Technical Analysis Forex, Gold (XAUUSD) 9 Januari 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, tekanan turun mendominasi, tapi FR 61.8% di H4 mungkin akan menjadi penentu akhir
  a. Jika tembus, utamakan strategi SELL on breakout
  b. Jika tidak tembus, maka area ini bisa jadi peluang demand di Golden Zone (area di antara) FR 61.8% - 50%
• Dampak pernyataan Trump yang menginginkan Greenland menjadi bagian dari AS membuat ketegangan di antara sekutu Barat, di mana Denmark mengancam jika Greenland dicaplok AS, maka NATO bubar -> negatif untuk Euro
• Perhatikan data AS nanti malam
  a. Strong data = EUR turun -> switch to SELL
  b. Weak data = EUR naik -> pertahankan BUY
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP
• Kita masih dalam dominasi pola Ascending broadening wedge di H4 yang diperkirakan masih dominan, penurunan berlanjut jika tembus 1.34100, dan jauh lebih kuat jika tembus 1.33700
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily candle kembali ditutup doji untuk ketiga kalinya secara beruntun, tapi real body sedikit lebih bullish, secara teori ada peluang naik, tapi range masih terbatas, dan belum terlihat tren kuat baik bullish maupun bearish
• H4 masih terjebak dalam peluang 2 pola grafik : double bottom atau bearish flag
  a. double bottom konfirm jika tembus neckline 157.00 (valid jika 2 candle berturut-turut tetap di atas resistance), gagal jika tembus support 155.80 -> kenaikan sebelumnya gagal bertahan sehingga dianggap false breakout
  
  b. bearish flag konfirm jika tembus support 155.80, gagal jika tembus resistance 157.300 -> menunggu konfirmasi penembusan support trend channel
• Secara keseluruhan, yen masih sideways, masih tetap di zona 156-157, butuh pemicu untuk kenaikan di atas resistance, atau turun kembali dan menguji support 155.800
• Data AS nanti malam kemungkinan menjadi petunjuk utama
  a. Strong data = USD menguat -> USDJPY naik -> pertahankan BUY
  b. Weak Data = USD melemah -> USDJPY turun -> switch to SELL
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 157.400
• Switch to SELL jika tembus 156.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Support area ungu 4397-4426 terbukti kuat menahan penurunan lebih lanjut, low tercatat di 4407 diikuti kenaikan sampai 4479-4483. Struktur bullish masih dominan, tapi perlu tembus zona coklat (4477-4497) untuk lanjut naik. Tapi NFP bisa juga kembali mengancam zona ungu
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low terbatas, zona ungu maksimal, kenaikan lebih kuat jika tembus 4500, data lemah mendukung kenaikan -> zona orange 4427-4465 support terdekat, zona ungu support terjauh, lanjutkan buy jika NFP dan Unemployment rate lebih lemah (NFP turun, unemployment rate naik)
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan zona coklat, harga kembali uji zona ungu, turun lebih lanjut jika data dirilis lebih kuat dari ekspektasi-> penurunan lebih kuat jika tembus zona ungu, potensi ditembus jika NFP dan Unemployment rate lebih kuat (NFP naik, unemployment rate turun)
• Di H1, secara teknis, inverse head & shoulders masih tetap dominan dengan target utama 4530-4534. Penurunan sampai tadi malam ke 4407 juga masih dianggap normal pullback. Penurunan di bawah 4397-4407 jauh lebih valid untuk downtrend. Selama tidak tembus, maka bullish tetap dominan. Malam Hari Waspada NFP & Unemployment Rate!
  • a. Skenario Bullish masih didukung inverse head & shoulders, zona ungu 4444-4452 pullback normal, lanjut naik tembus zona merah 4471-4480, lebih lanjut jika data ekonomi lemah -> strategi buy masih sama, sesi Asia-Eropa mungkin lebih efektif, sesi NY tergantung data ekonomi!
  • b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika terjadi penurunan di bawah 4440, peluang target kisaran 4397-4408 (zona abu) juga uji low tadi malam, penurunan berlanjut jika data ekonomi lebih kuat -> switch to sell jangka pendek jika tembus 4425, tapi lebih kuat jika konfirm tembus 4404, dan sesi NY tergantung data ekonomi!
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu, meskipun eskalasi untuk saat ini relatif reda. Masih ada ketidakpastian seputar rencana AS di Venezuela, juga kekhawatiran pasar terhadap potensi reaksi/respon Rusia, China ataupun Iran terhadap tindakan AS yang diperkirakan masih membayangi pasar
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> dalam pembicaraan damai, kendala teritorial mungkin menghambat -> Damai = negatif untuk emas. Tertunda = positif untuk emas
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, Iran dituduh kembali mengembangkan Nuklir, terancam memanas -> konflik memanas = positif untuk emas
• Fokus data NFP dan Unemployment Rate jam 20.30 WIB :
  • a. Strong Data (NFP naik, Unemployment rate turun) = emas turun -> switch to SELL
  • b. Weak Data (NFP turun, Unemployment rate naik) = emas naik -> pertahankan BUY
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan BUY jika tembus 4485, target terdekat 4495, terjauh 4515
• Switch to SELL jika tembus 4425, target terdekat 4415, terjauh 4400
• Opsi buy : 4444-4452 (ungu), 4397-4408 (abu), breakout 4471-4481 (merah)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures