Technical Analysis CFD Indeks Saham 23 Juni 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle kemarin ditutup bullish, dengan range 571 poin. Body bullish 369 poin dengan lower wick 69 poin dan upper wick 133 poin. Open gap down 33 poin. Dominasi buyer berkat dibukanya kembali Selat Hormuz.
Harga dibuka di 52134, berada di atas EMA 20 Daily (51326) dengan jarak 808 poin dan di atas EMA 50 Daily (50407) dengan jarak 1.727 poin. RSI(14) Daily berada di level 62.2179, menunjukkan momentum yang stabil di zona bullish.
H4: Harga 52134 berada di atas EMA 20 H4 (52011) dengan jarak 123 poin dan di atas EMA 50 H4 (51758) dengan jarak 376 poin. RSI H4 berada di level 56.2591, zona netral dengan bias bullish.
FR: Swing high 51809 ke swing low 48604. Harga saat ini bergerak di atas level FR 0.0% H4 (51809) dan berada menuju area ekstensi FR 127.2% H4 (52681). Level FR 0.0% H4 (51809) sebagai support terdekat.
Potensi Positif:
- Kemajuan Resolusi Selat Hormuz: Presiden Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz saat ini sepenuhnya terbuka untuk pelayaran komersial.
- Rotasi Modal Sektoral: Arus modal beralih dari teknologi ke sektor siklikal dan finansial, menjadikan saham industri (Caterpillar) dan perbankan (JPMorgan) sebagai penopang utama indeks.
Potensi Negatif:
- Lonjakan Yield Obligasi AS: Sikap hawkish dari era baru Federal Reserve di bawah pimpinan Kevin Warsh memicu lonjakan yield obligasi di seluruh kurva. Imbal hasil obligasi 2-tahun melonjak ke level tertinggi 16 bulan di 4.23% setelah data penjualan ritel Mei (+0.7%) melaju melampaui estimasi.

Suggest: Buy on Dip
Area: 51900 - 52011 (EMA 20 H4)
Target: 1) 52300 2) 52681
SL: 51600

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 52681
Switch to SELL jika harga breakdown 51600

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle kemarin ditutup bullish, dengan range 628.25 poin. Body bullish 197.25 poin dengan lower wick 137 poin dan upper wick 294 poin. Open gap down sebesar 90 poin. Dukungan RSI(14) H4 dan Daily yang berada di zona netral bullish jadi pendukung momentum beli harian.
Harga dibuka di 30580.50, berada di atas EMA 20 Daily (29972) dengan jarak 608.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (28909) dengan jarak 1.671.50 poin. RSI(14) Daily berada di level 59.0642, zona bullish.
H4: Harga 30580.50 berada di atas EMA 20 H4 (30530) dengan jarak 50.50 poin dan di atas EMA 50 H4 (30271) dengan jarak 309.50 poin. RSI H4 melandai ke level 53.4265, zona netral dengan bias bullish.
FR: Swing high 30805.50 ke swing low 28663.25. Harga saat ini bergerak di antara wilayah FR 23.6% H4 (30299.93) dan FR 0.0% H4 (30805.50). Level FR 23.6% H4 (30299.93) menjadi support terdekat, sedangkan level FR 0.0% H4 (30805.50) bertindak sebagai resistance.
Potensi Positif:
- Resiliensi Saham Semikonduktor dan Memori: Sektor chip (indeks SOX) mencetak rekor tertinggi baru ditopang oleh meroketnya saham Super Micro Computer (+16%) dan Micron Technology (+7%) menjelang laporan pendapatan kuartalannya.
Potensi Negatif:
- Koreksi Tajam Saham Raksasa Mega-Cap: Terjadi aksi jual signifikan pada deretan saham teknologi raksasa pembentuk bobot Nasdaq, dipimpin oleh Alphabet (-5.02%), Amazon (-4.75%), Netflix (-5.82%), dan Microsoft (-3.20%).
- Likuidasi Ekstrem Saham SpaceX: Saham SpaceX amblas hingga 16.43% menuju level $154 di pasar sekunder. Koreksi tajam ini hampir menghapus seluruh keuntungan pasca-IPO.

Suggest: Buy on Dip
Area: 30299 (FR 23.6% H4) - 30530 (EMA 20 H4)
Target: 1) 30670 2) 30964 (High Kemarin)
SL: 30271 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 30964
Switch to SELL jika harga breakdown 30271

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bullish, dengan range 84.75 poin. Body bullish 12.75 poin dengan lower wick 16 poin dan upper wick 56 poin. Open gap down sebesar 9.75 poin. Meski harga terjepit diantara EMA 20 dan 50 H4, dibuka kembalinya Selat Hormuz memberikan sentimen bullish harian yang cukup kuat.
Harga dibuka di 7531.50, berada di atas EMA 20 Daily (7489) dengan jarak 42.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7357) dengan jarak 174.50 poin. RSI(14) Daily berada di level 55.06, zona netral bullish.
H4: Harga 7531.50 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7544) dengan jarak 12.50 poin, tetapi masih mampu bertahan DI ATAS EMA 50 H4 (7516) dengan jarak 15.50 poin. RSI H4 terkoreksi ke 47.49, ada peluang koreksi jangka pendek.
FR: Swing high 7631.25 ke swing low 7130.75. Harga saat ini terkonsolidasi dan tertahan tepat di atas FR 23.6% H4 (7513.13). Level tersebut menjadi fondasi terakhir sebelum adanya risiko koreksi menengah lebih lanjut.
Potensi Positif:
- Penguatan Lintas Sektor: Menguatnya 7 dari 11 sektor utama S&P 500, yang dipimpin oleh sektor finansial dan industrial, menunjukkan stabilitas penyebaran pasar (market breadth) yang sehat.
Potensi Negatif:
- Tekanan Sektor Layanan Komunikasi dan Diskresioner: Pelemahan tajam pada indeks sektor komunikasi hingga 4% dan diskresioner konsumen sebesar 2% membebani rata-rata keseluruhan.

Suggest: Buy on Dip
Area: 7500 - 7513 (FR 23.6% H4)
Target: 1) 7544 (EMA 20 H4) 2) 7597 (High Kemarin)
SL: 7460

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 7544
Switch to SELL jika harga breakdown 7513

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle kemarin ditutup bullish dengan range 2.465 poin. Body bullish 1.455 poin dengan lower wick 340 poin dan upper wick 670 poin. Open gap down 90 poin. Volatilitas luar biasa menunjukkan tingginya agresi pembeli pasca redanya ketegangan logistik eksternal.
Harga dibuka di 73000, berada melambung sangat jauh di atas EMA 20 Daily (68340) dengan jarak 4.660 poin dan di atas EMA 50 Daily (64456) dengan jarak 8.544 poin. RSI(14) Daily menetap di area overbought pada level 74.46.
H4: Harga 73000 berada di atas EMA 20 H4 (71773) dengan jarak 1.227 poin dan di atas EMA 50 H4 (69755) dengan jarak 3.245 poin. RSI H4 juga bertahan kuat di zona atas pada level 72.41, mengonfirmasi bullish run yang masif.
FR: Swing high 68785 ke swing low 59335. Indeks telah sepenuhnya menembus dan berakselerasi di atas FR 138.2% H4 (72395), dan kini menargetkan extension level di kisaran FR 161.8% H4 (74625). Level FR 138.2% H4 (72395) beralih fungsi menjadi batas support pijakan.
Potensi Positif:
- Suntikan Dana AI & Robotika: Komitmen investasi publik dan swasta senilai ¥10.5 triliun ke sektor AI memicu lonjakan saham teknologi, langsung mendorong Nikkei tembus rekor 72.000.
- Pelemahan Yen Untungkan Eksportir: Posisi Yen yang mendekati rekor terendah 1986 (161.95/USD) tanpa adanya intervensi agresif pemerintah memperlebar margin keuntungan emiten multinasional Jepang.
Potensi Negatif:
- Suku Bunga "Kejar Tayang": Kubu hawkish BOJ berisiko memaksakan kenaikan suku bunga secara agresif dalam waktu dekat sebelum posisi mereka digantikan oleh anggota dovish tahun depan.
- Ancaman Intervensi Dadakan: Bertenggernya Yen di zona merah (161.7) sangat rawan memicu intervensi mendadak dari Kementerian Keuangan, yang bisa memicu aksi jual panik (flash crash) di bursa saham Tokyo.
- Skandal Politik Pemerintahan: Fokus PM Takaichi yang terpecah akibat interogasi parlemen terkait skandal video kampanye hitam memicu kekhawatiran melambatnya eksekusi kebijakan ekonomi strategis.

Suggest: Buy on Dip
Area: 71500 - 71773 (EMA 20 H4)
Target: 1) 73760 (High Kemarin) 2) 74000
SL: 71000

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 74000
Switch to SELL jika harga breakdown 71295

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 479 poin. Body bearish 136 poin dengan lower wick 322 poin dan upper wick 21 poin. Open gap up sebesar 23 poin. Bentuk candle dengan ekor bawah yang sangat panjang ini mengindikasikan adanya perlawanan beli yang kuat di area bawah.
Harga dibuka di 23775, berada sangat jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (24638) dengan jarak 863 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25187) dengan jarak 1.412 poin. RSI(14) Daily berada di level kritis 33.58, zona oversold.
H4: Harga 23775 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (24313) dengan jarak 538 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (24820) dengan jarak 1.045 poin. RSI H4 merosot di level 32.29, zona oversold, ada peluang pantulan (rebound) teknikal.
FR & FE: Swing high 28133 ke swing low 24171, dengan pullback ke 26620. Berdasarkan analisis Fibonacci Expansion (FE), harga telah melakukan breakdown kuat ke bawah area FR 0.0% (24171) dan berada di area FE 61.8% H4 (23495). Level FE 61.8% H4 (23495) saat ini menjadi support krusial.
Potensi Positif:
- Lonjakan Modal Asing: Hong Kong berhasil menarik net fund inflow hampir HK$100 miliar di kuartal pertama. Hal ini mengukuhkan kepercayaan modal global dan memantapkan posisi kota sebagai pusat manajemen kekayaan lintas batas utama.
- Relaksasi Aturan Properti (Northern Metropolis): Kebijakan relaksasi zonasi yang mengizinkan rumah warga diubah menjadi restoran/hotel butik dengan stimulus HK$200 juta berpeluang mendorong aktivitas ekonomi lokal dan mengangkat nilai sektor properti regional.
Potensi Negatif:
- Ancaman "De-Risking" Rantai Pasok Militer: Komitmen G7 dan UE untuk memangkas ketergantungan impor mineral kritis (seperti logam tanah jarang) dari Tiongkok hingga di bawah 60% berisiko menekan volume ekspor teknologi pertahanan Beijing di masa depan.
- Eskalasi Perang Sanksi Tiongkok-AS: Tiongkok membalas dengan melarang pengadaan barang dari 46 perusahaan pertahanan AS dan memasukkan 10 entitas lain ke daftar kontrol ekspor. Aksi balasan ini mengancam stabilitas rantai pasok industri dan berisiko memicu aksi jual saham teknologi secara luas.

Suggest: Buy on Dip
Area: 23495 (FE 61.8% H4) - 23775
Target: 1) 23909 (High Kemarin) 2) 24171
SL: 23350

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 24171
Switch to SELL jika harga breakdown 23495

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures