Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 16 Januari 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga kembali menekan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom masih berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline. Sebaliknya, penurunan di bawah 1.16000 akan memicu tekanan lebih lanjut dan batalkan double bottom
  Risiko geopolitik membebani Euro, terutama memasuki akhir pekan, sehingga saat ini diasumsikan ancaman Geopolitik yang menjadi alasan kenapa eur berpotensi tertekan di akhir pekan
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
  a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
  b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan kembali GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan karena penurunan konfirm tembus support 1.33900, secara teori lanjut turun -> bearish untuk GBP
  Risiko geopolitik membebani Euro, terutama memasuki akhir pekan, sehingga saat ini diasumsikan ancaman Geopolitik yang menjadi alasan kenapa eur berpotensi tertekan di akhir pekan
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
    a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
    b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup inverted hammer, secara teori cenderung naik
  Kekhawatiran intervensi membayangi pasar sehingga kenaikan USDJPY mulai terhambat
  Pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga menjadi alasan kenapa USDJPY turun. Ueda kembali tekankan bahwa BOJ akan tetap di jalur kenaikan suku bunga sehingga Yen relatif menguat
  Di sisi lain, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen juga dibayangi pelemahan, meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 158.000
• Switch to BUY jika tembus 159.700

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan tertahan di 4581-4582, zona biru 4569-4598 jadi support efektif dalam 3 hari terakhir. Data ekonomi malam ini tidak signifikan, fokus tertuju ke geopolitik akhir pekan. Koreksi turun masih membayangi, zona ungu 4510-4563, coklat 4481-4517, maupun orange 4407-4439 tetap potensial
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, koreksi terdekat zona biru, maksimum ungu, diikuti kenaikan, risiko geopolitik terbuka untuk lanjut tembus ATH baru-> risiko geopolitik kemungkinan membuat penurunan relatif terbatas, diperkirakan tidak lebih dari zona ungu, dorongan lebih dominan dan potensi ATH baru
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, zona coklat 4481-4517 penurunan terjauh, paling ekstrim orange 4407-4439 bertahap jika tanpa geopolitik -> tanpa eskalasi geopolitik, potensi penurunan bisa sentuh zona coklat, dan penurunan paling jauh zona orange butuh pemicu yang lebih kuat
• Di H1, secara teknis, belum ada ATH baru. tapi penurunan pasca data ekonomi Rabu dan Kamis cenderung tertahan di zona 4581-4582, bahkan level terendah 3 hari terakhir bertahan di 4569-4581. Risiko geopolitik yang membayangi kemungkinan membuat penurunan relatif tetap terbatas. Risiko akhir pekan : data ekonomi tidak terlalu signifikan, potensi profit taking akhir pekan bayangi penurunan, tapi risiko geopolitik di akhir pekan juga terbuka sehingga peluang turun terbatas dan peluang kenaikan cukup terbuka
  • a. Skenario Bullish, demand kuat di zona ungu 4577-4586, lebih kuat di zona merah 4544-4570, kenaikan di atas 4630 buka peluang lanjut naik, tembus 4642 bullish lebih kuat -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona, karena risiko geopolitik membayangi akhir pekan, penurunan/swing low diperkirakan terbatas, maksimum zona merah
  • b. Skenario Bearish, penurunan tembus di bawah zona merah, dipicu geopolitik yang reda dan profit taking akhir pekan, tembus 4540 berpotensi lanjut ke zona orange -> peluang koreksi didorong oleh data ekonomi kuat + tidak ada eskalasi geopolitik = koreksi turun lebih panjang, potensi zona orange terjauh
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Ada indikasi bahwa AS pindahkan armada militernya ke perairan Timur Tengah untuk siaga. Aksi protes di Iran masih berlangsung, meski ada info tidak ada "eksekusi" terhadap para pendemo oleh pemerintah Iran, tapi AS mengawasi perkembangan. Sedikit saja diketahui ada korban tewas dari pendemo, AS sangat mungkin lakukan serangan
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> konflik tidak hanya Iran vs AS, tapi bisa juga Israel ikut andil
  • c. NATO - AS -> NATO bersiaga di Greenland untuk mencegah penguasaan AS
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan/follow buy jika tembus 4625, target terdekat 4632, terjauh 4640
• Switch to SELL jika tembus 4545, target terdekat 4535, terjauh 4515
• Opsi buy : 4577-4586 (ungu), 4549 (prev ATH), 4544-4570 (merah), 4497-4510 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures