Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 3 Juli 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man, secara teori cenderung turun -> negatif untuk EUR
• Secara teknis, daily masih berada di kenaikan wave 5 -> positif untuk EUR
• ECB potensi 'on hold' suku bunga, sedangkan Fed dalam tekanan untuk menurunkan sehingga EUR lebih kuat dari USD -> positif untuk EUR
• Fokus data PMI service EUR
  a. Act > Exp = eur menguat -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = eur melemah -> switch to SELL
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.18600
• Switch to SELL jika tembus 1.16500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori potensi turun -> negatif untuk GBP
• Gubernur BOE Bailey mengatakan bahwa tekanan inflasi masih ada, juga mencatat tanda-tanda pelemahan ekonomi dan pasar tenaga kerja dan percaya bahwa arah umum untuk suku bunga masih menurun -> negatif untuk GBP
• Fokus data PMI service UK
  a. Act > Exp = GBP menguat -> pertahankan BUY
  b. Act < Exp = GBP melemah -> switch to SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.38300
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.36200

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup melemah -> USDJPY biasanya lebih cenderung searah dengan US Treasury Yield
• Candle daily USDJPY ditutup doji, secara teori peluang turun sedikit berkurang -> waspada penurunan untuk USDJPY
• Tekanan dolar membuat pasar melirik safe haven pada CHF dan JPY -> USDJPY turun
• Tekananan AS terus berlanjut, Jepang belum capai kesepakatan dan berpacu dengan deadline 9 Juli dengan ancaman tarif yang lebih besar-> USJDPY berpeluang naik (JPY melemah)
• Perhatikan dolar malam hari pasca data NFP -> jika menguat, switch to BUY USDJPY
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 143.000
• Switch to BUY jika tembus 145.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Kebijakan tarif tetap membayangi ekonomi dalam ketidakpastian meskipun AS dan China sepakat kurangi tarif masing-masing
• Di H4, bullish flag kembali survive setelah berhasil menjauh dari zona orange 3259-3283
  a. Zona merah 3327-3342 sebagai support baru -> area lower risk untuk buy
  b. zona hijau 3375-3393 sebagai resistance psikologis, sekaligus potensi target kenaikan terdekat berikutnya -> jika tembus, berpeluang naik lebih lanjut, bisa pertahankan buy
  c. Ada peluang membentuk Inverse H&S selama swing low tidak tembus di bawah 3300, memperkuat alasan untuk incar buy on dip jika terjadi swing low/short term correction-> neckline potensial di 3365
  d. Peluang lain V-shape pattern juga mendukung untuk naik bersama peluang inverse H&S -> lanjut naik, posisi buy bisa dipertimbangkan di dekat MA 200 3334
• Di H1, potensi pola inverse H&S mendukung kenaikan untuk wave 5
  a. area kuning berada di kisaran 3293-3305 sebagai support psikologis baru-> swing low terjauh diharapkan tertahan di zona ini, bisa kembali pertimbangkan buy jika skenario pertama sentuh SL, tapi sesuaikan dengan data ekonomi nanti malam
  b. Secara hitungan, kemungkinan saat ini masih dalam proses wave 5, meskipun ada peluang koreksi dulu karena bearish divergence
  c. Trend melemah jika tembus di bawah FR 6.8% 3309 -> short term reversal, bisa saja switch to sell dengan target terdekat 3300, terjauh 3286
• Data ADP dirilis jauh di bawah ekspektasi, -33K vs 99K, membuat pasar mulai cemas dengan NFP yang kemungkinan melemah -> positif untuk Emas
• Dolar lanjut melemah setelah data ADP yang anjlok, juga dekati deadline tariff
• Fokus data : NFP dan Unemployment rate
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3309, target terdekat 3300, terjauh 3286
• Opsi buy : 3290-3295 (lower risk, potensial good demand area)
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3365, target terdekat 3372, target terjauh 3393

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures