Suggest : BUY on Dip
Area : 1.08200 - 1.08300
Target : 1) 1.08900
2) 1.09500
Stop Loss : 1.07600
(switch to SELL jika tembus 1.07500)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 1.27900 - 1.28100
Target : 1) 1.28700
2) 1.29300
Stop Loss : 1.27300
(Switch to SELL jika tembus 1.27300)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 149.900 - 150.100
Target : 1) 149.300
2) 148.700
(pertahankan SELL jika tembus 149.000)
Stop Loss : 150.700
(switch to BUY jika tembus 152.600)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 2435.00 - 2437.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2443.00
2) 2449.00
(Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2450.50,
potensi target terdekat 2460, terjauh 2480!)
Stop Loss : 2429.00 (ideal 3-5 poin di bawah 2428)
DISCLAIMER ON!
Dua data ekonomi AS yang dirilis tadi malam sebenarnya cenderung lebih baik dari ekspektasi. JOLTS job openings dirilis 8.184M vs ekspektasi 8.000M, dan angka ini pun sebenarnya relatif lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya 8.140M. Tapi data bulan sebelumnya mengalami revisi naik ke 8.23M. Bahkan secara keseluruhan laporan yang masuk masih tetap menunjukkan penurunan -941K sepanjang tahun.
Sementara laporan dari Consumer Board (CB) tentang kepercayaan konsumen berada di 100.3 vs ekspektasi 99.7. Namun angka tersebut relatif sedikit lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 100.4. Menurut Dana M Peterson, Kepala Ekonom The Conference Board, kepercayaan diri meningkat di bulan Juli, tapi tidak cukup untuk melepaskan diri dari range sempit yang berlangsung dalam 2 tahun terakhir.
Peterson menambahkan meskipun konsumen relatif tetap positif terhadap pasar tenaga kerja, tapi terlihat ada kekhawatiran tentang kenaikan harga dan suku bunga, dan juga ketidakpastian tentang masa depan. Dibanding bulan lalu, konsumen relatif sedikit lebih pesimis tentang masa depan.
Secara keseluruhan dolar bergerak turun seiring penurunan lanjutan pada imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun sehingga emas berhasil naik. Namun pasar tidak terlalu agresif mengingat mereka masih menunggu sinyal yang akan diberikan Fed dalam pertemuan FOMC malam nanti.
Reporter WSJ yang juga dikenal sebagai Fed Watchers, Nick Timiraos merilis yang disebut media sebagai “cheat sheet” untuk pertemuan FOMC hari ini. Timiraos mengatakan meskipun pernyataan pembukaan dari konferensi pers Powell nanti malam merupakan cerminan pandangan komite, tapi pernyataan kebijakanlah yang sebenarnya dibahas dan dipilih.
Timiraos menambahkan petunjuk kemungkinan akan terlihat dari apa yang disampaikan dalam 3 paragraf berikut :
Investor akan mencari petunjuk yang mengarah kepada potensi pemangkasan suku bunga Fed di bulan September. CME FedWatch tools saat ini menunjukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga dimulai bulan September sebesar 25 bps dengan probabilitas 85.8%, dilanjutkan dengan pemangkasan 25 bps lainnya di bulan November dengan probabilitas 60%, dan pemangkasan lanjutan 25 bps di bulan Desember dengan probabilitas 56.2%
Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris yang juga wakil presiden AS saat ini mengatakan dirinya akan mengambil tindakan untuk menekan harga. Meski inflasi sudah mengalami penurunan, tapi inflasi memang menjadi salah satu agenda yang tidak luput dari kampanye politik dari kedua kandidat, Harris dan Trump.
Di sisi lain, pasar kemungkinan akan mencermati data ADP employment yang akan dirilis jam 19.15 WIB, beberapa jam sebelum pengumuman FOMC di jam 01.00 WIB. Meski tidak ditemukan korelasi positif antara ADP dan NFP (pernah dibahas beberapa kali di channel youtube @AgrodanaFuturesOfficials), tapi data tersebut setidaknya bisa memberi gambaran dasar tentang kondisi pasar tenaga kerja AS. Data yang lemah adalah yang dicari pasar sehingga berpotensi mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed bulan September.
Sementara Powell dalam pernyataan nanti malam di pertemuan FOMC Juli diharapkan memberikan sinyal untuk membuka peluang pemangkasan September. Mayoritas bank memperkirakan Fed akan memulai pemangkasan suku bunga pertama di bulan September, dengan beberapa memperkirakan pemangkasan lebih lanjut di bulan Desember 2024, sementara beberapa lainnya memperkirakan 3 kali pemangkasan hingga akhir 2024.
Namun demikian pasar juga perlu mewaspadai kemungkinan Powell tidak melegitimasi tentang pemangkasan September. Jika ini yang terjadi, maka emas berpotensi tertekan turun, dan support psikologis 2350 bisa saja diuji. Di sisi lain, Powell kemungkinan akan tetap mempertahankan pernyataan bahwa “kebijakan akan tergantung data”, dan juga menyoroti pasar tenaga kerja yang mulai melonggar. Jika ini yang kembali disebut, maka emas masih punya peluang untuk kembali naik, terutama di hari Jumat saat data NFP dirilis bersama tingkat pengangguran.
Perlu diingat bahwa suku bunga bulan Juli diperkirakan tetap di 5.25%-5.50%, dan pasar sepenuhnya sudah mengantisipasi hal tersebut sehingga yang seharusnya dicermati adalah pernyataan kebijakan Fed atau Powell.
Beberapa skenario potensial yang bisa terjadi :
Skenario 1 cukup berpeluang untuk terjadi dan yang diharapkan pasar. Skenario 2 memungkinkan pasar akan beralih fokus menunggu NFP Jumat sehingga penurunan emas diperkirakan relatif bersifat sementara dan terbatas. Skenario 3 kecil kemungkinan untuk terjadi mengingat 1 bulan terakhir para pejabat Fed mayoritas bergeser pandangannya ke sisi yang relatif dovish dan menyambut baik penurunan inflasi dan longgarnya pasar tenaga kerja beberapa bulan terakhir. Skenario 4 sulit untuk terwujud, tapi jika terjadi, maka akan menjadi kejutan yang sangat positif untuk emas.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick ditutup bullish dengan real body yang lebih panjang dibanding sebelumnya sehingga peluang kenaikan diperkirakan lebih dominan untuk hari ini. Namun demikian, resistance FR 23.6% Daily di 2438.70 kemungkinan akan menjadi resistance penentu yang sensitif. Jika berhasil dilewati, maka kenaikan berpeluang lebih tinggi, dan menguji resistance berikutnya 2450 dan 2483 sebagai pertahanan terakhir.
Sebaliknya, tekanan turun juga berpeluang masih membayangi sehingga penurunan bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama di malam hari saat pernyataan dari ketua Fed Jerome Powell. Support terdekat 2388.53 (FR 50%) berpotensi disentuh jika pernyataan kurang dovish, dan FR 61.8% 2366 bisa saja ditembus jika Powell tidak sama sekali membuka peluang pemangkasan suku bunga September.
Di H4, Fibonacci retracement (FR) ditarik dari puncak 2432.41 (FR 100%) ke bottom 2352.96 (FR 0%). Sesuai perkiraan, wave C berhasil lewati level tertinggi wave A 2403 sehingga mampu tembus lebih lanjut hingga saat ini di zona 2418.77. Skenario bullish akan lebih kuat jika harga mampu melewati resistance 2430-2432, atau bahkan jauh lebih kuat jika tembus resistance psikologis 2450.
Skenario ideal yang diharapkan adalah penurunan lebih dulu terjadi sebagai pullback pasca tembusnya trendline sehingga peluang koreksi ke kisaran 2392 atau terjauh 2383 akan menjadi area ideal untuk melakukan buy.
Di sisi lain, kenaikan di pagi hari ini hingga sentuh 2418 perlu diwaspadai karena area orange di kisaran 2420-2426 merupakan resistance yang juga relatif kuat sehingga dikhawatirkan bisa terjadi rejection lebih dulu. Jika ini yang terjadi, maka sebaiknya exit lebih dulu jika Anda masih memiliki posisi BUY yang sebelumnya. Sementara di malam hari, semua akan bergantung pada data ADP di jam 19.15 WIB, dan press conference Fed di jam 01.30 WIB. Sesuaikan strategi trading di malam hari dengan ulasan di bagian artikel ini!
Per jam 10.50 WIB, harga berada di 2416.46, dengan high di 2418.77 dan low 2403.63. Fibonacci Retracement (FR) ditarik dari bottom 2352.96 sampai ke puncak 2403.03 (FR 0%). Penurunan masih sesuai ekspektasi, tertahan di zona FR 61.8% dan rebound. Dan pagi ini di saat artikel ditulis, harga sedang berada di atas FR 0% 2412.50, secara teori seharusnya menjadi sinyal kelanjutan bullish.
Pastikan 2 candle berikutnya tetap di atas FR 0% untuk mengkonfirmasi bahwa kenaikan benar-benar resmi terjadi. Ini berarti 2 jam berikutnya jika harga tetap di atas FR 0% 2412.50, maka area ini akan menjadi support baru, dan opsi buy bisa dilakukan terdekat di 2410-2412, atau 2300-2402, dan opsi terjauh di 2385-2390 yang merupakan “Golden Area” dari FR.
Sebaliknya, waspadai penurunan lebih lanjut jika tembus FR 61.8% 2385.90 atau jika terjadi kegagalan tembus zona 2428-2432 di zona resistance.
Opsi SELL bisa dilakukan jika:
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi BUY on Dip
Entry: 2393.00 – 2395.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2407.00 ($12 - $14)
(bisa follow/pertahankan BUY jika tembus 2412.50 (FR 0%),
Target terdekat 2418, terjauh 2428, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2387.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di bawah 2385)
Risk Reward: 1: 2
Opsi SELL jika Resistance tidak ditembus
Entry : 2450.00 – 2452.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward: 2438.00 ($12 - $14)
Stop Loss: 2458.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di atas 2460)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.08200 - 1.08300
Target : 1) 1.07600
2) 1.07000
Stop Loss : 1.08900
(switch to BUY jika tembus 1.09000)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.28500 - 1.28700
Target : 1) 1.27900
2) 1.27300
Stop Loss : 1.29300
(Switch to BUY jika tembus 1.29300)
DISCLAIMER ON!
Suggest ; SELL on Rally
Area : 153.300 - 153.500
Target : 1) 152.700
2) 152.100
(pertahankan SELL jika tembus 151.900)
Stop Loss : 154.100
(switch to BUY jika tembus 155.600)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 2393.00 - 2395.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2401.00
2) 2407.00
(Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2412.50,
potensi target terdekat 2418, terjauh 2428!)
Stop Loss : 2387.00 (ideal 3-5 poin di bawah 2385)
DISCLAIMER ON!
Arus berita yang cukup ringan di hari Senin membuat pergerakan pasar yang lebih lambat memasuki minggu yang sebenarnya lebih berat dengan kehadiran 3 bank sentral utama dan juga data ketenagakerjaan AS yang menyita fokus. Hal ini dikarenakan minimnya data AS di malam hari sehingga diperkirakan baru akan bergerak lebih cepat di hari ini sampai laporan NFP di hari Jumat.
Meski demikian dolar menguat di malam hari di tengah turunnya aset-aset berisiko, bahkan di saat kondisi imbal hasil Treasury yang juga turun. Dolar relatif lebih kuat terhadap beberapa mata uang, tapi pergerakan tersebut berbalik saat penutupan sesi London. Diduga kuat bahwa penguatan dolar tersebut dikaitkan dengan arus akhir bulan, seperti yang sempat diulas di live streaming di channel youtube kami @AgrodanaFuturesOfficial, hari Senin, 29 Juli 2024.
BMO merilis beberapa poin pandangannya untuk peluang ke depan pengumuman Federal Reserve, terutama karena pasar menunggu sinyal untuk pengumuman penurunan suku bunga September.
BMO mengatakan keputusan masih belum keluar tentang jumlah sinyal penurunan yang akan diberikan Powell di hari Rabu (Kamis dinihari waktu Indonesia). Tapi ada ketidakpastian yang cukup sehingga membuat BMO menduga akan ada pergerakan pasar yang cukup besar dan nyata, dan kemungkinan besar di sisi yang konstruktif.
BMO menambahkan, bahkan jika pun Powell tidak lagi meyakinkan pasar bahwa Komite sudah mengesampingkan peluang pemangkasan bulan September, Fed diperkirakan akan merilis Notulen FOMC dengan pesan “pemangkasan akan segera dilakukan”.
Terakhir yang juga tak kalah penting, BMO mengingatkan tentang agenda Jackson Hole Symposium di tanggal 22-24 Agustus (sesuai ulasan kemarin di live streaming @AgrodanaFuturesOfficial). Agenda tahun ini mengangkat tema tentang efektivitas kebijakan dan implementasinya, di mana hal tersebut menjadi topik yang sangat penting untuk saat ini. Simposium tersebut sudah menjadi event yang digunakan untuk memberi penjelasan yang lebih lengkap tentang pergeseran pandangan kebijakan, termasuk pemilihan waktu di tahun ini sehingga diperkirakan akan kembali menjadi momentum yang dinantikan pasar setelah FOMC Meeting.
Scotia menulis pertumbuhan GDP AS jelas sudah menunjukkan perlambatan selama H1 dibanding H2 2023. Pertumbuhan lapangan kerja sudah mendingin di saat tingkat pertumbuhan lapangan kerja kemungkinan bergerak lebih tinggi karena pertumbuhan populasi.
Sementara di sisi inflasi, Scotia menambahkan bahwa FOMC harus memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa data tersebut bukanlah salah satu dari periode “harapan palsu” inflasi rendah seperti sebelumnya.
Scotia mengingatkan jika narasi tersebut salah, maka bisa jadi salah jika Powell lebih eksplisit dovish dibanding apa yang sudah dikatakannya sampai saat ini sehingga menandakan “kepercayaan diri yang meningkat, namun belum cukup”. Bisa saja melalui perubahan pernyataan. Scotia mencermati kalimat “telah terjadi sedikit kemajuan lebih lanjut” untuk mencapai target 2%, atau sesuatu yang bisa menandakan kepercayaan diri yang lebih besar dari Fed.
Selain itu, kalimat “hingga memperoleh keyakinan yang lebih besar” bahwa inflasi bergerak ke arah 2%, juga perlu dicermati untuk memperkuat isyarat bahwa hal tersebut sudah dicapai.
FOMC akan memulai pertemuan 2 harinya dimulai hari ini, dan dijadwalkan akan umumkan keputusan di hari Rabu, 31 Juli 2024 (Kamis dinihari waktu Indonesia, 1 Agustus 2024).
Pasar akan mencermati data JOLTS job openings dan CB consumer confidence yang akan dirilis jam 21.00 WIB. Kedua data diperkirakan turun dibanding bulan sebelumnya. Jika data dirilis sesuai ekspektasi atau bahkan jauh lebih lemah, maka emas punya peluang untuk naik kembali. Sebaliknya, jika data dirilis melonjak naik, maka emas berpotensi kembali terkoreksi turun lebih lanjut.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick ditutup spinning tops dengan tail atas dan bawah yang relatif imbang sehingga secara teori hal ini mengisyaratkan “wait and see” dan kecenderungan peluang 50-50 baik bullish maupun bearish. Dan tren berikutnya akan ditentukan dari posisi penutupan hari ini.
FR 61.8% Daily di 2366.10 tetap menjadi support kritis yang perlu dicermati selain low 25 Juli 2024 di 2352.96. Jika keduanya ditembus, maka emas cenderung lanjutkan penurunan. Sebaliknya, jika tidak ditembus, maka bullish butuh dorongan untuk tembus resistance FR 38.2% 2410.95, dengan catatan resistance terdekat di 2388.53 yang merupakan FR 50% juga harus ditembus lebih dulu.
Di H4, Fibonacci retracement (FR) ditarik dari puncak 2432.41 (FR 100%) ke bottom 2352.96 (FR 0%). Sesuai perkiraan, kenaikan masih tertahan di bawah trendline resistance dan FR 61.8% 2402.06, meskipun level tertinggi kemarin tercatat di 2403.03. Ini berarti wave A selesai, dilanjut dengan wave B yang diharapkan juga sudah selesai saat penurunan tadi malam sentuh level 2369.46.
Selanjutnya kenaikan berarti menunggu konfirmasi untuk lanjutkan kenaikan dari wave C. Wave C biasanya akan lebih tinggi dari wave A. Ini berarti target wave C akan melebihi 2403 yang kemarin dicapai. Namun untuk konfirmasi kenaikan perlu penembusan resistance trendline yang saat ini berada di kisaran 2397. Dan bullish akan jauh lebih kuat jika berhasil tembus resistance trendline dan FR 61.8% 2402.06.
Skenario bullish perlu mewaspadai saat kenaikan kembali mendekati zona orange kisaran 2420-2426. Hal ini bisa saja menjadi penghalang kenaikan berikutnya (asumsi wave C konfirm dan kenaikan sudah melewati area 2403-2406). Jelang pertemuan FOMC, kemungkinan pasar masih menahan diri untuk tidak terlalu agresif melakukan buy ataupun sell sehingga diharapkan pergerakan relatif terbatas.
Sebaliknya, skenario bearish diperkirakan bisa terjadi dan lebih kuat jika harga berhasil tembus MA 200 di H4 yang saat ini ada di 2366. Dan penurunan akan jauh lebih rendah jika tembus FR 0% 2352.96.
Per jam 10.10 WIB, harga berada di 2382.90, dengan high di 2384.69 dan low 2376.22. Fibonacci Retracement (FR) ditarik dari bottom 2352.96 sampai ke puncak 2403.03 (FR 0%). Penurunan masih sesuai ekspektasi, tertahan di zona FR 61.8% dan rebound. Meski tercatat lebih rendah dari 2372, tapi penutupan kembali di atas 2372 sehingga swing low cepat dianggap sebagai false breakout. Juga area buy masih cukup ideal dengan “Golden Area” di mana harga di antara FR 50% 2377 dan FR 61.8% 2372 menjadi area yang cukup ideal untuk melakukan buy, dengan Stop Loss idealnya ditempatkan beberapa poin di bawah 2372.
Penurunan di malam hari juga sesuai dengan ulasan di live streaming kemarin untuk mengincar buy lebih rendah di malam hari daripada area sebelumnya yang direkomendasikan pagi hari.
Resistance 2387-2391 akan menjadi pemicu bullish yang lebih kuat jika berhasil ditembus. Tapi jika tekanan turun kembali menguji area 2372, maka perlu waspada potensi penurunan reversal.
Opsi SELL bisa dilakukan jika:
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi BUY on Dip
Entry: 2373.00 – 2375.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2387.00 ($12 - $14)
(bisa follow/pertahankan BUY jika tembus 2388,
Target terdekat 2396, terjauh 2415, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2366.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di bawah 2365)
Risk Reward: 1: 2
Opsi SELL jika Resistance tidak ditembus
Entry : 2425.00 – 2427.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward: 2413.00 ($12 - $14)
Stop Loss: 2433.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di atas 2432)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.08000 - 1.08200
Target : 1) 1.07400
2) 1.06800
Stop Loss : 1.08800
(switch to BUY jika tembus 1.08800)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 1.28100 - 1.28300
Target : 1) 1.28900
2) 1.29500
Stop Loss : 1.27500
(Switch to SELL jika tembus 1.27400)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 154.300 - 154.500
Target : 1) 153.700
2) 153.100
(pertahankan SELL jika tembus 153.500)
Stop Loss : 155.100
(switch to BUY jika tembus 155.500)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 2373.00 - 2375.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2381.00
2) 2387.00
(Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2388,
potensi target terdekat 2396, terjauh 2415!)
Stop Loss : 2366.00 (ideal 3-5 poin di bawah 2365)
DISCLAIMER ON!
Data core PCE AS untuk bulan Juni dirilis 2.6%, lebih tinggi dari ekspektasi 2.5%, tapi relatif stabil dibanding bulan sebelumnya yang juga berada di 2.6% y/y. Sementara data m/m untuk core PCE berada di 0.2%, lebih tinggi dari ekspektasi 0.1%. PCE utama berada di 2.5% y/y sesuai ekspektasi, dan relatif turun dibanding bulan sebelumnya 2.6%. Kemudian PCE m/m berada di 0.1%, sesuai ekspektasi. Data PCE inti tersebut relatif sejalan dengan data PCE inti yang dirilis di hari Kamis dalam laporan GDP.
Pendapatan pribadi dirilis 0.2%, lebih rendah dari ekspektasi 0.4%. Data bulan sebelumnya mengalami revisi turun dari 0.5% menjadi 0.4%. Sementara pengeluaran pribadi berada di 0.2%, lebih rendah dibanding sebelumnya 0.4% yang mengalami revisi dari 0.3%.
Imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun turun, menandakan pasar yang masih relatif optimis dengan pemangkasan suku bunga Fed bulan September sehingga dolar pun relatif melunak terhadap mayoritas mata uang dan menguntungkan bagi emas.
Meskipun data GDP di hari Kamis menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS yang masih sehat dan core PCE di hari Jumat yang juga relatif tetap solid, tapi pasar cenderung tetap optimis bahwa Fed semakin dekat dengan pemangkasan suku bunga. Beberapa ekonom bahkan terpecah dengan proyeksi 2-3 kali pemangkasan di tahun ini, sementara beberapa lainnya cenderung melihat 1 kali pemangkasan di akhir tahun.
Jelang pertemuan FOMC 30-31 Juli 2024, pasar memperkirakan hampir sepenuhnya tidak ada pemangkasan suku bunga di bulan Juli. Namun peluang pemangkasan suku bunga September berada di 85.8%, turun dibanding hari Jumat yang memperkirakan peluang 88.2% pemangkasan September. CME FedWatch Tools menunjukkan probability pemangkasan suku bunga mulai September menjadi kisaran 5.00-5.25% (85.8%), November menjadi kisaran 4.75-5.00% (63.6%, meningkat dari sebelumnya 60.5%), dan Desember menjadi 4.50-4.75% (60.8%, meningkat dari sebelumnya 56.9%).
Reporter WSJ, Nick Timiraos, yang juga dikenal sebagai Fedwatcher keluar dengan proyeksi terbarunya tentang Fed tapi tidak memberi bocoran apapun tentang potensi pemangkasan suku bunga. Nick mengatakan pejabat Fed kemungkinan tidak akan mengubah suku bunga bulan Juli, tapi berpotensi memberi sinyal pemangkasan September. Nick menyoroti bahwa Fed akan menyiapkan pemangkasan suku bunga di bulan September tanpa melakukan komitmen terlebih dulu. Hal ini sesuai dengan konsensus yang mengatakan pemangkasan bulan September sudah sepenuhnya diperhitungkan, termasuk peluang kecil pemangkasan sebesar 50 bps.
Nick Timiraos menambahkan bahwa kesiapan Fed untuk menurunkan suku bunga mencerminkan 3 faktor, yaitu berita yang lebih baik tentang inflasi, tanda-tanda pasar tenaga kerja mendingin, dan perhitungan-perhitungan yang berubah dari risiko antara membiarkan inflasi tetap terlalu tinggi dan menyebabkan pelemahan ekonomi yang tidak perlu.
Nick Timiraos mengungkapkan bahwa para pejabat Fed semakin waspada antara menunggu terlalu lama atau mengarah ke soft landing. Data yang masuk menunjukkan adanya kemajuan pada inflasi dan mendinginnya pasar tenaga kerja sehingga membuat pergeseran pada itungan risiko Fed.
Inflasi inti sudah turun ke 2.6% di bulan Juni, dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu yang masih berada di 4.3%. Lalu, tingkat pengangguran kini naik ke 4.1% di bulan Juni, dibandingkan 3.7% di akhir tahun lalu. Semua data tersebut seharusnya menjadi penguat bagi para pembuat kebijakan Fed untuk mulai membahas pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya.
Namun demikian, Fed bisa saja beralasan kondisi ekonomi yang masih kuat karena GDP yang relatif lebih tinggi dari ekspektasi (2.8% vs 2.0%) sehingga memutuskan untuk tidak berkomitmen dalam penurunan suku bunga, tapi tetap terbuka untuk pemangkasan.
Tidak ada data ekonomi dari AS hari ini sehingga pasar diperkirakan tetap fokus menunggu pengumuman FOMC di hari Rabu (Kamis dinihari), dan juga data ketenagakerjaan AS yang baru mulai dirilis hari Selasa dengan JOLTS job openings, ADP di hari Rabu, jobless claims dan ISM manufacture PMI di hari Kamis, dan pamungkas non farm payrolls dan unemployment rate.
Bukan tidak mungkin Fed akan membiarkan peluang pemangkasan September tetap terbuka di pengumuman FOMC minggu ini, tapi tidak memberi komitmen apapun. Jika ini yang terjadi, maka pasar akan menunda reaksinya dan kemudian fokus pada data NFP yang dirilis hari Jumat untuk mendapatkan bukti tambahan mendinginnya pasar tenaga kerja.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick ditutup bullish dengan real body putih yang panjangnya 2/3 dari candle hitam sebelumnya, nyaris menutupi semua penurunan yang terjadi di hari Kamis. Dua candle terakhir cenderung membentuk pola piercing line atau piercing pattern, yang secara teknis merupakan sinyal terjadinya rebound ataupun reversal naik.
Di sisi lain, penurunan yang terjadi dalam 1 minggu terakhir terhenti di zona 2352-2355, sedikit di bawah FR 61.8% 2366.10. Namun dikarenakan penutupan harga tetap berada di atas FR 61.8%, maka tidak dianggap breakout/tembus meski level terendah sempat tercatat di 2352.96 dan 2355.71 di 2 hari terakhir secara berturut-turut. Bullish kembali terbuka jika FR 38.2% 2410.95 mampu ditembus, tapi terancam turun kembali jika FR 61.8% 2366.10 ditembus.
Di H4, Fibonacci retracement (FR) ditarik dari puncak 2432.41 (FR 100%) ke bottom 2352.96 (FR 0%). Kenaikan berhasil terjadi sesuai ekspektasi, dan MA 200 di H4 sejauh ini berhasil menahan penurunan lebih lanjut meskipun sempat terjadi penurunan beberapa poin di bawah MA 200 yang saat itu berada di 2360 (terendah sentuh 2352 dan 2355). Penurunan yang dicurigai mengikuti skema Elliott wave diperkirakan selesai sebagai wave 5 dengan low di 2352.96.
Selanjutnya kenaikan sebagai bagian dari wave ABC sejauh ini berhasil mendorong naik sebagai wave A sehingga diharapkan penurunan berikutnya sebagai wave B cenderung terbatas, sebelum akhirnya dilanjutkan kenaikan wave C. Wave A kemungkinan masih berlangsung, tapi ekspektasi kami adalah kenaikan tersebut tertahan lebih dulu di bawah trendline resistance 2407 atau tepat di zona FR 61.8% 2402.06, kemudian mulai terkoreksi dengan anggapan wave B bisa berada di kisaran 2383-2385 yang terdekat, atau 2368-2372 yang terjauh.
Skenario bullish diharapkan mengikuti wave C sehingga penurunan sebagai koreksi wave B dianggap peluang untuk mengincar buy dengan opsi buy paling ideal berada di kisaran 2368-2371, atau terdekat di 2383-2386. Jika harga naik melewati FR 61.8% 2402 atau trendline resistance 2407, maka kenaikan berpeluang lanjut lebih tinggi.
Sebaliknya, skenario bearish diperkirakan terjadi jika harga berbalik turun dan tembus di bawah MA 200 H4 yang ada di 2364 atau jika tembus FR 0% 2352.96. Jika ini terjadi, maka pertimbangkan switch strategi menjadi SELL.
Per jam 10.35 WIB, harga berada di 2392.39, dengan high di 2403.03 dan low 2386.92. Fibonacci Retracement (FR) ditarik dari bottom 2352.96 sampai ke puncak 2403.03 (FR 0%). Koreksi normal secara teori berlaku selama harga tertahan di kisaran FR 23.6% 2391.21, FR 38.2% 2383.90, FR 50% 2377.99, dan FR 61.8% 2372.09. Khusus FR 61.8%, akan menjadi pemicu reversal bearish jika berhasil ditembus sehingga idealnya SL ditempatkan di bawah FR 61.8% untuk mengantisipasi perubahan tren.
Saat artikel ditulis, harga yang kami inginkan untuk buy di kisaran 2385-2387 sudah disentuh (low sementara 2386.92) dan rebound dengan cepat ke kisaran 2392-2393. Jika penurunan kembali terjadi di malam hari, maka perhatikan penjelasan tentang FR sebelumnya. Selama tidak terjadi penembusan di bawah FR 61.8%, maka ketiga zona (FR 23.6%, 38.2%, 50%) merupakan opsi pilihan untuk lakukan BUY. Atau bisa juga dilakukan jika FR 0% 2403 berhasil ditembus.
“Golden Area” biasanya secara teori berada di antara FR 50% 2377.99 dan FR 61.8% 2372.09. Ini berarti area ideal yang disebut sebagai Golden Area akan berada di kisaran harga 2372-2377. Jika melakukan BUY di zona ini, maka sebaiknya SL ditempatkan di bawah 2372 untuk mengantisipasi perubahan tren.
Opsi SELL bisa dilakukan jika:
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi SELL on Rally
Entry: 2385.00 – 2387.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2399.00 ($12 - $14)
(bisa follow/pertahankan BUY jika tembus 2403,
Target terdekat 2412, terjauh 2425, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2379.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di bawah 2377)
Risk Reward: 1: 2
Opsi BUY jika Support tidak ditembus
Entry : 2338.00 – 2340.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward: 2352.00 ($12 - $14)
Stop Loss: 2332.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di bawah 2335)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
