Technical Analysis Commodity (Gold, Crude Oil) 10 Juli 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Secara struktur, peluang rebound terhenti setelah kenaikan tertahan di zona 76. Pernyataan AS tentang pembicaraan dengan Iran akan tetap dilanjutkan, meredam kekhawatiran perang dalam waktu dekat -> oil turun
• Di H4, secara struktur, rebound kemungkinan masih bisa terbuka. tapi kali ini diperkirakan terbatas. Jika geopolitik mereda, maka swing high diharapkan tertahan di zona 72-73 sebelum tembus support 70-71 -> pertahankan sell jika tembus support, switch to buy jika tembus resistance!
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026)-> jika tembus 84, cenderung naik
  • Support : 67-68 (low 1 minggu terakhir tertahan di zona ini)-> jika tembus 67, cenderung lanjut turun
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Trump mengatakan gencatan senjata 60 hari selesai karena kecewa dengan Iran. AS luncurkan serangan dua hari beruntun
  • Iran mengancam lakukan serangan balasan ke basis-basis militer AS di kawasan Teluk, Kuwait dan Bahrain sudah lebih dulu dalam tekanan
  • Muncul pernyataan Trump bahwa Iran ingin melakukan kesepakatan (klaim sepihak) -> biasanya akan meredakan ketegangan sementara waktu, tapi jika Iran membantah, maka tekanan kembali mendominasi
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Kesepakatan gagal total (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = oil naik
  • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = oil turun
• Bullish lebih kuat jika tembus 74.50 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 71.00 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• Di H4, Zona kuning 4054-4084 menjadi support terbaru setelah harga berhasil rebound hingga 4137. Swing low potensi retest zona tersebut, dan jika geopolitik reda, maka kenaikan berikutnya potensi tembus 4135-4140. Sebaliknya, jika memanas, risiko penurunan berlanjut, target zona abu 3960-3985
  • a. Skenario #1 : zona kuning kemungkinan area demand, alternatif buy on breakout saat tembus 4145, atau opsi terakhir jika zona abu disentuh
  • b. Skenario #2: penurunan masih membayangi selama tidak mampu naik di atas 4145 atau strong resistance 4183-4214. Tekanan berlanjut jika tembus 4050
• Di H1, secara struktural, pola kecil yang sempat dicurigai inverse H&S (skenario #1 kemarin) ternyata benar setelah tekanan turun tertahan di 4052-4054 diikuti kenaikan di atas 4095 dan tembus resistance 4123. Saat ini zona abu-abu 4122-4133 resistance terdekat. Swing low kemungkinan terjadi lebih dulu dan selama zona orange 4093-4109 tidak ditembus, maka demand kemungkinan berpeluang mendorong naik dan tembus di atas 4135-4140 pada momentum berikutnya. Sebaliknya, penurunan kembali dominan jika tembus di bawah 4050, dengan potensi terjauh zona kuning 3960-3978. Geopolitik Akhir pekan akan sangat sensitif dan pengaruhi hasil akhir!
  • a. Skenario bullish: swing low terdekat zona orange terbaru 4093-4109, atau 4052-4054. Tapi stronger demand kemungkinan zona kuning (alternatif terakhir jika turun tajam di bawah 4050). Opsi lain bisa follow buy jika tembus 4135-4140
  • b. Skenario Bearish: Short term sell tetap bisa dilakukan selama kenaikan tidak tembus 4135-4140, target terdekat zona orange. Potensi terjauh zona kuning jika tembus 4050 dan geopolitik makin semakin memanas
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Trump "TACO" trade : mengklaim Iran menghubungi untuk pembicaraan
  • Dilanjutkan pernyataan pejabat AS bahwa pembicaraan dengan Iran akan tetap dilanjutkan meskipun baru-baru ini terjadi serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz dan AS menganggap terorisme
  • MOU tetap didasarkan pada kinerja, dan tindakan Iran dianggap masih jauh dari standar yang bisa diterima. Tapi pemerintah AS tetap komitmen untuk cari penyelesaian
  • Pembicaraan teknis terus berlanjut untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir
  • Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
    • a. Kesepakatan gagal total (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun
    • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4140, target terdekat 4150, terjauh 4160
  • Switch to SELL jika tembus 4050 (target terdekat 4040, terjauh 4030) atau jika kenaikan tetap gagal tembus 4135-4140 (hanya berlaku selama tidak tembus resistance!)
  • Opsi buy : 4093-4109 (orange),4064-4081, 3960-3978 (kuning), 3886 (low 28 Okt 2025) atau tembus zona abu 4122-4133
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures