CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 668 poin. Body bullish tercatat sebesar 545 poin dengan lower wick 68 poin dan upper wick 55 poin. Open gap up 25 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 53183, berada di atas EMA 20 Daily (52087) dengan jarak 1.096 poin dan di atas EMA 50 Daily (50937) dengan jarak 2.246 poin. RSI(14) Daily kuat di zona overbought pada level 69.90.
• H4: Harga 53183 bertahan di atas EMA 20 H4 (52760) dengan jarak 423 poin dan di atas EMA 50 H4 (52482) dengan jarak 701 poin. RSI H4 menempati level 66.02, mencerminkan struktur tren naik yang masih solid.
• FR: Harga sukses melakukan breakout di atas level puncak FR 0.0% H4 (53086), mengonfirmasi kelanjutan dorongan momentum beli.
• Potensi Positif:
  • Pelemahan Data Ketenagakerjaan AS (NFP): Laporan Non-Farm Payrolls AS bulan Juni yang sangat lunak (hanya bertambah 57.000 pekerjaan dengan pengangguran di 4.2%) memicu kejatuhan Dolar AS dan menekan imbal hasil US Treasury. Hal ini meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed dan mendorong 26 dari 30 saham blue-chip Dow Jones ditutup menguat.
• Potensi Negatif:
  • Libur Pasar Wall Street: Pasar keuangan Amerika Serikat ditutup hari ini, Jumat 3 Juli 2026, untuk persiapan Independence Day. Ketiadaan likuiditas dari bursa AS dapat memicu pergerakan pasar yang choppy (sideways) atau rentan terhadap volatilitas semu pada sesi perdagangan reguler.

Suggest: Buy on Dip Area: 52760 (EMA 20 H4) - 53086 (FR 0.0% H4) Target: 1) 53213 (High Kemarin) 2) 53645 SL: 52482 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53645 Switch to SELL jika harga breakdown 52482

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 989.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 554 poin dengan lower wick 225.50 poin dan upper wick 210.25 poin. Open gap up 59.75 poin. Harga yang merosot ke bawah EMA pada H4, didukung RSI(14) yang melemah di bawah 50, secara teori mendukung peralihan bias menjadi bearish harian.
• Harga dibuka di 29613.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29867) dengan jarak 253.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (29144) dengan jarak 469.50 poin. RSI(14) Daily melandai turun ke level 48.45.
• H4: Harga 29613.50 anjlok berada di bawah EMA 20 H4 (29932) dengan jarak 318.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29971) dengan jarak 357.50 poin. RSI H4 jatuh ke area bearish pada level 39.98.
• FR: Aksi jual agresif memaksa indeks terjun dan kini menguji landasan support dinamis persis di area batas tengah FR 50.0% H4 (29614.62).
• Potensi Positif:
  • Secara makro, melesetnya data penciptaan lapangan kerja AS meringankan tekanan suku bunga global, yang secara historis merupakan sentimen positif untuk saham berbasis pertumbuhan (growth stocks).
• Potensi Negatif:
  • Aksi Jual Massal Sektor Semikonduktor: Indeks Nasdaq menjadi laggard utama (-0.80%) akibat kejatuhan masif saham-saham cip pasca libur. Emiten raksasa seperti SanDisk anjlok hingga -14.23%, diikuti Corning (-10.86%), Lam Research (-10.19%), dan Tesla (-7.49%), membebani bobot indeks secara signifikan.

Suggest: Sell on Rally Area: 29800 - 29933 (FR 38.2% H4) Target: 1) 29328 (Low Kemarin) 2) 29296 (FR 61.8% H4) SL: 30200 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29296 Switch to BUY jika harga breakout 30200

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 114 poin. Body bearish tercatat sebesar 16.75 poin dengan lower wick 43.75 poin dan upper wick 53.50 poin. Open gap up 11.75 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga yang tertahan kokoh di atas EMA kedua timeframe, secara teori tetap mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7534.75, berada di atas EMA 20 Daily (7486) dengan jarak 48.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7393) dengan jarak 141.75 poin. RSI(14) Daily stabil di level positif 55.09.
• H4: Harga 7534.75 berada di atas EMA 20 H4 (7520) dengan jarak 14.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (7502) dengan jarak 32.75 poin. RSI H4 bergerak netral pada level 54.32.
• FR: Indeks bergerak dalam rentang konsolidasi yang sangat tipis dan berhasil mempertahankan diri di atas batas support minor di FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Sektor kesehatan (Healthcare) tampil memimpin pergerakan sektoral di S&P 500, menahan kejatuhan indeks secara keseluruhan dan membuatnya ditutup flat (tidak berubah/unchanged) di tengah hantaman sektor teknologi.
• Potensi Negatif:
  • Libur Pasar Kemerdekaan AS: Absennya bursa AS hari ini berpotensi membuat pergerakan indeks minim arah dan rentan konsolidasi ketat. Di sisi lain, harga energi kembali merangkak naik imbas rekor konsumsi daya ekstrem akibat gelombang panas (heat dome) di jaringan listrik terbesar AS (PJM).

Suggest: Buy on Dip Area: 7502 (EMA 50 H4) - 7520 (EMA 20 H4) Target: 1) 7593.25 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7466 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7466

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 2.420 poin. Body bearish tercatat masif sebesar 2.010 poin dengan lower wick 60 poin dan upper wick 350 poin. Open gap up 1.030 poin. Harga yang anjlok tajam menembus seluruh batas EMA pada H4, ditambah RSI(14) yang terjatuh ke area bawah 50, secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 68700, berada di bawah EMA 20 Daily (68903) dengan jarak 203 poin dan di atas EMA 50 Daily (65796) dengan jarak 2.904 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 51.49.
• H4: Harga 68700 berada di bawah EMA 20 H4 (69596) dengan jarak 896 poin dan di bawah EMA 50 H4 (69816) dengan jarak 1.116 poin. RSI H4 memasuki area bearish pada level 42.69.
• FR: Tekanan jual berhasil menjebol struktur teknikal krusial dan membawa harga merosot ke bawah garis dasar FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Pemerintah Jepang melaporkan penerimaan pajak rekor melebihi 84 triliun Yen untuk tahun fiskal 2025, ditopang oleh solidnya laba korporasi domestik yang dapat meringankan beban penerbitan utang pemerintah.
• Potensi Negatif:
  • Lonjakan Misterius Nilai Tukar Yen: Lemahnya data tenaga kerja AS memicu sentimen spekulatif yang menyeret naik kurs Yen Jepang terhadap Dolar AS. Tidak adanya sanggahan resmi dari otoritas valas Jepang memperkuat rumor intervensi diam-diam (stealth intervention), yang merupakan katalis sangat negatif untuk ekuitas eksportir.
  • Eskalasi Ketegangan Iran: Kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan rencana masa berkabung massal seminggu penuh di Iran berpotensi memicu instabilitas internal baru, meskipun lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz berupaya dinormalisasi pasca pembicaraan Doha.

Suggest: Sell on Rally Area: 68785 (FR 0.0% H4) - 69596 (EMA 20 H4) Target: 1) 67610 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 69816 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66555 Switch to BUY jika harga breakout 69816

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 487 poin. Body bearish tercatat sebesar 31 poin dengan lower wick 192 poin dan upper wick 264 poin. Open gap up 81 poin. Tekanan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23131, berada di bawah EMA 20 Daily (23800) dengan jarak 669 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24645) dengan jarak 1.514 poin. RSI(14) Daily bergerak melandai di area bawah pada level 36.57.
• H4: Harga 23131 berada di bawah EMA 20 H4 (23328) dengan jarak 197 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24043) dengan jarak 912 poin. RSI H4 menempati level 42.95.
• FE: Pergerakan harga secara struktural masih tertahan di bawah batas rintangan FE 61.8% H4 (23511). Selama tidak ada penembusan kembali ke atas level kritis ini, arah pergerakan jangka panjang tetap mengarah turun menuju proyeksi ekspansi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Pragmatisme Hubungan Ekonomi HK-EU: Meskipun dibayangi friksi diplomatik makro, kemitraan ekonomi Hong Kong dan Uni Eropa tetap berjalan sangat kuat didorong oleh tingginya interdependensi pasar. EU mencatatkan surplus dagang tahunan masif sebesar US$19.3 miliar di HK serta menanamkan stok FDI senilai US$106 miliar.
  • Penyusunan Jadwal Konsultasi Rutin Tiongkok-UE: Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan kesepakatan formal untuk menyelenggarakan 1 hingga 2 kali pertemuan tingkat menteri setiap tahun di bawah mekanisme konsultasi investasi baru.
  • Sinyal Pemulihan Hubungan Dagang Pertanian AS-Tiongkok: Otoritas perdagangan Tiongkok menetapkan panduan objektif untuk memperluas perdagangan komoditas pertanian dua arah dengan AS, serta menyetujui secara prinsip penyertaan produk pertanian terkait ke dalam kerangka pemotongan tarif timbal balik (reciprocal tariff reduction framework).
• Potensi Negatif:
  • Investigasi Kebocoran Data Keamanan Siber HK: Otoritas pengawas privasi Hong Kong meluncurkan penyelidikan atas insiden serangan siber masif yang menimpa Shun Hing Group (distributor Panasonic, JVC, dan Rasonic). Serangan tersebut mengekspos data pribadi milik lebih dari 920.000 pelanggan serta mengenkripsi data secara ilegal terhadap 1,05 juta individu, memicu kekhawatiran reputasi emiten ritel domestik.
  • Imbas Pelemahan Sektoral Wall Street: Sesi penutupan bursa saham AS yang berakhir melemah akibat koreksi saham teknologi megacap serta kejatuhan indeks semikonduktor (.SOX) menjelang libur nasional membatasi ruang akselerasi bagi pergerakan pasar ekuitas regional Asia.

Suggest: Sell on Rally Area: 23400 - 23511 (FE 61.85 H4) Target: 1) 22858 (Low Kemarin) 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23600

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 723 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 25 poin dengan lower wick 194 poin dan upper wick 504 poin. Open gap up 17 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 52613, berada di atas EMA 20 Daily (51918) dengan jarak 695 poin dan di atas EMA 50 Daily (50916) dengan jarak 1.697 poin. RSI(14) Daily menempati zona positif pada level 64.81.
• H4: Harga 52613 bertahan di atas EMA 20 H4 (52551) dengan jarak 62 poin dan di atas EMA 50 H4 (52342) dengan jarak 271 poin. RSI H4 berada di level 54.41, mencerminkan struktur tren naik jangka pendek yang masih terjaga.
• FR: Harga saat ini berkonsolidasi dan masih bergerak di atas klaster pertahanan level FR 23.6% H4 (52156), menjaga momentum untuk kembali menguji level tertinggi sebelumnya.
• Potensi Positif:
  • Proyeksi Capex AI: Riset UBS memproyeksikan belanja modal AI global akan mendekati USD 1 triliun tahun depan. Kapasitas pasokan yang terbatas di tengah tingginya permintaan AI dinilai akan memperluas efek reli bursa Wall Street menuju sektor-sektor siklikal di luar teknologi.
  • Kekuatan Fundamental Laba AS: Barclays menyoroti bahwa siklus laba korporasi Amerika Serikat terus menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global (diproyeksikan 3.1% tahun ini), memvalidasi rekor penutupan kuartalan terbaik indeks Dow Jones.
• Potensi Negatif:
  • Ketidakpastian Forward Guidance The Fed: Retorika Chairman The Fed Kevin Warsh di Forum ECB Sintra yang menegaskan penolakan untuk memberikan kepastian panduan kebijakan (forward guidance) untuk rapat Juli menghilangkan pijakan ekspektasi pasar, memicu risiko volatilitas suku bunga dalam waktu dekat.

Suggest: Buy on Dip Area: 52342 (EMA 50 H4) - 52551 (EMA 20 H4) Target: 1) 53100 (High Kemarin) 2) 53645 SL: 52100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53645 Switch to SELL jika harga breakdown 52100

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 540.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 447 poin dengan lower wick 54.75 poin dan upper wick 38.50 poin. Open gap up 43.5 poin. Meskipun terkoreksi dari level tertingginya, posisi harga yang masih bertahan di atas EMA kedua timeframe secara teori tetap menjaga bias bullish harian.
• Harga dibuka di 30107.75, berada di atas EMA 20 Daily (29945) dengan jarak 162.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (29146) dengan jarak 961.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 52.55.
• H4: Harga 30107.75 berada tepat di area EMA 20 H4 (30107) dan di atas EMA 50 H4 (30034) dengan jarak 73.75 poin. RSI H4 menempati posisi netral di level 49.89.
• FR: Indeks terkoreksi menembus batas resistance yang sebelumnya ditembus dan kini menguji pijakan kokoh di sekitar pertahanan FR 38.2% H4 (29933.20).
• Potensi Positif:
  • Kelonggaran Regulasi Ekspor: Rencana Departemen Perdagangan AS untuk mencabut larangan ekspor atas model kecerdasan buatan (seperti Fable) membuka kembali aliran pendapatan internasional yang masif bagi ekosistem pengembang model AI.
• Potensi Negatif:
  • Krisis Pasokan Memori Cip: Upaya lobi Apple ke Washington untuk mendapatkan izin membeli cip memori dari pemasok Tiongkok yang masuk daftar hitam (CXMT dan YMTC) mencerminkan betapa parahnya krisis pasokan komponen akibat ledakan server AI, memicu kekhawatiran regulasi dan profitabilitas di masa depan.

Suggest: Buy on Dip Area: 29800 - 29933 (FR 38.2% H4) Target: 1) 30549.75 (High Kemarin) 2) 30805 (FR 0.0% H4) SL: 29614 (FR 50% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout bersih di atas 30805 Switch to SELL jika harga breakdown divalidasi di bawah 29614

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 72.75 poin. Body bearish tercatat tipis sebesar 11.25 poin dengan lower wick 26.25 poin dan upper wick 35.25 poin. Open gap up 8 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7539.75, berada di atas EMA 20 Daily (7488) dengan jarak 51.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7387) dengan jarak 152.75 poin. RSI(14) Daily stabil di level positif 55.19.
• H4: Harga 7539.75 berada di atas EMA 20 H4 (7511) dengan jarak 28.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (7494) dengan jarak 45.75 poin. RSI H4 bertahan di atas area netral pada level 58.11.
• FR: Indeks berkonsolidasi dalam rentang yang sempit namun tetap bergerak aman di atas lantai support pergerakan jangka pendek di FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Kekuatan Fundamental Korporasi: Di tengah pelambatan data ketenagakerjaan swasta AS dan sektor manufaktur, solidnya margin laba perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar terus menjadi penopang utama kuatnya sentimen risk-on Wall Street.
• Potensi Negatif:
  • Kebuntuan Negosiasi Doha: Perundingan teknis AS-Iran di Doha berakhir tanpa terobosan terkait kejelasan status keamanan Selat Hormuz. Opsi peluncuran serangan militer baru yang disinggung secara eksplisit oleh Wapres AS JD Vance menghidupkan kembali alarm gejolak pasokan energi global.

Suggest: Buy on Dip Area: 7494 (EMA 50 H4) - 7511 (EMA 20 H4) Target: 1) 7578 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7450 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7450

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian membesar hingga 2.430 poin. Body bearish tercatat masif sebesar 1.210 poin dengan lower wick 140 poin dan upper wick 1.080 poin. Open gap down 130 poin. Harga yang merosot ke bawah EMA 20 dan 50 pada H4, didukung RSI(14) yang melemah, secara teori mendukung peralihan bias menjadi bearish untuk intraday.
• Harga dibuka di 69680, berada di atas EMA 20 Daily (69115) dengan jarak 565 poin dan di atas EMA 50 Daily (65757) dengan jarak 3.923 poin. RSI(14) Daily melandai turun ke level 54.51.
• H4: Harga 69680 anjlok berada di bawah EMA 20 H4 (70385) dengan jarak 705 poin dan di bawah EMA 50 H4 (70108) dengan jarak 428 poin. RSI H4 jatuh ke area bearish pada level 44.48.
• FR: Aksi profit taking dan tekanan jual yang kuat memaksa indeks mematahkan level level pertahanan krusial dan kini terjun mendekati landasan fundamental di FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Lonjakan Kepercayaan Bisnis Terpanjang: Survei Tankan BOJ bulan Juni mencatat indeks sentimen produsen manufaktur besar menembus angka 22—level tertingginya dalam 8 tahun terakhir. Solidnya permintaan komponen cip dan mesin produksi meredam ketakutan akan inflasi biaya material.
  • Harga Tanah dan Resiliensi Domestik: Rata-rata harga lahan nasional naik 2.9%, menandai kenaikan beruntun selama lima tahun. Pemulihan ini merefleksikan solidnya ledakan pariwisata dan pembangunan infrastruktur kawasan urban Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Hambatan Biaya Wisatawan Asing: Kenaikan pajak keberangkatan internasional hingga tiga kali lipat dan lonjakan biaya visa hingga lima kali lipat berisiko memicu efek kejut sesaat (sticker shock) yang bisa mengerem momentum belanja ritel wisatawan asing.

Suggest: Sell on Rally Area: 69680 (Open Hari Ini) - 70108 (EMA 50 H4) Target: 1) 68785 (FR 0.0% H4) 2) 68000 SL: 70400 (Di atas EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 68000 Switch to BUY jika harga breakout 70400.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 410 poin. Body bearish tercatat sebesar 127 poin dengan lower wick 195 poin dan upper wick 88 poin. Open gap up besar 251 poin. Posisi harga di bawah EMA kedua timeframe serta RSI(14) yang tertahan di area bawah, secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23081, berada di bawah EMA 20 Daily (23852) dengan jarak 771 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24700) dengan jarak 1.619 poin. RSI(14) Daily berada pada level 31.72 sesuai indikator pada file {45B0E79E-36CB-4E24-BACC-70E75EA333D6}.png.
• H4: Harga 23081 berada di bawah EMA 20 H4 (23353) dengan jarak 272 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24112) dengan jarak 1.031 poin. RSI H4 menempati level 35.68 sejalan dengan visualisasi pada file {E6C91C12-76E4-4381-820C-E5BE38EC30F9}.png.
• FE: Pergerakan harga secara struktural masih tertahan di bawah level resisten dinamis harian. Selama harga tidak mampu menembus batas kritis atas, arah tren turun makro tetap mengarah menuju target proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Optimisme Hubungan Strategis Tiongkok-AS: Menlu Tiongkok Wang Yi dan Menlu AS Marco Rubio menegaskan komitmen untuk menyingkirkan hambatan guna membangun hubungan bilateral yang konstruktif dan stabil secara strategis.memproyeksikan mata uang Renminbi (RMB) memiliki peluang besar untuk melampaui Euro sebagai mata uang internasional terpenting kedua dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.
  • Lonjakan Sektor Pariwisata Hong Kong: Gelaran Hong Kong Reunification Raceday di Sha Tin Racecourse sukses menarik lebih dari 27.000 penonton, termasuk rekor kunjungan 9.300 wisatawan asing yang melonjak 36% dari tahun lalu.
• Potensi Negatif:
  • Ketegasan Target Inflasi Federal Reserve: Pernyataan berkarakter hawkish dari Ketua The Fed Kevin Warsh yang berkomitmen penuh memegang target inflasi 2% dan menegaskan akan "mengecewakan" pihak yang mengharapkan pelonggaran moneter membatasi ruang spekulasi pasar ekuitas global.
  • Sensitivitas Risiko Geopolitik Selat Taiwan: Menlu Wang Yi secara eksplisit memperingatkan AS untuk menangani isu terkait Taiwan dengan kehati-hatian ekstra tinggi. Dirinya menekankan bahwa pergeseran minor pada stabilitas geopolitik Taiwan dapat memberikan dampak domino yang membahayakan bagi seluruh situasi bilateral.

Suggest: Sell on Rally Area: 23100 - 23150 Target: 1) 22830 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23353 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23353

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 379 poin. Body bullish tercatat sebesar 55 poin dengan lower wick 143 poin dan upper wick 181 poin. Open gap down tipis 6 poin. Dukungan RS1(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung biash bullish harian.
• Harga dibuka di 52571, berada di atas EMA 20 Daily (51842) dengan jarak 729 poin dan di atas EMA 50 Daily (50845) dengan jarak 1.726 poin. Indeks harian bergerak stabil dengan indikator RSI(14) menempati zona positif pada level 64.53.
• H4: Harga bertahan di atas EMA 20 H4 (52425) dengan jarak 146 poin dan di atas EMA 50 H4 (52205) dengan jarak 366 poin. RSI H4 berada di level 55.92, mencerminkan struktur tren naik jangka pendek yang masih terjaga dengan baik.
• FR: Berdasarkan acuan pergerakan H4, harga bergerak konsisten di atas area pertahanan penting level FR 23.6% H4 (52178) dan mengarah kembali untuk menguji ulang puncak swing high harian.
• Potensi Positif:
  • Aksi beli akhir kuartal (window dressing) sukses mengantar indeks mencetak rekor penutupan tertinggi baru dalam sejarah korporasi AS.
  • Masuknya emiten kelas berat Alphabet secara resmi sebagai komponen baru Dow Jones memberikan suntikan likuiditas sektoral yang masif.
• Potensi Negatif:
  • Lonjakan tak terduga data pembukaan lapangan kerja JOLTS memicu kenaikan yield Treasury dan memperkuat ekspektasi hawkish pasar terhadap arah suku bunga The Fed di bawah kepemimpinan Kevin Warsh.

Suggest: Buy on Dip Area: 52379 (Low Kemarin) - 52425 (EMA 20 H4) Target: 1) 52577 (Penutupan Kemarin) 2) 52758 (High Kemarin) SL: 52205 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52758 Switch to SELL jika harga breakdown 52205

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 664.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 485.75 poin dengan lower wick 74.50 poin dan upper wick 104 poin. Open gap up sebesar 16.75 poin. Dukungan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 30511.25, berada di atas EMA 20 Daily (29977) dengan jarak 534.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29069) dengan jarak 1.442.25 poin. RSI(14) Daily merangkak naik menuju area ekspansif di level 56.80.
• H4: Harga 30511.25 berada di atas EMA 20 H4 (29834) dengan jarak 677.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29908) dengan jarak 603.25 poin. RSI H4 melesat kuat memasuki zona jenuh beli di level 64.43.
• FR: Penguatan kemarin membawa harga melakukan breakout ke atas level resisten kunci FR 23.6% H4 (30327.36), mengubah area tersebut menjadi landasan support dinamis yang baru.
• Potensi Positif:
  • Saham-saham sektor cip memimpin reli besar bursa dengan lompatan performa yang luar biasa pada SanDisk, AMD, Marvell, dan Intel yang meroket antara 6.0% hingga 10.9%.
  • Rencana Departemen Perdagangan AS untuk mencabut larangan ekspor pada model kecerdasan buatan Anthropic (Fable) memicu euforia kelanjutan belanja modal di sektor teknologi.
• Potensi Negatif:
  • Penggerebekan otoritas terhadap kantor Super Micro Computer (SMCI) di Taiwan terkait investigasi penyelundupan cip menghidupkan kembali kecemasan laten seputar tata kelola korporat dan ketatnya regulasi ekspor di sektor kecerdasan buatan.

Suggest: Buy on Dip Area: 30327 - 30500 Target: 1) 30598.50 (High Kemarin) 2) 30964 SL: 29908 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30964 Switch to SELL jika harga breakdown 29908

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 85.5 poin. Body bullish tercatat sebesar 47.25 poin dengan lower wick 12 poin dan upper wick 26.25 poin. Open gap up tipis 2.25 poin. Dukungan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7543.00, berada di atas EMA 20 Daily (7484) dengan jarak 59 poin dan di atas EMA 50 Daily (7382) dengan jarak 161 poin. RSI(14) Daily bergerak linear naik di area netral-positif pada level 55.69.
• H4: Harga 7543.00 berada di atas EMA 20 H4 (7465) dengan jarak 78 poin dan di atas EMA 50 H4 (7472) dengan jarak 71 poin. RSI H4 terangkat naik mendekati area jenuh beli pada level 58.56.
• FR: Indeks berhasil memantul kokoh dan sukses menembus ke atas level batas pertahanan penting FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • S&P 500 resmi membukukan keuntungan kuartalan persentase terbesar dalam beberapa tahun terakhir berkat fundamental pendapatan yang kuat. Optimisme ini diperkuat oleh RBC Capital Markets yang menaikkan target 12 bulan indeks ke level 8.150.
  • Peredaan tensi konflik Timur Tengah memberikan ruang bernapas bagi volatilitas energi, mendukung stabilitas operasional emiten manufaktur dan transportasi secara luas.
• Potensi Negatif:
  • Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan pembatalan partisipasi AS dari perjanjian perdagangan USMCA. Langkah proteksionisme ini memicu risiko ketidakpastian rantai pasokan global yang dapat memukul profitabilitas margin emiten multinasional.

Suggest: Buy on Dip Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7543 Target: 1) 7567 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7465 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7465

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.905 poin. Body bullish tercatat sebesar 795 poin dengan lower wick 1.055 poin dan upper wick 55 poin. Open gap down sebesar 295 poin. Dukungan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 71020, berada di atas EMA 20 Daily (69199) dengan jarak 1.821 poin dan di atas EMA 50 Daily (65655) dengan jarak 5.365 poin. RSI(14) Daily melaju solid di area atas pada posisi level 61.68.
• H4: Harga 71020 berada di atas EMA 20 H4 (70422) dengan jarak 598 poin dan di atas EMA 50 H4 (70075) dengan jarak 945 poin. RSI H4 menunjukkan posisi stabil di area netral-bullish pada level 59.83.
• FR: Pemulihan tajam kemarin sukses membawa harga terbang kembali melewati area psikologis penting dan menempel ketat tepat di bawah batas area target resisten FR 127.2% H4 (71355).
• Potensi Positif:
  • Laporan bulanan Kabinet Jepang yang mempertahankan pandangan pemulihan moderat mengindikasikan bahwa ekonomi domestik berada di jalur yang solid untuk menyamai rekor ekspansi 73 bulan berturut-turut.
  • Instruksi PM Takaichi untuk mempercepat penambangan mineral langka secara mandiri di Pasifik menjadi langkah strategis vital guna mengamankan masa depan pasokan industri otomotif dan elektronik Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Nilai tukar Yen yang amblas melampaui level 162 per dolar (terendah sejak 1986) memicu kekhawatiran melambungnya biaya impor. Hal ini mendorong imbal hasil JGB 10-tahun merangkak naik ke level 2.680%.
  • Eskalasi diplomatik yang memburuk membuat Tiongkok memasukkan 20 entitas baru asal Jepang (termasuk Mitsubishi Electric) ke dalam daftar hitam kontrol ekspor dual-use, mengancam operasional bisnis lintas batas.

Suggest: Buy on Dip Area: 71200 - 71500 Target: 1) 71900 2) 72200 SL: 70422 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 72200 Switch to SELL jika harga breakdown 70422

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• LIBUR HARI PENDIRIAN HONG KONG SAR (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 435 poin. Body bullish tercatat sebesar 214 poin dengan lower wick 77 poin dan upper wick 144 poin. Open gap down 21 poin. Formasi candle memperlihatkan dominasi penuh kubu buyers yang berhasil mempertahankan momentum naik hingga mencetak rekor penutupan tertinggi baru.
• Harga dibuka di 52522, berada di atas EMA 20 Daily (51760) dengan jarak 762 poin dan di atas EMA 50 Daily (50773) dengan jarak 1.749 poin. RSI(14) Daily bertahan kokoh di zona ekspansif pada level 63.84.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (52386) dengan jarak 136 poin dan di atas EMA 50 H4 (52172) dengan jarak 350 poin. RSI H4 berada di level 56.46, menunjukkan stabilitas momentum intraday.
• FR: Swing high 53086 ke area bawah. Posisi harga saat ini bergerak dinamis di atas level FR 23.6% H4 (52156), menjadikannya sebagai basis pertahanan terdekat dari potensi koreksi minor.
• Potensi Positif:
  • De-eskalasi Militer di Doha: Keputusan AS dan Iran untuk menghentikan serangan kinetik serta memulai pertemuan teknis di Qatar memicu kembalinya keyakinan pasar global terhadap kelancaran arus logistik Selat Hormuz.
  • Spinoff Raksasa Media: Langkah korporasi Comcast yang resmi memecah NBCUniversal dan Sky menjadi dua perusahaan publik independen menjadi motor penggerak baru bagi saham sektor komunikasi.
• Potensi Negatif:
  • Bayang-bayang Hawkish The Fed & Kenaikan Yield: Retorika hawkish dari Ketua The Fed Kevin Warsh, ditambah penegasan dari Presiden The Fed NY John Williams bahwa inflasi AS masih sangat tinggi, kembali menyulut ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan.

Suggest: Buy on Dip Area: 52252 - 52386 (EMA 20 H4) Target: 1) 52543 2) 52687 (High Kemarin) SL: 52172 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52687 Switch to SELL jika harga breakdown 52172

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 790.75 poin. Body bullish tercatat sebesar 449.75 poin dengan lower wick 280.75 poin dan upper wick 60.25 poin. Open hari ini di 30008.75. Ekor bawah yang panjang menandakan adanya rebound setelah indeks sempat tertekan kuat di awal sesi.
• Harga dibuka di 30008.75, berada di atas EMA 20 Daily (29875) dengan jarak 133.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (29052) dengan jarak 956.75 poin. RSI(14) Daily merangkak naik ke posisi 53.03.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (29776) dengan jarak 232.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (29892) dengan jarak 116.75 poin. RSI H4 pulih kembali ke level 55.55.
• FR: Harga sukses memantul naik secara persis dari pijakan FR 38.2% H4 (29933.20), memposisikan indeks bersiap menguji target batas atas berikutnya.
• Potensi Positif:
  • Patahnya Tren Pelemahan Beruntun: Nasdaq berhasil memutus tren penurunan 5 hari berturut-turut berkat lonjakan saham megacap seperti Tesla (+8%), Alphabet, dan Amazon yang didorong aksi lindung nilai dan masuknya likuiditas akhir kuartal.
  • Rotasi Aliran Modal Kedaulatan: Survei Invesco menunjukkan adanya perpindahan modal kedaulatan senilai $29 triliun keluar dari aset berbasis utang AS akibat kekhawatiran utang jangka panjang, membuka ruang aliran likuiditas besar ke dalam pasar ekuitas berprospek tinggi.
• Potensi Negatif:
  • Sentimen Negatif Tata Kelola Cip: Penggerebekan otoritas di kantor Super Micro Computer (SMCI) di Taiwan terkait investigasi penyelundupan cip ke Tiongkok membuat sahamnya anjlok -5.7%, memicu kekhawatiran regulasi di ekosistem semikonduktor.

Suggest: Buy on Dip Area: 29776 (EMA 20 H4) - 29892 (EMA 50 H4) Target: 1) 30067 2) 30327 (FR 23.6% H4) SL: 29296 (FR 61.8% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30327 Switch to SELL jika harga breakdown 29296

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 94.5 poin. Body bullish tercatat sebesar 60.25 poin dengan lower wick 24.25 poin dan upper wick 10 poin. Open hari ini di 7493.50. Dominasi pembeli sukses menekan harga ditutup mendekati level tertingginya, mengakhiri fase koreksi indeks secara umum.
• Harga dibuka di 7493.50, berada di atas EMA 20 Daily (7473) dengan jarak 20.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7373) dengan jarak 120.50 poin. RSI(14) Daily bergerak moderat di posisi 52.70.
• H4: Harga 7493.50 berada di atas EMA 20 H4 (7469) dengan jarak 24.50 poin dan di atas EMA 50 H4 (7456) dengan jarak 37.50 poin. RSI H4 terangkat naik ke level 57.02.
• FR: Struktur harga berhasil merangkak naik dan menembus ke atas batas level resistensi minor, kini bersiap menguji pijakan kokoh di sekitar FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Rebound Kolektif Sektoral: Menguatnya indeks bursa Wall Street secara serentak memberikan dorongan keyakinan risk-on yang sangat merata pada emiten-emiten berkapitalisasi raksasa pendongkrak S&P 500.
  • Diversifikasi Likuiditas Global: Tingginya volume penerbitan obligasi dalam mata uang non-dolar hingga $60 miliar oleh raksasa seperti Amazon dan Alphabet membuktikan ketahanan akses modal korporasi dalam bermanuver di tengah tingginya bunga The Fed.
• Potensi Negatif:
  • Ancaman Inflasi dari Sektor Jasa: Investor tetap bersikap waspada menanti rilis data pembukaan lapangan kerja JOLTS, sebagai ujian apakah inflasi upah di sektor jasa masih menjadi hambatan utama bagi dimulainya siklus pemotongan suku bunga.

Suggest: Buy on Dip Area: 7456 (EMA 50 H4) - 7469 (EMA 20 H4) Target: 1) 7503 (High Kemarin) 2) 7522 (FR 23.6% H4) SL: 7380 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7522 Switch to SELL jika harga breakdown 7380

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range masif sebesar 2.525 poin. Body bullish tercatat sebesar 505 poin dengan lower wick 1.960 poin dan upper wick 60 poin. Open gap down 120 poin. Lower wick yang luar biasa panjang mencerminkan rejection dari pasar setelah harga dibanting ke dasar.
• Harga dibuka di 70520, berada di atas EMA 20 Daily (68910) dengan jarak 1.610 poin dan di atas EMA 50 Daily (65395) dengan jarak 5.125 poin. RSI(14) Daily mendingin di level 58.38.
• H4: Harga 70520 berada di atas EMA 20 H4 (70247) dengan jarak 273 poin dan di atas EMA 50 H4 (69960) dengan jarak 560 poin. RSI H4 menempati posisi sentral netral di level 51.17.
• FR: Pantulan V-shape dari dinding dasar FR 0.0% H4 (68785) memicu dorongan pemulihan terstruktur, membimbing indeks kembali bergerak mendekati klaster atas di FR 127.2% H4 (71355).
• Potensi Positif:
  • Eksplorasi Tambang Mineral Mandiri: PM Sanae Takaichi menginstruksikan percepatan uji coba tambang skala industri di perairan Samudra Pasifik (Minamitorishima) guna memperkuat ketahanan rantai pasokan mineral langka Jepang di tengah restriksi pasokan global.
  • Stabilitas Tingkat Pengangguran: Data pengangguran bulan Mei Jepang stabil menahan angka 2.5%, mengindikasikan struktur fundamental pasar tenaga kerja yang tetap tahan banting meredam gejolak ekonomi eksternal.
• Potensi Negatif:
  • Perang Sanksi Tiongkok-Jepang: Tiongkok secara agresif menjatuhkan sanksi kontrol ekspor item "penggunaan ganda" (dual-use) kepada 20 entitas strategis Jepang, yang secara langsung berpotensi mengganggu lini produksi industri pertahanan dan komponen elektronik berteknologi tinggi.
  • Terperosoknya Nilai Tukar Yen: Nilai tukar Yen yang amblas di atas level kritis ¥161.96 memperlebar ancaman inflasi impor, memicu ketakutan atas potensi intervensi valas mendadak dari otoritas moneter Jepang yang bisa menyedot likuiditas bursa saham seketika.

Suggest: Buy on Dip Area: 69500 - 69960 (EMA 50 H4) Target: 1) 70700 2) 71355 SL: 68000 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 71355 Switch to SELL jika harga breakdown 68000

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 415 poin. Body bullish tercatat sebesar 143 poin dengan lower wick 101 poin dan upper wick 171 poin. Open gap down tipis 7 poin. Lower wick dan upper wick yang cukup berimbang mencerminkan pertarungan volatilitas antara aksi beli di area bawah dan tekanan jual saat harga mencoba rebound.
• Harga dibuka di 22957, masih tertekan jauh di bawah EMA 20 Daily (23955) dengan jarak 998 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24772) dengan jarak 1.815 poin. RSI(14) Daily berada di level jenuh jual (oversold) pada angka 29.65.
• H4: Harga 22957 berada di bawah EMA 20 H4 (23534) dengan jarak 577 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24219) dengan jarak 1.262 poin. RSI H4 mulai memberikan sedikit upaya pelandaian naik namun masih terperangkap di area batas oversold pada level 30.71.
• FE: Pergerakan harga masih secara konsisten tertahan di bawah level rintangan FE 61.8% H4 (23511). Selama tidak ada penembusan kembali ke atas level ini, tren struktural masih mengarah turun menuju proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Mekanisme Konsultasi Tiongkok-UE: Peluncuran resmi mekanisme konsultasi perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa (mencakup keseimbangan perdagangan hingga kontrol ekspor) membuka jalur penyelesaian sengketa diplomatik, meredakan ketakutan akan eskalasi perang tarif.
  • Inovasi Finansial Hong Kong: Langkah otoritas moneter Hong Kong (HKMA) dan FSTB untuk memperluas adopsi Distributed Ledger Technology (DLT) dalam penerbitan obligasi tokenisasi terus memperkokoh daya saing Hong Kong sebagai hub Web3 dan pasar pendapatan tetap masa depan.
• Potensi Negatif:
  • Risiko Sistemik Kredit Korporasi Tiongkok: Agensi pemeringkat kredit terbesar Tiongkok (CCXI) mengadopsi mekanisme penangguhan layanan akibat lonjakan tajam kasus turun peringkat (downgrade). Dengan hampir 500 miliar yuan obligasi korporasi berisiko dipangkas peringkatnya pada paruh kedua tahun ini, pasar dihadapkan pada potensi gelombang aksi jual yang dapat menyedot likuiditas bursa saham regional secara masif.

Suggest: Sell on Rally Area: 22957 - 23135 (High Kemarin) Target: 1) 22720 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23534 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23534

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 873 poin. Body bullish sebesar 149 poin dengan lower wick 89 poin dan upper wick 635 poin. Open gap down 29 poin. Upper wick yang sangat panjang mencerminkan tekanan jual kuat di level atas, namun penutupan tetap positif berkat sokongan rotasi ke sektor siklikal.
• Harga dibuka di 52422, berada di atas EMA 20 Daily (51618) dengan jarak 804 poin dan di atas EMA 50 Daily (50638) dengan jarak 1.784 poin.
• H4: Harga 52422 berada di atas EMA 20 H4 (52296) dengan jarak 126 poin dan di atas EMA 50 H4 (52033) dengan jarak 389 poin. RSI H4 bergerak stabil di kisaran level 55.06.
• FR: Berdasarkan acuan grafik harian, harga masih konsisten bergerak di atas level FR 0.0% H4 (51809). Pergerakan intraday kini berupaya menguji ulang level pertahanan terdekat di area FR 127.2% H4 (52681).
• Potensi Positif:
  • Revisi Naik PDB AS: PDB Kuartal I AS direvisi naik tajam, mengonfirmasi resiliensi ekonomi domestik di luar ketergantungan sektor teknologi.
  • Dukungan Sektor Siklikal: Saham sektor industrial melonjak +2% dipimpin oleh kenaikan kuat Caterpillar (+5.5%), berhasil memayungi indeks Dow Jones dari aksi jual pasar global.
• Potensi Negatif:
  • Ketegangan Baru Selat Hormuz: Insiden penembakan kapal kargo oleh IRGC Iran menghentikan paksa rencana evakuasi PBB dan mengerek kembali harga minyak mentah (WTI +2%), memicu risiko inflasi energi.
  • Target Inflasi Fed Ditunda: Pernyataan hawkish dari pejabat Fed John Williams resmi menunda target pencapaian inflasi 2% ke tahun 2028, memperpanjang ketidakpastian era suku bunga tinggi (higher-for-longer).

Suggest: Buy on Dip Area: 52213 (Low Kemarin) - 52296 (EMA 20 H4) Target: 1) 52681) 2) 53086 (High Kemarin) SL: 52033 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53086. Switch to SELL jika harga breakdown 52033

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 963.25 poin. Body bearish sebesar 289 poin dengan lower wick 464.25 poin dan upper wick 210 poin. Open gap down 84.75 poin. Body bearish menegaskan dominasi penjual pada saham mega-cap, namun ekor bawah yang panjang menunjukkan minat beli kuat di level diskon.
• Harga dibuka di 29676.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29897) dengan jarak 220.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (28993) dengan jarak 683.25 poin.
• H4: Harga 29676.25 berada di bawah EMA 20 H4 (29951) dengan jarak 274.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (30048) dengan jarak 371.75 poin. RSI H4 melandai ke level 45.74.
• FR: Pergerakan harga tergelincir jatuh ke bawah support dinamis harian dan kini berada di bawah kisaran FR 50.0% H4 (29734.38). Level ini sekarang beralih fungsi menjadi area resisten terdekat.
• Potensi Positif:
  • Ledakan Sektor Cip Memori: Kinerja gemilang Micron memicu lonjakan indeks saham chip SOX (+3.5%) dan ETF produk memori (+10%), mempertegas siklus belanja modal AI yang masih ekspansif.
• Potensi Negatif:
  • Koreksi Saham Megacap Tech: Apple (-6.12%) dan Microsoft (-3.5%) anjlok tajam. Apple tertekan setelah terpaksa menaikkan harga MacBook/iPad akibat lonjakan ekstrem biaya cip memori yang mengancam margin keuntungan perusahaan.
  • Penundaan IPO OpenAI: Laporan mengenai OpenAI yang menunda rencana melantai di bursa (IPO) hingga tahun 2027 menahan laju masuknya aliran likuiditas ritel baru ke bursa teknologi.

Suggest: Sell on Rally Area: 29761 (Close Kemarin) - 29881 (EMA 20 Daily) Target: 1) 29481 2) 29296 SL: 30048 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29296 Switch to BUY jika harga breakout 30048

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 104.5 poin. Body bearish sebesar 31.5 poin dengan lower wick 43.75 poin dan upper wick 29.25 poin. Open gap down 9.75 poin. Ukuran body kecil dengan sumbu seimbang mencerminkan konsolidasi akibat perimbangan penguatan sektor value dan pelemahan saham teknologi raksasa.
• Harga dibuka di 7424.50, berada di bawah EMA 20 Daily (7473) dengan jarak 48.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7365) dengan jarak 59.50 poin.
• H4: Harga 7424.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7466) dengan jarak 41.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7485) dengan jarak 60.50 poin. RSI H4 tertekan di level 42.50.
• FR: Penurunan kemarin membawa indeks ditutup di bawah level FR 38.2% H4 (7440.06). Kondisi teknikal ini membuka celah koreksi lanjutan menuju target lantai support berikutnya di kisaran FR 50.0% H4 (7381.00).
• Potensi Positif:
  • Peredaan Ekspektasi Inflasi Inti: Rilis data bulanan PCE yang sesuai estimasi disertai melandainya inflasi sektor jasa memberikan konfirmasi awal bahwa inflasi inti AS mulai mencapai puncaknya.
• Potensi Negatif:
  • Stagnasi Belanja Konsumen: Meskipun data pertumbuhan ekonomi Kuartal I direvisi naik, angka pengeluaran konsumen riil dilaporkan hampir mandek, memicu kecemasan atas potensi penurunan daya beli masyarakat.
  • Tekanan Likuiditas Kredit Privat: Lonjakan klaim penarikan dana investor di Ares dan Apollo yang menyentuh batas maksimal 5% mengindikasikan adanya pengetatan likuiditas laten di pasar kredit non-publik.

Suggest: Sell on Rally Area: 7434 (Close Kemarin) - 7440 Target: 1) 7390 (Low Kemarin) 2) 7381.00 SL: 7466 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7381 Switch to BUY jika harga breakout 7466

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 1.945 poin. Body bullish sebesar 110 poin dengan lower wick 485 poin dan upper wick 1.350 poin. Open gap up 240 poin. Upper wick yang panjang mencerminkan aksi profit taking di area atas, namun gap up pagi ini mengonfirmasi minat beli harian masih dominan.
• Harga dibuka di 71605, berada jauh di atas EMA 20 Daily (68700) dengan jarak 2.905 poin dan di atas EMA 50 Daily (65031) dengan jarak 6.574 poin.
• H4: Harga 71605 berada di atas EMA 20 H4 (70992) dengan jarak 613 poin dan di atas EMA 50 H4 (70088) dengan jarak 1.517 poin. RSI H4 melaju kuat di area bullish pada level 54.82.
• FR: Lompatan harga pagi ini membawa indeks meroket kembali di atas area pertahanan kritis FR 127.2% H4 (71355). Level ini sekarang bertindak sebagai tumpuan support dinamis terdekat.
• Potensi Positif:
  • Prospek Hub AI Global: Riset Daiwa Securities memaparkan bahwa siklus ekspansi pusat data dan industri semikonduktor meningkatkan output gap Jepang secara struktural, mengubah tren inflasi menjadi berbasis pertumbuhan permintaan (demand-pull).
  • Akselerasi Data Inflasi Tokyo: Data core-core CPI Tokyo melonjak ke posisi 1.9%, mencerminkan suksesnya transmisi kenaikan upah ke sektor riil yang menyokong ketahanan finansial korporasi.
• Potensi Negatif:
  • Spekulasi Front-Loading Suku Bunga BOJ: Ringkasan opini rapat BOJ memicu ekspektasi bahwa bank sentral akan mempercepat laju pengetatan suku bunga menuju tingkat netral 2% dalam waktu dekat demi menahan kejatuhan nilai Yen.

Suggest: Buy on Dip Area: 71355 - 71605 (Open Hari Ini) Target: 1) 72395 2) 72715 (High Kemarin) SL: 70992 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 72715. Switch to SELL jika harga breakdown 70992

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 471 poin. Body bearish sebesar 279 poin dengan lower wick 91 poin dan upper wick 101 poin. Open gap down 131 poin. Formasi candle menunjukkan dominasi penuh kubu penjual yang secara konsisten terus menekan pertahanan indeks tanpa kepemimpinan perlawanan dari pembeli.
• Harga dibuka di 22938, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (24210) dengan jarak 1.272 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (24938) dengan jarak 2.000 poin. RSI(14) Daily anjlok parah ke level 27.30, mencerminkan kejenuhan jual (oversold) yang sudah sangat akut pada tren makro.
• H4: Harga 22938 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (23777) dengan jarak 839 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (24460) dengan jarak 1.522 poin. RSI H4 semakin terperosok ke area ekstrem bawah di level 22.85, mengonfirmasi kuatnya laju penurunan intraday.
• FR & FE: Swing high 28133 ke swing low 24171, dengan pullback ke 26620. Secara teknikal, pergerakan harga telah mengonfirmasi pemecahan bersih (breakdown) di bawah level support kritis FE 61.8% H4 (23511) dan kini membuka jalur penurunan langsung menuju target proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Aliansi Komutasi Masa Depan: Kolaborasi jangka panjang HKSTP dan SenseTime untuk membangun AIDC domestik berkapasitas 40.000P menjadi fondasi kokoh untuk memacu komersialisasi ekosistem AI dan digitalisasi industri di Hong Kong.
  • Dukungan Modal Hijau Internasional: Komitmen investasi berkelanjutan dari Uni Eropa dalam pengembangan wilayah makro Northern Metropolis dan ekspansi bahan bakar aviasi (SAF) terus menjaga daya tarik masuknya arus modal asing.
  • Promosi Pasar Terbuka Li Qiang: Narasi "China Opportunity 2.0" di forum Summer Davos yang mengedepankan inovasi open-source dan integrasi pasar sukses memperkuat basis keyakinan investor global terhadap stabilitas jangka panjang Tiongkok.
• Potensi Negatif:
  • Koreksi Massal Sektor Teknologi: Sentimen pasar modal terseret oleh awan mendung di bursa Wall Street setelah jatuhnya nilai emiten raksasa (Apple -6% dan Microsoft -3.5%), yang memicu aksi de-risking harian secara global.
  • Eskalasi Proteksionisme Militer Barat: Kebijakan de-risking G7 untuk memangkas ketergantungan pasokan mineral kritis dan komponen drone dari Tiongkok hingga di bawah 60% membatasi ruang pertumbuhan pendapatan emiten ekspor teknologi tinggi.
  • Aksi Saling Balas Sanksi Dagang: Penerapan kontrol ekspor baru dari Beijing terhadap korporasi pertahanan Amerika Serikat berisiko memperlebar konflik perdagangan bilateral dan mengganggu rantai pasokan industri bernilai tinggi.

Suggest: Sell on Rally Area: 23000 - 23200 Target: 1) 22800 2) 22500 SL: 23511 (FE 61.8% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 22500 Switch to BUY jika harga mampu breakout 23511

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 739 poin. Body bullish sebesar 357 poin dengan lower wick 105 poin dan upper wick 277 poin. Open gap down 90 poin. Formasi candle ini menunjukkan dorongan beli yang sangat kuat dari area bawah, sukses menekan balik pelemahan awal meski pagi ini dibuka dengan sedikit koreksi.
• Harga dibuka di 52302, berada di atas EMA 20 Daily (51510) dengan jarak 792 poin dan di atas EMA 50 Daily (50556) dengan jarak 1.746 poin.
• H4: Harga 52302 berada di atas EMA 20 H4 (52130) dengan jarak 172 poin dan di atas EMA 50 H4 (51908) dengan jarak 394 poin.
• FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga terus melesat menjauhi FR 0.0% H4 (51809) dan sedang bergerak menuju target resisten ekstensi di FR 127.2% H4 (52681).
• Potensi Positif:
  • Efek Deflasi dari Sektor Energi: Harga minyak mentah WTI dan Brent merosot tajam ke level terendah empat bulan (WTI mendekati $70/bbl). Hal ini langsung menekan ekspektasi inflasi global.
  • Rotasi Modal Sektoral yang Sehat: Aliran dana tidak keluar dari pasar, melainkan berotasi (rebalancing). Sektor utilitas, industri, dan konsumen staples (+1.8%) menyerap dana yang keluar dari sektor teknologi. Rencana masuknya Alphabet menggantikan Verizon dalam komponen Dow Jones minggu depan juga menyuntikkan katalis struktural baru bagi indeks ini.
• Potensi Negatif:
  • Sinyal Peringatan dari Kurva Imbal Hasil: Kurva imbal hasil (yield curve) AS bertenor 2-tahun dan 10-tahun menyempit ke titik paling datar sejak Maret tahun lalu di level 25 basis poin. Secara historis, pergerakan ini merupakan sinyal peringatan klasik akan perlambatan pertumbuhan ekonomi (economic slowdown).
  • Reli Indeks Dolar AS (DXY): Dolar AS terus melaju kencang mencetak level tertinggi 13 bulan. Dolar yang kelewat perkasa berpotensi menggerus nilai pendapatan luar negeri dari emiten-emiten multinasional raksasa di dalam Dow Jones.

Suggest: Buy on Dip Area: 51908 (EMA 50 H4) - 52130 (EMA 20 H4) Target: 1) 52392 2) 52669 (High Kemarin) SL: 51809 (FR 0%) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52669 Switch to SELL jika harga breakdown 51809

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 888.50 poin. Body bullish tercatat sebesar 408.50 poin dengan lower wick 412.75 poin dan upper wick 67.25 poin. Open gap down 37 poin. Lower wick yang sangat panjang menandakan rejection dari buyers yang sukses membendung aksi jual di area support.
• Harga dibuka di 30050, berada di atas EMA 20 Daily (29927) dengan jarak 123 poin dan di atas EMA 50 Daily (28969) dengan jarak 1.081 poin.
• H4: Harga 30050 berada di atas EMA 20 H4 (30030) dengan jarak 20 poin dan sedikit di bawah EMA 50 H4 (30097) dengan jarak 47 poin.
• FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga berhasil memantul kuat dari area pertahanan FR 38.2% H4 (29987.16) dan saat ini berupaya memulihkan posisi untuk menembus ke atas FR 23.6% H4 (30299.93).
• Potensi Positif:
  • Laporan Laba Fantastis Micron (Efek AI): Micron Technology menghancurkan estimasi dengan mencetak pendapatan $41.46 miliar dan memandu kuartal depan hingga $50 miliar. Laba kotor yang meroket ke 86% serta jalinan kontrak jangka panjang membuktikan bahwa siklus belanja infrastruktur Artificial Intelligence (AI Capex) masih berada di tahap ekspansi agresif.
  • Adopsi Cip AI Skala Menengah: Rencana Microsoft dan Meta untuk menggunakan cip AI terbaru dari Qualcomm memberikan dorongan fundamental tambahan bahwa persaingan perangkat keras AI semakin meluas ke emiten semikonduktor lapis kedua, tidak hanya terpusat pada Nvidia.
• Potensi Negatif:
  • Aksi Jual Kepanikan Sektor Teknologi (Tech Shakeout): Indeks saham chip (SOX) sempat anjlok hingga 8%, menghapus kapitalisasi pasar Nasdaq nyaris $1 triliun dalam sehari. Kecemasan investor terhadap valuasi sektor teknologi yang kelewat mahal (bubble blind spot) memicu aksi de-risking dan profit taking massal jelang penutupan kuartal pertama.
  • Opasitas Komunikasi The Fed Era Baru: Komentar penasihat ekonomi yang mengusulkan penghapusan pedoman dot plot The Fed menimbulkan kecemasan. Tanpa forward guidance yang jelas, investor saham-saham growth di Nasdaq menjadi lebih rentan terhadap kejutan pengetatan likuiditas secara tiba-tiba.

Suggest: Buy on Dip Area: 29987 (FR 38.2% H4) - 30030 (EMA 20 H4) Target: 1) 30154 2) 30299 SL: 29927 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30299 Switch to SELL jika harga breakdown 29927

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 92 poin. Body bullish tercatat sebesar 41 poin dengan lower wick 31 poin dan upper wick 20 poin. Open gap down 10 poin. Formasi ini memperlihatkan dominasi moderat dari pembeli yang sukses menetralisir tekanan jual.
• Harga dibuka di 7465.75, berada di bawah EMA 20 Daily (7479) dengan jarak 13.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7363) dengan jarak 102.75 poin.
• H4: Harga 7465.75 berada di bawah EMA 20 H4 (7479) dengan jarak 13.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7495) dengan jarak 29.25 poin. Indeks saat ini tertahan ketat di bawah klaster rata-rata pergerakan jangka pendek.
• FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7130.75. Harga saat ini terkonsolidasi stabil di dalam rentang antara FR 38.2% H4 (7440.06) dan FR 23.6% H4 (7513.13).
• Potensi Positif:
  • Penyebaran Pasar (Market Breadth) yang Defensif: Meskipun terguncang oleh sektor teknologi, enam dari sebelas sektor utama S&P 500 sukses mencetak penguatan. Hal ini membuktikan bahwa fondasi pasar secara keseluruhan masih cukup kuat untuk meredam kejatuhan satu sektor dominan.
  • Runtuhnya Harga Komoditas Logam: Emas jatuh di bawah $4.000 (turun 12% di bulan Juni) dan perak anjlok 55% dari puncaknya. Menguapnya premi risiko geopolitik ini menunjukkan bahwa institusi tidak lagi melakukan lindung nilai (hedging) secara agresif, memberikan ruang bernapas bagi sentimen aset berisiko (ekuitas).
• Potensi Negatif:
  • Minimnya Permintaan di Lelang Obligasi: Hasil lelang obligasi AS bertenor 5-tahun menunjukkan minat yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa investor institusional mulai enggan menyerap utang pemerintah di tengah ketidakpastian jalur pemangkasan suku bunga, yang pada akhirnya dapat kembali mengerek naik beban pinjaman korporasi.

Suggest: Buy on Dip Area: 7440 - 7465 Target: 1) 7495) 2) 7513 (FR 23.6% H4) SL: 7403 (Low Kemarin) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7513 Switch to SELL jika harga breakdown 7403

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 1.750 poin. Body bearish tercatat sebesar 275 poin dengan lower wick 485 poin dan upper wick 990 poin. Open gap up masif sebesar 2.200 poin. Lonjakan pembukaan ini sangat dramatis, mengembalikan arah sentimen indeks langsung terbang ke area resistance puncaknya.
• Harga dibuka di 71255, melambung tinggi di atas EMA 20 Daily (68372) dengan jarak 2.883 poin dan di atas EMA 50 Daily (64751) dengan jarak 6.504 poin.
• H4: Harga 71255 berada di atas EMA 20 H4 (70364) dengan jarak 891 poin dan di atas EMA 50 H4 (69657) dengan jarak 1.598 poin.
• FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Dorongan gap up membawa harga kembali meroket jauh menembus batas FR 0.0% H4 (68785) dan bersandar tipis di dekat area level ekstensi FR 127.2% H4 (71355).
• Potensi Positif:
  • Rekor Ekspansi Ekonomi Jepang: Penilaian bulanan pemerintah diproyeksikan akan mempertahankan pandangan bahwa ekonomi tumbuh secara moderat, memberikan landasan fundamental untuk menyamai rekor ekspansi 73 bulan berturut-turut.
• Potensi Negatif:
  • Kenaikan Suku Bunga Berkala BOJ: Ringkasan opini rapat BOJ mengungkapkan mayoritas dewan mendesak agar kenaikan suku bunga menuju level netral 2% dilakukan lebih cepat melalui evaluasi setiap beberapa bulan, memberikan tekanan berat pada indeks bursa domestik.

Suggest: Buy on Dip Area: 69345 (Open Kemarin) - 70364 (EMA 20 H4) Target: 1) 71355 2) 72000 SL: 68352 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 72000 Switch to SELL jika harga breakdown 68352

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 295 poin. Body bearish tercatat sebesar 141 poin dengan lower wick 94 poin dan upper wick 60 poin. Open gap down 34 poin. Formasi candle ini mengindikasikan tekanan jual yang masih konsisten menekan indeks.
• Harga dibuka di 23348, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (24375) dengan jarak 1.027 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25032) dengan jarak 1.684 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 31.59, zona oversold.
• H4: Harga 23348 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (23981) dengan jarak 633 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (24594) dengan jarak 1.246 poin. RSI H4 berada di level 28.58, mempertegas momentum pelemahan intraday yang belum menunjukkan sinyal reversal teknikal yang berarti.
• FR & FE: Swing high 28133 ke swing low 24171, dengan pullback ke 26620. Harga terus bergerak menekan di bawah area Fibonacci Expansion FE 61.8% H4 (23495). Support berikutnya di FE 100.0% H4 (21970).
• Potensi Positif:
  • Akselerasi Inovasi Pusat Data AI: Aliansi HKSTP dan SenseTime untuk membangun Pusat Data AI domestik dengan kapasitas 40.000P di Hong Kong menjadi katalis penting. Proyek ini diproyeksikan akan memperkuat ekosistem Artificial Intelligence+ (AI+) kota dan menarik perusahaan teknologi global untuk mendirikan pusat riset di sana.
  • Komitmen Pertumbuhan Berkualitas: Perdana Menteri Li Qiang menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Tiongkok saat ini membawa "dividen konvergen" bagi dunia, didukung oleh skala pasar yang masif dan transformasi industri yang terus berlanjut di bawah Rencana Lima Tahun ke-15.
  • Daya Tarik Investasi Hijau: Perusahaan-perusahaan Eropa terus menunjukkan minat investasi yang kuat pada transisi hijau dan infrastruktur cerdas di Hong Kong, memperkuat posisi kota sebagai hub investasi berkelanjutan yang stabil.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Ketegangan Geopolitik: Konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran menjadi pengingat akan pentingnya tatanan internasional yang stabil. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menekankan perlunya menjaga multilateralisme di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan ancaman sanksi unilateral.
  • Restriksi Rantai Pasokan Teknologi: Kebijakan Tiongkok yang membalas sanksi AS dengan kontrol ekspor terhadap entitas pertahanan AS, serta langkah G7 dalam mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis dari Tiongkok, menciptakan volatilitas baru yang berpotensi menekan emiten teknologi dengan basis produksi lintas negara.

Suggest: Sell on Rally Area: 23300 - 23495 (FE 61.8% H4) Target: 1) 23000 2) 22900 SL: 23600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 22900 Switch to BUY jika harga breakout 23600

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures