Secara teknis, zona 61.21-62.56 adalah zona kritikal resistance di Daily chart. Kenaikan akan berlanjut jika mampu tembus. Sebaliknya, berpotensi terhenti dan berbalik turun jika gagal tembus
Pola double bottom di H4 berlanjut, estimasi target 61.50
Geopolitik masih menjadi sumber penggerak di tengah ketidakpastian konflik AS-Iran dan AS-Eropa
Risiko geopolitik yang perlu diwaspadai :
a. Iran - AS/Israel
b. Rusia-Ukraina
c. AS- NATO (masalah Greenland) -> untuk sementara reda!
IEA menaikkan outlook pertumbuhan permintaan, tapi mengingatkan bahwa pertumbuhan pasokan terus melampaui konsumsi sehingga risiko oversupply tetap tinggi -> memperkuat outlook bearish jangka menengah untuk minyak, berpotensi membatasi kenaikan harga minyak, kecuali jika OPEC+ memangkas produksi lebih dalam
Harga di atas 60 berpeluang mendorong harga lanjut naik
Penurunan di bawah 55 berpotensi tekan harga lebih lanjut
Suggest : BUY on Dip Area : 60.00 - 60.20 Target : 1) 61.20 2) 62.20 SL : 59.00
Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 60.80 Switch to SELL jika tembus 58.70 atau jika geopolitik kembali reda
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Tekanan turun mereda, tapi kenaikan daily menunjukkan masih harus waspada jika gagal tembus 49790 (gap Senin)
Pola Ascending Broadening Wedge di daily chart masih dominan sehingga kenaikan dikhawatirkan masih terbatas, kecuali jika mampu naik lebih lanjut di atas 49900
Pasar saham global pulih setelah pidato Trump. Beberapa poin yang disampaikan
a. Tidak akan menggunakan militer untuk mendapatkan Greenland
b. Mengutamakan diplomasi sesegera mungkin
c. Tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland per 1 Februari
Meski demikian situasi geopolitik masih tetap menjadi concern :
a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran) -> belum jelas, karena armada laut pengangkut pesawat tempur masih siaga di Timur Tengah
b. AS- Europe (terkait Greenland) -> klaim Trump "sudah capai kesepakatan dengan NATO tentang Greenland" masih dipertanyakan karena kurang detail
Fokus kembali ke data ekonomi : GDP dan PCE AS
a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi, terutama inflasi PCE
Bullish lebih kuat jika tembus 49440 -> pertahankan BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 49100 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 49240 - 49260 Target : 1) 49360 2) 49460 SL : 49140
Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 49440 Switch to SELL jika tembus 49100
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Tekanan turun mereda, tapi kenaikan daily menunjukkan masih harus waspada jika gagal tembus 25780
H4 menunjukkan peluang rebound mungkin menutup gap yang terjadi di hari Senin, kecuali jika mampu lanjut tembus di atas 25700
Pasar saham global pulih setelah pidato Trump. Beberapa poin yang disampaikan
a. Tidak akan menggunakan militer untuk mendapatkan Greenland
b. Mengutamakan diplomasi sesegera mungkin
c. Tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland per 1 Februari
Meski demikian situasi geopolitik masih tetap menjadi concern :
a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran) -> belum jelas, karena armada laut pengangkut pesawat tempur masih siaga di Timur Tengah
b. AS- Europe (terkait Greenland) -> klaim Trump "sudah capai kesepakatan dengan NATO tentang Greenland" masih dipertanyakan karena kurang detail
Fokus kembali ke data ekonomi : GDP dan PCE AS
a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi, terutama inflasi PCE
Bullish lebih kuat jika tembus 25650 -> pertahankan BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 25350 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 25500.00 – 25520.00 Target : 1) 25620.00 2) 25720.00 SL : 25400.00
Alternatif : Pertahankan/Follow BUY jika tembus 25650 Switch to SELL jika tembus 25350
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Tekanan turun mereda, tapi kenaikan daily menunjukkan masih harus waspada jika gagal tembus 6980
H4 menunjukkan peluang rebound mungkin menutup gap yang terjadi di hari Senin, kecuali jika mampu lanjut tembus di atas 6980
Pasar saham global pulih setelah pidato Trump. Beberapa poin yang disampaikan
a. Tidak akan menggunakan militer untuk mendapatkan Greenland
b. Mengutamakan diplomasi sesegera mungkin
c. Tidak akan mengenakan tarif terkait Greenland per 1 Februari
Meski demikian situasi geopolitik masih tetap menjadi concern :
a. AS-Iran (terkait intervensi tewasnya demonstran di Iran) -> belum jelas, karena armada laut pengangkut pesawat tempur masih siaga di Timur Tengah
b. AS- Europe (terkait Greenland) -> klaim Trump "sudah capai kesepakatan dengan NATO tentang Greenland" masih dipertanyakan karena kurang detail
Fokus kembali ke data ekonomi : GDP dan PCE AS
a. Act > Exp -> saham potensi turun = switch to SELL
Note : pasar mengharapkan pemangkasan suku bunga Fed tetap terbuka, sehingga diperlukan data yang relatif "lebih lemah" dari ekspektasi, terutama inflasi PCE
Bullish lebih kuat jika tembus 6940 -> pertahankan BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 6850 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 6890.00 – 6910.00 Target : 1) 6940.00 2) 6970.00 SL : 6860.00
Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 6940 Switch to SELL jika tembus 6850
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
Candle ditutup bullish, 2 candle terakhir membentuk formasi piercing pattern, secara teori peluang naik
Secara teknis, H4 mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah tekanan beberapa hari terakhir. Namun kenaikan perlu diwaspadai, selama tidak naik di atas 43750, maka ada kemungkinan kenaikan terhambat, dan kembali dibayangi penurunan.
Ada 2 faktor penggerak sentimen Nikkei saat ini :
a. Eskternal : situasi AS dan Uni Eropa terkait Greenland reda, Trump tidak akan gunakan militer dan tidak akan kenakan tarif 1 Februari -> sinyal positif untuk saham global
b. Internal : antisipasi sikap hawkish BOJ di BOJ Meeting Jumat ini (tidak diharapkan ada kenaikan suku bunga, tapi pernyataan hawkish untuk kendalikan yen berpotensi menekan saham Jepang) -> kemungkinan masih membayangi sampai besok, sehingga Nikkei dikhawatirkan masih naik terbatas
Bullish lebih dominan jika tembus 53650-> pertahankan BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 53150-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 53400 – 53420 Target : 1) 53520 2) 53620 SL : 53300
Alternatif : Follow BUY jika tembus 53650 Switch to SELL jika tembus 53150 – Market pulih dari Greenland, tapi masih dibayangi pricing sikap hawkish BOJ
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
Support 26276 Daily sebagai support psikologis berhasil bertahan, penurunan kemarin tertahan di 26388. Tapi rintangan berikutnya adalah harus mampu naik di atas 26750 minimal untuk menutup gap sebelumnya, dan jauh lebih kuat kenaikan jika lanjut tembus resistance 26916
Geopolitik sementara pulih, investor kembali fokus domestik China
Dari domestik, ekspektasi kebijakan fiskal dan moneter yang longgar mendorong optimisme pasar ekuitas China dan Hongkong -> bullish untuk saham medium term
Bullish lebih kuat jika tembus 26770 -> switch to BUY
Bearish lebih dominan jika tembus 26300-> pertahankan SELL
Suggest : BUY on Dip Area : 26650- 26670 Target : 1) 26770 2) 26870 SL : 26550
Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 26770 Switch to SELL jika tembus 26300
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
Agrodana Futures adalah perusahaan Pialang berizin dan diawasi oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan merupakan anggota dari Bursa ICDX dan JFX dan Kliring House ICH dan KBI. Kami menerima klien Warga Negara Indonesia dan Asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia kecuali warga negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Jepang, Iran dan Korea Utara. Transaksi ini memiliki leverage dan tingkat risiko yang tinggi terhadap modal, dan tidak selalu cocok untuk semua orang, pelajari dan pahami risikonya sebelum memulai transaksi.
