CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 454 poin. Body bullish tercatat sebesar 73 poin dengan lower wick 159 poin dan upper wick 222 poin. Open gap down 112 poin. Indikator RSI(14) yang berada di kisaran netral pada kedua timeframe serta posisi harga yang tergelincir tipis di bawah garis EMA 20 H4 secara teori mendukung konsolidasi dengan bias bearish harian jangka pendek.
• Harga dibuka di 52381, berada di bawah EMA 20 Daily (52468) dengan jarak 87 poin dan di atas EMA 50 Daily (51722) dengan jarak 659 poin. RSI(14) Daily berada pada level 50.66.
• H4: Harga 52381 berada di bawah EMA 20 H4 (52417) dengan jarak 36 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52533) dengan jarak 152 poin. RSI H4 menempati posisi level 46.33.
• FR: Pergerakan harga saat ini bertahan di atas level support FR 38.2% H4 (52160) dan tertahan di bawah resisten dinamis FR 23.6% H4 (52729).
• Potensi Positif:
  • Alphabet membukukan kinerja kuartal kedua yang kuat dengan EPS sebesar $9.11 dan pendapatan $119.8 miliar, melampaui estimasi pasar berkat lonjakan pendapatan Google Cloud.
  • Saham IBM melonjak dalam perdagangan purnajual menyusul rilis laporan keuangannya.
• Potensi Negatif:
  • Indeks Dow Jones ditutup sedikit lebih rendah sebesar 6.0 poin akibat aksi ambil untung menjelang rilis pendapatan perusahaan teknologi utama.
  • Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 20 tahun naik menjadi 5.1708% setelah lelang senilai $13 miliar menunjukkan permintaan yang lesu.
  • Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak yang mendekati level $100 per barel memicu kehati-hatian di pasar.

Suggest: Sell on Rally Area: 52468 (EMA 20 Daily) - 52600 Target: 1) 52160 (FR 38.2% H4) 2) 51700 (FR 50% H4) SL: 52533 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51700 Switch to BUY jika harga breakout 52533

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 374.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 89.75 poin dengan lower wick 216.50 poin dan upper wick 68 poin. Open gap down 111.75 poin. Indikator RSI(14) yang melemah di bawah area 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 29071.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29459) dengan jarak 387.75 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29252) dengan jarak 180.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 44.88.
• H4: Harga 29071.25 berada di bawah EMA 20 H4 (29148) dengan jarak 76.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29285) dengan jarak 213.75 poin. RSI H4 menempati posisi level 45.18.
• FR: Tren penurunan berhasil menekan indeks jauh ke bawah level FR 61.8% H4 (29296.05). Target penurunan teknikal terdekat selanjutnya berada di dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
• Potensi Positif:
  • Aplikasi AI Gemini milik Alphabet kini memiliki 950 juta pengguna aktif bulanan, yang menunjukkan kecepatan adopsi produk AI konsumen perusahaan tersebut.
  • ServiceNow mencatatkan hasil positif dengan EPS yang disesuaikan sebesar $0.90, mengungguli estimasi analis.
• Potensi Negatif:
  • Indeks Nasdaq anjlok 146.30 poin atau 0.57% seiring aksi ambil untung investor pada saham teknologi berpertumbuhan tinggi dan AI.
  • Tesla membukukan laba per saham yang disesuaikan sebesar $0.33 pada kuartal kedua, meleset dari estimasi $0.52 karena margin kotor menyusut menjadi 16.8%.

Suggest: Sell on Rally Area: 29296 (FR 61.8% H4) - 29350 Target: 1) 28966 (Low Kemarin) 2) 28600 SL: 29614 (FR 50% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28600 Switch to BUY jika harga breakout 29614

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 58 poin. Body bullish tercatat sebesar 3.5 poin dengan lower wick 35.5 poin dan upper wick 19 poin. Open gap down 21.5 poin. Indikator RSI(14) yang merosot ke bawah level 50 pada timeframe H4 serta posisi harga yang tergelincir di bawah kedua garis EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 7521.75, berada di bawah EMA 20 Daily (7534) dengan jarak 12.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7462) dengan jarak 59.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 49.53.
• H4: Harga 7521.75 berada di bawah EMA 20 H4 (7532) dengan jarak 10.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7541) dengan jarak 19.25 poin. RSI H4 menempati posisi level 44.76.
• FR: Tekanan jual awal sesi menyeret harga untuk menembus persis di bawah area support dinamis FR 23.6% H4 (7522.07). Penutupan yang terkonfirmasi di bawah area ini membuka ruang menuju FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Kinerja gemilang Alphabet yang didorong oleh pendapatan cloud dan pertumbuhan iklan diharapkan mampu menopang sentimen sektor komunikasi di S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • Indeks S&P 500 ditutup turun 10.24 poin akibat kelemahan pada saham teknologi dan kapitalisasi kecil.
  • Kenaikan imbal hasil obligasi AS di seluruh kurva maturitas mencerminkan antisipasi pasar bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga restriktif lebih lama.
  • Harga minyak Brent mendekati $95 per barel di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, menambah beban inflasi bagi konsumen.

Suggest: Sell on Rally Area: 7534 (EMA 20 Daily) - 7541 (EMA 50 H4) Target: 1) 7504 (Low Kemarin) 2) 7466 (FR 38.2% H4) SL: 7570 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7466 Switch to BUY jika harga breakout 7585

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 2,035 poin. Body bearish tercatat sebesar 510 poin dengan lower wick 930 poin dan upper wick 595 poin. Open gap down 295 poin. Indikator RSI(14) yang tertahan di sekitar area netral serta posisi harga yang terperosok ke bawah seluruh garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 66265, berada di bawah EMA 20 Daily (67549) dengan jarak 1284 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66461) dengan jarak 196 poin. RSI(14) Daily berada pada level 46.27.
• H4: Harga 66265 berada di bawah EMA 20 H4 (66303) dengan jarak 38 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66872) dengan jarak 607 poin. RSI H4 menempati posisi level 51.77.
• FR: Indeks kembali terkoreksi tajam dan diperdagangkan di bawah resisten FR 23.6% H4 (66555). Area support krusial berikutnya berada pada FR 38.2% H4 (65175).
• Potensi Positif:
  • SoftBank meluncurkan GaranAI, sebuah platform informasi baru yang memproses berita untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif secara akurat.
• Potensi Negatif:
  • Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor dua tahun melonjak ke level 1.475%, yang merupakan level tertinggi sejak 1995, karena pedagang bertaruh bahwa Bank of Japan akan mempercepat kenaikan suku bunga.
  • Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti tren yang mengkhawatirkan dan pembatasan nyata dalam hubungan bilateral Tiongkok-Jepang.

Suggest: Sell on Rally Area: 66872 (EMA 50 H4) - 67000 Target: 1) 65630 (Low Kemarin) 2) 65175 (FR 38.2% H4) SL: 67500 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 65175 Switch to BUY jika harga breakout 67500

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 264 poin. Body bearish tercatat sebesar 90 poin dengan lower wick 102 poin dan upper wick 72 poin. Open gap up 94 poin. Indikator RSI(14) yang bertahan di dekat area 60 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tetap berada kokoh di atas seluruh garis EMA secara teori mempertahankan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 25006, berada di atas EMA 20 Daily (24418) dengan jarak 588 poin dan di atas EMA 50 Daily (24588) dengan jarak 418 poin. RSI(14) Daily berada pada level 58.54.
• H4: Harga 25006 bertahan di atas EMA 20 H4 (24619) dengan jarak 387 poin dan di atas EMA 50 H4 (24382) dengan jarak 624 poin. RSI H4 menempati posisi level 59.82.
• FR: Pergerakan harga saat ini sedang melakukan konsolidasi tepat di bawah area resisten minor di FR 23.6% H4 (25106). Selama harga bertahan di atas seluruh level dukungan dinamis EMA, potensi rebound naik untuk menembus resisten 25106 dan menguji pijakan Fibonacci selanjutnya di FR 38.2% H4 (25684) tetap dominan.
• Potensi Positif:
  • Stabilisasi Bilateral AS-Tiongkok: Kesepakatan diplomatik untuk mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi Trump-Xi di bulan September memberikan sinyal positif bagi perbaikan hubungan strategis kedua negara.
  • Dialog Perdana Tata Kelola AI: Rencana pembicaraan resmi AS-Tiongkok terkait regulasi AI pada bulan September membantu meredakan kekhawatiran pasar atas eskalasi perang teknologi global.
  • Pertumbuhan Masif Sektor AI: Akselerasi visi "AI Plus" sukses mendorong nilai industri inti AI Tiongkok melampaui 1.2 triliun yuan, dengan output industri terkait melonjak di atas 30% pada paruh pertama tahun ini.
• Potensi Negatif:
  • Risiko Sanksi Teknologi Baru: Tuduhan resmi Gedung Putih bahwa Moonshot AI Tiongkok mencuri teknologi rahasia milik Anthropic AS memicu risiko pengetatan sanksi teknologi dari Washington.
  • Kerentanan Siber Pasar HK: Serangan siber yang melumpuhkan sistem perdagangan elektronik pialang Get Nice Holdings menyoroti meningkatnya ancaman keamanan pada infrastruktur finansial di bursa Hong Kong.
  • Ketegangan Geopolitik Regional: Memanasnya konflik maritim antara Tiongkok dan Filipina pasca-insiden tabrakan kapal di Ren'ai Reef kembali membayangi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Suggest: Buy on Dip Area: 24619 (EMA 20 H4) - 25006 (Open Hari Ini) Target: 1) 25106 (FR 23.6% H4) 2) 25684 (FR 38.2% H4) SL: 24382 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25500 Switch to SELL jika harga breakdown tajam 24382

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 556 poin. Body bullish tercatat tebal sebesar 379 poin dengan lower wick 20 poin dan upper wick 177 poin. Open gap up tipis 11 poin. Pemulihan indikator RSI(14) H4 ke level 48.31 dan pergerakan harga yang berhasil merangsek kembali ke atas EMA 20 H4 secara teori mulai membalikkan bias harian menjadi bullish jangka pendek.
• Harga dibuka di 52420, berada di bawah EMA 20 Daily (52471) dengan jarak 51 poin dan di atas EMA 50 Daily (51693) dengan jarak 727 poin. RSI(14) Daily berada pada level 51.61.
• H4: Harga 52420 bertahan di atas EMA 20 H4 (52405) dengan jarak 15 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52566) dengan jarak 146 poin. RSI H4 menempati posisi level 48.31.
• FR: Tekanan beli merespons support FR 38.2% H4 (52160) dan berhasil mendorong indeks naik secara tajam. Saat ini pergerakan harga menargetkan pengujian resisten dinamis di sekitar FR 23.6% H4 (52729).
• Potensi Positif:
  • Bursa saham AS ditutup menguat tajam seiring aksi pelaku pasar yang merangkul kembali selera risiko (risk-on) pada saham teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
  • Aksi beli lintas sektor yang luas pada emiten siklikal dan teknologi menahan laju indeks utama berada di dekat level tertingginya menjelang penutupan pasar. Kenaikan Dow Jones dipimpin oleh sektor industri, perawatan kesehatan, dan keuangan, dengan penguatan solid pada 3M (+7.33%), UnitedHealth (+3.51%), dan Goldman Sachs (+2.92%).
• Potensi Negatif:
  • Ketegangan geopolitik Timur Tengah berlanjut dengan pasukan AS yang melancarkan serangan terhadap target militer di Iran untuk malam ke-11 berturut-turut.
  • Imbal hasil (yield) US Treasury bergerak naik di seluruh kurva maturitas, dipimpin oleh obligasi jangka pendek seiring ekspektasi suku bunga tinggi yang lebih lama. Yield tenor 10-tahun merangkak naik 3.24 basis poin menjadi 4.6301%.

Suggest: Buy on Dip Area: 52160 (FR 38.2% H4) - 52405 (EMA 20 H4) Target: 1) 52729 (FR 23.6% H4) 2) 53200 SL: 51700 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53200 Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 51700

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish masif, dengan range harian sebesar 656.25 poin. Body bullish tercatat sangat tebal sebesar 569.25 poin dengan lower wick 10.25 poin dan upper wick 76.75 poin. Open gap down tipis 12 poin. Penguatan RSI(14) H4 ke level 54.11 dan posisi harga yang berhasil menembus ke atas kedua garis EMA pada timeframe H4 secara teori sangat mendukung kembalinya bias bullish harian.
• Harga dibuka di 29272.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29512) dengan jarak 239.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29264) dengan jarak 8.75 poin. RSI(14) Daily pulih ke level 47.13.
• H4: Harga 29272.75 berada kokoh di atas EMA 20 H4 (29143) dengan jarak 129.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (29231) dengan jarak 41.75 poin. RSI H4 menguat di level 54.11.
• FR: Rebound impulsif indeks menembus resistance minor dan kini bertengger persis di sekitar batas FR 61.8% H4 (29296.05). Keberhasilan bertahan di atas zona ini membuka jalan menuju pijakan berikutnya di FR 50.0% H4 (29614.62).
• Potensi Positif:
  • Proyeksi Laba Semikonduktor Jadi Motor Pasar: UBS menyebut pertumbuhan laba di atas 28% tahun ini akan banyak ditopang emiten semikonduktor yang sedang membangun backlog pesanan, dan capex AI disebut mulai melebar ke luar nama-nama teknologi besar.
  • Reli Besar-besaran Saham Chip dan AI: Nebius (+18.76%), Sandisk (+14.27%), Micron (+12.17%), Coherent (+11.15%), Intel (+8.64%), AMD (+8.11%), Arm Holdings (+7.46%), Applied Materials (+7.39%). Rotasi agresif kembali ke sektor semikonduktor ini jadi mesin utama penguatan Nasdaq kemarin.
• Potensi Negatif:
  • Pemerintahan AS kembali terlibat dalam sengketa perdagangan dengan menetapkan tarif baru sebesar 50% pada berbagai produk impor dari Kanada.
  • Tensi konflik bersenjata terus membengkak, dengan estimasi total biaya perang AS-Iran telah mencapai $37.5 miliar sejauh ini.

Suggest: Buy on Dip Area: 29143 (EMA 20 H4) - 29231 (EMA 50 H4) Target: 1) 2936 (High Kemarin) 2) 29512 (EMA 20 Daily) SL: 28705 (Low Kemarin) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29512 Switch to SELL jika harga breakdown 28705

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 80 poin. Body bullish tercatat sebesar 66.25 poin dengan lower wick 1.75 poin dan upper wick 12 poin. Open gap down 1.5 poin. Pembalikan momentum RSI(14) H4 yang naik ke level 51.27 dan posisi harga yang sukses menembus ke atas EMA 20 Daily memberikan konfirmasi kembalinya daya beli pada indeks.
• Harga dibuka di 7539.75, berada di atas EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 4.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7459) dengan jarak 80.75 poin. RSI(14) Daily terangkat pada level 51.36.
• H4: Harga 7539.75 berada di atas EMA 20 H4 (7530) dengan jarak 9.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7543) dengan jarak 3.25 poin. RSI H4 menguat ke level 51.27.
• FR: Indeks bangkit dari pelemahan dan berhasil melewati batas rintangan FR 23.6% H4 (7522.07). Penutupan yang stabil di atas level penentu ini akan melicinkan laju menuju rekor tertinggi di sekitar FR 0.0% H4 (7611.75).
• Potensi Positif:
  • UBS Naikkan Target S&P 500 ke 8100 dari 7500: Potensi kenaikan sekitar 8% lebih tinggi dari level saat ini. UBS memproyeksikan pertumbuhan laba di atas 28% tahun ini, di atas konsensus pasar, dengan alasan pasar masih meremehkan kekuatan siklus laba yang dipimpin teknologi.
  • Penguatan Merata di Banyak Sektor: Kenaikan +0.89% di hari kemarin ditopang industrial, healthcare, financial, dan technology secara bersamaan, bukan cuma satu sektor, menandakan partisipasi pasar yang lebih luas dan lebih sehat.
• Potensi Negatif:
  • Kebijakan pemerintahan AS menetapkan tenggang waktu pembebasan tarif obat generik impor hanya berlaku selama dua tahun, sebelum akhirnya akan dikenakan tarif sebesar 100% dan kemudian 200%. Kebijakan ini dapat memberikan tekanan jangka panjang pada margin sektor farmasi.
  • Risiko eskalasi geopolitik meruncing setelah komando militer Iran mengancam akan menargetkan seluruh kepentingan AS dan sekutunya di kawasan tersebut apabila instalasi nuklir mereka diserang.

Suggest: Buy on Dip Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7535 (EMA 20 Daily) Target: 1) 7553 (High Kemarin) 2) 7580 SL: 7490 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7580 Switch to SELL jika harga breakdown 7490

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan volatilitas ekstrem, mencatatkan range harian raksasa sebesar 3.040 poin. Body bullish tercatat super tebal sebesar 2.100 poin dengan lower wick 835 poin dan upper wick 105 poin. Hari ini dibuka gap down sebesar 155 poin di level 67070. Lonjakan drastis RSI(14) H4 yang meroket ke level 57.02 dan harga yang melesat mematahkan resistance kedua EMA H4 secara meyakinkan mendukung bias bullish yang sangat kuat.
• Harga dibuka di 67070, berada di bawah EMA 20 Daily (67701) dengan jarak 631 poin dan di atas EMA 50 Daily (66479) dengan jarak 591 poin. RSI(14) Daily melonjak ke level 47.96.
• H4: Harga 67070 bertahan kuat di atas EMA 20 H4 (66270) dengan jarak 800 poin dan di atas EMA 50 H4 (66988) dengan jarak 82 poin. RSI H4 menanjak impresif di level 57.02.
• FR: Momentum rebound raksasa sukses menjebol seluruh barisan pertahanan Fibonacci hingga melewati FR 23.6% H4 (66555). Harga kini menargetkan penembusan FR 0.0% H4 (68785) jika reli ini dapat dipertahankan.
• Potensi Positif:
  • Kabinet pemerintah Jepang menyetujui cetak biru kebijakan ekonomi agresif yang menargetkan kombinasi investasi sektor publik dan swasta mencapai 370 triliun yen ($2.3 triliun) pada fiskal 2040.
  • Pelemahan tajam mata uang Yen yang mendorong kurs USD/JPY menyentuh level tertinggi baru dalam 40 tahun terakhir di atas angka 163 memberikan dorongan kompetitif yang masif bagi emiten eksportir di bursa Nikkei.
• Potensi Negatif:
  • Hilangnya terminologi "konsolidasi fiskal" dalam dokumen kebijakan utama pemerintah memicu aksi jual pada obligasi Jepang (JGB) karena meningkatnya kecemasan pelaku pasar terhadap kesehatan fiskal negara di tengah beban utang yang tinggi.
  • Panduan strategi terbaru dari pemerintah dirilis pada momen kritis saat Bank of Japan (BOJ) sedang bersiap memasuki siklus pengetatan suku bunga dan berniat mengurangi kepemilikan aset obligasi pemerintahnya.

Suggest: Buy on Dip Area: 66555 (FR 23.6% H4) - 66988 (EMA 50 H4) Target: 1) 67330 (High Kemarin) 2) 67701 (EMA 20 Daily) SL: 66270 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 67701 Switch to SELL jika harga breakdown 66270

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 261 poin. Body bearish tercatat sebesar 73 poin dengan lower wick 150 poin dan upper wick 38 poin. Open gap down sebesar 143 poin. Indikator RSI(14) yang solid di atas area 60 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tetap bertahan jauh di atas seluruh garis EMA secara teori mempertahankan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 25002, berada di atas EMA 20 Daily (24302) dengan jarak 700 poin dan di atas EMA 50 Daily (24578) dengan jarak 424 poin. RSI(14) Daily kuat pada level 60.31.
• H4: Harga 25002 bertahan kokoh di atas EMA 20 H4 (24593) dengan jarak 409 poin dan di atas EMA 50 H4 (24339) dengan jarak 663 poin. RSI H4 menempati posisi level 61.22.
• FR: Tekanan gap down hari ini menahan indeks tepat di bawah resisten minor di FR 23.6% H4 (25106). Namun, selama pergerakan harga masih terjangkar di atas batas-batas area EMA, potensi rebound naik untuk menembus resisten 25106 dan menuju pijakan Fibonacci berikutnya di FR 38.2% H4 (25684) tetap dominan.
• Potensi Positif:
  • Keunggulan Skala Manufaktur Robotika China: Data Counterpoint Research menyebut China menyumbang lebih dari 80 persen dari sekitar 16000 robot humanoid yang dideploy secara global tahun 2025, menunjukkan kedalaman rantai pasok industri yang riil.
  • Visi Tiongkok untuk memperluas akses kecerdasan buatan (AI) yang terjangkau dan inisiatif "AI Plus" telah mendorong nilai industri inti AI negara tersebut hingga melampaui 1.2 triliun yuan, mencatatkan pertumbuhan lebih dari 30 persen pada paruh pertama tahun ini.
• Potensi Negatif:
  • Friksi Teknologi AS-China Masih Berjalan: AS membatasi ekspor chip AI canggih ke China dan mempertimbangkan pembatasan model open-weight China, sementara China juga mengkaji pembatasan akses asing ke model AI-nya. Dialog September kemungkinan baru menyepakati definisi dasar, belum substansi.

Suggest: Buy on Dip Area: 24593 (EMA 20 H4) - 24800 Target: 1) 25106 (FR 23.6% H4) 2) 25256 (High Kemarin) SL: 24339 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25256 Switch to SELL jika harga breakdown 24339

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 633 poin. Body bearish tercatat sebesar 252 poin dengan lower wick 89 poin dan upper wick 292 poin. Open gap down 33 poin. Tekanan indikator RSI(14) H4 yang melemah ke level 35.14 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA 20 Daily serta kedua garis EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian jangka pendek.
• Harga dibuka di 52050, berada di bawah EMA 20 Daily (52448) dengan jarak 398 poin dan di atas EMA 50 Daily (51651) dengan jarak 399 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.06.
• H4: Harga 52050 berada di bawah EMA 20 H4 (52437) dengan jarak 387 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52615) dengan jarak 565 poin. RSI H4 menempati posisi level 35.14.
• FR: Aksi jual yang intensif membawa indeks menembus ke bawah batas acuan FR 23.6% H4 (52729) dan saat ini sedang menguji area support dinamis di sekitar FR 38.2% H4 (52160). Penembusan valid di bawah level ini membuka ruang penurunan menuju FR 50.0% H4 (51700).
• Potensi Positif:
  • JPMorgan Chase dan bank-bank besar AS mencatatkan kinerja kuartalan yang solid pekan lalu, didorong lonjakan pendapatan dari aktivitas trading dan investment banking, memperkuat pandangan bahwa perekonomian AS mampu bertahan di tengah gejolak geopolitik.
  • Conference Board tetap memproyeksikan ekonomi AS akan tumbuh sepanjang 2026, ditopang investasi bisnis yang kuat terkait kecerdasan buatan dan tren inflasi yang membaik secara bertahap.
• Potensi Negatif:
  • Wall Street membalikkan arah tajam Senin malam setelah reli pagi hari (Dow sempat naik 268 poin) terhapus habis akibat meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, dengan Dow akhirnya ditutup anjlok 305 poin atau 0.58%. Saham blue-chip industrial dan defensif menjadi pemberat utama, dipimpin Merck (-2.42%), Boeing (-2.13%), Caterpillar (-1.82%), Walmart (-1.79%), dan Home Depot (-1.72%).
  • Pemerintah AS mengumumkan tarif tambahan hingga 50% terhadap produk alkohol, susu, dan kendaraan bermotor asal Kanada, memicu eskalasi baru dalam sengketa dagang di tengah proses tinjauan USMCA yang masih berlangsung.
  • CEO JPMorgan Jamie Dimon memperingatkan bahwa pasar meremehkan risiko geopolitik dan fiskal yang ada, serta menyatakan dirinya tidak akan membeli saham maupun obligasi Treasury jangka panjang pada level harga saat ini.

Suggest: Sell on Rally Area: 52160 (FR 38.2% H4) - 52437 (EMA 20 H4) Target: 1) 51700 (FR 50.0% H4) 2) 51240 (FR 61.8% H4) SL: 52615 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51240 Switch to BUY jika harga breakout 52615

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 441.50 poin. Body bearish tercatat sebesar 33.75 poin dengan lower wick 30.25 poin dan upper wick 377.50 poin. Open gap down 64.50 poin. Tekanan RSI(14) H4 di level 37.01 dan posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 28715.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29492) dengan jarak 776.50 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29245) dengan jarak 529.50 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 41.91.
• H4: Harga 28715.50 berada di bawah EMA 20 H4 (29042) dengan jarak 326.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29336) with jarak 620.50 poin. RSI H4 tertekan di level 37.01.
• FR: Tekanan jual teknikal menahan indeks jauh di bawah FR 61.8% H4 (29296.05). Target penurunan secara teknikal tetap mengarah menuju level dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
• Potensi Positif:
  • Sejumlah saham AI dan semikonduktor justru menguat di tengah pelemahan pasar secara luas, dipimpin Credo Technology Group (+4.63%), LitePoint (+4.47%), Marvell Technology (+3.32%), Coherent (+2.81%), Nebius Group (+2.76%), dan Intel (+2.13%), membantu meredam tekanan jual di sektor teknologi sehingga Nasdaq hanya melemah tipis 0.05%.
• Potensi Negatif:
  • Imbal hasil Treasury AS naik di seluruh tenor (2 tahun +3.9bps, 10 tahun +5.3bps ke 4.5937%) seiring meningkatnya kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak, kondisi yang secara historis membebani valuasi saham teknologi berdurasi panjang.
  • Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menegaskan inflasi masih terlalu tinggi dan suku bunga berpotensi perlu dinaikkan, menambah nada hawkish menjelang rapat FOMC 28-29 Juli.
  • CEO JPMorgan Jamie Dimon menyatakan keraguannya terhadap valuasi pasar saat ini dan membandingkan siklus belanja besar-besaran pada AI dengan era awal internet, di mana sejumlah pemain besar akhirnya tersingkir.

Suggest: Sell on Rally Area: 29042 (EMA 20 H4) - 29296 (FR 61.8% H4) Target: 1) 28500 2) 28264 (FR 100.0% H4) SL: 29614 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28264 Switch to BUY jika harga breakout 29614

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 93.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 70.5 poin dengan lower wick 22.5 poin dan upper wick 0.75 poin. Pelemahan RSI(14) H4 yang mendekati zona oversold di level 30.90 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA H4 mengindikasikan tekanan bearish jangka pendek. Namun, karena posisi harga secara major masih bertahan di atas garis EMA 50 Daily, pelemahan ini secara teori dikategorikan sebagai fase koreksi mendalam (deep pullback) dalam tren utama.
• Harga dibuka di 7495.25, berada di bawah EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 39.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7453) dengan jarak 42.25 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.65.
• H4: Harga 7495.25 berada di bawah EMA 20 H4 (7549) dengan jarak 53.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7559) dengan jarak 63.75 poin. RSI H4 melemah ke level 30.90.
• FR: Indeks mengalami penurunan bersih ke bawah tingkat acuan FR 23.6% H4 (7522.07). Pergerakan harga saat ini sedang bergerak menuju area target koreksi terdekat di sekitar FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Conference Board tetap optimistis ekonomi AS akan berekspansi sepanjang 2026, didukung investasi bisnis yang kuat terkait AI meski indikator Leading Economic Index melemah tipis 0.2%.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi konflik Timur Tengah terus berlanjut setelah AS melancarkan serangan udara ke Iran untuk malam kesepuluh berturut-turut, sementara Houthi mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, mendorong harga minyak WTI naik ke kisaran USD 82.5 per barel.
  • Sejumlah pejabat The Fed, termasuk Beth Hammack dan Lorie Logan, memperingatkan tekanan inflasi yang masih tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar dan investasi besar-besaran pada pusat data AI, mengurangi ruang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.
  • Jamie Dimon menyebut risiko geopolitik dan fiskal saat ini lebih besar dari yang diperkirakan pasar, dan menegaskan dirinya tidak akan membeli aset ekuitas pada valuasi saat ini.

Suggest: Sell on Rally Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7530 (EMA 20 Daily) Target: 1) 7466 (FR 38.2% H4) 2) 7421 (FR 50.0% H4) SL: 7545 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7466 Switch to BUY jika harga breakout 7545

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.385 poin (H: 65980, L: 64595, C: 65500). Body bullish tercatat sebesar 690 poin dengan lower wick 215 poin dan upper wick 480 poin. Open gap down 375 poin. Meskipun penutupan kemarin mengalami rebound, posisi RSI(14) yang berada di bawah level neutral serta harga di bawah seluruh EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 65125, berada di bawah EMA 20 Daily (67534) dengan jarak 2.409 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66423) dengan jarak 1.298 poin. RSI(14) Daily berada di level 40.36.
• H4: Harga 65125 berada di bawah EMA 20 H4 (65790) dengan jarak 665 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66988) dengan jarak 1.863 poin. RSI H4 mencatatkan level 37.04.
• FR: Percobaan rebound indeks kemarin tertahan di bawah FR 23.6% H4 (66555). Harga saat ini berada persis di sekitar area support FR 38.2% H4 (65175) dengan potensi menguji kembali FR 50.0% H4 (64060) jika tekanan jual berlanjut.
• Potensi Positif:
  • Pelemahan yen yang mendekati level terlemah dalam empat dekade terhadap dolar AS berpotensi menguntungkan kinerja laba emiten eksportir besar Jepang melalui efek translasi mata uang, yang secara historis menjadi penopang indeks Nikkei.
• Potensi Negatif:
  • Kenaikan harga minyak global memperburuk neraca perdagangan Jepang dan menambah tekanan pada yen, sementara otoritas Tokyo belum menunjukkan langkah intervensi yang tegas untuk menstabilkan mata uang.
  • Wakil Gubernur BOJ Ryozo Himino memperingatkan risiko inflasi inti melampaui target 2% seiring kenaikan biaya akibat konflik Timur Tengah yang mulai dibebankan ke harga jual, membuka peluang kebijakan moneter yang lebih ketat ke depan.

Suggest: Sell on Rally Area: 65175 (FR 38.2% H4) - 65790 (EMA 20 H4) Target: 1) 64465 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 66555 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 66555

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish solid, dengan range harian sebesar 505 poin. Body bullish tercatat masif sebesar 487 poin dengan lower wick 0 poin dan upper wick 18 poin. Open gap up 75 poin. Dukungan indikator RSI(14) yang menanjak kuat dan posisi harga yang berhasil melesat kokoh di atas seluruh garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 25218, berada di atas EMA 20 Daily (24309) dengan jarak 909 poin dan di atas EMA 50 Daily (24561) dengan jarak 657 poin. RSI(14) Daily berada pada level 62.68.
• H4: Harga 25218 berada kokoh di atas EMA 20 H4 (24492) dengan jarak 726 poin dan di atas EMA 50 H4 (24279) dengan jarak 939 poin. RSI H4 menempati posisi level 65.23.
• FR: Momentum beli yang masif berhasil mendorong harga breakout bersih di atas resisten FR 23.6% H4 (25106). Keberhasilan mempertahankan area breakout ini membuka jalan bagi indeks menuju target kenaikan Fibonacci berikutnya di FR 38.2% H4 (25684).
• Potensi Positif:
  • Pemulihan Perdagangan Sino-AS: Nilai perdagangan barang antara Tiongkok dan Amerika Serikat melonjak rebound sebesar 13.7% yoy pada kuartal II 2026. Kesepakatan kedua negara untuk menegosiasikan kerangka pemangkasan tarif timbal balik senilai lebih dari $30 miliar mencakup produk manufaktur, komponen elektronik, dan tekstil memberikan dorongan optimisme perdagangan global.
  • Katalis AI & Prospek IPO Hong Kong: Kesuksesan peluncuran model AI Kimi K3 milik Moonshot AI (berada di peringkat ke-3 dunia) telah meningkatkan pendapatan tahunan perusahaan menjadi $300 juta. Rencana pengajuan IPO Moonshot di bursa Hong Kong dalam kurun 6 bulan ke depan menjadi sentimen positif yang memperkuat daya tarik sektor teknologi di bursa ekuitas Hong Kong.
• Potensi Negatif:
  • Skandal Keuangan Lokal: Laporan dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar HK$150 juta oleh oknum karyawan sekuritas di kawasan Central Hong Kong sedikit memberikan sentimen negatif pada isu tata kelola (corporate governance) sektor jasa keuangan lokal.

Suggest: Buy on Dip Area: 24492 (EMA 20 H4) - 25106 (FR 23.6% H4) Target: 1) 25500 2) 25684 (FR 38.2% H4) SL: 24171 (FR 0.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25684 Switch to SELL jika harga breakdown 24171

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 656 poin. Body bearish tercatat sebesar 350 poin dengan lower wick 201 poin dan upper wick 105 poin. Open gap down 38 poin. Tekanan RSI(14) H4 yang melemah ke level 36.68 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA 20 Daily serta kedua EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian jangka pendek.
• Harga dibuka di 52335, berada di bawah EMA 20 Daily (52506) dengan jarak 171 poin dan di atas EMA 50 Daily (51642) dengan jarak 693 poin. RSI(14) Daily berada pada level 50.01.
• H4: Harga 52335 berada di bawah EMA 20 H4 (52646) dengan jarak 311 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52729) dengan jarak 394 poin. RSI H4 menempati posisi level 36.68.
• FR: Aksi jual yang intensif membawa indeks menembus ke bawah garis acuan FR 23.6% H4 (52729). Secara struktural, pergerakan harga saat ini sedang tertahan di atas area pertahanan berikutnya yaitu FR 38.2% H4 (52160).
• Potensi Positif:
  • Estimasi terbaru dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa akumulasi emas riil oleh Tiongkok melalui pasar OTC London berpotensi berjalan jauh lebih tinggi hingga hampir lima kali lipat dari angka resmi yang dilaporkan.
  • Aktivitas pembelian bank sentral global yang masif ini dinilai akan terus bertindak sebagai landasan kuat (price floor) yang menopang pergerakan harga komoditas jangka panjang.
• Potensi Negatif:
  • Konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan bergerak semakin mendekati perang terbuka menyusul bertambahnya korban jiwa di pihak pasukan AS.
  • Pejabat internal Pentagon mengonfirmasi bahwa Washington kini tengah menyusun rencana persiapan untuk menghadapi perluasan kampanye militer yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
  • Ketegangan geopolitik yang semakin memanas ini secara langsung memicu lonjakan harga minyak mentah global sebesar 2% pada pembukaan pekan perdagangan baru.

Suggest: Sell on Rally Area: 52400 - 52506 (EMA 20 Daily) Target: 1) 52172 2) 52160 (FR 38.2% H4) SL: 52729 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 52160 Switch to BUY jika harga breakout 52729

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 734.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 369 poin dengan lower wick 357 poin dan upper wick 8.25 poin. Open gap up 48.75 poin. Tekanan RSI(14) yang menukik rendah mendekati area oversold dan posisi harga yang terpuruk di bawah seluruh garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian yang kuat.
• Harga dibuka di 28813.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29563) dengan jarak 749.25 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29263) dengan jarak 449.25 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 41.53.
• H4: Harga 28813.75 berada di bawah EMA 20 H4 (29191) dengan jarak 377.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29464) dengan jarak 650.25 poin. RSI H4 tertekan di level 31.83.
• FR: Gelombang tekanan jual yang masif memaksa indeks jatuh menjauh dari batas pertahanan FR 61.8% H4 (29296.05). Target penurunan secara teknikal kini mengarah penuh menuju level dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
• Potensi Positif:
  • Pembelian aset jangka panjang oleh investor asing ke pasar ekuitas AS dinilai masih terjangkar oleh ekspektasi diversifikasi struktural multi-tahun.
• Potensi Negatif:
  • Aksi jual besar-besaran (shakeout) pada saham-saham sektor semikonduktor AS terus menekan indeks Nasdaq seiring meluasnya kekhawatiran pasar terkait keberlanjutan investasi AI.
  • Rotasi modal keluar dari kelompok saham cip diperparah oleh sentimen negatif regional, termasuk langkah otoritas Korea Selatan yang memperketat pengawasan terhadap ETF derivatif berbasis teknologi.
  • Rilis kinerja keuangan emiten teknologi besar setelah penutupan pasar diwarnai kekecewaan investor, salah satunya ditandai dengan koreksi saham Netflix hingga lebih dari 7%.

Suggest: Sell on Rally Area: 29900 - 29191 (EMA 20 H4) Target: 1) 28408 2) 28264 (FR 100.0% H4) SL: 29296 (FR 61.8% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28408 Switch to BUY jika harga breakout 29296

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 93.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 70.5 poin dengan lower wick 22.5 poin dan upper wick 0.75 poin. Pelemahan RSI(14) H4 yang mendekati zona oversold di level 30.90 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA H4 mengindikasikan tekanan bearish jangka pendek. Namun, karena posisi harga secara major masih bertahan di atas garis EMA 50 Daily, pelemahan ini secara teori dikategorikan sebagai fase koreksi mendalam (deep pullback) dalam tren utama.
• Harga dibuka di 7495.25, berada di bawah EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 39.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7453) dengan jarak 42.25 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.65.
• H4: Harga 7495.25 berada di bawah EMA 20 H4 (7549) dengan jarak 53.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7559) dengan jarak 63.75 poin. RSI H4 melemah ke level 30.90.
• FR: Indeks mengalami penurunan bersih ke bawah tingkat acuan FR 23.6% H4 (7522.07). Pergerakan harga saat ini sedang bergerak menuju area target koreksi terdekat di sekitar FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Alokasi portofolio swasta global terhadap aset lindung nilai dinilai masih berada pada level yang rendah, menyisakan ruang pertumbuhan permintaan jangka menengah jika ketidakpastian terus meningkat.
• Potensi Negatif:
  • Sentimen pasar secara luas ikut tertekan oleh batalnya nota kesepahaman bilateral antara AS dan Iran setelah runtunan serangan balik lintas batas terjadi selama delapan malam berturut-turut.
  • Perusahaan manajemen investasi Hoisington secara mengejutkan mengubah pandangan jangka panjang mereka menjadi bearish akibat risiko pembengkakan defisit fiskal AS dan potensi unanchored pada ekspektasi inflasi.

Suggest: Sell on Rally Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7535 (EMA 20 Daily) Target: 1) 7472 2) 7466 (FR 38.2% H4) SL: 7559 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7466 Switch to BUY jika harga breakout 7559

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian masif sebesar 3.155 poin. Body bearish tercatat tebal sebesar 705 poin dengan lower wick 2245 poin dan upper wick 205 poin. Open gap down 210 poin. Tekanan RSI(14) yang melemah di bawah level 41 dan posisi harga yang terbenam di bawah seluruh garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian yang kuat.
• Harga dibuka di 64810, berada di bawah EMA 20 Daily (67758) dengan jarak 2.948 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66396) dengan jarak 1.586 poin. RSI(14) Daily berada di level 40.24.
• H4: Harga 64810 berada di bawah EMA 20 H4 (66141) dengan jarak 1.331 poin dan di bawah EMA 50 H4 (67369) dengan jarak 2.559 poin. RSI H4 mencatatkan level 36.36.
• FR: Laju penurunan indeks berhasil menjebol batas support dinamis FR 23.6% H4 (66555). Kini harga sedang berkonsolidasi ketat di kisaran pertahanan horizontal antara FR 38.2% H4 (65175) dan FR 50.0% H4 (64060).
• Potensi Positif:
  • Pemerintah Jepang terus didorong oleh para pakar strategis domestik untuk segera memperluas agenda dialog diplomasi dan kemitraan ekonomi jangka panjang guna mengamankan stabilitas kawasan Asia Timur.
• Potensi Negatif:
  • Absensi Likuiditas Hari Libur: Bursa saham Jepang ditutup sepenuhnya untuk memperingati hari libur nasional pada hari Senin, membatasi volume transaksi domestik di tengah tingginya volatilitas pasar global.
  • Dampak Eskalasi Konflik Selat: Ketegangan geopolitik yang meluas di Timur Tengah secara langsung meningkatkan risiko kenaikan biaya operasional logistik maritim dan biaya premi asuransi pengapalan bagi emiten perdagangan besar Jepang.

Suggest: Sell on Rally Area: 65700 - 66141 (EMA 20 H4) Target: 1) 65175 (FR 38.2% H4) 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 66555 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 66555

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 807 poin. Body bearish tercatat sebesar 424 poin dengan lower wick 121 poin dan upper wick 262 poin. Open gap up 190 poin. Dukungan indikator RSI(14) yang bergerak positif dan posisi harga yang solid di atas garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 24656, berada di atas EMA 20 Daily (24175) dengan jarak 481 poin dan di atas EMA 50 Daily (24516) dengan jarak 140 poin. RSI(14) Daily berada pada level 58.98.
• H4: Harga 24656 bertahan di atas EMA 20 H4 (24312) dengan jarak 344 poin dan di atas EMA 50 H4 (24194) dengan jarak 462 poin. RSI H4 menempati posisi level 61.09.
• FR: Pergerakan harga saat ini sedang berada di atas area dinamis EMA dan bergerak di bawah resisten terdekat di level FR 23.6% H4 (25106). Batas bawah di level FR 0.0% H4 (24171).
• Potensi Positif:
  • Kekuatan Aliansi Finansial Global (Dual-Hub Model): Hong Kong sukses mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan terbesar ketiga di dunia tahun ini. Melalui implementasi Dual-Hub Business Model oleh institusi perbankan besar seperti DBS.
  • Strategi Inklusivitas AI Nasional: Komitmen keterbukaan Tiongkok dalam memacu kemajuan teknologi ditekankan oleh Presiden Xi Jinping pada World AI Conference (WAIC) di Shanghai.
• Potensi Negatif:
  • Sikap Netral Kebijakan PBOC: Bank sentral Tiongkok (PBOC) kembali mempertahankan suku bunga pinjaman acuan (LPR) 1-tahun di level 3.0% dan 5-tahun di level 3.5%. Kebijakan menahan pelonggaran moneter ini mencerminkan ketatnya balancing act otoritas dalam menjaga stabilitas nilai tukar Yuan.
  • Tekanan Sentimen Teknologi Regional: Moonshot AI menghentikan langganan baru konsumen untuk model open-source Kimi K3. Fenomena ini memicu kekhawatiran pasar global mengenai tingginya biaya investasi infrastruktur AI.

Suggest: Buy on Dip Area: 24312 (EMA 20 H4) - 24656 (Open Hari Ini) Target: 1) 24800 2) 25106 (FR 23.6% H4) SL: 24171 (FR 0.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25106 Switch to SELL jika harga breakdown 24171

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 497 poin. Body bearish tercatat sebesar 168 poin dengan lower wick 130 poin dan upper wick 199 poin. Open gap down 12 poin. Dukungan RSI(14) yang masih netral dan posisi harga yang terjepit di bawah EMA H4 namun masih di atas EMA Daily secara teori mengindikasikan bias konsolidasi dengan kecenderungan bullish harian.
• Harga dibuka di 52723, berada di atas EMA 20 Daily (52552) dengan jarak 171 poin dan di atas EMA 50 Daily (51625) dengan jarak 1.098 poin.
• H4: Harga 52723 tertekan di bawah EMA 20 H4 (52820) dengan jarak 97 poin, namun masih kokoh di atas EMA 50 H4 (50808) dengan jarak 1.915 poin.
• FR: Harga saat ini sedang menguji area support dinamis persis di sekitar level FR 23.6% H4 (52729). Selama harga mampu bertahan di pijakan ini, tren naik masih memiliki momentum untuk menguji kembali area puncak.
• Potensi Positif:
  • Data ekonomi Amerika Serikat yang solid telah membantu mengangkat nilai tukar Dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury.
  • Wakil Ketua The Fed, Philip Jefferson, menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini sudah berada di posisi yang tepat untuk merespons data yang masuk dan prospek ekonomi ke depan.
• Potensi Negatif:
  • Indeks utama Wall Street mengalami penurunan antara 0.2% hingga 1.5% akibat gejolak pada saham-saham semikonduktor AS.
  • Presiden The Fed Dallas, Lorie Logan, memperingatkan bahwa tingginya permintaan investasi kecerdasan buatan (AI) memberikan efek inflasi dalam jangka pendek.
  • Permintaan listrik dari pusat data (data center) juga berpotensi menjadi sumber tekanan inflasi tambahan yang nyata.

Suggest: Buy on Dip Area: 52552 (EMA 20 Daily) - 52729 (FR 23.6% H4) Target: 1) 52820 (EMA 20 H4) 2) 53102 (High Kemarin) SL: 52160 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53102 Switch to SELL jika harga breakdown 52160

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 716.5 poin. Body bearish tercatat masif sebesar 541.75 poin dengan lower wick 96 poin dan upper wick 78.75 poin. Open gap down 40 poin. Tekanan RSI(14) yang turun tajam dan posisi harga di bawah garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 29134.00, anjlok tajam berada di bawah EMA 20 Daily (29672) dengan jarak 538 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29294) dengan jarak 160 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 43.48.
• H4: Harga 29134.00 merosot di bawah EMA 20 H4 (29542) dengan jarak 408 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29655) dengan jarak 521 poin. RSI H4 jatuh mendekati area oversold di level 30.84.
• FR: Tekanan jual yang ekstrem menembus batas pertahanan FR 61.8% H4 (29296.05). Secara struktural, indeks kini kehilangan support tengahnya dan memiliki ruang jatuh menuju level dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
• Potensi Positif:
  • Investor asing terus memborong ekuitas AS dalam jumlah besar karena mengejar narasi pertumbuhan kecerdasan buatan (AI).
  • Laporan penjualan ritel AS secara esensial sejalan dengan estimasi pasar, memberikan sinyal yang cukup baik mengenai ketahanan daya beli konsumen.
• Potensi Negatif:
  • Indeks Nasdaq anjlok hampir 1.5% karena saham-saham terkait AI dan cip terus mengalami tren penurunan yang tajam.
  • Saham SanDisk anjlok hingga 12.63% dan Micron turun 5.65% dalam satu sesi perdagangan akibat rotasi sektor.
  • Saham Google juga tertekan oleh laporan yang menyebutkan bahwa model AI terbarunya, Gemini, dianggap mengecewakan pasar.

Suggest: Sell on Rally Area: 29134 (Open Hari Ini) - 29296 (FR 61.8% H4) Target: 1) 28700 2) 28264 (FR 100.0% H4) SL: 29614 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29078 Switch to BUY jika harga breakout 29672

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 83.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 49.5 poin dengan lower wick 20.25 poin dan upper wick 13.5 poin. Open gap down 2.5 poin. Pelemahan RSI(14) pada H4 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA H4 mengindikasikan adanya tekanan jual jangka pendek (bearish minor). Namun, karena harga masih bertahan kokoh di atas EMA Daily, pelemahan ini secara teori merupakan fase koreksi turun (pullback) wajar dalam tren major yang masih bullish.
• Harga dibuka di 7565.50, berada di atas EMA 20 Daily (7545) dengan jarak 20.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (7453) dengan jarak 112.5 poin. RSI(14) Daily berada di level 52.14.
• H4: Harga 7565.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7587) dengan jarak 21.5 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7574) dengan jarak 8.5 poin. RSI H4 melemah ke level 39.78.
• FR: Harga saat ini sedang mencari pijakan support terdekat di area EMA 20 Daily (7545) dan batas level minor FR 23.6% H4 (7522.07), yang menjadi zona ideal untuk menahan laju koreksi ini.
• Potensi Positif:
  • Secara keseluruhan, lebih banyak saham di S&P 500 yang membukukan kenaikan daripada penurunan, dengan sektor perbankan yang tampil sangat sehat menopang indeks.
  • Data penjualan ritel AS menunjukkan revisi naik pada bulan sebelumnya, yang mengindikasikan ketahanan aktivitas konsumen kelas atas.
• Potensi Negatif:
  • Amerika Serikat memperluas kampanye pengeboman di Iran dengan menyerang tiga jembatan dan sebuah stasiun kereta api untuk memutus rute pasokan logistik ke Bandar Abbas.
  • Sebagai respons langsung, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur di kawasan Timur Tengah jika serangan berlanjut.
  • Perusahaan manajemen investasi Hoisington, yang dikenal selalu bullish terhadap obligasi selama puluhan tahun, kini berbalik arah menjadi bearish akibat defisit struktural dan risiko inflasi yang meningkat.

Suggest: Buy on Dip Area: 7545 (EMA 20 Daily) - 7565 Target: 1) 7587 (EMA 20 H4) 2) 7631 (High Kemarin) SL: 7522 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7631 Switch to SELL jika harga breakdown 7522

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian masif sebesar 1.870 poin. Body bearish tercatat sangat tebal sebesar 1.760 poin dengan lower wick 60 poin dan upper wick 50 poin. Open gap down 365 poin. Tekanan RSI(14) yang menukik ke wilayah oversold dan posisi harga yang anjlok di bawah seluruh garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian yang sangat kuat.
• Harga dibuka di 65725, anjlok parah menembus ke bawah EMA 20 Daily (68051) dengan jarak 2.326 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66453) dengan jarak 728 poin. RSI(14) Daily tertekan di level 40.08.
• H4: Harga 65725 berada di bawah EMA 20 H4 (67250) dengan jarak 1.525 poin dan di bawah EMA 50 H4 (68025) dengan jarak 2.300 poin. RSI H4 jatuh ke level 29.82.
• FR: Aksi jual agresif mendobrak batas pertahanan atas dan menjebol FR 23.6% H4 (66555). Harga kini berada dalam momentum penurunan menuju support berikutnya di area FR 38.2% H4 (65175).
• Potensi Positif:
  • Nvidia berkomitmen membantu Jepang membangun model fondasi kecerdasan buatan domestik dengan menyediakan 27.500 unit pemrosesan grafis (GPU) Rubin untuk pabrik AI baru yang didukung pemerintah.
  • Kementerian Perindustrian Jepang menargetkan pengenalan 10 juta robot AI di seluruh negeri pada tahun 2040 untuk mengatasi masalah struktural kekurangan tenaga kerja.
• Potensi Negatif:
  • Indeks Nikkei anjlok lebih dari 3% akibat kerugian masif pada saham-saham kelas berat di sektor semikonduktor.
  • Survei Reuters menunjukkan lebih dari 55% perusahaan Jepang menyatakan bahwa pelemahan Yen ke level terendah dalam 40 tahun terakhir berdampak sangat buruk bagi profitabilitas mereka akibat lonjakan biaya bahan baku impor.

Suggest: Sell on Rally Area: 65725 (Open Hari Ini) - 66453 (EMA 50 Daily) Target: 1) 65175 (FR 38.2% H4) 2) 64060 (FR 50.0% H4) SL: 66555 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64060 Switch to BUY jika harga breakout 66555

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 481 poin. Body bullish tercatat sebesar 161 poin dengan lower wick 72 poin dan upper wick 248 poin. Open gap down 95 poin. Dukungan indikator RSI(14) yang bergerak positif dan posisi harga yang sangat solid di atas garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 24890, berada di atas EMA 20 Daily (24163) dengan jarak 727 poin dan di atas EMA 50 Daily (24530) dengan jarak 360 poin.
• H4: Harga 24890 bertahan kokoh di atas EMA 20 H4 (24291) dengan jarak 599 poin dan di atas EMA 50 H4 (24176) dengan jarak 714 poin.
• FR: Momentum dorongan beli yang berkelanjutan membawa harga semakin mendekati uji resisten krusial di FR 23.6% H4 (25106). Penembusan yang valid di atas level fundamental ini akan membuka ruang apresiasi lanjutan bagi indeks.
• Potensi Positif:
  • Lonjakan Kinerja Perdagangan: Volume total ekspor barang Hong Kong melompat sebesar 25.8 persen pada Mei 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Untuk lima bulan pertama tahun 2026, volume perdagangan barang secara total mengalami peningkatan sebesar 27.6 persen secara tahunan.
  • Pemulihan Masif Sektor Pariwisata: Hong Kong mencatatkan 26.71 juta kedatangan pengunjung pada paruh pertama 2026, yang merepresentasikan peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
  • Fokus Strategis AI Tiongkok: Nilai industri inti AI Tiongkok dilaporkan telah melampaui 1.2 triliun yuan pada tahun 2025, didukung oleh lebih dari 6.200 perusahaan AI yang beroperasi secara aktif.
• Potensi Negatif:
  • Tantangan Eksternal Pariwisata: Tingginya biaya bahan bakar telah memaksa sejumlah maskapai penerbangan untuk memangkas kapasitas kapasitas penerbangan di pasar jarak pendek. Selain itu, depresiasi mata uang di wilayah pasar tersebut terhadap dolar Hong Kong turut menjadi faktor yang dapat meredam realisasi rencana perjalanan para wisatawan.

Suggest: Buy on Dip Area: 24530 (EMA 50 Daily) - 24890 (Open Hari Ini) Target: 1) 25106 (FR 23.6% H4) 2) 25233 (High Kemarin) SL: 24163 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25233 Switch to SELL jika harga breakdown 24163

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 405 poin. Body bullish tercatat sebesar 115 poin dengan lower wick 109 poin dan upper wick 181 poin. Open gap up tipis 3 poin. Posisi harga berada di atas EMA Daily dan H4, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 52903, berada di atas EMA 20 Daily (52559) dengan jarak 344 poin dan di atas EMA 50 Daily (51590) dengan jarak 1.314 poin. RSI(14) Daily berada pada level 60.01.
• H4: Harga 52903 berada di atas EMA 20 H4 (52820) dengan jarak 83 poin dan di atas EMA 50 H4 (50801) dengan jarak 2.102 poin. RSI H4 menempati level 55.68.
• FR: Pergerakan harga bertahan stabil di atas level krusial FR 23.6% H4 (52729). Selama area pertahanan ini tidak ditembus ke bawah, momentum kenaikan berpeluang besar untuk menguji kembali puncak FR 0.0% H4 (53648).
• Potensi Positif:
  • Penurunan imbal hasil obligasi AS (US bond yields) terjadi setelah rilis snapshot data inflasi produsen (PPI) bulan Juni yang lebih lunak dari ekspektasi, mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga.
  • Laba bersih gabungan dari lima bank raksasa Wall Street (JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, dan Morgan Stanley) melampaui 50 miliar Dolar AS pada kuartal kedua, mendorong sektor finansial AS ke rekor tertinggi baru.
  • Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) yang kuat, termasuk tawaran resmi dari Stripe dan Advent untuk membeli PayPal senilai lebih dari 53 miliar Dolar AS, turut menopang sentimen beli pasar.
• Potensi Negatif:
  • Meskipun inflasi produsen melunak, risiko inflasi dinilai masih cenderung miring ke atas (tilted to the upside), membuat pasar tetap waspada terhadap potensi sikap tidak puas dari Ketua Fed Kevin Warsh.

Suggest: Buy on Dip Area: 52729 (FR 23.6% H4) - 52820 (EMA 20 H4) Target: 1) 53081 (High Kemarin) 2) 53648 (FR 0.0% H4) SL: 52500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53648 Switch to SELL jika harga breakdown 52500

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 665 poin. Body bearish tercatat sebesar 57.25 poin dengan lower wick 318.5 poin dan upper wick 289.25 poin. Open gap up 1.75 poin. Posisi harga yang tergelincir di bawah garis EMA harian dan H4 secara teori mendukung bias bearish jangka pendek.
• Harga dibuka di 29715.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29788) dengan jarak 72.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29292) dengan jarak 423.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 49.54.
• H4: Harga 29715.75 berada di bawah EMA 20 H4 (29730) dengan jarak 14.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29741) dengan jarak 25.25 poin. RSI H4 menempati posisi level 48.82.
• FR: Indeks saat ini sedang berkonsolidasi ketat tepat di sekitar batas penting zona FR 50.0% H4 (29614.62) untuk mencari pijakan arah pergerakan selanjutnya.
• Potensi Positif:
  • Aliran masuk modal asing ke aset-aset AS (TIC flows) pada bulan Mei melonjak tinggi menjadi 232.7 miliar Dolar AS, di mana sekitar separuhnya masuk ke sektor ekuitas demi memanfaatkan reli yang digerakkan oleh AI.
  • Penurunan yield obligasi pemerintah memberikan kelegaan jangka pendek bagi saham-saham teknologi bermodal besar (large-cap tech).
• Potensi Negatif:
  • Terjadi rotasi sektor yang tajam keluar dari perangkat keras AI dan semikonduktor, menyebabkan tekanan jual berat pada saham hardware seperti Dell yang anjlok 10%, Micron turun 8.15%, serta valuasi SpaceX yang jatuh di bawah harga IPO.

Suggest: Buy on Dip Area: 29614 (FR 50.0% H4) - 29715 (Open Hari Ini) Target: 1) 30060 2) 30327.36 (FR 23.6% H4) SL: 29350 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30327 Switch to SELL jika harga breakdown 29350

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 54.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 27.5 poin dengan lower wick 16.75 poin dan upper wick 10 poin. Open gap up 2 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7617.50, berada di atas EMA 20 Daily (7549) dengan jarak 68.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (7451) dengan jarak 166.5 poin. RSI(14) Daily menempati level positif 58.04.
• H4: Harga 7617.50 bertahan di atas EMA 20 H4 (7591) dengan jarak 26.5 poin dan di atas EMA 50 H4 (7570) dengan jarak 47.5 poin. RSI H4 berada pada posisi level 61.18.
• FR: Indeks sukses menembus level tertinggi sebelumnya dan kini bergerak aman di atas batas area FR 0.0% H4 (7611.75).
• Potensi Positif:
  • Riset terbaru dari UBS memproyeksikan target 12 bulan S&P 500 akan mencapai level 8.200 pada Juni 2027, didorong oleh akselerasi pertumbuhan laba korporasi kuartal kedua yang diperkirakan meluas ke seluruh 11 sektor.
  • Belanja modal global (capex) terkait infrastruktur AI diperkirakan melonjak hingga 68% tahun ini menjadi sekitar 820 miliar Dolar AS, memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan laba korporasi jangka panjang.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi konflik militer yang meluas di Timur Tengah, ditandai dengan serangan rudal dan drone Iran ke wilayah Kuwait dan Bahrain serta penyerangan terhadap tanker minyak di Selat Hormuz, memicu kembalinya risiko volatilitas pasokan energi global.

Suggest: Buy on Dip Area: 7591 (EMA 20 H4) - 7611 (FR 0.0% H4) Target: 1) 7625 (High Kemarin) 2) 7680 SL: 7550 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7680 Switch to SELL jika harga breakdown 7550

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian mencapai 1.800 poin. Body bearish tercatat sebesar 605 poin dengan lower wick 665 poin dan upper wick 530 poin. Open gap up 90 poin. Posisi harga yang tergelincir ke bawah EMA 20 harian dan H4 secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 67850, berada di bawah EMA 20 Daily (68482) dengan jarak 632 poin dan di atas EMA 50 Daily (66557) dengan jarak 1.293 poin. RSI(14) Daily berada pada posisi level 46.02.
• H4: Harga 67850 berada di bawah EMA 20 H4 (68019) dengan jarak 169 poin dan di bawah EMA 50 H4 (68453) dengan jarak 603 poin. RSI H4 tertekan di level 41.44.
• FR: Sentimen jual yang agresif menekan indeks jatuh ke bawah garis batas horizontal FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Realisasi penerimaan pajak nasional Jepang untuk tahun fiskal 2025 dilaporkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada angka 84.2 triliun Yen, melampaui estimasi awal pemerintah sebesar 3.5 triliun Yen akibat kuatnya laba korporasi.
• Potensi Negatif:
  • Hasil survei Reuters menunjukkan lebih dari 55% perusahaan Jepang menyatakan bahwa pelemahan Yen yang menyentuh level terendah dalam 40 tahun terakhir (sekitar 162.84 per dolar) berdampak buruk bagi profitabilitas akibat lonjakan biaya bahan baku impor.
  • Sektor pariwisata ikut terindikasi melambat dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing sebesar 2.0% pada paruh pertama 2026, yang dipicu oleh kemerosotan tajam pelancong asal Tiongkok hingga 56.4% akibat ketegangan hubungan bilateral kedua negara.

Suggest: Sell on Rally Area: 67850 (Open Hari Ini) - 68019 (EMA 20 H4) Target: 1) 67095 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 68500 (Di atas EMA 20 Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66555 Switch to BUY jika harga breakout 68500

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 328 poin. Body bullish tercatat sebesar 148 poin dengan lower wick 61 poin dan upper wick 119 poin. Open gap up 179 poin. Posisi harga yang kembali solid di atas EMA pada kedua timeframe serta indikator momentum yang menanjak, secara teori mendukung bias bullish harian yang kuat.
• Harga dibuka di 24824, berada di atas EMA 20 Daily (24066) dengan jarak 758 poin dan di atas EMA 50 Daily (24506) dengan jarak 318 poin. RSI(14) Daily bergerak positif pada level 61.74.
• H4: Harga 24824 bertahan kokoh di atas EMA 20 H4 (24104) dengan jarak 720 poin dan di atas EMA 50 H4 (24065) dengan jarak 759 poin. RSI H4 mendekati zona overbought di level 67.92.
• FR: Momentum beli yang masif berhasil mendorong harga breakout jauh ke atas level dasar FR 0.0% H4 (24171). Struktur saat ini mengincar area resisten Fibonacci berikutnya di FR 23.6% H4 (25106).
• Potensi Positif:
  • Ketahanan Makroekonomi Tiongkok: PDB Tiongkok mencetak pertumbuhan 4.7% yoy pada paruh pertama 2026, didorong oleh sektor manufaktur berteknologi tinggi dan daya tahan sektor ekspor. Lebih lanjut, penjualan ritel secara mengejutkan mencatatkan rebound positif 1% yoy di bulan Juni, memberikan sinyal kuat perbaikan daya beli konsumen domestik yang sempat lesu.
  • Likuiditas Kuat Sektor Perbankan: China CITIC Bank International sukses menerbitkan obligasi perpetual (Additional Tier 1) senilai 400 juta Dolar AS dan 1.33 miliar Yuan. Minat pesanan (orderbook) asing yang melampaui ekspektasi merefleksikan tingginya tingkat kepercayaan investor institusional terhadap struktur permodalan dan kesehatan perbankan di Hong Kong.
• Potensi Negatif:
  • Perlambatan Laju Kuartalan: Walaupun data semesteran mencatatkan hasil positif, laju PDB Tiongkok pada kuartal kedua dilaporkan melambat ke 4.3% dari sebelumnya 5.0% di kuartal pertama. Pelambatan momentum ini memberi indikasi bahwa tekanan struktural masih membayangi, sehingga pasar menuntut pemerintah untuk segera meluncurkan paket stimulus fiskal guna memacu sisi permintaan domestik secara lebih agresif.

Suggest: Buy on Dip Area: 24506 (EMA 50 Daily) - 24824 (Open Hari Ini) Target: 1) 25106 (FR 23.6% H4) 2) 25684 (FR 38.2% H4) SL: 24065 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25684 Switch to SELL jika harga breakdown 24065

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures