CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori berpeluang turun
• Pagi ini dibuka gap up setelah Iran cabut kembali pengumuman sebelumnya tentang pembukaan Selat Hormuz, dan resmi menutup kembali Selat Hormuz
• Secara struktur, penurunan masih dominan, potensi bullish divergence tidak terjadi karena harga sempat turun lebih rendah. Namun, gap up pagi ini bisa juga mendorong kenaikan, meskipun situasi bisa berubah drastis -> extra waspada kemungkinan pembalikan, terutama jika AS dan Iran akhirnya mulai kembali pertemuan diplomasi
• Di H4, rsi berada di 41%. pola falling wedge yang terdeteksi sebelumnya valid setelah penurunan tertahan di 80 dan ditutup rebound di 84. Pola akan valid jika tembus resistance 91 -> follow buy jika konfirm tembus resistance
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • a. Iran (sempat) umumkan pembukaan Selat Hormuz sepenuhnya selama gencatan senjata berjalan -> minyak tertekan hingga $80
  • b. AS sambut positif tindakan Iran, tapi Trump sebut blokade tetap dijalankan sampai tercapai kesepakatan dalam pertemuan diplomasi
  • c. Iran batalkan pembukaan, resmi menutup kembali Selat Hormuz karena kecewa AS tetap lanjutkan blokade, hanya beberapa jam setelah pengumuman membuka Selat Hormuz -> minyak rebound saat penutupan sesi NY sabtu pagi, dan lanjut dibuka gap up pagi ini di sesi Asia
  • d. Trump kecam tindakan Iran, dan meekankan blokade sebentar lagi akan diakhiri jika terjadi kesepakatan
  • e. Terjadi serangan pada kapal tanker berbendera India, dicurigai Iran, picu kekhawatiran eskalasi
  • f. Kapal tanker komersil Iran melintas Selat Hormuz diserang militer Iran, picu reaksi Iran -> kemungkinan memicu eskalasi baru
  • g. Pertemuan AS-Iran dijadwalkan hari ini, tim delegasi AS bertolak ke Pakistan, tapi Iran belum menyatakan kesediaan untuk bertemu AS -> berpotensi memicu eskalasi geopolitik
  • h. Deadline 22 April semakin dekat, pasar masih tunggu apakah diplomasi akan berjalan atau tidak, dan apakah deadline diperpanjang atau tidak
• Potensi gangguan/berita negatif (oil potensi naik lagi) yang harus diwaspadai
  • a. pertemuan/diplomasi batal
  • b. tidak ada kesepakatan dan tidak ada perpanjang gencatan senjata
  • Jika itu terjadi, minyak cenderung naik!
• Waspada perkembangan geopolitik, terutama nasib Selat Hormuz!
• Bullish lebih kuat jika tembus 89.20 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 80.00 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan terhenti sedikit di bawah zona ungu 4898-4977 (high tercatat di 4891). Gap down pagi ini langsung sentuh zona orange 4751-4803. Jika 2 candle tetap di bawah orange, maka peluang turun berlanjut. Zona pink 4607-4686 dan zona hjau 4420-4499 kemungkinan target sekaligus potensi demand area.
  • a. Skenario #1 : skema bullish minimal buy di zona pink atau lebih kuat di zona hijau, kecuali jika AS-Iran lanjutkan diplomasi
  • b. Skenario #2: tekanan tembus support 4750, potensi zona pink atau hijau. Tekanan dominan jika AS-Iran batalkan diplomasi
• Di H1, Pola minggu lalu (gap down Senin, lalu naik dominan) bisa terulang! Support trendline 4710-4725 kemungkinan masih efektif menahan penurunan, didukung rsi yang dekati oversold. Tapi Potensi rebound saat ini mungkin masih terbatas, kecuali jika ada perkembangan baru tentang pertemuan AS-Iran! Jika pertemuan terjadi, maka skenario bullish dominan. Jika gagal bertemu, maka skenario bearish dominan!
  • a. Skenario bullish: Peluang menutupi gap jika support 4726 tidak tembus, tapi demand kemungkinan di zona coklat 4554-4608, atau jauh lebih kuat di zona orange 4350-4377, atau jika diplomasi AS-Iran berlanjut
  • b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek berlanjut selama kenaikan tetap tertahan di bawah zona 4811-4835, lebih kuat jika tembus 4726, didukung oleh kekhawatiran eskalasi karena pertemuan AS-Iran terancam batal
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Pertemuan AS-Iran seharusnya hari ini. Belum bisa ditentukan karena pihak Iran menolak sebagai protes atas sikap AS yang masih melakukan blokade Selat Hormuz
  • Situasi Selat Hormuz kembali ke titik awal karena Iran batal membuka Selat Hormuz karena kecewa dengan sikap AS yang masih berlakukan blokade
  • Trump menuduh Iran melanggar gencatan senjata karena kembali menutup Selat dan melakukan serangan pada dua kapal berbendera India
  • Iran tuduh AS langgar teritori karena menyerang kapal tanker komersil Iran
• Risiko yang mungkin terjadi:
  • a. tidak ada kesepakatan + tidak ada perpanjangan gencatan senjata = risiko tindakan militer lebih besar -> ubah strategi menjadi SELL
    b. sepakat (tidak perlu perpanjangan gencatan senjata) = geopolitik reda -> pertahankan BUY
    c. tidak sepakat + gencatan senjata diperpanjang = geopolitik masih tidak menentu, tapi perpanjangan gencatan senjata meredam kekhawatiran -> pertahankan BUY
• Alternatif :
  • (updates) Pertahankan/follow BUY jika tembus 4815, target terdekat 4825, terjauh 4840
  • Switch to SELL jika tembus 4710, target terdekat 4700, terjauh 4690
  • Opsi buy : 4710-4725 (trendline), 4554-4608 (coklat), 4350-4377 (orange))

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish mirip hanging man, secara teori peluang turun
• Secara struktur, kenaikan diperkirakan masih dominan, rsi kini berada di 63%, cenderung mendukung kenaikan lebih lanjut. Tapi candle memberi indikasi potensi terjadinya penurunan. Valid jika tembus di bawah support 48480
• Di H4, Support terdekat 48340-48530 sebagai potensi koreksi turun terdekat. Terjauh di zona 47890-48225 sebagai support psikologis. Selama tidak ada penurunan di bawah support psikologis, maka tekanan turun relatif terbatas-> indikasi penurunan hari ini kemungkinan hanya karena profit taking yang didukung rsi yang overbought
• Perkembangan geopolitik
  • a. Trump mengklaim Iran sudah sepakat tentang nuklir, secara teori positif untuk saham -> tapi masih perlu divalidasi dari pihak Iran karena Iran hanya menyanggupi penghentian pengayaan uranium selama 5 tahun, bukan 20 tahun yang diinginkan Trump
  • b. 2 hari terakhir cenderung lebih banyak klaim sepihak dari Trump dan AS, sehingga perkembangan yang dimaksud tetap harus divalidasi dari pihak Iran juga
• Fokus geopolitik akhir pekan : risiko gagal sepakat tetap tinggi, dan eskalasi geopolitik di akhir pekan juga cukup tinggi
• Beberapa skenario:
  • a. gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tercapai -> positif untuk saham
  • b. gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tidak tercapai -> negatif untuk saham
• Harga minyak tetap menjadi fokus utama
  • a. Jika harga turun = risiko geopolitik reda -> saham rebound/naik -> switch to BUY
  • b. Jika harga naik = risiko geopolitik meningkat -> saham turun -> pertahankan SELL
• Bearish lebih kuat jika tembus 48780 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 49050-> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori peluang naik. Tapi candle mirip shooting star dengan real body kecil dan tail atas lebih panjang dari tail bawah, pertanda potensi koreksi turun membebani
• Secara struktur, kenaikan diperkirakan masih dominan, rsi kini berada di 72%, cenderung mendukung kenaikan lebih lanjut. Tapi potensi profit taking juga membayangi pasca cetak ATH baru
• Di H4, Support terdekat 26174-26291 sebagai potensi koreksi turun terdekat. Terjauh di zona 25914-26000 sebagai support psikologis. Selama tidak ada penurunan di bawah support psikologis, maka tekanan turun relatif terbatas-> indikasi penurunan hari ini kemungkinan hanya karena profit taking yang didukung rsi yang overbought
• Perkembangan geopolitik
  • a. Trump mengklaim Iran sudah sepakat tentang nuklir, secara teori positif untuk saham -> tapi masih perlu divalidasi dari pihak Iran karena Iran hanya menyanggupi penghentian pengayaan uranium selama 5 tahun, bukan 20 tahun yang diinginkan Trump
  • b. 2 hari terakhir cenderung lebih banyak klaim sepihak dari Trump dan AS, sehingga perkembangan yang dimaksud tetap harus divalidasi dari pihak Iran juga
• Fokus geopolitik akhir pekan : risiko gagal sepakat tetap tinggi, dan eskalasi geopolitik di akhir pekan juga cukup tinggi
• Beberapa skenario:
  • a. gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tercapai -> positif untuk saham
  • b. gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tidak tercapai -> negatif untuk saham
• Harga minyak tetap menjadi fokus utama
  • a. Jika harga turun = risiko geopolitik reda -> saham rebound/naik -> switch to BUY
  • b. Jika harga naik = risiko geopolitik meningkat -> saham turun -> pertahankan SELL
• Bearish lebih kuat jika tembus 26450 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 26570-> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik. Tapi candle juga mirip dengan hanging man yang memiliki small body dengan tail bawah yang lebih panjang daripada tail atas sehingga peluang koreksi turun cukup terbuka
• Secara struktur, kenaikan diperkirakan masih dominan, rsi kini berada di 71%, cenderung mendukung kenaikan lebih lanjut. Tapi potensi profit taking juga membayangi pasca cetak ATH baru
• Di H4, Support terdekat 6988-7007 sebagai potensi koreksi turun terdekat. Terjauh di zona 6860-6890 sebagai support psikologis. Selama tidak ada penurunan di bawah support psikologis, maka tekanan turun relatif terbatas -> indikasi penurunan hari ini kemungkinan hanya karena profit taking yang didukung rsi yang overbought
• Perkembangan geopolitik
  • a. Trump mengklaim Iran sudah sepakat tentang nuklir, secara teori positif untuk saham -> tapi masih perlu divalidasi dari pihak Iran karena Iran hanya menyanggupi penghentian pengayaan uranium selama 5 tahun, bukan 20 tahun yang diinginkan Trump
  • b. 2 hari terakhir cenderung lebih banyak klaim sepihak dari Trump dan AS, sehingga perkembangan yang dimaksud tetap harus divalidasi dari pihak Iran juga
• Fokus geopolitik akhir pekan : risiko gagal sepakat tetap tinggi, dan eskalasi geopolitik di akhir pekan juga cukup tinggi
• Beberapa skenario:
  • a. gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tercapai -> positif untuk saham
  • b. gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tidak tercapai -> negatif untuk saham
• Harga minyak tetap menjadi fokus utama
  • a. Jika harga turun = risiko geopolitik reda -> saham rebound/naik -> switch to BUY
  • b. Jika harga naik = risiko geopolitik meningkat -> saham turun -> pertahankan SELL
• Bearish lebih kuat jika tembus 7040 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 7130-> switch to BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung turun
• Secara struktur, harga masih berada di zona resistance 58160-59405, rsi di 65% menandakan tren bullish masih kuat, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda rejection yang kuat pasca sentuh 59780 (ATH baru). Peluang koreksi turun cukup terbuka, didukung potensi double top besar di daily (neckline jauh 50400)
• H4 terdeteksi overbought, meskipun tidak ditemukan potensi bearish divergence. potensi turun untuk koreksi cukup terbuka
• Faktor lain yang berpotensi kembali menekan/membebani:
  • a. potensi intervensi yen masih membayangi -> belum terlihat, tapi otoritas setempat kembali sebut mencermati "dengan rasa urgensi"
  • b. geopolitik global -> tergantung hasil diplomasi AS-Iran akhir pekan
• Bullish lebih dominan jika tembus 59500-> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 58950-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Pagi ini dibuka gap down, dipicu oleh kekhawatiran gagalnya kesepakatan AS-Iran di pertemuan akhir pekan
• Secara teknis, belum banyak perubahan, zona 25500-25700 tetap menjadi support psikologis dan diharapkan efektif, selama tidak ada penurunan di bawah zona ini, maka tren cenderung naik.
• Potensi penurunan kemungkinan dipicu profit taking ekuitas global jelang pertemuan AS-Iran akhir pekan, sehingga investor tidak ingin mengambil risiko di akhir pekan
• Di sisi domestik, pasar masih tunggu kejelasan stimulus sehingga rentan penurunan selama belum ada kejelasan dari Pemerintah China dan PBOC -> kemungkinan ini yang membuat kenaikan terhambat
• Bullish lebih kuat jika tembus 26400 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 26100-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
• Secara struktur, penurunan masih dominan. Namun, rebound terjadi sejak rejection di zona support 2 hari sebelumnya di zona 86-89, diikuti penutupan lebih tinggi di 93, dan terdapat formasi bullish divergence yang dicurigai sebelumnya sehingga cenderung memberi sinyal akan terjadi rebound lebih tinggi -> extra waspada kemungkinan pembalikan, valid jika didukung oleh gagalnya diplomasi AS-Iran hari ini atau akhir pekan!
• Di H4, rsi berada di 45%. Terdeteksi membentuk pola falling wedge dengan kenaikan kemarin ke zona 95 masih sesuai ekspektasi, penurunan kali ini diharapkan tertahan di zona 86-89 diikuti rebound -> pola falling wedge valid untuk reversal jika tembus resistance
• Secara teknis, swing low dari falling wedge masih bisa terjadi (= sell terbatas), tapi lebih cenderung incar buy di zona support sebelum berbalik naik dan tembus resistance
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • a. Israel dan Lebanon sepakat gencatan senjata 10 hari -> bagian dari tuntutan Iran dalam 10 poin proposal
  • b. Iran ingin Israel keluar dari Lebanon sebagai bagian dari gencatan senjata yang disepakati
  • c. Trump mengklaim Iran sepakat untuk tidak memiliki senjata nuklir (dihentikan atau dibekukan 20 tahun), tapi pihak Iran belum mengkonfirmasi (terakhir menyebut hanya setuju 5 tahun) -> butuh validasi
  • d. Trump mengklaim mencapai kesepakatan dengan Iran dan siap datang ke Pakistan untuk tandatangan kesepakatan -> masih harus validasi juga dengan Iran
  • e. Trump ancam serangan militer jika Iran tidak sepakat dengan perdamaian -> Iran tidak ingin kesepakatan di bawah ancaman
• Beberapa poin cenderung diragukan sehingga masih perlu validasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan gencatan senjata yang diperpanjang jika tidak mencapai kesepakatan damai
• Potensi gangguan/berita negatif (oil potensi naik lagi) yang harus diwaspadai
  • a. pertemuan/diplomasi batal
  • b. tidak ada kesepakatan dan tidak ada perpanjang gencatan senjata
  • Jika itu terjadi, minyak cenderung naik!
• Waspada perkembangan geopolitik, terutama nasib Selat Hormuz!
• Bullish lebih kuat jika tembus 98.50 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 84.50 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Zona orange 4751-4803 tetap support efektif, dan MA 200 di 4844 tetap menahan kenaikan. Potensi kenaikan kemungkinan masih tertahan, dicurigai tekanan akan dominan beberapa waktu ke depan, terutama jika tembus 4750. Bullish dianggap kuat jika tembus minimal 4844. Fokus geopolitik akhir pekan!
  • a. Skenario #1 : skema yang sama, zona orange zona buy, atau maksumum zona pink 4607-4686. Bullish lebih kuat jika AS-Iran mencapai kesepakatan
  • b. Skenario #2: tekanan jangka pendek dominan selama MA 200 (4832) tidak ditembus, dan lebih kuat jika tembus 4750, potensi terjauh zona hijau
• Di H1, kenaikan terus terhambat dengan pola high lebih rendah, diawali rejection di 4870, lalu 4838 sedangkan support cenderung relatif sama di kisaran 4773-4786, diasumsikan membentuk pola descending triangle sehingga potensi jangka pendek cenderung turun. Pola akan gagal jika tembus 4820, diikuti kenaikan. Fokus utama tetap pertemuan AS-Iran yang dimundurkan ke akhir pekan
  • a. Skenario bullish: potensi buy minimal di zona support 4710-4725. Tapi zona coklat 4554-4608 kemungkinan lebih baik, atau maksimum zona orange 4350-4420. Breakout resistance 4820 alternatif terakhir untuk kenaikan jika Triangle gagal
  • b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek didukung Descending Triangle pattern, support 4786 tembus penurunan valid. Lanjut turun ke zona 4710-4720. tekanan bisa berlanjut jika risiko geopolitik meningkat di akhir pekan.
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Pertemuan AS-Iran dimundurkan ke akhir pekan. Meski Trump mengklaim Iran sudah setuju dengan semua persyaratan AS, tapi risiko ketidaksepakatan masih tinggi karena beberapa kali Iran menolak kesepakatan dalam tekanan/ancaman militer. Juga terdapat perbedaan mendasar tentang senjata nuklir.
• Risiko yang mungkin terjadi:
  • a. tidak ada kesepakatan + tidak ada perpanjangan gencatan senjata = risiko tindakan militer lebih besar -> pertahankan SELL
  • b. sepakat (tidak perlu perpanjangan gencatan senjata) = geopolitik reda -> switch to BUY
  • c. tidak sepakat + gencatan senjata diperpanjang = geopolitik masih tidak menentu, tapi perpanjangan gencatan senjata meredam kekhawatiran -> switch to BUY
• Alternatif :
  • Pertahankan/follow SELL jika tembus 4785, target terdekat 4775, terjauh 4750
  • Switch to BUY jika tembus 4829 (MA200 H4), target terdekat 4840, terjauh 4855
  • Opsi buy : 4710-4725 (trendline), 4554-4608 (coklat), 4350-4420 (orange)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup doji mirip hanging man, secara teori peluang turun
• Secara struktur, kenaikan diperkirakan masih dominan, rsi kini berada di 62%, cenderung mendukung kenaikan lebih lanjut. Tapi candle memberi indikasi potensi terjadinya penurunan. Valid jika tembus di bawah support 48480 (low kemarin) -> ubah strategi menjadi sell jika memenuhi syarat!
• Di H4, Support terdekat 48340-48530 sebagai potensi koreksi turun terdekat. Terjauh di zona 47890-48225 sebagai support psikologis. Selama tidak ada penurunan di bawah support psikologis, maka tekanan turun relatif terbatas
• Kombinasi antara harapan untuk perdamaian di Timur Tengah dan optimisme seputar kecerdasan buatan (AI) berhasil mendukung rebound yang kuat, terutama di sektor teknologi.
• Fokus geopolitik
  • a. kedua belah pihak mencatat kemajuan di pembahasan Selasa untuk merumuskan kerangka kerja untuk mengakhiri perang
  • b. kabar menyebut tentang kemungkinan gencatan senjata diperpanjang 2 minggu lagi, tapi sempat dibantah kedua belah pihak sehingga masih perlu validasi
    • gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tercapai -> positif untuk saham
    • gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tidak tercapai -> negatif untuk saham
    • gencatan senjata diperpanjang, kesepakatan dicapai -> sangat positif untuk saham
    • gencatan senjata diperpanjang, kesepakatan gagal dicapai -> positif untuk saham
  • Potensi Berita buruk : jika semua poin di atas gagal karena perubahan tuntutan Trump, (pasar saham) akan berbalik turun drastis -> ubah strategi menjadi sell segera!
• Harga minyak tetap menjadi fokus utama
  • a. Jika harga turun = risiko geopolitik reda -> saham rebound/naik -> pertahankan BUY
  • b. Jika harga naik = risiko geopolitik meningkat -> saham turun -> switch to SELL
• Bearish lebih kuat jika tembus 48000 -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 48900 -> pertahankan BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Secara struktur, kenaikan diperkirakan masih dominan, rsi kini berada di 72%, cenderung mendukung kenaikan lebih lanjut
• Di H4, Support terdekat 26174-26291 sebagai potensi koreksi turun terdekat. Terjauh di zona 25914-26000 sebagai support psikologis. Selama tidak ada penurunan di bawah support psikologis, maka tekanan turun relatif terbatas
• Kombinasi antara harapan untuk perdamaian di Timur Tengah dan optimisme seputar kecerdasan buatan (AI) berhasil mendukung rebound yang kuat, terutama di sektor teknologi.
• Fokus geopolitik
  • a. kedua belah pihak mencatat kemajuan di pembahasan Selasa untuk merumuskan kerangka kerja untuk mengakhiri perang
  • b. kabar menyebut tentang kemungkinan gencatan senjata diperpanjang 2 minggu lagi, tapi sempat dibantah kedua belah pihak sehingga masih perlu validasi
    • gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tercapai -> positif untuk saham
    • gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tidak tercapai -> negatif untuk saham
    • gencatan senjata diperpanjang, kesepakatan dicapai -> sangat positif untuk saham
    • gencatan senjata diperpanjang, kesepakatan gagal dicapai -> positif untuk saham
  • Potensi Berita buruk : jika semua poin di atas gagal karena perubahan tuntutan Trump, (pasar saham) akan berbalik turun drastis -> ubah strategi menjadi sell segera!
• Harga minyak tetap menjadi fokus utama
  • a. Jika harga turun = risiko geopolitik reda -> saham rebound/naik -> pertahankan BUY
  • b. Jika harga naik = risiko geopolitik meningkat -> saham turun -> switch to SELL
• Bearish lebih kuat jika tembus 25600 -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 26450 -> pertahankan BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara struktur, kenaikan diperkirakan masih dominan, rsi kini berada di 70%, cenderung mendukung kenaikan lebih lanjut
• Di H4, Support terdekat 6988-7007 sebagai potensi koreksi turun terdekat. Terjauh di zona 6860-6890 sebagai support psikologis. Selama tidak ada penurunan di bawah support psikologis, maka tekanan turun relatif terbatas
• Kombinasi antara harapan untuk perdamaian di Timur Tengah dan optimisme seputar kecerdasan buatan (AI) berhasil mendukung rebound yang kuat, terutama di sektor teknologi.
• Fokus geopolitik
  • a. kedua belah pihak mencatat kemajuan di pembahasan Selasa untuk merumuskan kerangka kerja untuk mengakhiri perang
  • b. kabar menyebut tentang kemungkinan gencatan senjata diperpanjang 2 minggu lagi, tapi sempat dibantah kedua belah pihak sehingga masih perlu validasi
    • gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tercapai -> positif untuk saham
    • gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi kesepakatan tidak tercapai -> negatif untuk saham
    • gencatan senjata diperpanjang, kesepakatan dicapai -> sangat positif untuk saham
    • gencatan senjata diperpanjang, kesepakatan gagal dicapai -> positif untuk saham
  • Potensi Berita buruk : jika semua poin di atas gagal karena perubahan tuntutan Trump, (pasar saham) akan berbalik turun drastis -> ubah strategi menjadi sell segera!
• Harga minyak tetap menjadi fokus utama
  • a. Jika harga turun = risiko geopolitik reda -> saham rebound/naik -> pertahankan BUY
  • b. Jika harga naik = risiko geopolitik meningkat -> saham turun -> switch to SELL
• Bearish lebih kuat jika tembus 7090 -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 6950-> pertahankan BUY

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
• Secara struktur, harga masih berada di zona resistance 58160-59405, rsi di 65% menandakan tren bullish masih kuat sehingga cenderung mendukung kenaikan, meskipun dengan catatan masih perlu waspada karena resistance 58160-59405 merupakan resistance psikologis yang cukup kuat. Jika gagal tembus, maka berpotensi berbalik turun
• H4 mendekati zona resistance 59015-59405. Jika gagal tembus, waspadai potensi koreksi turun. Jika tembus, maka kenaikan berpotensi lanjut, posisi buy bisa berlanjut lebih kuat.
• Faktor lain yang berpotensi kembali menekan/membebani:
  • a. potensi intervensi yen masih membayangi -> belum terlihat, tapi otoritas setempat kembali sebut mencermati "dengan rasa urgensi"
  • b. geopolitik global -> tergantung hasil diplomasi AS-Iran hari ini
• Bullish lebih dominan jika tembus 59200-> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 58500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori cenderung naik
• Pagi ini dibuka gap up, kembali dipicu oleh optimisme pasar terhadap potensi kesepakatan damai AS-Iran
• Secara teknis, belum banyak perubahan, zona 25500-25700 tetap menjadi support psikologis dan diharapkan efektif, selama tidak ada penurunan di bawah zona ini, maka tren cenderung naik
• Di sisi domestik, pasar masih tunggu kejelasan stimulus sehingga rentan penurunan selama belum ada kejelasan dari Pemerintah China dan PBOC -> kemungkinan ini yang membuat kenaikan terhambat
• Bullish lebih kuat jika tembus 26250 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih dominan jika tembus 25500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori berpeluang turun. Tapi waspada pembalikan, karena candle cenderung mirip hammer atau long lower shadow yang biasanya pertanda potensi rebound
• Secara struktur, penurunan masih dominan. Namun, harga kini berada dekat zona support 81-88, bahkan penurunan kemarin tertahan di 87, dan rsi menunjukkan formasi lower high, sedangkan harga menunjukkan formasi higher low (Bullish divergence) -> extra waspada kemungkinan pembalikan, valid jika didukung oleh gagalnya diplomasi AS-Iran hari ini!
• Di H4, rsi menjelang oversold. Zona ungu area 95.75-97.97 tidak disentuh, tapi hari ini tetap menjadi area yang dianggap sebagai potensi supply kuat (sell ideal di sini).
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Kabar terbaru lebih banyak mengarah ke sisi positif:
  • a. AP mengabarkan tentang potensi perpanjangan gencatan senjata sampai 2 minggu ke depan -> sempat dibantah Iran dan AS, masih perlu validasi
  • b. Axios melaporkan AS dan Iran membuat kemajuan di hari Selasa, mendekati kesepakatan kerangka kerja untuk mengakhiri perang
• Potensi gangguan/berita negatif (oil potensi naik lagi) yang harus diwaspadai
  • a. pertemuan/diplomasi batal
  • b. tidak ada kesepakatan dan tidak ada perpanjang gencatan senjata
  • Jika itu terjadi, ubah strategi menjadi BUY!
• Waspada perkembangan geopolitik, terutama nasib Selat Hormuz!
• Bullish lebih kuat jika tembus 98.50 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 90.00 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Pergerakan masih sesuai ekspektasi, swing low pun tertahan di zona orange 4751-4803. MA200 sekarang di 4844. Jika tembus, lanjut naik ke zona ungu 4898-4977. Jika gagal tembus, waspada tergelincir, dan tekanan berikutnya bisa lebih kuat jika tembus zona orange
  • a. Skenario #1 : bullish lebih kuat dengan atau tanpa swing low ke zona orange lebih dulu, kenaikan ke zona 5000 terbuka jika AS-Iran mencapai kesepakatan
  • b. Skenario #2: tekanan jangka pendek lebih kuat jika tembus 4750, potensi terdekat zona pink 4607-4686, jika AS-Iran gagal target zona hijau 4420-4499
• Di H1, penurunan malam hari tertahan di 4786, diikuti kenaikan dan sampai saat ini dicurigai membentuk pola double bottom. Pola ini akan valid jika tembus neckline 4829/4830. Bisa juga jika swing low berikutnya menguji zona merah 4786-4798, maka berpeluang membentuk triple bottom dengan neckline yang sama. Pola akan gagal jika tembus 4780. Zona orange bisa menjadi alternatif buy, tapi bisa juga lanjut turun tajam jika geopolitik tidak sesuai harapan
  • a. Skenario bullish: peluang naik dari pola double bottom, valid jika tembus neckline 4829, bisa juga membentuk triple bottom jika retest zona merah 4786-4798 lebih dulu. Alternatif buy di zona orange 4746-4759
  • b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek jika tembus 4780, berpotensi tertahan di zona orange 4746-4759. Sell lebih disarankan jika tembus 4740 ( di bawah zona orange)
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Rencana pertemuan AS-Iran hari ini di Pakistan bahas kemungkinan perpanjangan gencatan senjata -> masih perlu validasi
    • Jika tidak ada perpanjangan gencatan senjata, maka yang terpenting adalah memastikan terdapat kesepakatan untuk akhiri perang -> tetap BUY
    • Jika tidak ada perpanjangan gencatan senjata, juga tidak ada kesepakatan, maka ini berisiko meningkatkan kembali ketegangan -> switch to SELL
• Alternatif :
  • Pertahankan/follow BUY jika tembus 4832, target terdekat 4845, terjauh 4860
  • Switch to SELL jika tembus 4740, target terdekat 4730, terjauh 4710
  • Opsi buy : 4786-4798 (merah), 4746-4759 (orange), 4554-4608 (coklat), 4400-4420

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures