Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 31 Juli 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara teknis, daily kemungkinan masih berada di zona koreksi, dan saat ini potensi lanjut dengan koreksi wave C-> cenderung turun, diduung juga oleh double Top daily
• Pasar mengantisipasi deadline tarif 1 Agustus sehingga ketidakpastian masih membayangi -> negatif untuk EUR
• Pertahankan/follow SELL jika tembus 1.14000
• Switch to BUY jika tembus 1.16000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan mulai terbatas
• Secara teknis peluang pola H&S di grafik Daily mulai terkonfirmasi sejak tembus 1.33700 -> bearish mendominasi
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34000
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dolar ditutup menguat-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Carry trade akan ditentukan dari pernyataan BOJ minggu ini.
  a. Jika tidak ada tanda-tanda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan dominan dan berpotensi dorong USDJPY lanjut naik (Yen melemah)-> pertahankan BUY
  b. Jika BOJ beri sinyal kenaikan suku bunga masih terbuka dalam waktu dekat, maka carry trade kemungkinan relatif lemah -> switch to SELL
• Secara teknis, daily menunjukkan harga belum tembus MA 200 di 149.560 sehingga potensi penurunan untuk sementara masih bisa terjadi -> pertahankan BUY jika MA 200 ditembus
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 149.500
• Switch to SELL jika tembus 147.500 atau jika BOJ Hawkish

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish saat ini :
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, penurunan tertahan di level 3268, cukup dekat dengan level support psikologis sebelumnya di 3255-3260, secara teori seharusnya mulai rebound
  a. zona hijau terbaru di 3259-3283, sebagai support psikologis, diperkirakan efektif menahan penurunan untuk beberapa waktu ke depan -> rebound diharapkan
  b. zona orange 3293-3308 sebagai resistance tengah, kemungkinan diuji dan rebound terdekat -> kemungkinan reject lebih dulu, diikuti swing low tidak lebih rendah dari zona hijau, lalu retest berikutnya diperkirakan tembus zona orange
  c. jika tembus zona orange, maka Anda bisa pertahankan/follow buy, target terdekat zona merah
  d. zona merah 3323-3333 kemungkinan saat ini sebagai resistance terjauh, dan juga resistance psikologis -> wajib waspada, terutama jika belum ada trigger kuat untuk tembus zona ini
• Di H1, zona kuning saat ini di antara 3301-3310 sebagai resistance
  a. zona hijau kisaran 3259-3283 sebagai area support dan diperkirakan area demand yang kuat -> zona buy ideal
  b. Secara hitungan, kemungkinan mulai tahapan rebound wave ABC, di mana rebound pagi ini sebagai wave A-> ekspektasi naik dekati zona kuning
  c. swing low berikutnya diharapkan hanya menguji zona hijau, tapi tidak tembus di bawah, dan dianggap sebagai wave B, sehingga buy bisa dilakukan saat swing low ini, untuk target kenaikan wave C
  d. zona merah di 3323-3333 kemungkinan resistance kuat -> waspada jika gagal tembus
• Fed tahan suku bunga sesuai ekspektasi, Powell less dovish: Fed tidak memutuskan apapun tentang September, mengakui inflasi sedikit di atas target 2%, memperkirakan lonjakan 1 kali dari dampak tarif, keputusan berikutnya bergantung data ekonomi
• Fokus utama minggu ini : PCE, deadline tarif, NFP
• Fokus data initial jobless claims dan PCE malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3258 target terdekat 3252, terjauh 3240
• Opsi buy : 3255-3260 (lower risk) atau jika data lebih lemah dari ekspektasi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3300, target terdekat 3308, terjauh 3320

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures