CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 530 poin. Body bullish 226 poin dengan lower wick 61 poin dan upper wick 243 poin. Open gap down 35 poin. Formasi lilin menunjukkan kelanjutan dominasi pembeli yang kuat di zona atas.
• Harga dibuka di 51712, berada di atas EMA 20 Daily (50825) dengan jarak 887 poin dan di atas EMA 50 Daily (50031) dengan jarak 1.681 poin. RSI(14) Daily berada di 60.15, zona bullish.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (51302) dengan jarak 410 poin dan di atas EMA 50 H4 (51063) dengan jarak 649 poin. Tren pergerakan jangka pendek terkonfirmasi solid di atas klaster rata-rata pergerakan. RSI H4 berada di 63.88, zona bullish.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga saat ini bergerak di antara FR 23.6% H4 (51053) dan FR 0.0% H4 (51809). Level FR 23.6% H4 (51053) bertindak sebagai support terdekat, sementara resistance terdekat di FR 0.0% H4 (51809).
• Potensi Positif:
  • Kemajuan Nyata Kesepakatan Damai AS-Iran: Deklarasi pembentukan kerangka kerja kesepakatan damai (MOU) yang ditargetkan ditandatangani hari Jumat memicu sentimen risk-on global yang kuat, melontarkan Dow Jones mencetak rekor penutupan tertinggi baru.
• Potensi Negatif:
  • Data Makroekonomi Dalam Negeri Melambat: June Empire State Manufacturing Index jatuh ke level 5.7, jauh di bawah estimasi konsensus di 14.0. Melambatnya pesanan baru dan pertumbuhan industrial production yang hanya tumbuh 0.1% menandakan momentum aktivitas manufaktur AS mulai kehilangan daya pacu.
  • Friction Geopolitik Sekunder Masih Mengancam: PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya akan bertahan di Lebanon selama dibutuhkan, meningkatkan risiko gangguan terhadap implementasi gencatan senjata menyeluruh.

Suggest: Buy on Dip Area: 51450 - 51302 (EMA 20 H4) Target: 1) 51809 (FR 0.0% H4) 2) 51990 SL: 51053 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51990 Switch to SELL jika harga breakdown 51053

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 621.25 poin. Body bullish 479.50 poin dengan lower wick 62.25 poin dan upper wick 79.50 poin. Open gap down 32.50 poin. Formasi lilin menandakan kembalinya minat risiko ke sektor teknologi.
• Harga dibuka di 30498.50, berada di atas EMA 20 Daily (29641) dengan jarak 857.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (28566) dengan jarak 1.932.50 poin. RSI(14) Daily berada di 60.91, zona bullish.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (29877) dengan jarak 621.50 poin dan di atas EMA 50 H4 (29722) dengan jarak 776.50 poin. RSI H4 kokoh di 69.60, zona bullish.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga saat ini berada di antara FR 23.6% H4 (30299.93) and FR 0.0% H4 (30805.50). Level FR 23.6% H4 (30299.93) kini bertindak sebagai penyangga support terdekat bagi tren kenaikan.
• Potensi Positif:
  • Euforia Lanjutan Saham SpaceX: Saham SpaceX memperpanjang reli agresifnya dengan melonjak hampir 20% menyusul debut suksesnya, membawa nilai pasar emiten milik Elon Musk melampaui kapitalisasi raksasa $2 triliun.
• Potensi Negatif:
  • Ancaman Siklus Lockup Saham: Analis memperingatkan valuasi SpaceX yang dinilai terlalu tinggi dan terputus dari realitas fundamental dasar, di mana risiko sesungguhnya baru akan menguji pasar saat masa penguncian saham (lockup expiration) habis pasca earnings Q2 di bulan Agustus.

Suggest: Buy on Dip Area: 30300 - 30498 Target: 1) 30610 2) 30805 (FR 0.0% H4) SL: 29877 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30805 Switch to SELL jika harga breakdown 29877

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 99.5 poin. Body bullish 65.25 poin dengan lower wick 10.25 poin dan upper wick 24.00 poin. Open gap down 8 poin. Konfigurasi Golden Cross di timeframe H4, secara teori memperkuat sentimen bullish intraday.
• Harga dibuka di 7551.50, berada di atas EMA 20 Daily (7458) dengan jarak 93.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7318) dengan jarak 233.50 poin. RSI(14) Daily berada di 57.70, zona netral bullish.
• H4: Harga 7551.50 berada di atas EMA 20 H4 (7470) dengan jarak 81.50 poin dan di atas EMA 50 H4 (7459) dengan jarak 92.50 poin. . RSI H4 stabil di level 65.53.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga bergerak di antara FR 23.6% H4 (7513.13) dan FR 0.0% H4 (7631.25). Level FR 23.6% H4 (7513.13) bertindak sebagai support terdekat,.
• Potensi Positif:
  • Unwind Premi Risiko Makro: Penurunan harga WTI meringankan kekhawatiran inflasi jangka pendek menjelang pengumuman FOMC week ini. S&P 500 meroket 1.65% mendekati rekor penutupan tertingginya seiring berkurangnya tekanan inflasi energi.
• Potensi Negatif:
  • Sektor Perumahan AS Masih Redup: Sektor properti menunjukkan kelemahan berlanjut setelah NAHB Housing Market Index jatuh ke level 35, di bawah ekspektasi pasar.
  • Normalisasi Logistik Berjalan Lambat: S&P Global Ratings memperingatkan bahwa pemulihan jalur Selat Hormuz akan berjalan bertahap akibat kendala asuransi perang dan kerusakan fisik. Volume pengiriman minyak di paruh kedua 2026 diproyeksikan hanya menyentuh tiga perempat volume sebelum perang.

Suggest: Buy on Dip Area: 7494 - 7513 Target: 1) 7560 2) 7583 SL: 7450 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7583 Switch to SELL jika harga breakdown 7470 (EMA 20 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 1.635 poin. Body bullish 1.450 poin dengan lower wick 110 poin dan upper wick 75 poin. Open gap down 190 poin. Momentum bullish Nikkei diperkuat dengan konfigurasi golden cross EMA di timeframe H4.
• Harga dibuka di 69565, berada jauh di atas EMA 20 Daily (65269) dengan jarak 4.296 poin dan di atas EMA 50 Daily (62412) dengan jarak 7.153 poin. RSI(14) Daily berada di level kuat 68.57, zona bullish.
• H4: Harga 69565 berada di atas EMA 20 H4 (67423) dengan jarak 2.142 poin dan di atas EMA 50 H4 (66395) dengan jarak 3.170 poin. RSI H4 stabil di 69.04.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga melakukan breakout ke atas FR 0.0% H4 (68785) dan saat ini bergerak menuju level FR 127.2% H4 (71355). Level FR 0.0% H4 (68785) kini berubah menjadi support terdekat.
• Potensi Positif:
  • Langkah Sukses Diversifikasi Energi: Komitmen PM Sanae Takaichi untuk mengamankan volume impor minyak mentah bulan Juli menyamai target tahun lalu melalui pembelian masif non-Timur Tengah (impor dari AS naik 10x lipat) berhasil melindungi ketahanan operasional industri Jepang dari hambatan pemulihan fisik Hormuz.
• Potensi Negatif:
  • Skenario Pengetatan Moneter Agresif BOJ: Bank of Japan (BOJ) diproyeksikan kuat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 25 basis poin ke level 1.00% (tertinggi dalam 31 tahun) pada pertemuan pekan ini. Di sisi lain, absennya Gubernur Ueda yang dirawat di rumah sakit menyerahkan kendali konferensi pers kepada Deputi Gubernur Uchida, memicu ketidakpastian komunikasi terkait kejelasan forward guidance ke depan.

Suggest: Buy on Dip Area: 68500 - 68785 (FR 0.0% H4) Target: 1) 69565 2) 69830 SL: 67423 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 69830 Switch to SELL jika harga breakdown 67423

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 107 poin. Body bullish 34 poin dengan lower wick 11 poin dan upper wick 62 poin. Open gap down 37 poin. Sentimen bearish Daily maupun Intraday masih menguasai.
• Harga dibuka di 24790, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25026) dengan jarak 236 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25420) dengan jarak 630 poin. RSI(14) Daily berada di 43.99, zona netral bearish.
• H4: Harga berada DI ATAS EMA 20 H4 (24772) dengan jarak 18 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25142) dengan jarak 352 poin. RSI H4 berada di 47.33, zona netral bearish.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% H4 (24171) dan FR 23.6% H4 (25106). Level FR 0.0% H4 (24171) bertindak sebagai support terdekat, sementara batas EMA 20 H4 (24772) dan FR 23.6% H4 (25106) menjadi target resistance dinamis terdekat.
• Potensi Positif:
  • Rotasi Modal Ekuitas Asia (Risk-On): Penurunan harga minyak memicu kembalinya selera risiko (risk appetite) investor global, Hang Seng menjadi target logis bagi arus masuk modal (capital inflow) dari hedge fund yang memburu aset diskon di bursa Asia.
• Potensi Negatif:
  • Hantaman Blacklist Pentagon pada Raksasa Teknologi: Dimasukkannya Alibaba, Baidu, dan BYD ke dalam daftar hitam 1260H Departemen Pertahanan AS adalah pukulan fundamental terberat minggu ini. Karena emiten-emiten ini memiliki bobot kapitalisasi yang masif di dalam Hang Seng.

Suggest: Buy on Dip Area: 24600 - 24700 Target: 1) 24900 2) 25106 SL: 24300 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25106 Switch to SELL jika harga breakdown 24250

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 609 poin. Body bullish 293 poin dengan lower wick 111 poin dan upper wick 205 poin. Open gap up 288 poin. Formasi lilin menunjukkan dominasi mutlak pembeli yang melompati area konsolidasi atas.
• Harga dibuka di 51521, berada di atas EMA 20 Daily (50709) dengan jarak 812 poin dan di atas EMA 50 Daily (49890) dengan jarak 1.631 poin. RSI(14) Daily bergerak naik dinamis di zona bullish netral.
• H4: Harga 51521 berada jauh di atas EMA 20 H4 (50912) dengan jarak 609 poin dan di atas EMA 50 H4 (50869) dengan jarak 652 poin. Akselerasi gap up pagi ini memperlebar jarak harga di atas klaster garis rata-rata pergerakan, mengkonfirmasi momentum bullish intraday yang sangat kuat.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga saat ini bergerak di antara FR 23.6% H4 (51053) dan FR 0.0% H4 (51809). Harga telah menembus FR 23.6% H4 (51053) yang kini beralih fungsi menjadi support terdekat. Resistance berikutnya berada di FR 0.0% H4 (51809).
• Potensi Positif:
  • Perjanjian Damai AS-Iran Resmi Tercapai: Kesepakatan penghentian perang yang dimediasi Pakistan membawa kepastian bagi pasar finansial.
  • Amblasnya Harga Energi Kurangi Tekanan Ekonomi: Perintah langsung Trump untuk mencabut blokade maritim dan membuka kembali akses Selat Hormuz memicu kejatuhan harga minyak mentah hingga hampir 5%.
• Potensi Negatif:
  • Friction Point Tuntutan Blok Eropa (E4): Pernyataan bersama dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia memperkenalkan risiko negosiasi baru. Tuntutan Uni Eropa akan akses navigasi yang sepenuhnya bebas dan tanpa syarat di Hormuz berbenturan langsung dengan draf kesepakatan (MOU) yang menempatkan kontrol regulasi di tangan Iran dan Oman.
  • Beban Finansial Rekonstruksi Pasca-Perang: Klausul dalam draf 14 pasal yang diterbitkan Mehr News Agency menuntut AS dan sekutu Baratnya menyajikan rencana pendanaan rekonstruksi bagi Iran minimal seharga $300 miIiar.

Suggest: Buy on Dip Area: 50912 (EMA 20 H4) - 51233 Target: 1) 51521 2) 51800 SL: 50829 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51800 Switch to SELL jika harga breakdown 50829

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 525 poin. Body bullish 124,50 poin dengan lower wick 324,75 poin dan upper wick 75,75 poin. Open gap up 369.25 poin. Formasi lilin menandakan kembalinya minat risiko secara agresif ke sektor teknologi.
• Harga dibuka di 30051.50, berada di atas EMA 20 Daily (29501) dengan jarak 550.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (28467) dengan jarak 1.584,50 poin. RSI(14) Daily kembali beralih ke zona ekspansi bullish.
• H4: Harga 30051.50 berada di atas EMA 20 H4 (29390) dengan jarak 661.50 poin dan di atas EMA 50 H4 (29504) dengan jarak 547.50 poin.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga saat ini berada di antara FR 38.2% H4 (29987.16) dan FR 23.6% H4 (30299.93). Harga telah menembus FR 38.2% H4 yang kini beralih fungsi menjadi support terdekat. Resistance psikologis berikutnya di FR 23.6% H4 (30299.93).
• Potensi Positif:
  • Suntikan Euforia dari Suksesnya IPO SpaceX: Sektor teknologi mendapatkan momentum luar biasa pasca-debut publik SpaceX yang mencatatkan lonjakan harga lebih dari 19% dan ditutup dengan kapitalisasi pasar menembus $2 triliun.
  • Berita Damai Tekan Yield: Berita damai yang meredakan gejolak Timur Tengah langsung mendorong penurunan yield obligasi AS seiring memudarnya premi inflasi.
• Potensi Negatif:
  • Kanibalisasi Likuiditas Sektor Semikonduktor: Data dari VandaTrack menunjukkan adanya fenomena rotasi modal retail yang sempit. Demi mengejar euforia SpaceX, investor ritel terpantau melakukan aksi jual massal (dumping) pada saham-saham pemenang sektor chip seperti Micron dan Marvell, yang berisiko menahan reli merata di Nasdaq.

Suggest: Buy on Dip Area: 29557 - 29682 Target: 1) 30051 2) 30300 SL: 29390 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30300 Switch to SELL jika harga breakdown 29390 (EMA 20 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 94.5 poin. Body bullish 26 poin dengan lower wick 44.75 poin dan upper wick 23.75 poin. Open gap up 57.25 poin. Pergerakan mencerminkan respons euforia pasar yang membawa indeks keluar dari area tekanan terendahnya.
• Harga dibuka di 7494.25, berada di atas EMA 20 Daily (7442) dengan jarak 52.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7306) dengan jarak 188.25 poin. RSI(14) Daily pulih stabil di atas level tengah 50.20, mengindikasikan kembalinya bias positif pasar secara meluas.
• H4: Harga 7494.25 berada di atas EMA 20 H4 (7402) dengan jarak 92.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (7434) dengan jarak 60.25 poin. Pembalikan intraday ini memvalidasi kegagalan skenario penjual hari sebelumnya, membawa pergerakan kembali ke jalur penguatan jangka menengah.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga saat ini berada di antara FR 38.2% H4 (7420.48) dan FR 23.6% H4 (7501.04). Harga telah menembus kuat FR 38.2% H4 yang kini beralih fungsi menjadi support terdekat. Resistance berikutnya di FR 23.6% H4 (7501.04).
• Potensi Positif:
  • Pemulihan Margin Laba Korporasi Multisektor: Lompatan stock futures pasca-pengumuman kesepakatan Swiss MOU meredakan kekhawatiran kerugian rantai pasok global. Jatuhnya harga minyak mentah WTI sebesar 4.8% ke level $80.80 akan langsung memangkas beban biaya logistik dan operasional perusahaan-perusahaan multi-nasional pembentuk S&P 500.
  • Kepastian Suku Bunga Pertemuan Fed: Probabilitas CME FedWatch yang menunjukkan angka 98% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh manajer dana besar untuk kembali menyusun portofolio risk-on mereka.
• Potensi Negatif:
  • Langkah Hawkish Awal Komunitas Sentral Global: Kenaikan suku bunga mengejutkan sebesar seperempat poin oleh European Central Bank (ECB) akibat guncangan energi sebelumnya menjadi sinyal waspada bahwa siklus pengetatan moneter global belum sepenuhnya selesai, membatasi potensi ekspansi kelipatan valuasi pasar.
  • Risiko Hambatan Eksekusi 60 Hari: Iran menerapkan prasyarat yang ketat sebelum memulai dialog nuklir formal, termasuk penuntasan unfreezing aset senilai $24 miliar. Ketidakpastian realisasi pembukaan jalur kapal kargo oleh militer Iran di lapangan sebelum hari Jumat berisiko memicu koreksi mendadak jika terjadi pelanggaran gencatan senjata di sela-sela persiapan penandatanganan.

Suggest: Buy on Dip Area: 7437 - 7442 (EMA 20 Daily) Target: 1) 7494 2) 7535 SL: 7402 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7535 Switch to SELL jika harga breakdown 7402 (EMA 20 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 1.545 poin. Body bullish 700 poin dengan lower wick 630 poin dan upper wick 215 poin. Open gap up 1.030 poin. Formasi lilin menunjukkan pembalikan sentimen yang luar biasa agresif merespons penuh berita de-eskalasi geopolitik global.
• Harga dibuka di 68305, berada di atas EMA 20 Daily (65269) dengan jarak 3.036 poin dan di atas EMA 50 Daily (62412) dengan jarak 5.893 poin. RSI(14) Daily menguat ke atas area 60, mengonfirmasi kembalinya tren bullish aktif.
• H4: Harga 68305 berada di atas EMA 20 H4 (65957) dengan jarak 2.348 poin dan di atas EMA 50 H4 (65660) dengan jarak 2.645 poin.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga saat ini berada di antara FR 23.6% H4 (66555) dan FR 0.0% H4 (68785). Harga telah menembus jauh FR 23.6% H4 yang kini beralih fungsi menjadi support terdekat. Resistance psikologis berikutnya berada di FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Penyelamatan Darurat Rantai Pasok Energi Jepang: Kabar dibukanya kembali rute distribusi minyak Selat Hormuz menjadi angin segar paling krusial bagi perekonomian Jepang yang menderita akibat tersumbatnya akses pasokan Timur Tengah.
  • Stabilitas Aliansi Ekonomi Baru: Suksesnya agenda PM Sanae Takaichi di London dalam merumuskan kerja sama teknologi nuklir masa depan, energi angin lepas pantai, serta ketahanan rantai pasok semikonduktor bersama Inggris memberikan katalis pertumbuhan struktural jangka panjang bagi sektor industri strategis Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Kerentanan Overheat Teknikal Akibat Gap Lebar: Lompatan gap up harian yang mencapai 1.030 poin menciptakan celah kosong yang sangat rawan memicu aksi ambil untung jangka pendek (profit taking).

Suggest: Buy on Dip Area: 67275 - 67490 Target: 1) 68305 2) 68500 SL: 66575 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 68500 Switch to SELL jika harga breakdown 66575

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 367 poin. Body bullish 200 poin dengan lower wick 126 poin dan upper wick 41 poin. Open gap up 257 poin. Formasi lilin menunjukkan dorongan beli yang cukup kuat dari area bawah untuk membalikkan tekanan jual sebelumnya.
• Harga dibuka di 24950, masih berada di bawah EMA 20 Daily (25065) dengan jarak 115 poin dan di bawah EMA 50 Daily (25451) dengan jarak 501 poin. RSI(14) Daily bergerak naik mencoba keluar dari zona tekanan bearish.
• H4: Harga 24950 berhasil menembus ke atas EMA 20 H4 (24777) dengan jarak 173 poin, namun masih tertahan di bawah EMA 50 H4 (25175) dengan jarak 225 poin. Momentum intraday mulai beralih positif.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini bergerak di antara FR 0.0% H4 (24171) dan FR 23.6% H4 (25106). Harga berpotensi menguji batas atas di FR 23.6% H4 (25106) yang kini bertindak sebagai resistance terdekat. Sementara itu, EMA 20 H4 (24777) berfungsi sebagai support dinamis.
• Potensi Positif:
  • Dukungan Integrasi Ekonomi Lintas Selat: Pemerintah daratan Tiongkok telah meluncurkan paket yang berisi 10 kebijakan pada bulan April untuk mendorong pertukaran dan kerja sama lintas Selat.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Daftar Hitam Pentagon: Departemen Pertahanan AS telah memperbarui daftar entitasnya dan menambahkan sejumlah perusahaan Tiongkok ke dalam daftar yang diduga terkait dengan militer.
  • Risiko Pemisahan Rantai Pasok Global: Langkah AS ini dinilai menargetkan perusahaan teknologi Tiongkok melalui pembatasan perdagangan yang dipersenjatai.

Suggest: Buy on Dip Area: 24777- 24950 Target: 1) 25065 2) 25106 SL: 24693 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25106 Switch to SELL jika harga breakdown 24777

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 1.257. Body bullish 1.102 poin dengan lower wick 51 poin dan upper wick 104 poin. Open gap up 35 poin. Formasi lilin menunjukkan pembalikan arah berkat dorongan beli agresif intraday.
• Harga dibuka di 50940, berada di atas EMA 20 Daily (50597) dengan jarak 343 poin dan di atas EMA 50 Daily (49879) dengan jarak 1.061 poin. RSI(14) Daily naik ke 54.93, kembali ke zona netral cenderung bullish.
• H4: Harga 50940 sukses menembus kembali ke atas EMA 20 H4 (50634) dengan jarak 306 poin dan EMA 50 H4 (50770) dengan jarak 170 poin. Momentum bullish intraday kembali dominan seiring dengan kembalinya harga ke area atas EMA. RSI H4 56.15, keluar dari area bearish.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga saat ini bergerak di antara FR 23.6% H4 (51053) dan FR 38.2% H4 (50585). FR 23.6% (51053) bertindak sebagai resistance terdekat, EMA 20 dan 50 H4 sebagai support dinamis.
• Potensi Positif:
  • Sentimen Damai AS-Iran Meledak: Keputusan mendadak Donald Trump membatalkan rencana serangan militer setelah menyetujui kesepakatan prinsip dengan Iran (gencatan senjata 60 hari dan rencana pembukaan Selat Hormuz) melenyapkan premi risiko geopolitik.
  • Peredaan Premi Inflasi Jangka Pendek: Pengumuman damai langsung menjatuhkan harga minyak mentah dari puncaknya, menurunkan kekhawatiran pasar terhadap ancaman inflasi energi berkelanjutan yang sempat menekan aktivitas industri AS.
• Potensi Negatif:
  • Detail PPI AS Masih Panas: Meskipun tertutup euforia damai, data PPI AS bulan Mei naik 1.1% m/m (di atas ekspektasi 0.7%) dan supercore berakselerasi ke 5.1% y/y, mengingatkan pasar bahwa tekanan inflasi dasar belum sepenuhnya padam.
  • Ketidakpastian Persetujuan Teheran: Adanya laporan media konservatif Iran bahwa Pemimpin Tertinggi belum memberikan restu final atas kesepakatan ini dapat memicu risiko volatilitas jika proses penandatanganan di Eropa akhir pekan ini mengalami hambatan prosedural.

Buy on Dip Area: 50634 (EMA H4 20) - 50770 (EMA H4 50) Target: 1) 51053 (FR 23.6% H4) 2) 51309 SL: 50450 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51053 Switch to SELL jika harga breakdown 50585

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1.275 poin. Body bullish 1.092,25 poin dengan lower wick 75 poin dan upper wick 107,75 poin. Open gap up sebesar 125.75 poin, menandakan kembalinya mode risk-on terhadap sektor teknologi.
• Harga dibuka di 29557.75, kembali bertengger di atas EMA 20 Daily (29433) dengan jarak 124.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (28397) dengan jarak 1.160.75 poin. RSI(14) Daily 53.38, zona bullish.
• H4: Harga 29557.75 meroket di atas EMA 20 H4 (29150) dengan jarak 407.75 poin dan memotong ke atas EMA 50 H4 (29482) dengan jarak 75.75 poin. RSI H4 bangkit tajam ke 56.15, zona bullish.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga telah berhasil merebut kembali level FR 61.8% H4 (29481.59). Resistance psikologis berada di FR 50.0% H4 (29734.38).
• Potensi Positif:
  • Rally Reversasi Sektor Teknologi: Berita pembatalan serangan AS ke Iran memicu pembalikan arah tajam pada indeks Nasdaq setelah sempat melemah lima hari beruntun. Menurunnya risiko makro membangkitkan kembali optimisme pasar menjelang debut IPO raksasa SpaceX hari Jumat.
  • Data Core PPI Mendingin: Penurunan komponen core PPI ke 4.9% y/y (di bawah ekspektasi 5.3%) memberikan kelegaan bagi saham-saham pertumbuhan ber-P/E tinggi, karena mengurangi kecemasan akan langkah hawkish Fed yang lebih ekstrem di sisa tahun 2026.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Likuiditas Emiten Spesifik: Sentimen negatif spesifik masih membayangi dari saham Oracle yang anjlok lebih dari 8% akibat rencana penggalangan dana utang/saham masif senilai $40 miliar di FY2027 serta lemahnya proyeksi belanja modal (capex) AI mereka.
  • Lelang Obligasi 30-Tahun Melunak: Hasil lelang obligasi jangka panjang AS mencatatkan positive tail sebesar 1.2 bps dengan permintaan tidak langsung (indirect demand) yang melunak, mengindikasikan institusi besar masih berhati-hati terhadap durasi utang jangka panjang AS.

Buy on Dip Area: 29433 (EMA Daily 20) - 29481 (FR 61.8% H4) Target: 1) 29734 (FR 50.0% H4) 2) 29987 (FR 38.2% H4) SL: 29150 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout di atas 29987 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 29150

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 187.25 poin. Body bullish 155.25 poin dengan lower wick 10 poin dan upper wick 22 poin. Open gap up 14 poin. Pergerakan mencerminkan respons euforia pasar yang membawa indeks keluar dari area tekanan.
• Harga dibuka di 7411.00, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7434) dengan jarak 23 poin, namun di atas EMA 50 Daily (7297) dengan jarak 114 poin. RSI(14) Daily berada di 50.20, kembali ke zona netral.
• H4: Harga 7411.00 berada di atas EMA 20 H4 (7372) dengan jarak 39 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7433) dengan jarak 22 poin. Garis EMA 50 H4 dan EMA 20 Daily membentuk wilayah resistance klaster yang rapat. RSI H4 berada di 52.84.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga berada di antara FR 50.0% H4 (7355.38) dan FR 38.2% H4 (7420.48). Batas atas FR 38.2% H4 berimpit dengan klaster EMA sebagai target resistance kuat terdekat.
• Potensi Positif:
  • De-Eskalasi Geopolitik Picu Aksi Risk-On: Pengumuman kesepakatan damai AS-Iran memusnahkan premi risiko pasar secara instan, memicu reli kuat di mana S&P 500 sempat melesat nyaris 100 poin setelah pembukaan seiring berputarnya modal ke berbagai sektor siklikal.
  • Klaim Pengangguran & Core PPI Dukung Soft Landing: Kenaikan klaim pengangguran mingguan ke 229k yang dikombinasikan dengan melambatnya inflasi Core PPI (4.9% y/y di bawah ekspektasi 5.3%) menjaga harapan pemangkasan suku bunga The Fed. Narasi pertumbuhan moderat tanpa resesi ini adalah bensin utama bagi indeks S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • "Schrödinger's Deal" Ancam Reversal Pasar: Euforia pasar sangat rentan berbalik arah (reversal) karena status kesepakatan damai masih semu. Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyatakan tidak ada kesepakatan final, diperburuk dengan laporan pasukan Iran yang memblokir satu kapal tanker baru di Hormuz.
  • Pukulan Ganda Sektor Energi & Perumahan: S&P 500 tidak naik secara serentak karena sektor Energi menjadi pemberat utama akibat anjloknya harga minyak mentah. Di sektor lain, rata-rata suku bunga KPR (Mortgage) 30-tahun AS naik ke 6.52% (tertinggi tahun ini), yang berisiko mematikan pemulihan saham-saham sektor properti dan konsumen diskresioner.

Buy on Dip Area: 7355 (FR 50.0% H4) - 7372 (EMA H4 20) Target: 1) 7420 (FR 38.2% H4) 2) 7434 (EMA Daily 20) SL: 7297 (EMA Daily 50) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout di atas 7434 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 7355

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 3.600 poin. Body bullish 2.765 poin dengan lower wick 700 poin dan upper wick 135 poin. Open gap up ekstrem sebesar 650 poin, menunjukkan kelanjutan sentimen bullish yang agresif.
• Harga dibuka di 66575, berada di atas EMA 20 Daily (64884) dengan jarak 1.691 poin dan di atas EMA 50 Daily (62145) dengan jarak 4.430 poin. RSI(14) Daily berada di 60.23, memasuki zona bullish.
• H4: Harga 66575 berada di atas EMA 20 H4 (65099) dengan jarak 1.476 poin dan di atas EMA 50 H4 (65316) dengan jarak 1.259 poin. Lompatan harga sangat signifikan melewati batas atas EMA. RSI H4 melesat ke 59.54.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga menembus FR 23.6% H4 (66555) yang kini menjadi support terdekat. Target kenaikan terdekat menuju batas atas di FR 0.0% (68785).
• Potensi Positif:
  • Kepastian Pasokan Energi Jepang: Pengumuman pembukaan Selat Hormuz memberi kelegaan masif. Kepastian impor minyak bulan Juli yang aman berkat diversifikasi ke AS dan Meksiko berhasil menyelamatkan sektor industri.
  • Kemitraan Strategis Energi Baru: Rencana Jepang-Inggris untuk menyepakati kerja sama energi angin lepas pantai dan nuklir memberi sentimen positif jangka panjang.
• Potensi Negatif:
  • Sentimen Bisnis Kuartal II Terkontraksi: Survei BSI mencatat sentimen bisnis perusahaan besar Jepang periode April-Juni merosot ke minus 0.5 akibat beban biaya bahan baku.

Buy on Dip Area: 65316 (EMA H4 50) - 66555 (FR 23.6% H4) Target: 1) 67000 2) 67800 SL: 64884 (EMA Daily 20) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout di atas 67500 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 65316

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
• Keterangan: Candle ditutup bearish dengan range 164 poin. Body bearish 6 poin, dengan lower wick 109 poin dan upper wick 49 poin. Open gap up sebesar 337 poin. Formasi candle kemarin menunjukkan tekanan jual yang mulai tertahan di area bawah, disusul dengan gap up yang agresif hari ini.
• Harga dibuka di 24493, masih berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25121) dengan jarak 628 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25646) dengan jarak 1.153 poin. RSI(14) Daily berada di 39.19, masih tertahan di zona bearish.
• H4: Harga 24493 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (24749) dengan jarak 256 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25199) dengan jarak 706 poin. RSI H4 berada di 40.82, mencoba beranjak pulih dari zona jenuh jual (oversold).
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga berhasil memantul dari area support mayor di FR 0.0% (24171). Resistance terdekat saat ini berada di area EMA H4 20 (24749) dan berlanjut ke level FR 23.6% (25106).
• Potensi Positif:
  • Sektor Properti Hong Kong Menggeliat: Pasar properti residensial di Hong Kong diprediksi akan mengalami pemulihan lebih dari 10 persen pada tahun ini. Para pengembang properti juga telah mengubah strategi mereka dari pemberian diskon menjadi penetapan harga yang ketat.
  • Sinergi Perdagangan China-Eropa: China menegaskan kesiapannya untuk meningkatkan impor produk dari Jerman dan negara-negara Eropa lainnya melalui inisiatif "Big Market for All: Export to China".
  • Ekspansi Ekonomi Digital: China mencatatkan percepatan pertumbuhan nilai data, dengan volume data aktif mencapai 1.67 zettabytes pada tahun 2025, yang mencerminkan lonjakan 28.46 persen secara tahunan. Transaksi untuk produk dan layanan data di tingkat perusahaan juga mengalami peningkatan nilai yang signifikan sebesar 39.8 persen.
• Potensi Negatif:
  • Blacklist Pentagon Tekan Saham Teknologi: Kebijakan Departemen Pertahanan AS yang memasukkan perusahaan raksasa teknologi China seperti Alibaba, Baidu, dan BYD ke dalam daftar hitam diperkirakan akan memberikan dampak negatif yang luas bagi pasar China..
  • Biaya Transaksi Bebani Investor Ritel: Investor ritel di Hong Kong diperkirakan harus menghabiskan biaya hingga HK$7.34 miliar setiap tahunnya hanya untuk beban transaksi. Biaya friksi transaksi yang tinggi ini bertindak sebagai "pajak tak kasat mata" yang berisiko menggerus lebih dari 20 persen imbal hasil investasi dari para trader aktif dalam periode lima tahun.

Sell on Rally Area: 24749 (EMA 20 H4) - 25106 (FR 23.6% H4) Target: 1) 24493 (Tutup Gap Bawah) 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25199 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 Switch to BUY jika harga breakout 25106

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish dengan range 1.034 poin, mengkonfirmasi aksi jual yang mendominasi sejak awal sesi. Open gap down 101 poin, mempertegas sentimen pesimis di pasar secara keseluruhan.
• Harga dibuka di 49803, menembus DI BAWAH EMA 20 Daily (50459) dengan jarak 656 poin, namun di atas EMA 50 Daily (49793) dengan jarak 10 poin. EMA 50 Daily ini adalah titik pertahanan kritis. RSI(14) Daily berada di 45.76, zona bearish.
• H4: Harga 49803 berada sangat jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (50642) dengan jarak 839 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (50856) dengan jarak 1.053 poin. Struktur H4 sepenuhnya bearish. RSI H4 amblas ke 24.70, zona ekstrem oversold.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga menjebol FR 38.2% (49828) dan saat ini sedang menguji FR 50.0% H4 (50206) sebagai resistance yang baru. Support utama selanjutnya berada di level psikologis historis FR 100.0% (48604).
• Potensi Positif:
  • Sinyal Jeda Serangan AS: Kabar terbaru menyebutkan bahwa Donald Trump mengonfirmasi adanya komunikasi dengan pejabat Iran untuk menghentikan sementara pengeboman AS di Iran. Meskipun hanya berupa jeda, berita ini bisa memicu technical rebound.
• Potensi Negatif:
  • Blokade Selat Hormuz Terealisasi: Iran secara resmi menutup rute perdagangan vital Selat Hormuz bagi semua kapal komersial dan tanker, serta dilaporkan telah menyerang dua kapal.
  • Beban Inflasi dan Kebijakan Suku Bunga: Meski rilis CPI inti bulanan cukup melegakan (melambat ke 0.2%), lonjakan inflasi tahunan hingga menembus 4% (imbas ketidakstabilan minyak) akan menjadi handicap besar bagi the Fed.

Sell on Rally Area: 49900 - 50206 (FR 50.0% H4) Target: 1) 49300 2) 48604 (FR 100.0% H4) SL: 50459 (EMA Daily 20) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 48604 Switch to BUY jika harga breakout 50500

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 837.5 poin. Tekanan dipicu rotasi dana yang menghindari sektor teknologi. Open gap down 119.5 poin. Pergerakan mencerminkan bearish tren.
• Harga dibuka di 28339.75, anjlok drastis DI BAWAH EMA 20 Daily (29319) dengan jarak 979.25 poin, di atas EMA 50 Daily (28309) dengan jarak 30.75 poin. RSI(14) Daily di 41.96 menunjukkan pelemahan momentum bullish.
• H4: Harga 28339.75 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (29130) dengan jarak 790.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29572) dengan jarak 1.232.25 poin. Death cross H4 valid menandakan besarnya tekanan seller. RSI H4 di 28.82, berada pada area oversold.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Level krusial swing low FR 100.0% di 28663.25 telah berhasil ditembus. Resistance terdekat saat ini adalah level FR 100.0% (28663.25).
• Potensi Positif:
  • Fundamental Infrastruktur Cloud & AI Terbukti Solid: Laporan pendapatan kuartal keempat Oracle berhasil mengalahkan ekspektasi pasar secara meyakinkan (EPS $2.11 vs estimasi $1.97) yang ditopang oleh efisiensi margin operasi di level 45%.
• Potensi Negatif:
  • Banjir Suplai Ekuitas Tekan Likuiditas: Penerbitan saham baru secara masif oleh raksasa teknologi (Alphabet $85 miliar, rencana IPO raksasa SpaceX, hingga aksi galang dana Super Micro Computer $7 miliar) menyedot likuiditas pasar dan memicu rotasi yang membebani Nasdaq.
  • Kekhawatiran Cash Burn Infrastruktur AI: Rencana Oracle menggalang dana $40 miliar memicu ketakutan pasar atas tingginya biaya modal (capex) pembangunan infrastruktur AI, yang berisiko menekan valuasi emiten-emiten cloud dan komputasi.

Sell on Rally Area: 29474 (EMA 20 Daily) - 29530 (EMA 20 H4) Target: 1) 29000 2) 28663 (FR 100.0% H4) SL: 29734 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28663 Switch to BUY jika harga breakout 29530

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 148 poin. Sempat terjadi euforia beli awal sesi yang merespons data inflasi, namun seketika terhapus. Open gap down 23 poin.
• Harga dibuka di 7241.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7422) dengan jarak 180.25 poin dan untuk pertama kalinya ditutup DI BAWAH EMA 50 Daily (7287) dengan jarak 45.25 poin. Ini merupakan sinyal buruk bagi tren utama. RSI(14) Daily di 39.90, menembus zona batas bearish.
• H4: Harga 7241.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7381) dengan jarak 139.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7462) dengan jarak 220.25 poin. Death Cross semakin lebar di grafik 4-Jam. RSI H4 jatuh ke 25.34, level oversold dalam jangka pendek.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga gagal bertahan di FR 61.8% (7290.27) dan terus merosot menjauhinya. Level FR 61.8% (7290.27) kini beralih menjadi resistance kuat. Support krusial selanjutnya adalah dasar swing low di FR 100.0% (7079.50).
• Potensi Positif: Secercah Harapan dari Detail CPI: Di balik menakutkannya inflasi utama (headline CPI) yang menembus 4%, komponen inti barang bulanan justru mencatatkan kontraksi negatif untuk pertama kalinya tahun ini. Fakta bahwa perlambatan terlihat di harga barang esensial memberikan harapan bahwa spillover lonjakan minyak belum sepenuhnya membakar daya beli inti rumah tangga secara permanen.
• Potensi Negatif:
• Tindakan Keras Blokade Hormuz: Deklarasi pihak militer Iran yang meresmikan penutupan jalur laut paling sibuk di dunia untuk energi (Selat Hormuz) serta disusul aksi serangan langsung kapal kargo di kawasan tersebut menyulut ketakutan resesi rantai pasok.
• Risiko Penularan Aksi Jual (Sell-Off Contagion): Penurunan bursa AS secara luas tidak lagi didominasi teknologi, melainkan menular pada sektor penunjang aktivitas ekonomi riil seperti otomotif, industri dasar, dan finansial. Ketika pelemahan terjadi merata, akan sangat sulit bagi pembeli untuk membangun struktur perlawanan rebound (market breadth yang negatif).

Sell on Rally Area: 7287 (EMA 50 Daily) - 7290 (FR 61.8% H4) Target: 1) 7241 2) 7200 SL: 7331 (FR 23.6% Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga menjebol kuat 7200 Switch to BUY jika harga breakout 7331

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish sangat tebal dengan body 1.270 poin dan range pergerakan ekstrem mencapai 2.995 poin. Open hari ini di 64245, mencatat gap up tipis 35 poin, yang merupakan respons technical rebound sementara setelah aksi jual panik.
• Harga dibuka di 64245, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (64601) dengan jarak 356 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (61812) dengan jarak 2.433 poin. RSI(14) Daily berada di 51.58, perlahan turun menuju zona netral.
• H4: Harga 64245 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (65505) dengan jarak 1.260 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65597) dengan jarak 1.352 poin. Indikator H4 mengkonfirmasi tren bearish intraday yang agresif. RSI H4 berada di 39.21, menandakan tekanan jual yang masif.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga menembus FR 38.2% H4 (65175) dan saat ini bertahan persis di sekitar FR 50.0% H4 (64060). FR 50.0% ini adalah make-or-break support. Resistance terdekat beralih ke FR 38.2% (65175).
• Potensi Positif:
  • Dilema Yen Jepang: Posisi USD/JPY yang menembus zona intervensi di atas 160 dapat membuat produk ekspor perusahaan raksasa Jepang lebih kompetitif secara global, yang kerap memberi angin segar bagi valuasi emiten eksportir di bursa Tokyo jika tidak dibayangi inflasi biaya.
• Potensi Negatif:
  • Sinyal Keras Kenaikan Suku Bunga BOJ: Data inflasi tingkat produsen (PPI) Mei melonjak tak terduga ke 6.3% y/y (di atas ekspektasi 5.5%). Menurut analisis Daiwa, lonjakan ini memaksa Bank of Japan (BOJ) untuk mengerek suku bunga bulan Juni guna mencegah Jepang tertinggal dari kurva inflasi (behind the curve).
  • Lonjakan Harga Minyak Pukul Ekonomi Jepang: Serangan militer beruntun AS di Selat Hormuz menempatkan Jepang pada posisi sangat rentan, mengingat Jepang adalah importir energi besar dari Timur Tengah. Naiknya biaya energi dapat menggerus margin laba perusahaan secara signifikan.

Sell on Rally Area: 65175 (FR 38.2% H4) - 65505 (EMA 20 H4) Target: 1) 64500 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 65597 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 65175

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish dengan range 294 poin. Body bearish sebesar 108 poin dengan lower wick 128 poin dan upper wick 58 poin. Open gap up tipis 20 poin.
• Harga dibuka di 24290, berada sangat jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (25140) dengan jarak 850 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25512) dengan jarak 1.222 poin. Tren harian masih bearish. RSI(14) Daily tertahan di 35.44, zona bearish.
• H4: Harga 24290 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (24868) dengan jarak 578 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25280) dengan jarak 990 poin. Indikator H4 mengkonfirmasi struktur downtrend solid. RSI H4 berada di 34.27, dekat zona oversold.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga dekat dengan support FR 0.0% (24171).Resistance terdekat berada di area EMA H4 20 (24868) hingga FR 23.6% (25106).
• Potensi Positif:
  • Sinyal Reda Friksi Dagang China-UE: Diskusi mekanisme konsultasi investasi antara Beijing dan Brussels memunculkan sinyal positif untuk mengelola perbedaan melalui dialog.
  • Inflasi Produsen (PPI) Menguat: Kenaikan PPI China ke 3.9% y/y di bulan Mei (tercepat sejak Juli 2022) mengindikasikan kuatnya pemulihan aktivitas pabrik dan tingginya permintaan komputasi AI.
• Potensi Negatif:
  • Beban "Pajak Tak Kasat Mata" Ritel: Survei mengungkap tingginya beban biaya transaksi (mencapai HK$7,34 miliar per tahun) yang ditanggung investor ritel Hong Kong. Tingginya komisi dan biaya platform ini berisiko menekan likuiditas harian dan membatasi frekuensi trading pelaku pasar.
  • Tren Teknikal Sangat Tertekan: Jarak harga yang merosot tajam menjauhi seluruh indikator EMA (baik di H4 maupun Daily) mencerminkan minimnya minat beli institusional.

Sell on Rally Area: 24500 - 24868 (EMA H4 20) Target: 1) 24270 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25150 (di atas FR 23.6%) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 (FR 0.0%) Switch to BUY jika harga breakout 25200

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1050 poin. Body bearish 41 poin dengan lower wick 553 poin dan upper wick 456 poin. Open hari ini di 5075, gap down 94 poin. Formasi candle menunjukkan tekanan seller yang signifikan dengan rejection di level atas.
• Harga dibuka di 50744, berada di atas EMA 20 Daily (50605) dengan jarak 139 poin dan di atas EMA 50 Daily (49825) dengan jarak 919 poin. RSI(14) Daily berada di 41.65, zona netral cenderung melemah.
• H4 : Harga 50744 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (50981) dengan jarak 237 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (50966) dengan jarak 222 poin. Konfigurasi bearish dengan EMA 50 H4 melewati EMA 20 H4. RSI H4 berada di 41.65, zona netral dengan tekanan penjual. Peluang koreksi teknikal jangka pendek masih terbuka.
• FR : Swing high 51913 ke swing low 48604. Harga berada di antara FR 38.2% H4 (50585) dan FR 23.6% H4 (51053). Support terdekat di FR 38.2% H4 (50585). Zona EMA H4 20 (50981) hingga EMA H4 50 (50966) berfungsi sebagai resistance jangka pendek yang kuat.
• Potensi Positif:
  • Sinyal Diplomasi Iran-Israel Masih Terbuka: Meskipun terdapat eskalasi militer dengan serangan drone Iran terhadap helikopter Apache AS, Trump tetap menyatakan bahwa negosiasi perdamaian masih berlanjut. Sinyal diplomasi ini memberikan harapan pengurangan premi risiko geopolitik.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Militer Iran-AS Tekan Sentimen Risiko: Serangan AS terhadap infrastruktur pertahanan udara Iran dan sistem radar di sekitar Selat Hormuz menandai eskalasi langsung yang signifikan. Ancaman pembalasan Iran meningkatkan risiko geopolitik dan ketidakpastian pasar.
  • Tekanan Minyak Membuka Risiko Inflasi Baru: Penutupan Selat Hormuz yang berkelanjutan dan risiko gangguan pasokan minyak global meningkatkan tekanan pada harga energi, berpotensi memicu ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif.
  • Valuasi Tinggi Rentan Terhadap Penjualan Teknis: Dengan RSI H4 menunjukkan zona netral yang melemah dan posisi harga di bawah kedua EMA H4, secara teknis menunjukkan kerentanan terhadap koreksi lebih lanjut.

Suggest: Sell on Rally Area : 50966 (EMA 50 H4) - 51053 (FR 23.6% H4) Target : 1) 50585 (FR 38.2% H4) 2) 50206 (FR 50% H4) SL : 51350 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50206 Switch to BUY jika harga breakout 51400

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1.616 poin. Body bearish 285.75 poin. Open gap down 112.75 poin dari penutupan kemarin, mempertegas dominasi aksi jual di sektor teknologi yang sensitif.
• Harga dibuka di 29025.25, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29474) dengan jarak 448.75 poin, namun masih bertahan di atas EMA 50 Daily (28329) dengan jarak 696.25 poin. RSI(14) Daily berada di 47.38, mulai tergelincir ke zona pelemahan.
• H4: Harga 29025.25 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29530) dengan jarak 504.75 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29818) dengan jarak 792.75 poin. Konfigurasi Death Cross pada H4 terbentuk dengan EMA 20 yang menukik tajam ke bawah EMA 50. RSI H4 berada di 36.00, mendekati batas jenuh jual (oversold).
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga baru saja menembus ke bawah FR 61.8% H4 (29481.59) dan bergerak menuju FR 100.0% (28663.25). Resistance terdekat kini bergeser ke FR 61.8% (29481.59).
• Potensi Positif:
  • Rilis Claude Mythos (Fable 5) Perkuat Momentum AI: Peluncuran model AI terbaru memberikan momentum positif pada sektor teknologi dan chip. Persaingan AI yang sengit menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang untuk perusahaan teknologi.
  • IPO SpaceX Oversubscribed 4x Menunjukkan Appetite Investor: Tingginya permintaan IPO SpaceX (4x oversubscribed) mengindikasikan kepercayaan investor terhadap sektor teknologi dan space economy meskipun market sedang tertekan.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Penjualan Masif Mendominasi Nasdaq: Dengan RSI H4 di zona oversold dan Death Cross H4 terkonfirmasi, tekanan penjualan teknis sangat kuat. Harga berada di level support kritis FR 0.0%.
  • Valuasi Teknologi Masih Rentan Terhadap Rate Hike: Ekspektasi kenaikan suku bunga Fed masih menjadi kendala utama bagi valuasi teknologi dengan P/E tinggi. Data inflasi yang lebih panas dari ekspektasi dapat memicu kenaikan rate hike yang lebih agresif.
  • Eskalasi Geopolitik Menambah Ketidakpastian: Serangan AS ke Iran dan ancaman pembalasan meningkatkan risk-off sentiment yang merugikan sektor growth seperti teknologi.

Sell on Rally Area: 29474 (EMA 20 Daily) - 29530 (EMA 20 H4) Target: 1) 29000 2) 28663 (FR 100.0% H4) SL: 29734 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28663 Switch to BUY jika harga breakout 29530

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup dengan body bearish kecil 23.25 poin dan range 243.25 poin. Open gap down 17.5 poin. Pergerakan harga menunjukkan kerentanan intraday yang berkelanjutan di tengah tarik-menarik sentimen fundamental.
• Harga dibuka di 7370.00, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7450) dengan jarak 80 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (7293) dengan jarak 77 poin. RSI(14) Daily berada di 46.16, menunjukkan zona netral bearish.
• H4: Harga 7370.00 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7444) dengan jarak 74 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7493) dengan jarak 123 poin. Indikasi pelemahan tren terlihat dari posisi candlestick yang tertekan di bawah garis rata-rata pergerakan jangka pendek. RSI H4 berada di 34.87, dekat zona oversold.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga berada tepat di atas FR 50.0% H4 (7355.38) yang bertindak sebagai support psikologis. Resistance terdekat berada di FR 38.2% H4 (7420.48).
• Potensi Positif:
  • Efek Limpahan Big Tech: Fundamental positif dari rilis Claude Fabel 5 dan minat IPO SpaceX memberikan bantalan bagi bobot sektor teknologi di dalam S&P 500, mencegah terjadinya aksi jual yang lebih dalam.
• Potensi Negatif:
  • Tingkat Keparahan Konflik Hormuz: Serangan balasan langsung AS ke teritori Iran menghancurkan ekspektasi soft diplomacy. Mengingat sensitivitas Selat Hormuz terhadap logistik rantai pasok global dan minyak, S&P 500 menghadapi ketidakpastian makro yang tinggi.
  • Kewaspadaan Makroekonomi: Menunggu rilis data inflasi bulan Mei membuat para pengelola dana besar (smart money) memilih mengamankan posisi likuiditas daripada mengambil risiko arah pergerakan pasar.

Suggest: Sell on Rally Area: 7420 (FR 38.2% H4) - 7444 (EMA 20 H4) Target: 1) 7355 (FR 50.0% H4) 2) 7290 (FR 61.8% H4) SL: 7470 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7355 (FR 50.0% H4) Switch to BUY jika harga breakout di atas 7450 (EMA Daily 20)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish sangat tebal dengan body 1.270 poin dan range pergerakan ekstrem mencapai 2.995 poin. Open hari ini di 64245, mencatat gap up tipis 35 poin, yang merupakan respons technical rebound sementara setelah aksi jual panik.
• Harga dibuka di 64245, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (64601) dengan jarak 356 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (61812) dengan jarak 2.433 poin. RSI(14) Daily berada di 51.58, perlahan turun menuju zona netral.
• H4: Harga 64245 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (65505) dengan jarak 1.260 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65597) dengan jarak 1.352 poin. Indikator H4 mengkonfirmasi tren bearish intraday yang agresif. RSI H4 berada di 39.21, menandakan tekanan jual yang masif.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga menembus FR 38.2% H4 (65175) dan saat ini bertahan persis di sekitar FR 50.0% H4 (64060). FR 50.0% ini adalah make-or-break support. Resistance terdekat beralih ke FR 38.2% (65175).
• Potensi Positif:
  • Dilema Yen Jepang: Posisi USD/JPY yang menembus zona intervensi di atas 160 dapat membuat produk ekspor perusahaan raksasa Jepang lebih kompetitif secara global, yang kerap memberi angin segar bagi valuasi emiten eksportir di bursa Tokyo jika tidak dibayangi inflasi biaya.
• Potensi Negatif:
  • Sinyal Keras Kenaikan Suku Bunga BOJ: Data inflasi tingkat produsen (PPI) Mei melonjak tak terduga ke 6.3% y/y (di atas ekspektasi 5.5%). Menurut analisis Daiwa, lonjakan ini memaksa Bank of Japan (BOJ) untuk mengerek suku bunga bulan Juni guna mencegah Jepang tertinggal dari kurva inflasi (behind the curve).
  • Lonjakan Harga Minyak Pukul Ekonomi Jepang: Serangan militer beruntun AS di Selat Hormuz menempatkan Jepang pada posisi sangat rentan, mengingat Jepang adalah importir energi besar dari Timur Tengah. Naiknya biaya energi dapat menggerus margin laba perusahaan secara signifikan.

Sell on Rally Area: 65175 (FR 38.2% H4) - 65505 (EMA 20 H4) Target: 1) 64500 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 65597 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 65175

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 295 poin. Body bullish 113 poin dengan lower wick 128 poin dan upper wick 54 poin. Open gap down 234 poin, mencerminkan tekanan jual langsung di awal sesi.
• Harga dibuka di 24378, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (25232) dengan jarak 854 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25564) dengan jarak 1186 poin. RSI(14) Daily berada di 35.40, tertahan kuat di zona bearish.
• H4: Harga 24378 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25006) dengan jarak 628 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25368) dengan jarak 990 poin. Menunjukkan pelemahan lanjutan yang solid. RSI H4 berada di 33.19, semakin mendekati zona oversold.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (24171) dan FR 23.6% (25106). Support krusial terdekat berada di FR 0.0% (24171). EMA 20 H4 (25006) hingga FR 23.6% (25106) bertindak sebagai resistance jangka pendek.
• Potensi Positif:
  • Fundamental Perdagangan China Kokoh: Data lima bulan pertama 2026 menunjukkan lonjakan impor China sebesar 20.5% y/y dan ekspor yang naik 11.8%, menembus ekspektasi awal. Hal ini mengindikasikan pemulihan permintaan domestik yang kuat berkat kebijakan pendorong seperti kampanye "Big Market for All".
  • Efisiensi Rantai Pasok via RCEP: Pemanfaatan insentif tarif dari perjanjian RCEP terus menekan biaya pengadaan bahan baku bagi manufaktur di Tiongkok, menjaga daya saing produk dan mendukung arus perdagangan regional meskipun ketidakpastian global masih membayangi.
• Potensi Negatif:
  • Blacklist AS Hantam Raksasa Teknologi: Penambahan Alibaba, Baidu, dan BYD ke dalam daftar 1260H Departemen Pertahanan AS (atas tuduhan mendukung militer China) memberikan hantaman fundamental langsung. Karena perusahaan-perusahaan ini merupakan tulang punggung konstituen Hang Seng, sentimen negatif ini memicu aksi buang saham yang masif.
  • Ketegangan Geopolitik Memanas: Respons keras dari Beijing yang mengutuk tindakan AS tersebut sebagai penyalahgunaan konsep keamanan nasional meningkatkan risiko balasan regulasi. Ketegangan yang meruncing ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi arus masuk modal asing di bursa Hong Kong.

Sell on Rally Area: 24612 - 25006 (EMA H4 20) Target: 1) 24371 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25150 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 Switch to BUY jika harga breakout 25150

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 655 poin. Body bullish hanya 110 poin dengan lower wick tipis 36 poin. Open hari ini di 50812, EMA dan RSI(14) H4 secara teori memberikan kesan bearish.
• Harga dibuka di 50812, berada di atas EMA 20 Daily (50568) dengan jarak 244 poin dan EMA 50 Daily (49785) dengan jarak 1027 poin. RSI(14) Daily berada di 55.02, zona bullish netral.
• H4: Harga 50812 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (51057) dengan jarak 245 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (50985) dengan jarak 173 poin. Konfigurasi golden cross H4 (EMA 20 di atas EMA 50) secara teknis masih terjaga, RSI H4 berada di 43.67, zona netral cenderung melemah. Ada peluang koreksi teknikal jangka pendek.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 49147. Harga berada di antara FR 38.2% H4 (50792) dan FR 23.6% H4 (51181). Zona EMA H4 50 (50985) hingga EMA H4 20 (51057) berfungsi sebagai resistance jangka pendek.
• Potensi Positif:
  • Sinyal Ceasefire Iran-Israel Kurangi Premi Risiko Geopolitik: Pernyataan gencatan senjata dari kedua pihak memberikan dorongan positif terhadap sentimen pasar secara umum.
  • Nvidia Diuntungkan dari Lonjakan Sektor AI: Nvidia turut menikmati momentum positif dari lonjakan chip index SOX sebesar 6% kemarin. Sentimen AI yang kuat di segmen semikonduktor memberikan fondasi dukungan bagi komponen teknologi Dow.
• Potensi Negatif:
  • Saham Apple Merosot: Saham Apple (AAPL) yang merupakan komponen Dow merosot 1.89% pasca WWDC 2026. Meskipun Siri AI dan Apple Intelligence mendapat sambutan awal yang euforia dengan harga sempat menyentuh all-time high baru di $317.40, aksi jual agresif menjelang penutupan menghapus seluruh kenaikan dan mendorong saham ke $301.54.
  • Ekspektasi Rate Hike Fed Tekan Valuasi Sektor Padat Modal: Pasar kini memperhitungkan probabilitas 98% kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember 2026, berdasarkan data LSEG.

Suggest: Sell on Rally Area: 50985 (EMA H4 50) - 51057 (EMA H4 20) Target: 1) 50792 (FR 38.2% H4) 2) 50478 (FR 50.0% H4) SL: 51181 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50478 (FR 50.0% H4) Switch to BUY jika harga breakout di atas 51181 (FR 23.6% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 849.25 poin. Body bullish 541.75 poin tanpa lower wick. Upper wick 307.50 poin. Open gap down minimal 10 poin.
• Harga dibuka di 29423.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29551) dengan jarak 127.25 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (28313) dengan jarak 1110.75 poin. RSI(14) Daily berada di 52.61, zona netral.
• H4: Harga 29423.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29751) dengan jarak 327.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29962) dengan jarak 538.25 poin. RSI H4 berada di 41.53, mendekati zona oversold.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga berada tepat di bawah FR 61.8% H4 (29481.59). Resistance terdekat berada di FR 61.8% H4 (29481.59), dilanjutkan zona FR 50.0% H4 (29734.38) hingga EMA H4 20 (29751).
• Potensi Positif:
  • Ledakan SOX dan Intel Perkuat Momentum Teknologi: Chip index SOX melonjak 6% kemarin, dipimpin Intel yang meroket 11.19% setelah kabar Google menempatkan pesanan lebih dari 3 juta unit Tensor Processing Units (TPU) untuk 2028 kepada Intel sebagai contract manufacturer. 
• Potensi Negatif:
  • Apple - Buy the Rumor, Sell the News dari WWDC 2026: Meskipun Siri AI dan Apple Intelligence mendapat antusiasme awal yang mendorong harga ke all-time high baru di $317.40, aksi jual agresif menjelang penutupan membalikkan seluruh kenaikan. Saham Apple ditutup turun 1.89% di $301.54.
  • Valuasi Teknologi Paling Sensitif Terhadap Kenaikan Suku Bunga: BofA memperingatkan bahwa saham berP/E tinggi telah outperform secara ekstrem dalam siklus ini, sebuah pola yang historis mengawali koreksi valuasi signifikan.
  • Ekspektasi Rate Hike Fed Tekan Valuasi Sektor Padat Modal: Pasar kini memperhitungkan probabilitas 98% kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember 2026, berdasarkan data LSEG.

Suggest: Sell on Rally Area: 29734 (FR 50.0% H4) - 29751 (EMA H4 20) Target: 1) 29481 (FR 61.8% H4) 2) 28954 (FR 23.6% Daily) SL: 29987 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28954 Switch to BUY jika harga breakout di atas 29987

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 108.25 poin. Body bullish 43.75 poin tanpa lower wick, dengan harga bergerak langsung naik dari level pembukaan. Upper wick 64.50 poin. Open hari ini di 7410.75. EMA dan RSI(14) secara teori memberikan sinyal bearish intraday.
• Harga dibuka di 7410.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7462) dengan jarak 51.25 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (7291) dengan jarak 119.75 poin. RSI(14) Daily berada di 49.56.
• H4: Harga 7410.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7481) dengan jarak 70.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7517) dengan jarak 106.25 poin. Konfigurasi Death Cross H4 terkonfirmasi dengan posisi EMA 50 yang melewati EMA 20. RSI H4 berada di 38.62, mendekati zona oversoldl.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga berada di sekitar FR 38.2% H4 (7420.48). Support berada di FR 50.0% H4 (7355.38) dan FR 61.8% H4. Resistance terdekat di EMA H4 20 (7481).
• Potensi Positif:
  • Sinyal Detente Iran-Israel Kurangi Tail Risk: Pernyataan gencatan senjata dari kedua pihak memberikan stimulus positif terhadap sentimen risiko secara umum. 
  • Lonjakan Semikonduktor Topang Sektor Teknologi S&P: Kenaikan chip index SOX sebesar 6% dan Intel yang melonjak 11.19% memberikan kontribusi positif pada sektor teknologi, yang masih menjadi komponen terbesar S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • BofA - S&P 70% Bear Market Signals Aktif: Bank of America Global Research memperingatkan bahwa 70% dari indikator historis yang biasanya mendahului puncak bear market telah terpicu pada S&P 500. Target akhir tahun BofA di 7100 mengimplikasikan downside sekitar 4.5% dari level saat ini.
  • Market Breadth Sangat Sempit, Reli Tidak Sehat: Hanya 3 dari 11 sektor S&P 500 yang mencatat kenaikan kemarin, yaitu teknologi, energi, dan consumer discretionary. Sektor keuangan, kesehatan, dan consumer discretionary masih tertekan meski estimasi laba mereka direvisi naik.

Suggest: Sell on Rally Area: 7420 (FR 38.2 H4) - 7460 Target: 1) 7355 (FR 50.0% H4) 2) 7291 (FR 61.8% H4) SL: 7481 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7291 Switch to BUY jika harga breakout di atas 7501 (FR 23.6% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup dengan pola bullish yang sangat kuat dalam range 2490 poin. Body bullish 1730 poin dengan lower wick 430 poin dan upper wick 330 poin. Open gap down 90 poin EMA dan RSI(14) H4 memberikan sinyal bearish intraday secara teori.
• Harga dibuka di 65480, berada di atas EMA 20 Daily (64769) dengan jarak 711 poin dan di atas EMA 50 Daily (61765) dengan jarak 3715 poin. RSI(14) Daily berada di 57.82, zona bullish netral.
• H4: Harga 65480 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (65996) dengan jarak 516 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65780) dengan jarak 300 poin. RSI H4 berada di 45.67, zona netral cenderung melemah.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga berada di antara FR 38.2% H4 (65175) dan FR 23.6% H4 (66555). Harga bertahan di atas FR 38.2% H4 sebagai support terdekat. EMA H4 50 hingga EMA H4 20 berfungsi sebagai resistance jangka pendek. Zona FR 23.6% Daily (64465) menjadi support penting.
• Potensi Positif:
  • PDB Jepang Q1 Tetap Positif Meski Direvisi: Data revisi PDB Jepang kuartal pertama 2026 mencatat pertumbuhan tahunan 1.8%, turun sedikit dari estimasi awal 2.1% namun masih mencerminkan ekspansi ekonomi yang solid. 
  • Sinyal De-Eskalasi Iran-Israel Kurangi Tekanan Impor Energi: Bagi Jepang yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, setiap tanda peredaan ketegangan geopolitik berpotensi menekan harga minyak dan mengurangi beban biaya impor.
• Potensi Negatif:
  • BOJ Rate Hike - Probabilitas 94%: Pasar mempricing probabilitas 94% kenaikan suku bunga Bank of Japan pada pertemuan 15-16 Juni. Kenaikan rate BOJ secara historis menekan Nikkei.
  • Risiko Intervensi Pemerintah: Yen yang melemah ke 160.33 per dolar mendekati ambang batas merah yang selama ini dijaga otoritas keuangan Jepang.
  • Investasi Kapital Bisnis dan Konsumsi Domestik Melemah: Capex bisnis Jepang Q1 direvisi ke minus 0.7% dari estimasi awal plus 0.3%, dan pengeluaran rumah tangga turun untuk bulan kelima berturut-turut pada April.

Suggest: Sell on Rally Area: 65780 (EMA H4 50) - 65996 (EMA H4 20) Target: 1) 65175 (FR 38.2% H4) 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 66555 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout di atas 66555

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 386 poin. Body bullish 91 poin dengan lower wick 97 poin dan upper wick 198 poin. Open gap down 59 poin, mempertegas tekanan bearish jangka pendek yang masih berlanjut.
• Harga dibuka di 24499, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (25312) dengan jarak 813 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25608) dengan jarak 1109 poin. Konfigurasi Death Cross Daily terkonfirmasi dengan EMA 50 yang melewati EMA 20. RSI(14) Daily berada di 36.02, zona bearish.
• H4: Harga 24499 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25182) dengan jarak 683 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25440) dengan jarak 941 poin. Konfigurasi Death Cross H4 (EMA 50 di atas EMA 20). RSI H4 berada di 34.05, mendekati zona oversold.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support terdekat berada di FR 0.0%. Resistance terdekat berada di FR 23.6% H4 (25106).
• Potensi Positif
  • Komitmen Hong Kong Percepat Transformasi AI: Financial Secretary Paul Chan mengumumkan pembentukan Committee on AI+ and Industry Development Strategy dengan alokasi HK$300 juta untuk Digital Transformation Support Pilot Program bagi usaha kecil menengah, ditambah HK$50 juta untuk program "AI Training for All".
  • Ketergantungan Dagang UE-China Sulit Diputus Sepenuhnya: Data menunjukkan China mengimpor barang senilai 18.48 triliun yuan sepanjang 2025 dengan porsi sekitar 10% dari total impor global. UE sendiri tercatat sebagai sumber terbesar impor barang konsumsi China.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Proteksionisme UE Ancam Ekosistem Perusahaan China: Serangkaian kebijakan "de-risking" UE termasuk revisi Cybersecurity Act (CSA2) dan Industrial Accelerator Act (IAA) secara tidak langsung menargetkan perusahaan-perusahaan China dan menekan langsung ekspektasi pasar terhadap emiten-emiten China-linked yang mendominasi komposisi Hang Seng.
  • Gesekan Diplomatik UE-China Berpotensi Berlarut: Pernyataan resmi Komisi Eropa pasca-pertemuan 29 Mei yang menyebut dinamika perdagangan dengan China "tidak berkelanjutan" dan penegasan ulang strategi de-risking mengindikasikan friksi ini bukan isu sementara.

Suggest: Sell on Rally Area: 24600 - 25000 Target: 1) 24370 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25106 (FR 23.6%) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 Switch to BUY jika harga breakout di atas 25250

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures