CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 784 poin. Body bearish tercatat sebesar 480 poin dengan lower wick 175 poin dan upper wick 129 poin. Open gap down sebesar 16 poin. Indikator RSI(14) yang tertekan di bawah area 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang terperosok di bawah seluruh garis EMA H4 dan EMA 20 Daily secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 51885, berada di bawah EMA 20 Daily (52370) dengan jarak 485 poin dan di atas EMA 50 Daily (51710) dengan jarak 175 poin. RSI(14) Daily berada pada level 44.08.
• H4: Harga 51885 berada di bawah EMA 20 H4 (52330) dengan jarak 445 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52424) dengan jarak 539 poin. RSI H4 menempati posisi level 31.39.
• FR: Tekanan jual yang kuat membawa indeks menembus ke bawah FR 38.2% H4 (52160) dan saat ini menguji area support di FR 50.0% H4 (51700). Penembusan valid di bawah level ini berpotensi melanjutkan penurunan menuju FR 61.8% H4 (51240).
• Potensi Positif:
  • Sektor kesehatan dan industri defensif menarik minat beli investor di tengah ketidakpastian pasar, dipimpin oleh lonjakan Honeywell (+5.70%) serta kenaikan Merck (+2.36%) dan Amgen (+1.48%).
  • Kinerja gemilang Intel yang melampaui ekspektasi pendapatan dan laba di kuartal kedua memberi sentimen positif tambahan pada sektor teknologi industri.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi ketegangan geopolitik Timur Tengah dan lonjakan harga minyak mentah Brent di atas $100 per barel memicu kekhawatiran inflasi gelombang kedua.
  • Kenaikan imbal hasil US Treasury 10-tahun ke level 4.699% menambah tekanan pada saham-saham pertumbuhan dan siklikal.
  • Pernyataan Presiden Trump mengenai potensi serangan militer besar-besaran terhadap Iran meningkatkan kecemasan risk-off pelaku pasar.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish masif, dengan range harian sebesar 848.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 330.50 poin dengan lower wick 308.75 poin dan upper wick 209.00 poin. Open gap down sebesar 12.5 poin. Indikator RSI(14) yang merosot di bawah level 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 28728.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29360) dengan jarak 631.75 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29240) dengan jarak 511.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 41.74.
• H4: Harga 28728.25 berada di bawah EMA 20 H4 (28978) dengan jarak 249.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29179) dengan jarak 450.75 poin. RSI H4 menempati posisi level 37.60.
• FR: Aksi jual intensif menahan pergerakan indeks di bawah FR 23.6% H4 (29011.33), dengan potensi menguji kembali area support utama di FR 0.0% H4 (28408.00).
• Potensi Positif:
  • Kemitraan strategis AMD dan Cerebras dalam meluncurkan platform AI inference berkecepatan tinggi memberikan katalis positif bagi ekosistem AI jangka panjang.
  • Rilis laporan keuangan Intel yang melampaui estimasi pasar dengan pertumbuhan pendapatan 25% y/y menahan tekanan lebih lanjut di sektor semikonduktor.
• Potensi Negatif:
  • Aksi lepas portofolio besar-besaran pada kelompok saham "Magnificent Seven" seiring tingginya cash burn belanja AI memicu penurunan tajam pada Nasdaq sebesar 2.15%.
  • Denda €890 juta dari Uni Eropa terhadap Google atas pelanggaran Digital Markets Act berisiko memicu sengketa perdagangan baru antara AS dan UE.
  • Suhu geopolitik yang memanas serta lonjakan yield obligasi memukul saham-saham teknologi yang sensitif terhadap valuasi tinggi.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 137.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 67.75 poin dengan lower wick 42.75 poin dan upper wick 27.25 poin. Open gap down sebesar 1.5 poin. Indikator RSI(14) yang merosot mendekati area oversold di H4 serta posisi harga yang tergelincir di bawah garis EMA 20 Daily dan seluruh EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 7452.50, berada di bawah EMA 20 Daily (7520) dengan jarak 67.50 poin dan di bawah EMA 50 Daily (7459) dengan jarak 6.50 poin. RSI(14) Daily berada pada level 44.15.
• H4: Harga 7452.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7502) dengan jarak 49.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7526) dengan jarak 73.50 poin. RSI H4 menempati posisi level 33.50.
• FR: Indeks tertekan menembus ke bawah FR 38.2% H4 (7466.59) dan saat ini menguji batas pertahanan di FR 50.0% H4 (7421.75).
• Potensi Positif:
  • Rotasi arus modal ke sektor defensif seperti perawatan kesehatan dan produk konsumen menahan kejatuhan indeks S&P 500 yang lebih dalam.
• Potensi Negatif:
  • Aksi jual meluas di bursa Wall Street menyeret S&P 500 anjlok 1.21% dipicu oleh kombinasi lonjakan harga minyak dan yield obligasi.
  • Gedung Putih mengumumkan pengenaan tarif baru 10% hingga 12.5% terhadap 60 negara mitra dagang berdasarkan Section 301, menambah risiko proteksionisme perdagangan.
  • Kenaikan klaim pengangguran mingguan AS yang tetap rendah di 187.000 menegaskan ketahanan ekonomi, memperkuat ekspektasi suku bunga tinggi Fed untuk jangka lebih panjang.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 2,085 poin. Body bearish tercatat tebal sebesar 1.060 poin dengan lower wick 205 poin dan upper wick 820 poin. Open gap up sebesar 280 poin. Indikator RSI(14) yang berada di bawah level 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 65485, berada di bawah EMA 20 Daily (67233) dengan jarak 1.748 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66372) dengan jarak 887 poin. RSI(14) Daily berada pada level 43.39.
• H4: Harga 65485 berada di bawah EMA 20 H4 (66041) dengan jarak 556 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66653) dengan jarak 1.168 poin. RSI H4 menempati posisi level 42.30.
• FR: Upaya rebound tertahan di bawah FR 38.2% H4 (66971), memaksa harga kembali tertekan mendekati batas support di FR 23.6% H4 (65367).
• Potensi Positif:
  • Pemerintah Jepang memperkirakan tren pemulihan ekonomi moderat periode Juli dapat memecahkan rekor ekspansi pascaperang selama 73 bulan berturut-turut.
  • Laporan Departemen Keuangan AS mengenai kecenderungan undervaluation Yen memperkuat ekspektasi pemulihan kinerja ekspor perusahaan manufaktur Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Data inflasi Jepang bulan Juni melonjak naik ke 1.7% y/y, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) 2-tahun naik ke level 1.50% (tertinggi sejak 1995) memperbesar spekulasi percepatan kenaikan suku bunga BOJ.
  • Pelemahan tajam Yen ke level terendah 40 tahun mendekati 164.00 per Dolar AS memicu ancaman intervensi mata uang dan lonjakan biaya impor energi.
  • Tekanan Kementerian Keuangan AS pada BOJ untuk menaikkan suku bunga menambah ketidakpastian kebijakan moneter di bawah pemerintahan PM Sanae Takaichi.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 429 poin. Body bullish tercatat sebesar 200 poin dengan lower wick 149 poin dan upper wick 80 poin. Open gap down sebesar 309 poin. Indikator RSI(14) yang terjaga di atas level 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tetap bertahan kokoh di atas seluruh garis EMA secara teori mempertahankan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 24897, berada di atas EMA 20 Daily (24486) dengan jarak 411 poin dan di atas EMA 50 Daily (24610) dengan jarak 287 poin. RSI(14) Daily berada pada level 56.45.
• H4: Harga 24897 bertahan di atas EMA 20 H4 (24747) dengan jarak 150 poin dan di atas EMA 50 H4 (24445) dengan jarak 452 poin. RSI H4 menempati posisi level 56.07.
• FR: Tekanan gap down awal sesi menahan indeks di bawah FR 23.6% H4 (25106). Namun, selama pergerakan harga terakomodasi di atas garis EMA 20 H4, potensi rebound naik untuk menembus resisten 25106 dan menargetkan FR 38.2% H4 (25684) tetap dominan.
• Potensi Positif:
  • Kepastian Pertemuan Puncak AS-Tiongkok: Presiden Donald Trump mengonfirmasi rencana kunjungan Presiden Xi Jinping ke Washington pada 24 September mendatang untuk mendiskusikan kerja sama regulasi kecerdasan buatan (AI) serta memperkuat stabilitas hubungan bilateral kedua negara.
  • Keunggulan Infrastruktur Energi AI Tiongkok: Kapasitas pasokan listrik Tiongkok yang masif, memberikan fondasi energi yang sangat efisien dan terjangkau untuk menopang lonjakan kebutuhan komputasi AI.
• Potensi Negatif:
  • Aksi Profit Taking Sesi Pembukaan: Pembukaan pasar hari ini diwarnai gap down sebesar 309 poin yang menahan momentum kenaikan dan memaksa indeks berkonsolidasi sementara di bawah area resisten FR 23.6% H4 (25106).

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, pola bearish flag tampaknya masih konfirm, walaupun harga berhasil naik dan dibuka di bawah support flag tersebut 1.14040
• Di H4, resistance 1.14350-1.14500 masih menjadi zona utama dan tekanan semakin dominan. Saat ini support terbaru di 1.13930 masih menahan tekanan turun. Tapi rebound teknis diperkirakan masih terbatas sehingga strategi sell tetap dominan
• Situasi geopolitik yang kembali memanas cenderung membuat USD menguat sehingga EUR tertekan atau dengan kata lain kenaikannya masih cenderung terbatas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15200 atau jika geopolitik mereda-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Harga saat ini berada di bawah Daily MA200 1.33936
  • Jika kembali di atas MA200, maka peluang naik kembali terbuka
  • Jika tetap lanjut di bawah MA200 (dan tutup di bawah MA200), maka bearish lanjut lebih dominan
• Di H4, secara struktural harga tembus di bawah zona support 1.34180-1.34360
  • Jika mampu kembali naik dan bertahan di atas 1.34180-1.34360, maka peluang kenaikan kembali terbuka -> switch to BUY jika konfirm
  • Jika harga tetap dio bawah resistance (support menjadi resistance) 1.34180-1.34360), tekanan turun cenderung dominan -> lanjutkan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000 atau jika geopolitik mereda -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Belum ada perubahan signifikan, Yen masih tetap berada di zona kritis, dan bahkan lanjut tembus 163. Pelemahan diperkirakan masih bisa terjadi selama tidak adanya tindakan resmi dari Jepang dan juga situasi geopolitik yang memanas
• H4 di atas EMA50 162.370 dan EMA20 162.600. Posisi EMA20 juga masih di atas EMA50, dan harga tetap di atas EMA. Secara teori peluang kenaikan diperkirakan masih cukup terbuka, terutama selama EMA20 di atas EMA50 -> penurunan bisa terjadi jika geopolitik mereda, tapi peluang turun juga diperkirakan masih relatif terbatas
• Selama intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tetap dominan dan berpotensi naik lebih lanjut tembus 163 -> sudah konfirm tembus!
• Peluang intervensi bisa terjadi kapan saja, jadi harap berhati-hati jangan mempertahankan buy terlalu lama, gunakan stop loss dan switch strategi menjadi sell jika intervensi itu muncul!
• Kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY lanjut naik)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.500 atau jika intervensi betul terjadi -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 163.200 -> pertahankan BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
• Secara struktur, peluang kenaikan masih terbuka, terutama pasca tembus resistance 87.50 karena situasi geopolitik masih menunjukkan eskalasi sehingga memicu kekhawatiran perang skala penuh
• Di H4, secara struktur, kenaikan kemungkinan masih terbuka pasca tembus resistance 85-87 -> zona 84-85 menjadi support psikologis baru
  • Selama penurunan tidak tembus di bawah 84, maka swing low adalah peluang untuk buy on dip -> rsi overbought sehingga mendukung peluang swing low lebih dulu, tapi dikhawatirkan penurunan saat ini relatif terbatas
  • Switch to Sell jika tembus di bawah zona 84 -> lebih konfirm jika situasi geopolitik mereda
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 90-93 -> jika tembus, maka peluang kenaikan berlanjut ke zona 96-98, atau 100-105
  • Support : 84-85 (support psikologis) ->jika risiko geopolitik mereda, dan harga tembus di bawah 84, segera switch to sell!
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depanwaktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  •  Trump mengatakan dirinya serius sedang mempertimbangkan untuk serangan besar ke Iran yang skalanya melampaui operasi militer 28 Februari, tapi keputusan akhir belum diambil -> tetap waspadai perkembangan tentang ini!
  • Senat AS memblokir resolusi yang membatasi kewenangan perang Trump terhadap Iran, meskipun sebelumnya DPR mengesahkan resolusi Kewenangan Perang Iran tersebut dan menyebut bahwa Kongres harus menyetujui keputusan untuk berperang. Tapi mayoritas anggota Partai Republik memberi dukungan untuk perang dan serahkan kewenangan pada Trump
  • OPEC+ diperkirakan akan lanjut menaikkan produksi September sebesar 188K barel per hari -> penambahan pasokan untuk mengantisipasi gangguan terbaru Hormuz dan juga di Laut Merah (Selat Bab Al-Mandeb)
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = minyak naik (potensi kenaikan tembus di atas $90 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = minyak turun cepat dibawah $75
• Bullish lebih kuat jika tembus 93.50 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 84.50 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• H4, Secara struktur, harga gagal tembsu MA200 dan rejection kuat menekan hingga 4040. Rebound kemungkinan tertahan di zona kuni g 4061-4085. Tapi jika tembus, maka kenaikan berhadapan dengan resistance zona coklat 4112-4132 sekaligus penentu perubahan tren. Zona abu 3969-3990 peluang penurunan
  • a. Skenario #1 : Zona abu kemungkinan potensi demand yang terdekat dan potensial. Alternatif tunggu sampai rsi oversold, ekspektasi ideal di 3886-3900
  • b. Skenario #2: Zona kuning area sell terdekat, alternatif zona coklat. Tapi hentikan sell jika penurunan sudah sentuh zona abu!
• Di H1, ssecara struktural, kenaikan sementara terhenti di 4165, dan swing low berikutnya pagi ini juga masih tertahan di zona hijau. Ada peluang head & shoulders jika gagal naik minim di atas 4145 dalam waktu dekat. Jika benar, maka risiko penurunan kemungkinan melirik zona abu terjauh 4180-4185. Area buy masih bisa dipertimbangkan
  • a. Skenario bullish: zona hijau 4101-4118 masih efektif menahan tekanan turun, dan potensi buy berikutnya bisa pertimbangkan zona abu 4085-4100, atau paling jauh orange 4018-4035 jika terjadi penurunan cepat
  • b. Skenario Bearish: Tekanan turun diperkirakan masih membayangi dan lebih dominan jika tembus di bawah zona abu (di bawah 4080). Risiko geopolitik masih dominan
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif dan dikabarkan meningkat 2 kali lipat, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Trump mengatakan dirinya serius sedang mempertimbangkan untuk serangan besar ke Iran yang skalanya melampaui operasi militer 28 Februari, tapi keputusan akhir belum diambil -> tetap waspadai perkembangan tentang ini!
  • Senat AS memblokir resolusi yang membatasi kewenangan perang Trump terhadap Iran, meskipun sebelumnya DPR mengesahkan resolusi Kewenangan Perang Iran tersebut dan menyebut bahwa Kongres harus menyetujui keputusan untuk berperang. Tapi mayoritas anggota Partai Republik memberi dukungan untuk perang dan serahkan kewenangan pada Trump
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Tidak hanya gangguan di Selat Hormuz, tapi juga Selat Bab Al-Mandeb, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun (masih ada potensi penurunan kemungkinan berlanjut di bawah 3900 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = emas naik (switch to BUY segera jika konfirm!)
• Alternatif :
  • (updates!) Pertahankan/Follow SELL jika tembus 4040, target terdekat 4030, terjauh 4020
  • (updates!) Switch to BUY jika tembus 4116 (dianggap resistance psikologis), target terdekat 4126, terjauh 4136 -> short term rebound 4040 ke 4060, tapi terlalu berisiko di tengah situasi geopolitik! Atau tunggu rsi oversold!
  • Opsi buy : 3999-4010 (hijau), 3960-3978 (kuning), atau jika geopolitik mereda!
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, pola bearish flag tampaknya masih konfirm, walaupun harga berhasil naik dan dibuka di bawah support flag tersebut 1.14040
• Di H4, resistance 1.14350-1.14500 masih menjadi zona utama dan tekanan semakin dominan. Saat ini support terbaru di 1.13930 masih menahan tekanan turun. Tapi rebound teknis diperkirakan masih terbatas sehingga strategi sell tetap dominan
• Situasi geopolitik yang kembali memanas cenderung membuat USD menguat sehingga EUR tertekan atau dengan kata lain kenaikannya masih cenderung terbatas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15200 atau jika geopolitik mereda-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Harga saat ini berada di bawah Daily MA200 1.33936
  • Jika kembali di atas MA200, maka peluang naik kembali terbuka
  • Jika tetap lanjut di bawah MA200 (dan tutup di bawah MA200), maka bearish lanjut lebih dominan
• Di H4, secara struktural harga tembus di bawah zona support 1.34180-1.34360
  • Jika mampu kembali naik dan bertahan di atas 1.34180-1.34360, maka peluang kenaikan kembali terbuka -> switch to BUY jika konfirm
  • Jika harga tetap dio bawah resistance (support menjadi resistance) 1.34180-1.34360), tekanan turun cenderung dominan -> lanjutkan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000 atau jika geopolitik mereda -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Belum ada perubahan signifikan, Yen masih tetap berada di zona kritis, dan bahkan lanjut tembus 163. Pelemahan diperkirakan masih bisa terjadi selama tidak adanya tindakan resmi dari Jepang dan juga situasi geopolitik yang memanas
• H4 di atas EMA50 162.370 dan EMA20 162.600. Posisi EMA20 juga masih di atas EMA50, dan harga tetap di atas EMA. Secara teori peluang kenaikan diperkirakan masih cukup terbuka, terutama selama EMA20 di atas EMA50 -> penurunan bisa terjadi jika geopolitik mereda, tapi peluang turun juga diperkirakan masih relatif terbatas
• Selama intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tetap dominan dan berpotensi naik lebih lanjut tembus 163 -> sudah konfirm tembus!
• Peluang intervensi bisa terjadi kapan saja, jadi harap berhati-hati jangan mempertahankan buy terlalu lama, gunakan stop loss dan switch strategi menjadi sell jika intervensi itu muncul!
• Kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY lanjut naik)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.500 atau jika intervensi betul terjadi -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 163.200 -> pertahankan BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
• Secara struktur, peluang kenaikan tetap terbuka karena situasi geopolitik masih menunjukkan eskalasi sehingga memicu kekhawatiran perang skala penuh dan penutupan Selat Hormuz, kecuali jika geopolitik mereda
• Di H4, secara struktur, kenaikan kemungkinan masih terbuka pasca tembus resistance 85-87
  • Jika kenaikan tertahan di zona 90-93, maka peluang rejection turun mungkin bisa terjadi. Atau penurunan lebih dominan jika turun di bawah 84 -> tapi perlu kondisi geopolitik yang reda untuk penurunan
  • Selama harga tetap di atas 85, dan geopolitik terus meningkat, maka kenaikan berpeluang lanjut di atas zona 85 (potensi target berikutnya zona 87-90)
• Level yang perlu diwaspadai :
  •  Resistance : 90-93 -> selama harga di atas 85-87, cenderung naik
  • Support : 83-84 (support psikologis) berpotensi memicu kembali ke jalur penurunan->jika risiko geopolitik mereda
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depanwaktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  •  Serangan AS ke Iran berlanjut hari ke-12 secara beruntun dan belum ada tanda-tanda berakhir
  • Komunikasi antar delegasi kedua negara beserta mediator tetap berjalan
  • Houthi dikabarkan menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi di Laut Merah, dan menutup Selat Bab el Mandeb untuk kapal dari dan menuju Arab Saudi -> waspada gangguan pasokan baru!
  • Kekhawatiran kembali muncul karena tindakan militer yang meluas dan potensi terganggunya pasokan energi sehingga memicu kekhawatiran inflasi kembali
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = minyak naik (potensi kenaikan tembus di atas $90 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata 10 hari disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = minyak turun cepat dibawah $75
• Bullish lebih kuat jika tembus 88.50 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 84.00 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• (updates!) H4, Harga berhasil bertahan di atas 4100. Zona kuning terbaru di 4086-4118 sebagai support terdekat, secara teori masih efektif support. EMA200 saat ini di 4159, dan bullish diperkirakan lebih kuat jika berhasil tembus EMA200. Zona pink 4183-4214 target berikutnya. Sebaliknya, waspada jika turun di bawah 4080
  • (updates!) a. Skenario #1 : Zona kuning masih available untuk buy, lanjut pertahankan buy jika tembus MA200. Alternatif terjauh demand di zona 4040, atau 3980-4000
  • (updates!) b. Skenario #2: selama EMA200 belum ditembus, masih ada peluang rejection, tapi tekanan turun lebih dominan jika tembus di bawah 4080
• Di H1, secara struktural, kenaikan sementara terhenti di 4165, dan swing low berikutnya pagi ini juga masih tertahan di zona hijau. Ada peluang head & shoulders jika gagal naik minim di atas 4145 dalam waktu dekat. Jika benar, maka risiko penurunan kemungkinan melirik zona abu terjauh 4080-4085. Area buy masih bisa dipertimbangkan di zona tersebut. Tapi jika tembus, maka zona buy berikutnya kemungkinan zona orange. Situasi geopolitik tetap membayangi!
  • (updates!) a. Skenario bullish: zona hijau 4101-4118 masih efektif menahan tekanan turun, dan potensi buy berikutnya bisa pertimbangkan zona abu 4085-4100, atau paling jauh orange 4018-4035 jika terjadi penurunan cepat
  • (updates!) b. Skenario Bearish: Tekanan turun diperkirakan masih membayangi dan lebih dominan jika tembus di bawah zona abu (di bawah 4080). Risiko geopolitik masih dominan
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif dan dikabarkan meningkat 2 kali lipat, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Serangan AS ke Iran berlanjut hari ke-12 secara beruntun dan belum ada tanda-tanda berakhir
  • Komunikasi antar delegasi kedua negara beserta mediator tetap berjalan
  • Houthi dikabarkan menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi di Laut Merah, dan menutup Selat Bab el Mandeb untuk kapal dari dan menuju Arab Saudi -> waspada gangguan pasokan baru!
  • Kekhawatiran kembali muncul karena tindakan militer yang meluas dan potensi terganggunya pasokan energi sehingga memicu kekhawatiran inflasi kembali
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun (masih ada potensi penurunan kemungkinan berlanjut di bawah 3900 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata 10 hari disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Alternatif :
  • (updates!) Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4145, target terdekat 4155, terjauh 4165
  • (updates!) Switch to SELL jika tembus 4080, target terdekat 4070, terjauh 4060
  • Opsi buy : 4101-4118 (hijau), 4085-4100 (abu), 4018-4035 (orange), 3960-3978 (kuning) atau selama geopolitik mereda!
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures