Suggest : BUY On Dip
Area : 1.07200 - 1.07300
Target : 1) 1.07900
2) 1.08500
Stop Loss : 1.06500
(switch to SELL jika tembus 1.06600)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.27100 - 1.27300
Target : 1) 1.26500
2) 1.25900
Stop Loss : 1.27900
(Switch to BUY jika tembus 1.28000)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 157.300 - 157.500
Target : 1) 158.100
2) 158.700
Stop Loss : 156.700
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 2324.00 - 2326.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2332.00
2) 2338.00
(Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2336,
potensi target terdekat 2345,terjauh 2355!)
Stop Loss : 2318.00 (ideal 3-5 poin di bawah 2316)
(Switch to SELL jika tembus 2313)
DISCLAIMER ON!
Satu-satunya data ekonomi yang dirilis tadi malam hanya berasal dari NY Empire Manufacturing Index. Angka dirilis lebih baik dari yang diharapkan, -6.0 vs ekspektasi -9.0. Data tersebut juga tercatat menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari -15.6 bulan sebelumnya. Hanya saja secara keseluruhan data tetap dalam teritori negatif.
Indeks ketenagakerjaan melemah dari -5.1 sebelumnya menjadi -8.7. Sementara indeks 6 bulan naik ke +30.1 dibanding +14.5 sebelumnya. Angka ini tercatat sebagai level tertinggi dalam 2 tahun. Angka tersebut merupakan survei manufaktur pertama di bulan Juni dan meskipun terlihat lebih baik dibanding sebelumnya, tapi indeks ketenagakerjaan relatif melemah.
Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker berbicara tentang ekonomi. Harker menyebut bahwa jika ekonomi sesuai perkiraannya, Harker melihat 1 kali pemangkasan tahun ini sudah cukup sesuai. Tapi Harker tidak menutup peluang tentang 2 pemangkasan atau bahkan tidak diperlukan sama sekali, dan menekankan kembali bahwa semua sangat mungkin dan tergantung pada data.
Menurutnya lebih banyak data sangat penting untuk mengambil keputusan tentang pemangkasan suku bunga karena adanya perubahan yang sangat cepat sepanjang tahun ini.
Harker menekankan dirinya akan terus memantau data inflasi, pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi. Menurutnya data inflasi terbaru cukup menjanjikan, tapi belum membuat Fed percaya diri untuk bertindak. Inflasi tempat tinggal tetap menjadi perhatian seperti halnya inflasi sektor jasa.
Di sisi lain, reporter WSJ yang juga dikenal sebagai pengamat Fed mengatakan bahwa dirinya melihat core PCE berpotensi bergerak turun dari 2.8% menjadi 2.6%. Dan suku bunga tahunan 3 bulan berpotensi turun di bawah 3.0%, sementara suku bunga tahunan 6 bulan turun ke 3.2% dari 3.3% sebelumnya. Tentunya ini akan menjadi pertanda bagus dengan angka inflasi PCE inti yang menunjukkan potensi pelemahan sehingga proses mendinginnya inflasi AS berpeluang lanjutkan tren sehingga akan mempermudah Fed dalam menurunkan suku bunga ke depan.
Investor global akan mencermati data retail sales AS bulan Mei. Hal ini untuk mendapat petunjuk lebih lanjut apakah akan terjadi penurunan tingkat belanja konsumen atau justru menunjukkan belanja konsumen yang tidak terganggu oleh kenaikan harga. Sebagai catatan, minggu ini akan menjadi minggu perdagangan AS yang tidak biasa karena pasar akan libur di hari Rabu untuk perayaan Juneteenth holiday.
Sementara core retail sales diperkirakan stabil di 0.2% m/m, dan retail sales utama diperkirakan naik dari 0% menjadi 0.3% m/m. Reaksi pasar selama 18 bulan terakhir terlihat berada pada kondisi di mana “bad news is good news”, tapi apakah ini akan bertahan selama musim panas?
Di satu sisi, komponen data yang paling penting kemungkinan retail control (atau penjualan ritel yang tidak termasuk mobil, bensin dan bahan bangunan). Angka ini diperkirakan naik 0.4% setelah sebelumnya terlihat penurunan di 0.3% di bulan April. Bank of America cukup optimis dengan laporan tersebut, melihat potensi kenaikan 0.6% untuk retail control yang didukung oleh faktor musiman.
Laporan menunjukkan belum ada banyak bukti perlambatan konsumen AS. Bahkan beberapa data justru menunjukkan pengeluaran yang kuat dari rumah tangga.
Data retail sales AS akan dirilis jam 19.30 WIB, dilanjutkan dengan Industrial Production di jam 20.15 WIB. Pasar masih mengharapkan angka yang melemah sehingga bisa mendesak Powell dan kawan-kawan di Fed untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga karena data yang rendah juga berarti ekonomi cenderung melemah.
Jika data dirilis lebih rendah dari ekspektasi, maka dolar berpeluang turun sehingga emas memiliki kesempatan untuk berbalik naik kembali, membuka peluang untuk menguji zona resistance 2336/2340, atau lebih tinggi. Sebaliknya, jika data dirilis sesuai ekspektasi (menguat) atau lebih tinggi dari ekspektasi, maka dolar berpotensi menguat sehingga emas berpeluang kembali ditekan turun dan area 2300 berpotensi kembali diuji.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick ditutup bearish dengan real body hitam yang memiliki tail bawah lebih panjang dari tail atas. Secara teori, candle ini merupakan hanging man sehingga berpeluang terjadi penurunan. Meski demikian, kondisi candle sebelumnya yang bullish dengan real body putih cukup panjang di 14 Juni 2024, cenderung menunjukkan emas mampu bertahan dari tekanan turun beberapa hari terakhir. Hal ini juga mencerminkan bahwa penurunan berpotensi mulai terbatas sehingga penurunan hari ini juga diperkirakan relatif singkat. Support 2309.92 (low 17 Juni 2024) dan 2301.27 (low 14 Juni 2024) kemungkinan akan berperan sebagai support kuat terdekat. Dan selama harga tidak turun di bawah 2300, maka emas masih memiliki peluang untuk kembali naik. Sementar support psikologis tetap berada di zona 2277-2284. Dan resistance psikologis saat ini berada di 2336-2340. Bullish akan jauh lebih kuat jika resistance psikologis mampu ditembus.
Di H4, sejauh ini harga bergerak dalam range terbatas yang juga cenderung menunjukkan range yang mulai menyempit di kisaran 2336 – 2309. Peluang kenaikan maupun penurunan relatif berimbang untuk saat ini. Namun, resistance 2336 akan menjadi pemicu kenaikan yang lebih kuat jika berhasil ditembus. Sebaliknya, support 2309 akan berpotensi memicu penurunan jika ditembus. Meski demikian area support relatif lebih berdekatan sehingga demand diperkirakan relatif lebih dekat dan berpotensi menahan penurunan lebih lanjut untuk saat ini, kecuali jika data-data ekonomi AS ke depan relatif lebih kuat dari ekspektasi.
Ekspektasi skenario untuk saat ini cenderung melihat peluang penurunan yang masih bisa terjadi meski terbatas. Sell bisa dilakukan saat harga masih berada di bawah zona 2330-2336, dengan asumsi SL terbaik ditempatkan di atas 2336. Target penurunan terdekat diperkirakan kisaran 2315-2318, sementara target terjauh kisaran 2304-2309. Di sisi lain, penurunan di bawah 2300 akan memicu penurunan lebih lanjut.
Namun, support kuat kisaran 2292-2295 dan 2277-2284 yang merupakan support psikologis diperkirakan akan menahan tekanan tersebut sehingga demand lebih kuat diperkirakan akan muncul di kisaran zona tersebut dan berpotensi mendorong harga kembali naik ke zona 2300-an.
Selama tidak terjadi penurunan di bawah 2300, maka peluang kenaikan akan kembali terbuka dan bisa pertimbangkan untuk BUY dekat zona support 2301-2305, terutama jika didukung oleh data retail sales AS yang relatif lebih lemah dari ekspektasi.
Per jam 10.20 WIB, harga berada di 2323.41, dengan high di 2325.45 dan low 2318.98. Swing high diharapkan tetap tertahan di bawah zona 2328-2332 sehingga SELL masih bisa dilakukan jangka pendek, dengan peluang terdekat penurunan ke kisaran 2315-2318, atau terjauh kisaran 2300-2305. Sebaliknya buy bisa dipertimbangkan jika tidak terjadi penembusan di bawah 2300, atau jika resistance 2336-2340 berhasil ditembus.
Resistance Triangle berada di kisaran 2328-2332. Penembusan di atas resistance berarti uptren lebih dominan, Tapi, resistance psikologis 2336-2340 sehingga kami melihat peluang bullish akan jauh lebih kuat jika harga mampu tembus zona 2336-2340 daripada zona 2328-2332. Sebaliknya, peluang bearish jauh lebih kuat jika harga mampu turun di bawah 2300, dengan potensi support psikologis 2380-2385 yang juga perlu dipertimbangkan.
Secara keseluruhan, sell diproyeksikan cukup terbuka untuk jangka pendek. Tapi jika data ekonomi menunjukkan angka yang relatif lebih rendah/lemah, maka waspada karena kemungkinan pasar akan kembali bullish dengan lebih kuat. Juga buy bisa dipertimbangkan selama 2300 tidak ditembus, atau demand yang lebih kuat di kisaran zona 2380-2385 (support psikologis 2377-2384).
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi SELL dekat resistance
Entry: 2323.00 – 2325.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2311.00 ($12 - $14)
(bisa follow/pertahankan SELL jika tembus 2313,
Target terdekat 2306, terjauh 2296, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2331.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di atas 2330)
Switch to BUY jika tembus 2336!
Risk Reward: 1: 2
Opsi BUY jika Support tidak ditembus
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Entry : 2284.00 – 2286.00
(area alternatif cek di keterangan artikel)
Target/Reward: 2298.00 ($12 - $14)
(pertahankan jika tembus 2303)
Stop Loss: 2278.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di bawah 2277)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.07300 - 1.07500
Target : 1) 1.06700
2) 1.06100
Stop Loss : 1.08100
(switch to BUY jika tembus 1.08300)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.27200 - 1.27400
Target : 1) 1.26600
2) 1.26000
Stop Loss : 1.28000
(Switch to BUY jika tembus 1.28000)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 157.100 - 157.300
Target : 1) 157.900
2) 158.500
Stop Loss : 156.500
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 2323.00 - 2325.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2317.00
2) 2311.00
(Pertahankan/Follow SELL jika tembus 2313,
potensi target terdekat 2306,terjauh 2296!)
Stop Loss : 2331.00 (ideal 3-5 poin di atas 2330)
(Switch to BUY jika tembus 2336)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.07300 - 1.07500
Target : 1) 1.06700
2) 1.06100
Stop Loss : 1.08100
(switch to BUY jika tembus 1.08300)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.27000 - 1.27200
Target : 1) 1.26400
2) 1.25800
Stop Loss : 1.27800
(Switch to BUY jika tembus 1.27800)
DISCLAIMER ON!
Suggest ; BUY on Dip
Area : 157.000 - 157.200
Target : 1) 157.800
2) 158.400
Stop Loss : 156.400
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 2308.00 - 2310.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2316.00
2) 2322.00
(Pertahankan/Follow BUY jika tembus 2336,
potensi target terdekat 2348,terjauh 2360!)
Stop Loss : 2302.00 (ideal 3-5 poin di bawah 2300)
(Switch to SELL jika tembus 2295)
DISCLAIMER ON!
PPI AS dirilis 2.2% y/y, lebih rendah dari ekspektasi 2.5%, tapi relatif tetap dibanding sebelumnya 2.2%, dan core PPI berada di 2.3%, lebih rendah dari ekspektasi 2.4% y/y. Sementara basis bulanan menunjukkan PPI turun dari 0.5% menjadi -0.2% m/m, yang juga di bawah ekspektasi 0.1%, dan core PPI berada di 0.0% m/m, turun dari 0.5% sebelumnya dan lebih rendah dari ekspektasi 0.3%.
Sementara klaim pengangguran kembali menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi, 242K, lebih tinggi dari ekspektasi 225K. Angka ini melonjak dibandingkan angka minggu sebelumnya yang naik ke 229K dari 221K.
Dolar sempat melemah saat kedua data dirilis, seiring penurunan di imbal hasil Treasury. Namun dolar kembali naik meskipun imbal hasil tetap turun. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi Eropa yang masih dalam bayang-bayang kekacauan politik setelah pemilu. Biasanya hal ini akan relatif bersifat sementara sampai kondisi Eropa mulai stabil pasca pemilu.
Pasca data PPI, penurunan harga permintaan di bulan Mei dikaitkan dengan penurunan 0.8% indeks barang permintaan akhir, dan tercatat sebagai penurunan terbesar sejak bulan Oktober. Energi pun turun 4.8% karena turunnya harga bensin sekitar 7.1%. Hal ini membuat Fed Funds futures kembali mengharapkan pemangkasan suku bunga sebanyak 2 kali untuk tahun ini.
Di sisi lain, laporan klaim pengangguran awal dan lanjutan menunjukkan kelemahannya sehingga membuat investor kebingungan dengan laporan pekerjaan dari BLS. Hal ini dikarenakan laporan non farm payroll minggu lalu berada di 272K, sementara survei rumah tangga menunjukkan penurunan sekitar -400K.
ING memperkirakan pemangkasan suku bunga Fed pertama akan terjadi di bulan September. Hal ini setelah melihat data ekonomi AS minggu ini yang cenderung menunjukkan tanda-tanda pelemahan pada inflasi konsumen dan produsen, juga lonjakan pengangguran mingguan. ING menilai lonjakan klaim merupakan yang tertinggi sejak Agustus tahun 2023. Sedangkan angka PPI yang lemah kemungkinan bisa membuat angka PCE nantinya lebih rendah.
Pejabat Fed dan ECB akan intens di hari ini. Selama sesi Eropa ada Lane, Guindos, Schnabel, Lagarde dari ECB dan Goolsbee dari Fed. Sementara pagi ini di sesi Asia, Bank of Japan (BOJ) akan mengumumkan kebijakan moneternya yang diperkirakan secara luas akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 0-0.1%.
Rumor hingga kemarin menyebut bahwa BOJ akan mempertimbangkan untuk mengurangi kepemilikan terhadap obligasi pemerintah Jepang (JGB). Hal ini diyakini sebagai langkah awal sebelum BOJ melanjutkan pengetatan moneternya di pertemuan berikutnya.
Jika memang benar BOJ mengurangi pembelian JGB, maka dolar berpotensi melemah sehingga emas memiliki kesempatan untuk berbalik naik. Sebaliknya, jika hal ini tidak terwujud, atau mengecewakan pasar, maka dolar akan tetap lebih kuat , dan emas harus menunda sementara waktu kenaikannya.
Fokus tertuju pada Michigan Consumer Sentiment yang dirilis jam 21.00 WIB. Data diperkirakan menguat dari 69.1 menjadi 72.0. Tentunya angka yang lebih rendah akan memberi dukungan rebound bagi emas. Tapi angka yang kuat akan membuat emas kembali ditekan turun.
Note : Tetap waspada dengan volatilitas besar pada market yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba berubah!
Candlestick ditutup bearish dengan real body hitam agak panjang sehingga membuka peluang untuk lanjut menguji support berikutnya, area 2286/2287 yang terdekat, atau 2277.15 (low 3 Mei 2024) yang terjauh. Di satu sisi, kami melihat peluang kenaikan juga masih tetap terbuka seiring data-data ekonomi yang juga lemah. Namun, bullish minimal perlu berada di atas 2325 lebih dulu untuk membuka jalur kenaikan selanjutnya. Resistance psikologis terdekat 2336/2340 akan menjadi salah satu zona penting selain 2355-2360 untuk bullish yang lebih kuat. Sementara penurunan lebih berpeluang untuk jangka pendek sehingga area support 2277 ataupun 2286/2287 diharapkan tidak ditembus. Namun, jika 2277 ditembus, maka akan mengincar zona support terdekat berikutnya di kisaran 2260 ataupun 2240.
Di H4, harga bergerak sesuai ekspektasi, di mana kenaikan tertahan di zona resistance 2325/2326 dan belum mampu lanjutkan hingga tembus resistance psikologis 2336/2340 seiring dolar yang masih terlalu kuat sementara waktu. Ekspektasi saat ini juga masih serupa, pull back atau retest resistance diharapkan tertahan di zona 2310-2315, sebelum akhirnya kembali turun dengan support 2300 dan 2286 sebagai area potensial target yang dituju.
Di sisi lain, trader juga harus waspada saat harga sudah turun mendekati zona 2286-2290 atau 2277/2282. Hal ini dikarenakan demand diperkirakan masih cukup kuat di zona tersebut, sehingga buy kemungkinan bisa dipertimbangkan di zona tersebut, dengan SL idealnya di bawah 2277 untuk mengantisipasi penurunan lebih kuat saat 2277 ditembus.
Kondisi sebaliknya, waspadai kenaikan dekat zona 2325/2326 ataupun 2336/2340! Jika kenaikan lebih dulu terjadi, maka dikhawatirkan peluang kenaikan belum terlampau kuat sehingga tekanan turun kemungkinan akan kembali mendominasi. Tapi jika penurunan terjadi lebih dulu, lalu terjadi rebound, maka rebound/kenaikan kedua ini diperkirakan akan menjadi pemicu reversal, didukung oleh data-data ekonomi yang relatif lebih rendah dari ekspektasi.
Secara teknis, opsi SELL jangka pendek masih bisa dilakukan selama harga tidak tembus FR 2336-2340 dengan SL disarankan optimal di atas FR 61.8%. Bearish akan jauh lebih kuat jika support psikologis 2277 ditembus. Selama 2277 dan 2286 tidak ditembus, maka bullish tetap memiliki kesempatan untuk berbalik naik.
Per jam 10.26 WIB, harga berada di 2307.10, dengan high di 2308.43 dan low 2301.27. Swing high diharapkan terjadi lebih dulu dan terbatas, lalu kembali turun mengikuti alur trend channel bearish. SELL bisa dilakukan di dekat resistance, kisaran 2308-2312, dan SL sebaiknya ditempatkan 3-5 poin di atas resistance 2312.
Ekspektasi skenario terdekat adalah swing high tertahan di resistance, berbalik turun hingga kisaran 2300 atau kisaran 2286-2290an sebelum akhirnya berbalik kembali naik dengan perkiraan demand kuat di zona support tersebut.
Dan jika candle weekly ditutup inverted hammer ataupun doji, maka bullish diperkirakan akan jauh lebih berpeluang di minggu depan. Ini berarti perlu adanya rebound menjelang penutupan sesi NY setelah penurunan terpenuhi.
Untuk malam hari sebaiknya Anda fokus perhatikan catatan kami di grafik H4!
Trading Strategy:
Opsi SELL dekat resistance
Entry: 2308.00 – 2310.00
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Target/Reward : 2296.00 ($12 - $14)
(bisa follow/pertahankan SELL jika tembus 2300,
Target terdekat 2295, terjauh 2286, SL sesuaikan kebutuhan)
Stop Loss: 2316.00 ($6 - $8)
(ideal 3-5 poin di atas 2315)
Risk Reward: 1: 2
Opsi BUY jika Support tidak ditembus
(atau cek di artikel untuk area alternatif)
Entry : 2284.00 – 2286.00
(area alternatif cek di keterangan artikel)
Target/Reward: 2298.00 ($12 - $14)
(pertahankan jika tembus 2303)
Stop Loss: 2278.00 ($6 - $8)
(ideal SL 3-5 poin di bawah 2277)
Risk Reward: 1: 2
Disclosure: Ini hanyalah hasil analisa dan bukan saran finansial. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuka posisi Trade. Semua hasil Trade Anda merupakan tanggung jawab sendiri!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.07500 - 1.07700
Target : 1) 1.06900
2) 1.06300
Stop Loss : 1.08300
(switch to BUY jika tembus 1.08500)
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 1.27600 - 1.27800
Target : 1) 1.27000
2) 1.26400
Stop Loss : 1.28400
(Switch to BUY jika tembus 1.28400)
DISCLAIMER ON!
Suggest : BUY on Dip
Area : 156.800 - 157.000
Target : 1) 157.600
2) 158.400
Stop Loss : 156.200
DISCLAIMER ON!
Suggest : SELL on Rally
Area : 2308.00 - 2310.00
(Cek artikel untuk area alternatif)
Target : 1) 2302.00
2) 2296.00
(Pertahankan/Follow SELl jika tembus 2300,
potensi target terdekat 2295,terjauh 2286!)
Stop Loss : 2316.00 (ideal 3-5 poin di atas 2316)
(Switch to BUY jika tembus 2326)
DISCLAIMER ON!
