Parlemen Israel setuju untuk pertukaran sandera dengan Hamas sebagai bagian dari rencana gencatan senjata -> negatif untuk minyak
Kedua pihak punya waktu dalam 48 jam ke depan untuk pertukaran sandera, sebelum proses selanjutnya penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza untuk mengarah ke gencatan senjata permanen
Tantangan ke depan : Batas waktu Hamas paling cepat lepas sandera Sabtu, paling lambat Senin. Keraguan berbagai pihak tentang keberlanjutan proses perdamaian ini menjadi petunjuk apakah perdamaian segera terwujud atau mentah di pertengahan jalan seperti yang sudah-sudah -> waspada kemungkinan gagal kembali, hindari transaksi overnight untuk segala kemungkinan!
Geopolitik vs Fundamental dalam waktu dekat kemungkinan akan tentukan arah minyak
Fundamental tetap menjadi landasan utama selama tidak ada perang/geopolitik yang memanas berlarut-larut: a. Keputusan OPEC+ tetap di jalur kenaikan produksi -> negatif untuk minyak/menahan kenaikan terlalu tinggi b. Kebijakan Tarif memicu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga memicu lemahnya permintaan c. Trump menargetkan harga minyak yang lebih rendah
Secara teknis, area 60.30 saat ini menjadi support psikologis, dan resistance 65.00 resistance psikologis
kenaikan cenderung bersifat sementara dan terbatas sehingga secara teknis, rebound mendekati resistance adalah peluang untuk kembali mengincar sell
Penurunan di bawah 60 berpotensi memicu penurunan lebih lanjut
Area 65-66 kemungkinan resistance psikologis yang menentukan
Suggest : SELL on Rally Area : 61.80 – 62.00 Target : 1) 60.80 2) 59.80 SL : 63.00
Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 61.00 Switch to BUY jika tembus 63.50
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Shutdown masih berlanjut, belum ada tanda-tanda reopening dalam waktu dekat
Saham teknologi seperti NVIDIA kembali cetak rekor tertinggi, tapi Indeks saham utama AS mayoritas ditutup turun setelah sempat naik -> kemungkinan aksi profit taking membayangi
Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas secara teori seharusnya positif untuk risk asset seperti pasar saham
Data jobless claims batal dirilis. Satu-satunya yang menarik adalah Delta Airlines yang menyoroti bahwa konsumen mulai berbelanja lagi di bulan Juli setelah sempat jeda sejak April dan juga Independence Day, meningkatkan kemungkinan adanya dorongan inflasi baru sehingga ekspektasi penurunan suku bunga Fed di Oktober sedikit berkurang -> kemungkinan membuat pasar cemas dan aksi profit taking saham terjadi
Sejauh ini belum ada konfirmasi tentang NON FARM PAYROLLS, tapi besar kemungkinan batal rilis setelah jobless claims tadi malam juga batal rilis
Tapi jika dirilis, maka : a. data yang lebih kecil, berpotensi mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga FED -> saham naik -> switch to BUY b. data yang lebih besar dari ekspektasi meredam ekspektasi penurunan suku bunga Fed -> saham turun -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 46850 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 46600 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 46700 -46720 Target : 1) 46600 2) 46500 SL : 46820
Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 46600 Switch to BUY jika tembus 46850
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
Candle ditutup hanging man, secara teori peluang turun
Shutdown masih berlanjut, belum ada tanda-tanda reopening dalam waktu dekat
Saham teknologi seperti NVIDIA kembali cetak rekor tertinggi, tapi Indeks saham utama AS mayoritas ditutup turun setelah sempat naik -> kemungkinan aksi profit taking membayangi
Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas secara teori seharusnya positif untuk risk asset seperti pasar saham
Data jobless claims batal dirilis. Satu-satunya yang menarik adalah Delta Airlines yang menyoroti bahwa konsumen mulai berbelanja lagi di bulan Juli setelah sempat jeda sejak April dan juga Independence Day, meningkatkan kemungkinan adanya dorongan inflasi baru sehingga ekspektasi penurunan suku bunga Fed di Oktober sedikit berkurang -> kemungkinan membuat pasar cemas dan aksi profit taking saham terjadi
Sejauh ini belum ada konfirmasi tentang NON FARM PAYROLLS, tapi besar kemungkinan batal rilis setelah jobless claims tadi malam juga batal rilis
Tapi jika dirilis, maka : a. data yang lebih kecil, berpotensi mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga FED -> saham naik -> switch to BUY b. data yang lebih besar dari ekspektasi meredam ekspektasi penurunan suku bunga Fed -> saham turun -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 25450 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 25280 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 25330 - 25350.00 Target : 1) 25230.00 2) 25130.00 SL : 25450.00
Alternatif : Pertahankan/Follow SELL jika tembus 25280 Switch to BUY jika tembus 25450
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Shutdown masih berlanjut, belum ada tanda-tanda reopening dalam waktu dekat
Saham teknologi seperti NVIDIA kembali cetak rekor tertinggi, tapi Indeks saham utama AS mayoritas ditutup turun setelah sempat naik -> kemungkinan aksi profit taking membayangi
Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas secara teori seharusnya positif untuk risk asset seperti pasar saham
Data jobless claims batal dirilis. Satu-satunya yang menarik adalah Delta Airlines yang menyoroti bahwa konsumen mulai berbelanja lagi di bulan Juli setelah sempat jeda sejak April dan juga Independence Day, meningkatkan kemungkinan adanya dorongan inflasi baru sehingga ekspektasi penurunan suku bunga Fed di Oktober sedikit berkurang -> kemungkinan membuat pasar cemas dan aksi profit taking saham terjadi
Sejauh ini belum ada konfirmasi tentang NON FARM PAYROLLS, tapi besar kemungkinan batal rilis setelah jobless claims tadi malam juga batal rilis
Tapi jika dirilis, maka : a. data yang lebih kecil, berpotensi mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga FED -> saham naik -> switch to BUY b. data yang lebih besar dari ekspektasi meredam ekspektasi penurunan suku bunga Fed -> saham turun -> pertahankan SELL
Bullish lebih kuat jika tembus 6840 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 6770 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 6780.00 – 6800.00 Target : 1) 6750.00 2) 6720.00 SL : 6830.00
Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 6770 Switch to BUY jika tembus 6840
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
Candle ditutup shooting star, secara teori cenderung turun
Gap besar yang terjadi di hari Senin ada kemungkinan ditutup bertahap, ini berarti koreksi turun bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi jika penurunan terjadi bertahap, dan asumsi gap tidak ditutup secara keseluruhan dalam waktu dekat, maka koreksi turun menjadi kesempatan untuk buy lebih rendah
H4 menunjukkan pola bearish engulfing sehingga berpotensi terjadi koreksi turun, kemungkinan mendekati pembukaan Senin atau bahkan lebih rendah
Masih dalam Euphoria kemenangan Takaichi yang memicu ekspektasi stimulus fiskal yang lebih agresif -> positif untuk NIKKEI, negatif untuk Yen (=USDJPY naik)
Secara teknis, kenaikan di atas area 49000 berpeluang buka jalan untuk lanjut lebih tinggi
Bullish lebih kuat jika tembus 48700 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 48220 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 48350 - 48370 Target : 1) 48250 2) 48150 SL : 48470
Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 48220 Switch to BUY jika tembus 48700 Waspadai penutupan gap bisa terjadi sewaktu-waktu!
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
Harga tembus di bawah 26500 dan hari ini dibuka gap down sehingga ada kemungkinan profit taking akhir pekan juga membayangi saham Hang Seng
Pasar masih menunggu konferensi tahunan China. Politbiro China diperkirakan akan mengumumkan program 5 tahunan di 20 Oktober dan rumor menyebut China akan mendorong konsumsi domestik dan juga mendukung ekonomi -> positif untuk ekuitas China dan Hong Kong untuk medium term
Bullish lebih kuat jika tembus 26850-> pertahankan BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 26350-> switch to SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 26600 - 26620 Target : 1) 26500 2) 26400 SL : 26720
Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 26350 Switch to BUY jika tembus 26850
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
