Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Target penurunan dari pola Ascending broadening wedge di daily chart kemungkinan mulai terbatas. Ekspektasi mulai membentuk tren channel bearish. Rebound kemungkinan masih terbatas, juga masih mewaspadai geopolitik terutama memasuki akhir pekan
Saham-saham utama AS rebound di malam hari, mencoba mengabaikan noise dari geopolitik karena menganggap AS dan Israel saat ini memegang kendali. Sentimen terhadap risiko sedikit pulih, mendorong pasar saham naik lebih tinggi
Dari sisi data, ADP dan ISM services dirilis lebih baik dari ekspektasi, artinya :
a. angka perekrutan swasta meningkat lebih baik dari sebelumnya, ISM menunjukkan ekspansi, ekonomi solid, meredam kekhawatiran krisis -> positif untuk ekonomi, juga saham
b. mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat -> negatif untuk saham karena investor masih mengharapkan pemangkasan suku bunga dari Fed
Pasar masih dibayangi situasi tidak menentu dari geopolitik. Iran mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Israel. Di sisi lain, AS dan Israel juga mengancam akan meluncurkan serangan lebih besar. Dikhawatirkan eskalasi di akhir pekan kembali meningkat -> kemungkinan berpotensi menghambat kenaikan saham
Belum ada tanda-tanda adanya gencatan senjata, tapi jika ada, maka skenarionya:
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Fokus data initial jobless claims
a. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
Note : pasar butuh data ekonomi yang lemah untuk mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed sehingga data lemah = peluang cut rate terbuka
Bearish lebih kuat jika tembus 48530 -> switch to SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 48910-> pertahankan BUY
Suggest : BUY on Dip Area : 48780 - 48800 Target : 1) 48900 2) 49000 SL : 48680
Alternatif : Follow BUY jika tembus 48910 Switch to SELL jika tembus 48530 atau rejection zona 49220-49390 Fokus data ekonomi + waspada situasi geopolitik jelang akhir pekan
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Support daily kembali menahan penurunan. Untuk sementara area 23900-24600 dianggap support kuat. Namun, kenaikan juga harus waspada, terutama mendekati zona 25470 (resistance daily)!
H4 dekati resistance trendline 25260 dan zona 25324-25399. Jika tembus, maka uptren lebih kuat, sekaligus mengabaikan situasi geopolitik. Tapi jika gagal tembus, maka waspada pembalikan turun, tekanan geopolitik kemungkinan masih membayangi sehingga membatasi kenaikan
Saham-saham utama AS rebound di malam hari, mencoba mengabaikan noise dari geopolitik karena menganggap AS dan Israel saat ini memegang kendali. Sentimen terhadap risiko sedikit pulih, mendorong pasar saham naik lebih tinggi
Dari sisi data, ADP dan ISM services dirilis lebih baik dari ekspektasi, artinya :
a. angka perekrutan swasta meningkat lebih baik dari sebelumnya, ISM menunjukkan ekspansi, ekonomi solid, meredam kekhawatiran krisis -> positif untuk ekonomi, juga saham
b. mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat -> negatif untuk saham karena investor masih mengharapkan pemangkasan suku bunga dari Fed
Pasar masih dibayangi situasi tidak menentu dari geopolitik. Iran mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Israel. Di sisi lain, AS dan Israel juga mengancam akan meluncurkan serangan lebih besar. Dikhawatirkan eskalasi di akhir pekan kembali meningkat -> kemungkinan berpotensi menghambat kenaikan saham
Belum ada tanda-tanda adanya gencatan senjata, tapi jika ada, maka skenarionya:
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Fokus data initial jobless claims
a. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
Note : pasar butuh data ekonomi yang lemah untuk mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed sehingga data lemah = peluang cut rate terbuka
Bearish lebih kuat jika tembus 24890 -> switch to SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 25260-> pertahankan BUY
Suggest : BUY on Dip Area : 25090.00 – 25100.00 Target : 1) 25200.00 2) 25300.00 SL : 24990.00
Alternatif : Pertahankan BUY jika tembus 25260 Switch to SELL jika tembus 24890 atau rejection zona 25324-25399 Fokus data ekonomi + waspada geopolitik jelang akhir pekan
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
H4 menunjukkan kenaikan kembali menguji zona resistance 6870-6910. Jika tembus, maka punya peluang lanjut ke zona 6960-6990. Sebaliknya, jika gagal tembus, maka terancam turun kembali. Di sisi lain, kenaikan ke zona 6960-6990 juga memiliki risiko, jika gagal tembus, maka tekanan akan kembali mendominasi
Saham-saham utama AS rebound di malam hari, mencoba mengabaikan noise dari geopolitik karena menganggap AS dan Israel saat ini memegang kendali. Sentimen terhadap risiko sedikit pulih, mendorong pasar saham naik lebih tinggi
Dari sisi data, ADP dan ISM services dirilis lebih baik dari ekspektasi, artinya :
a. angka perekrutan swasta meningkat lebih baik dari sebelumnya, ISM menunjukkan ekspansi, ekonomi solid, meredam kekhawatiran krisis -> positif untuk ekonomi, juga saham
b. mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat -> negatif untuk saham karena investor masih mengharapkan pemangkasan suku bunga dari Fed
Pasar masih dibayangi situasi tidak menentu dari geopolitik. Iran mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Israel. Di sisi lain, AS dan Israel juga mengancam akan meluncurkan serangan lebih besar. Dikhawatirkan eskalasi di akhir pekan kembali meningkat -> kemungkinan berpotensi menghambat kenaikan saham
Belum ada tanda-tanda adanya gencatan senjata, tapi jika ada, maka skenarionya:
a. gencatan senjata = saham naik -> switch to buy
b. tidak ada gencatan senjata/diplomasi = eskalasi = saham turun -> pertahankan SELL
Fokus data initial jobless claims
a. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
Note : pasar butuh data ekonomi yang lemah untuk mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga Fed sehingga data lemah = peluang cut rate terbuka
Bearish lebih kuat jika tembus 6810 -> switch to SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 6900-> pertahankan BUY
Suggest : BUY on Dip Area : 6850.00 – 6870.00 Target : 1) 6900.00 2) 6930.00 SL : 6820.00
Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 6900 Switch to SELL jika tembus 6810 atau rejection zona 6960-6990 Fokus data ekonomi + waspadai geopolitik jelang akhir pekan!
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Support daily di zona 52910-53795 terbukti support kuat sehingga berhasil mendorong harga kembali rebound. Kenaikan butuh validasi lebih lanjut dengan tembus resistance 57875. Jika gagal, maka ancaman turun kembali terbuka.
H4 rebound, tapi zona FR 50% 56640 belum ditembus, dan jika tembus, maka resistance kedua di FR 61.8% 57359 berpotensi menghadang. Kenaikan akan valid lebih kuat jika kedua resistance mampu ditembus. Selama belum tembus, maka kenaikan dianggap rapuh atau kenaikan yang terbatas
Belum ada perubahan signifikan dari domestik, ekspektasi stimulus fiskal pemerintah semakin kuat sehingga mendorong kinerja saham-saham utama Jepang -> fundamental utama pendukung bullish medium term
Faktor lain yang berpotensi menekan:
a. potensi intervensi yen masih membayangi -> belum terlihat, tapi otoritas setempat mulai mencermati "dengan rasa urgensi"
b. geopolitik global -> saat ini masih mendominasi, terutama jelang akhir pekan
Bullish lebih dominan jika tembus 56640-> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 55490-> pertahankan SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 55920 - 55940 Target : 1) 56040 2) 56140 SL : 55820
Alternatif : Follow BUY jika tembus 56640 Switch to SELL jika tembus 55490 atau rejection di zona 57345-57795 Tetap waspada dengan potensi “intervensi aktual” yen + geopolitik jelang akhir pekan
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Pagi ini dibuka gap up karena Wall Street ditutup menguat meski geopolitik masih mengintai
Secara teknis, pola H&S di grafik H4 selesai setelah sentuh level terendah 24883. Namun rebound butuh validasi untuk memperkuat bullish. Kenaikan di atas 25700-25800 akan relatif mendukung potensi kenaikan
Pasar masih butuh kejelasan stimulus sehingga rentan penurunan selama belum ada kejelasan, meskipun secara umum Pemerintah dan PBOC berjanji menargetkan pertumbuhan konsumsi domestik
Bullish lebih kuat jika tembus 25700 -> pertahankan BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 25000-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 25300 - 25320 Target : 1) 25420 2) 25520 SL : 25200
Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 25700 Switch to SELL jika tembus 25000 H&S done, peluang rebound bertahap
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
