USDJPY 42 | PT. Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik-> positif untuk Euro
Dolar kembali ditutup melemah jelang pertemuan FOMC-> Euro diuntungkan (naik)
Kabar menyebutkan AS dan China dijadwalkan bertemu akhir pekan ini di Swiss. diskusi seputar meredakan ketegangan, belum ke arah kesepakatan tertentu untuk tarif -> positif untuk risk asset, seharusnya dolar kemungkinan naik, tapi ketidakpastian sampai akhir pekan akan tetap membayangi
Secara teknis kemungkinan untuk kenaikan terlihat pasca H4 tembus resistance dan alur koreksi wave 4 di grafik daily kemungkinan mulai selesai -> cenderung naik
Bullish tetap dominan selama belum tembus di bawah 1.11400 -> ada kemungkinan penurunan terbatas, kecuali jika ditembus, maka akan membuat downtrend lebih dominan
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.13800
Switch to SELL jika tembus 1.12000

Suggest : BUY on Dip
Area : 1.13000– 1.13200
Target : 1) 1.13800 2) 1.14400
SL : 1.12400
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.13800
Switch to SELL jika tembus 1.12000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bullish, secara teori potensi naik -> positif untuk GBP
Dolar kembali ditutup melemah jelang pertemuan FOMC-> Euro diuntungkan (naik)
Kabar menyebutkan AS dan China dijadwalkan bertemu akhir pekan ini di Swiss. diskusi seputar meredakan ketegangan, belum ke arah kesepakatan tertentu untuk tarif -> positif untuk risk asset, seharusnya dolar kemungkinan naik, tapi ketidakpastian sampai akhir pekan akan tetap membayangi
Pasar kemungkinan mulai mengantisipasi pemangkasan suku bunga BOE hari Kamis sehingga kenaikan pound berpotensi terbatas
Secara teknis, peluang double top daily gagal, tapi ancaman turun masih terbuka jika resistance gagal ditembus dan berpeluang membentuk H&S -> konfirm jika tembus neckline 1.32500
Fokus malam nanti dengan FOMC meeting yang berpotensi pengaruhi dolar
a. Switch to SELL jika dolar menguat pasca pidato Powell
b. Pertahankan BUY jika dolar lanjut melemah pasca pidato Powell
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Pertahankan/Follow BUY jika harga tembus 1.33800
Switch to SELL jika tembus 1.32000

Suggest : BUY on Dip
Area : 1.32800– 1.33000
Target : 1) 1.33600 2) 1.34100
SL : 1.32200
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.33800
Switch to SELL jika tembus 1.32000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan

US Treasury yield ditutup bearish, dolar ditutup melemah -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
Status safe haven yen kemungkinan bisa kembali dominan selama ketidakpastian seputar tarif masih membayangi -> USDJPY turun (=Yen menguat terhadap dolar)
Candle daily USDJPY ditutup bearish, secara teori berpeluang turun
Permintaan Jepang untuk dibebaskan dari tarif resiprokal sepenuhnya ditolak AS-> USDJPY turun
AS dan China dikabarkan akan bertemu di hari Sabtu dan Minggu, di Swiss -> kabar positif untuk risk asset, biasanya mengurangi daya tarik safe haven sehingga USDJPY bisa naik, tapi kenaikan kemungkinan relatif terbatas untuk saat ini
Perhatikan FOMC Meeting nanti malam!
a. Pidato Powell hawkish, dolar dan yield naik -> USDJPY naik, switch to BUY
b. Pidato Powell dovish, dolar dan yield turun -> USDJPY turun, pertahankan SELL
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 142.500
Switch to BUY jika tembus 144.200

Suggest : SELL on Rally
Area : 143.200 – 143.400
Target : 1) 142.600 2) 142.000
SL : 144.000
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 144.200
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 142.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan

Pendukung bullish saat ini :
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman resesi)
Di H4, secara garis besar :
a. Zona orange 3253-3271 kemungkinan sebagai stronger demand area jika terjadi penurunan lebih tajam dari 3320 (area yang diperkirakan penurunan wave 4) -> pertimbangkan buy kembali di dekat zona orange
b. Secara umum berada di jalur wave 5 dengan kenaikan bertahap -> lebih aman buy setelah koreksi wave 4
c. Secara teori penurunan relatif terbatas sehingga sell hanya bersifat jangka pendek
Di H1, Elliott Wave sudah berhasil mencapai puncak wave 3 lebih dari yang diperkirakan, saat ini koreksi wave 4 sedang berjalan sebelum naik wave5
a. Koreksi wave 4 kemungkinan penurunan bertahap mengikuti alur koreksi ABC
b. Short term sell bisa dilakukan selama alur pergerakan dalam zona ABC untuk wave 4
c. target koreksi wave 4 umumnya 38.2% dari panjang wave 3 (3353) atau kadang extend sampai FR 50% (3328) -> segera exit dari sell jika harga sudah mendekati salah satu area
d. BUY bisa kembali dilakukan jika koreksi wave 4 sudah selesai
AS dan China dikabarkan akan bertemu hari Sabtu dan Minggu ini, dan dikonfirmasi oleh China, pertemuan di Swiss akan membahas tentang meredakan ketegangan -> safe haven mereda (=emas turun)
Tapi topik/arah pembicaraan belum jelas sehingga masih ada kemungkinan juga untuk gagalnya kesepakatan
Fokus malam ini : FOMC Meeting
a. Suku bunga tetap + Powell dovish -> emas naik -> switch to BUY
b. Suku bunga tetap + Powell hawkish -> emas turun -> pertahankan SELL
Tetap waspada volatilitas cukup lebar karena Trump cenderung berubah-ubah!
Medium term cenderung masih tetap bullish didukung oleh ekspektasi 4 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor yang masih kuat, kembalinya PBOC melakukan pembelian sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman perang dagang)
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3388, target terdekat 3380, terjauh 3362
Switch to BUY jika tembus 3415 (atau jika Powell dovish), target terdekat 3421, target terjauh 3430

Suggest : SELL on Rally
Area : 3403.00 – 3405.00
Target : 1) 3397.00 2) 3391.00
SL : 3411.00 (ideal 3-5 points di atas 3410.00)
Alternatif :
SELL kemungkinan jangka pendek sebelum FOMC
Waspada jika sudah turun mendekati FR 38.2% 3353!
Saat ini proses koreksi wave 4 (bertahap sebagai ABC)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

bebas biaya tambahan, raih banyak peluang! (2)

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan

Daily candle ditutup inverted hammer, bisa juga dianggap shooting star, secara teori cenderung turun-> negatif untuk Euro
Penurunan dolar mulai terhambat meskipun belum menunjukkan tanda-tanda menguat -> Euro sideways, cenderung turun
Belum ada tanda-tanda pertemuan AS dan China sehingga ketidakpastian masih membayangi pasar seputar tarif
H4 mengindikasikan kenaikan Euro yang masih terbatas, sedangkan daily menunjukkan ada indikasi penurunan yang mulai terbatas -> short term sell, support 1.11400 akan menjadi penentu berikutnya
Bullish tetap dominan selama belum tembus di bawah 1.11400 -> ada kemungkinan penurunan terbatas, kecuali jika ditembus, maka akan membuat downtrend lebih dominan
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.12500
Switch to BUY jika tembus 1.14000

Suggest : SELL on Rally
Area : 1.13000– 1.13200
Target : 1) 1.12400 2) 1.11800
SL : 1.13800
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.12500
Switch to BUY jika tembus 1.14000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan

Daily candle ditutup shooting star, secara teori potensi turun -> negatif untuk GBP
Penurunan dolar mulai terhambat meskipun belum menunjukkan tanda-tanda menguat -> Euro sideways, cenderung turun
Belum ada tanda-tanda pertemuan AS dan China sehingga ketidakpastian masih membayangi pasar seputar tarif
Pasar kemungkinan mulai mengantisipasi pemangkasan suku bunga BOE hari Kamis sehingga pound cenderung melemah
Secara teknis, daily menunjukkan ada peluang double top dengan neckline di 1.32000 -> konfirm jika tembus neckline
Fokus minggu ini ke suku bunga BOE di hari Kamis
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Pertahankan/Follow SELL jika harga tembus 1.32000
Switch to BUY jika tembus 1.33700

Suggest : SELL on Rally
Area : 1.32700– 1.32900
Target : 1) 1.32100 2) 1.31500
SL : 1.33500

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan

US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup melemah -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
Status safe haven yen kemungkinan bisa kembali dominan karena ketidakpastian seputar tarif yang membayangi -> USDJPY turun (=Yen menguat terhadap dolar)
Candle daily USDJPY ditutup bearish, secara teori berpeluang turun
Permintaan Jepan untuk dibebaskan dari tarif resiprokal sepenuhnya ditolak AS-> USDJPY turun
Pasar masih menunggu kepastian pertemuan negosiasi AS dan China -> masih wait and see
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 143.800
Switch to BUY jika tembus 145.200

Suggest : SELL on Rally
Area : 144.200 – 144.400
Target : 1) 143.600 2) 143.000
SL : 145.000
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 145.200
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 143.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan

Pendukung bullish saat ini :
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman resesi)
Di H4, secara garis besar :
a. Zona orange 3282-3307 berhasil ditembus, sekarang menjadi support psikologis
b. Bullish semakin kuat jika harga tetap bertahan di atas 3350-3370
c. Potensi koreksi turun bisa terjadi jika harga gagal naik di atas 3380
Di H1, Elliott Wave terlihat sedang membentuk area wave 3
a. Target wave 3 biasanya 161.8% atau 261.8% dari panjang wave 1 -> 161.8% berhasil dilewati, sehingga target potensial 261.8% di 3397
b. Koreksi wave 4 kemungkinan baru terjadi setelah sentuh 3397 atau 3400 -> short term sell bisa, tapi dominan buy sehingga harus waspada
c. BUY lebih dominan selama harga tidak turun di bawah 3350-3370
Ketidakpastian tarif masih dominan sehingga safe haven lebih kuat
Fokus minggu ini : FOMC Meeting
Tetap waspada volatilitas cukup lebar karena Trump cenderung berubah-ubah!
Medium term cenderung masih tetap bullish didukung oleh ekspektasi 4 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor yang masih kuat, kembalinya PBOC melakukan pembelian sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman perang dagang)
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3382 target terdekat 3388, terjauh 3400
Switch to SELL jika tembus 3345, target terdekat 3338, target terjauh 3320

Suggest : BUY on Dip
Area : 3354.00 – 3356.00
Target : 1) 3360.00 2) 3368.00
SL : 3348.00 (ideal 3-5 points di bawah 3347.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3382
Switch to SELL jika tembus 3345
Kenaikan wave 3 diperkirakan 261.8% proyeksi dari wave 1, berada di 3397

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan

Daily candle ditutup inverted hammer, secara teori cenderung naik-> positif untuk Euro
Dolar ditutup hammer, menandakan potensi kenaikan yang mulai tertahan -> positif untuk Euro
Jika benar dan konfirm agenda pertemuan AS-China, maka dolar cenderung menguat. Tapi jika gagal, maka dolar berpotensi berbalik melemah -> pelemahan dolar kemungkinan masih bisa terjadi sehingga Euro punya potensi untuk kembali naik (penurunan terbatas)
Sejauh ini Trump mengatakan belum ada rencana bertemu Xi Jinping minggu ini sehingga kenaikan dolar kemungkinan terbatas
H4 mengindikasikan kenaikan Euro yang masih terbatas, sedangkan daily menunjukkan ada indikasi support yang masih kuat sehingga penurunan terbatas -> short term sell
Bullish tetap dominan selama belum tembus di bawah 1.11400 -> ada kemungkinan penurunan terbatas, kecuali jika ditembus, maka akan membuat downtren lebih dominan
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.12800
Switch to BUY jika tembus 1.14500 atau jika dolar berbalik melemah setelah data nfp

Suggest : SELL on Rally
Area : 1.13500– 1.13700
Target : 1) 1.12900 2) 1.12300
SL : 1.14300
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.12800
Switch to BUY jika tembus 1.14500 atau jika dolar berbalik melemah setelah data

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan

Daily candle ditutup inverted hammer, secara teori potensi rebound -> positif untuk GBP
Dolar ditutup hammer, menandakan potensi kenaikan yang mulai tertahan -> positif untuk GBP
Jika benar dan konfirm agenda pertemuan AS-China, maka dolar cenderung menguat. Tapi jika gagal, maka dolar berpotensi berbalik melemah -> pelemahan dolar kemungkinan masih bisa terjadi sehingga GBP punya potensi untuk kembali naik (penurunan terbatas)
Sejauh ini Trump mengatakan belum ada rencana bertemu Xi Jinping minggu ini sehingga kenaikan dolar kemungkinan terbatas
Fokus minggu ini ke suku bunga BOE di hari Kamis
Market Inggris libur sehingga potensi pergerakan tergantung data AS malam nanti
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Pertahankan/Follow BUY jika harga tembus 1.33300
Switch to SELL jika tembus 1.32000

Suggest : BUY on Dip
Area : 1.32500– 1.32700
Target : 1) 1.33300 2) 1.33900
SL : 1.31900
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.33300
Switch to SELL jika tembus 1.32000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan

US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup melemah -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
Status safe haven yen kemungkinan mereda sementara waktu -> USDJPY naik (=Yen melemah terhadap dolar)
Candle daily USDJPY ditutup hanging man, secara teori berpeluang turun
Penurunan untuk saat ini kemungkinan relatif terbatas pasca BOJ menahan suku bunga dan tidak beri isyarat kenaikan suku bunga dalam waktu dekat-> USDJPY naik
Pasar masih menunggu kepastian pertemuan negosiasi AS dan China -> masih wait and see
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 145.200
Switch to SELL jika tembus 143.000 atau jika dolar melemah pasca ISM

Suggest : BUY on Dip
Area : 143.800 – 144.000
Target : 1) 144.600 2) 145.200
SL : 143.200
Alternatif :
Switch to SELL jika tembus 143.000
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 145.200

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan

Pendukung bullish saat ini :
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman resesi)
Di H4, secara garis besar :
a. Zona orange 3282-3307 sebagai resistance psikologis-> kenaikan kembali lebih kuat jika mampu tembus
b. Support FR 61.8% di 3172 dan MA 200 di 3160 kemungkinan menjadi support kuat sekaligus potensi stronger demand -> sejauh ini belum terlihat penurunan tembus zona ini
c. Bearish juga membayangi selama belum ada penembusan di atas zona orange
d. bearish reversal lebih kuat hanya jika turun di bawah FR 61.8% 3172
Di H1, ada kemungkinan pergerakan mengikuti pola falling wedge -> resistance 3252 berhasil ditembus, maka harga cenderung naik
a. Area support 3241-3248 -> buy bisa dipertimbangkan jika kembali terjadi swing low ke area ini
b. Resistance berikutnya di zona 3274-3278 -> jika tembus, pertahankan buy
c. BUY lebih dominan karena resistance falling wedge sudah ditembus di sesi Asia
Pasar masih tunggu pertemuan AS dan China sehingga status ketidakpastian masih membayangi
Meski data NFP dirilis lebih tinggi dari ekspektasi, tapi mengindikasikan pasar tenaga kerja mulai melunak
Fokus ISM services jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan/follow buy
Fokus minggu ini : FOMC Meeting
Tetap waspada volatilitas cukup lebar karena Trump cenderung berubah-ubah!
Medium term cenderung masih tetap bullish didukung oleh ekspektasi 4 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor yang masih kuat, kembalinya PBOC melakukan pembelian sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman perang dagang)
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3278 target terdekat 3284, terjauh 3295
Switch to SELL jika tembus 3220, target terdekat 3212, target terjauh 3202

Suggest : BUY on Dip
Area : 3241.00 – 3243.00
Target : 1) 3249.00 2) 3255.00
SL : 3235.00 (ideal 3-5 points di bawah 3235.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3278
Switch to SELL jika tembus 3222
BUY lebih dominan karena resistance falling wedge ditembus

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun-> negatif untuk Euro
Dolar ditutup menguat, kemungkinan dampak permintaan dolar akhir bulan yang mendominasi dalam 2 hari terakhir, termasuk tadi malam pasca data ekonomi AS-> negatif untuk Euro
Sejauh ini belum ada tanda-tanda respon dari China untuk segera menyetujui pertemuan dengan Trump -> pelemahan dolar kemungkinan masih bisa terjadi sehingga Euro punya potensi untuk kembali naik (penurunan terbatas)
Uni Eropa siapkan proposal untuk negosiasi dengan AS minggu depan
GDP zona Euro dirilis lebih baik dari ekspektasi sehingga membuat euro sempat bertahan naik
Bullish tetap dominan selama belum tembus di bawah 1.11400 -> ada kemungkinan penurunan terbatas
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.12800
Switch to BUY jika tembus 1.14500 atau jika dolar berbalik melemah setelah data

Support :
1.12641 (S1)
1.10768 (S2)
1.09350 (S3)
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.13400– 1.13600
Target : 1) 1.12800 2) 1.12200
SL : 1.14200

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bearish dengan real body panjang, secara teori cenderung turun -> negatif untuk GBP
Dolar ditutup menguat, kemungkinan dampak permintaan dolar akhir bulan yang mendominasi dalam 2 hari terakhir, termasuk tadi malam pasca data ekonomi AS-> negatif untuk Euro
Fokus data PMI manufacture jam 15.30 WIB
a. Act > Exp = GBP menguat -> switch to BUY
b. Act < Exp = GBP melemah -> pertahankan/follow SELL
Status GBP akan bergantung pada keadaan dolar AS sehingga akan sensitif pada data ekonomi AS nanti malam (untuk perhatikan dampak data terhadap dolar)
Sejauh ini belum ada tanda-tanda respon dari China untuk segera menyetujui pertemuan dengan Trump -> pelemahan dolar terjadi sehingga GBP sangat mungkin untuk kembali naik (penurunan terbatas)
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Switch to BUY jika harga tembus 1.34500 atau jika dolar melemah pasca data
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32700

Suggest : SELL on Rally
Area : 1.33300– 1.33500
Target : 1) 1.32700 2) 1.32100
SL : 1.34100
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.32700
Switch to BUY jika tembus 1.34500 atau jika dolar melemah pasca data

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan

US Treasury yield ditutup doji, dolar ditutup menguat -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
Status safe haven yen kemungkinan mereda sementara waktu -> USDJPY naik (=Yen melemah terhadap dolar)
Candle daily USDJPY ditutup bulish, secara teori berpeluang naik
BOJ diperkirakan mempertahankan suku bunga hari ini, press conference Ueda perlu dicermati!
a. Suku bunga dipertahankan, Ueda beri sinyal masih terbuka untuk menaikkan suku bunga -> USJDPY naik sementara, tapi kemudian berpotensi berbalik turun setelah presscon -> switch to SELL
b. Suku bunga dipertahankan, Ueda belum memberi isyarat kenaikan suku bunga dalam waktu dekat -> USDJPY berpeluang lanjut naik
Ketidakpastian seputar tarif dan hubungan AS dan China yang masih belum reda membuat status safe haven diuntungkan, dan dolar melemah -> USDJPY turun, switch to SELL jika dolar berbalik turun karena kecemasan tersebut
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 143.200
Switch to SELL jika tembus 142.000 atau gagal tembus 144.000

Suggest : BUY on Dip
Area : 142.800 – 143.000
Target : 1) 143.600 2) 144.200
SL : 142.200
Alternatif :
Switch to SELL jika tembus 142.000 atau gagal tembus 144.000
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 143.200

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan

Pendukung bullish saat ini :
a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman resesi)
Di H4, secara garis besar :
a. Zona orange 3270-3295 berhasil ditembus, kini berperan sebagai resistance-> selama tidak ada kenaikan di atas zona ini, maka short term trend cenderung turun
b. Koreksi wave 4 kemungkinan diperpanjang, dan area 3235 dan 3172 akan menjadi support kritikal dalam beberapa waktu ke depan
c. Bullish berpeluang kembali naik jika tembus area orange atau jika area 3200 tidak ditembus -> bisa pertimbangkan kembali switch to BUY
d. bearish reversal lebih kuat hanya jika turun di bawah FR 61.8% 3172
Di H1, zona triangle ditembus, support 3260 sekarang menjadi resistance
a. Selama harga di bawah 3260, maka short term dominan sell
b. kenaikan di atas 3270-3290 diperlukan untuk kembali berada di sisi bullish -> switch to BUY jika terpenuhi
c. Area 3170-3200 menjadi potensi area buy berikutnya, jika tidak terjadi penurunan drastis di bawah level tersebut -> diperkirakan sebagai area demand terdekat
Belum ada tanda-tanda akan terjadinya kesepakatan dengan China sehingga status safe haven emas kemungkinan tetap kuat -> ketidakpastian masih membayangi ke depan
Penurunan dipicu oleh kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina sehingga dampak jangka pendek safe haven mereda
Data ekonomi AS cenderung lemah sehingga peluang pelemahan dolar lebih lanjut bisa terjadi dan emas berpeluang kembali naik
Fokus market minggu ini : GDP, PCE, NFP, Unemployment rate dan juga AS-China
Fokus Initial jobless claims, PMI manufacture dan ISM manufacture nanti malam
a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan/follow buy
Tetap waspada volatilitas cukup lebar karena Trump cenderung berubah-ubah!
Medium term cenderung masih tetap bullish didukung oleh ekspektasi 4 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor yang masih kuat, kembalinya PBOC melakukan pembelian sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik (termasuk ancaman perang dagang)
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3235 target terdekat 3225, terjauh 3200
Switch to BUY jika tembus 3280 (atau jika gagal tembus 3200), target terdekat 3288, target terjauh 3300

Suggest : SELl on Rally
Area : 3260.00 – 3262.00
Target : 1) 3254.00 2) 3248.00
SL : 3268.00 (ideal 3-5 points di atas 3267.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3235
Switch to BUY jika tembus 3280
Sell dominan selama tidak naik di atas 3260 dalam waktu dekat

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik-> positif untuk Euro
Belum banyak berubah di sisi fundamental, terutama kondisi ekonomi Euro yang melambat -> negatif untuk Euro, waspada kenaikan terbatas
Melemahnya Dolar menguntungkan Euro setelah kabar tentang kebijakan tarif yang dimundurkan dari 4 Maret menjadi 12 Maret
Waspadai data CPI AS nanti malam, bisa saja mengubah tren jika dolar berbalik menguat
Ancaman tekanan mendekati level 'parity' masih bisa terjadi sehingga kenaikan diperkirakan masih relatif terbatas
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.03800
Switch to SELL jika tembus 1.02600

Suggest : BUY on Dip
Area : 1.03200– 1.03400
Target : 1) 1.04000 2) 1.04600
SL : 1.02800

Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.03800
Switch to SELL jika tembus 1.02600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik -> positif untuk GBP
Secara global, Inggris diuntungkan karena minim dampak dari kebijakan tarif Trump, tapi secara umum kondisi fundamental domestik belum supportif dengan meningkatnya biaya energi di Inggris -> kenaikan relatif masih terbatas
Belum ada perkembangan positif dari internal Inggris sejauh ini sehingga peluang kenaikan terbatas
Penguatan disebabkan dolar yang melemah pasca kekhawatiran tarif universal mereda
Waspadai data CPI AS nanti malam untuk potensi pembalikan tren jika ternyata dolar berbalik menguat! -> switch to SELL jika terpenuhi syarat dan kondisi
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Pertahankan/follow BUY jika harga tembus 1.24800
Switch to SELL jika tembus 1.23000

Suggest : BUY on Dip
Area : 1.23700 – 1.23900
Target : 1) 1.24500 2) 1.25100
SL : 1.23100

Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.24800
Switch to SELL jika tembus 1.23000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan

US Treasury yield ditutup naik dan USD ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
Candle daily USDJPY ditutup bullish, secara teori berpeluang naik-> positif untuk USDJPY
Saat ini harga sedang berada di atas zona MA200 Daily 152.640. Jika bertahan terus di atas MA 200, berarti cenderung naik. Jika kembali turun di bawah MA 200, maka cenderung balik turun
Belum ada perkembangan baru atau perubahan sentimen, sejauh ini masih dibayangi potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut BOJ-> berpotensi memperkuat mata uang
Kenaikan bisa dipengaruhi dampak dari US Treasury Yield, kemungkinan bersifat sementara
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 153.800
Switch to SELL jika tembus 152.000 atau gagal tembus 153.800, atau jika US Treasury Yield berbalik turun pasca CPI AS nanti malam

Suggest : BUY on Dip
Area : 152.600 – 152.800
Target : 1) 153.400 2) 154.000
SL : 152.000

Alternatif :
Switch to SELL jika tembus 152.000 atau gagal tembus 153.800
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 153.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan

Pendukung bullish saat ini :
a. PBOC kembali lanjutkan pembelian emas & demand bank sentral masih kuat
b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
c. ketidakpastian ekonomi dan geopolitik -> tarif Trump, potensi perang dagang
Di H4, MA 200 kini berada di 2730, selama harga tetap di atas MA 200, maka tren utama masih bullish
a. peluang BEARISH bisa terjadi jika tembus 2882/2885, potensi berlanjut hingga kisaran 2860-2865 -> Sell jika konfirm tembus support 2882/2885
b. Bullish relatif kuat selama harga tetap di atas 2840-2860 sehingga penurunan/koreksi turun cenderung terbatas
Di H1, harga mulai memasuki fase koreksi ABC, dan saat ini berada di zona wave C sehingga diharapkan penurunan berlanjut di bawah 2880, tapi tidak lebih rendah dari 2850-2860-> cari buy di bawah atau dekat zona ungu/support yang dicurigai sebagai area demand, sesuaikan juga dengan reaksi saat CPI AS nanti malam!
Fokus minggu ini : Inflasi CPI AS, Pidato Powell, Pidato Trump, dan rencana perundingan Rusia-Ukraina
Fokus CPI AS jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = Emas turun -> pertahankan SELL, terutama jika inflasi tembus di atas 3% (kalau "sesuai ekspektasi", waspada penurunan kemungkinan sudah terbatas)
b. Act < Exp = Emas naik -> switch to BUY
Permintaan emas bank sentral masih cukup kuat, termasuk PBOC yang catatkan tambahan cadangan emas di bulan Januari (berdasar data 7 Februari), dan juga tingginya permintaan investor retail -> positif untuk emas
Tetap waspada volatilitas cukup lebar karena Trump cenderung berubah-ubah!
Medium term cenderung masih tetap bullish didukung oleh 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor yang masih kuat, kembalinya PBOC melakukan pembelian sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik
Switch to BUY jika tembus 2910, potensi target terdekat 2916, terjauh 2930 (strategi buy bisa juga dilakukan jika harga sudah sentuh atau mendekati support area 2853-2860 yang dicurigai sebagai area deman)
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 2886, potensi terdekat 2880, terjauh 2868

Suggest : SELL on Rally
Area : 2898 .00– 2900.00
Target : 1) 2892.00 2) 2886.00
SL : 2906.00 (ideal 3-5 points di atas 2905.00)

Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 2886
Switch to BUY jika tembus 2910 atau jika sudah mendekati zona ungu 2853-2865, atau jika CPI lebih rendah

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan

Daily candle ditutup bearish, dan 3 candle terakhir membentuk pola evening star doji -> negatif untuk Euro
Secara fundamental, belum banyak berubah, ekonomi zona Euro yang melambat dan ECB berpeluang pangkas suku bunga kembali di hari Jumat -> negatif untuk Euro, dan berpotensi membatasi kenaikan
Kenaikan mulai terhambat karena dolar rebound -> negatif untuk Euro
Di sisi lain, Daily chart ada 2 potensi :
1) kenaikan wave C sudah selesai -> potensi naik selesai, cenderung dominan turun
sampai ECB meeting
2) kenaikan baru sampai wave A sehingga berikutnya penurunan wave B sebagai koreksi
diharapkan terbatas -> sell untuk short-term saja
Ancaman tekanan mendekati level 'parity' masih bisa terjadi sehingga kenaikan diperkirakan masih relatif terbatas
Fokus utama : ECB meeting Jumat, 31 Jan 2025, kemungkinan membebani Euro jika ECB tetap dovish dan cut rate sesuai ekspektasi 25 bps
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.04000
Switch to BUY jika tembus 1.05600

Suggest : SELL on Rally
Area : 1.04500 – 1.04700
Target : 1) 1.03900 2) 1.03300
SL : 1.05300
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.04000
Switch to BUY jika tembus 1.05600

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan

Daily candle ditutup doji, cenderung potensi turun -> negatif untuk GBP
Kenaikan di H4 sejauh ini terhambat di resistance trendline 1.25000
Kenaikan tertahan karena dolar rebound -> negatif untuk Euro
Di sisi lain, Daily chart ada 2 potensi :
1) kenaikan wave C sudah selesai -> potensi naik selesai, cenderung dominan turun
sampai ECB meeting
2) kenaikan baru sampai wave A sehingga berikutnya penurunan wave B sebagai koreksi
diharapkan terbatas -> sell untuk short-term saja
Belum ada faktor pendorong positif dari domestik sehingga sewaktu-waktu bisa berbalik melemah!
Waspadai FOMC Meeting, bisa saja strategi berubah jika dolar melemah pasca pernyataan Powell! -> switch to BUY jika konfirm!
Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
Pertahankan/follow SELL jika harga tembus 1.24000
Switch to BUY jika tembus 1.25500

Suggest : SELL on Rally
Area : 1.24500 – 1.24700
Target : 1) 1.23900 2) 1.23300
SL : 1.25300
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.24000
Switch to BUY jika tembus 1.25500

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan

US Treasury yield turun, sedangkan USD menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
Candle daily USDJPY ditutup bullish, secara teori harusnya naik-> positif untuk USDJPY
Kekhawatiran tentang potensi intervensi mata uang oleh pihak berwenang Jepang membuat kenaikan terbatas
US Treasury Yield ada kecenderungan membentuk pola H&S sehingga peluang penurunan dari US Treasury Yield masih bisa terjadi -> mendukung penurunan USDJPY
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 154.500
Switch to BUY jika tembus 156.500 atau jika US Treasury Yield berbalik naik

Suggest : SELL on Rally
Area : 155.400 – 155.600
Target : 1) 154.800 2) 154.200
SL : 156.200
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 156.500
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 154.500 atau selama tidak ada kenaikan di atas 157.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan

Pendukung bullish saat ini :
a. Seasonal/Musiman -> Januari biasanya positif, juga bertepatan dengan imlek
b. PBOC kembali lanjutkan pembelian emas & demand bank sentral masih kuat
c. Penurunan suku bunga Fed dan bank sentral global masih berlanjut
d. Kebijakan longgar dan stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
e. ketidakpastian ekonomi dan geopolitik
Di H4, MA 200 kini berada di 2673, selama harga tetap di atas MA 200, maka tren utama masih bullish. Ada potensi turun untuk profit taking atau koreksi, didukung dengan potensi pola H&S
a. peluang BEARISH lebih kuat jika tembus 2730, mengkonfirmasi H&S di grafik H4 ->
Switch to sell hanya jika berhasil tembus
b. Bullish lebih kuat jika tembus 2785-2790 -> follow/pertahankan BUY jika tembus
Pola H&S konfirm masih bisa terjadi selama tidak naik di atas 2780, short term bisa saja sell, tapi H&S bisa gagal juga jika tidak terjadi penembusan di bawah 2730 (neckline) sehingga harus segera exit, terutama sebelum Powell speaks di FOMC nanti malam
Di H1, kenaikan diperkirakan masih terbatas/tertahan lebih dulu, dan ekspektasi terjadi penurunan atau swing low sampai mendekati FOMC, tapi kemudian area hijau kisaran low 27-28 Januari (kisaran 2730-2736) diperkirakan menjadi zona demand yang efektif-> incar BUY di zona ini atau dekat zona ini relatif lebih rendah risiko, stop loss di bawah 2730
Fokus malam ini : FOMC Meeting jam 02.00 WIB & Press conference jam 02.30 WIB, estimasi suku bunga dipertahankan tetap
a. Suku bunga tetap + Powell Dovish/less hawkish = Emas naik -> pertahankan/Follow
BUY
b. Suku bunga tetap + Powell Hawkish = Emas turun -> switch to SELL
Fokus minggu ini : FOMC Meeting dan Imlek
Permintaan emas bank sentral maupun retail cenderung menguat memasuki imlek sehingga penurunan diperkirakan terbatas, cenderung dominan naik
Tetap waspada volatilitas cukup lebar karena Trump cenderung berubah-ubah!
Medium term cenderung masih tetap bullish didukung oleh 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor yang masih kuat, dan kembalinya PBOC melakukan pembelian sejak November 2024
Switch to SELL jika tembus 2725, potensi target terdekat 2718, terjauh 2710
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2785, potensi terdekat 2792, terjauh 2810

Suggest : BUY on Dip
Area : 2736.00 – 2738.00
Target : 1) 2744.00 2) 2750.00
SL : 2730.00 (ideal 3-5 points di bawah 2730.00)
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2785
Switch to SELL jika tembus 2725