Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 5 September 2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun kembali membayangi
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga Euro tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan Eur
• * Cermati data NFP AS jam 19.30 WIB
•   a. dolar menguat pasca data = EUR turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = EUR naik -> pertahankan BUY
• * Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.16900
• * Switch to SELL jika tembus 1.15000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• * Daily candle ditutup doji, secara teori peluang 50-50 antara naik dan turun
• * Dolar sideways karena menunggu data NFP sehingga GBP tertahan -> tunggu data ekonomi
• * Pasar masih harus mewaspadai perkembangan geopolitik terkait Rusia-Ukraina dan juga tentang kesepakatan nuklir Iran -> ketidakpastian bisa menekan GBP
• * Tetap cermati data NFP AS
•   a. dolar menguat pasca data = GBP turun -> switch to SELL
•   b. dolar melemah pasca data = GBP naik -> pertahankan BUY
• * Ada 2 pola yang terdeteksi terbentuk di Daily :
•   a. Inverse H&S -> konfirm jika neckline 1.35800 ditembus, gagal jika support 1.33700 ditembus -> strategi buy
•   b. Double Top -> konfirm jika neckline 1.33700 ditembus, gagal jika resistance 1.35800 ditembus -> strategi sell
• * Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
•  target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• * Switch to SELL jika harga tembus 1.33000
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 1.35000

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• * US Treasury yield ditutup turun, dolar melemah-> USDJPY biasanya lebih cenderung mirip dengan US Treasury yield
• * Kondisi politik dalam negeri yang memanas kemungkinan masih membebani Yen (yen melemah= USDJPY naik)-> negatif untuk saham dan mata uang yen (usdjpy naik)
• Kesepakatan tarif AS-Jepang kemungkinan sedikit membawa optimisme pada ekonomi Jepang sehingga menguatkan Yen (=usdjpy turun)
• * Cermati data NFP AS karena Yen sensitif pada data AS!
•   a. strong USD = USDJPY naik -> switch to BUY
•   b. Weak USD = USDJPY turun -> pertahankan SELL
• * Pertahankan/Follow SELL jika tembus 147.700
• * Switch to BUY jika tembus 149.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

• * Pendukung bullish medium term:
•   a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global diperkirakan masih kuat
•   b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
•   c. Ketidakpastian inflasi tarif
•   d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
•   e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• * Di H4, koreksi WAVE 4 berjalan sesuai ekspektasi, tapi kondisi bullish maupun koreksi turun tampaknya masih berimbang, data NFP jadi penentunya nanti malam
•   a. Versi #1: WAVE 4 sudah selesai dengan koreksi langsung hanya 1x sampai 3511 kemarin, maka potensi selanjutnya dilanjutkan dengan kenaikan langsung WAVE 5 tembus resistance 3578 dan cetak rekor baru -> BUY on Breakout (depends on NFP!)
•   b. Versi #2: WAVE 4 belum selesai, koreksi masih bisa terjadi dengan penurunan wave C sebagai bagian dari WAVE 4, kemungkinan zona biru diuji kembali lalu naik, atau koreksi lebih jauh kemungkinan zona hijau 3458-3469 baru kemudian naik WAVE 5 -> incar Buy on Dip lebih disarankan meskipun swing low terakhir diperkirakan masih bisa terjadi
•   c. Better wait and see sampai data NFP dirilis karena dikhawatirkan penurunan belum tentu terjadi sesuai ekspektasi, perhatikan skenario pergerakan pada grafik!
• * Di H1, gambar grafik gambaran skenario #1 di mana diperkirakan harga sudah mencapai wave (5) (angka yang ditulis biru dalam kurung),
•  a. skenario #1 (sesuai gambar), kemungkinan swing low wave C masih bisa terjadi, tapi penurunan diperkirakan terbatas, lalu lanjut naik WAVE 5 -> kemungkinan penurunan pendek/terbatas
•  b. skenario #2 swing low wave C mungkin juga lanjut sampai zona hijau 3459-3469 atau bahkan zona merah 3437-3458 sebelum ataupun jelang NFP -> buy di salah satu zona
•  c. skenario #3, harga bisa saja tertekan turun dengan cepat dan ekstrim setelah mendapat kejutan dari NFP yang jauh lebih kuat -> switch to SELL karena kenaikan diperkirakan tertunda sampai CPI ataupun FOMC ke depan!
• * Fokus NFP dan unemployment claims
•   a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
•   b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
• * Medium term masih terbuka untuk kembali naik didukung oleh ekspektasi 2 penurunan suku bunga Fed di 2025, permintaan bank sentral dan investor masih kuat, masih kuatnya pembelian emas oleh PBOC sejak November 2024, ketidakpastian ekonomi
• * Switch to SELL jika tembus 3450, target terdekat 3440, terjauh 3420
• * Opsi buy : 3459-3469, atau 3436-3455
• * Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3578, target terdekat 3586, terjauh 3600

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures