Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 14 Januari 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom tetap berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
• Ketegangan di Greenland dan juga risiko geopolitik dari Iran membayangi mata uang Euro sehingga potensi penurunan juga tetap diperhitungkan -> switch to SELL jika geopolitik memanas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP turun
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900 -> pertahankan SELL jika tembus support
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup bullish, secara teori kenaikan masih dominan
• Meski demikian, perlu waspada jika Usdjpy sentuh atau tembus zona 160-161, waspada dengan kemungkinan intervensi yang bisa terjadi sewaktu-waktu -> intervensi = USDJPY turun
• Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS. Tapi sampai saat ini belum terlihat ada reaksi tersebut
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 159.600
• Switch to SELL jika tembus 157.900

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4634 diikuti koreksi ke 4569. Ada kemungkinan rehat lebih dulu. Koreksi bisa saja terjadi 1x low atau 2x (koreksi ABC). Jauh tidaknya koreksi tergantung data retail sales malam nanti. Situasi geopolitik memungkinkan koreksi hanya singkat (1x). Bullish tetap dominan
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona ungu maupun coklat tetap prioritas utama area buy, atau breakout 4630, didukung data yang lemah -> zona buy ideal di antara zona ungu 4510-4563 atau maksimal zona coklat 4481-4517, atau alternatif lain jika tembus 4634, swing low bisa lebih singkat terutama selama geopolitik tetap panas/tidak menentu
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, belum ada ATH baru, peluang koreksi mungkin lirik zona coklat atau zona orange terjauh, didukung data yang kuat -> penurunan berlanjut dengan zona orange 4407-4439 potensi terjauh (estimasi wave C'), tapi jika geopolitik reda, penurunan bisa berlanjut sampai zona hijau 4315-4331
• Di H1, secara teknis, ATH baru di 4634 menjadi resistance psikologis. penurunan diperkirakan masih terbatas meski ada peluang dari double top. Namun, penurunan dari double top juga diperkirakan terbatas dan bagian dari koreksi normal. Sedangkan peluang bullish rectangle bisa menggagalkan pola double top tersebut dan mendorong harga lanjut tren naik
  • a. Skenario Bullish, bullish rectangle potensi mendorong harga tembus resistance 4634, atau swing low lebih dulu zona ungu 4544-4570, maksimum zona merah 4510-4536, berlanjut jika data ekonomi lemah di malam hari -> peluang bullish rectangle membatalkan double top jika tembus 4634, tapi jika double top berhasil (tembus neckline 4568), kemungkinan penurunan maksimal di zona merah, area buy bisa lebih rendah di zona ini
  • b. Skenario Bearish, double top tembus neckline 4569, potensi zona merah 4510-4536 target, penurunan lebih lanjut di bawah 4500 hanya jika geopolitik reda + data ekonomi kuat -> double top mungkin menekan lebih dulu saat tembus 4568, tapi target maksimal di zona merah 4510-4536 (stop di sini!), kecuali jika data ekonomi "sangat kuat" + geopolitik benar-benar reda/selesai (pertahankan sell)
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat. Iran siap melawan AS jika diserang, dan AS beri sinyal sudah siapkan mekanisme serangan
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS DATA PPI dan retail sales AS:
  • a. Act > Exp = dolar menguat, emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = dolar melemah, emas naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan BUY jika tembus 4634 (sebelumnya 4615), target terdekat 4642 (sebelumnya 4622), terjauh 4660 (sebelumnya 4635)
• Switch to SELL jika tembus 4560 (sebelumnya 4510), target terdekat 4550 (sebelumnya 4500), terjauh 4535 (sebelumnya 4490)
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures