 jika tembus zona orange, dan demand yang lebih kuat diperkirakan muncul di zona ini (alternatif 2)
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3326-3330 sebagai resistance
  a. ada potensi swing low kembali terjadi, dan tembus di bawah 3300 -> ekspektasi sell untuk jangka pendek
  b. Secara hitungan, ada potensi penurunan masih dominan jika kenaikan belum mampu kembali naik minimal di atas zona kuning 3326-3330 -> switch to BUY jika tembus 3332
  c. Ekspektasi penurunan tertahan di zona hijau kisaran 3282-3295 (atau paling jauh 3255-3260), dan kemungkinan demand bisa muncul di zona tersebut -> exit dari sell, kemudian pertimbangkan buy di zona ini
• Pasar kemungkinan mengantisipasi kesepakatan perpanjangan gencatan perang dagang AS-China (pertemuan hari kedua hari ini, Selasa), dan efek akhir bulan yang datang lebih awal sehingga menekan emas
• Fokus utama minggu ini : pertemuan AS-China, FOMC Meeting (Powell presscon), deadline tarif, NFP
• Fokus data Consumer Confidence dan JOLTS malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> pertahankan SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> switch to BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to BUY jika tembus 3332, target terdekat 3340, terjauh 3350
• Opsi buy : 3282-3295, atau 3255-3260 (lower risk)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3306, target terdekat 3298, terjauh 3285

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung naik
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini wave B diperkirakan selesai, dan potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, berpotensi batasi kenaikan
• AS capai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, dan tarif untuk Uni Eropa dikenakan 15%, lebih rendah dari sebelumnya 30% -> positif untuk Eur
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.18000
• Switch to SELL jika tembus 1.16500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas
• Secara teknis peluang membentuk pola H&S di grafik Daily, setelah kenaikan sebelumnya tertahan di kisaran 1.3600-1.36500 -> konfirm jika tembus neckline 1.33700
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.36000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Carry trade akan ditentukan dari pernyataan BOJ minggu ini.
  a.Jika tidak ada tanda-tanda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan dominan dan berpotensi dorong USDJPT lanjut naik (Yen melemah)-> pertahankan BUY
  b. Jika BOJ beri sinyal kenaikan suku bunga masih terbuka dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan relatif lemah -> switch to SELL
• Secara teknis, daily menunjukkan harga belum tembus MA 200 di 149.560 sehingga potensi penurunan untuk sementara masih bisa terjadi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 148.000
• Switch to SELL jika tembus 146.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, MA 200 tembus, dan penurunan berlanjut di bawah 3340
  a. zona merah saat ini di 3309-3331 sebagai support terdekat dan sedang diuji, jika tembus, maka lanjut koreksi ke zona orange. Jika tidak tembus, maka rebound melirik MA 200 saat ini di 3350, dan jika tembus 3350, lanjut lirik zona hijau
  b. zona orange 3282-3295 diperkirakan penurunan terjauh, kemungkinan support psikologis dan juga area demand -> bisa pertimbangkan buy di zona ini jika tekanan berkurang
  c. area hijau di 3364-3373 sebagai resistance sekaligus target kenaikan jika harga ternyata berhasil bangkit dan naik di atas MA 200 (3350)
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3350-3355 sebagai resistance penentu
  a. ada potensi double bottom dengan support 3324, neckline 3340 -> kenaikan konfirm lanjut jika neckline ditembus, tapi target diperkirakan kisaran zona kuning 3350-3355
  b. Secara hitungan, ada potensi penurunan masih dominan jika kenaikan gagal tembus zona kuning 3350-3355 -> sell kemungkinan di zona ini
  c. Ekspektasi penurunan melirik zona hijau kisaran 3282-3295, dan kemungkinan demand bisa muncul di zona tersebut -> exit dari sell, kemudian pertimbangkan buy di zona ini
• AS capai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, hanya dikenakan tarif 15% -> safe haven emas reda, kemungkinan koreksi turun berlanjut beberapa waktu ke depan
• Fokus utama minggu ini : pertemuan AS-China, FOMC Meeting (Powell presscon), deadline tarif, NFP
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to BUY jika tembus 3360, target terdekat 3368, terjauh 3380
• Opsi buy : 3282-3295 (lower risk)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3324, target terdekat 3315, terjauh 3305

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun -> negatif untuk EUR
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini wave B diperkirakan selesai, dan potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, berpotensi batasi kenaikan
• Dolar lanjut melemah, sehingga menguntungkan EUR -> kemungkinan bullish juga bisa mengganggu penurunan EUR
• ECB tahan suku bunga sesuai ekspektasi, dan Lagarde tidak komit untuk jalur suku bunga tertentu, kembali tekankan kebijakan tergantung data
• Lagarde juga menunggu kepastian dampak tarif pada inflasi -> ketidakpastian = negatif untuk EUR
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.17000
• Switch to BUY jika tembus 1.18500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Pelemahan dolar menguntungkan GBP untuk sementara waktu,
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas
• Data PMI mix, cenderung lebih lemah dan menunjukkan melambatnya ekonomi Inggris
• Secara teknis peluang membentuk pola H&S di grafik Daily, setelah kenaikan sebelumnya tertahan di kisaran 1.3600-1.36500 -> konfirm jika tembus neckline 1.33700
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.36500
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.34800

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup melemah -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Perlu waspada karena ada kekhawatiran tentang carry trade yen yang kembali muncul karena sikap BOJ yang kemungkinan belum akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat -> waspada USDJPY berbalik naik
• Secara teknis, daily menunjukkan harga belum tembus MA 200 di 149.560 sehingga potensi penurunan untuk sementara masih bisa terjadi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 147.500
• Switch to SELL jika tembus 146.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, penurunan berlanjut sampai dekati zona merah 3345-3358 sesuai ekspektasi, harga terendah sentuh 3351
  a. skema #1 (skenario paling bullish) harga naik dekati zona hijau 3385-3395, diikuti swing low terbatas, lanjut dengan kenaikan di atas zona hijau -> opsi buy bisa dilakukan tanpa tunggu retest support bawah (area merah)
  b. skema #2 (skenario moderat bullish) harga swing low lebih dulu, retest area merah, penurunan terbatas, diikuti rebound sebagai double bottom -> opsi buy dilakukan setelah ada sinyal reversal candle di zona support dan memanfaatkan peluang double bottom (jika ada) -> lebih diharapkan
  c. skema #3 (skenario bearish) harga retest zona merah, tapi lanjut tertekan di bawah zona merah dan tembus hingga tembus trendline support 3325-3327 -> opsi sell bisa dilakukan
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3382-3392 sebagai resistance
  a. penurunan sejauh ini tertahan di zona hijau (3345-3358), dan diharapkan juga swing low berikutnya tetap tidak jauh dari zona ini sehingga buy bisa dilakukan ideal di zona ini -> ekspektasi lower risk di zona hijau
  b. secara hitungan, saat ini harga kemungkinan koreksi wave (iv) sebelum lanjut naik wave (v) -> secara teori, penurunan hanya sesaat dan berpeluang terbatas, preferable tetap cari buy saat koreksi
  c. ekspektasi penurunan tetap membentuk higher low (HL) seperti sebelumnya, sehingga jalur kenaikan tetap dominan ke depan (tidak diharapkan turun di bawah 33322-3325)
  d. Follow buy jika tembus area kuning
• Data PMI manufacture dirilis lebih rendah dari ekspektasi (good for gold), services lebih baik dari ekspektasi (bad for gold)
• Fokus trade deal AS-Eropa sampai akhir minggu :
  a. Sepakat dengan tarif turun 15-20% -> negative for gold -> short term SELL
  b. Tidak ada kesepakatan -> positive for gold -> switch to BUY
• Fokus data Durable goods orders
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3329, target terdekat 3320, terjauh 3310
• Opsi buy : 3345-3358(lower risk), atau 3300-3310 (stronger demand potential)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3382, target terdekat 3390, target terjauh 3400

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures