Sentimen utama belum berubah, kekhawatiran tarif memicu kekhawatiran lemahnya permintaan, dan pasokan yang melimpah membuat tekanan pada minyak mendominasi -> negatif untuk minyak, kenaikan relatif terbatas
ketidakpastian tarif masih membayangi kekhawatiran pasar sehingga membuat kenaikan minyak cenderung terbatas tanpa pemicu bullish yang kuat sehingga opsi sell masih cenderung utama
Bearish Flag di H4 masih berpeluang selama tidak tembus dan bertahan di atas 70.00, dan baru konfirm berhasil jika tembus 66.00
Selama geopolitik reda, maka fundamental kembali menjadi landasan utama: a. Keputusan OPEC+ mempercepat kenaikan produksi sampai Oktober -> negatif untuk minyak b. Kebijakan Tarif memicu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga memicu lemahnya permintaan c. Trump menargetkan harga minyak yang lebih rendah
Penurunan di bawah 59 berpeluang picu penurunan lebih lanjut
Suggest : SELL on Rally Area : 67.00 – 67.20 Target : 1) 66.00 2) 65.00 SL : 68.20 Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 66.00 Switch to BUY jika tembus 70.00 Bearish flag konfirm jika tembus support 66.00, gagal jika tembus dan stay di atas 70.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
KETERANGAN
Candle ditutup bearish, secara teori peluang naik-> positif untuk saham
Wallstreet ditutup turun karena kekhawatiran dampak tarif pada inflasi yang mulai terlihat -> positif untuk saham
Pasar ekuitas global sempat cetak rekor tertinggi baru. didorong sektor teknologi, tapi kemudian turun kembali karena kekhawatiran inflasi dan US Treasury yield yang melonjak naik -> kenaikan terbatas, cenderung turun
Kemungkinan NVIDIA dan AMD sebagai pendorong saham teknologi masih mendominasi di tengah lemahnya saham sektor lain karena AS izinkan penjualan chip AI ke China -> teknologi positif
Fokus laporan pendapatan perusahaan
Fokus PPI a. Act > exp = saham naik -> switch to buy b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan sell
Data inflasi yang lebih rendah di sisi lain akan membuka peluang penurunan suku bunga, sehingga tekanan pada saham kemungkinan berpotensi jangka pendek, lalu rebound karena ekspektasi penurunan suku bunga meningkat
Sebaliknya, data inflasi yang lebih tinggi direspon positif tapi ekspektasi penurunan suku bunga tertahan sehingga respon positif cenderung terbatas dan berbalik turun karena tidak ada kepastian penurunan suku bunga
Resistance 45220 sebagai resistance psikologis, jika tembus berpeluang cetak rekor tertinggi baru, tapi selama belum tembus, maka berpeluang rejection dan berpotensi koreksi turun -> switch to buy jika tembus resistance
versi 1, H4 kemungkinan koreksi wave 4 selesai saat sentuh FR 50% 44172, sehingga secara hitungan kemungkinan mulai naik bertahap untuk wave 5
versi lain H4, bisa juga koreksi turun belum selesai, dan masih ada peluang untuk swing low berlanjut menguji 43900an sebelum rebound wave 5 bertahap
Bullish lebih kuat jika tembus 44450 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 44100 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 44230 - 44250 Target : 1) 44130 2) 44030 SL : 44350 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 44100 Switch to BUY jika tembus 44450
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
KETERANGAN
Candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun-> negatif untuk saham
Wallstreet ditutup turun karena kekhawatiran dampak tarif pada inflasi yang mulai terlihat -> positif untuk saham
Pasar ekuitas global sempat cetak rekor tertinggi baru. didorong sektor teknologi, tapi kemudian turun kembali karena kekhawatiran inflasi dan US Treasury yield yang melonjak naik -> kenaikan terbatas, cenderung turun
Kemungkinan NVIDIA dan AMD sebagai pendorong saham teknologi masih mendominasi di tengah lemahnya saham sektor lain karena AS izinkan penjualan chip AI ke China -> teknologi positif
Fokus laporan pendapatan perusahaan
Fokus PPI a. Act > exp = saham naik -> switch to buy b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan sell
Data inflasi yang lebih rendah di sisi lain akan membuka peluang penurunan suku bunga, sehingga tekanan pada saham kemungkinan berpotensi jangka pendek, lalu rebound karena ekspektasi penurunan suku bunga meningkat
Sebaliknya, data inflasi yang lebih tinggi direspon positif tapi ekspektasi penurunan suku bunga tertahan sehingga respon positif cenderung terbatas dan berbalik turun karena tidak ada kepastian penurunan suku bunga
Area 23221 sebagai resistance baru, jika kembali tembus berpeluang cetak rekor tertinggi baru, tapi jika belum tembus, maka berpotensi koreksi turun -> switch to buy jika tembus resistance
Daily diperkirakan masih dibayangi fase koreksi wave 4 sehingga kenaikan kemungkinan cenderung masih terbatas
Bullish lebih kuat jika tembus 23150 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 22950 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 23000.00 - 23020.00 Target : 1) 22900.00 2) 22800.00 SL : 23120.00 Alternatif : Pertahankan/Follow SELL jika tembus 22950 Switch to BUY jika tembus 23150
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
KETERANGAN
Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun-> negatif untuk saham
Wallstreet ditutup turun karena kekhawatiran dampak tarif pada inflasi yang mulai terlihat -> positif untuk saham
Pasar ekuitas global sempat cetak rekor tertinggi baru. didorong sektor teknologi, tapi kemudian turun kembali karena kekhawatiran inflasi dan US Treasury yield yang melonjak naik -> kenaikan terbatas, cenderung turun
Kemungkinan NVIDIA dan AMD sebagai pendorong saham teknologi masih mendominasi di tengah lemahnya saham sektor lain karena AS izinkan penjualan chip AI ke China -> teknologi positif
Fokus laporan pendapatan perusahaan
Fokus PPI a. Act > exp = saham naik -> switch to buy b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan sell
Data inflasi yang lebih rendah di sisi lain akan membuka peluang penurunan suku bunga, sehingga tekanan pada saham kemungkinan berpotensi jangka pendek, lalu rebound karena ekspektasi penurunan suku bunga meningkat
Sebaliknya, data inflasi yang lebih tinggi direspon positif tapi ekspektasi penurunan suku bunga tertahan sehingga respon positif cenderung terbatas dan berbalik turun karena tidak ada kepastian penurunan suku bunga
Resistance 6341 sebagai resistance psikologis baru, jika tembus berpeluang cetak rekor tertinggi baru, tapi selama belum tembus, maka berpeluang koreksi turun
Daily diperkirakan masih berada di fase koreksi wave 4 sehingga penurunan cenderung dominan, kemungkinan kenaikan masih lemah/terbatas
Bullish lebih kuat jika tembus 6350 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 6250 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 6280.00 – 6300.00 Target : 1) 6250.00 2) 6220.00 SL : 6330.00 Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 6250.00 Switch to BUY jika tembus 6350
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
KETERANGAN
Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik-> positif untuk Nikkei
Wallstreet ditutup turun karena kekhawatiran dampak tarif pada inflasi yang mulai terlihat-> Asia potensi mengikuti
Belum ada hasil dari negosiasi dagang AS-Jepang yang masih berjalan, ketidakpastian seputar tarif masih membebani Jepang-> negatif untuk Nikkei, berpotensi membatasi kenaikan
Kekhawatiran investor jelang pemilihan Majelis Tinggi Jepang akhir pekan ini mengguncang pasar obligasi (JGB) karena investor bersiap untuk perubahan fiskal -> negatif untuk saham
Peluang bearish rectangle di H4 tetap terbuka -> cenderung negatif
Bullish lebih kuat jika tembus 39850 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 39450 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally Area : 39650 - 39670 Target : 1) 39550 2) 39450 SL : 39770 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 39450 Switch to BUY jika tembus 39850
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
KETERANGAN
Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
Wallstreet ditutup memelah karena kekhawatiran inflasi menunda penurunan suku bunga -> Asia kemungkinan mengikuti, kecualli Hong Kong
Peluang ascending triangle di H4 konfirm setelah berhasil tembus 24400
Ekspektasi stimulus lebih lanjut dari China dan dibukanya izin ekspor chip Nvidia ke China membuat saham China dan Hong Kong bergerak positif -> Hang Seng nai
Bullish lebih kuat jika tembus 24(50 -> pertahankan/follow BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 24400 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 24680 - 24700 Target : 1) 24800 2) 24900 SL : 24580 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 24950 Switch to SELL jika tembus 24400
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
