Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 29 September 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah pasca data PCE sehingga membuat Euro berbalik menguat -> positif untuk EUR
• Geopolitik yang masih tidak menentu kemungkinan berpotensi menghambat penguatan EUR -> waspada kenaikan terhambat
• Pasar akan menunggu data CPI zona Euro minggu ini untuk memperkuat alasan apakah ECB perlu turunkan suku bunga kembali atau tidak
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17800
• Switch to SELL jika tembus 1.16000 atau jika gagal tembus 1.18000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah pasca data PCE sehingga GBP berbalik naik -> positif untuk GBP
• Geopolitik masih tidak menentu sehingga berpotensi menghambat penguatan GBP -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Pasar menunggu data GDP minggu ini untuk melihat apakah ekonomi Inggris dalam tanda-tanda melambat atau tidak
• Switch to SELL jika harga tembus 1.32800
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.34900

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Belum ada perubahan dari sisi domestik, ketidakpastian politik dalam negeri masih akan membayangi sampai 4 Oktober mendatang sehingga akan membuat pasar cenderung tidak stabil
• Takaichi menjadi kandidat kuat menggantikan Ishiba sebagai ketua LDP sekaligus PM Jepang karena jajak pendapat terbaru Nikkei/TV Tokyo menempatkannya di posisi teratas dengan dukungan 34% dari masyarakat umum. Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi mengikuti dengan 25%, sementara Sekretaris Kabinet Utama Yoshimasa Hayashi memperoleh 14%.
• Kabar menyebut Takaichi lebih pro kepada kebijakan longgar sehingga berpotensi menghambat kenaikan suku bunga BOJ -> negatif untuk Yen (=USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 149.000
• Switch to BUY jika tembus 150.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•   * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, masih dalam pola broadening wedge (cek keterangan gambar) yang diperkirakan masih dominan dan swing low sejauh ini masih sesuai ekspektasi, zona merah saat ini support terdekat 3755-3761, biru 3712-3728 support 2, dan abu 3696-3708 support psikologis terjauh, zona orange 3664-3678 support kritis
•   a. Zona merah kemungkinan swing low terdekat dan masih di atas wedge, secara teori swing low terbatas di zona ini -> opsi #1 untuk buy
•   b. Alternatif lain bisa juga pertimbangkan zona biru atau abu yang terjauh untuk opsi alternatif area buy yang lain (note: bukan average, tapi cukup salah satu) -> secara itungan bukan lagi swing f tapi sudah mulai di atas dan lanjutkan kenaikan
•   c. Penurunan di zona orange tidak diharapkan, jika terjadi, maka terhitung mulai koreksi tajam, dicurigai tahapan WAVE 3 selesai dan mulai zona WAVE 4 yang ditunggu dengan proyeksi maksimum 3598-3612, atau zona orange itu sendiri di 3664-3678
• * Di H1, pergerakan masih sesuai ekspektasi, dan lanjut tembus trendline, sekarang berperan sebagai support yang juga berdekatan dengan zona kuning 3744-3752
•  a. Skenario penurunan jangka pendek kemungkinan tertahan di antara zona kuning (3744-3752) atau merah (3757-3761)-> area buy dipertimbangkan di zona ini
•  b. trend lanjut naik lebih kuat jika tembus FR 0% 3791, semakin terbuka untuk area 3800-3824 dalam waktu dekat
•  c. Ubah strategi menjadi SELL jika turun tembus zona kuning, atau di bawah 3740 (sebaiknya di bawah 3738)
• * Hasil data PCE Jumat menunjukkan inflasi yang terkendali sehingga pasar kembali terdorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga Oktober -> next focus NFP Jumat!
• * Medium term masih terbuka untuk naik didukung oleh ekspektasi cut rate, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024 masih berlanjut, ketidakpastian ekonomi juga geopolitik
• * Switch to SELL jika tembus 3738, potensi terdekat 3728, terjauh 3715
• * Opsi buy : 3757-3761 (merah), 3744-3752 (kuning), 3700-3708 (biru) -> dianggap lower risk
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3783, target terdekat 3791, terjauh 3805

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures