Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 5 Agustus 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori cenderung turun, tapi selama morning star sebelumnya tidak ditembus kembali supportnya (1.13900), maka penurunan kemungkinan dianggap koreksi terbatas
• Secara teknis, bullish belum terlalu kuat selama resistance 1.16500 dan 1.17700 (high 28 Jul 2025) ditembus kembali
• Pasar dibayangi oleh ancaman tarif dan sanksi Rusia kemungkinan membebani kenaikan -> waspada kenaikan tertahan
• Ekspektasi penurunan suku bunga Fed bebani USD, sedangkan ECB diperkirakan kembali tahan suku bunga di September sehingga Euro diuntungkan -> eur menguat dibanding usd
• Uni Eropa sepakat tunda tarif balasan untuk AS selama 6 bulan ke depan karena kedua negara sedang menyusun poin-poin kesepakatan tarif -> positif untuk EUR
• Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16000
• Switch to SELL jika tembus 1.14400

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori potensi turun
• Tekanan BOE untuk turunkan suku bunga masih dominan sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas -> tekanan turun dominan, kenaikan cenderung terbatas
• Pola H&S di grafik daily kemungkinan belum selesai sehingga kenaikan hanya dianggap pullback dekati neckline sebelum lanjut turun
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Switch to BUY jika harga tembus 1.34300
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 1.32400

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dolar ditutup melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• Tren tergantung pada US Treasury Yield, jika US Yield naik, maka USDJPY berpotensi kembali terdorong naik. Jika US Yield turun, USDJPY berpotensi berbalik turun -> sesuaikan kondisi tersebut, terutama di malam hari
• Penurunan kemungkinan dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang memicu permintaan safe haven sehingga yen juga menguat karena status safe haven -> USDJPY turun
  Short term rebound diperkirakan terjadi sehingga kenaikan diperkirakan menguji kembali area 148
• Carry trade kemungkinan dominan karena BOJ tidak terlalu hawkish
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 147.300
• Switch to SELL jika tembus 145.800

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• Pendukung bullish medium term:
  a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  c. Ketidakpastian tarif
  d. ketidakpastian geopolitik
• Di H4, kenaikan berhasil tembus zona 3364-3373 (zona orange), tapi kemungkinan masih belum stabil sehingga potensi koreksi di bawah orange masih bisa terjadi
  a. zona hijau di 3433-3451 sebagai resistance terjauh, sekaligus target potensial jika ketidakpastian geopolitik dan sentimen suku bunga tetap dominan
  b. zona orange 3364-3373 menjadi support baru, terdekat, diharapkan koreksi turun tidak terlalu jauh dari zona ini -> bisa menjadi opsi area buy terdekat jika tidak tembus 3364 (area terendah dari zona orange)
  c. MA 200 3339 dan FR 38.2% 3345 bisa menjadi opsi area buy (area tengah antara area orange dan merah), kemungkinan bisa disentuh jika data ISM services nanti malam dirilis lebih baik dari ekspektasi
  d. zona merah 3323-3333 support psikologis, area swing low terjauh diharapkan tidak tembus zona ini -> area buy ideal di sini karena dianggap lebih rendah risiko
• Di H1, zona orange 3366-3372 dan 3344-3353 (zona merah) sebagai area support terdekat sekaligus opsi area buy
  a. zona merah di 3344-3353 diperkirakan area support psikologis, sekaligus area buy yang diharapkan lebih lower risk-> diasumsikan wave 4 terkoreksi maksimum 38.2% dari wave 3 (asumsi high wave 3 tetap di 3385)
  b. Secara hitungan, kemungkinan uptrend ikuti perhitungan Elliott wave kembali jalur kenaikan, wave 3 tampaknya diperpanjang sampai 3385 setelah 3373 berhasil ditembus semalam
• Laporan Factory orders dirilis -4.8% vs exp -4.9%, tapi tetap lebih rendah dari sebelumnya 8.3% -> positif untuk emas
• Pasar terus mencermati perkembangan geopolitik setelah Trump terprovokasi mantan Presiden Rusia dan juga menjelang deadline sanksi AS 8 Agustus untuk Rusia -> safe haven positif
• Fokus utama minggu ini : ISM services, deadline sanksi Rusia, isu perombakan gubernur Fed
• Fokus data ISM services malam ini:
  a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
  b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• Switch to SELL jika tembus 3321 target terdekat 3313, terjauh 3305
• Opsi buy : 3330-3335 (lower risk) atau jika data lebih lemah dari ekspektasi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3385, target terdekat 3393, terjauh 3405

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures