CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 1.257. Body bullish 1.102 poin dengan lower wick 51 poin dan upper wick 104 poin. Open gap up 35 poin. Formasi lilin menunjukkan pembalikan arah berkat dorongan beli agresif intraday.
• Harga dibuka di 50940, berada di atas EMA 20 Daily (50597) dengan jarak 343 poin dan di atas EMA 50 Daily (49879) dengan jarak 1.061 poin. RSI(14) Daily naik ke 54.93, kembali ke zona netral cenderung bullish.
• H4: Harga 50940 sukses menembus kembali ke atas EMA 20 H4 (50634) dengan jarak 306 poin dan EMA 50 H4 (50770) dengan jarak 170 poin. Momentum bullish intraday kembali dominan seiring dengan kembalinya harga ke area atas EMA. RSI H4 56.15, keluar dari area bearish.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga saat ini bergerak di antara FR 23.6% H4 (51053) dan FR 38.2% H4 (50585). FR 23.6% (51053) bertindak sebagai resistance terdekat, EMA 20 dan 50 H4 sebagai support dinamis.
• Potensi Positif:
  • Sentimen Damai AS-Iran Meledak: Keputusan mendadak Donald Trump membatalkan rencana serangan militer setelah menyetujui kesepakatan prinsip dengan Iran (gencatan senjata 60 hari dan rencana pembukaan Selat Hormuz) melenyapkan premi risiko geopolitik.
  • Peredaan Premi Inflasi Jangka Pendek: Pengumuman damai langsung menjatuhkan harga minyak mentah dari puncaknya, menurunkan kekhawatiran pasar terhadap ancaman inflasi energi berkelanjutan yang sempat menekan aktivitas industri AS.
• Potensi Negatif:
  • Detail PPI AS Masih Panas: Meskipun tertutup euforia damai, data PPI AS bulan Mei naik 1.1% m/m (di atas ekspektasi 0.7%) dan supercore berakselerasi ke 5.1% y/y, mengingatkan pasar bahwa tekanan inflasi dasar belum sepenuhnya padam.
  • Ketidakpastian Persetujuan Teheran: Adanya laporan media konservatif Iran bahwa Pemimpin Tertinggi belum memberikan restu final atas kesepakatan ini dapat memicu risiko volatilitas jika proses penandatanganan di Eropa akhir pekan ini mengalami hambatan prosedural.

Buy on Dip Area: 50634 (EMA H4 20) - 50770 (EMA H4 50) Target: 1) 51053 (FR 23.6% H4) 2) 51309 SL: 50450 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51053 Switch to SELL jika harga breakdown 50585

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1.275 poin. Body bullish 1.092,25 poin dengan lower wick 75 poin dan upper wick 107,75 poin. Open gap up sebesar 125.75 poin, menandakan kembalinya mode risk-on terhadap sektor teknologi.
• Harga dibuka di 29557.75, kembali bertengger di atas EMA 20 Daily (29433) dengan jarak 124.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (28397) dengan jarak 1.160.75 poin. RSI(14) Daily 53.38, zona bullish.
• H4: Harga 29557.75 meroket di atas EMA 20 H4 (29150) dengan jarak 407.75 poin dan memotong ke atas EMA 50 H4 (29482) dengan jarak 75.75 poin. RSI H4 bangkit tajam ke 56.15, zona bullish.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga telah berhasil merebut kembali level FR 61.8% H4 (29481.59). Resistance psikologis berada di FR 50.0% H4 (29734.38).
• Potensi Positif:
  • Rally Reversasi Sektor Teknologi: Berita pembatalan serangan AS ke Iran memicu pembalikan arah tajam pada indeks Nasdaq setelah sempat melemah lima hari beruntun. Menurunnya risiko makro membangkitkan kembali optimisme pasar menjelang debut IPO raksasa SpaceX hari Jumat.
  • Data Core PPI Mendingin: Penurunan komponen core PPI ke 4.9% y/y (di bawah ekspektasi 5.3%) memberikan kelegaan bagi saham-saham pertumbuhan ber-P/E tinggi, karena mengurangi kecemasan akan langkah hawkish Fed yang lebih ekstrem di sisa tahun 2026.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Likuiditas Emiten Spesifik: Sentimen negatif spesifik masih membayangi dari saham Oracle yang anjlok lebih dari 8% akibat rencana penggalangan dana utang/saham masif senilai $40 miliar di FY2027 serta lemahnya proyeksi belanja modal (capex) AI mereka.
  • Lelang Obligasi 30-Tahun Melunak: Hasil lelang obligasi jangka panjang AS mencatatkan positive tail sebesar 1.2 bps dengan permintaan tidak langsung (indirect demand) yang melunak, mengindikasikan institusi besar masih berhati-hati terhadap durasi utang jangka panjang AS.

Buy on Dip Area: 29433 (EMA Daily 20) - 29481 (FR 61.8% H4) Target: 1) 29734 (FR 50.0% H4) 2) 29987 (FR 38.2% H4) SL: 29150 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout di atas 29987 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 29150

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 187.25 poin. Body bullish 155.25 poin dengan lower wick 10 poin dan upper wick 22 poin. Open gap up 14 poin. Pergerakan mencerminkan respons euforia pasar yang membawa indeks keluar dari area tekanan.
• Harga dibuka di 7411.00, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7434) dengan jarak 23 poin, namun di atas EMA 50 Daily (7297) dengan jarak 114 poin. RSI(14) Daily berada di 50.20, kembali ke zona netral.
• H4: Harga 7411.00 berada di atas EMA 20 H4 (7372) dengan jarak 39 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7433) dengan jarak 22 poin. Garis EMA 50 H4 dan EMA 20 Daily membentuk wilayah resistance klaster yang rapat. RSI H4 berada di 52.84.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga berada di antara FR 50.0% H4 (7355.38) dan FR 38.2% H4 (7420.48). Batas atas FR 38.2% H4 berimpit dengan klaster EMA sebagai target resistance kuat terdekat.
• Potensi Positif:
  • De-Eskalasi Geopolitik Picu Aksi Risk-On: Pengumuman kesepakatan damai AS-Iran memusnahkan premi risiko pasar secara instan, memicu reli kuat di mana S&P 500 sempat melesat nyaris 100 poin setelah pembukaan seiring berputarnya modal ke berbagai sektor siklikal.
  • Klaim Pengangguran & Core PPI Dukung Soft Landing: Kenaikan klaim pengangguran mingguan ke 229k yang dikombinasikan dengan melambatnya inflasi Core PPI (4.9% y/y di bawah ekspektasi 5.3%) menjaga harapan pemangkasan suku bunga The Fed. Narasi pertumbuhan moderat tanpa resesi ini adalah bensin utama bagi indeks S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • "Schrödinger's Deal" Ancam Reversal Pasar: Euforia pasar sangat rentan berbalik arah (reversal) karena status kesepakatan damai masih semu. Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyatakan tidak ada kesepakatan final, diperburuk dengan laporan pasukan Iran yang memblokir satu kapal tanker baru di Hormuz.
  • Pukulan Ganda Sektor Energi & Perumahan: S&P 500 tidak naik secara serentak karena sektor Energi menjadi pemberat utama akibat anjloknya harga minyak mentah. Di sektor lain, rata-rata suku bunga KPR (Mortgage) 30-tahun AS naik ke 6.52% (tertinggi tahun ini), yang berisiko mematikan pemulihan saham-saham sektor properti dan konsumen diskresioner.

Buy on Dip Area: 7355 (FR 50.0% H4) - 7372 (EMA H4 20) Target: 1) 7420 (FR 38.2% H4) 2) 7434 (EMA Daily 20) SL: 7297 (EMA Daily 50) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout di atas 7434 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 7355

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 3.600 poin. Body bullish 2.765 poin dengan lower wick 700 poin dan upper wick 135 poin. Open gap up ekstrem sebesar 650 poin, menunjukkan kelanjutan sentimen bullish yang agresif.
• Harga dibuka di 66575, berada di atas EMA 20 Daily (64884) dengan jarak 1.691 poin dan di atas EMA 50 Daily (62145) dengan jarak 4.430 poin. RSI(14) Daily berada di 60.23, memasuki zona bullish.
• H4: Harga 66575 berada di atas EMA 20 H4 (65099) dengan jarak 1.476 poin dan di atas EMA 50 H4 (65316) dengan jarak 1.259 poin. Lompatan harga sangat signifikan melewati batas atas EMA. RSI H4 melesat ke 59.54.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga menembus FR 23.6% H4 (66555) yang kini menjadi support terdekat. Target kenaikan terdekat menuju batas atas di FR 0.0% (68785).
• Potensi Positif:
  • Kepastian Pasokan Energi Jepang: Pengumuman pembukaan Selat Hormuz memberi kelegaan masif. Kepastian impor minyak bulan Juli yang aman berkat diversifikasi ke AS dan Meksiko berhasil menyelamatkan sektor industri.
  • Kemitraan Strategis Energi Baru: Rencana Jepang-Inggris untuk menyepakati kerja sama energi angin lepas pantai dan nuklir memberi sentimen positif jangka panjang.
• Potensi Negatif:
  • Sentimen Bisnis Kuartal II Terkontraksi: Survei BSI mencatat sentimen bisnis perusahaan besar Jepang periode April-Juni merosot ke minus 0.5 akibat beban biaya bahan baku.

Buy on Dip Area: 65316 (EMA H4 50) - 66555 (FR 23.6% H4) Target: 1) 67000 2) 67800 SL: 64884 (EMA Daily 20) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout di atas 67500 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 65316

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
• Keterangan: Candle ditutup bearish dengan range 164 poin. Body bearish 6 poin, dengan lower wick 109 poin dan upper wick 49 poin. Open gap up sebesar 337 poin. Formasi candle kemarin menunjukkan tekanan jual yang mulai tertahan di area bawah, disusul dengan gap up yang agresif hari ini.
• Harga dibuka di 24493, masih berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25121) dengan jarak 628 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25646) dengan jarak 1.153 poin. RSI(14) Daily berada di 39.19, masih tertahan di zona bearish.
• H4: Harga 24493 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (24749) dengan jarak 256 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25199) dengan jarak 706 poin. RSI H4 berada di 40.82, mencoba beranjak pulih dari zona jenuh jual (oversold).
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga berhasil memantul dari area support mayor di FR 0.0% (24171). Resistance terdekat saat ini berada di area EMA H4 20 (24749) dan berlanjut ke level FR 23.6% (25106).
• Potensi Positif:
  • Sektor Properti Hong Kong Menggeliat: Pasar properti residensial di Hong Kong diprediksi akan mengalami pemulihan lebih dari 10 persen pada tahun ini. Para pengembang properti juga telah mengubah strategi mereka dari pemberian diskon menjadi penetapan harga yang ketat.
  • Sinergi Perdagangan China-Eropa: China menegaskan kesiapannya untuk meningkatkan impor produk dari Jerman dan negara-negara Eropa lainnya melalui inisiatif "Big Market for All: Export to China".
  • Ekspansi Ekonomi Digital: China mencatatkan percepatan pertumbuhan nilai data, dengan volume data aktif mencapai 1.67 zettabytes pada tahun 2025, yang mencerminkan lonjakan 28.46 persen secara tahunan. Transaksi untuk produk dan layanan data di tingkat perusahaan juga mengalami peningkatan nilai yang signifikan sebesar 39.8 persen.
• Potensi Negatif:
  • Blacklist Pentagon Tekan Saham Teknologi: Kebijakan Departemen Pertahanan AS yang memasukkan perusahaan raksasa teknologi China seperti Alibaba, Baidu, dan BYD ke dalam daftar hitam diperkirakan akan memberikan dampak negatif yang luas bagi pasar China..
  • Biaya Transaksi Bebani Investor Ritel: Investor ritel di Hong Kong diperkirakan harus menghabiskan biaya hingga HK$7.34 miliar setiap tahunnya hanya untuk beban transaksi. Biaya friksi transaksi yang tinggi ini bertindak sebagai "pajak tak kasat mata" yang berisiko menggerus lebih dari 20 persen imbal hasil investasi dari para trader aktif dalam periode lima tahun.

Sell on Rally Area: 24749 (EMA 20 H4) - 25106 (FR 23.6% H4) Target: 1) 24493 (Tutup Gap Bawah) 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25199 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 Switch to BUY jika harga breakout 25106

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish dengan range 1.034 poin, mengkonfirmasi aksi jual yang mendominasi sejak awal sesi. Open gap down 101 poin, mempertegas sentimen pesimis di pasar secara keseluruhan.
• Harga dibuka di 49803, menembus DI BAWAH EMA 20 Daily (50459) dengan jarak 656 poin, namun di atas EMA 50 Daily (49793) dengan jarak 10 poin. EMA 50 Daily ini adalah titik pertahanan kritis. RSI(14) Daily berada di 45.76, zona bearish.
• H4: Harga 49803 berada sangat jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (50642) dengan jarak 839 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (50856) dengan jarak 1.053 poin. Struktur H4 sepenuhnya bearish. RSI H4 amblas ke 24.70, zona ekstrem oversold.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga menjebol FR 38.2% (49828) dan saat ini sedang menguji FR 50.0% H4 (50206) sebagai resistance yang baru. Support utama selanjutnya berada di level psikologis historis FR 100.0% (48604).
• Potensi Positif:
  • Sinyal Jeda Serangan AS: Kabar terbaru menyebutkan bahwa Donald Trump mengonfirmasi adanya komunikasi dengan pejabat Iran untuk menghentikan sementara pengeboman AS di Iran. Meskipun hanya berupa jeda, berita ini bisa memicu technical rebound.
• Potensi Negatif:
  • Blokade Selat Hormuz Terealisasi: Iran secara resmi menutup rute perdagangan vital Selat Hormuz bagi semua kapal komersial dan tanker, serta dilaporkan telah menyerang dua kapal.
  • Beban Inflasi dan Kebijakan Suku Bunga: Meski rilis CPI inti bulanan cukup melegakan (melambat ke 0.2%), lonjakan inflasi tahunan hingga menembus 4% (imbas ketidakstabilan minyak) akan menjadi handicap besar bagi the Fed.

Sell on Rally Area: 49900 - 50206 (FR 50.0% H4) Target: 1) 49300 2) 48604 (FR 100.0% H4) SL: 50459 (EMA Daily 20) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 48604 Switch to BUY jika harga breakout 50500

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 837.5 poin. Tekanan dipicu rotasi dana yang menghindari sektor teknologi. Open gap down 119.5 poin. Pergerakan mencerminkan bearish tren.
• Harga dibuka di 28339.75, anjlok drastis DI BAWAH EMA 20 Daily (29319) dengan jarak 979.25 poin, di atas EMA 50 Daily (28309) dengan jarak 30.75 poin. RSI(14) Daily di 41.96 menunjukkan pelemahan momentum bullish.
• H4: Harga 28339.75 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (29130) dengan jarak 790.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29572) dengan jarak 1.232.25 poin. Death cross H4 valid menandakan besarnya tekanan seller. RSI H4 di 28.82, berada pada area oversold.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Level krusial swing low FR 100.0% di 28663.25 telah berhasil ditembus. Resistance terdekat saat ini adalah level FR 100.0% (28663.25).
• Potensi Positif:
  • Fundamental Infrastruktur Cloud & AI Terbukti Solid: Laporan pendapatan kuartal keempat Oracle berhasil mengalahkan ekspektasi pasar secara meyakinkan (EPS $2.11 vs estimasi $1.97) yang ditopang oleh efisiensi margin operasi di level 45%.
• Potensi Negatif:
  • Banjir Suplai Ekuitas Tekan Likuiditas: Penerbitan saham baru secara masif oleh raksasa teknologi (Alphabet $85 miliar, rencana IPO raksasa SpaceX, hingga aksi galang dana Super Micro Computer $7 miliar) menyedot likuiditas pasar dan memicu rotasi yang membebani Nasdaq.
  • Kekhawatiran Cash Burn Infrastruktur AI: Rencana Oracle menggalang dana $40 miliar memicu ketakutan pasar atas tingginya biaya modal (capex) pembangunan infrastruktur AI, yang berisiko menekan valuasi emiten-emiten cloud dan komputasi.

Sell on Rally Area: 29474 (EMA 20 Daily) - 29530 (EMA 20 H4) Target: 1) 29000 2) 28663 (FR 100.0% H4) SL: 29734 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28663 Switch to BUY jika harga breakout 29530

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 148 poin. Sempat terjadi euforia beli awal sesi yang merespons data inflasi, namun seketika terhapus. Open gap down 23 poin.
• Harga dibuka di 7241.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7422) dengan jarak 180.25 poin dan untuk pertama kalinya ditutup DI BAWAH EMA 50 Daily (7287) dengan jarak 45.25 poin. Ini merupakan sinyal buruk bagi tren utama. RSI(14) Daily di 39.90, menembus zona batas bearish.
• H4: Harga 7241.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7381) dengan jarak 139.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7462) dengan jarak 220.25 poin. Death Cross semakin lebar di grafik 4-Jam. RSI H4 jatuh ke 25.34, level oversold dalam jangka pendek.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga gagal bertahan di FR 61.8% (7290.27) dan terus merosot menjauhinya. Level FR 61.8% (7290.27) kini beralih menjadi resistance kuat. Support krusial selanjutnya adalah dasar swing low di FR 100.0% (7079.50).
• Potensi Positif: Secercah Harapan dari Detail CPI: Di balik menakutkannya inflasi utama (headline CPI) yang menembus 4%, komponen inti barang bulanan justru mencatatkan kontraksi negatif untuk pertama kalinya tahun ini. Fakta bahwa perlambatan terlihat di harga barang esensial memberikan harapan bahwa spillover lonjakan minyak belum sepenuhnya membakar daya beli inti rumah tangga secara permanen.
• Potensi Negatif:
• Tindakan Keras Blokade Hormuz: Deklarasi pihak militer Iran yang meresmikan penutupan jalur laut paling sibuk di dunia untuk energi (Selat Hormuz) serta disusul aksi serangan langsung kapal kargo di kawasan tersebut menyulut ketakutan resesi rantai pasok.
• Risiko Penularan Aksi Jual (Sell-Off Contagion): Penurunan bursa AS secara luas tidak lagi didominasi teknologi, melainkan menular pada sektor penunjang aktivitas ekonomi riil seperti otomotif, industri dasar, dan finansial. Ketika pelemahan terjadi merata, akan sangat sulit bagi pembeli untuk membangun struktur perlawanan rebound (market breadth yang negatif).

Sell on Rally Area: 7287 (EMA 50 Daily) - 7290 (FR 61.8% H4) Target: 1) 7241 2) 7200 SL: 7331 (FR 23.6% Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga menjebol kuat 7200 Switch to BUY jika harga breakout 7331

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish sangat tebal dengan body 1.270 poin dan range pergerakan ekstrem mencapai 2.995 poin. Open hari ini di 64245, mencatat gap up tipis 35 poin, yang merupakan respons technical rebound sementara setelah aksi jual panik.
• Harga dibuka di 64245, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (64601) dengan jarak 356 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (61812) dengan jarak 2.433 poin. RSI(14) Daily berada di 51.58, perlahan turun menuju zona netral.
• H4: Harga 64245 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (65505) dengan jarak 1.260 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65597) dengan jarak 1.352 poin. Indikator H4 mengkonfirmasi tren bearish intraday yang agresif. RSI H4 berada di 39.21, menandakan tekanan jual yang masif.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga menembus FR 38.2% H4 (65175) dan saat ini bertahan persis di sekitar FR 50.0% H4 (64060). FR 50.0% ini adalah make-or-break support. Resistance terdekat beralih ke FR 38.2% (65175).
• Potensi Positif:
  • Dilema Yen Jepang: Posisi USD/JPY yang menembus zona intervensi di atas 160 dapat membuat produk ekspor perusahaan raksasa Jepang lebih kompetitif secara global, yang kerap memberi angin segar bagi valuasi emiten eksportir di bursa Tokyo jika tidak dibayangi inflasi biaya.
• Potensi Negatif:
  • Sinyal Keras Kenaikan Suku Bunga BOJ: Data inflasi tingkat produsen (PPI) Mei melonjak tak terduga ke 6.3% y/y (di atas ekspektasi 5.5%). Menurut analisis Daiwa, lonjakan ini memaksa Bank of Japan (BOJ) untuk mengerek suku bunga bulan Juni guna mencegah Jepang tertinggal dari kurva inflasi (behind the curve).
  • Lonjakan Harga Minyak Pukul Ekonomi Jepang: Serangan militer beruntun AS di Selat Hormuz menempatkan Jepang pada posisi sangat rentan, mengingat Jepang adalah importir energi besar dari Timur Tengah. Naiknya biaya energi dapat menggerus margin laba perusahaan secara signifikan.

Sell on Rally Area: 65175 (FR 38.2% H4) - 65505 (EMA 20 H4) Target: 1) 64500 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 65597 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 65175

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish dengan range 294 poin. Body bearish sebesar 108 poin dengan lower wick 128 poin dan upper wick 58 poin. Open gap up tipis 20 poin.
• Harga dibuka di 24290, berada sangat jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (25140) dengan jarak 850 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25512) dengan jarak 1.222 poin. Tren harian masih bearish. RSI(14) Daily tertahan di 35.44, zona bearish.
• H4: Harga 24290 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (24868) dengan jarak 578 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25280) dengan jarak 990 poin. Indikator H4 mengkonfirmasi struktur downtrend solid. RSI H4 berada di 34.27, dekat zona oversold.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga dekat dengan support FR 0.0% (24171).Resistance terdekat berada di area EMA H4 20 (24868) hingga FR 23.6% (25106).
• Potensi Positif:
  • Sinyal Reda Friksi Dagang China-UE: Diskusi mekanisme konsultasi investasi antara Beijing dan Brussels memunculkan sinyal positif untuk mengelola perbedaan melalui dialog.
  • Inflasi Produsen (PPI) Menguat: Kenaikan PPI China ke 3.9% y/y di bulan Mei (tercepat sejak Juli 2022) mengindikasikan kuatnya pemulihan aktivitas pabrik dan tingginya permintaan komputasi AI.
• Potensi Negatif:
  • Beban "Pajak Tak Kasat Mata" Ritel: Survei mengungkap tingginya beban biaya transaksi (mencapai HK$7,34 miliar per tahun) yang ditanggung investor ritel Hong Kong. Tingginya komisi dan biaya platform ini berisiko menekan likuiditas harian dan membatasi frekuensi trading pelaku pasar.
  • Tren Teknikal Sangat Tertekan: Jarak harga yang merosot tajam menjauhi seluruh indikator EMA (baik di H4 maupun Daily) mencerminkan minimnya minat beli institusional.

Sell on Rally Area: 24500 - 24868 (EMA H4 20) Target: 1) 24270 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25150 (di atas FR 23.6%) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 (FR 0.0%) Switch to BUY jika harga breakout 25200

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1050 poin. Body bearish 41 poin dengan lower wick 553 poin dan upper wick 456 poin. Open hari ini di 5075, gap down 94 poin. Formasi candle menunjukkan tekanan seller yang signifikan dengan rejection di level atas.
• Harga dibuka di 50744, berada di atas EMA 20 Daily (50605) dengan jarak 139 poin dan di atas EMA 50 Daily (49825) dengan jarak 919 poin. RSI(14) Daily berada di 41.65, zona netral cenderung melemah.
• H4 : Harga 50744 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (50981) dengan jarak 237 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (50966) dengan jarak 222 poin. Konfigurasi bearish dengan EMA 50 H4 melewati EMA 20 H4. RSI H4 berada di 41.65, zona netral dengan tekanan penjual. Peluang koreksi teknikal jangka pendek masih terbuka.
• FR : Swing high 51913 ke swing low 48604. Harga berada di antara FR 38.2% H4 (50585) dan FR 23.6% H4 (51053). Support terdekat di FR 38.2% H4 (50585). Zona EMA H4 20 (50981) hingga EMA H4 50 (50966) berfungsi sebagai resistance jangka pendek yang kuat.
• Potensi Positif:
  • Sinyal Diplomasi Iran-Israel Masih Terbuka: Meskipun terdapat eskalasi militer dengan serangan drone Iran terhadap helikopter Apache AS, Trump tetap menyatakan bahwa negosiasi perdamaian masih berlanjut. Sinyal diplomasi ini memberikan harapan pengurangan premi risiko geopolitik.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Militer Iran-AS Tekan Sentimen Risiko: Serangan AS terhadap infrastruktur pertahanan udara Iran dan sistem radar di sekitar Selat Hormuz menandai eskalasi langsung yang signifikan. Ancaman pembalasan Iran meningkatkan risiko geopolitik dan ketidakpastian pasar.
  • Tekanan Minyak Membuka Risiko Inflasi Baru: Penutupan Selat Hormuz yang berkelanjutan dan risiko gangguan pasokan minyak global meningkatkan tekanan pada harga energi, berpotensi memicu ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif.
  • Valuasi Tinggi Rentan Terhadap Penjualan Teknis: Dengan RSI H4 menunjukkan zona netral yang melemah dan posisi harga di bawah kedua EMA H4, secara teknis menunjukkan kerentanan terhadap koreksi lebih lanjut.

Suggest: Sell on Rally Area : 50966 (EMA 50 H4) - 51053 (FR 23.6% H4) Target : 1) 50585 (FR 38.2% H4) 2) 50206 (FR 50% H4) SL : 51350 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50206 Switch to BUY jika harga breakout 51400

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1.616 poin. Body bearish 285.75 poin. Open gap down 112.75 poin dari penutupan kemarin, mempertegas dominasi aksi jual di sektor teknologi yang sensitif.
• Harga dibuka di 29025.25, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29474) dengan jarak 448.75 poin, namun masih bertahan di atas EMA 50 Daily (28329) dengan jarak 696.25 poin. RSI(14) Daily berada di 47.38, mulai tergelincir ke zona pelemahan.
• H4: Harga 29025.25 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29530) dengan jarak 504.75 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29818) dengan jarak 792.75 poin. Konfigurasi Death Cross pada H4 terbentuk dengan EMA 20 yang menukik tajam ke bawah EMA 50. RSI H4 berada di 36.00, mendekati batas jenuh jual (oversold).
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga baru saja menembus ke bawah FR 61.8% H4 (29481.59) dan bergerak menuju FR 100.0% (28663.25). Resistance terdekat kini bergeser ke FR 61.8% (29481.59).
• Potensi Positif:
  • Rilis Claude Mythos (Fable 5) Perkuat Momentum AI: Peluncuran model AI terbaru memberikan momentum positif pada sektor teknologi dan chip. Persaingan AI yang sengit menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang untuk perusahaan teknologi.
  • IPO SpaceX Oversubscribed 4x Menunjukkan Appetite Investor: Tingginya permintaan IPO SpaceX (4x oversubscribed) mengindikasikan kepercayaan investor terhadap sektor teknologi dan space economy meskipun market sedang tertekan.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Penjualan Masif Mendominasi Nasdaq: Dengan RSI H4 di zona oversold dan Death Cross H4 terkonfirmasi, tekanan penjualan teknis sangat kuat. Harga berada di level support kritis FR 0.0%.
  • Valuasi Teknologi Masih Rentan Terhadap Rate Hike: Ekspektasi kenaikan suku bunga Fed masih menjadi kendala utama bagi valuasi teknologi dengan P/E tinggi. Data inflasi yang lebih panas dari ekspektasi dapat memicu kenaikan rate hike yang lebih agresif.
  • Eskalasi Geopolitik Menambah Ketidakpastian: Serangan AS ke Iran dan ancaman pembalasan meningkatkan risk-off sentiment yang merugikan sektor growth seperti teknologi.

Sell on Rally Area: 29474 (EMA 20 Daily) - 29530 (EMA 20 H4) Target: 1) 29000 2) 28663 (FR 100.0% H4) SL: 29734 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28663 Switch to BUY jika harga breakout 29530

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup dengan body bearish kecil 23.25 poin dan range 243.25 poin. Open gap down 17.5 poin. Pergerakan harga menunjukkan kerentanan intraday yang berkelanjutan di tengah tarik-menarik sentimen fundamental.
• Harga dibuka di 7370.00, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7450) dengan jarak 80 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (7293) dengan jarak 77 poin. RSI(14) Daily berada di 46.16, menunjukkan zona netral bearish.
• H4: Harga 7370.00 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7444) dengan jarak 74 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7493) dengan jarak 123 poin. Indikasi pelemahan tren terlihat dari posisi candlestick yang tertekan di bawah garis rata-rata pergerakan jangka pendek. RSI H4 berada di 34.87, dekat zona oversold.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga berada tepat di atas FR 50.0% H4 (7355.38) yang bertindak sebagai support psikologis. Resistance terdekat berada di FR 38.2% H4 (7420.48).
• Potensi Positif:
  • Efek Limpahan Big Tech: Fundamental positif dari rilis Claude Fabel 5 dan minat IPO SpaceX memberikan bantalan bagi bobot sektor teknologi di dalam S&P 500, mencegah terjadinya aksi jual yang lebih dalam.
• Potensi Negatif:
  • Tingkat Keparahan Konflik Hormuz: Serangan balasan langsung AS ke teritori Iran menghancurkan ekspektasi soft diplomacy. Mengingat sensitivitas Selat Hormuz terhadap logistik rantai pasok global dan minyak, S&P 500 menghadapi ketidakpastian makro yang tinggi.
  • Kewaspadaan Makroekonomi: Menunggu rilis data inflasi bulan Mei membuat para pengelola dana besar (smart money) memilih mengamankan posisi likuiditas daripada mengambil risiko arah pergerakan pasar.

Suggest: Sell on Rally Area: 7420 (FR 38.2% H4) - 7444 (EMA 20 H4) Target: 1) 7355 (FR 50.0% H4) 2) 7290 (FR 61.8% H4) SL: 7470 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7355 (FR 50.0% H4) Switch to BUY jika harga breakout di atas 7450 (EMA Daily 20)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish sangat tebal dengan body 1.270 poin dan range pergerakan ekstrem mencapai 2.995 poin. Open hari ini di 64245, mencatat gap up tipis 35 poin, yang merupakan respons technical rebound sementara setelah aksi jual panik.
• Harga dibuka di 64245, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (64601) dengan jarak 356 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (61812) dengan jarak 2.433 poin. RSI(14) Daily berada di 51.58, perlahan turun menuju zona netral.
• H4: Harga 64245 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (65505) dengan jarak 1.260 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65597) dengan jarak 1.352 poin. Indikator H4 mengkonfirmasi tren bearish intraday yang agresif. RSI H4 berada di 39.21, menandakan tekanan jual yang masif.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga menembus FR 38.2% H4 (65175) dan saat ini bertahan persis di sekitar FR 50.0% H4 (64060). FR 50.0% ini adalah make-or-break support. Resistance terdekat beralih ke FR 38.2% (65175).
• Potensi Positif:
  • Dilema Yen Jepang: Posisi USD/JPY yang menembus zona intervensi di atas 160 dapat membuat produk ekspor perusahaan raksasa Jepang lebih kompetitif secara global, yang kerap memberi angin segar bagi valuasi emiten eksportir di bursa Tokyo jika tidak dibayangi inflasi biaya.
• Potensi Negatif:
  • Sinyal Keras Kenaikan Suku Bunga BOJ: Data inflasi tingkat produsen (PPI) Mei melonjak tak terduga ke 6.3% y/y (di atas ekspektasi 5.5%). Menurut analisis Daiwa, lonjakan ini memaksa Bank of Japan (BOJ) untuk mengerek suku bunga bulan Juni guna mencegah Jepang tertinggal dari kurva inflasi (behind the curve).
  • Lonjakan Harga Minyak Pukul Ekonomi Jepang: Serangan militer beruntun AS di Selat Hormuz menempatkan Jepang pada posisi sangat rentan, mengingat Jepang adalah importir energi besar dari Timur Tengah. Naiknya biaya energi dapat menggerus margin laba perusahaan secara signifikan.

Sell on Rally Area: 65175 (FR 38.2% H4) - 65505 (EMA 20 H4) Target: 1) 64500 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 65597 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 65175

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 295 poin. Body bullish 113 poin dengan lower wick 128 poin dan upper wick 54 poin. Open gap down 234 poin, mencerminkan tekanan jual langsung di awal sesi.
• Harga dibuka di 24378, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (25232) dengan jarak 854 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25564) dengan jarak 1186 poin. RSI(14) Daily berada di 35.40, tertahan kuat di zona bearish.
• H4: Harga 24378 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25006) dengan jarak 628 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25368) dengan jarak 990 poin. Menunjukkan pelemahan lanjutan yang solid. RSI H4 berada di 33.19, semakin mendekati zona oversold.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (24171) dan FR 23.6% (25106). Support krusial terdekat berada di FR 0.0% (24171). EMA 20 H4 (25006) hingga FR 23.6% (25106) bertindak sebagai resistance jangka pendek.
• Potensi Positif:
  • Fundamental Perdagangan China Kokoh: Data lima bulan pertama 2026 menunjukkan lonjakan impor China sebesar 20.5% y/y dan ekspor yang naik 11.8%, menembus ekspektasi awal. Hal ini mengindikasikan pemulihan permintaan domestik yang kuat berkat kebijakan pendorong seperti kampanye "Big Market for All".
  • Efisiensi Rantai Pasok via RCEP: Pemanfaatan insentif tarif dari perjanjian RCEP terus menekan biaya pengadaan bahan baku bagi manufaktur di Tiongkok, menjaga daya saing produk dan mendukung arus perdagangan regional meskipun ketidakpastian global masih membayangi.
• Potensi Negatif:
  • Blacklist AS Hantam Raksasa Teknologi: Penambahan Alibaba, Baidu, dan BYD ke dalam daftar 1260H Departemen Pertahanan AS (atas tuduhan mendukung militer China) memberikan hantaman fundamental langsung. Karena perusahaan-perusahaan ini merupakan tulang punggung konstituen Hang Seng, sentimen negatif ini memicu aksi buang saham yang masif.
  • Ketegangan Geopolitik Memanas: Respons keras dari Beijing yang mengutuk tindakan AS tersebut sebagai penyalahgunaan konsep keamanan nasional meningkatkan risiko balasan regulasi. Ketegangan yang meruncing ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi arus masuk modal asing di bursa Hong Kong.

Sell on Rally Area: 24612 - 25006 (EMA H4 20) Target: 1) 24371 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25150 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 Switch to BUY jika harga breakout 25150

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 655 poin. Body bullish hanya 110 poin dengan lower wick tipis 36 poin. Open hari ini di 50812, EMA dan RSI(14) H4 secara teori memberikan kesan bearish.
• Harga dibuka di 50812, berada di atas EMA 20 Daily (50568) dengan jarak 244 poin dan EMA 50 Daily (49785) dengan jarak 1027 poin. RSI(14) Daily berada di 55.02, zona bullish netral.
• H4: Harga 50812 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (51057) dengan jarak 245 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (50985) dengan jarak 173 poin. Konfigurasi golden cross H4 (EMA 20 di atas EMA 50) secara teknis masih terjaga, RSI H4 berada di 43.67, zona netral cenderung melemah. Ada peluang koreksi teknikal jangka pendek.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 49147. Harga berada di antara FR 38.2% H4 (50792) dan FR 23.6% H4 (51181). Zona EMA H4 50 (50985) hingga EMA H4 20 (51057) berfungsi sebagai resistance jangka pendek.
• Potensi Positif:
  • Sinyal Ceasefire Iran-Israel Kurangi Premi Risiko Geopolitik: Pernyataan gencatan senjata dari kedua pihak memberikan dorongan positif terhadap sentimen pasar secara umum.
  • Nvidia Diuntungkan dari Lonjakan Sektor AI: Nvidia turut menikmati momentum positif dari lonjakan chip index SOX sebesar 6% kemarin. Sentimen AI yang kuat di segmen semikonduktor memberikan fondasi dukungan bagi komponen teknologi Dow.
• Potensi Negatif:
  • Saham Apple Merosot: Saham Apple (AAPL) yang merupakan komponen Dow merosot 1.89% pasca WWDC 2026. Meskipun Siri AI dan Apple Intelligence mendapat sambutan awal yang euforia dengan harga sempat menyentuh all-time high baru di $317.40, aksi jual agresif menjelang penutupan menghapus seluruh kenaikan dan mendorong saham ke $301.54.
  • Ekspektasi Rate Hike Fed Tekan Valuasi Sektor Padat Modal: Pasar kini memperhitungkan probabilitas 98% kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember 2026, berdasarkan data LSEG.

Suggest: Sell on Rally Area: 50985 (EMA H4 50) - 51057 (EMA H4 20) Target: 1) 50792 (FR 38.2% H4) 2) 50478 (FR 50.0% H4) SL: 51181 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50478 (FR 50.0% H4) Switch to BUY jika harga breakout di atas 51181 (FR 23.6% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 849.25 poin. Body bullish 541.75 poin tanpa lower wick. Upper wick 307.50 poin. Open gap down minimal 10 poin.
• Harga dibuka di 29423.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29551) dengan jarak 127.25 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (28313) dengan jarak 1110.75 poin. RSI(14) Daily berada di 52.61, zona netral.
• H4: Harga 29423.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29751) dengan jarak 327.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29962) dengan jarak 538.25 poin. RSI H4 berada di 41.53, mendekati zona oversold.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga berada tepat di bawah FR 61.8% H4 (29481.59). Resistance terdekat berada di FR 61.8% H4 (29481.59), dilanjutkan zona FR 50.0% H4 (29734.38) hingga EMA H4 20 (29751).
• Potensi Positif:
  • Ledakan SOX dan Intel Perkuat Momentum Teknologi: Chip index SOX melonjak 6% kemarin, dipimpin Intel yang meroket 11.19% setelah kabar Google menempatkan pesanan lebih dari 3 juta unit Tensor Processing Units (TPU) untuk 2028 kepada Intel sebagai contract manufacturer. 
• Potensi Negatif:
  • Apple - Buy the Rumor, Sell the News dari WWDC 2026: Meskipun Siri AI dan Apple Intelligence mendapat antusiasme awal yang mendorong harga ke all-time high baru di $317.40, aksi jual agresif menjelang penutupan membalikkan seluruh kenaikan. Saham Apple ditutup turun 1.89% di $301.54.
  • Valuasi Teknologi Paling Sensitif Terhadap Kenaikan Suku Bunga: BofA memperingatkan bahwa saham berP/E tinggi telah outperform secara ekstrem dalam siklus ini, sebuah pola yang historis mengawali koreksi valuasi signifikan.
  • Ekspektasi Rate Hike Fed Tekan Valuasi Sektor Padat Modal: Pasar kini memperhitungkan probabilitas 98% kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember 2026, berdasarkan data LSEG.

Suggest: Sell on Rally Area: 29734 (FR 50.0% H4) - 29751 (EMA H4 20) Target: 1) 29481 (FR 61.8% H4) 2) 28954 (FR 23.6% Daily) SL: 29987 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28954 Switch to BUY jika harga breakout di atas 29987

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 108.25 poin. Body bullish 43.75 poin tanpa lower wick, dengan harga bergerak langsung naik dari level pembukaan. Upper wick 64.50 poin. Open hari ini di 7410.75. EMA dan RSI(14) secara teori memberikan sinyal bearish intraday.
• Harga dibuka di 7410.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7462) dengan jarak 51.25 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (7291) dengan jarak 119.75 poin. RSI(14) Daily berada di 49.56.
• H4: Harga 7410.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7481) dengan jarak 70.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7517) dengan jarak 106.25 poin. Konfigurasi Death Cross H4 terkonfirmasi dengan posisi EMA 50 yang melewati EMA 20. RSI H4 berada di 38.62, mendekati zona oversoldl.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7079.50. Harga berada di sekitar FR 38.2% H4 (7420.48). Support berada di FR 50.0% H4 (7355.38) dan FR 61.8% H4. Resistance terdekat di EMA H4 20 (7481).
• Potensi Positif:
  • Sinyal Detente Iran-Israel Kurangi Tail Risk: Pernyataan gencatan senjata dari kedua pihak memberikan stimulus positif terhadap sentimen risiko secara umum. 
  • Lonjakan Semikonduktor Topang Sektor Teknologi S&P: Kenaikan chip index SOX sebesar 6% dan Intel yang melonjak 11.19% memberikan kontribusi positif pada sektor teknologi, yang masih menjadi komponen terbesar S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • BofA - S&P 70% Bear Market Signals Aktif: Bank of America Global Research memperingatkan bahwa 70% dari indikator historis yang biasanya mendahului puncak bear market telah terpicu pada S&P 500. Target akhir tahun BofA di 7100 mengimplikasikan downside sekitar 4.5% dari level saat ini.
  • Market Breadth Sangat Sempit, Reli Tidak Sehat: Hanya 3 dari 11 sektor S&P 500 yang mencatat kenaikan kemarin, yaitu teknologi, energi, dan consumer discretionary. Sektor keuangan, kesehatan, dan consumer discretionary masih tertekan meski estimasi laba mereka direvisi naik.

Suggest: Sell on Rally Area: 7420 (FR 38.2 H4) - 7460 Target: 1) 7355 (FR 50.0% H4) 2) 7291 (FR 61.8% H4) SL: 7481 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7291 Switch to BUY jika harga breakout di atas 7501 (FR 23.6% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup dengan pola bullish yang sangat kuat dalam range 2490 poin. Body bullish 1730 poin dengan lower wick 430 poin dan upper wick 330 poin. Open gap down 90 poin EMA dan RSI(14) H4 memberikan sinyal bearish intraday secara teori.
• Harga dibuka di 65480, berada di atas EMA 20 Daily (64769) dengan jarak 711 poin dan di atas EMA 50 Daily (61765) dengan jarak 3715 poin. RSI(14) Daily berada di 57.82, zona bullish netral.
• H4: Harga 65480 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (65996) dengan jarak 516 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65780) dengan jarak 300 poin. RSI H4 berada di 45.67, zona netral cenderung melemah.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga berada di antara FR 38.2% H4 (65175) dan FR 23.6% H4 (66555). Harga bertahan di atas FR 38.2% H4 sebagai support terdekat. EMA H4 50 hingga EMA H4 20 berfungsi sebagai resistance jangka pendek. Zona FR 23.6% Daily (64465) menjadi support penting.
• Potensi Positif:
  • PDB Jepang Q1 Tetap Positif Meski Direvisi: Data revisi PDB Jepang kuartal pertama 2026 mencatat pertumbuhan tahunan 1.8%, turun sedikit dari estimasi awal 2.1% namun masih mencerminkan ekspansi ekonomi yang solid. 
  • Sinyal De-Eskalasi Iran-Israel Kurangi Tekanan Impor Energi: Bagi Jepang yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, setiap tanda peredaan ketegangan geopolitik berpotensi menekan harga minyak dan mengurangi beban biaya impor.
• Potensi Negatif:
  • BOJ Rate Hike - Probabilitas 94%: Pasar mempricing probabilitas 94% kenaikan suku bunga Bank of Japan pada pertemuan 15-16 Juni. Kenaikan rate BOJ secara historis menekan Nikkei.
  • Risiko Intervensi Pemerintah: Yen yang melemah ke 160.33 per dolar mendekati ambang batas merah yang selama ini dijaga otoritas keuangan Jepang.
  • Investasi Kapital Bisnis dan Konsumsi Domestik Melemah: Capex bisnis Jepang Q1 direvisi ke minus 0.7% dari estimasi awal plus 0.3%, dan pengeluaran rumah tangga turun untuk bulan kelima berturut-turut pada April.

Suggest: Sell on Rally Area: 65780 (EMA H4 50) - 65996 (EMA H4 20) Target: 1) 65175 (FR 38.2% H4) 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 66555 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout di atas 66555

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 386 poin. Body bullish 91 poin dengan lower wick 97 poin dan upper wick 198 poin. Open gap down 59 poin, mempertegas tekanan bearish jangka pendek yang masih berlanjut.
• Harga dibuka di 24499, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (25312) dengan jarak 813 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25608) dengan jarak 1109 poin. Konfigurasi Death Cross Daily terkonfirmasi dengan EMA 50 yang melewati EMA 20. RSI(14) Daily berada di 36.02, zona bearish.
• H4: Harga 24499 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25182) dengan jarak 683 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25440) dengan jarak 941 poin. Konfigurasi Death Cross H4 (EMA 50 di atas EMA 20). RSI H4 berada di 34.05, mendekati zona oversold.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support terdekat berada di FR 0.0%. Resistance terdekat berada di FR 23.6% H4 (25106).
• Potensi Positif
  • Komitmen Hong Kong Percepat Transformasi AI: Financial Secretary Paul Chan mengumumkan pembentukan Committee on AI+ and Industry Development Strategy dengan alokasi HK$300 juta untuk Digital Transformation Support Pilot Program bagi usaha kecil menengah, ditambah HK$50 juta untuk program "AI Training for All".
  • Ketergantungan Dagang UE-China Sulit Diputus Sepenuhnya: Data menunjukkan China mengimpor barang senilai 18.48 triliun yuan sepanjang 2025 dengan porsi sekitar 10% dari total impor global. UE sendiri tercatat sebagai sumber terbesar impor barang konsumsi China.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Proteksionisme UE Ancam Ekosistem Perusahaan China: Serangkaian kebijakan "de-risking" UE termasuk revisi Cybersecurity Act (CSA2) dan Industrial Accelerator Act (IAA) secara tidak langsung menargetkan perusahaan-perusahaan China dan menekan langsung ekspektasi pasar terhadap emiten-emiten China-linked yang mendominasi komposisi Hang Seng.
  • Gesekan Diplomatik UE-China Berpotensi Berlarut: Pernyataan resmi Komisi Eropa pasca-pertemuan 29 Mei yang menyebut dinamika perdagangan dengan China "tidak berkelanjutan" dan penegasan ulang strategi de-risking mengindikasikan friksi ini bukan isu sementara.

Suggest: Sell on Rally Area: 24600 - 25000 Target: 1) 24370 2) 24171 (FR 0.0%) SL: 25106 (FR 23.6%) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 Switch to BUY jika harga breakout di atas 25250

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1078 poin. Body bearish dengan upper wick tipis 137 poin dan lower wick 56 poin. Tekanan jual yang konsisten dari awal hingga akhir sesi. Open gap down 82 poin, melanjutkan dominasi sentimen negatif dari sesi sebelumnya.
• Harga dibuka di 50705, masih berada di atas EMA 20 Daily (50560) dengan jarak 145 poin dan EMA 50 Daily (49743) dengan jarak 962 poin. RSI(14) Daily berada di 54.62, zona bullish netral, mulai melandai.
• H4: Harga 50705 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (51195) dengan jarak 490 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (51010) dengan jarak 305 poin. RSI H4 di 39.92, mendekati zona oversold namun belum mencapainya, menyisakan ruang bagi tekanan jual lanjutan.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51809. Harga saat ini menembus ke bawah FR 38.2% H4 (50792) dan bergerak mendekati FR 50.0% H4 (50478). Zona FR 50.0% H4 (50478) hingga EMA 20 Daily (50560) membentuk cluster support.
• Potensi Positif
  • Apple WWDC 2026 Panas, Sentimen Teknologi dan Risiko Terdorong: Apple menggelar WWDC 2026 hari ini dengan agenda besar peluncuran ulang Siri dan strategi AI lintas platform yang disebut-sebut akan sangat masif.
  • Trump Tekan De-eskalasi Iran, Peluang Harga Minyak Mereda: Pernyataan tegas Trump bahwa dirinya "memegang kendali penuh" atas negosiasi AS-Iran, disertai tekanan agar Israel menahan diri untuk tidak membalas serangan, membuka peluang konkret bagi kemajuan perundingan damai.
  • ISM Manufacturing Mei di 54.0, Fondasi Fundamental Emiten Industri Tetap Solid: Data ISM Manufacturing Mei yang melampaui ekspektasi (54.0 vs estimasi 53.0) dengan kenaikan komponen New Orders (56.8) dan Production (54.3) mencerminkan ketahanan permintaan domestik yang masih nyata.
• Potensi Negatif
  • NFP Mei Memicu Pasar Proyeksi Kenaikan Suku Bunga: Data NFP Mei yang jauh melampaui ekspektasi (+172.000 vs +85.000) disertai revisi naik +93.000 untuk bulan-bulan sebelumnya memaksa pasar melakukan repricing agresif. 
  • Yield US Treasury Melonjak: Yield 10-tahun naik 5.5 bps ke 4.53% dan yield 2-tahun melonjak 10 bps ke 4.15% pasca rilis NFP.
  • Eskalasi Iran-Israel Pertahankan Premi Risiko Energi di Level Tinggi: Serangan Iran ke Israel dengan dua gelombang rudal sebagai balasan atas serangan IDF ke Beirut, serta ketiadaan kemajuan konkret dalam perundingan, mendorong WTI membuka sesi Senin $2.57 lebih tinggi di $93.11.

Suggest: Sell on Rally Area: 51000 - 51195 (zona EMA 50 H4 hingga EMA 20 H4) Target: 1) 50478 (FR 50.0% H4) 2) 50164 (FR 61.8% H4) SL: 51350 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50478  Switch to BUY jika harga breakout di atas 51500

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1588.25 poin. Body bearish 1534.50 poin dengan upper wick 5 poin (high 30369.50) dan lower wick 48.75 poin. Open gap up 62 poin, namun belum mengindikasikan perubahan bias mengingat besarnya tekanan jual dari sesi sebelumnya.
• Harga dibuka di 28892, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29521) dengan jarak 629 poin dan masih DI ATAS EMA 50 Daily (28249) dengan jarak 643 poin. RSI(14) Daily berada di 47.08, memasuki zona bearish netral.
• H4: Harga 28892 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29999) dengan jarak 1107 poin dan  DI BAWAH EMA 50 H4 (30102)dengan jarak 1210 poin. RSI H4 di 25.71, memasuki zona oversold secara signifikan,.
• FR: Swing low 22964 ke swing high 30805.50. Harga saat ini menembus ke bawah FR 23.6% Daily (28954.91) dan kini memasuki wilayah antara FR 23.6% Daily (28954.91) dan FR 38.2% Daily (27810.05). Zona konfluensi antara FR 23.6% Daily (28954.91) dan FR 50.0% H4 (28983.75) kini berfungsi sebagai resistance kriis terdekat yang menjadi acuan entry Sell on Rally.
• Potensi Positif
  • Apple WWDC 2026 Panas, Sentimen Teknologi dan Risiko Terdorong: Apple menggelar WWDC 2026 hari ini dengan agenda besar peluncuran ulang Siri dan strategi AI lintas platform yang disebut-sebut akan sangat masif.
  • Citi Proyeksikan Core CPI Mei di Bawah Konsensus, Potensi Reduksi Tekanan Hawkish: Analis Citi memproyeksikan core CPI Mei hanya naik 0.2% M/M, jauh di bawah konsensus 0.5%, dengan argumen bahwa inflasi shelter akan melambat pasca anomali data sebelumnya.
• Potensi Negatif
  • Alphabet Terbitkan Saham $85 Miliar, Kecemasan Dilusi AI Menekan Sentimen Nasdaq: Pengumuman Alphabet untuk menerbitkan ekuitas baru senilai $85 miliar memantik kekhawatiran bahwa biaya pembangunan infrastruktur AI yang masif justru berbalik menekan nilai pemegang saham melalui dilusi.
  • Repricing Suku Bunga The Fed Tekan Valuasi Saham Teknologi Berkapitalisasi Tinggi: Data NFP Mei (+172.000 vs +85.000) memaksa pasar memproyeksikan kenaikan suku bunga 25 bps pada akhir 2026 menggantikan harapan pemangkasan.

Suggest: Sell on Rally Area: 29300 - 29413 (FR 38.2% H4) Target: 1) 28983 (FR 50% H4) 2) 28553  (FR 61.8% H4) SL: 29542 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown di bawah 28553 Switch to BUY jika harga breakout di atas 29550

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 227 poin. Body bearish mendominasi dengan lower wick 8 poin. Tekanan jual sejak pembukaan. Open hari ini dengan selisih hanya hanya 0.50 poin tanpa gap signifikan.
• Harga dibuka di 7367.50, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7464) dengan jarak 96.50 poin dan masih DI ATAS EMA 50 Daily (7285) dengan jarak 82.50 poin. Harga kini terjepit di antara dua EMA Daily, menjadikan zona 7285-7464 sebagai area pertarungan antara buyer dan seller. RSI(14) Daily berada di 47.12, memasuki zona bearish netral.
• H4: Harga 7367.50 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7523) dengan jarak 155.50 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7541) dengan jarak 173.50 poin. RSI H4 di 27.51, memasuki zona oversold.
• FR: Swing low 6354.75 ke swing high 7631.25. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (7631.25) dan FR 23.6% Daily (7330.00). Penembusan di bawah FR 50.0% H4 (7381.00) akan membuka jalur menuju FR 61.8% H4 (7321.94) yang berimpit dengan FR 23.6% Daily (7330.00), membentuk zona support berikutnya.
• Potensi Positif
  • Apple WWDC 2026 Panas, Sentimen Teknologi dan Risiko Terdorong: Apple menggelar WWDC 2026 hari ini dengan agenda besar peluncuran ulang Siri dan strategi AI lintas platform yang disebut-sebut akan sangat masif.
  • Citi Proyeksikan Core CPI Mei di Bawah Konsensus, Potensi Reduksi Tekanan Hawkish: Analis Citi memproyeksikan core CPI Mei hanya naik 0.2% M/M, jauh di bawah konsensus 0.5%, dengan argumen bahwa inflasi shelter akan melambat pasca anomali data sebelumnya.
• Potensi Negatif
  • Death Cross H4 dan Penembusan EMA 20 Daily, Struktural Bearish: Kombinasi death cross H4 (EMA 20 di 7523 berada di bawah EMA 50 di 7541) dan penembusan EMA 20 Daily (7464) oleh candle kemarin menandai pergeseran momentum yang signifikan.
  • S&P 500 Tembus MA-200 Jam untuk Pertama Kali Sejak April 2026: Penutupan S&P 500 di bawah Moving Average 200-Jam (7404.33) pada hari Jumat merupakan peringatan teknikal jangka menengah yang penting.
  • Repricing Agresif Suku Bunga The Fed Hambat Valuasi Ekuitas Secara Struktural: Data NFP Mei (+172.000 vs +85.000) mendorong pasar memproyeksikan kenaikan suku bunga 25 bps pada akhir 2026.

Suggest: Sell on Rally Area: 7430 - 7464 Target: 1) 7381 (FR 50% H4) 2) 7330 (FR 23.6% Daily) SL: 7513 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7321 (FR 61.8% H4) Switch to BUY jika harga breakout 7600

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 2530 poin. Body bearish sebesar 2330 poin dengan upper wick hanya 5 poin (high 67515) dan lower wick 195 poin (low 64985). Open gap down 1340 poin mengkonfirmasi berlanjutnya dominasi tekanan jual.
• Harga dibuka di 63840, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (64553) dengan jarak 713 poin dan masih DI ATAS EMA 50 Daily (61556) dengan jarak 2284 poin. Gap down hari ini menembus ke bawah EMA 20 Daily, menambah tekanan pada struktur bullish jangka menengah. RSI(14) Daily berada di 50.90, zona netral.
• H4: Harga 63840 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (66555) dengan jarak 2715 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65933) dengan jarak 2093 poin. Harga jatuh di bawah kedua EMA H4 akibat gap down masif hari ini. RSI H4 di 31.42, mendekati batas zona oversold di level 30.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 68785. Harga saat ini telah menembus FR 23.6% Daily (64465) dan kini berada di antara FR 50.0% H4 (64060) dan FR 61.8% H4 (62945). Gap down menembus FR 50.0% H4 (64060) sebagai support H4. Zona FR 38.2% Daily (61792) yang berimpit dengan EMA 50 Daily (61556) menjadi support kritis.
• Potensi Positif
  • Trump Tekan Gencatan Senjata, Peluang De-eskalasi Geopolitik Terbuka: Pernyataan tegas Trump bahwa dirinya memegang kendali penuh atas negosiasi AS-Iran dan desakan kuat agar Israel menahan balasan serangan membuka peluang nyata bagi kemajuan perundingan damai.
    • ISM Manufacturing dan Services AS Solid, Topang Permintaan Ekspor Jepang: ISM Manufacturing Mei AS di 54.0 dan Services di 54.5, keduanya melampaui estimasi, mencerminkan ketahanan ekonomi AS sebagai mitra dagang utama Jepang. Permintaan domestik AS yang masih solid secara tidak langsung menopang volume ekspor emiten-emiten manufaktur Jepang besar yang mendominasi Nikkei 225.
• Potensi Negatif
  • BOJ Bersiap Naikkan Suku Bunga 15-16 Juni, Penguatan Yen Ancam Emiten Eksportir: Ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ yang sangat tinggi pada pertemuan 15-16 Juni berpotensi mendorong penguatan yen secara signifikan dari level 160/USD.
  • Jepang Jual $75.6 Miliar Treasury AS untuk Intervensi Yen, Tekanan Cadangan Devisa: Jepang mengkonfirmasi penjualan surat utang AS senilai $75.6 miliar dalam rangka intervensi yen yang mendorong cadangan devisa turun ke $1.09 triliun. 
  • Sell-off Global Sektor Teknologi dan Semikonduktor Berdampak Langsung ke Nikkei: Penurunan tajam saham-saham AI dan semikonduktor global berdampak langsung pada Nikkei melalui saham-saham semikonduktor domestik seperti Kioxia dan SoftBank yang valuasinya terhubung erat dengan ekosistem AI global.

Suggest: Sell on Rally Area: 64400 - 64600 Target: 1) 64040 (FR 50% H4) 2) 63800 SL: 64700 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown di bawah 63600 Switch to BUY jika harga breakout di atas 65000

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 270 poin. Body bearish 69 poin dengan upper wick 174 poin dan lower wick 27 poin menunjukkan hampir tidak ada minat beli dari bawah. Open gap down tajam 413 poin dari penutupan kemarin, mempertegas bahwa momentum bearish jangka pendek terus berlanjut tanpa tanda pemulihan.
• Harga dibuka di 24463, berada di BAWAH EMA 20 Daily (25385) dengan jarak 922 poin dan EMA 50 Daily (25695) dengan jarak 1232 poin. RSI(14) Daily berada di 36.11, zona mendekati oversold.
• H4: Harga 24463 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25233) dan EMA 50 H4 (25507). SI H4 di 34.54, mendekati zona oversold. 
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini telah menembus ke bawah FR 23.6% (25106) yang kini berbalik fungsi menjadi resistance terdekat. Harga bergerak menuju support terakhir di FR 0.0% (24171), tersisa hanya 292 poin dari level saat ini. Zona 24171 hingga 24300 merupakan pertahanan terakhir.
• Potensi Positif
  • Komitmen Hong Kong Percepat Transformasi AI: Financial Secretary Paul Chan mengumumkan pembentukan Committee on AI+ and Industry Development Strategy dengan alokasi HK$300 juta untuk Digital Transformation Support Pilot Program bagi usaha kecil menengah, ditambah HK$50 juta untuk program "AI Training for All".
  • Ketergantungan Dagang UE-China Sulit Diputus Sepenuhnya: Data menunjukkan China mengimpor barang senilai 18.48 triliun yuan sepanjang 2025 dengan porsi sekitar 10% dari total impor global. UE sendiri tercatat sebagai sumber terbesar impor barang konsumsi China.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Proteksionisme UE Ancam Ekosistem Perusahaan China: Serangkaian kebijakan "de-risking" UE termasuk revisi Cybersecurity Act (CSA2) dan Industrial Accelerator Act (IAA) secara tidak langsung menargetkan perusahaan-perusahaan China dan menekan langsung ekspektasi pasar terhadap emiten-emiten China-linked yang mendominasi komposisi Hang Seng.
  • Gesekan Diplomatik UE-China Berpotensi Berlarut: Pernyataan resmi Komisi Eropa pasca-pertemuan 29 Mei yang menyebut dinamika perdagangan dengan China "tidak berkelanjutan" dan penegasan ulang strategi de-risking mengindikasikan friksi ini bukan isu sementara.

Suggest: Buy on Dip Area: 24200 - 24300 Target: 1) 25250 2) 25500  SL: 23900 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25500 Switch to SELL jika harga breakdown 24100 (dibawah FR 0.0%)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish range 998 poin. Body bullish 825 poin dengan upper wick 84 poin dan lower wick 89 poin. Open gap up tipis 9 poin dari penutupan kemarin, melanjutkan bias bullish jangka pendek. Secara teori momentum bullish masih terjaga dengan baik.
• Harga dibuka di 51672, berada di atas EMA 20 Daily (50619) dengan jarak 1053 poin dan EMA 50 Daily (49734) dengan jarak 1938 poin. RSI(14) Daily berada di 64.43, zona bullish.
• H4: Harga 51672 berada DI ATAS EMA 20 H4 (51212) dengan jarak 460 poin dan EMA 50 H4 (50955) dengan jarak 717 poin. Konfigurasi golden cross H4 terjaga solid. RSI H4 di 65.75, zona bullish. Momentum beli masih unggul namun potensi perlambatan di area ini perlu diperhatikan.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini telah menembus ke atas FR 0.0% H4 (51203) dan kini berada di area ekstensi antara FR 0.0% H4 (51203) dan ekstensi FR -127.2% H4 (51762). Support terdekat berada di cluster FR 0.0% H4 (51203) dan EMA 20 H4 (51212), membentuk zona support berlapis yang sangat kuat.
• Potensi Positif
  • Rally Broad-Based Finansial dan Healthcare Perkuat Dow: Dow ditutup di rekor tertinggi baru dengan kenaikan 1.73%, ditopang oleh 22 dari 30 emiten yang menguat. Goldman Sachs (+4.91%), UnitedHealth (+5.18%), Merck (+4.86%), dan American Express (+3.99%) menjadi motor utama. 
  • Sinyal De-Eskalasi Geopolitik Tekan Minyak: Komentar Presiden Trump yang menyatakan ada kemajuan dalam situasi Lebanon, dikombinasikan dengan tawaran perdamaian resmi Zelensky kepada Putin, mendorong harga minyak WTI turun 3% ke $93.11/barel.
  • Goldman Sachs Rekomendasikan Buy on Dip: Goldman Sachs mempertahankan posisi overweight ekuitas dengan menyebut pertumbuhan laba Q1 yang solid dan ekspansi belanja modal AI sebagai penyangga fundamental utama.
• Potensi Negatif
  • Risk Appetite Indicator Goldman di Level Tertinggi Sejak 2021: Indikator risk appetite Goldman Sachs melampaui level 1.2, tertinggi sejak 2021. Secara historis, level ini berkorelasi dengan rata-rata imbal hasil jangka pendek yang lebih rendah dan probabilitas koreksi yang lebih tinggi.
  • Rilis Data NFP AS Hari Ini: Nonfarm payrolls Mei dirilis hari ini pukul 08.30 ET dengan proyeksi 85.000 pekerjaan baru, turun signifikan dari 115.000 bulan lalu, dan unemployment rate stabil di 4.3%.

Suggest: Buy on Dip Area: 51203 - 51350 Target: 1) 51762  2) 52300 SL: 50955 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51762 Switch to SELL jika harga breakdown 50718

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 449.50 poin. Body bearish 40.50 poin dengan lower wick dan upper wick 145.50 poin. Open gap down 51.25 poin dari penutupan kemarin, melanjutkan tekanan jangka pendek pasca sell off Broadcom. Walaupun di timeframe H4 harga berada diantara kedua EMA, namun di timeframe Daily, posisi harga yang masih berada jauh diatas kedua EMA, secara teori masih mendukung kelanjutan momentum bullish.
• Harga dibuka di 30364.50, berada di atas EMA 20 Daily (29713) dengan jarak 651.50 poin dan EMA 50 Daily (28276) dengan jarak 2088.50 poin. RSI(14) Daily berada di 69.29. Kondisi ini meningkatkan probabilitas konsolidasi atau koreksi teknikal jangka pendek.
• H4: Harga 30364.50 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (30464) dengan defisit 99.50 poin dan DI ATAS EMA 50 H4 (30269) dengan jarak 95.50 poin. Posisi harga di bawah EMA 20 H4 memberikan sinyal tekanan jual jangka pendek. RSI H4 di 46.07, zona netral dengan tendensi bearish.
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30117.25. Harga saat ini berada di area ekstensi antara FR 0.0% H4 (30117.25) dan ekstensi FR -127.2% H4 (30512.74). Support kritis berada di cluster FR 0.0% H4 (30117.25) dan  EMA 50 H4 (30269).
• Potensi Positif
  • Perkembangan Damai Geopolitik: Tawaran perdamaian resmi Zelensky kepada Putin yang mencakup gencatan senjata penuh, pertukaran tahanan, dan pertemuan di venue netral, dikombinasikan dengan komentar Trump soal kemajuan perundingan Lebanon, memberikan sinyal de-eskalasi yang paling konkret dalam beberapa bulan terakhir.
  • Goldman Sachs Rekomendasikan Buy on Dip: Goldman Sachs mempertahankan posisi overweight ekuitas dengan menyebut pertumbuhan laba Q1 yang solid dan ekspansi belanja modal AI sebagai penyangga fundamental utama.
• Potensi Negatif
  • Broadcom Post-Earnings Selloff Picu Rotasi Masif dari AI dan Semikonduktor: Broadcom anjlok 12.59% menjadi salah satu penurunan terbesar dalam sejarah saham pasca laporan keuangan yang mengecewakan. Tekanan menyebar ke Micron (-5.65%), Arista Networks (-5.6%), Arm Holdings (-5.43%), Ciena (-17.03%), dan Qualcomm (-3.45%). Mengingat bobot besar sektor semikonduktor dan AI di Nasdaq 100, tekanan ini berpotensi berlanjut hingga ada katalis positif baru dari sektor tersebut yang mampu mengubah narasi.

Suggest: Buy on Dip Area: 30000 - 30117 Target: 1) 30464 (EMA 20 H4) 2) 30750 SL: 29950 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30512 Switch to SELL jika harga breakdown 29774

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 86.50 poin. Body bullish 45.25 poin dengan upper wick 22.25 poin dan lower wick 19.00 poin. S&P 500 ditutup di rekor tertinggi baru 7584.32 didukung rally broad-based lintas sektor. Open hari ini di 7585.50, turun tipis 3 poin dari penutupan kemarin, secara teori tidak mengubah bias bullish jangka pendek.
• Harga dibuka di 7585.50, berada di atas EMA 20 Daily (7493) dengan jarak 92.50 poin dan EMA 50 Daily (7289) dengan jarak 296.50 poin. RSI(14) Daily berada di 64.15, zona bullish.
• H4: Harga 7585.50 berada tepat di area EMA 20 H4 (7580), hanya 5.50 poin di atasnya, dan di atas EMA 50 H4 (7563) dengan jarak 22.50 poin. RSI H4 di 50.08, tepat di titik netral.
• FR: Swing low 7356.25 ke swing high 7569.00. Harga saat ini telah menembus di atas FR 0.0% H4 (7569.00), kini berada di area ekstensi antara FR 0.0% H4 (7569.00) dan ekstensi FR -127.2% H4 (7626.87). Cluster support kritis berada di zona 7563-7580 yang merupakan pertemuan EMA 50 H4, FR 0.0% H4, dan EMA 20 H4 sekaligus.
• Potensi Positif
  • S&P 500 Catat Rekor Tertinggi Baru dengan Partisipasi Sektoral yang Luas: Sembilan dari sebelas sektor S&P 500 menguat kemarin, dipimpin finansial (+2.7%) dan healthcare (+3%). Breadth rally yang luas ini menandakan kesehatan pasar yang sesungguhnya dan meminimalkan risiko reversal mendadak yang biasanya terjadi pada reli sempit yang hanya digerakkan segelintir saham mega-cap teknologi.
• Potensi Negatif
  • Risk Appetite Indicator Goldman di Level Tertinggi Sejak 2021: Indikator risk appetite Goldman Sachs melampaui level 1.2, tertinggi sejak 2021. Secara historis, level ini berkorelasi dengan rata-rata imbal hasil jangka pendek yang lebih rendah dan probabilitas koreksi yang lebih tinggi.
  • Rilis Data NFP AS Hari Ini: Nonfarm payrolls Mei dirilis hari ini pukul 08.30 ET dengan proyeksi 85.000 pekerjaan baru, turun signifikan dari 115.000 bulan lalu, dan unemployment rate stabil di 4.3%.

Suggest: Buy on Dip Area: 7563 - 7580 (EMA 50 H4) Target: 1) 7626  2) 7650 SL: 7518 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout dan bertahan di atas 7650 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 7487

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 970 poin. Body bullish 195 poin dengan lower wick 515 poin dan upper wick 260 poin menandakan aksi ambil untung ringan di puncak harian. Open gap down 125 poin. Meski tekanan jual di awal sesi mendominasi, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 67510, berada di atas EMA 20 Daily (64704) dengan jarak 2.806 poin dan EMA 50 Daily (61494) dengan jarak 6.016 poin. RSI(14) Daily berada di 62.52, zona bullish.
• H4: Meski harga dibuka di 67510 dengan posisi DI ATAS EMA 20 H4 (67171) dan EMA 50 H4 (65988), RSI H4 di 45.48 telah bergerak ke zona netral-bearish. EMA 20 H4 (67171) kini beralih fungsi sebagai resistance terdekat.
• FR: Swing low 50480 ke swing high 65680 (Daily). Harga saat ini berada di atas FR 0.0% Daily (65680), masuk dalam area ekstensi antara FR 0.0% (65680) dan FR -127.2% Daily (69814). Penembusan dan pertahanan di atas FR 0.0% Daily mencerminkan momentum bullish jangka panjang yang masih sangat solid..
• Potensi Positif
  • Data Upah Riil Jepang Cetak Kenaikan Keempat Berturut-Turut: Upah riil Jepang tumbuh 1.9% secara tahunan pada April, kenaikan keempat beruntun. Upah nominal total melonjak 3.5%, melampaui estimasi pasar 3.2% dan menjadi pertumbuhan tercepat sejak Desember 2024. Pengeluaran rumah tangga hanya turun 0.5% vs proyeksi -1.5%, jauh lebih baik dari ekspektasi. Data ini mencerminkan pemulihan daya beli konsumen domestik Jepang yang menguat dan menjadi fondasi positif bagi laba korporasi.
• Potensi Negatif
  • Risiko Kenaikan Suku Bunga BOJ Meningkat Signifikan: Data upah yang kuat justru memperbesar peluang kenaikan suku bunga BOJ pada rapat 15-16 Juni. Penguatan yen yang menyertai ekspektasi kenaikan suku bunga akan langsung menekan daya saing eksportir besar Jepang di sektor otomotif dan elektronik yang mendominasi komposisi Nikkei.

Suggest: Buy on Dip Area: 65680 (FR 0.0% H4) - 65983 (EMA 50 H4) Target: 1) 66200 2) 67171 (EMA 20 H4) SL: 65330 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 67406  Switch to SELL jika harga breakdown 64703

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 314 poin. Body bearish 142 poin dengan upper wick 158 poin dan lower wick hanya 14 poin, hampir tidak terlihat, mengindikasikan nyaris tidak ada tekanan balik dari bawah sepanjang sesi berlangsung. Open gap down 140 poin dari penutupan kemarin, melanjutkan tekanan jual yang semakin menguat.
• Harga dibuka di 24944, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25503) dengan jarak 559 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25704) dengan jarak 760 poin. RSI(14) Daily berada di 41.96, zona bearish.
• H4: Harga 24944 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25372) dengan jarak 428 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25584) dengan jarak 640 poin. KRSI H4 di 41.40, zona bearish tanpa sinyal reversal yang meyakinkan. Keempat EMA, baik di Daily maupun H4, semuanya berada di atas harga saat ini.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini telah menembus ke bawah FR 23.6% (25106) dan kini bergerak di antara FR 23.6% (25106) dan FR 0.0% (24171). 24171 menjadi garis pertahanan terakhir di area Retracement.
• Potensi Positif
  • Segmen Semikonduktor Hang Seng Catat Kinerja Luar Biasa di Mei: Di tengah pelemahan HSI secara keseluruhan, Hang Seng Semiconductors Industry Theme Index mencatat kenaikan 24.1% MoM di Mei, menjadi indeks berkinerja terbaik dalam seluruh keluarga indeks Hang Seng. Momentum positif segmen chip ini, dikuatkan oleh Hang Seng China Semiconductor Chips Index yang juga naik 22.1% MoM, dapat menjadi katalis sektoral yang meredam tekanan pada indeks lebih luas.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Ketegangan Dagang AS-China di Sektor Semikonduktor: China secara tegas menentang langkah Departemen Perdagangan AS menutup celah regulasi ekspor semikonduktor, menyebutnya sebagai penyalahgunaan kontrol ekspor berkedok keamanan nasional yang merusak hak sah perusahaan China dan mengganggu stabilitas rantai pasokan global.
  • Risiko Geopolitik Indo-Pasifik Menambah Ketidakpastian: Laporan pertahanan Jepang 2026 yang kembali mengangkat narasi ancaman China, disertai ekspansi militer Jepang dan penguatan kerjasama keamanan dengan sekutu AS, menambah lapisan ketidakpastian geopolitik di kawasan.

Suggest: Sell on Rally Area: 25106 (FR 23.6%) - 25200 Target: 1) 24837 (Close 28 Mei) 2) 24594 (Low 28 Mei) SL: 25384 (High 4 Juni) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 (FR 0.0%) Switch to BUY jika harga breakout 25684 (FR 38.2%)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures