CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Dolar melemah sehingga mendorong EUR naik
• Secara teknis, MA200 daily di 1.15800 berhasil menahan penurunan. Tapi kenaikan dikhawatirkan masih terbatas, karena dibayangi geopolitik yang masih tidak menentu seputar ancaman tarif Trump akibat penolakan Uni Eropa terhadap rencana pembelian Greenland oleh AS
  Risiko geopolitik masih membebani Euro dan GBP sehingga kenaikan diperkirakan belum optimal
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
     a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
     b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga mendorong GBP rebound
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan sejak penurunan konfirm tembus support 1.33900, secara teori lanjut turun -> bearish untuk GBP
  Risiko geopolitik masih membayangi, sehingga membebani Euro dan GBP. Ancaman tarif Trump dikhawatirkan timbulkan perlambatan ekonomi di Inggris
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
     a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
     b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
     a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
     b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33800-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield libur, sedangkan dolar melemah di pembukaan awal pekan -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup hammer, secara teori cenderung naik
  Yen masih dibayangi oleh kekhawatiran intervensi dan juga antisipasi pernyataan hawkish BOJ di pertemuan Jumat 23 Januari 2026 sehingga menekan USDJPY
  Pemilu Jepang diagendakan 8 Februari, kemungkinan The Diet (Majelis Rendah) akan dibubarkan di akhir bulan Januari. Pemilu akan menentukan apakah nantinya kebijakan pemerintah Takaichi untuk melonggarkan fiskal punya dukungan lebih kuat
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 157.600
• Switch to BUY jika tembus 159.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan tidak lebih rendah dari swing low awal di sesi Asia, range sideways kisaran 4660-4675 (malam hari). Secara teknis, tren masih naik, pullback tetap terbuka sebelum lanjut naik. Market AS kini mulai aktif, Forum Davos masuk hari ke-2
  • a. Skenario #1 : bullish tetap dominan, part of wave (3), 4630-4642 support terdekat, target lirik 476 (FE 61.8%), geopolitik masih jadi penggerak-> skenario masih sama, risiko geopolitik kemungkinan membuat penurunan relatif terbatas, ATH baru kemungkinan masih bisa terjadi, strategi buy on dip lebih disarankan
  • b. Skenario #2 : bearish dominan, tembus di bawah 4600, terdekat 4580-4598 (closing Jumat), terjauh zona ungu atau coklat jika geopolitik reda -> sell jika tembus 4605, potensi tutup gap, turun lebih cepat dan tajam jika geopolitik reda
• Di H1, secara teknis, ATH sementara di 4690. Pergerakan malam hari cenderung flat karena AS libur. Kini dengan market kembali aktif, fokus utama tertuju pada geopolitik dan Forum Davos. Secara teknis, masih sama, swing low terjauh sementara tertahan di 4655 (malam hari, tidak lebih rendah dari swing low awal sesi Asia 4618). Skenario belum banyak perubahan.
  • a. Skenario Bullish, zona orange peluang demand kuat, swing low terdekat 4633-4642 (merah), tembus 4680 peluang lebih lanjut 4716 dan 4771, didukung geopolitik masih membayangi -> jangan kejar saat harga naik cepat, lebih disarankan buy on dip atau saat market memberi swing low sebelum lanjut naik!
  • b. Skenario Bearish, penurunan tembus di bawah zona orange, kemungkinan kejar closing Jumat (zona ungu), bisa turun lebih lanjut ke low Jumat 4534 jika geopolitik tidak ada tanda eskalasi -> sell lebih disarankan hanya jika tanda-tanda geopolitik benar-benar reda
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Serangan ke Iran ditunda, bukan dibatalkan. Ketegangan AS dan Eropa terkait Greenland masih membayangi dengan ancaman tarif Trump bisa picu tarif balasan Eropa. Pasar tunggu Forum Davos (Pidato Trump Rabu) dan juga jalur diplomasi AS-Eropa (jika ada)
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel/AS-Iran -> status masih siaga!
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya dan juga pertemuan BOJ hari Jumat untuk petunjuk sikap bank sentral Jepang berikutnya (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan/follow buy jika tembus 4680, target terdekat 4690, terjauh 4715
• Switch to SELL jika tembus 4605, target terdekat 4595, terjauh 4570
• Opsi buy : 4633-4642 (merah), 4612-4621 (orange), 4582-4598 (ungu), 4672-4690 (breakout hijau)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga kembali menekan EUR
  Pagi ini EUR dibuka gap down karena ketegangan hubungan dagang AS dan Uni Eropa setelah Trump umumkan tarif tambahan untuk negara-negara yang menentang pembelian Greenland oleh AS
• Secara teknis, MA200 daily di 1.15800 masih menahan penurunan. Penurunan di bawah 1.15800 akan memicu tekanan lebih lanjut dan batalkan double bottom H4
  Risiko geopolitik membebani Euro dan GBP. Ancaman tarif berlaku 1 Februari, dengan opsi ancaman tambahan kenaikan tarif menjadi 25% per 1 Juni jika selama itu tidak ada kesepakatan untuk membolehkan AS menguasai Greenland
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
     a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
     b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15600-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji mirip inverted hammer, secara teori peluang rebound
  * Dolar menguat sehingga menekan kembali GBP
  Pagi ini GBP juga dibuka gap down karena ketegangan hubungan dagang AS dan Uni Eropa setelah Trump umumkan tarif tambahan untuk negara-negara yang menentang pembelian Greenland oleh AS
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan sejak penurunan konfirm tembus support 1.33900, secara teori lanjut turun -> bearish untuk GBP
  Risiko geopolitik membebani Euro dan GBP. Ancaman tarif berlaku 1 Februari, dengan opsi ancaman tambahan kenaikan tarif menjadi 25% per 1 Juni jika selama itu tidak ada kesepakatan untuk membolehkan AS menguasai Greenland
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
  a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
  b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
     a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
     b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat terbatas -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
  Khusus hari ini, pasar obligasi AS libur karena market AS sebagian libur perayaan Marthin Luther King Jr. day sehingga imbal hasil Treasury AS tidak akan bergerak
• Secara teknis, daily ditutup bearish, secara teori cenderung turun
  Kekhawatiran intervensi dan juga antisipasi pernyataan hawkish BOJ di pertemuan Jumat 23 Januari 2026 menekan USDJPY
  PM Takaichi dijadwalkan berpidato jam 0900 GMT (=16.00 WIB), trader wajib waspada!
  Pemilihan umum Jepang di pertengahan Februari menaikkan peluang pemangkasan sementara pajak penjualan demi meringankan biaya hidup. Obligasi Jepang (JGB) merespon, dengan imbal hasil obligasi (JGB yield) mencapai level tertinggi sejak 1999 di tengah kekhawatiran peningkatan penerbitan utang (obligasi negara)-> Yield naik = Yen menguat (USDJP turun)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 157.200
• Switch to BUY jika tembus 159.000

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan terjauh di hari Jumat terhenti di 4536, tepat di zona ungu 4510-4563. Pagi ini gap up di 4634 dan berlanjut cetak rekor ATH baru 4690 (masih berlanjut). Geopolitik AS-Eropa memanas, FE 61.8% 4764 kemungkinan terbuka peluang. Waspada koreksi jika geopolitik reda!
  • a. Skenario #1 : bullish dominan, part of wave (3), 4630-4642 support terdekat, target lirik 476 (FE 61.8%)-> risiko geopolitik kemungkinan membuat penurunan relatif terbatas, ATH baru kemungkinan masih bisa terjadi, strategi buy on dip lebih disarankan
  • b. Skenario #2 : bearish dominan, tembus di bawah 4600, terdekat 4580-4598 (closing Jumat), terjauh zona ungu atau coklat jika geopolitik reda -> sell jika tembus 4605, potensi tutup gap, turun lebih cepat dan tajam jika geopolitik reda
• Di H1, secara teknis, ATH baru semakin dekat zona 4700-an, lebih cepat dari yang diperkirakan. Market AS libur, sehingga fokus lebih tertuju ke situasi di Eropa karena tidak ada data ekonomi AS. Area resistance 4690 dan 4700 resistance psikologis, dan penembusan di atas resistance berpeluang lanjutkan kenaikan. Sebaliknya, geopolitik yang reda bisa menekan harga kembali ke titik low Jumat (area yang dianggap sebelum terjadinya pengumuman tarif Trump untuk Eropa).
  • a. Skenario Bullish, zona orange peluang demand kuat, swing low terdekat 4640-4642 (ATH sebelumnya), tembus 4681 peluang lebih lanjut 4716 dan 4771, didukung geopolitik yang memanas -> jangan kejar saat harga naik cepat, lebih disarankan buy on dip atau saat market memberi swing low sebelum lanjut naik!
  • b. Skenario Bearish, penurunan tembus di bawah zona orange, kemungkinan kejar closing Jumat (zona ungu), bisa turun lebih lanjut ke low Jumat 4534 jika geopolitik mereda -> sell lebih disarankan hanya jika tanda-tanda geopolitik benar-benar reda
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Serangan ke Iran ditunda, bukan dibatalkan. Kondisi terkini, pasar cemas dengan perang dagang AS dan Uni Eropa setelah Trump umumkan tarif untuk negara Eropa yang menentang keinginan AS untuk membeli Greenland, 10% berlaku mulai 1 Februari, bisa naik menjadi 25% per 1 Juni, dan tarif balasan Eropa 93 miliar Euro bisa kembali berlaku per 6 Februari jika tidak ada kesepakatan di antara keduanya
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel/AS-Iran -> status masih siaga!
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan/follow buy jika tembus 4692, target terdekat 4700, terjauh 4715
• Switch to SELL jika tembus 4605, target terdekat 4595, terjauh 4580
• Opsi buy : 4612-4621 (orange) 4582-4598 (ungu), 4544-4570 (merah), 4483-4504 (hijau)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Dolar menguat sehingga kembali menekan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom masih berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline. Sebaliknya, penurunan di bawah 1.16000 akan memicu tekanan lebih lanjut dan batalkan double bottom
  Risiko geopolitik membebani Euro, terutama memasuki akhir pekan, sehingga saat ini diasumsikan ancaman Geopolitik yang menjadi alasan kenapa eur berpotensi tertekan di akhir pekan
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
  a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
  b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan kembali GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan karena penurunan konfirm tembus support 1.33900, secara teori lanjut turun -> bearish untuk GBP
  Risiko geopolitik membebani Euro, terutama memasuki akhir pekan, sehingga saat ini diasumsikan ancaman Geopolitik yang menjadi alasan kenapa eur berpotensi tertekan di akhir pekan
  Risiko geopolitik yang berpotensi mengancam :
    a. NATO - AS (tentang Greenland) -> Uni Eropa kirim pasukan militer berjaga-jaga di Greenland, untuk antisipasi penguasaan Greenland oleh AS
    b. AS-Iran -> ada indikasi AS alihkan armada militer ke Timur Tengah, dikhawatirkan serangan terjadi di akhir pekan
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
    a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
    b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33600-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup inverted hammer, secara teori cenderung naik
  Kekhawatiran intervensi membayangi pasar sehingga kenaikan USDJPY mulai terhambat
  Pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga menjadi alasan kenapa USDJPY turun. Ueda kembali tekankan bahwa BOJ akan tetap di jalur kenaikan suku bunga sehingga Yen relatif menguat
  Di sisi lain, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen juga dibayangi pelemahan, meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 158.000
• Switch to BUY jika tembus 159.700

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Penurunan tertahan di 4581-4582, zona biru 4569-4598 jadi support efektif dalam 3 hari terakhir. Data ekonomi malam ini tidak signifikan, fokus tertuju ke geopolitik akhir pekan. Koreksi turun masih membayangi, zona ungu 4510-4563, coklat 4481-4517, maupun orange 4407-4439 tetap potensial
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, koreksi terdekat zona biru, maksimum ungu, diikuti kenaikan, risiko geopolitik terbuka untuk lanjut tembus ATH baru-> risiko geopolitik kemungkinan membuat penurunan relatif terbatas, diperkirakan tidak lebih dari zona ungu, dorongan lebih dominan dan potensi ATH baru
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, zona coklat 4481-4517 penurunan terjauh, paling ekstrim orange 4407-4439 bertahap jika tanpa geopolitik -> tanpa eskalasi geopolitik, potensi penurunan bisa sentuh zona coklat, dan penurunan paling jauh zona orange butuh pemicu yang lebih kuat
• Di H1, secara teknis, belum ada ATH baru. tapi penurunan pasca data ekonomi Rabu dan Kamis cenderung tertahan di zona 4581-4582, bahkan level terendah 3 hari terakhir bertahan di 4569-4581. Risiko geopolitik yang membayangi kemungkinan membuat penurunan relatif tetap terbatas. Risiko akhir pekan : data ekonomi tidak terlalu signifikan, potensi profit taking akhir pekan bayangi penurunan, tapi risiko geopolitik di akhir pekan juga terbuka sehingga peluang turun terbatas dan peluang kenaikan cukup terbuka
  • a. Skenario Bullish, demand kuat di zona ungu 4577-4586, lebih kuat di zona merah 4544-4570, kenaikan di atas 4630 buka peluang lanjut naik, tembus 4642 bullish lebih kuat -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona, karena risiko geopolitik membayangi akhir pekan, penurunan/swing low diperkirakan terbatas, maksimum zona merah
  • b. Skenario Bearish, penurunan tembus di bawah zona merah, dipicu geopolitik yang reda dan profit taking akhir pekan, tembus 4540 berpotensi lanjut ke zona orange -> peluang koreksi didorong oleh data ekonomi kuat + tidak ada eskalasi geopolitik = koreksi turun lebih panjang, potensi zona orange terjauh
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Ada indikasi bahwa AS pindahkan armada militernya ke perairan Timur Tengah untuk siaga. Aksi protes di Iran masih berlangsung, meski ada info tidak ada "eksekusi" terhadap para pendemo oleh pemerintah Iran, tapi AS mengawasi perkembangan. Sedikit saja diketahui ada korban tewas dari pendemo, AS sangat mungkin lakukan serangan
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> konflik tidak hanya Iran vs AS, tapi bisa juga Israel ikut andil
  • c. NATO - AS -> NATO bersiaga di Greenland untuk mencegah penguasaan AS
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• Pertahankan/follow buy jika tembus 4625, target terdekat 4632, terjauh 4640
• Switch to SELL jika tembus 4545, target terdekat 4535, terjauh 4515
• Opsi buy : 4577-4586 (ungu), 4549 (prev ATH), 4544-4570 (merah), 4497-4510 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori penurunan maupun kenaikan cenderung imbang
• Dolar melemah sehingga menahan penurunan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom tetap berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
  Ketegangan di Greenland masih membayangi meskipun risiko geopolitik dari Iran saat ini relatif reda -> waspada dengan eskalasi yang bisa meningkat tiba-tiba, membebani Euro
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16900 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15300-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, tapi mirip shooting star, secara teori peluang turun
• Dolar melemah sehingga menahan penurunan GBP
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900 -> pertahankan SELL jika tembus support
  Geopolitik sedikit mereda dari AS-Iran, tapi bukan berarti risiko geopolitik lain dari AS yang ingin kuasai Greenland selesai. Waspada dengan eskalasi yang bisa terjadi kembali sewaktu-waktu!
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar melemah -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup bearish an 2 candle terakhir membentuk pola Dark Cloud Cover, secara teori cenderung turun
  Intervensi verbal semakin intens karena kenaikan USDJPY yang dianggap satu arah tidak mencerminkan fundamental. Tapi tetap waspada, karena biasanya dampak dari intervensi verbal terbatas, kecuali jika memang pejabat berwenang melakukan intervensi real (=melepas dolar ke pasar untuk memperkuat yen)
  Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga  -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Pertahankan/Follow SELL jika tembus 158.000
• Switch to BUY jika tembus 159.500

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4642, koreksi turun cepat, peluang rising wedge dukung koreksi turun, potensi support 4569-4572 diuji, meredanya geopolitik peluang koreksi lanjutan di bawah 4550. Tapi eskalasi geopolitik lain bisa tetap membayangi
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona ungu maupun coklat tetap prioritas utama area buy, atau breakout 4642, data yang lemah mendukung kenaikan-> zona buy ideal di antara zona ungu 4510-4563 atau maksimal zona coklat 4481-4517, penurunan tetap dianggap koreksi turun, bukan reversal
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, rising wedge tembus 4601, potensi terdekat 4569, terjauh zona coklat 4481-4517, didukung redanya geopolitik -> peluang dari rising wedge mendukung fase koreksi ABC sebelum kenaikan lainnya (sementara geopolitik mereda)
• Di H1, secara teknis, ATH baru di 4642 sekarang jadi resistance utama. Rising wedge kemungkinan mendukung koreksi turun, valid saat tembus 4601, peluang terdekat 4569. Tapi pola ini bisa gagal jika harga tembus 4642 sehingga peluang buy juga kembali terbuka (switch to BUY jika tembus resistance
  • a. Skenario Bullish, demand kemungkinan lebih kuat di zona merah 4544-4570, atau paling kuat di zona orange 4497-4510 -> opsi buy bisa dilakukan di salah satu zona, dengan asumsi saat ini koreksi turun dari rising wedge konfirm dan biarkan turun lebih dulu
  • b. (updated!) Skenario Bearish, rising wedge valid, kemungkinan dominan di sesi Asia-Eropa untuk potensi koreksi turun, target terdekat 4569-4572. Extend correction (selama geopolitik reda) bisa saja lanjut ke zona merah atau zona orange -> peluang koreksi didorong oleh data ekonomi kuat dan redanya geopolitik, diharapkan profit taking jangka pendek
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Saat ini Trump mengatakan pihak Iran akan hentikan penembakan pendemo, dan AS tidak akan menyerang Iran dalam waktu dekat. Risiko geopolitik sedikit reda, tapi kondisi eskalasi masih bisa terjadi sewaktu-waktu
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS jobless claims AS:
  • a. Act < Exp = dolar menguat, emas turun -> pertahankan SELL
  • b. Act > Exp = dolar melemah, emas naik -> switch to BUY
• Pertahankan SELL selama tetap di bawah 4600, target terdekat 4590, terjauh 4575
• Switch to BUY jika tembus 4630, target terdekat 4640, terjauh 4655
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4577-4586 (ungu), 4544-4570 (merah), 4497-4510 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori turun
• Dolar menguat sehingga menekan EUR
• Secara teknis, support 1.16000 masih menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Double bottom tetap berpeluang jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
• Ketegangan di Greenland dan juga risiko geopolitik dari Iran membayangi mata uang Euro sehingga potensi penurunan juga tetap diperhitungkan -> switch to SELL jika geopolitik memanas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Dolar menguat sehingga menekan GBP turun
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900 -> pertahankan SELL jika tembus support
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup bullish, secara teori kenaikan masih dominan
• Meski demikian, perlu waspada jika Usdjpy sentuh atau tembus zona 160-161, waspada dengan kemungkinan intervensi yang bisa terjadi sewaktu-waktu -> intervensi = USDJPY turun
• Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS. Tapi sampai saat ini belum terlihat ada reaksi tersebut
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 159.600
• Switch to SELL jika tembus 157.900

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4634 diikuti koreksi ke 4569. Ada kemungkinan rehat lebih dulu. Koreksi bisa saja terjadi 1x low atau 2x (koreksi ABC). Jauh tidaknya koreksi tergantung data retail sales malam nanti. Situasi geopolitik memungkinkan koreksi hanya singkat (1x). Bullish tetap dominan
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona ungu maupun coklat tetap prioritas utama area buy, atau breakout 4630, didukung data yang lemah -> zona buy ideal di antara zona ungu 4510-4563 atau maksimal zona coklat 4481-4517, atau alternatif lain jika tembus 4634, swing low bisa lebih singkat terutama selama geopolitik tetap panas/tidak menentu
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, belum ada ATH baru, peluang koreksi mungkin lirik zona coklat atau zona orange terjauh, didukung data yang kuat -> penurunan berlanjut dengan zona orange 4407-4439 potensi terjauh (estimasi wave C'), tapi jika geopolitik reda, penurunan bisa berlanjut sampai zona hijau 4315-4331
• Di H1, secara teknis, ATH baru di 4634 menjadi resistance psikologis. penurunan diperkirakan masih terbatas meski ada peluang dari double top. Namun, penurunan dari double top juga diperkirakan terbatas dan bagian dari koreksi normal. Sedangkan peluang bullish rectangle bisa menggagalkan pola double top tersebut dan mendorong harga lanjut tren naik
  • a. Skenario Bullish, bullish rectangle potensi mendorong harga tembus resistance 4634, atau swing low lebih dulu zona ungu 4544-4570, maksimum zona merah 4510-4536, berlanjut jika data ekonomi lemah di malam hari -> peluang bullish rectangle membatalkan double top jika tembus 4634, tapi jika double top berhasil (tembus neckline 4568), kemungkinan penurunan maksimal di zona merah, area buy bisa lebih rendah di zona ini
  • b. Skenario Bearish, double top tembus neckline 4569, potensi zona merah 4510-4536 target, penurunan lebih lanjut di bawah 4500 hanya jika geopolitik reda + data ekonomi kuat -> double top mungkin menekan lebih dulu saat tembus 4568, tapi target maksimal di zona merah 4510-4536 (stop di sini!), kecuali jika data ekonomi "sangat kuat" + geopolitik benar-benar reda/selesai (pertahankan sell)
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat. Iran siap melawan AS jika diserang, dan AS beri sinyal sudah siapkan mekanisme serangan
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS DATA PPI dan retail sales AS:
  • a. Act > Exp = dolar menguat, emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = dolar melemah, emas naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan BUY jika tembus 4634 (sebelumnya 4615), target terdekat 4642 (sebelumnya 4622), terjauh 4660 (sebelumnya 4635)
• Switch to SELL jika tembus 4560 (sebelumnya 4510), target terdekat 4550 (sebelumnya 4500), terjauh 4535 (sebelumnya 4490)
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori naik
• Dolar melemah sehingga mendorong EUR naik
• Secara teknis, support 1.16000 menahan penurunan, tapi kenaikan juga tertahan di 1.17000. Ada peluang double bottom jika swing low tidak lebih dari 1.16000, tapi perlu konfirmasi tembus 1.17000 yang diperkirakan sebagai neckline
• Ketegangan di Greenland diperkirakan masih membayangi, Ketegangan Uni Eropa dengan AS berpeluang membuat NATO bubar dan ciptakan ketidakstabilan -> switch to sell jika terjadi eskalasi kembali
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Dolar melemah sehingga mendorong GBP naik
• Secara teknis, pola Ascending broadening wedge di H4 masih dominan, sehingga kenaikan diperkirakan masih terbatas, dan penurunan akan lebih kuat jika tembus 1.33900
• Risiko geopolitik yang meningkat berdampak negatif untuk mata uang GBP
• Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
  a. Jika dolar menguat, pertahankan SELL GBP
  b. Jika dolar melemah, switch to BUY GBP
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat -> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily ditutup doji, secara teori kenaikan berpotensi mulai terbatas. Tapi jika kenaikan terus di atas high sebelumnya 158.200, maka peluang naik terus berlanjut. Sebaliknya, jika turun di bawah low sebelumnya 157.500, maka berpeluang turun.
• Kenaikan dipicu data AS yang solid, menguntungkan bagi USD sehingga Yen melemah
• Di sisi domestik, program stimulus fiskal yang diusung Takaichi kemungkinan berlanjut, sehingga Yen cenderung melemah meskipun BOJ tetap di jalur kenaikan suku bunga -> Yen lemah (USDJPY naik)
• Risiko Geopolitik juga perlu diperhatikan. Biasanya Yen menjadi safe haven di saat eskalasi geopolitik meningkat, ini berarti peluang Yen menguat (=USDJPY turun) jika diincar sebagai safe haven bersama emas ataupun dolar AS. Tapi sampai saat ini belum terlihat ada reaksi tersebut
• Di sisi lain, kenaikan USDJPY berpotensi dicermati pembuat kebijakan Jepang sehingga perlu waspada potensi Intervensi -> diperkirakan jika kenaikan agresif dan USDJPY tembus 160-an -> switch to SELL jika terjadi intervensi
• Pertahankan/Follow BUY jika tembus 158.500
• Switch to SELL jika tembus 156.900

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan masih dominan, resistance sementara tertahan di 4630, sedangkan support sementara tertahan di 4570-an. Tunggu data CPI lebih dulu sebelum memutuskan lanjut naik atau “istirahat”. Geopolitik juga diperhitungkan setelah dampak CPI selesai
  • a. Skenario #1 : skenario bullish, zona coklat maksimal swing low, geopolitik dominan, CPI rendah, resistance 4630 mungkin ditembus -> koreksi normal, buy ideal di antara zona coklat 4481-4517 atau zona ungu 4510-4563, atau alternatif lain jika tembus 4630 untuk konfirmasi lanjut naik
  • b. Skenario #2 : skenario bearish, kenaikan tertahan, geopolitik reda, CPI tinggi, peluang turun cepat berlanjut ke zona orange atau terjauh zona hijau -> penurunan berlanjut di bawah zona coklat 4481, dan berlanjut jika geopolitik reda + data AS lebih kuat
• Di H1, secara teknis, terjadi pullback setelah cetak ATH 4630 (new resistance). Kondisi RSI overbought sehingga koreksi turun terjadi. Support intraday 457-4577 saat ini. Zona 4545-4525 adalah area yang bisa dipertimbangkan. Tapi skenario malam hari saat CPI mungkin berubah, tergantung data dan geopolitik yang juga tetap dipertimbangkan
  • a. Skenario Bullish dominan, swing low maksimum zona tengah (merah) 4510-4536, terdekat swing low zona ungu 4544-4570. kenaikan berlanjut dipicu geopolitik yang tetap panas + (malam hari) CPI lebih rendah -> strategi buy tetap dominan di salah satu zona (pengecualian jika memasuki malam hari, tunggu CPI)
  • b. Skenario Bearish penurunan kuat jika geopolitik reda + data AS yang kuat, area orange menahan sementara, tapi dilanjutkan penurunan hingga zona hijau -> switch to sell jika tembus 4510, atau jika geopolitik benar-benar reda + CPI yang kuat
• Fundamental utama : ekspektasi 2x penurunan suku bunga Fed di 2026, mini QE Fed, independensi bank sentral kembali terganggu, pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF
• Fundamental tambahan : Geopolitik masih tidak menentu. Tidak lagi tentang Venezuela, tapi Iran dan Greenland sedang meningkat.
• Kondisi geopolitik lain yang perlu diwaspadai :
  • a. Rusia-Ukraina -> ada kemungkinan pembicaraan damai tertunda atau bahkan gagal
  • b. Israel-Iran -> kembali memanas, ada peluang Iran menyerang Israel atau fasilitas AS lebih dulu karena membalas campur tangan AS terhadap protes di Iran
• Investor juga harus tetap mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya setelah kenaikan suku bunga BOJ gagal membuat yen menguat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
• FOKUS DATA CPI AS:
  • a. Act > Exp = dolar menguat, emas turun -> switch to SELL
  • b. Act < Exp = dolar melemah, emas naik -> pertahankan BUY
• Pertahankan BUY jika tembus 4607, target terdekat 4615, terjauh 4625
• Switch to SELL jika tembus 4510, target terdekat 4500, terjauh 4490
• Opsi buy : 4549 (prev ATH), 4544-4570 (ungu), 4510-4536 (merah), 4461-4480 (orange)

Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

Research & Analysis PT Agrodana Futures