Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 16 Juli 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun -> negatif untuk EUR
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi wave A, kalaupun naik, maka kenaikan dikhawatirkan masih terbatas (wave B) -> negatif untuk EUR, berpotensi batasi kenaikan
• Dolar masih kuat setelah data CPI tadi malam sehingga Eur cenderung melemah
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.15600
• Switch to BUY jika tembus 1.17500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun -> negatif untuk GBP
• Dolar masih cenderung lebih kuat setelah data CPI AS tadi malam -> negatif untuk GBP
• Fokus CPI Inggris
  a. Act > Exp = GBP naik -> switch to buy
  b. Act < Exp = GBP turun -> pertahankan sell
• Bailey melihat prospek pertumbuhan yang lemah karena ketidakpastian yang membayangi -> negatif untuk GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.35500
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.33700

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar ditutup menguat -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
• Candle daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Yen masih melemah karena ketidakpastian tarif dan juga kekhawatiran pergantian politik di internal Jepang jelang pemilihan majelis tinggi di akhir pekan -> USDJPY naik
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 149.100
• Switch to SELL jika tembus 147.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Kebijakan tarif tetap membayangi ekonomi dalam ketidakpastian meskipun AS dan China sepakat kurangi tarif masing-masing
• Di H4, harga belum berhasil tembus area hijau (3375-3393)
  a. Zona merah 3310-3321 berpeluang ditembus jika data PPI nanti malam lebih baik dari ekspektasi -> short term sell
  b. zona orange 3283-3305 kemungkinan target penurunan yang potensial, sekaligus demand yang lebih kuat kemungkinan ada di area tersebut -> keluar dari sell, lalu pertimbangkan mulai incar buy di zona ini
  c. MA 200 di 3344 kemungkinan jadi resistance, trial pertama kemungkinan reject dan harga masih berpeluang koreksi turun, tapi trial berikutnya kemungkinan bisa saja ditembus -> switch to BUY jika MA 200 ditembus
• Di H1, hitung ulang Elliott wave, sejak tembus area kuning 3350-3360, maka penurunan saat ini kemungkinan pengulangan dari pola sebelumnya sewaktu membentuk penurunan wave (2)
  a. area kuning kemungkinan resistance psikologis untuk saat ini-> test pertama kemungkinan rejection, ideal untuk sell. tapi test kedua/berikutnya jangan sell di area ini!
  b. zona hijau 3282-3296 kemungkinan target maksimal penurunan sekaligus zona demand yang lebih kuat-> short term sell dengan target optimal zona hijau (atau mendekati zona hijau), lalu siap-siap ubah strategi menjadi buy dekat atau tepat di zona ini!
  c. secara hitungan ulang, kemungkinan saat ini sedang berjalan wave C sekaligus diperkirakan sebagai penurunan wave (ii) -> bisa dipertimbangkan buy saat swing low optimal di zona tersebut
  d. pola penurunan menunjukkan potensi membentuk formasi Higher Low (HL)
• Data CPI dirilis lebih baik dari ekspektasi (2.7% vs 2.6% y/y), tapi core CPI sedikit di bawah ekspektasi (2.9% vs 3.0% y/y), menahan kemungkinan cut rate Juli, tapi data tidak naik tajam seperti yang ditakutkan -> negatif untuk emas short term, reaksi saat itu penurunan terbatas dan sempat rebound
• "TACO trend" kembali bayangi pasar setelah Trump umumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia, dan pasar tidak terlalu percaya Trump akan berlakukan tarif dan menganggap itu sebagai strategi penawaran
• Fokus pasar hari ini tertuju ke PPI AS
  a. Act > Exp = emas turun -> pertahankan sell
  b. Act < Exp = emas naik -> switch to buy
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to BUY jika tembus 3352, target terdekat 3360, terjauh 3372
• Opsi buy : 3285-3300 (lower risk, potensial good demand area)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3320, target terdekat 3312, target terjauh 3303

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures