Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 1 Oktober 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar melemah karena kekhawatiran shutdown sehingga membuat Euro menguat-> positif untuk EUR
• Kondisi Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan juga berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Pasar akan menunggu data CPI zona Euro hari ini untuk memperkuat alasan apakah ECB perlu turunkan suku bunga kembali atau tidak
• Fokus CPI zona Euro
  a. Act > Exp = EUR menguat -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = EUR melemah -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17600 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16400 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah karena kekhawatiran shutdown sehingga secara teori menguntungkan GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Pasar menunggu data GDP minggu ini untuk melihat apakah ekonomi Inggris dalam tanda-tanda melambat atau tidak
• Minimnya data ekonomi Inggris membuat GBP sensitif pada dolar AS
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33200 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Belum ada perubahan dari sisi domestik, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil
• Takaichi bersaing dengan Koizumi untuk menjadi pengganti Ishiba
  a. Takaichi menang -> Yen melemah (USDJPY naik)
  b. Koizumi menang -> Yen menguat (USDJPY turun)
• AS terancam shutdown, penentuan di jam 11.00 WIB
  a. shutdown = dolar melemah, JPY safe haven menguat -> USDJPY turun -> pertahankan SELL
  b. tidak shutdown = dolar menguat, JPY melemah -> USDJPY naik -> switch to BUY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.600
• Switch to BUY jika tembus 149.500 atau jika AS tidak jadi shutdown

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, masih dalam pola broadening wedge (cek keterangan gambar) yang diperkirakan masih dominan, swing low sejauh ini masih sesuai ekspektasi, zona merah di 3798-3805 berhasil menahan penurunan meski sempat sentuh 3793 tapi kemudian rebound dengan kuat, biru 3764-3783 support ke-3 saat ini, dan abu 3829-3839 support pertama sekaligus terdekat saat ini untuk opsi buy
•   a. Zona abu kemungkinan swing low terdekat, secara teori swing low terbatas di zona ini -> opsi #1 untuk buy
•   b. Alternatif lain bisa pertimbangkan zona biru (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> Ada kemungkinan shutdown tidak terhindarkan per jam 11.00 WIB sehingga swing low diperkirakan terbatas
•   c. Penurunan di zona orange tidak diharapkan, jika terjadi, maka kemungkinan disebabkan tidak terjadi shutdown dan terhitung mulai koreksi tajam, dicurigai tahapan WAVE 3 selesai dan mulai zona WAVE 4 yang ditunggu dengan proyeksi maksimum zona orange di 3696-3708
• * Di H1, pergerakan masih sesuai ekspektasi, penurunan terhenti di zona 3793, dan saat ini zona biru ada di 3788-3792 sebagai support terakhir, zona abu di 3808-3821 sebagai support kedua juga opsi buy alternatif, dan kuning di 3847-3854 sebagai aea support terdekat sekaligus opsi buy pertama
•  a. Skenario penurunan jangka pendek kemungkinan tertahan di antara zona kuning atau abu dengan asumsi bahwa AS resmi shutdown per 11.00 WIB-> area buy dipertimbangkan di antara kedua zona ini (area abu dipertimbangkan hanya jika skenario buy di zona kuning gagal)
•  b. Area resistance berikutnya 3904, 3946 dan 3956 sebagai potensitarget terdekat jika kenaikan terus berlanjut -> jika shutdown terjadi, maka kenaikan berlanjut di hari berikutnya berpotensi semakin mendekatkan emas ke level 4000
•  c. Cermati perkembangan dari AS sampai jam 11.00 WIB. Jika shutdown resmi diumumkan, maka strategi berjalan sesuai skema. Jika tidak ada shutdown, maka strategi sell bisa dipertimbangkan jangka pendek, lalu fokus data ekonomi
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3788, potensi terdekat 3778, terjauh 3765
• * Opsi buy : 3808-3821 (abu), 3788-3792 (biru) -> dianggap lower risk
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3872, target terdekat 3882, terjauh 3900

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures