Technical Analysis CFD Indeks Saham 18 Juni 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 892 poin. Body bearish 478 poin dengan lower wick 203 poin dan upper wick 211 poin. Open gap up 28 poin. Formasi lilin menunjukkan pembalikan arah akibat nada hawkish Kevin Warsh yang menekan pergerakan harga.
Harga dibuka di 52066, berada di atas EMA 20 Daily (51080) dengan jarak 986 poin dan di atas EMA 50 Daily (50201) dengan jarak 1.865 poin. RSI(14) Daily berada di 63.22, zona netral dengan bias bullish.
H4: Harga 52066 berada di atas EMA 20 H4 (51951) dengan jarak 115 poin dan di atas EMA 50 H4 (51501) dengan jarak 565 poin. RSI H4 berada di 58.76, zona netral bullish.
FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga saat ini bergerak di antara FR 0.0% H4 (51809) dan FR 23.6% H4 (51053). Level FR 0.0% H4 (51809) sebagai support terdekat.
Potensi Positif:
- Perjanjian Damai Elektronik AS-Iran Resmi Disepakati: Nota kesepahaman (MOU) perdamaian yang diprakarsai Pakistan secara resmi telah ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah pihak presiden.
- Komitmen Pendanaan Rekonstruksi Regional: Konfirmasi alokasi dana khusus senilai $300 miliar untuk investasi dan rekonstruksi di Iran memberikan kepastian substansial bagi stabilitas wilayah ekonomi jangka panjang.
Potensi Negatif:
- Retorika Hawkish Era Baru Kevin Warsh: FOMC meeting di bawah pimpinan Kevin Warsh mengejutkan pasar dengan dihapusnya narasi pelonggaran moneter dan dot plot yang menunjukkan sembilan pejabat memproyeksikan kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun.
- Data Retail & Perumahan AS Melaju Kuat: Penjualan ritel Mei melonjak 0.7% melampaui ekspektasi, disusul kenaikan tak terduga pending home sales ke level tertinggi 6 bulan. Kuatnya ekonomi riil domestik ini memicu lonjakan yield obligasi 2-tahun sebesar 17 bps dan memberi Fed alasan kuat untuk memperketat kebijakan.

Suggest: Buy on Dip
Area: 51500 - 51809 (FR 0%)
Target: 1) 5200 2) 52350
SL: 51080 (EMA 20 Daily)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 52350
Switch to SELL jika harga breakdown 51080

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 657.5 poin. Body bearish 243.5 poin dengan lower wick 209.5 poin dan upper wick 204.5 poin. Open gap up 99.25 poin. Formasi lilin menunjukkan pembalikan arah akibat nada hawkish Kevin Warsh yang menekan pergerakan harga.
Harga dibuka di 30233.50, berada di atas EMA 20 Daily (29704) dengan jarak 529.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (28673) dengan jarak 1.560.5 poin. RSI(14) Daily berada di 57.85, zona netral dengan bias bullish.
H4: Harga 30233.50 berada di atas EMA 20 H4 (30185) dengan jarak 48.5 poin dan di atas EMA 50 H4 (29952) dengan jarak 281.5 poin. RSI H4 melandai ke level 54.31, zona netral dengan bias bullish.
FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga saat ini bergerak di antara FR 23.6% H4 (30299.93) dan FR 38.2% H4 (29987.16). Level FR 23.6% H4 (30299.93) sebagai resistance terdekat, sementara FR 38.2% H4 (29987.16) menjadi support.
Potensi Positif:
- Ekspansi Emiten Teknologi Strategis: Sektor semikonduktor dan chip mencatatkan penguatan parsial di tengah volatilitas makro. Momentum kapitalisasi pasar SpaceX yang sukses melampaui Amazon juga masih menyuntikkan optimisme terhadap minat aset inovasi teknologi tinggi.
Potensi Negatif:
- Pengetatan Agresif Warsh Rugikan Growth Stocks: Sikap kaku Fed Chair Kevin Warsh yang berkomitmen penuh mengembalikan target inflasi ke 2% memicu kepanikan di sektor teknologi ber-P/E tinggi.
- Koreksi Sektor Konsumen Diskresioner: Saham-saham ritel besar tergelincir parah setelah rilis FOMC, dipimpin oleh kejatuhan Amazon sebesar 3.5% dan Target sebesar 4.3% seiring bergesernya proyeksi suku bunga jangka menengah.

Suggest: Buy on Dip
Area: 30185 (EMA 20 H4) - 30299 (FR 23.6% H4)
Target: 1) 30400 2) 30805 (FR 0%)
SL: 29952 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 308015
Switch to SELL jika harga breakdown 29716 (EMA 20 Daily)

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 139.5 poin. Body bearish 86 poin dengan lower wick 37.5 poin dan upper wick 16 poin. Open gap up 15.25 poin. Aksi jual harian menyeret indeks turun dari puncaknya setelah merespons nada hawkish ketua Bank Sentral AS.
Harga dibuka di 7525.00, berada di atas EMA 20 Daily (7467) dengan jarak 58 poin dan di atas EMA 50 Daily (7333) dengan jarak 192 poin. RSI(14) Daily bergerak stabil di area netral bullish 57.70.
H4: Harga 7525.00 berada sedikit DI ATAS EMA 20 H4 (7528) dan EMA 50 H4 (7496). RSI H4 di level 65.91, zona bullish.
FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7130.75. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% H4 (7631.25) dan FR 23.6% H4 (7513.13). Tingkat FR 23.6% H4 (7513.13) berfungsi sebagai support terdekat, EMA 20 H4 (7528) menjadi resistance terdekat.
Potensi Positif:
- Unwind Premi Geopolitik Minyak Mentah: Berakhirnya ketegangan militer di Timur Tengah mendorong penurunan berkelanjutan pada harga komoditas WTI dan Brent. Penurunan ini secara bertahap meringankan tekanan biaya input logistik bagi korporasi besar berskala luas.
Potensi Negatif:
- Penyusutan Drastis Panduan Kebijakan Fed: Penghapusan seluruh kalimat forward guidance dan pemangkasan teks pernyataan kebijakan oleh Warsh memicu ketidakpastian baru bagi pelaku pasar. Langkah pengetatan plateau ini menekan rata-rata bobot sektoral indeks gabungan.
- Struktur Tarif Baru Selat Hormuz: Konfirmasi dari Teheran bahwa navigasi Selat Hormuz pasca-perang akan menerapkan skema penarikan biaya jasa transit memicu kekhawatiran biaya logistik kargo maritim semi-permanen baru.

Suggest: Buy on Dip
Area: 7496 (EMA 50 H4) - 7513 (FR 23.6 H4)
Target: 1) 7550 2) 7600
SL: 7440 (FR 38.2% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 7600
Switch to SELL jika harga breakdown 7440

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup bullish, dengan range 2.015 poin. Body bullish masif 1.425 poin dengan lower wick 225 poin dan upper wick 365 poin. Open gap down 380 poin. RSI(14) H4 (72.55) menunjukkan potensi koreksi intraday, namun secara teori sentimen bullish harian masih kuat.
Harga dibuka di 70895, berada jauh di atas EMA 20 Daily (66672) dengan jarak 4.223 poin dan di atas EMA 50 Daily (63349) dengan jarak 7.546 poin. RSI(14) Daily mendekati area overbought pada level 69.91.
H4: Harga 70895 berada di atas EMA 20 H4 (69128) dengan jarak 1.767 poin dan di atas EMA 50 H4 (67601) dengan jarak 3.294 poin. RSI H4 di level 72.55, zona overbought.
FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Harga bertengger di antara FR 127.2% H4 (71355) dan FR 0.0% H4 (68785). FR 0.0% H4 (68785) menjadi support psikologis terdekat.
Potensi Positif:
- Komitmen Pertahanan Status Quo Regional: Pernyataan bersama para pemimpin bursa ekonomi G7 yang menegaskan oposisi keras terhadap tindakan koersif di Selat Taiwan menyuntikkan rasa aman bagi kelangsungan jalur niaga maritim internasional di sekitar Jepang.
Potensi Negatif:
- Skeptisisme Pemulihan Operasional Domestik: Hasil survei Reuters Tankan terbaru menunjukkan hampir separuh korporasi manufaktur Jepang memproyeksikan operasional bisnis membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan hingga satu tahun untuk normal pasca-perang.
- Ancaman Hambatan Distribusi Bahan Baku Naphtha: Ketergantungan struktural Jepang sebesar 94% pada impor minyak Timur Tengah menempatkan industri hilir dalam posisi berbahaya. Hambatan rantai pasok komoditas esensial Naphtha menjadi titik tekan utama bagi pabrik plastik dan suku cadang otomotif domestik.

Suggest: Buy on Dip
Area: 70000 - 70320
Target: 1) 70800 2) 71200
SL: 69128 (EMA 20 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 71200
Switch to SELL jika harga breakdown 68785 (FR 0%)

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 305 poin. Body bearish 257 poin dengan lower wick 15 poin dan upper wick 33 poin. Open gap down 35 poin. Formasi lilin menandakan tekanan jual intraday yang persisten.
Harga dibuka di 24214, berada di bawah EMA 20 Daily (24857) dengan jarak 643 poin dan di bawah EMA 50 Daily (25318) dengan jarak 1.104 poin. RSI(14) Daily merosot ke 37.00, zona bearish.
H4: Harga 24214 berada di bawah EMA 20 H4 (24605) dengan jarak 391 poin dan di bawah EMA 50 H4 (25013) dengan jarak 799 poin. Lebarnya jarak pemisah dengan moving average mengonfirmasi fase pelemahan tajam yang belum mendapatkan pijakan dasar. RSI H4 tertahan di 35.86, mendekati zona oversold.
FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini menguji langsung batas pertahanan bawah di FR 0.0% H4 (24171) dan berisiko mencetak lower low baru. Resistance terdekat di EMA 20 H4 (24605) sebelum menuju FR 23.6% H4 (25106).
Potensi Positif:
- Injeksi Likuiditas dari Raksasa TMT: Penerbitan obligasi "dim sum" lepas pantai secara masif oleh Tencent Holdings mengukuhkan status Hong Kong sebagai pusat pendanaan utama bagi perusahaan Technology, Media, and Entertainment (TMT) Asia. Proyeksi arus kas bebas yang sehat hingga 200 miliar yuan per tahun dan valuasi wajar Morningstar yang menyentuh HK$800 memberikan sentimen kokoh bagi konstituen utama Hang Seng tersebut.
Potensi Negatif:
- Ancaman Tembok Tarif Bersama (G7): Koordinasi negara-negara G7 yang dimotori Prancis untuk membangun tembok tarif terhadap barang-barang ekspor Tiongkok (seperti EV, baterai, dan permesinan) memicu eskalasi perang dagang jilid dua.
- Pengetatan Suku Bunga "Higher-for-Longer": Sikap hawkish serentak dari bank sentral utama global (Fed dan ECB) menjadi pukulan ganda bagi growth stocks bursa Hong Kong.

Suggest: Sell on Rally
Area: 24300 - 24500
Target: 1) 24249 2) 24171
SL: 25013 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 24000
Switch to BUY jika harga breakout 25013

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures